Cum de a profita de efectul de pârghie Comerț Crypto?

Tranzacționarea criptomonedelor oferă o mulțime de posibilități de a profita de natura foarte volatilă a activelor și să profite de pe urma fluctuațiilor constante ale prețurilor acestora.

Tranzacționarea la vedere ar putea fi cel mai simplu tip de tranzacționare cripto, dar, odată ce entuziaștii criptografiilor se familiarizează cu ele, de obicei le place să se aventureze în mai mult metode avansate de tranzacționare, cum ar fi tranzacționarea la vedere cu efect de levier, tranzacționarea în marjă și contractele futures -  toate acestea folosind pârghie ca o caracteristică de bază pentru a vă permite să amplificați potențialele randamente. 

În acest ghid, vom afla exact ce este tranzacționarea cu efect de levier și cum să tranzacționăm cripto cu efect de levier cu risc minim.

Crypto Leverage Trading

Termenul pârghie în tranzacționarea cripto se referă la o pârghie financiară care vă poate ajuta să vă ridicați pozițiile de tranzacționare și să câștigați potențial mai multe profituri.. Pârghia este un instrument de tranzacționare avansat disponibil pe numeroase instrumente de tranzacționare populare. schimburi criptografice care vă permite să vă implicați în tranzacții cu mult mai multe active decât depozitul dvs. inițial. 

În esență, bursele de criptomonede acționează ca niște brokeri care oferă împrumuturi utilizatorilor, dar puteți utiliza aceste împrumuturi doar pentru tranzacționarea cu efect de levier. Pentru a obține un împrumut cu efect de levier pe o platformă de tranzacționare, trebuie să depuneți o anumită sumă de garanții în unele dintre cele mai importante criptomonede, cum ar fi Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), sau altecoins stabile. 

Pe majoritatea burselor care acceptă tranzacționarea cu efect de levier, veți găsi secțiuni separate de fonduri de efect de levier în contul dvs., unde puteți vizualiza activele pe care le puteți cheltui pentru tranzacționarea cu efect de levier. De exemplu, pe Binance, puteți împrumuta, accesa și gestiona fondurile cu efect de levier numai prin intermediul Binance Marjă sau Binance Futures secțiuni ale aplicației Binance.

Atunci când luați un împrumut pentru tranzacționarea cu efect de levier, vă puteți angaja în tranzacții cu o valoare mult mai mare decât garanția dvs.. Unele platforme oferă până la Pârghie de 100x. Acest lucru înseamnă că, dacă depuneți 1.000 USD ca garanție, vă puteți angaja într-o tranzacție în valoare de 100.000 USD și puteți obține profituri de 100x. 

Long vs Short Crypto Poziții de pârghie Crypto Leverage

Utilizatorii pot deschide poziții de tranzacționare lungi și scurte atunci când se utilizează pârghia. 

O poziție lungă implică faptul că estimați că prețul unui anumit activ va crește în viitor, așa că veți cumpăra la preț scăzut și veți vinde la preț ridicat pentru a obține profit.. 

Pe de altă parte, vânzarea în lipsă a cripto, înseamnă că sunteți sceptic în ceea ce privește performanța viitoare a unui activ și estimați că prețul acestuia va scădea în viitor. Pentru a vinde cripto, trebuie să vindeți un anumit coin la prețul actual al pieței și apoi răscumpărați aceeași cantitate din acel coin atunci când prețul acestuia scade. Atunci când vindeți cripto, vindeți mult și cumpărați puțin. 

Ce se întâmplă atunci când o tranzacție cu efect de levier merge prost?

Marja se referă la pragul de comision pentru menținerea unei poziții deschise cu efect de levier.. Dacă nu vă puteți plăti taxele pentru a vă menține poziția de tranzacționare, poziția dvs. primește apel de marjă, iar platforma se va activa automat o lichidează pentru a preveni alte pierderi. 

