Avete fatto il primo passo nel mondo delle criptovalute. Man mano che imparerete a conoscere meglio questo settore, incontrerete numerose frasi e concetti tecnici che potrebbero richiedere un chiarimento.
Scivolamento è un esempio del gergo delle criptovalute, alquanto confuso. È fondamentale capire come funziona lo slippage nelle criptovalute, poiché può avere un impatto significativo sui guadagni ottenuti con il trading. Ma non c'è bisogno di preoccuparsi, perché siamo qui per demistificare questo concetto e per renderlo estremamente chiaro.
Definire lo slittamento in criptovaluta
Gli investitori si aspettano di acquistare diverse criptovalute allo stesso prezzo (o stima) inizialmente concordato. Tuttavia, il valore previsto di un articolo raramente coincide con il valore effettivo della vendita. La notevole volatilità del mercato delle criptovalute causa questa fluttuazione dei prezzi.
Lo slippage può essere definito come la differenza tra il prezzo previsto di un contratto e il prezzo a pronti a cui viene effettivamente effettuata l'operazione.
Anche un breve ritardo tra un acquisto e il momento in cui viene elaborato può causare un notevole cambiamento nel prezzo di mercato. Queste variazioni possono derivare da un aumento o da una diminuzione della liquidità, da uno spostamento dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta di un asset digitale o anche solo da una notizia significativa che influisce sul mercato.
Tipi di slittamento
Lo slittamento è un evento regolare nei mercati caratterizzati da alti livelli di volatilità dei prezzi o da bassi livelli di volume degli scambi. Gli slittamenti positivi e negativi sono i due tipi di discrepanze di prezzo che possono verificarsi.
Slittamento positivo si verifica quando il prezzo effettivamente eseguito per un ordine di acquisto è inferiore al prezzo previsto per quella transazione. In questo modo i trader ottengono un tasso migliore di quello previsto al momento dell'ordine di acquisto.
Un esempio di slittamento negativo è quando un ordine di acquisto viene eseguito a un prezzo superiore a quello previsto, dando al trader un prezzo meno favorevole rispetto a quello sperato. Quando si tratta di ordini di vendita, ci si deve aspettare il contrario.
In ogni caso, la tolleranza allo slittamento influisce sul prezzo effettivo che si paga quando si acquista o si vende un asset digitale.
Perché si verificano gli scivoloni in criptovaluta?
Per quanto riguarda i mercati delle criptovalute, ci sono alcune potenziali cause di slittamento. La giustificazione principale dello slittamento è che mercati delle criptovalute sono ancora giovani e in via di sviluppo rispetto alle asset class tradizionali come le azioni e le materie prime. Con una minore circolazione di denaro, i prezzi possono oscillare in modo selvaggio e lo slittamento può aumentare.
Inoltre, i valori sui mercati delle criptovalute sono spesso rappresentati in monete a corso fisso come il dollaro USA o l'euro, un altro fattore che contribuisce allo slittamento dei prezzi in questi mercati. Questo fattore indica che, quando il mercato della moneta fiat è turbolento, potrebbe causare un aumento dello slittamento dei prezzi nei mercati delle criptovalute.
Leva è un altro fattore che può contribuire allo slittamento nei mercati delle criptovalute. Sfruttare la leva finanziaria può amplificare non solo i guadagni ma anche le perdite, con conseguenti fluttuazioni di prezzo più evidenti e un maggior grado di slittamento.
Infine, ma non per questo meno importante, è necessario tenere conto della liquidità del mercato. Quando si ha a che fare con le criptovalute, la liquidità del mercato è uno degli aspetti essenziali che possono influenzare lo slippage. Quando si parla di un mercato con una grande liquidità, ci si riferisce a un mercato in cui sono presenti numerosi acquirenti e venditori e in cui è possibile eseguire ordini ingenti senza che il prezzo ne risenta in modo significativo.
Al contrario, una bassa liquidità in un mercato indica che un numero minore di acquirenti e venditori compete per eseguire un'operazione, rendendolo più suscettibile alle oscillazioni di prezzo causate da ordini di grandi dimensioni.
Lo slittamento è meno probabile quando il mercato delle criptovalute è attivo e liquido. Ciò è dovuto al fatto che lo "spread denaro-lettera", che si riferisce al divario tra il prezzo massimo che un acquirente è disposto a sborsare e il prezzo più basso che un venditore è disposto ad accettare, è molto piccolo. Di conseguenza, gli ordini di grandi dimensioni possono essere evasi con un impatto minimo sul prezzo di mercato.
