Jak lewarować handel kryptowalutami?

Handel kryptowalutami niesie ze sobą wiele możliwości wykorzystania wysoce zmiennego charakteru tych aktywów i ich zmienności. czerpać zyski z ciągłych wahań cen.

Handel spot może być najprostszym rodzajem handlu. handel kryptowalutami, ale gdy entuzjaści kryptowalut już się w tym połapią, zwykle lubią ryzykować więcej zaawansowane metody handlowe, jak np. lewarowanie transakcji spot, transakcji z depozytem zabezpieczającym i kontraktów futures -  z których wszystkie używają dźwignia jako podstawowa funkcja pozwalająca zwiększyć potencjalne zyski. 

W tym przewodniku dowiemy się dokładnie, czym jest handel lewarowany i jak wykorzystać dźwignię finansową do handlu kryptowalutami przy minimalnym ryzyku.

Handel kryptowalutami z dźwignią finansową

Termin dźwignia w handlu kryptowalutami odnosi się do dźwigni finansowej, która może pomóc w podniesieniu pozycji handlowych i potencjalnie uzyskać większe zyski. Dźwignia finansowa jest zaawansowanym narzędziem handlowym dostępnym na wielu popularnych platformach. giełdy kryptowalut która pozwala angażować się w transakcje ze znacznie większą ilością aktywów niż początkowy depozyt. 

Zasadniczo, giełdy kryptowalut działają jako brokerzy oferujący pożyczki użytkownikom, ale można ich używać tylko do handlu z dźwignią finansową. Aby uzyskać pożyczkę z dźwignią na platformie transakcyjnej, musisz wpłacić określoną kwotę zabezpieczenia w niektórych wiodących kryptowalutach, takich jak Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) lub inny stabilny coins. 

Na większości giełd, które obsługują transakcje lewarowane, znajdziesz oddzielne sekcje funduszu dźwigni finansowej na koncie, w których można wyświetlić aktywa, które można wydać na transakcje z dźwignią finansową. Na przykład na BinanceMożesz pożyczać, uzyskiwać dostęp i zarządzać swoimi funduszami lewarowanymi tylko za pośrednictwem Binance Marża lub . Binance Futures sekcje aplikacji Binance.

Zaciągając pożyczkę na transakcje lewarowane, można angażować się w transakcje o znacznie wyższej wartości niż posiadane zabezpieczenie. Niektóre platformy oferują do Dźwignia 100x. Oznacza to, że jeśli zdeponujesz 1,000 USD jako zabezpieczenie, możesz zaangażować się w transakcję o wartości 100,000 USD i potencjalnie zarobić 100x zyski. 

Długie i krótkie pozycje z dźwignią kryptowalutową

Użytkownicy mogą otworzyć Długie i krótkie pozycje handlowe podczas korzystania z dźwigni. 

Pozycja długa oznacza, że szacujesz, że cena określonego aktywa wzrośnie w przyszłości, więc będziesz kupować tanio i sprzedawać drogo, aby zyskać.. 

Z drugiej strony, krótka sprzedaż kryptowalut oznacza, że jesteś sceptyczny co do przyszłych wyników aktywów i szacujesz, że ich cena spadnie w przyszłości. Aby skracać kryptowaluty, musisz sprzedać określony coin po bieżącej cenie rynkowej, a następnie odkupić taką samą ilość tego coin, gdy jego cena spadnie. Podczas skracania kryptowalut sprzedajesz wysoko i kupujesz nisko. 

Co się dzieje, gdy transakcja lewarowana kończy się niepowodzeniem?

Depozyt zabezpieczający odnosi się do progu opłaty za utrzymanie otwartej pozycji lewarowanej. Jeśli nie możesz uiścić opłat, aby utrzymać swoją pozycję handlową, Twoja pozycja otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a platforma automatycznie likwiduje go, aby zapobiec dalszym stratom. 

W ten sposób platforma zapobiega utracie większej ilości pieniędzy, ponieważ pieniądze te faktycznie należą do platformy. Jeśli zdeponowałeś tylko 1000 USD jako zabezpieczenie, stracisz te środki, ale jeśli platforma nie zlikwiduje Twojej pozycji, może stracić znacznie więcej.