În acest fel, platforma vă împiedică să pierdeți mai mulți bani, pentru că acei bani aparțin de fapt platformei. Dacă ați depus doar 1.000 USD ca garanție, veți pierde acele fonduri, dar dacă platforma nu vă lichidează poziția, poate pierde mult mai mult.

De aceea, în perioadele de volatilitate ridicată Bitcoin și de scădere a prețurilor, multe poziții de tranzacționare cu efect de levier sunt lichidate, iar piața vede milioane de dolari în valoare de BTC care se transformă în bani fiduciari. 

Utilizarea efectului de levier vă poate amplifica câștigurile potențiale, dar poate face același lucru și cu pierderile potențiale. Înseamnă că puteți intra în datorii dacă pierdeți o tranzacție? Răspunsul este nu.

Nu există pericolul de a vă îndatora, deoarece, dacă poziția dvs. este solicitată în marjă, pur și simplu vă veți pierde garanția, iar bursa va închide tranzacția fără să vă perceapă bani în plus. Faptul că platforma nu vă dă cu adevărat bani înseamnă că nu puteți decide pur și simplu să luați un împrumut cu efect de levier și apoi să încasați aceste active. 

Acest lucru înseamnă că, atunci când tranzacția dvs. cu efect de levier de 100.000 USD eșuează, veți pierde doar garanția de 1.000 USD în loc să vă îndatorați de 100x 99.000 USD. Singura modalitate de a preveni o lichidare a apelului în marjă este să susțineți poziția prin depunerea de fonduri suplimentare.

Puteți face acest lucru dacă aveți încredere că prețul criptografiei de bază se va mișca mai devreme sau mai târziu în direcția preferată de dumneavoastră. Cu toate acestea, susținerea unor poziții neprofitabile cu efect de levier pe o perioadă îndelungată poate duce la pierderi mult mai mari, care vor depăși garanția dumneavoastră.

Pe de altă parte, dacă reușiți să profitați de pe urma poziției dvs. cu efect de levier, trebuie doar să rambursați împrumutul și o mică rată a dobânzii către platformă., împreună cu dobânda suplimentară și eventualele comisioane pe care a trebuit să le plătiți pentru a menține poziția deschisă. 

Tranzacționarea la vedere și efectul de levier

În general, tranzacționarea la vedere nu acceptă efectul de levier, ceea ce îl face mult mai puțin riscant decât tranzacțiile în marjă sau contractele futures. Cu toate acestea, datorită popularității tranzacțiilor cu efect de levier, multe platforme de schimb au inclus opțiuni de levier pe anumite perechi de tranzacționare la vedere, de obicei atunci când se tranzacționează perechi lichide. 

De exemplu, Binance suportă un efect de levier de până la 10x pe perechea de tranzacționare spot BTC/USDT, dar nu oferă opțiuni de levier pentru DCR/USDT, deoarece această pereche de tranzacționare are o lichiditate mai mică.

Opțiunile cu efect de levier pe perechile de tranzacționare la vedere sunt, de asemenea, mult mai mici în comparație cu tranzacționarea în marjă și cu tranzacțiile futures. Nu veți găsi opțiuni cu efect de levier de 100x, 50x sau chiar 20x pentru o pereche la vedere. Opțiunile cu efect de levier ridicat sunt disponibile doar în secțiunile de tranzacționare în marjă și futures.

Tranzacționarea în marjă și efectul de levier

În timp ce unele platforme oferă un efect de levier limitat de la 3x la 10x pentru anumite perechi de tranzacționare la vedere, principalul caz de utilizare a efectului de levier este tranzacționarea în marjă.

Termenul marjă provine de pe piața bursieră și se referă la pragul de menținere a poziției dumneavoastră cu efect de levier, care este definit de garanția dumneavoastră. Dacă valoarea poziției dumneavoastră se modifică în direcția greșită, depășind valoarea garanției dumneavoastră, platforma va lichida și va închide poziția dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă măriți garanția.  