Quando il mercato delle criptovalute è meno liquido, invece, non ci sono tanti ordini nel libro degli ordini, il bid-ask gap è più ampio e gli ordini di grandi dimensioni possono avere un impatto sul prezzo, con conseguente slittamento.
Modi per prevenire gli scivoloni nel trading di criptovalute
Chi fa trading spesso potrebbe perdere molto denaro in caso di slippage elevato. Siete fortunati, perché esistono diversi modi per evitare di subire perdite a causa di un divario significativo tra i prezzi di un asset scambiato.
Controllo della tolleranza di scorrimento
Utilizzando il controllo della tolleranza di slittamento, è possibile limitare la quantità di slittamento che si verifica. Alcuni mercati offrono questa funzionalità. Questa funzionalità vi consente di concentrarvi sullo slippage positivo o negativo nella vostra performance di trading, dandovi così maggiore potere di controllo.
La tolleranza di slippage di una transazione si riferisce alla differenza massima consentita tra il prezzo a cui l'ordine è stato eseguito e il prezzo a cui è stato piazzato. Un investitore che vuole acquistare $100 di valore di Bitcoine ha una tolleranza di slittamento di 0,50% può specificare che desidera che il suo ordine venga eseguito solo se il prezzo effettivo di Bitcoin è entro $0,50 dal loro prezzo obiettivo.
Quando si utilizza una tolleranza di slippage, si comunica al broker che si è disposti ad accettare una certa quantità di movimento del prezzo diversa da quella prevista per l'esecuzione della transazione.
Di conseguenza, il broker eseguirà l'ordine in base ai criteri specificati. Nel caso in cui il prezzo di mercato fluttui di più dell'importo specificato, ad esempio 0,15%, la richiesta verrà annullata. Questo per massimizzare le probabilità di successo dell'operazione.
Usare ordini limite invece di ordini di mercato
Lo slittamento può essere ridotto al minimo o eliminato del tutto se i trader evitano di piazzare ordini di mercato e usano invece ordini limiteche rifiutano un prezzo non favorevole. Per questo motivo, quando utilizzate la vostra piattaforma di trading, inserite ordini limite piuttosto che ordini di mercato sulla vostra piattaforma di trading, laddove possibile.
L'utilizzo di un ordine limite per condurre un'operazione significa che non dovrete preoccuparvi degli alti e bassi del mercato e rimarrete concentrati sull'esecuzione di acquisti e vendite al prezzo concordato.
Con un ordine limite, potete determinare il prezzo al quale desiderate acquistare o vendere l'attività. Se il mercato raggiunge il prezzo specificato come limite, l'ordine viene eseguito e viceversa. L'ordine non verrà eseguito se il mercato non raggiunge il valore limite.
Utilizzo degli ordini Stop-Loss
Lo slittamento può essere attenuato anche con l'uso di un ordine di stop-lossche è una funzione opzionale di alcune piattaforme di trading.
Nel trading di criptovalute, lo stop loss è un ordine che informa il broker della decisione del cliente di uscire dal mercato. Inserendo un ordine di stop-loss, si dice al broker di uscire da una transazione se il prezzo scende al di sotto del valore di stop-loss specificato, e il broker lo fa automaticamente se tale prezzo viene raggiunto. In questo modo, sarete protetti da una perdita finanziaria nel caso di un'ampia discrepanza di prezzo dell'asset negoziato. Nella maggior parte delle piattaforme di trading innovative di oggi, questa procedura è automatizzata e viene completata in breve tempo.
L'ordine di stop-loss deve essere impostato in anticipo e la piattaforma di trading si occuperà del resto. In questo modo non dovrete monitorare costantemente il mercato azionario.
Inoltre, un ordine di stop-loss vi consente di predeterminare il livello di rischio finanziario che siete disposti ad assumere, rendendo possibile una gestione finanziaria responsabile.
Conclusione
Uno slippage in criptovalute si verifica quando il prezzo effettivo di un contratto differisce dal prezzo previsto. Ciò può accadere a causa della volatilità del mercato o di ritardi nell'esecuzione del contratto. Si dovrebbero prevedere slittamenti più elevati a causa della straordinaria volatilità che caratterizza il mercato delle criptovalute, oltre al rischio maggiore di una perdita finanziaria.
Per mantenere le perdite al minimo, è importante capire lo slippage di ogni operazione. Comprensibilmente, questo può essere difficile da fare quando si ha a che fare con qualcosa di così volatile come le criptovalute.
Tuttavia, se conoscete i meccanismi alla base delle variazioni di prezzo e avete implementato misure per ridurre la vostra sensibilità agli slittamenti nel trading, potete sfruttarli a vostro vantaggio.