Dlatego w czasach dużej zmienności Bitcoin i spadków cen, wiele lewarowanych pozycji handlowych zostaje zlikwidowanycha rynek widzi miliony dolarów o wartości BTC zostaje zamieniona na pieniądz fiducjarny. 

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej może zwiększyć potencjalne zyski, ale może też zrobić to samo z potencjalnymi stratami. Czy to oznacza, że możesz popaść w długi, jeśli przegrasz transakcję? Odpowiedź brzmi nie.

Nie ma niebezpieczeństwa zadłużenia się, ponieważ jeśli Twoja pozycja zostanie wezwana do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, po prostu stracisz swoje zabezpieczenie, a giełda zamknie transakcję bez pobierania dodatkowych pieniędzy. Fakt, że platforma tak naprawdę nie daje ci pieniędzy, oznacza, że nie możesz po prostu zdecydować się na zaciągnięcie pożyczki lewarowanej, a następnie spieniężyć te aktywa. 

Oznacza to, że gdy transakcja lewarowana o wartości 100 000 USD zakończy się niepowodzeniem, stracisz tylko zabezpieczenie w wysokości 1 000 USD, zamiast popaść w 100-krotny dług w wysokości 99 000 USD. Jedynym sposobem na uniknięcie likwidacji wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jest utrzymanie pozycji poprzez wpłacanie dodatkowych środków.

Możesz to zrobić, jeśli masz pewność, że cena kryptowaluty bazowej prędzej czy później podąży w preferowanym przez Ciebie kierunku. Jednak utrzymywanie nierentownych pozycji lewarowanych przez dłuższy czas może prowadzić do znacznie większych strat, które przekroczą wartość zabezpieczenia.

Z drugiej strony, jeśli uda ci się osiągnąć zysk z pozycji lewarowanej, musisz jedynie spłacić platformie swoją pożyczkę i niewielką stopę procentową, wraz z dodatkowymi odsetkami i ewentualnymi opłatami, które musiałeś zapłacić, aby utrzymać otwartą pozycję. 

Handel spot i dźwignia finansowa

Handel spot generalnie nie obsługuje dźwigni finansowej, co czyni go znacznie mniej ryzykownym niż handel z depozytem zabezpieczającym lub kontrakty futures. Jednak ze względu na popularność transakcji lewarowanych, wiele platform giełdowych uwzględniło opcje dźwigni finansowej na wybranych parach transakcji spot, zazwyczaj podczas handlu płynnymi parami. 

Na przykład, Binance obsługuje dźwignię do 10x na parze transakcji spot BTC/USDT, ale nie oferuje opcji dźwigni dla DCR/USDT, ponieważ ta para handlowa ma niższą płynność.

Opcje dźwigni finansowej na parach spot są również znacznie niższe w porównaniu z depozytem zabezpieczającym i handlem kontraktami futures. Nie znajdziesz opcji z dźwignią 100x, 50x, ani nawet 20x dla pary spot. Opcje z wysoką dźwignią są dostępne tylko w sekcjach handlu z depozytem zabezpieczającym i kontraktami futures.

Handel z depozytem zabezpieczającym i dźwignia finansowa

Podczas gdy niektóre platformy oferują ograniczoną dźwignię od 3x do 10x dla wybranych par handlowych spot, głównym zastosowaniem dźwigni finansowej jest handel z depozytem zabezpieczającym.

Termin margines pochodzi z rynku akcji i odnosi się do progu utrzymania pozycji lewarowanej, który jest określony przez zabezpieczenie. Jeśli wartość Twojej pozycji zmieni się w złym kierunku, przekraczając wartość Twojego zabezpieczenia, platforma zlikwiduje i zamknie Twoją pozycję, chyba że zwiększysz swoje zabezpieczenie.  