În tranzacționarea în marjă, comercianții folosesc active împrumutate pentru a intra în poziții cu efect de levier de 10x, 50x sau chiar 100x pe unele platforme de schimb.. Utilizatorii pot investi sume mici de bani și își pot amplifica de mai multe ori randamentul potențial.

Șmecheria constă în faptul că utilizatorii trebuie să plătească comisioane de marjă pentru a evita să fie lichidați în cazul în care tranzacția nu merge conform planului, dar ei cred că la un moment dat ar putea fi finalizată. De asemenea, în funcție de platformă, comercianții ar putea fi nevoiți să plătească oricum comisioane pentru a-și menține poziția deschisă.

De obicei, începătorii sunt sfătuiți să stea departe de tranzacționarea în marjă înainte de a stăpâni tranzacționarea la vedere și de a învăța cum funcționează piața criptografică.

Platformele de schimb populare acceptă tranzacționarea în marjă doar cu criptomonedele în trend, de renume. Nu veți găsi micro-cap coins pentru tranzacționare în marjă printre oferta lor, deoarece acestea sunt pur și simplu prea volatile, iar tranzacționarea în marjă cu aceste coins ar fi prea riscantă pentru comercianți pentru a o lua în considerare. 

Acestea fiind spuse, tranzacționarea în marjă, în general, reprezintă un tip de tranzacționare cu risc ridicat din cauza posibilității de a vă pierde garanția în cazul unui apel în marjă. Cu toate acestea, comercianții experimentați își pot reduce riscurile prin efectuarea de analize tehnice și estimarea direcției de schimbare a prețului criptomonedelor pe care le tranzacționează cu efect de pârghie.. 

Contracte futures și efectul de levier

Contractele futures, denumite popular tranzacționare futures, sunt în esență permit utilizatorilor să parieze pe direcția de schimbare a prețului unui anumit activ suport. Tranzacționarea futures este considerată una dintre cele mai riscante tipuri de opțiuni de tranzacționare cripto și include cel mai mare efect de levier, adesea peste 50x. 

În tranzacționarea futures, utilizatorii nu trebuie să cumpere și să dețină o anumită criptomonedă.. În schimb, aceștia încheie contracte privind evoluția viitoare a prețului activului suport. Aceste contracte utilizează adesea stabilcoins ca garanție. 

Atunci când un trader dorește să intre într-un contract futures, trebuie să stabilesc o dată de expirare a contractului și un prag de preț specific pe care estimează că activul îl va depăși sau va rămâne sub acest prag la momentul expirării contractului.. Dacă estimarea traderului este corectă, contractul devine profitabil, iar acesta câștigă suma de garanție depusă, împreună cu profiturile amplificate de efectul de levier. 

Data de expirare a unui contract futures înseamnă că traderul este obligat să vândă automat contractul la acel moment. În funcție de termenii contractului, traderul va obține profituri sau va realiza pierderi. 

Unele platforme permit utilizatorilor să seteze date de expirare manuale pentru contractele lor, în timp ce alții susțin opțiuni contractuale fixe zilnice, săptămânale sau lunare. De asemenea, unele burse acceptă contracte futures perpetue fără dată de expirare. Contractele perpetue pot rămâne deschise atât timp cât dorește un trader, dar acesta va trebui să plătească taxe în mod regulat pentru a evita închiderea contractului.

Exemple de tranzacționare cu efect de levier

Să analizăm două exemple simple de utilizare a efectului de levier în tranzacționarea în marjă pentru a vă amplifica potențialele randamente.

Exemplul 1

Să spunem că doriți să introduceți o poziție lungă pe Ethereum, ceea ce înseamnă că pariați pe probabilitatea unei potențiale creșteri a prețului de ETH. Doriți să deschideți o poziție de tranzacționare în valoare de 100.000 USD cu un efect de levier de 10x. 

