Așadar, ați făcut primul pas în lumea criptomonedelor. Pe măsură ce învățați mai multe despre această industrie, veți întâlni numeroase fraze și concepte tehnice care ar putea necesita clarificări.
Alunecare este un exemplu de jargon criptografic oarecum confuz. Este esențial să înțelegeți cum funcționează slippage-ul în cripto, deoarece are potențialul de a avea un impact semnificativ asupra câștigurilor pe care le obțineți din tranzacționare. Dar nu este nevoie să vă faceți griji în legătură cu acest lucru, deoarece suntem aici pentru a demistifica acest concept pentru dvs. și pentru a-l face foarte clar.
Definirea Slippage în Crypto
Investitorii se așteaptă să cumpere diferite criptomonede la același preț (sau estimare) cu care au fost de acord inițial. Cu toate acestea, valoarea preconizată a unui obiect rareori coincide cu valoarea reală la care puteți realiza o vânzare. Volatilitatea semnificativă a pieței criptomonedelor provoacă această fluctuație a prețurilor.
Slippage poate fi definit ca fiind diferența dintre prețul preconizat al unui contract și prețul la vedere la care se realizează efectiv tranzacția.
Chiar și o scurtă întârziere între o achiziție și momentul în care aceasta este procesată poate cauza o schimbare notabilă a prețurilor de pe piață. Aceste schimbări pot fi rezultatul unei creșteri sau scăderi a lichidității, al unei schimbări în echilibrul dintre cererea și oferta unui activ digital sau chiar și al unei știri semnificative care afectează piața.
Tipuri de derapaje
Derapajele sunt un fenomen obișnuit pe piețele caracterizate de niveluri ridicate de volatilitate a prețurilor sau de niveluri scăzute ale volumului tranzacțiilor. Derapajele pozitive și negative sunt cele două tipuri de discrepanțe de preț care pot apărea.
Alunecare pozitivă apare atunci când prețul efectiv executat pentru un ordin de cumpărare este mai mic decât prețul anticipat pentru tranzacția respectivă. Acest lucru oferă traderilor un curs mai bun decât cel pe care au planificat să-l primească atunci când au plasat ordinul de cumpărare.
Un exemplu de alunecare negativă este atunci când o comandă de achiziție este onorată la un preț mai mare decât cel anticipat, ceea ce oferă comerciantului un preț mai puțin favorabil în comparație cu cel pe care îl spera. Când vine vorba de ordinele de vânzare, ar trebui să vă așteptați la opusul.
Oricare ar fi cazul, toleranța la derapaj va afecta prețul real pe care îl plătiți atunci când cumpărați sau vindeți un activ digital.
De ce se întâmplă alunecarea în Crypto?
În ceea ce privește piețele criptografice, există câteva cauze potențiale de derapaj. Principala justificare pentru acest decalaj este că piețele de criptomonede sunt încă tinere și în curs de dezvoltare în comparație cu clasele de active tradiționale, cum ar fi acțiunile și materiile prime. Pe măsură ce se mișcă mai puțini bani, prețurile pot oscila în mod nebănuit, iar derapajele pot crește.
În plus, valorile de pe piețele de criptomonede sunt frecvent reprezentate în monede fiduciare cum ar fi dolarul american sau euro, un alt factor care contribuie la alunecarea prețurilor pe aceste piețe. Acest factor indică faptul că, atunci când piața banilor fiduciari este turbulentă, ar putea duce la creșterea alunecărilor pe piețele de criptomonede.
Pârghie este un alt factor care poate contribui la derapajele de pe piețele de criptomonede. Folosirea efectului de levier poate amplifica nu doar câștigurile, ci și pierderile, ceea ce poate duce la fluctuații de preț mai vizibile și la grade mai mari de derapaj.
Nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont de lichiditatea pieței. În cazul criptomonedelor, lichiditatea pieței este unul dintre aspectele esențiale care ar putea afecta derapajele. Când vorbim despre o piață cu o lichiditate mare, ne referim la una în care există numeroși cumpărători și vânzători și unde se pot efectua ordine uriașe fără ca prețul să fie afectat în mod semnificativ.
Dimpotrivă, o lichiditate scăzută pe o piață indică faptul că mai puțini cumpărători și vânzători concurează pentru a executa o tranzacție, ceea ce o face mai sensibilă la fluctuațiile de preț cauzate de ordinele mari.
Derapajele sunt mai puțin probabile atunci când piața criptomonedelor este activă și lichidă. Acest lucru se datorează faptului că "marja dintre cerere și ofertă", care se referă la diferența dintre prețul maxim pe care un cumpărător este dispus să îl plătească și cel mai mic preț pe care un vânzător este dispus să îl accepte, este foarte mică. Prin urmare, ordinele mari pot fi onorate cu un impact minim asupra prețului pieței.
Pe de altă parte, atunci când piața criptomonedelor este mai puțin lichidă, nu există la fel de multe ordine în registrul de ordine, diferența dintre cerere și ofertă este mai mare, iar ordinele mari au potențialul de a avea un impact asupra prețului, ceea ce ar putea duce la derapaje.
