Kuidas kasutada finantsvõimendust krüptokaubanduses?

Krüptovaluutaga kauplemisel on palju võimalusi, et kasutada ära varade väga volatiilset iseloomu ja saada kasu nende pidevatest hinnakõikumistest.

Kohapealne kauplemine võib olla kõige lihtsama tüüpi krüptokaubandus, kuid kui krüptoentusiastid saavad sellega hakkama, meeldib neile tavaliselt riskida rohkemate täiustatud kauplemismeetodidnäiteks võimendavad hetkekaubandust, marginaalkaubandust ja futuurilepinguid -  mis kõik kasutavad võimendavad põhifunktsioonina, mis võimaldab teil võimendada võimalikku tulu. 

Selles juhendis õpime täpselt, mis on võimendusega kauplemine ja kuidas minimaalse riskiga krüptokaubandust võimendada.

Krüpto finantsvõimenduse kauplemine

Mõiste võimendavad krüptokaubanduses viitab finantsvõimendusele, mis aitab teil tõsta oma kauplemispositsioone ja potentsiaalselt teenida rohkem kasumit.. Võimendus on täiustatud kauplemisvahend, mis on saadaval paljudes populaarsetes krüptovahetused mis võimaldab teil osaleda kauplemises oluliselt suurema varaga kui teie esialgne deposiit. 

Põhimõtteliselt, krüptobörsid tegutsevad maakleritena, kes pakuvad kasutajatele laene, kuid neid laene saab kasutada ainult finantsvõimendusega kauplemiseks. Võimenduslaenu saamiseks kauplemisplatvormil, te peate hoiule andma teatud summa tagatist. mõnes juhtivas krüptosüsteemis, nagu näiteks Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) või muu stabiilnecoins. 

Enamikul börsidel, mis toetavad finantsvõimendusega kauplemist, leiate eraldi finantsvõimendusfondi sektsioonid teie kontol, kus saate vaadata varasid, mida saate kasutada finantsvõimendusega kauplemiseks.. Näiteks Binance, saate laenata, kasutada ja hallata oma finantsvõimendusega vahendeid ainult läbi Binance Marginaal või Binance Futuurid rakenduse Binance osad.

Kui te võtate laenu finantsvõimendusega kauplemiseks, saate teha tehinguid, mille väärtus on palju suurem kui teie tagatise väärtus.. Mõned platvormid pakuvad kuni 100x võimendus. See tähendab, et kui te hoiustate 1000 USD tagatisena, saate osaleda 100 000 USD väärtuses kaubanduses ja potentsiaalselt teenida 100-kordset kasumit. 

Pikk vs lühike krüpto finantsvõimenduse positsioonid

Kasutajad saavad avada pikad ja lühikesed kauplemispositsioonid kui kasutate finantsvõimendust. 

Pikk positsioon tähendab, et te prognoosite, et konkreetse vara hind tõuseb tulevikus, seega ostate madalalt ja müüte kõrgelt, et saada kasumit.. 

Teisalt tähendab krüpto lühikeseks müümine, et oled skeptiline vara tulevase tootluse suhtes ja hindad, et selle hind langeb tulevikus. Lühikese krüpto, sa pead müüa konkreetne coin praeguse turuhinnaga ja seejärel osta sama palju seda coin tagasi, kui selle hind langeb.. Krüpto lühikeseks müües müüte kõrgeid ja ostate madalaid. 

Mis juhtub, kui finantsvõimenduskaubandus läheb halvasti?

Marginaal viitab avatud finantsvõimendusega positsiooni säilitamise tasu künnisele.. Kui te ei saa maksta oma tasusid, et säilitada oma kauplemispositsiooni, teie positsioon saab marginaali, ja platvorm automaatselt likvideerib selle, et vältida edasisi kahjusid. 

Nii takistab platvorm teil kaotada rohkem raha, sest see raha kuulub tegelikult platvormile. Kui sa hoiustasid tagatiseks ainult 1000 USD, kaotad need vahendid, kuid kui platvorm ei likvideeri sinu positsiooni, võivad nad kaotada palju rohkem.