Pentru asta, va trebui să furnizezi 10.000 de USD ca garanție. înainte ca platforma să aprobe împrumutul de tranzacționare cu efect de levier de 100.000 USD. Rezultatul dorit de dvs. este o creștere a prețului de Ethereum în perioada următoare.

Dacă prețul ETH sare la 10%, veți obține un profit de 10.000 USD, deoarece poziția dvs. valorează acum 110.000 USD. Odată ce vindeți poziția, veți avea 110.000 USD. Trebuie doar să rambursați împrumutul de 90.000 USD cu dobândă și vă veți primi garanția înapoi, împreună cu profitul de 10.000 USD.

Veți câștiga considerabil mai mult în acest fel decât dacă ați cumpăra pur și simplu ETH în valoare de 10.000 USD și l-ați vinde după o creștere a prețului 10%.

Cu toate acestea, riscurile sunt extrem de mari, deoarece dacă prețul ETH scade chiar și cu doar 10%, poziția dvs. va fi lichidată, cu excepția cazului în care vărsați mai mulți bani pentru a vă susține tranzacția.. Spațiul de manevră reprezintă valoarea garanției dumneavoastră. O scădere a prețului care este egală sau mai mare decât garanția dumneavoastră va declanșa un apel în marjă. 

Dacă sunteți convins că schimbarea de direcție a prețului s-ar putea întoarce în curând în favoarea dumneavoastră, puteți depune mai multe garanții pentru a menține tranzacția deschisă. 

Exemplul 2

Să presupunem că doriți să vindeți cripto și să vă puneți banii pe un potențial trend descendent BTC. Puteți deschide tranzacția cu 50.000 USD și un efect de levier de 50x, pentru care va trebui să furnizați 1.000 USD ca garanție. La momentul deschiderii poziției scurte, presupunem că un BTC valorează exact 50 000 USD.

Odată ce furnizați garanția, veți obține împrumutul Bitcoin pentru a cumpăra bunul și apoi îl veți vinde imediat.. Veți avea acum 50.000 USD în contul dvs. în marjă, deși ați depus doar 1.000 USD ca garanție. În continuare, trebuie să monitorizați piața, și dacă prețul BTC scade 10% la 45.000 USD, înseamnă că puteți cumpăra înapoi 1 BTC pe care l-ați vândut și obțineți un profit de 5.000 USD.. Puteți rambursa împrumutul și păstra profitul. 

Cu toate acestea, dacă prețul BTC crește cu doar 2%, ajungând la 51.000 USD, poziția dumneavoastră va fi supusă unui apel în marjă, deoarece ați avut doar 1.000 USD ca garanție. 

Aceste două exemple de tranzacționare cu efect de pârghie arată cum comercianții pot obține profituri mai mari în comparație cu tranzacționarea spot standard fără efect de pârghie. Din cauza rentabilității potențial ridicate, mulți începători ar putea dori să încerce imediat tranzacționarea cu efect de levier. Cu toate acestea, acest tip de tranzacționare este extrem de riscant și nu ar trebui să îl folosiți decât dacă ați stăpânit elementele esențiale ale analizei tehnice. 

Beneficiile tranzacționării cu efect de levier

• Vă puteți amplifica profiturile potențiale între 2x și 100x, în funcție de platforma de schimb pe care o utilizați.
• Puteți începe să obțineți profituri considerabile cu sume modeste de bani ca garanție.
• Efectul de levier în tranzacționarea cripto poate fi mult mai profitabil decât utilizarea efectului de levier pe piața bursieră, deoarece prețuri cripto fluctuează mult mai mult decât acțiunile.
• Puteți beneficia de micromodificările de preț atunci când tranzacționați cu efect de pârghie, deoarece efectul de pârghie vă amplifică randamentele. În cazul tranzacționării la vedere, trebuie să așteptați fluctuații considerabile ale prețurilor pentru a obține profituri rezonabile, ceea ce poate dura zile, săptămâni sau chiar luni.
• Dacă sunteți expert în analiza tehnică și știți cum să analizați graficele prețurilor criptografice, puteți folosi tranzacționarea cu efect de levier pentru a obține profituri uriașe într-o perioadă scurtă de timp.

