Olet siis ottanut ensimmäisen askeleen kryptovaluuttojen maailmaan. Kun opit lisää tästä alasta, törmäät lukuisiin teknisiin ilmaisuihin ja käsitteisiin, jotka saattavat vaatia selvennystä.
Liukkaus on esimerkki hieman hämmentävästä kryptojargonista. On erittäin tärkeää ymmärtää, miten liukuminen kryptossa toimii, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi kaupankäynnistä saamiisi tuloihin. Siitä ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, sillä olemme täällä demystifioimassa tätä käsitettä sinulle ja tekemässä siitä täysin selkeän.
Määrittelemällä Slippage Crypto
Sijoittajat odottavat ostavansa eri kryptovaluutat samaan hintaan (tai arvioon), josta he alun perin sopivat. Kohteen odotettu arvo vastaa kuitenkin harvoin coincides todellista arvoa, jolla voit tehdä myynnin. Kryptovaluuttamarkkinoiden huomattava volatiliteetti aiheuttaa tämän hintavaihtelun.
Slippage voidaan määritellä sopimuksen odotetun hinnan ja sen spot-hinnan väliseksi erotukseksi, jolla kauppa tosiasiallisesti tehdään.
Pienikin viive oston ja sen käsittelyn välillä voi aiheuttaa huomattavan muutoksen markkinahinnoittelussa. Nämä muutokset voivat johtua likviditeetin lisääntymisestä tai vähenemisestä, digitaalisen omaisuuserän kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon muuttumisesta tai jopa vain merkittävistä uutisista, jotka vaikuttavat markkinoihin.
Liukastumisen tyypit
Liukuminen on säännöllistä markkinoilla, joille on ominaista suuri hintavaihtelu tai alhainen kaupankäyntivolyymi. Positiiviset ja negatiiviset liukumat ovat kahdenlaisia hintaeroja, joita voi esiintyä.
Positiivinen liukuma tapahtuu, kun ostotilauksen toteutunut hinta on alhaisempi kuin kyseisen liiketoimen ennakoitu hinta. Tällöin kauppiaat saavat paremman kurssin kuin mitä he suunnittelivat saavansa ostotoimeksiantoa antaessaan.
Esimerkki negatiivinen liukuma on tilanne, jossa ostotilaus täytetään ennakoitua kalliimmalla hinnalla, jolloin kauppias saa epäedullisemman hinnan kuin mitä hän oli toivonut. Myyntitoimeksiantojen kohdalla on odotettavissa päinvastainen tilanne.
Oli miten oli, liukuman toleranssi vaikuttaa todelliseen hintaan, jonka maksat ostaessasi tai myydessäsi digitaalista omaisuutta.
Miksi kryptoalalla tapahtuu lipsumista?
Kryptomarkkinoilla on muutamia mahdollisia syitä lipsumiseen. Pääasiallinen peruste lipsumiselle on se, että kryptovaluuttamarkkinat ovat vielä nuoria ja kehittyviä verrattuna perinteisiin omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin ja hyödykkeisiin. Kun rahaa liikkuu vähemmän, hinnat voivat heilua rajusti, ja lipsuminen voi lisääntyä.
Lisäksi kryptovaluuttamarkkinapaikkojen arvot ovat usein esitettyinä fiat-valuutat kuten Yhdysvaltain dollari tai euro, mikä on toinen tekijä, joka vaikuttaa hintojen liukumiseen näillä markkinapaikoilla. Tämä tekijä osoittaa, että kun fiat-rahan markkinat ovat turbulentit, se saattaa johtaa liukumisen lisääntymiseen kryptovaluuttamarkkinoilla.
Vipuvoima on jälleen yksi tekijä, joka voi vaikuttaa kryptovaluuttamarkkinoiden lipsumiseen. Vipuvoiman hyödyntäminen voi vahvistaa voittojen lisäksi myös tappioita, mikä voi johtaa huomattavampiin hintavaihteluihin ja suurempaan lipsumiseen.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on otettava huomioon myös markkinoiden likviditeetti. Kun on kyse kryptovaluutoista, markkinoiden likviditeetti on yksi olennainen näkökohta, joka saattaa vaikuttaa liukumiseen. Kun puhumme markkinoista, joilla on suuri likviditeetti, tarkoitamme markkinoita, joilla on lukuisia ostajia ja myyjiä ja joilla voidaan tehdä valtavia toimeksiantoja ilman, että se vaikuttaa merkittävästi hintaan.
Sitä vastoin markkinoiden alhainen likviditeetti tarkoittaa, että vähemmän ostajia ja myyjiä kilpailee kaupan toteuttamisesta, jolloin markkinat ovat alttiimpia suurten toimeksiantojen aiheuttamille hinnanvaihteluille.
Liukuminen on epätodennäköisempää, kun kryptovaluuttamarkkinat ovat aktiiviset ja likvidit. Tämä johtuu siitä, että ostajan maksimihinnan, jonka ostaja on valmis maksamaan, ja myyjän alhaisimman hinnan, jonka myyjä on valmis ottamaan, välinen ero on hyvin pieni. Tämän seurauksena suuret tilaukset voidaan toteuttaa niin, että niiden vaikutus markkinahintaan on minimaalinen.
Kun kryptovaluuttamarkkinat ovat toisaalta vähemmän likvidit, tilauskirjassa ei ole niin paljon tilauksia, osto- ja myyntitarjousten välinen ero on suurempi, ja valtavat tilaukset voivat vaikuttaa hintaan, mikä voi johtaa liukumiseen.
