Je hebt dus je eerste stap gezet in de wereld van de cryptocurrencies. Naarmate u meer leert over deze industrie, zult u tal van technische termen en begrippen tegenkomen die wellicht verduidelijking behoeven.
Slippage is een voorbeeld van de enigszins verwarrende crypto lingo. Het is cruciaal om te begrijpen hoe slippage in crypto werkt, omdat het een aanzienlijke invloed kan hebben op de winst die u maakt met handelen. Maar je hoeft je er geen zorgen over te maken, want wij zijn hier om dit concept voor je te demystificeren en overduidelijk te maken.
Definitie van slippage in crypto
Beleggers verwachten te kopen verschillende cryptocurrencies tegen dezelfde prijs (of schatting) waarmee ze aanvankelijk instemden. De verwachte waarde van een artikel komt echter zelden coin overeen met de werkelijke waarde waartegen u een verkoop kunt doen. De grote volatiliteit van de cryptocurrency markt veroorzaakt deze prijsschommeling.
Slippage kan worden gedefinieerd als het verschil tussen de verwachte prijs van een contract en de spotprijs waartegen de transactie daadwerkelijk plaatsvindt.
Zelfs een korte vertraging tussen een aankoop en de verwerking ervan kan een merkbare verschuiving in de marktprijzen veroorzaken. Deze verschuivingen kunnen het gevolg zijn van een toename of afname van liquiditeit, een verschuiving in het evenwicht tussen vraag en aanbod van een digitaal activum, of zelfs gewoon een belangrijk nieuwtje dat de markt beïnvloedt.
Soorten uitglijders
Slippage komt regelmatig voor op markten die worden gekenmerkt door grote prijsvolatiliteit of een laag handelsvolume. Positieve en negatieve slippages zijn de twee soorten prijsverschillen die zich kunnen voordoen.
Positieve slip doet zich voor wanneer de werkelijk uitgevoerde prijs voor een kooporder lager is dan de verwachte prijs voor die transactie. Dit geeft handelaren een betere koers dan zij bij het plaatsen van de kooporder hadden gepland.
Een voorbeeld van negatieve slip is wanneer een kooporder wordt uitgevoerd tegen een hogere prijs dan verwacht, waardoor de handelaar een minder gunstige prijs krijgt dan waarop hij had gehoopt. Bij verkooporders moet u het tegenovergestelde verwachten.
Hoe dan ook, de sliptolerantie heeft invloed op de werkelijke prijs die u betaalt bij het kopen of verkopen van een digitaal activum.
Waarom komt Slippage in Crypto voor?
Als het gaat om de cryptomarkten zijn er een paar potentiële oorzaken van slippage. De voornaamste rechtvaardiging voor de ontsporing is dat markten voor cryptocurrency zijn nog jong en in ontwikkeling in vergelijking met traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen en grondstoffen. Als er minder geld rondgaat, kunnen de prijzen sterk schommelen en kan de slip toenemen.
Voorts worden waarden op cryptocurrency-marktplaatsen vaak weergegeven in fiatvaluta's zoals de Amerikaanse dollar of de euro, een andere factor die bijdraagt tot prijsverschuivingen op deze markten. Deze factor geeft aan dat wanneer de markt voor fiatgeld turbulent is, dit kan leiden tot meer slippage op de cryptocurrency markten.
Hefboom is nog een andere factor die kan bijdragen tot slippage op de cryptocurrency markten. Profiteren van hefboomwerking kan niet alleen winsten maar ook verliezen versterken, wat kan leiden tot meer merkbare prijsschommelingen en een hogere mate van slippage.
Last but not least moeten we rekening houden met de marktliquiditeit. Bij cryptocurrencies is de liquiditeit van de markt een van de essentiële aspecten die slippage kunnen beïnvloeden. Als we het hebben over een markt met een grote liquiditeit, bedoelen we een markt waar er veel kopers en verkopers zijn en waar grote orders kunnen worden uitgevoerd zonder dat de prijs daar noemenswaardig onder lijdt.
Daarentegen wijst een lage liquiditeit van een markt erop dat minder kopers en verkopers concurreren om een transactie uit te voeren, waardoor de markt gevoeliger is voor prijsschommelingen als gevolg van grote orders.
Slippage is minder waarschijnlijk wanneer de cryptocurrency markt actief en liquide is. Dat komt doordat de "bid-ask spread", die verwijst naar het verschil tussen de maximumprijs die een koper bereid is te betalen en de laagste prijs die een verkoper bereid is te aanvaarden, zeer klein is. Daardoor kunnen grote orders worden uitgevoerd met een minimale impact op de marktprijs.