Riscurile tranzacționării cu efect de levier

• Utilizarea efectului de levier pentru a amplifica câștigurile este foarte atractivă pentru noii veniți în domeniul cripto, dar ar trebui să stați departe de acest tip de tranzacționare până când nu stăpâniți tranzacționarea la fața locului și analiza tehnică, deoarece dacă nu știți ce faceți, puteți pierde bani rapid.
• Dacă tranzacția cu efect de levier nu decurge așa cum ați planificat, vă puteți confrunta rapid cu lichidarea și vă puteți pierde garanția.
• Dacă doriți să mențineți o poziție deschisă cu efect de levier, trebuie să plătiți sume suplimentare ca garanție, iar dacă tranzacția dvs. continuă să testeze marja, puteți ajunge să plătiți o grămadă de bani și să vă pierdeți în continuare garanția.
• La fel ca și tranzacționarea la vedere, tranzacționarea cu efect de levier poate deveni o dependență psihologică și ați putea fi tentat să vărsați fonduri suplimentare pentru a încerca să recuperați activele pierdute în tranzacțiile nereușite. Aceasta este una dintre cele mai rapide modalități de a pierde sume mari de bani. Ar trebui să folosiți doar fondurile pe care sunteți pregătit să le pierdeți în tranzacționarea cu efect de levier.

Cum de a minimiza riscurile în timp ce pârghia de tranzacționare Crypto?

După cum s-a văzut mai sus, tranzacționarea cu efect de levier implică diverse riscuri care pot duce la pierderi financiare majore. Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a vă minimiza riscurile:

• Începătorii ar trebui să se concentreze mai întâi pe învățarea analizei tehnice. Analiza graficelor de preț și a tendințelor de preț și estimarea cu precizie a viitoarelor mișcări de preț ale activului țintă este esențială pentru o tranzacționare cu efect de levier de succes.
• Odată ce începeți să tranzacționați cu efect de levier, luând avantajul ordinelor de tranzacționare stop-loss și take-profit este important pentru că vă vor salva de pierderi și vă vor ajuta să profitați de mișcările de preț pe termen scurt. 

De fiecare dată când vă implicați într-o tranzacție cu efect de levier, trebuie să stabiliți o limită de stop-loss, adică prețul activului la care vă veți închide automat poziția și veți vinde activele în pierdere. Scopul acestei funcții este de a vă ajuta să preveniți pierderile dramatice.

În același timp, ar trebui să stabiliți un ordin de preluare a profitului, care reprezintă punctul în care veți închide automat tranzacția și vă veți încasa profiturile. Trebuie să evitați să fiți lacom și să vă asigurați că stabiliți praguri rezonabile pentru fiecare ordin.

• De asemenea, ar trebui să stabiliți un plan strict cu privire la cât de mult din fondurile disponibile sunteți pregătit să alocați pentru tranzacționarea cu efect de levier. De exemplu, dacă alocați 5% din fondul dvs. lunar de tranzacționare cu efect de levier pentru fiecare tranzacție, vă puteți angaja în 20 de tranzacții pe lună. 
• În cele din urmă, o mulțime de platforme de schimb permit utilizatorilor pentru a încerca conturile demo pentru tranzacționare cu efect de levier. Aceasta se numește tranzacționare pe hârtie. În acest fel, puteți exersa utilizarea efectului de levier pentru a vedea cum funcționează și dacă sunteți pregătit să tranzacționați cu active reale.

Burse populare pentru tranzacționarea cu efect de levier

Multe platforme de tranzacționare de top oferă o varietate de opțiuni de tranzacționare cu efect de levier pentru cripto. Haideți să verificăm câteva dintre cele mai renumite burse care oferă astfel de servicii.

