암호화폐 거래는 자산의 변동성이 큰 특성을 활용할 수 있는 많은 가능성을 가지고 있습니다. 지속적인 가격 변동으로 인한 수익.
현물 거래는 가장 간단한 유형일 수 있습니다. 암호화폐 거래, 하지만 암호화폐 애호가들은 일단 익숙해지면 보통 더 많은 것을 시도하고 싶어합니다. 고급 거래 방법와 같은 현물 거래, 마진 거래, 선물 계약을 레버리지하세요. 모두 레버리지 를 핵심 기능으로 사용하여 잠재 수익을 증폭시킬 수 있습니다.
이 가이드에서는 레버리지 트레이딩이 정확히 무엇이며, 최소한의 위험으로 암호화폐를 레버리지 거래하는 방법을 알려드리겠습니다.
암호화폐 레버리지 거래
용어 레버리지 암호화폐 트레이딩에서 트레이딩 포지션을 높이고 잠재적으로 더 많은 수익을 올릴 수 있는 금융 지렛대를 의미합니다.. 레버리지는 수많은 인기 거래소에서 사용할 수 있는 고급 거래 도구입니다. 암호화폐 거래소 초기 예치금보다 훨씬 많은 자산으로 거래에 참여할 수 있습니다.
본질적으로, 암호화폐 거래소는 사용자에게 대출을 제공하는 중개자 역할을 합니다.를 사용할 수 있지만 레버리지 거래에만 사용할 수 있습니다. 트레이딩 플랫폼에서 레버리지 대출을 받으려면, 일정 금액의 담보를 예치해야 합니다. 다음과 같은 일부 주요 암호화폐에서 Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) 또는 기타 안정적인coins.
레버리지 거래를 지원하는 대부분의 거래소에서 다음을 찾을 수 있습니다. 계좌에 별도의 레버리지 자금 섹션이 있어 레버리지 거래에 사용할 수 있는 자산을 확인할 수 있습니다.. 예를 들어 Binance를 통해서만 레버리지 자금을 빌리고, 액세스하고, 관리할 수 있습니다. Binance 마진 또는 Binance 선물 섹션에서 확인할 수 있습니다.
레버리지 거래를 위해 대출을 받으면 담보보다 훨씬 높은 가치의 거래에 참여할 수 있습니다.. 일부 플랫폼은 최대 100배 레버리지. 즉, 1,000 USD를 담보로 예치하면 100,000 USD 상당의 거래에 참여하여 잠재적으로 100배의 수익을 얻을 수 있습니다.
롱과 숏 암호화폐 레버리지 포지션
사용자는 다음을 열 수 있습니다. 롱 및 숏 트레이딩 포지션 레버리지를 사용할 때.
매수 포지션은 다음을 의미합니다. 특정 자산의 가격이 향후 상승할 것으로 예상하여 저가에 매수하고 고가에 매도하여 수익을 얻으려는 경우입니다..
반면에 암호화폐 공매도는 다음을 의미합니다. 자산의 미래 성과에 회의적이며 향후 가격이 하락할 것으로 예상하는 경우. 암호화폐를 숏하려면 다음을 수행해야 합니다. 특정 coin를 현재 시장 가격에 매도한 후 가격이 하락하면 같은 양의 coin를 다시 매수합니다.. 암호화폐를 공매도할 때는 고가에 매도하고 저가에 매수하는 것입니다.
레버리지 거래가 부실해지면 어떻게 되나요?
증거금은 오픈 레버리지 포지션을 유지하기 위한 수수료 한도를 의미합니다.. 거래 포지션을 유지하기 위해 수수료를 지불할 수 없는 경우, 포지션에 마진 콜이 발생합니다, 플랫폼이 자동으로 추가 손실을 방지하기 위해 청산합니다.
이렇게 하면 플랫폼은 해당 자금이 실제로 플랫폼에 속하기 때문에 더 많은 돈을 잃는 것을 방지할 수 있습니다. 담보로 1,000 USD만 예치한 경우 해당 자금을 잃게 되지만, 플랫폼이 포지션을 청산하지 않으면 훨씬 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.
그렇기 때문에 Bitcoin 변동성이 높고 가격이 하락하는 시기입니다, 많은 레버리지 거래 포지션이 청산됩니다.그리고 시장은 수백만 달러 상당의 BTC를 법정화폐로 전환할 수 있습니다.
레버리지 트레이딩은 잠재적 이익을 증폭시킬 수 있지만, 잠재적 손실도 마찬가지로 증폭시킬 수 있습니다. 거래에서 손실이 나면 빚을 지게 된다는 뜻인가요? 정답은 다음과 같습니다. 아니요.
