Tak więc, zrobiłeś swój pierwszy krok w świat kryptowalut. W miarę jak dowiadujesz się więcej o tej branży, napotkasz liczne techniczne zwroty i pojęcia, które mogą wymagać wyjaśnienia.
Poślizg jest przykładem nieco zagmatwanego lingo kryptowalutowego. Kluczowe jest zrozumienie, jak działa poślizg w kryptowalutach, ponieważ ma on potencjał, aby znacząco wpłynąć na zarobki, które osiągasz z handlu. Nie ma jednak potrzeby się tym przejmować, ponieważ jesteśmy tutaj, aby zdemistyfikować tę koncepcję dla Ciebie i uczynić ją całkowicie jasną.
Definiowanie poślizgu w kryptowalutach
Inwestorzy oczekują, że będą kupować różne kryptowaluty po tej samej cenie (lub oszacowaniu), na którą się początkowo zgodzili. Jednak oczekiwana wartość przedmiotu rzadko coincides z rzeczywistą wartością, przy której możesz dokonać sprzedaży. Znaczna zmienność rynku kryptowalut powoduje te wahania cen.
Slippage można zdefiniować jako różnicę między oczekiwaną ceną kontraktu a ceną spot, po której faktycznie dokonano transakcji.
Nawet krótkie opóźnienie między zakupem a czasem, w którym jest przetwarzany, może spowodować zauważalną zmianę cen rynkowych. Zmiany te mogą wynikać ze wzrostu lub spadku płynności, zmiany równowagi między podażą i popytem aktywów cyfrowych, a nawet po prostu znaczących wiadomości wpływających na rynek.
Rodzaje poślizgów
Poślizg jest zjawiskiem regularnym na rynkach, które charakteryzują się dużą zmiennością cen lub niskim poziomem wolumenu transakcji. Poślizgi dodatnie i ujemne to dwa rodzaje rozbieżności cenowych, które mogą wystąpić.
Pozytywny poślizg występuje wtedy, gdy rzeczywista cena zrealizowana dla zlecenia kupna jest niższa niż przewidywana cena dla tej transakcji. Dzięki temu traderzy otrzymują lepszą stawkę niż planowali otrzymać w momencie składania zlecenia kupna.
Przykład ujemny poślizg Jest to sytuacja, kiedy zlecenie kupna jest realizowane po wyższej cenie niż przewidywana, dając inwestorowi mniej korzystną cenę w porównaniu do tego, na co liczył. Jeśli chodzi o zlecenia sprzedaży, należy spodziewać się czegoś odwrotnego.
Niezależnie od tego, tolerancja poślizgu wpłynie na rzeczywistą cenę, którą zapłacisz podczas zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych.
Dlaczego zdarzają się poślizgi w kryptowalutach?
Jeśli chodzi o rynki kryptowalut, istnieje kilka potencjalnych przyczyn poślizgu. Podstawowym uzasadnieniem poślizgu jest to, że. rynki kryptowalut są wciąż młode i rozwijają się w porównaniu z tradycyjnymi klasami aktywów, takimi jak akcje i towary. W związku z tym, że mniej pieniędzy się porusza, ceny mogą się dziko wahać, a poślizg może się zwiększyć.
Ponadto, wartości na rynkach kryptowalut są często przedstawiane w waluty fiat takich jak dolar amerykański lub euro, co jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do poślizgów cenowych na tych rynkach. Czynnik ten wskazuje, że gdy rynek fiat money jest burzliwy, może to spowodować zwiększenie poślizgu na rynkach kryptowalut.
Dźwignia to kolejny czynnik, który może przyczynić się do poślizgu na rynkach kryptowalut. Wykorzystanie dźwigni może wzmocnić nie tylko zyski, ale również straty, co może skutkować bardziej zauważalnymi wahaniami cen i wyższym stopniem poślizgu.
Wreszcie, musimy uwzględnić płynność rynku. Kiedy mamy do czynienia z kryptowalutami, płynność rynku jest jednym z istotnych aspektów, które mogą wpłynąć na poślizg. Kiedy mówimy o rynku posiadającym dużą płynność, odnosimy się do takiego, na którym jest wielu kupujących i sprzedających i gdzie można wykonać ogromne zlecenia bez znaczącego wpływu na cenę.
Z kolei niska płynność na rynku oznacza, że mniej kupujących i sprzedających konkuruje o realizację transakcji, co czyni go bardziej podatnym na wahania cen spowodowane dużymi zleceniami.
Poślizg jest mniej prawdopodobny, gdy rynek kryptowalut jest aktywny i płynny. Wynika to z faktu, że "spread bid-ask", który odnosi się do różnicy między maksymalną ceną, jaką kupujący jest gotów wyłożyć, a najniższą ceną, jaką sprzedawca jest gotów przyjąć, jest bardzo mały. W rezultacie duże zlecenia mogą być realizowane z minimalnym wpływem na cenę rynkową.
Z drugiej strony, gdy rynek kryptowalut jest mniej płynny, w arkuszu zleceń nie ma tak wielu zleceń, luka bid-ask jest większa, a ogromne zlecenia mają potencjał wpływania na cenę, co może skutkować poślizgiem.