Binance

Binance suportă peste 350 de criptomonede și este cea mai importantă platformă de tranzacționare din lumea cripto. Pe lângă cumpărarea instantanee și tranzacționarea la vedere, bursa are și o secțiune de tranzacționare în marjă și pe instrumente derivate, inclusiv contracte futures. 

Cele mai multe burse criptografice nu acceptă tranzacționarea cu efect de levier pentru perechile de active la vedere, dar Binance nu este una dintre ele. 

Puteți tranzacționa numeroase perechi spot cu un efect de levier de până la 3x. Dacă navigați la secțiunea de tranzacționare în marjă, puteți intra pe termen lung sau scurt pe diverse coins cu un efect de levier de până la 5 ori, în timp ce contractele futures sunt disponibile cu un efect de levier de până la 20 ori.. 

Binance sprijină contractele futures stabilecoin cu garanții și contractele futures cripto-garantate. Înainte de a utiliza contractele futures, utilizatorii Binance trebuie să treacă un scurt test pentru a se asigura că înțeleg modul în care funcționează contractele futures și riscurile acestor opțiuni cu efect de levier ridicat.

ByBit

ByBit este lider de piață în rândul platformelor care se concentrează pe tranzacționarea cu derivate criptografice și cu efect de levier. Secțiunea de tranzacționare la vedere pe ByBit suportă un efect de levier de 10x pe mai mult de 30 de monede digitale de top. Cu toate acestea, secțiunea de tranzacționare în marjă este cea în care ByBit are cel mai mult de oferit, cu peste 60 de token-uri cu efect de levier de 10x.

În secțiunea de derivate criptografice, ByBit are diverse opțiuni pentru ca utilizatorii să intre în tranzacții cu efect de levier. Utilizatorii pot introduce contracte futures pe toate criptomonedele acceptate în secțiunea de marjă, cu un efect de levier de până la 100x pe unele token-uri.

De asemenea, ByBit oferă contracte futures stabilecoin și altcoin-garantate cu date fixe de expirare, precum și contracte perpetue.. 

Este demn de remarcat faptul că ByBit oferă comercianților cu efect de pârghie diverse tipuri de ordine și servicii suplimentare pe care nu le veți vedea pe majoritatea burselor concurente. De exemplu, vă puteți configura robotul de tranzacționare a instrumentelor derivate și preferința de pârghie. Robotul conduce apoi automat tranzacțiile în numele dumneavoastră. Cu toate acestea, rețineți că roboții sunt, de asemenea, un serviciu cu risc ridicat care necesită supraveghere umană.

KuCoin

KuCoin nu suportă nicio opțiune cu efect de levier pentru tranzacționarea la vedere, dar are multe de oferit în secțiunile de tranzacționare în marjă și pe instrumente derivate. Puteți deschide poziții de tranzacționare în marjă cu un efect de levier de 5x sau de 10x, în funcție de dacă utilizați tranzacționarea cu marjă încrucișată sau cu marjă izolată..

În ceea ce privește tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, KuCoin oferă 170 de contracte futures cu un efect de levier de până la 100x pe o mulțime de criptomonede. De asemenea, comercianții pot deschide contracte derivate cu garanții stabilecoin și altcoin. 

Concluzie

Utilizarea efectului de levier în tranzacționarea cripto este o modalitate excelentă de a obține profituri rapide și considerabile, capitalizând un mic procent din mișcările cripto. Cu toate acestea, este, de asemenea, cel mai rapid mod de a pierde bani dacă nu sunteți atent.

De aceea, vă sfătuim să vă angajați în tranzacționarea cu efect de levier dacă ați stăpânit deja elementele esențiale ale analizei tehnice și ale tranzacționării clasice la vedere. În cele din urmă, respectați indicațiile prezentate în acest ghid pentru a vă minimiza riscul și pentru a vă angaja în tranzacționarea cu efect de levier în mod responsabil, fără a vă pune în pericol portofoliul.