Sellepärast on kõrge Bitcoin volatiilsuse ja hinnalanguse ajal, paljud finantsvõimendusega kauplemispositsioonid likvideeritakseja turg näeb miljoneid dollareid BTC väärtuses, mis konverteeritakse fiat-rahaks. 

Võimenduskauplemine võib suurendada teie potentsiaalset kasumit, kuid see võib teha sama ka teie potentsiaalsete kahjumitega. Kas see tähendab, et võite võlgu jääda, kui kaotate kaubanduse? Vastus on ei.

Ei ole ohtu, et võlgadesse satute, sest kui teie positsiooni marginaali nõutakse, kaotate lihtsalt oma tagatise ja börs sulgeb tehingu ilma lisaraha nõudmata. Asjaolu, et platvorm ei anna teile tegelikult raha, tähendab, et te ei saa lihtsalt otsustada võtta finantsvõimenduslaenu ja seejärel need varad rahaks teha. 

See tähendab, et kui teie 100 000 USD suurune finantsvõimenduskaubandus ebaõnnestub, kaotate ainult 1000 USD suuruse tagatise, selle asemel, et minna 100x 99 000 USD suuruses võlgadesse. Ainus võimalus vältida marginaalikõne likvideerimist on säilitada positsioon, milleks on lisavahendite hoiustamine.

Seda saate teha, kui olete kindel, et aluseks oleva krüpto hind liigub varem või hiljem teie soovitud suunas. Kuid pikema aja jooksul kahjumlike finantsvõimenduse positsioonide säilitamine võib põhjustada palju suuremaid kahjusid, mis ületavad teie tagatise.

Teisest küljest, kui teil õnnestub oma finantsvõimendusega positsioonist kasu saada, peate lihtsalt oma laenu ja väikese intressimäära platvormile tagasi maksma., koos täiendavate intresside ja võimalike tasudega, mida pidite maksma, et hoida positsiooni avatuna. 

Kohapealne kauplemine ja finantsvõimendus

Kohapealne kauplemine üldiselt ei toeta finantsvõimendust, mis teeb selle palju vähem riskantsemaks kui marginaalkaubandus või futuurilepingud. Kuid finantsvõimenduslike tehingute populaarsuse tõttu on paljud vahetusplatvormid lisanud finantsvõimenduslike optsioonide kasutamise valitud hetkekaubanduspaaridele, tavaliselt likviidsete paaridega kauplemisel. 

Näiteks toetab Binance kuni 10-kordset finantsvõimendust BTC/USDT spot kauplemispaari puhul, kuid ei paku finantsvõimendust järgmistele kauplemispaaridele DCR/USDT, kuna see kauplemispaar on madalama likviidsusega.

Kohapealse kauplemise paaride finantsvõimendus on samuti palju madalam võrreldes marginaaliga ja futuuridega kauplemisega. Sa ei leia 100x, 50x või isegi 20x võimendusega võimalusi kohapeal paari jaoks. Kõrge finantsvõimendusega optsioonid on saadaval ainult marginaal- ja futuuride kauplemislõikudes.

Marginaalne kauplemine ja finantsvõimendus

Kuigi mõned platvormid pakuvad piiratud 3x kuni 10x võimendust valitud kohapeal kauplemispaaride jaoks, finantsvõimenduse peamine kasutusviis on marginaalkaubandus.

Mõiste marginaal pärineb aktsiaturult ja viitab teie finantsvõimendusega positsiooni ülalpidamispiirile, mis on määratletud teie tagatise alusel. Kui teie positsiooni väärtus muutub vales suunas, ületades teie tagatise väärtuse, likvideerib ja sulgeb platvorm teie positsiooni, kui te ei suurenda oma tagatist.  