W handlu z depozytem zabezpieczającym inwestorzy wykorzystują pożyczone aktywa, aby wejść na pozycje lewarowane 10x, 50x, a nawet 100x na niektórych platformach giełdowych. Użytkownicy mogą inwestować niewielkie kwoty pieniędzy i wielokrotnie zwiększać swoje potencjalne zyski.

Sztuczka polega na tym, że użytkownicy muszą płacić opłaty za depozyt zabezpieczający, aby uniknąć likwidacji, jeśli transakcja nie powiedzie się zgodnie z planem, ale nadal uważają, że w pewnym momencie może się udać. Podobnie, w zależności od platformy, inwestorzy mogą być zmuszeni do uiszczenia opłat, aby utrzymać otwartą pozycję.

Początkującym zwykle zaleca się unikanie handlu z depozytem zabezpieczającym, zanim opanują handel spot i dowiedzą się, jak działa rynek kryptowalut.

Popularne platformy wymiany walut obsługują handel z depozytem zabezpieczającym tylko w przypadku popularnych, renomowanych kryptowalut. W ich ofercie nie znajdziesz coins micro-cap do handlu z depozytem zabezpieczającym, ponieważ są one po prostu zbyt niestabilne, a handel z depozytem zabezpieczającym z tymi coins byłby zbyt ryzykowny dla traderów, aby nawet go rozważyć. 

To powiedziawszy, handel z depozytem zabezpieczającym, ogólnie rzecz biorąc, stanowi rodzaj handlu wysokiego ryzyka ze względu na możliwość utraty zabezpieczenia w przypadku wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jednakże, Doświadczeni traderzy mogą ograniczyć swoje ryzyko, przeprowadzając analizę techniczną i szacując kierunek zmian cen kryptowalut, którymi handlują za pomocą dźwigni finansowej. 

Kontrakty futures i dźwignia finansowa

Kontrakty futures, popularnie określane jako handel kontraktami futures, zasadniczo pozwalają użytkownikom obstawiać kierunek zmiany ceny określonego aktywa bazowego. Handel kontraktami futures jest uważany za jeden z najbardziej ryzykownych rodzajów opcji handlu kryptowalutami i obejmuje najwyższą dźwignię finansową, często ponad 50x. 

W handlu kontraktami futures użytkownicy nie muszą kupować i posiadać określonej kryptowaluty. Zamiast tego zawierają kontrakty dotyczące przyszłych zmian cen aktywów bazowych. Kontrakty te często wykorzystują stablecoins jako zabezpieczenie. 

Gdy inwestor chce zawrzeć kontrakt futures, musi ustalają datę wygaśnięcia kontraktu i określony próg cenowy, który według ich szacunków aktywa przekroczą lub pozostaną poniżej w momencie wygaśnięcia kontraktu. Jeśli szacunki tradera są prawidłowe, jego kontrakt staje się zyskowny, a on zyskuje kwotę zdeponowanego zabezpieczenia wraz z zyskami wzmocnionymi przez dźwignię. 

Data wygaśnięcia kontraktu futures oznacza, że inwestor jest zobowiązany do automatycznej sprzedaży kontraktu w tym momencie. W zależności od warunków kontraktu, inwestor osiągnie zyski lub zrealizuje straty. 

Niektóre platformy pozwalają użytkownikom ustawić ręczne daty wygaśnięcia dla ich kontraktów, podczas gdy inni wspierają stałe dzienne, tygodniowe lub miesięczne opcje kontraktu. Ponadto niektóre giełdy obsługują bezterminowe kontrakty futures bez daty wygaśnięcia. Kontrakty wieczyste mogą pozostać otwarte tak długo, jak chce tego inwestor, ale będzie on musiał regularnie uiszczać opłaty, aby uniknąć zamknięcia kontraktu.

Przykłady handlu z dźwignią finansową

Przyjrzyjmy się dwóm prostym przykładom wykorzystania dźwigni finansowej w handlu z depozytem zabezpieczającym w celu zwiększenia potencjalnych zysków.

Przykład 1

Powiedzmy, że chcesz wejście w długą pozycję na Ethereum, co oznacza, że stawiasz pieniądze na prawdopodobieństwo potencjalnego wzrostu ceny ETH. Chcesz otworzyć pozycję handlową o wartości 100 000 USD z dźwignią 10x. 