Tapoja estää lipsuminen Crypto Tradingissä
Ne, jotka käyvät kauppaa usein, saattavat menettää huomattavia summia, jos lipsuminen on suurta. Sinulla on onnea, sillä on olemassa useita tapoja, joilla voit välttää tappiot, jotka johtuvat kaupankäynnin kohteena olevan omaisuuserän hintojen välisestä merkittävästä erosta.
Liukkauden sietokyvyn valvonta
Liukutoleranssin hallinnan avulla voit rajoittaa esiintyvän liukuman määrää. Jotkin markkinapaikat tarjoavat tämän toiminnon. Tämän toiminnallisuuden avulla voit keskittyä joko positiiviseen tai negatiiviseen lipsumiseen kaupankäyntituloksessasi, mikä antaa sinulle enemmän valtaa hallita sitä.
Kaupan liukastumistoleranssi tarkoittaa suurinta sallittua eroa sen hinnan, jolla toimeksianto täytettiin, ja sen hinnan, jolla se annettiin, välillä. Sijoittaja, joka haluaa ostaa $100 arvosta Bitcoinesimerkiksi ja jonka liukastumistoleranssi on 0,50% voi määrittää, että hän haluaa, että hänen toimeksiantonsa toteutetaan. vain jos Bitcoin:n todellinen hinta on $0,50:n sisällä tavoitehinnasta.
Kun käytät liukastumistoleranssia, kerrot välittäjällesi, että olet valmis hyväksymään tietyn määrän hintavaihtelua, joka poikkeaa siitä, mitä olit odottanut, että kauppasi olisi toteutettu onnistuneesti.
Tämän seurauksena välittäjä täyttää toimeksiantosi määrittelemiesi kriteerien perusteella. Jos markkinahinta vaihtelee enemmän kuin määrittelemäsi määrä, esimerkiksi 0,15%, pyyntösi peruutetaan. Näin maksimoidaan kauppasi onnistumisen todennäköisyys.
Käytä Limit-toimeksiantoja markkinatoimeksiantojen sijaan
Liukuminen voidaan minimoida tai poistaa kokonaan, jos kauppiaat välttävät markkinatoimeksiantojen antamista ja käyttävät sen sijaan limiittitoimeksiannot, joka hylkää epäedullisemman hinnan. Joten, kun käytät kaupankäyntialustasi, aseta rajahintatoimeksiantoja markkinatoimeksiantojen sijasta kaupankäyntialustallasi aina kun mahdollista.
Käyttämällä rajatoimeksiantoa kaupankäynnin toteuttamiseen sinun ei tarvitse huolehtia markkinoiden nousuista ja laskuista, vaan voit keskittyä ostojen ja myyntien toteuttamiseen sovittuun hintaan.
Rajoitustoimeksiannon avulla voit määrittää hinnan, jolla haluat ostaa tai myydä omaisuuserän. Jos markkinat osuvat raja-arvoksi määrittelemääsi hintaan, toimeksiantosi toteutetaan ja päinvastoin. Toimeksiantoasi ei toteuteta, jos markkinat eivät täytä raja-arvoasi.
Stop-Loss-käskyjen käyttäminen
Liukumista voidaan lieventää myös käyttämällä stop-loss-käsky, joka on valinnainen ominaisuus joissakin kaupankäyntialustoissa.
Kryptovaluuttakaupassa stop loss on toimeksianto, joka ilmoittaa välittäjälle asiakkaan päätöksestä poistua markkinoilta. Kun annat stop-loss-toimeksiannon, käsket välittäjääsi luopumaan kaupasta, jos hinta laskee alle määrittämäsi stop-loss-arvon, ja välittäjäsi tekee sen automaattisesti, jos kyseinen hinta saavutetaan. Näin olet suojattu taloudellisilta tappioilta, jos kaupankäynnin kohteena olevan omaisuuserän hinta poikkeaa huomattavasti. Useimmissa nykypäivän innovatiivisissa kaupankäyntialustoissa tämä on automatisoitu menettely, joka suoritetaan lyhyessä ajassa.
Stop-loss-toimeksianto on asetettava etukäteen, ja kaupankäyntijärjestelmä hoitaa loput. Näin sinun ei tarvitse seurata pörssiä jatkuvasti.
Lisäksi stop-loss-toimeksiannon avulla voit määritellä etukäteen taloudellisen riskin tason, jonka olet valmis ottamaan, mikä mahdollistaa vastuullisen varainhoidon.
Päätelmä
Kryptoalalla lipsahdus tapahtuu, kun sopimuksen todellinen hinta poikkeaa odotetusta hinnasta. Tämä voi johtua markkinoiden volatiliteetista tai viivästyksistä sopimuksen toteuttamisessa. Suurempia liukumisia on syytä odottaa kryptovaluuttamarkkinoille ominaisen poikkeuksellisen volatiliteetin sekä taloudellisen tappion lisääntyneen riskin vuoksi.
Jotta tappiot pysyisivät mahdollisimman pieninä, on tärkeää selvittää jokaisen kaupan liukuma. Ymmärrettävästi tämä voi olla vaikeaa, kun on kyse niinkin epävakaasta asiasta kuin kryptovaluutat.
Jos kuitenkin tunnet hinnanvaihtelujen taustalla olevat mekanismit ja olet toteuttanut toimenpiteitä, joilla vähennät kaupankäynnissäsi herkkyyttäsi lipsahduksille, voit käyttää niitä hyödyksesi.