Sposoby na zapobieganie poślizgom w handlu kryptowalutami
Ci, którzy handlują często mogą stracić znaczne pieniądze, jeśli istnieje wysoki poślizg. Masz szczęście, ponieważ istnieje wiele sposobów, aby uniknąć poniesienia strat w wyniku znacznej luki między cenami aktywów handlowych.
Kontrola tolerancji poślizgu
Za pomocą kontroli tolerancji poślizgu można ograniczyć ilość występujących poślizgów. Niektóre rynki oferują tę funkcjonalność. Ta funkcjonalność umożliwia skupienie się na pozytywnym lub negatywnym poślizgu w wynikach handlowych, dając tym samym więcej możliwości kontrolowania go.
Tolerancja poślizgu transakcji odnosi się do maksymalnej dopuszczalnej różnicy pomiędzy ceną, po której zlecenie zostało zrealizowane, a ceną, po której zostało złożone. Inwestor, który chce kupić $100 o wartości Bitcoinna przykład i ma tolerancję poślizgu 0,50% może określić, że chce, aby jego zlecenie zostało wykonane tylko jeśli rzeczywista cena Bitcoin znajdzie się w granicach $0,50 ich ceny docelowej.
Kiedy używasz tolerancji poślizgu, mówisz swojemu brokerowi, że jesteś skłonny zaakceptować pewną ilość ruchu cenowego, który różni się od tego, co przewidywałeś po udanej realizacji transakcji.
W rezultacie broker wypełni Twoje zlecenie na podstawie określonych przez Ciebie kryteriów. W przypadku, gdy cena rynkowa zmieni się o więcej niż określona przez Ciebie kwota, powiedzmy 0.15%, Twoje zlecenie zostanie anulowane. Jest to robione w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa sukcesu Twojej transakcji.
Stosuj zlecenia z limitem ceny zamiast zleceń rynkowych
Poślizg może być zminimalizowany lub całkowicie wyeliminowany, jeśli inwestorzy unikają składania zleceń rynkowych, a zamiast tego używają zlecenia granicznektóre odrzucają mniej niż korzystną cenę. Tak więc, wykorzystując swoją platformę handlową, umieszczaj zlecenia z limitem ceny zamiast zleceń rynkowych na swojej platformie handlowej, kiedy tylko jest to możliwe.
Użycie zlecenia z limitem ceny do przeprowadzenia transakcji oznacza, że nie będziesz musiał się martwić o wzloty i upadki rynku i pozostaniesz skoncentrowany na dokonywaniu zakupów i sprzedaży po uzgodnionej cenie.
Dzięki zleceniu z limitem, jesteś w stanie określić cenę, po której chcesz kupić lub sprzedać aktywa. Jeśli rynek osiągnie cenę, którą określiłeś jako swój limit, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane i odwrotnie. Twoje zlecenie nie zostanie zrealizowane, jeśli rynek nie osiągnie Twojej wartości granicznej.
Używanie zleceń Stop-Loss
Poślizg może być również złagodzony poprzez zastosowanie zlecenie stop-loss, która jest opcjonalną funkcją na niektórych platformach handlowych.
W handlu kryptowalutami stop loss to zlecenie, które informuje brokera o decyzji klienta o wyjściu z rynku. Składając zlecenie stop-loss, mówisz swojemu brokerowi, aby wycofał się z transakcji, jeśli cena spadnie poniżej określonej przez Ciebie wartości stop-loss, a on zrobi to automatycznie, jeśli ta cena zostanie osiągnięta. W ten sposób będziesz chroniony przed stratą finansową w przypadku dużej rozbieżności cenowej handlowanego składnika aktywów. Na większości dzisiejszych innowacyjnych platform handlowych, jest to automatyczna procedura zakończona w krótkim czasie.
Zlecenie stop-loss musi być ustawione z góry, a platforma handlowa zajmie się resztą. To uwalnia od konieczności ciągłego monitorowania rynku akcji.
Ponadto, zlecenie stop-loss pozwala z góry określić poziom ryzyka finansowego, które jesteś skłonny podjąć, co umożliwia zaangażowanie się w odpowiedzialne zarządzanie finansami.
Wniosek
Poślizg w kryptowalutach ma miejsce, gdy rzeczywista cena kontraktu różni się od ceny oczekiwanej. Może to nastąpić w wyniku zmienności na rynku lub opóźnień w realizacji kontraktu. Należy spodziewać się większych poślizgów w wyniku niezwykłej zmienności, która charakteryzuje rynek kryptowalut, obok zwiększonego ryzyka straty finansowej.
Aby utrzymać swoje straty na minimalnym poziomie, ważne jest, aby określić poślizg na każdej transakcji. Zrozumiałe, że może to być trudne do zrobienia, gdy mamy do czynienia z czymś tak zmiennym jak kryptowaluty.
Jeśli jednak znasz mechanizmy leżące u podstaw wahań cen i wdrożyłeś w swoim tradingu środki zmniejszające wrażliwość na poślizgi, możesz wykorzystać je na swoją korzyść.