Marginaaliga kauplemisel kasutavad kauplejad laenatud varasid, et siseneda 10x, 50x või isegi 100x finantsvõimendusega positsioonidesse mõnel vahetusplatvormil.. Kasutajad saavad investeerida väikeseid rahasummasid ja suurendada oma võimalikku tulu mitmekordselt.

Trikk seisneb selles, et kasutajad peavad maksma marginaaltasusid, et vältida likvideerimist, kui kauplemine ei õnnestu nii, nagu plaanitud, kuid nad arvavad siiski, et see võib ühel hetkel läbi minna. Samuti võivad kauplejad sõltuvalt platvormist niikuinii tasusid maksta, et hoida oma positsiooni avatuna.

Algajatel soovitatakse tavaliselt hoiduda marginaaliga kauplemisest, enne kui nad omandavad spot-turuga kauplemise ja õpivad, kuidas krüptoturg toimib.

Populaarsed vahetusplatvormid toetavad ainult marginaaliga kauplemist koos trendidega, mainekate krüptovaluutadega. Te ei leia nende pakkumise hulgast mikrokappide coins marginaaliga kauplemiseks, sest nad on lihtsalt liiga volatiilsed ja marginaaliga kauplemine nende coins-ga oleks kauplejatele liiga riskantne, et seda isegi kaaluda. 

See tähendab, et marginaaliga kauplemine on üldiselt väga riskantne kauplemisviis, sest marginaalinõude korral võite kaotada oma tagatise. Siiski, kogenud kauplejad saavad oma riske vähendada, tehes tehnilist analüüsi ja hinnates krüptode hinnamuutuste suunda, millega nad kauplevad finantsvõimendusega.. 

Futuurilepingud ja finantsvõimendus

Futuurilepingud, mida üldiselt nimetatakse futuuridega kauplemiseks, on sisuliselt võimaldab kasutajatel panustada konkreetse alusvara hinnamuutuse suunas. Futuuridega kauplemist peetakse üheks kõige riskantsemaks krüptokaubanduse võimaluste tüübiks ja see sisaldab kõrgeimat finantsvõimendust, sageli üle 50x. 

Futuuridega kauplemisel ei pea kasutajad ostma ja hoidma kindlat krüptovaluutat.. Selle asemel sõlmivad nad lepinguid alusvara tulevase hinnaliikumise kohta. Nendes lepingutes kasutatakse sageli tagatisena stabiilsetcoins. 

Kui kaupleja soovib sõlmida futuurilepingut, peab ta määrata lepingu lõpptähtaeg ja konkreetne hinnakünnis, mida vara nende hinnangul lepingu lõppemise ajal ületab või millest allapoole jääb.. Kui kaupleja hinnang on õige, muutub nende leping kasumlikuks ja nad saavad hoiustatud tagatise summa koos finantsvõimenduse poolt võimendatud kasumiga. 

Futuurilepingu lõpptähtaeg tähendab, et kaupleja on kohustatud lepingu sel hetkel automaatselt müüma. Sõltuvalt lepingu tingimustest saab kaupleja kasumit või saab kahjumit. 

Mõned platvormid võimaldavad kasutajatel määrata manuaalsed aegumiskuupäevad oma lepingute puhul, samas kui teised toetavad fikseeritud päevased, iganädalased või igakuised lepinguvõimalused. Samuti toetavad mõned börsid tähtajatu futuurilepingud ilma lõpptähtajata. Igavajalikud lepingud võivad jääda avatuks nii kaua, kui kaupleja soovib, kuid ta peab lepingu sulgemise vältimiseks regulaarselt tasuma tasu.

Finantsvõimenduse kauplemisnäited

Vaatleme kahte lihtsat näidet finantsvõimenduse kasutamise kohta marginaalkaubanduses, et suurendada oma võimalikku tulu.

Näide 1

Ütleme, et te soovite sõlmida pikk positsioon Ethereum, mis tähendab, et te panete raha võimaliku hinnatõusu tõenäosusele ETH. Soovite avada 100 000 USD väärtuses kauplemispositsiooni 10x finantsvõimendusega.. 