포지션이 마진 콜을 받으면 담보를 잃을 뿐이며, 거래소는 추가 비용을 청구하지 않고 거래를 청산하기 때문에 빚을 지게 될 위험이 없습니다. 플랫폼이 실제로 돈을 제공하지 않는다는 사실은 레버리지 대출을 받은 다음 해당 자산을 현금화할 수 없다는 것을 의미합니다.
즉, 100,000 USD의 레버리지 거래가 실패하면 100배인 99,000 USD의 빚을 지는 대신 1,000 USD의 담보만 잃게 됩니다. 마진콜 청산을 방지하는 유일한 방법은 다음과 같이 포지션을 유지하는 것입니다. 추가 자금 입금.
기초자산인 암호화폐의 가격이 조만간 원하는 방향으로 움직일 것이라고 확신하는 경우 레버리지 포지션을 취할 수 있습니다. 그러나 수익성이 없는 레버리지 포지션을 장기간 유지하면 담보금을 초과하는 훨씬 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
반면에, 레버리지 포지션에서 수익을 얻으면 플랫폼에 대출금과 약간의 이자를 상환하기만 하면 됩니다.그리고 포지션을 유지하기 위해 지불해야 하는 추가 이자 및 최종 수수료도 있습니다.
현물 거래 및 레버리지
현물 거래는 일반적으로 레버리지를 지원하지 않습니다, 마진 거래나 선물 계약보다 훨씬 덜 위험합니다. 그러나 레버리지 거래의 인기로 인해 많은 거래소 플랫폼은 일반적으로 유동성 쌍을 거래할 때 일부 현물 거래 쌍에 레버리지 옵션을 포함했습니다.
예를 들어, Binance는 BTC/USDT 현물 거래 쌍에 대해 최대 10배 레버리지를 지원하지만 다음과 같은 레버리지 옵션은 제공하지 않습니다. DCR이 거래 쌍은 유동성이 낮기 때문에 /USDT입니다.
현물 거래 쌍에 대한 레버리지 옵션도 마진 및 선물 거래에 비해 훨씬 낮습니다. 현물 페어에 대한 100배, 50배, 심지어 20배 레버리지 옵션은 찾아볼 수 없습니다. 고레버리지 옵션은 마진 및 선물 거래 섹션에서만 사용할 수 있습니다.
마진 거래 및 레버리지
일부 플랫폼은 일부 현물 거래 쌍에 대해 3배에서 10배의 레버리지를 제한적으로 제공합니다, 레버리지의 주요 사용 사례는 마진 거래입니다..
용어 margin 는 주식 시장에서 유래한 것으로 담보에 의해 정의되는 레버리지 포지션의 유지 임계값을 나타냅니다. 포지션 가치가 잘못된 방향으로 변경되어 담보 가치를 초과하는 경우, 플랫폼은 담보금을 늘리지 않는 한 포지션을 청산하고 청산합니다.
마진 거래에서 트레이더는 차입 자산을 사용하여 일부 거래소 플랫폼에서 10배, 50배, 심지어 100배 레버리지 포지션에 진입합니다.. 사용자는 적은 금액을 투자하여 잠재적 수익을 다양하게 증폭시킬 수 있습니다.
트릭은 사용자가 거래가 계획대로 진행되지 않을 경우 청산을 피하기 위해 증거금 수수료를 지불해야 하지만, 언젠가는 거래가 성사될 것이라고 생각한다는 것입니다. 마찬가지로 플랫폼에 따라 트레이더는 포지션을 유지하기 위해 수수료를 지불해야 할 수도 있습니다.
초보자는 일반적으로 현물 거래를 마스터하고 암호화폐 시장이 어떻게 작동하는지 배우기 전까지는 마진 거래를 하지 않는 것이 좋습니다.
인기 거래소 플랫폼은 인기 있고 평판이 좋은 암호화폐로 마진 거래만 지원합니다.. 마진 거래용 마이크로캡 coins는 변동성이 너무 커서 거래자들이 마진 거래를 고려하기에는 너무 위험할 수 있기 때문에 제공하지 않습니다.
즉, 마진 거래는 일반적으로 마진 콜이 발생할 경우 담보금을 잃을 가능성이 있기 때문에 고위험 거래 유형에 해당합니다. 하지만 숙련된 트레이더는 기술적 분석을 수행하고 레버리지 거래하는 암호화폐의 가격 변동 방향을 예측하여 위험을 완화할 수 있습니다..
