加密货币交易具有大量的可能性,可以利用资产的高度波动性和 从其不断的价格波动中获利.
现货交易可能是最简单的一种交易方式。 隐性交易, 但一旦加密货币爱好者掌握了它的窍门,他们通常喜欢冒险进入更多领域。 先进的交易方法,如 杠杆现货交易、保证金交易和期货合约----。 所有这些都使用 杠杆作用 作为一个核心功能,让你放大潜在的回报。
在本指南中,我们将准确了解什么是杠杆交易,以及如何以最小的风险进行加密货币杠杆交易。
加密货币杠杆交易
术语 杠杆作用 在加密货币交易中是指一种金融杠杆,可以帮助你提升你的交易头寸,并有可能获得更多的利润。.杠杆是一种先进的交易工具,可在众多流行的交易软件上使用。 加密货币交易所 让你用比你最初存款多得多的资产参与交易。
本质上。 加密货币交易所作为经纪人,向用户提供贷款,但你只能将这些贷款用于杠杆交易。要在交易平台上获得杠杆贷款、 你需要存入一定数量的抵押品 在一些领先的加密货币中,如 Bitcoin (BTC)。 Tether (USDT)。 Ethereum (ETH),或其他稳定的coins。
在大多数支持杠杆交易的交易所,你会发现 在你的账户中,有单独的杠杆基金部分,你可以查看你可以用于杠杆交易的资产。.例如,在 Binance你只能通过以下方式借入、获取和管理你的杠杆资金。 Binance 保证金 或 Binance期货 Binance应用程序的部分。
当你利用贷款进行杠杆交易时,你可以从事比你的抵押品价值高得多的交易.一些平台提供多达 100倍杠杆.这意味着,如果你存入1,000个USD作为抵押品,你可以从事价值100,000个USD的交易,并有可能获得100倍的利润。
多头与空头的加密货币杠杆头寸
用户可以打开 多头和空头交易头寸 使用杠杆时。
多头头寸意味着 你估计某一特定资产的价格在未来会上升,所以你会低买高卖以获利。.
另一方面,卖空加密货币,意味着 你对一项资产的未来表现持怀疑态度,你估计它的价格在未来会下降。.要做空加密货币,你需要 以目前的市场价格卖出特定的coin,一旦价格下跌,再买回相同数量的coin。.做空加密货币时,你是高卖低买。
当杠杆交易出现问题时,会发生什么?
保证金是指维持未平仓杠杆头寸的费用门槛.如果你不能支付你的费用来维持你的交易地位、 你的头寸被追加保证金、 和平台自动 清算它以防止进一步的损失。
这样一来,平台就可以防止你损失更多的钱,因为这些钱实际上是属于平台的。如果你只存入1,000个USD作为抵押品,你会损失这些资金,但如果平台不清算你的头寸,他们可能会损失更多。
这就是为什么在Bitcoin高波动性和价格下跌的时候、 许多杠杆交易头寸被清算,而市场认为 数百万美元 价值BTC的货币被转换为法定货币。
杠杆交易可以放大你的潜在收益,但它也可以对你的潜在损失起到同样的作用。 这是否意味着如果你在交易中失利,你可以负债? 答案是 不.
没有负债的危险,因为如果你的头寸被追缴保证金,你只是失去了你的抵押品,而交易所将关闭交易,不向你收取额外的钱。平台并没有真正给你钱,这意味着你不能只是决定进行杠杆贷款,然后将这些资产变现。
这意味着,当你的100,000 USD的杠杆交易失败时,你只会损失1,000 USD的抵押品,而不会陷入99,000 USD的100倍债务。防止追加保证金清算的唯一方法是通过以下方式维持头寸 存放额外资金.
如果你对相关加密货币的价格迟早会朝着你喜欢的方向发展,你可以这样做。然而,长期维持无利可图的杠杆头寸,会导致更高的损失,超过你的抵押品。
另一方面。 如果你设法从你的杠杆头寸中获利,你只需要向平台偿还你的贷款和少量的利息。,以及额外的利息和最终你不得不支付的费用,以保持职位的开放。
现货交易和杠杆
现货交易一般不支持杠杆、 这就是为什么它比保证金交易或期货合约的风险要小得多。然而,由于杠杆交易的普及,许多交易所平台在选定的现货交易对上加入了杠杆期权,通常是在交易流动的交易对时。
例如,Binance在BTC/USDT现货交易对上支持高达10倍的杠杆,但不提供以下的杠杆选项 DCR/USDT,因为这个交易对的流动性较低。
与保证金和期货交易相比,现货交易对的杠杆选项也要低得多。你不会找到100倍、50倍、甚至20倍杠杆的现货交易对的期权。高杠杆期权只在保证金和期货交易部分提供。
保证金交易和杠杆
虽然有些平台为选定的现货交易对提供有限的3倍至10倍杠杆、 杠杆的主要用途是保证金交易.