Wanneer de cryptocurrency markt minder liquide is, daarentegen, zijn er niet zoveel orders in het orderboek, is de bid-ask gap groter, en hebben grote orders het potentieel om de prijs te beïnvloeden, wat kan leiden tot slippage.
Manieren om slippage in cryptohandel te voorkomen
Wie vaak handelt, kan veel geld verliezen als er veel slippage is. U hebt geluk, want er zijn een aantal manieren waarop u verliezen als gevolg van de aanzienlijke kloof tussen de prijzen van een verhandeld activum kunt vermijden.
Slip tolerantie controle
Met de sliptolerantieregeling kun je de hoeveelheid slippage die optreedt beperken. Sommige marktplaatsen bieden deze functionaliteit. Met deze functionaliteit kunt u zich richten op positieve of negatieve slippage in uw handelsprestaties, waardoor u meer macht krijgt om deze te controleren.
De slippage-tolerantie van een transactie is het maximaal toegestane verschil tussen de prijs waartegen het order is uitgevoerd en de prijs waartegen het is geplaatst. Een belegger die voor $100 aan Bitcoinen heeft een sliptolerantie van 0,50% kan bijvoorbeeld aangeven dat hij wil dat zijn order wordt uitgevoerd. alleen als de werkelijke prijs van Bitcoin binnen $0,50 van hun richtprijs ligt.
Wanneer u een slippage tolerance gebruikt, vertelt u uw makelaar dat u bereid bent een bepaalde hoeveelheid prijsbeweging te accepteren die afwijkt van wat u had verwacht dat uw transactie met succes zou worden uitgevoerd.
Het resultaat is dat de broker uw order vult op basis van de door u opgegeven criteria. In het geval dat de marktprijs meer fluctueert dan het door u opgegeven bedrag, bijvoorbeeld 0,15%, wordt uw aanvraag geannuleerd. Dit wordt gedaan om de kans op succes van uw transactie te maximaliseren.
Gebruik limietorders in plaats van marktorders
Slippage kan worden geminimaliseerd of geheel worden geëlimineerd als handelaren het plaatsen van marktorders vermijden en in plaats daarvan gebruik maken van limietordersdie een minder gunstige prijs afwijzen. Plaats dus waar mogelijk limietorders in plaats van marktorders op uw handelsplatform.
Als u een limietorder gebruikt om een transactie uit te voeren, hoeft u zich geen zorgen te maken over de ups en downs van de markt en blijft u gefocust op het uitvoeren van aankopen en verkopen tegen de afgesproken prijs.
Met een limietorder kunt u bepalen tegen welke prijs u het actief wilt kopen of verkopen. Als de markt de prijs bereikt die u als limiet hebt opgegeven, wordt uw order uitgevoerd, en omgekeerd. Uw order wordt niet uitgevoerd als de markt niet aan uw limietwaarde voldoet.
Het gebruik van Stop-Loss orders
Slippage kan ook worden beperkt door het gebruik van een stop-loss orderDit is een optionele functie op sommige handelsplatforms.
In de handel in cryptocurrency is een stop loss een order die de makelaar op de hoogte stelt van de beslissing van de klant om uit de markt te stappen. Door een stop-loss order te plaatsen, vertelt u uw makelaar om een transactie af te breken als de prijs onder de door u opgegeven stop-loss waarde komt, en zij doen dat automatisch als die prijs wordt geraakt. Zo bent u beschermd tegen een financieel verlies in geval van een groot prijsverschil van de verhandelde activa. Op de meeste innovatieve handelsplatforms van vandaag is dit een geautomatiseerde procedure die in korte tijd wordt voltooid.
De stop-loss order moet vooraf worden ingesteld, en het handelsplatform doet de rest. Zo hoeft u de beurs niet voortdurend in de gaten te houden.
Bovendien kunt u met een stop-loss order vooraf bepalen hoeveel financieel risico u bereid bent te nemen, waardoor een verantwoord financieel beheer mogelijk wordt.
Conclusie
Een slippage in crypto gebeurt wanneer de werkelijke prijs van een contract afwijkt van de verwachte prijs. Dit kan gebeuren als gevolg van volatiliteit op de markt of vertragingen in de uitvoering van het contract. Er moet rekening worden gehouden met hogere slippages als gevolg van de buitengewone volatiliteit die de cryptocurrency markt kenmerkt, naast het verhoogde risico op een financieel verlies.
Om uw verliezen tot een minimum te beperken, is het belangrijk om de slippage op elke transactie uit te zoeken. Het is begrijpelijk dat dit moeilijk kan zijn als je te maken hebt met zoiets volatiels als cryptocurrencies.
Als u echter bekend bent met de mechanismen die ten grondslag liggen aan prijsschommelingen en maatregelen hebt genomen om uw gevoeligheid voor slippages in uw handel te verminderen, kunt u ze in uw voordeel gebruiken.