Selle eest, peate andma tagatiseks 10 000 USD. enne, kui platvorm kiidab heaks 100 000 USD finantsvõimendusega kauplemislaenu. Teie soovitud tulemus on hinnatõus Ethereum järgmisel perioodil.

Kui ETH hind hüppab 10%, siis on teie kasum 10 000 USD, sest teie positsioon on nüüd 110 000 USD väärt. Kui te müüte positsiooni, on teil 110 000 USD. Peate lihtsalt 90 000 USD laenu koos intressidega tagasi maksma ja saate oma tagatise koos 10 000 USD kasumiga tagasi.

Nii teenite oluliselt rohkem kui lihtsalt ostes 10 000 USD väärtuses ETH ja müües seda pärast 10% hinnatõusu.

Siiski, riskid on äärmiselt suured, sest kui ETH hind langeb kasvõi 10% võrra, siis teie positsioon likvideeritakse, kui te ei vala rohkem raha sisse, et säilitada oma kauplemist.. Teie manööverdamisruum on teie tagatise suurus. Hinnalangus, mis on võrdne või suurem kui teie tagatis, käivitab marginaalinõude. 

Kui olete veendunud, et hinnamuutuse suund võib peagi teie kasuks pöörduda, võite hoiustada rohkem tagatisi, et hoida kauplemist avatuna. 

Näide 2

Oletame, et soovite lühikest krüpto ja panna oma raha võimalikule BTC langustrendile. Saate avada kaubanduse 50 000 USD ja 50x võimendusega, mille jaoks peate andma tagatiseks 1000 USD. Lühikese positsiooni avamise ajal eeldame, et üks BTC on täpselt 50 000 USD väärt.

Kui te annate tagatise, saate oma Bitcoin laenu vara ostmiseks ja seejärel saate selle kohe müüa.. Nüüd on teie marginaalkontol 50 000 USD, kuigi te hoiustasite tagatiseks ainult 1000 USD. Järgnevalt peate jälgima turgu ja kui BTC hind langeb 10% kuni 45,000 USD, tähendab see, et saate tagasi osta müüdud 1 BTC ja teenida 5,000 USD kasumit.. Saate laenu tagasi maksta ja jätta kasumi endale. 

Kui aga BTC hind tõuseb vaid 2% võrra 51,000 USD-ni, siis on teie positsioon marginaalne, sest teil oli tagatiseks ainult 1000 USD. 

Need kaks näidet finantsvõimendusega kauplemise kohta näitavad, kuidas kauplejad saavad saada suuremat kasumit võrreldes tavalise hetkekaubandusega ilma finantsvõimenduseta. Potentsiaalselt suure kasumlikkuse tõttu võivad paljud algajad soovida kohe proovida finantsvõimendusega kauplemist. Selline kauplemine on siiski äärmiselt riskantne ja te ei tohiks seda kasutada, kui te ei ole omandanud tehnilise analüüsi põhitõdesid. 

Võimenduskaubanduse eelised

• Sõltuvalt kasutatavast vahetusplatvormist saate suurendada oma võimalikku kasumit kuskil 2x kuni 100x.
• Te võite alustada märkimisväärse kasumi teenimist tagasihoidlike rahasummadega, mis on tagatiseks.
• Krüptokaubandusega kauplemine võib olla palju kasumlikum kui finantsvõimenduse kasutamine aktsiaturul, sest krüptohinnad kõiguvad oluliselt rohkem kui aktsiad.
• Võimendusega kauplemisel saate kasu mikrohinna muutustest, sest võimendus võimendab teie tulu. Kohapealse kauplemisega peate mõistliku kasumi teenimiseks ootama märkimisväärseid hinnakõikumisi, mis võivad võtta päevi, nädalaid või isegi kuid.
• Kui te valdate tehnilist analüüsi ja teate, kuidas analüüsida krüptohindade graafikuid, saate kasutada finantsvõimendusega kauplemist, et teenida lühikese aja jooksul suurt kasumit.