Modalități de prevenire a alunecării în Crypto Trading
Cei care tranzacționează des ar putea pierde sume importante de bani dacă există o alunecare mare. Aveți noroc, deoarece există o serie de modalități prin care puteți evita să suferiți pierderi ca urmare a decalajului semnificativ dintre prețurile unui activ tranzacționat.
Controlul toleranței la alunecare
Folosind controlul toleranței la alunecare, puteți limita valoarea alunecării care apare. Unele piețe oferă această funcționalitate. Această funcționalitate vă permite să vă concentrați asupra derapajelor pozitive sau negative în performanța dvs. de tranzacționare, oferindu-vă astfel mai multă putere de a le controla.
Toleranța de derapaj a unei tranzacții se referă la diferența maximă admisibilă între prețul la care a fost executat ordinul și prețul la care a fost plasat. Un investitor care dorește să cumpere acțiuni în valoare de $100 Bitcoin, de exemplu, și are o toleranță de alunecare de 0,50% poate specifica faptul că dorește ca ordinul său să fie executat doar în cazul în care prețul real al Bitcoin se situează în limita a $0,50 față de prețul lor țintă.
Atunci când utilizați o toleranță de alunecare, îi spuneți brokerului dvs. că sunteți dispus să acceptați o anumită valoare a mișcării prețului, diferită de cea pe care ați anticipat-o pentru ca tranzacția dvs. să fie executată cu succes.
Ca urmare, brokerul va executa ordinul dumneavoastră pe baza criteriilor pe care le specificați. În cazul în care prețul pieței fluctuează cu mai mult decât suma specificată de dvs., de exemplu 0,15%, cererea dvs. va fi anulată. Acest lucru se face pentru a maximiza probabilitatea de reușită a tranzacției dumneavoastră.
Utilizați ordinele de limită în loc de ordinele de piață
Slippage poate fi minimizat sau eliminat în întregime dacă comercianții evită să plaseze ordine de piață și folosesc în schimb ordine cu limită, care respinge un preț mai puțin favorabil. Așadar, în timp ce utilizați platforma de tranzacționare, plasați ordinele la limită mai degrabă decât ordinele de piață pe platforma de tranzacționare ori de câte ori este posibil.
Utilizarea unui ordin la limită pentru a efectua o tranzacție înseamnă că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la fluctuațiile pieței și veți rămâne concentrat pe efectuarea de achiziții și vânzări la prețul convenit.
Cu un ordin la limită, puteți stabili prețul la care doriți să cumpărați sau să vindeți activul. Dacă piața atinge prețul pe care l-ați specificat ca fiind prețul limită, ordinul dumneavoastră va fi executat și invers. Ordinul dvs. nu va fi îndeplinit dacă piața nu atinge valoarea dvs. limită.
Utilizarea ordinelor Stop-Loss
Alunecarea poate fi, de asemenea, atenuată prin utilizarea unui ordinul stop-loss, care este o funcție opțională pe unele platforme de tranzacționare.
În tranzacționarea criptomonedelor, un stop loss este un ordin care informează brokerul cu privire la decizia clientului de a ieși de pe piață. Prin plasarea unui ordin stop-loss, îi spuneți brokerului dvs. să renunțe la o tranzacție dacă prețul scade sub valoarea stop-loss pe care ați specificat-o, iar acesta o face automat dacă prețul este atins. În acest fel, veți fi protejat împotriva unei pierderi financiare în cazul unei discrepanțe mari a prețului activului tranzacționat. Pe majoritatea platformelor de tranzacționare inovatoare de astăzi, aceasta este o procedură automată finalizată într-un timp scurt.
Ordinul de stop-loss trebuie să fie stabilit în avans, iar platforma de tranzacționare se va ocupa de restul. Acest lucru vă scutește de necesitatea de a monitoriza în permanență piața bursieră.
În plus, un ordin stop-loss vă permite să predeterminați nivelul de risc financiar pe care sunteți dispus să vi-l asumați, făcând posibilă implicarea într-o gestionare financiară responsabilă.
Concluzie
Un derapaj în criptografie se întâmplă atunci când prețul real al unui contract diferă de prețul așteptat. Acest lucru se poate întâmpla ca urmare a volatilității de pe piață sau a întârzierilor în executarea contractului. Ar trebui să se anticipeze derapaje mai mari ca urmare a volatilității extraordinare care caracterizează piața criptomonedelor, alături de riscul crescut al unei pierderi financiare.
Pentru a vă menține pierderile la un nivel minim, este important să vă dați seama de alunecarea fiecărei tranzacții. Este de înțeles că acest lucru poate fi greu de făcut atunci când aveți de-a face cu ceva atât de volatil precum criptomonedele.
Cu toate acestea, dacă sunteți familiarizat cu mecanismele care stau la baza variațiilor de preț și dacă ați implementat măsuri pentru a vă reduce sensibilitatea la derapaje în tranzacționarea dvs., le puteți folosi în avantajul dvs.