Sie haben also Ihren ersten Schritt in die Welt der Kryptowährungen getan. Wenn Sie mehr über diese Branche erfahren, werden Sie auf zahlreiche Fachausdrücke und Konzepte stoßen, die möglicherweise einer Erläuterung bedürfen.
Schlupf ist ein Beispiel für den etwas verwirrenden Krypto-Jargon. Es ist wichtig zu verstehen, wie Slippage bei Kryptowährungen funktioniert, da es das Potenzial hat, die Gewinne, die Sie beim Handel erzielen, erheblich zu beeinflussen. Aber es gibt keinen Grund, sich darüber Sorgen zu machen, denn wir sind hier, um dieses Konzept für Sie zu entmystifizieren und es klar und deutlich zu machen.
Definition von Slippage in Krypto
Investoren erwarten den Kauf von verschiedene Kryptowährungen zu dem Preis (oder der Schätzung), dem sie ursprünglich zugestimmt haben. Der erwartete Wert eines Artikels stimmt jedoch selten mit dem tatsächlichen Wert überein, zu dem Sie einen Verkauf tätigen können. coin Die starke Volatilität des Kryptowährungsmarktes verursacht diese Preisschwankungen.
Slippage kann definiert werden als die Differenz zwischen dem erwarteten Preis eines Kontrakts und dem Kassakurs, zu dem der Handel tatsächlich getätigt wird.
Selbst eine kurze Verzögerung zwischen einem Kauf und dem Zeitpunkt seiner Bearbeitung kann eine spürbare Veränderung der Marktpreise bewirken. Diese Verschiebungen können durch eine Zunahme oder Abnahme der Liquidität, eine Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage eines digitalen Vermögenswerts oder auch nur durch eine wichtige Nachricht, die den Markt beeinflusst, entstehen.
Arten von Ausrutschern
Auf Märkten mit hoher Preisvolatilität oder geringem Handelsvolumen kommt es regelmäßig zu Kursverlusten. Positive und negative Slippages sind die beiden Arten von Preisdiskrepanzen, die auftreten können.
Positiver Schlupf tritt auf, wenn der tatsächlich ausgeführte Preis für einen Kaufauftrag niedriger ist als der erwartete Preis für diese Transaktion. Dadurch erhalten die Händler einen besseren Kurs, als sie bei der Erteilung des Kaufauftrags geplant hatten.
Ein Beispiel für Negativschlupf ist, wenn ein Kaufauftrag zu einem höheren Preis als erwartet ausgeführt wird, wodurch der Händler einen ungünstigeren Preis erhält, als er sich erhofft hatte. Bei Verkaufsaufträgen sollten Sie das Gegenteil erwarten.
In jedem Fall wirkt sich die Schwankungstoleranz auf den tatsächlichen Preis aus, den Sie beim Kauf oder Verkauf eines digitalen Vermögenswerts zahlen.
Warum kommt es zu Ausrutschern bei Kryptowährungen?
Auf den Kryptomärkten gibt es einige potenzielle Ursachen für Ausrutscher. Die Abweichung ist in erster Linie damit zu begründen, dass Kryptowährungsmärkte sind im Vergleich zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Rohstoffen noch jung und in der Entwicklung begriffen. Da weniger Geld im Umlauf ist, können die Preise stark schwanken, und die Schwankungen können zunehmen.
Außerdem werden die Werte auf Kryptowährungsmarktplätzen häufig in Papiergeldwährungen wie dem US-Dollar oder dem Euro, ein weiterer Faktor, der zu Kursschwankungen auf diesen Marktplätzen beiträgt. Dieser Faktor deutet darauf hin, dass bei Turbulenzen auf dem Markt für Papiergeld die Kursschwankungen auf den Kryptowährungsmärkten zunehmen können.
Hebelwirkung ist ein weiterer Faktor, der zu Kursabweichungen auf den Kryptowährungsmärkten beitragen kann. Die Nutzung von Hebeleffekten kann nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste verstärken, was zu stärkeren Kursschwankungen und einem höheren Grad an Ungenauigkeit führen kann.
Nicht zuletzt müssen wir auch die Marktliquidität. Beim Handel mit Kryptowährungen ist die Marktliquidität einer der wesentlichen Aspekte, die die Slippage beeinflussen können. Wenn wir von einem Markt mit hoher Liquidität sprechen, meinen wir damit einen Markt, auf dem es zahlreiche Käufer und Verkäufer gibt und auf dem große Aufträge ausgeführt werden können, ohne dass der Preis wesentlich beeinflusst wird.
Im Gegensatz dazu zeigt eine geringe Liquidität auf einem Markt an, dass weniger Käufer und Verkäufer um die Ausführung eines Geschäfts konkurrieren, so dass der Markt anfälliger für Kursschwankungen ist, die durch Großaufträge verursacht werden.
Wenn der Kryptowährungsmarkt aktiv und liquide ist, ist die Wahrscheinlichkeit von Kursverlusten geringer. Dies liegt daran, dass die "Geld-Brief-Spanne", die sich auf die Lücke zwischen dem Höchstpreis, den ein Käufer bereit ist zu zahlen, und dem niedrigsten Preis, den ein Verkäufer bereit ist zu nehmen, bezieht, sehr gering ist. Infolgedessen können große Aufträge mit minimalen Auswirkungen auf den Marktpreis ausgeführt werden.
Wenn der Kryptowährungsmarkt hingegen weniger liquide ist, befinden sich weniger Aufträge im Orderbuch, die Geld-Brief-Lücke ist größer, und große Aufträge haben das Potenzial, den Preis zu beeinflussen, was zu Slippage führen kann.