术语 边缘 来自于股票市场,指的是你的杠杆头寸的维持门槛,这是由你的抵押品定义的。如果你的头寸价值向错误的方向变化,超过你的抵押品的价值,平台将清算和关闭你的头寸,除非你增加你的抵押品。
在保证金交易中,交易者使用借来的资产在一些交易所平台上进入10倍、50倍、甚至100倍的杠杆头寸.用户可以投资少量资金,并将其潜在回报放大数倍。
诀窍是,用户需要支付保证金费用,以避免在交易没有按计划进行时被清算,但他们仍然认为它可能在某一时刻通过。同样,根据平台的不同,交易者可能无论如何都需要支付费用,以保持他们的仓位。
通常建议初学者在掌握现货交易和学习加密货币市场如何运作之前,不要进行保证金交易。
流行的交易所平台只支持趋势性、信誉良好的加密货币的保证金交易.在他们的报价中,你不会找到用于保证金交易的微型股coins,因为它们的波动性太大,用这些coins进行保证金交易的风险太大,交易者甚至不会考虑它。
也就是说,保证金交易,一般来说,代表了一种高风险的交易类型,因为在发生保证金追缴的情况下,有可能失去你的抵押品。然而、 有经验的交易者可以通过进行技术分析和估计他们正在进行杠杆交易的加密货币的价格变化方向来减轻他们的风险。.
期货合约和杠杆
期货合约,俗称期货交易,本质上就是 允许用户对特定基础资产的价格变化方向进行投注.期货交易被认为是风险最大的加密货币交易选项类型之一,包括最高的杠杆,通常超过50倍。
在期货交易中,用户不需要购买和持有某种加密货币.相反,他们签订的是关于相关资产未来价格变动的合同。这些合同通常使用稳定的coins作为抵押品。
当一个交易者想进入一个期货合约时,他们需要 为合同设定一个到期日和一个他们估计资产在合同到期时将超过或低于的具体价格门槛.如果交易者的估计是正确的,他们的合同就会变得有利可图,他们就会获得存入的抵押品金额,以及被杠杆放大的利润。
期货合约的到期日意味着交易者有义务在该时间点自动卖出该合约。根据合同的条款,交易商将获得利润或实现损失。
一些平台允许用户设置 手册的失效日期 他们的合同,而其他人则支持 固定的每日、每周或每月的合同选项。 另外,一些交易所支持 没有到期日的永久期货合约.永久合同可以保持开放,只要交易者愿意,但他们需要定期支付费用以避免合同的关闭。
杠杆交易实例
让我们来看看在保证金交易中使用杠杆来放大你的潜在收益的两个简单例子。
例1
比方说,你想 在Ethereum上建立一个长仓,这意味着你把钱放在ETH的潜在价格上涨的概率上。 你希望用10倍的杠杆建立一个价值100,000 USD的交易头寸.
对于这一点。 你必须提供10,000个USD作为抵押品 在平台批准100,000 USD的杠杆交易贷款之前。你希望的结果是在接下来的时间里,价格上涨Ethereum。
如果ETH的价格跳升10%,你就会有10,000 USD的利润,因为你的头寸现在价值110,000 USD。一旦你卖出头寸,你将拥有110,000个USD。你只需要偿还90,000 USD的贷款和利息,你就可以拿回你的抵押品,以及10,000 USD的利润。
与简单地购买价值1万USD的ETH并在10%价格上涨后出售相比,你通过这种方式获得的收入要多得多。
然而。 风险极高,因为如果ETH的价格哪怕只下降10%,你的头寸就会被清算,除非你投入更多现金来维持你的交易。. 你的操作空间就是你的抵押品的数量。价格下降等于或高于你的抵押品,将触发保证金追缴。
如果你确信价格变化方向可能很快转向对你有利,你可以存入更多的抵押品以保持交易。
例2
假设你想做空加密货币,把钱放在潜在的BTC下跌趋势上.你可以用50,000个USD和50倍的杠杆进行交易,为此你需要提供1,000个USD作为抵押。在开立空头头寸时,我们假设1个BTC正好价值50,000个USD。
一旦你提供了抵押品,你就会得到你的Bitcoin贷款来购买资产,然后立即卖掉它.现在你的保证金账户中会有50,000个USD,尽管你只存了1,000个USD作为抵押。接下来,你需要监控市场,并且 如果BTC的价格下跌10%至45,000 USD,这意味着你可以买回你卖出的1 BTC,赚取5,000 USD的利润。.你可以偿还贷款并保留利润。
然而,如果BTC的价格只增加了2%,达到51,000 USD,你的头寸将被追加保证金,因为你只有1,000 USD作为抵押。
这两个杠杆交易的例子表明,与没有杠杆的标准现货交易相比,交易者可以获得更大的利润。 由于潜在的高利润率,许多初学者可能想直接尝试杠杆交易。然而,这种类型的交易风险极大,除非你已经掌握了技术分析的要领,否则你不应该使用它。
杠杆交易的好处
- 你可以将你的潜在利润放大到2倍到100倍之间,这取决于你所使用的交易所平台。
- 你可以用不多的钱作为抵押品开始赚取可观的利润。
- 杠杆交易加密货币可以比在股市上使用杠杆更有利可图,因为 加密货币价格 波动比股票大得多。
- 杠杆交易时,你可以从微观的价格变化中获益,因为杠杆放大了你的回报。在现货交易中,你需要等待相当大的价格波动来赚取合理的利润,这可能需要几天,几周,甚至几个月。
- 如果你精通技术分析,知道如何分析加密货币价格图表,你可以利用杠杆交易在短时间内获得巨大利润。
杠杆交易的风险
- 使用杠杆来放大收益对加密货币新人来说非常有吸引力,但在你掌握现货交易和技术分析之前,你绝对应该远离这种类型的交易,因为如果你不知道你在做什么,你可能会快速亏损。
- 如果你的杠杆交易没有按照你的计划进行,你会很快面临清算,并失去你的抵押品。
- 如果你想保持一个开放的杠杆头寸,你需要支付额外的款项作为抵押,如果你的交易继续测试保证金,你最终可能会支付大量的现金,并仍然失去你的抵押品。
- 就像现货交易一样,杠杆交易在心理上会让人上瘾,你可能会受到诱惑而投入额外的资金,试图挽回在不成功的交易中损失的资产。这是损失高额资金的最快方式之一。你应该只使用你准备在杠杆交易中损失的资金。
如何在杠杆交易加密货币时将风险降到最低?