선물 계약 및 레버리지
선물 거래라고도 불리는 선물 계약은 기본적으로 다음과 같습니다. 사용자가 특정 기초 자산의 가격 변동 방향에 베팅할 수 있습니다.. 선물 거래는 가장 위험한 유형의 암호화폐 거래 옵션 중 하나로 간주되며, 50배가 넘는 가장 높은 레버리지를 포함합니다.
선물 거래에서 사용자는 특정 암호화폐를 구매하고 보유할 필요가 없습니다.. 대신 기초자산의 미래 가격 변동에 관한 계약을 체결합니다. 이러한 계약은 종종 스테이블coins를 담보로 사용합니다.
트레이더가 선물 계약을 체결하려면 다음을 수행해야 합니다. 계약 만료일과 계약 만료 시점에 자산이 초과하거나 그 이하로 유지될 것으로 예상하는 특정 가격 임계값을 설정합니다.. 트레이더의 예상이 맞으면 계약이 수익이 발생하고 예치한 담보 금액과 레버리지에 의해 증폭된 수익을 얻게 됩니다.
선물 계약의 만기일은 트레이더가 해당 시점에 자동으로 계약을 매도할 의무가 있음을 의미합니다. 계약 조건에 따라 트레이더는 이익을 얻거나 손실을 실현하게 됩니다.
일부 플랫폼에서는 사용자가 수동 만료 날짜 계약에 대한 지원 고정 일일, 주간 또는 월간 계약 옵션. 또한 일부 거래소는 다음을 지원합니다. 만기일이 없는 무기한 선물 계약. 무기한 계약은 트레이더가 원하는 기간 동안 열려 있지만, 계약 해지를 피하려면 정기적으로 수수료를 지불해야 합니다.
레버리지 거래 예시
마진 거래에서 레버리지를 사용하여 잠재 수익을 증폭시키는 두 가지 간단한 예를 살펴보겠습니다.
예제 1
다음과 같이 하고 싶다고 가정해 보겠습니다. Ethereum에 매수 포지션 입력즉, 잠재적인 가격 상승 가능성인 ETH에 돈을 걸고 있다는 뜻입니다. 10배 레버리지로 100,000 USD 상당의 거래 포지션을 개설하고자 합니다..
이를 위해, 담보로 10,000 USD를 제공해야 합니다. 플랫폼이 100,000 USD 레버리지 거래 대출을 승인하기 전에. 원하는 결과는 다음 기간에 Ethereum의 가격 상승입니다.
ETH의 가격이 10%로 상승하면 포지션의 가치가 110,000 USD이므로 10,000 USD의 수익을 얻을 수 있습니다. 포지션을 매도하면 110,000 USD를 보유하게 됩니다. 대출금 90,000 USD를 이자와 함께 상환하면 10,000 USD의 수익과 함께 담보금을 돌려받을 수 있습니다.
이렇게 하면 단순히 USD 10,000개를 ETH로 매수한 후 가격이 10%로 인상된 후에 판매하는 것보다 훨씬 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
하지만, ETH의 가격이 10%만큼만 하락해도 거래를 유지하기 위해 더 많은 현금을 투입하지 않는 한 포지션이 청산되기 때문에 위험이 매우 높습니다.. 조작할 수 있는 공간은 담보 금액입니다. 가격이 담보 금액보다 낮거나 높으면 마진콜이 발동됩니다.
가격 변동 방향이 곧 유리하게 바뀔 것이라고 확신하는 경우, 더 많은 담보를 예치하여 거래를 계속 유지할 수 있습니다.
예 2
암호화폐 숏 포지션을 취하고 잠재적인 BTC 하락 추세에 돈을 걸고 싶다고 가정해 보겠습니다.. 50,000 USD와 50배 레버리지로 거래를 개시할 수 있으며, 이를 위해서는 1,000 USD를 담보로 제공해야 합니다. 숏 포지션을 개시할 때 BTC 1개는 정확히 50,000 USD의 가치가 있다고 가정합니다.
담보를 제공하면 자산을 구매하기 위해 Bitcoin 대출을 받은 후 즉시 판매할 수 있습니다.. 이제 마진 계좌에 1,000 USD만 담보로 예치했지만 50,000 USD가 있습니다. 다음으로 시장을 모니터링해야 합니다. BTC의 가격이 10%에서 45,000 USD로 떨어지면, 판매한 BTC 1개를 다시 구매하여 5,000 USD의 수익을 얻을 수 있다는 의미입니다.. 대출금을 상환하고 수익을 유지할 수 있습니다.