Finantsvõimenduskauplemise riskid

• Võimenduse kasutamine kasumite võimendamiseks on krüptotulnukatele väga atraktiivne, kuid te peaksite kindlasti hoiduma seda tüüpi kauplemisest eemale, kuni te valdate kohapealset kauplemist ja tehnilist analüüsi, sest kui te ei tea, mida teete, võite kiiresti raha kaotada.
• Kui teie finantsvõimendusega kauplemine ei lähe nii, nagu te plaanisite, võib teid kiiresti likvideerida ja te võite kaotada oma tagatise.
• Kui soovite säilitada avatud finantsvõimendusega positsiooni, peate maksma täiendavaid summasid tagatiseks ja kui teie kauplemine jätkub marginaali testimisel, võite lõpuks maksta palju raha ja kaotada ikkagi oma tagatise.
• Nii nagu hetkekaubandus, võib ka finantsvõimendusega kauplemine muutuda psühholoogiliselt sõltuvust tekitavaks ja teil võib tekkida kiusatus valada lisavahendeid, et üritada taastada ebaõnnestunud tehingutega kaotatud varasid. See on üks kiiremaid viise, kuidas kaotada suuri summasid. Sa peaksid kasutama ainult neid vahendeid, mida oled valmis võimendusega kauplemisel kaotama.

Kuidas minimeerida riske, kui finantsvõimenduse kauplemine krüpto?

Nagu eespool näha, kaasnevad finantsvõimendusega kauplemisega mitmesugused riskid, mis võivad kõik põhjustada suuri rahalisi kahjusid. On mitmeid asju, mida saate teha oma riskide minimeerimiseks:

• Algajad peaksid kõigepealt keskenduma tehnilise analüüsi õppimisele. Hinnagraafikute ja hinnatrendide analüüsimine ning sihtvara tulevaste hinnakäikude täpne hindamine on eduka finantsvõimendusega kauplemise jaoks kriitilise tähtsusega.
• Kui alustate finantsvõimendusega kauplemist, võttes stop-loss ja take-profit kauplemiskorralduste eelised on olulised sest need hoiavad teid kahjude eest ja aitavad teil lühiajalisi hinnaliikumisi ära kasutada. 

Iga kord, kui te osalete finantsvõimendusega kauplemises, peaksite seada stop-loss limiit, st vara hind, mille juures te automaatselt sulgete oma positsiooni ja müüte vara kahjumiga. Selle funktsiooni eesmärk on aidata teil vältida dramaatilisi kahjusid.

Samal ajal peaksite seadma take-profit orderi, mis tähistab punkti, kus te automaatselt sulgete oma tehingu ja kogute oma kasumi. Peaksite vältima ahnitsemist ja tagama, et määrate igale korraldusele mõistlikud künnised.

• Samuti peaksite koostage range plaan selle kohta, kui palju oma olemasolevatest vahenditest olete valmis eraldama finantsvõimendusega kauplemiseks.. Näiteks, kui eraldate 5% oma igakuisest finantsvõimendusega kauplemisfondist igaks kaubanduseks, saate teha 20 tehingut kuus. 
• Lõpuks, paljud vahetusplatvormid võimaldavad kasutajatel proovida demokontot finantsvõimendusega kauplemiseks. Seda nimetatakse paberkandjal kauplemine. Nii saate harjutada finantsvõimenduse kasutamist, et näha, kuidas see toimib ja kas olete valmis reaalsete varadega kauplema.

Populaarsed vahetused finantsvõimenduse kauplemiseks

Paljud juhtivad kauplemisplatvormid pakuvad erinevaid krüpto finantsvõimendusega kauplemise võimalusi. Vaatame mõned kõige mainekamad börsid, mis pakuvad selliseid teenuseid.