如上所述,杠杆交易有各种风险,都可能导致重大的经济损失。有几件事你可以做,以尽量减少你的风险:
- 初学者应首先集中精力学习技术分析.分析价格图表和价格趋势,准确估计目标资产的未来价格走势,对成功的杠杆交易至关重要。
- 一旦你开始杠杆交易,采取 利用止损和止盈交易订单的优势是很重要的 因为它们会使你免于损失,并帮助你利用短期价格波动。
每次参与杠杆交易时,你都应该 设置止损限额,即你将自动平仓并在亏损时卖出资产的资产价格。这一功能的目的是帮助你防止剧烈的损失。
同时,你应该设置一个止盈订单,它标志着你将自动关闭交易并收取利润的点。你应该避免贪婪,确保你为每个订单设置合理的阈值。
- 另外,你应该 制定一个严格的计划,说明你准备将多少可用资金用于杠杆交易。.例如,如果你每月为每笔交易分配5%的杠杆交易资金,你每月可以从事20笔交易。
- 最后,很多交流平台都允许用户 尝试模拟账户进行杠杆交易.这被称为 纸上交易.这样,你可以练习使用杠杆,看看它是如何运作的,以及你是否准备好用真实资产进行交易。
杠杆交易的热门交易所
许多领先的交易平台提供各种加密货币杠杆交易选项。让我们来看看一些提供此类服务的最有信誉的交易所。
Binance
Binance 支持超过350种加密货币,它是加密货币世界的领先交易平台。除了即时买入和现货交易外,该交易所还设有保证金和衍生品交易部分,包括期货合约。
大多数加密货币交易所不支持现货资产对的杠杆交易,但Binance并不是其中之一。
你可以用高达3倍的杠杆来交易众多的现货对。 如果你浏览到保证金交易部分、 你可以用高达5倍的杠杆做多或做空各种coins,而期货合约可以用高达20倍的杠杆。.
Binance支持稳定的coin抵押的期货合约和加密抵押的期货合约。在使用期货合约之前,Binance用户需要通过一个简短的测验,以确保他们了解期货合约的运作方式和这种高杠杆期权的风险。
旁门左道
旁门左道 是专注于加密货币衍生品和杠杆交易的平台中的市场领导者。 上的现货交易部分。 旁门左道 支持30多种主要数字货币的10倍杠杆率.然而,保证金交易部分是ByBit提供最多的地方,有60多个10倍杠杆的tokens。
在加密货币衍生品部分,ByBit有各种选项供用户进入杠杆交易。 用户可以在保证金部分输入所有支持的加密货币的期货合约,一些token的杠杆率高达100倍。.
还有。 ByBit提供稳定的coin和altcoin抵押的期货合约,有固定的到期日,也有永久合约。.
值得注意的是,ByBit为杠杆交易者提供了各种额外的订单类型和服务,这是你在大多数竞争对手的交易所看不到的。比如说、 你可以设置你的衍生品交易机器人和杠杆偏好.然后机器人会自动代表你进行交易。尽管如此,请记住,机器人也是一种高风险的服务,需要人工监督。
KuCoin
KuCoin 不支持现货交易的任何杠杆选项,但它在保证金和衍生品交易部分有很多东西可以提供。 你可以用5倍或10倍的杠杆开设保证金交易头寸,这取决于你是使用交叉保证金还是隔离保证金交易。.
至于衍生品交易、 KuCoin 提供170个期货合约,在一堆加密货币上有高达100倍的杠杆。另外,交易者可以用stablecoin和altcoin抵押品开立衍生品合约。
总结
在加密货币交易中使用杠杆是快速赚取可观利润的好方法,可以利用小比例的加密货币波动。然而,如果你不小心,这也是最快速的输钱方式。
这就是为什么我们建议你,如果你已经掌握了技术分析和经典现货交易的要领,就可以从事杠杆交易。最后、 坚持本指南中规定的要点,将你的风险降到最低,并负责任地参与杠杆交易,而不损害你的投资组合。