Do tego, będziesz musiał dostarczyć 10 000 USD jako zabezpieczenie zanim platforma zatwierdzi pożyczkę handlową z dźwignią 100 000 USD. Pożądanym wynikiem jest wzrost ceny o Ethereum w następnym okresie.

Jeśli cena ETH wzrośnie o 10%, zysk wyniesie 10 000 USD, ponieważ Twoja pozycja jest teraz warta 110 000 USD. Po sprzedaży pozycji będziesz mieć 110 000 USD. Musisz tylko spłacić pożyczkę w wysokości 90 000 USD wraz z odsetkami, a otrzymasz swoje zabezpieczenie z powrotem wraz z zyskiem w wysokości 10 000 USD.

W ten sposób zarobisz znacznie więcej niż po prostu kupując 10 000 USD o wartości ETH i sprzedając je po wzroście ceny 10%.

Jednak, Ryzyko jest niezwykle wysokie, ponieważ jeśli cena ETH spadnie nawet o 10%, Twoja pozycja zostanie zlikwidowana, chyba że wpłacisz więcej gotówki, aby utrzymać transakcję.. Twoje pole manewru to kwota zabezpieczenia. Spadek ceny, który jest równy lub wyższy niż zabezpieczenie, spowoduje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. 

Jeśli jesteś przekonany, że kierunek zmiany ceny może wkrótce zmienić się na twoją korzyść, możesz wpłacić więcej zabezpieczenia, aby utrzymać otwartą transakcję. 

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz skrócić kryptowalutę i postawić pieniądze na potencjalny trend spadkowy BTC. Możesz otworzyć transakcję z 50 000 USD i dźwignią 50x, dla której będziesz musiał dostarczyć 1 000 USD jako zabezpieczenie. W momencie otwierania krótkiej pozycji zakładamy, że jeden BTC jest wart dokładnie 50 000 USD.

Po ustanowieniu zabezpieczenia otrzymasz pożyczkę Bitcoin na zakup aktywów, a następnie natychmiast je sprzedasz. Będziesz miał teraz 50.000 USD na swoim rachunku depozytu zabezpieczającego, chociaż zdeponowałeś tylko 1.000 USD jako zabezpieczenie. Następnie należy monitorować rynek i Jeśli cena BTC spadnie o 10% do 45 000 USD, oznacza to, że możesz odkupić 1 BTC, który sprzedałeś i zarobić 5 000 USD.. Możesz spłacić pożyczkę i zatrzymać zyski. 

Jeśli jednak cena BTC wzrośnie o zaledwie 2% do 51 000 USD, pozycja zostanie wezwana do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ponieważ posiadałeś tylko 1 000 USD jako zabezpieczenie. 

Te dwa przykłady handlu z dźwignią pokazują, w jaki sposób inwestorzy mogą czerpać większe zyski w porównaniu do standardowego handlu spot bez dźwigni. Ze względu na potencjalnie wysoką rentowność, wielu początkujących może chcieć od razu spróbować handlu z dźwignią. Jednak ten rodzaj handlu jest niezwykle ryzykowny i nie powinieneś go używać, dopóki nie opanujesz podstaw analizy technicznej. 

Korzyści z handlu z dźwignią finansową

• Możesz zwiększyć swoje potencjalne zyski od 2x do 100x, w zależności od używanej platformy wymiany.
• Możesz zacząć osiągać znaczne zyski, dysponując niewielkimi kwotami pieniędzy jako zabezpieczeniem.
• Handel kryptowalutami z wykorzystaniem dźwigni finansowej może być znacznie bardziej opłacalny niż korzystanie z dźwigni na giełdzie, ponieważ ceny kryptowalut wahają się znacznie bardziej niż akcje.
• Możesz skorzystać z mikro zmian cen podczas handlu z dźwignią, ponieważ dźwignia zwiększa Twoje zyski. W przypadku handlu na rynku kasowym trzeba czekać na znaczne wahania cen, aby uzyskać rozsądne zyski, co może zająć dni, tygodnie, a nawet miesiące.
• Jeśli jesteś biegły w analizie technicznej i wiesz, jak analizować wykresy cen kryptowalut, możesz wykorzystać handel dźwignią, aby osiągnąć ogromne zyski w krótkim czasie.