Binance

Binance toetab üle 350 krüptovaluuta ja see on juhtiv kauplemisplatvorm krüptomaailmas. Peale kohese ostu ja hetkekaubanduse on börsil ka marginaal- ja tuletisinstrumentidega kauplemise sektsioon, sealhulgas futuurilepingud. 

Enamik krüptovahetusi ei toeta finantsvõimendusega kauplemist kohapeal varapaaride puhul, kuid Binance ei ole üks neist. 

Saate kaubelda arvukate koha paaridega kuni 3x võimendusega. Kui navigeerite marginaaliga kauplemise sektsiooni, saate minna pikalt või lühidalt erinevatele coins-le kuni 5x finantsvõimendusega, samas kui futuurilepingud on saadaval kuni 20x finantsvõimendusega.. 

Binance toetab stabiilseidcoin-ga tagatud futuurilepinguid ja krüptoga tagatud futuurilepinguid. Enne futuurilepingute kasutamist peavad Binance kasutajad läbima lühikese viktoriini, et veenduda, et nad mõistavad, kuidas futuurilepingud toimivad ja millised on selliste suure finantsvõimendusega optsioonide riskid.

ByBit

ByBit on krüptotuletistele ja finantsvõimendusega kauplemisele keskenduvate platvormide seas turuliider. Kohapealse kauplemise sektsioon aadressil ByBit toetab 10x võimendust enam kui 30 juhtiva digitaalse valuuta puhul. Kuid marginaaliga kauplemise sektsioon on see, kus ByBitil on kõige rohkem pakkuda, rohkem kui 60 token-d 10x finantsvõimendusega.

Krüptotuletisinstrumentide sektsioonis on ByBitil erinevad võimalused, mille abil saavad kasutajad sõlmida finantsvõimendusega tehinguid. Kasutajad saavad sisestada futuurilepinguid kõigi marginaalosa toetatud krüptode kohta, kusjuures mõnel token-l on finantsvõimendus kuni 100x..

Samuti, ByBit pakub stabiilseidcoin ja altcoin tagatud futuurilepinguid fikseeritud lõpptähtajaga, samuti tähtajatuid lepinguid.. 

Väärib märkimist, et ByBit pakub finantsvõimendusega kauplejatele erinevaid täiendavaid tellimuse tüüpe ja teenuseid, mida te ei näe enamikul konkureerivatel börsidel. Näiteks, saate luua oma tuletisinstrumentidega kauplemise bot ja finantsvõimenduse eelistuse. Seejärel teostab bott automaatselt teie nimel tehinguid. Pidage siiski meeles, et robotid on samuti kõrge riskiga teenus, mis vajab inimese järelevalvet.

KuCoin

KuCoin ei toeta ühtegi võimendusvõimalust hetkekaubanduse jaoks, kuid sellel on palju pakkuda marginaalide ja tuletisinstrumentidega kauplemise sektsioonides. Saate avada marginaaliga kauplemise positsioone 5x või 10x finantsvõimendusega, sõltuvalt sellest, kas kasutate cross-marginaali või isoleeritud marginaaliga kauplemist..

Mis puutub tuletisinstrumentidega kauplemisse, KuCoin pakub 170 futuurilepingut kuni 100-kordse finantsvõimendusega mitmete krüptode kohta. Samuti saavad kauplejad avada tuletislepinguid stabiilsecoin ja altcoin tagatistega. 

Kokkuvõte

Finantsvõimenduse kasutamine krüptokaubanduses on suurepärane võimalus teenida kiiret ja märkimisväärset kasumit, kasutades ära väikese protsendi krüpto liikumistest. Samas on see ka kiireim viis raha kaotada, kui te ei ole ettevaatlik.

Seepärast soovitame teil tegeleda finantsvõimendusega kauplemisega, kui olete juba omandanud tehnilise analüüsi ja klassikalise hetkekaubanduse põhitõed. Lõpuks, järgige käesolevas juhendis esitatud juhiseid, et minimeerida oma riske ja tegeleda finantsvõimendusega kauplemisega vastutustundlikult, ilma oma portfelli ohtu seadmata.