그러나 BTC의 가격이 2%에서 51,000 USD로 단 1,000원만 상승하면 담보로 1,000 USD만 보유했기 때문에 포지션은 마진콜이 됩니다.
이 두 가지 레버리지 거래 예시는 레버리지가 없는 일반 현물 거래에 비해 트레이더가 어떻게 더 큰 수익을 거둘 수 있는지 보여줍니다. 잠재적으로 높은 수익성 때문에 많은 초보자가 레버리지 트레이딩을 바로 시도하고 싶어 할 수 있습니다. 하지만 이러한 유형의 거래는 매우 위험하므로 기술적 분석의 기본을 숙지하지 않은 상태에서 사용해서는 안 됩니다.
레버리지 거래의 장점
- 사용 중인 거래소 플랫폼에 따라 2배에서 100배까지 잠재 수익을 증폭할 수 있습니다.
- 적은 금액의 돈을 담보로 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.
- 암호화폐 레버리지 거래는 다음과 같은 이유로 주식 시장에서 레버리지를 사용하는 것보다 훨씬 더 수익성이 높을 수 있습니다. 암호화폐 가격 주식보다 훨씬 더 많이 변동합니다.
- 레버리지 거래는 레버리지가 수익을 증폭시키기 때문에 미세한 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있습니다. 현물 거래에서는 합리적인 수익을 얻으려면 상당한 가격 변동을 기다려야 하는데, 며칠, 몇 주, 심지어 몇 달이 걸릴 수도 있습니다.
- 기술적 분석에 능숙하고 암호화폐 시세 차트를 분석하는 방법을 알고 있다면 레버리지 트레이딩을 사용해 단기간에 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지 거래의 위험
- 레버리지를 사용해 수익을 확대하는 것은 암호화폐 초보자에게 매우 매력적이지만, 현물 거래와 기술 분석을 숙달할 때까지는 이러한 유형의 거래는 피해야 합니다. 자신이 무엇을 하고 있는지 모른다면 빠르게 손실을 볼 수 있기 때문입니다.
- 레버리지 거래가 계획대로 진행되지 않으면 빠르게 청산되어 담보금을 잃을 수 있습니다.
- 오픈 레버리지 포지션을 유지하려면 추가 금액을 담보로 지불해야 하며, 거래가 증거금을 계속 테스트하는 경우 많은 현금을 지불하고도 담보금을 잃을 수 있습니다.
- 현물 거래와 마찬가지로 레버리지 거래도 심리적으로 중독될 수 있으며, 실패한 거래에서 손실된 자산을 회수하기 위해 추가 자금을 투입하고 싶은 유혹을 받을 수 있습니다. 이는 많은 돈을 잃는 가장 빠른 방법 중 하나입니다. 레버리지 거래에서는 손실을 감당할 수 있는 자금만 사용해야 합니다.
암호화폐 레버리지 트레이딩을 하면서 위험을 최소화하는 방법은 무엇인가요?
위에서 살펴본 바와 같이 레버리지 거래는 다양한 위험을 수반하며, 이는 모두 큰 금전적 손실로 이어질 수 있습니다. 위험을 최소화하기 위해 할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다:
- 초보자는 먼저 기술적 분석 학습에 집중해야 합니다.. 성공적인 레버리지 거래를 위해서는 가격 차트와 가격 추세를 분석하고 목표 자산의 향후 가격 변동을 정확하게 예측하는 것이 중요합니다.
- 레버리지 거래를 시작하면 손절 및 이익실현 거래 주문의 이점이 중요합니다. 손실을 방지하고 단기 가격 변동을 활용할 수 있도록 도와주기 때문입니다.
레버리지 거래에 참여할 때마다 다음 사항을 준수해야 합니다. 손절매 한도 설정즉, 자동으로 포지션을 청산하고 손실이 발생한 자산을 매도하는 자산 가격입니다. 이 기능의 목적은 급격한 손실을 방지하는 것입니다.
동시에 자동으로 거래를 청산하고 수익을 회수하는 시점을 의미하는 이익실현 주문을 설정해야 합니다. 욕심을 부리지 말고 각 주문에 대해 합리적인 임계값을 설정해야 합니다.
- 또한 다음을 수행해야 합니다. 레버리지 거래에 사용할 수 있는 자금 중 얼마를 할당할 것인지에 대한 엄격한 계획을 세우세요.. 예를 들어 월 레버리지 거래 자금의 5%를 각 거래에 할당하면 한 달에 20번의 거래에 참여할 수 있습니다.