Ryzyko związane z transakcjami lewarowanymi

• Korzystanie z dźwigni finansowej w celu zwiększenia zysków jest bardzo atrakcyjne dla początkujących użytkowników kryptowalut, ale zdecydowanie powinieneś trzymać się z dala od tego rodzaju handlu, dopóki nie opanujesz handlu spot i analizy technicznej, ponieważ jeśli nie wiesz, co robisz, możesz szybko stracić pieniądze.
• Jeśli transakcja lewarowana nie pójdzie zgodnie z planem, możesz szybko stanąć w obliczu likwidacji i stracić swoje zabezpieczenie.
• Jeśli chcesz utrzymać otwartą pozycję lewarowaną, musisz zapłacić dodatkowe kwoty jako zabezpieczenie, a jeśli Twoja transakcja będzie nadal testować depozyt zabezpieczający, możesz zapłacić mnóstwo gotówki i nadal stracić zabezpieczenie.
• Podobnie jak handel spot, handel dźwignią może uzależniać psychicznie, a ty możesz ulec pokusie, aby wlać dodatkowe środki, aby spróbować odzyskać aktywa utracone w nieudanych transakcjach. Jest to jeden z najszybszych sposobów na utratę dużych kwot pieniędzy. Powinieneś używać tylko środków, które jesteś gotów stracić w handlu z dźwignią.

Jak zminimalizować ryzyko podczas handlu kryptowalutami z dźwignią?

Jak widać powyżej, handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka, które mogą prowadzić do poważnych strat finansowych. Istnieje kilka rzeczy, które można zrobić, aby zminimalizować ryzyko:

• Początkujący powinni najpierw skupić się na nauce analizy technicznej. Analiza wykresów cenowych i trendów cenowych oraz dokładne oszacowanie przyszłych ruchów cen aktywów docelowych ma kluczowe znaczenie dla udanego handlu z dźwignią.
• Po rozpoczęciu handlu z wykorzystaniem dźwigni Ważna jest przewaga zleceń handlowych stop-loss i take-profit ponieważ uchronią Cię przed stratami i pomogą Ci wykorzystać krótkoterminowe ruchy cen. 

Za każdym razem, gdy angażujesz się w transakcję lewarowaną, powinieneś ustawić limit stop-lossczyli cena aktywów, po której nastąpi automatyczne zamknięcie pozycji i sprzedaż aktywów ze stratą. Celem tej funkcji jest pomoc w zapobieganiu dramatycznym stratom.

Jednocześnie powinieneś ustawić zlecenie take-profit, które oznacza punkt, w którym automatycznie zamkniesz transakcję i odbierzesz zyski. Powinieneś unikać chciwości i upewnić się, że ustawiasz rozsądne progi dla każdego zlecenia.

• Należy również ustal ścisły plan dotyczący tego, jaką część dostępnych środków jesteś gotów przeznaczyć na handel z dźwignią finansową.. Na przykład, jeśli przeznaczysz 5% swojego miesięcznego funduszu lewarowanego na każdą transakcję, możesz zaangażować się w 20 transakcji miesięcznie. 
• Wreszcie, wiele platform wymiany pozwala użytkownikom aby wypróbować konta demo do handlu z dźwignią. Nazywa się to handel papierami wartościowymi. W ten sposób możesz poćwiczyć korzystanie z dźwigni finansowej, aby zobaczyć, jak to działa i czy jesteś przygotowany do handlu prawdziwymi aktywami.

Popularne giełdy dla handlu z dźwignią

Wiele wiodących platform handlowych oferuje różnorodne opcje handlu z dźwignią kryptowalutową. Sprawdźmy niektóre z najbardziej renomowanych giełd, które oferują takie usługi.