Wege zur Vermeidung von Ausrutschern beim Kryptohandel
Wer häufig handelt, kann bei einer hohen Slippage viel Geld verlieren. Sie haben Glück, denn es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie vermeiden können, dass Sie aufgrund der großen Lücke zwischen den Preisen eines gehandelten Vermögenswerts Verluste erleiden.
Schlupftoleranzkontrolle
Mit der Schlupftoleranzkontrolle können Sie den Umfang des auftretenden Schlupfes begrenzen. Einige Marktplätze bieten diese Funktion an. Mit dieser Funktion können Sie sich entweder auf positive oder negative Slippage in Ihrer Handelsleistung konzentrieren und haben so mehr Macht, diese zu kontrollieren.
Die Slippage-Toleranz eines Geschäfts bezieht sich auf die maximal zulässige Differenz zwischen dem Preis, zu dem der Auftrag ausgeführt wurde, und dem Preis, zu dem er erteilt wurde. Ein Anleger, der Aktien im Wert von $100 kaufen möchte Bitcoinund eine Schlupftoleranz von 0,501 hat, kannTP57T angeben, dass sein Auftrag ausgeführt werden soll nur wenn der tatsächliche Kurs von Bitcoin innerhalb von $0,50 ihres Zielkurses liegt.
Wenn Sie eine Slippage-Toleranz verwenden, teilen Sie Ihrem Broker mit, dass Sie bereit sind, einen bestimmten Betrag an Kursbewegungen zu akzeptieren, der von dem abweicht, den Sie für die erfolgreiche Ausführung Ihrer Transaktion erwartet hatten.
Infolgedessen wird der Broker Ihren Auftrag auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Kriterien ausführen. Sollte der Marktpreis um mehr als den von Ihnen angegebenen Betrag, z.B. 0,15%, schwanken, wird Ihr Auftrag storniert. Dies geschieht, um die Erfolgswahrscheinlichkeit Ihres Handels zu maximieren.
Limit Orders statt Market Orders verwenden
Slippage kann minimiert oder ganz eliminiert werden, wenn Händler keine Marktaufträge erteilen und stattdessen Limitaufträgedie einen ungünstigeren Preis ablehnen. Geben Sie also bei der Nutzung Ihrer Handelsplattform, wo immer möglich, Limitaufträge statt Marktaufträge auf Ihrer Handelsplattform auf.
Die Verwendung eines Limit-Auftrags zur Durchführung eines Handels bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken über das Auf und Ab des Marktes machen müssen und sich auf die Durchführung von Käufen und Verkäufen zum vereinbarten Preis konzentrieren können.
Mit einem Limit-Auftrag können Sie den Preis festlegen, zu dem Sie den Vermögenswert kaufen oder verkaufen möchten. Wenn der Markt den Preis erreicht, den Sie als Limit festgelegt haben, wird Ihr Auftrag ausgeführt und umgekehrt. Ihr Auftrag wird nicht ausgeführt, wenn der Markt Ihren Grenzwert nicht erreicht.
Stop-Loss-Order verwenden
Der Schlupf kann auch durch die Verwendung eines Stop-Loss-Orderdie bei einigen Handelsplattformen eine optionale Funktion ist.
Beim Handel mit Kryptowährungen ist ein Stop-Loss ein Auftrag, der den Broker über die Entscheidung des Kunden informiert, den Markt zu verlassen. Mit einer Stop-Loss-Order weisen Sie Ihren Broker an, aus einem Geschäft auszusteigen, wenn der Kurs unter den von Ihnen angegebenen Stop-Loss-Wert fällt. Auf diese Weise sind Sie vor einem finanziellen Verlust geschützt, falls der Preis des gehandelten Vermögenswerts stark abweicht. Bei den meisten der heutigen innovativen Handelsplattformen ist dies ein automatischer Vorgang, der in kurzer Zeit abgeschlossen ist.
Der Stop-Loss-Auftrag muss im Voraus eingerichtet werden, den Rest erledigt die Handelsplattform. So müssen Sie den Aktienmarkt nicht ständig überwachen.
Darüber hinaus können Sie mit einem Stop-Loss-Auftrag das finanzielle Risiko, das Sie einzugehen bereit sind, im Voraus festlegen, was ein verantwortungsvolles Finanzmanagement ermöglicht.
Schlussfolgerung
Ein Slippage bei Kryptowährungen liegt vor, wenn der tatsächliche Preis eines Kontrakts vom erwarteten Preis abweicht. Dies kann durch die Volatilität des Marktes oder durch Verzögerungen bei der Ausführung des Kontrakts geschehen. Aufgrund der außergewöhnlichen Volatilität, die den Kryptowährungsmarkt kennzeichnet, und des erhöhten Risikos eines finanziellen Verlusts ist mit höheren Kursabweichungen zu rechnen.
Um Ihre Verluste so gering wie möglich zu halten, ist es wichtig, den Slippage bei jedem Handel zu ermitteln. Verständlicherweise kann dies bei einem so volatilen Handel wie dem mit Kryptowährungen schwer zu bewerkstelligen sein.
Wenn Sie jedoch mit den Mechanismen vertraut sind, die den Kursschwankungen zugrunde liegen, und Maßnahmen ergriffen haben, um Ihre Anfälligkeit für Kursabweichungen beim Handel zu verringern, können Sie diese zu Ihrem Vorteil nutzen.