- 마지막으로, 많은 거래소 플랫폼에서 사용자는 레버리지 거래를 위한 데모 계좌를 사용해 보려면. 이를 종이 거래. 이렇게 하면 레버리지 사용 연습을 통해 레버리지가 어떻게 작동하는지, 실제 자산으로 거래할 준비가 되었는지 확인할 수 있습니다.
레버리지 거래를 위한 인기 거래소
많은 주요 거래 플랫폼에서 다양한 암호화폐 레버리지 거래 옵션을 제공합니다. 이러한 서비스를 제공하는 가장 평판이 좋은 거래소를 확인해 보겠습니다.
Binance
Binance 는 350개 이상의 암호화폐를 지원하며 암호화폐 업계 최고의 거래 플랫폼입니다. 즉시 구매 및 현물 거래 외에도 이 거래소에는 선물 계약을 포함한 마진 및 파생상품 거래 섹션도 있습니다.
대부분의 암호화폐 거래소는 현물 자산 쌍에 대한 레버리지 거래를 지원하지 않지만, Binance는 그중 하나가 아닙니다.
최대 3배 레버리지로 다양한 현물 페어를 거래할 수 있습니다. 마진 거래 섹션으로 이동합니다, 최대 5배 레버리지로 다양한 coins를 매수 또는 매도할 수 있으며, 선물 계약은 최대 20배 레버리지로 가능합니다..
Binance는 안정적인 coin 담보 선물 계약과 암호화폐 담보 선물 계약을 지원합니다. 선물 계약을 사용하기 전에 Binance 사용자는 선물 계약의 작동 방식과 레버리지가 높은 옵션의 위험성을 이해하기 위해 간단한 퀴즈를 통과해야 합니다.
ByBit
ByBit 는 암호화폐 파생상품과 레버리지 거래에 중점을 둔 플랫폼 중 시장을 선도하는 업체입니다. 의 현물 거래 섹션 ByBit 30개 이상의 주요 디지털 통화에서 10배 레버리지를 지원합니다.. 그러나 마진 거래 섹션은 바이비트가 가장 많은 것을 제공하는 곳으로, 10배 레버리지가 적용된 60개 이상의 token가 있습니다.
암호화폐 파생상품 섹션에서 바이비트는 사용자가 레버리지 거래를 시작할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 사용자는 마진 섹션에서 지원되는 모든 암호화폐에 대해 선물 계약을 체결할 수 있으며, 일부 token에 대해 최대 100배의 레버리지를 사용할 수 있습니다..
또한, 바이비트는 만기일이 고정된 stablecoin 및 altcoin 담보 선물 계약과 무기한 계약을 제공합니다..
바이비트는 레버리지 트레이더에게 대부분의 경쟁 거래소에서는 볼 수 없는 다양한 추가 주문 유형과 서비스를 제공한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 예를 들어 파생상품 트레이딩 봇과 레버리지 선호도를 설정할 수 있습니다.. 그러면 봇이 자동으로 트레이딩을 수행합니다. 하지만 봇은 사람의 감독이 필요한 고위험 서비스이기도 하다는 점을 명심하세요.
KuCoin
KuCoin 는 현물 거래에 대한 레버리지 옵션을 지원하지 않지만 마진 및 파생상품 거래 섹션에서 많은 것을 제공합니다. 교차 마진 또는 단독 마진 거래 여부에 따라 5배 또는 10배 레버리지로 마진 거래 포지션을 개설할 수 있습니다..
파생상품 거래의 경우, KuCoin 는 다양한 암호화폐에 대해 최대 100배 레버리지로 170개의 선물 계약을 제공합니다. 또한 트레이더는 stablecoin 및 altcoin를 담보로 파생상품 계약을 개설할 수 있습니다.
결론
암호화폐 거래에서 레버리지를 사용하는 것은 적은 비율의 암호화폐 움직임을 이용해 빠르고 상당한 수익을 올릴 수 있는 좋은 방법입니다. 하지만 조심하지 않으면 가장 빨리 돈을 잃을 수 있는 방법이기도 합니다.
그렇기 때문에 기술적 분석과 고전적인 현물 거래의 필수 사항을 이미 숙지했다면 레버리지 거래에 참여하는 것을 권장합니다. 마지막으로, 이 가이드에 제시된 지침을 준수하여 위험을 최소화하고 포트폴리오를 위태롭게 하지 않으면서 책임감 있게 레버리지 트레이딩에 참여하시기 바랍니다.