Binance

Binance obsługuje ponad 350 kryptowalut i jest wiodącą platformą handlową w świecie kryptowalut. Oprócz natychmiastowego zakupu i handlu spot, giełda posiada również sekcję handlu depozytami zabezpieczającymi i instrumentami pochodnymi, w tym kontraktami futures. 

Większość giełd kryptowalut nie obsługuje handlu dźwignią dla par aktywów spot, ale Binance nie jest jedną z nich. 

Możesz handlować wieloma parami spot z dźwignią do 3x. Jeśli przejdziesz do sekcji handlu z depozytem zabezpieczającym, Możesz zająć pozycję długą lub krótką na różnych coins z dźwignią do 5x, podczas gdy kontrakty futures są dostępne z dźwignią do 20x.. 

Binance obsługuje kontrakty futures zabezpieczone stablecoin i kontrakty futures zabezpieczone kryptowalutami. Przed skorzystaniem z kontraktów futures użytkownicy Binance muszą przejść krótki quiz, aby upewnić się, że rozumieją, jak działają kontrakty futures i jakie ryzyko wiąże się z takimi opcjami o wysokiej dźwigni finansowej.

ByBit

ByBit jest liderem rynku wśród platform skupiających się na kryptowalutowych instrumentach pochodnych i handlu z dźwignią. Sekcja handlu spot na stronie ByBit obsługuje dźwignię 10x na ponad 30 wiodących walutach cyfrowych. Jednak sekcja handlu z depozytem zabezpieczającym jest miejscem, w którym ByBit ma najwięcej do zaoferowania, z ponad 60 token z dźwignią 10x.

W sekcji krypto instrumentów pochodnych ByBit oferuje użytkownikom różne opcje zawierania transakcji lewarowanych. Użytkownicy mogą zawierać kontrakty futures na wszystkie kryptowaluty obsługiwane w sekcji depozytu zabezpieczającego, z dźwignią do 100x na niektórych token.

Także, ByBit oferuje kontrakty futures typu stablecoin i altcoin z ustalonymi datami wygaśnięcia, a także kontrakty bezterminowe.. 

Warto zauważyć, że ByBit oferuje inwestorom korzystającym z dźwigni finansowej różne dodatkowe typy zleceń i usługi, których nie zobaczysz na większości konkurencyjnych giełd. Na przykład, możesz skonfigurować swojego bota do handlu instrumentami pochodnymi i preferencje dotyczące dźwigni finansowej. Następnie bot automatycznie przeprowadza transakcje w imieniu użytkownika. Należy jednak pamiętać, że boty są również usługą wysokiego ryzyka, która wymaga nadzoru człowieka.

KuCoin

KuCoin nie obsługuje żadnych opcji dźwigni finansowej dla transakcji spot, ale ma wiele do zaoferowania w sekcjach handlu depozytami zabezpieczającymi i instrumentami pochodnymi. Możesz otwierać pozycje handlowe z depozytem zabezpieczającym z dźwignią 5x lub 10x, w zależności od tego, czy korzystasz z handlu z depozytem zabezpieczającym krzyżowym czy izolowanym.

Jeśli chodzi o handel instrumentami pochodnymi, KuCoin oferuje 170 kontraktów futures z dźwignią do 100x na kilka kryptowalut. Ponadto inwestorzy mogą otwierać kontrakty pochodne z zabezpieczeniem stablecoin i altcoin. 

Wniosek

Korzystanie z dźwigni finansowej w handlu kryptowalutami to świetny sposób na osiągnięcie szybkich i znacznych zysków, wykorzystując niewielki procent ruchów kryptowalut. Jest to jednak również najszybszy sposób na utratę pieniędzy, jeśli nie jesteś ostrożny.

Dlatego też radzimy zaangażować się w handel lewarowany, jeśli opanowałeś już podstawy analizy technicznej i klasycznego handlu spot. Wreszcie, Trzymaj się wskazówek zawartych w tym przewodniku, aby zminimalizować ryzyko i odpowiedzialnie angażować się w handel dźwignią bez narażania swojego portfela.