Hvordan utnytte handel med krypto?

Handel med kryptovaluta innebærer mange muligheter for å dra nytte av eiendelenes svært volatile karakter og dra nytte av deres konstante prissvingninger.

Spothandel er kanskje den mest enkle typen handel med kryptohandel, men når kryptoentusiaster først får taket på det, liker de vanligvis å våge seg inn i flere avanserte handelsmetoderfor eksempel utnyttelse av spothandel, marginhandel og futureskontrakter -  som alle bruker innflytelse som en kjernefunksjon for å la deg forsterke potensiell avkastning. 

I denne guiden lærer vi nøyaktig hva gearing trading er og hvordan du kan utnytte handelskrypto med minimal risiko.

Kryptohandel med gearing

Begrepet innflytelse i kryptohandel refererer til en finansiell spak som kan hjelpe deg med å heve handelsposisjonene dine og potensielt tjene mer fortjeneste. Gearing er et avansert handelsverktøy som er tilgjengelig på en rekke populære kryptobørser som lar deg delta i handler med betydelig mer eiendeler enn ditt første innskudd. 

I hovedsak, kryptobørser fungerer som meglere som tilbyr lån til brukere, men du kan bare bruke disse lånene til gearing trading. For å få et gearingslån på en handelsplattform, du må stille et visst beløp i sikkerhet i noen av de ledende kryptovalutaene, for eksempel Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), eller annen stabilcoins. 

På de fleste børser som støtter gearing trading, finner du separate gearingfondseksjoner i kontoen din der du kan se eiendelene du kan bruke på gearinghandel. For eksempel på Binancekan du bare låne, få tilgang til og administrere lånefinansieringen din gjennom Binance Margin eller Binance Futures deler av Binance-appen.

Når du tar opp et lån for gearing trading, kan du delta i handler med en mye høyere verdi enn sikkerheten din.. Noen plattformer tilbyr opptil 100 ganger innflytelse. Dette betyr at hvis du setter inn 1 000 USD som sikkerhet, kan du delta i en handel verdt 100 000 USD og potensielt tjene 100 ganger fortjeneste. 

Long vs Short Crypto Leverage Posisjoner

Brukere kan åpne lange og korte handelsposisjoner ved bruk av innflytelse. 

En lang posisjon innebærer at du anslår at prisen på en bestemt eiendel vil øke i fremtiden, slik at du vil kjøpe lavt og selge høyt for å tjene penger. 

Short-salg av krypto, derimot, betyr at du er skeptisk til et aktivums fremtidige utvikling og anslår at prisen kommer til å synke i fremtiden. For å kortslutte krypto må du selge en bestemt coin til gjeldende markedspris og deretter kjøpe tilbake det samme beløpet av denne coin når prisen faller. Når du kortslutter krypto, selger du høyt og kjøper lavt. 

Hva skjer når en lånehandel går galt?

Margin refererer til gebyrgrensen for å opprettholde en åpen gearet posisjon. Hvis du ikke kan betale gebyrene dine for å opprettholde din handelsposisjon, posisjonen din får margin call, og plattformen automatisk avvikler den for å forhindre ytterligere tap. 

På denne måten forhindrer plattformen deg i å tape mer penger fordi pengene faktisk tilhører plattformen. Hvis du bare satte inn 1,000 USD som sikkerhet, mister du disse midlene, men hvis plattformen ikke avvikler posisjonen din, kan de tape mye mer.

Det er derfor i tider med høy Bitcoin-volatilitet og prisfall, mange girede handelsposisjoner blir avviklet, og markedet ser millioner av dollar verdt BTC blir konvertert til fiat-penger. 

Gearing trading kan forsterke dine potensielle gevinster, men det kan også gjøre det samme med dine potensielle tap. Betyr dette at du kan sette deg i gjeld hvis du taper en handel? Svaret er Nei.

Det er ingen fare for å gå i gjeld fordi hvis posisjonen din blir kalt margin, mister du ganske enkelt sikkerheten din, og børsen vil avslutte handelen uten å belaste deg ekstra penger. Det faktum at plattformen egentlig ikke gir deg penger betyr at du ikke bare kan bestemme deg for å ta opp et gearingslån og deretter utbetale disse eiendelene. 

Dette betyr at når gearingen din på 100 000 USD mislykkes, mister du bare sikkerheten på 1 000 USD i stedet for å gå inn i en 100 ganger gjeld på 99 000 USD. Den eneste måten å forhindre en margin call-avvikling er å opprettholde posisjonen ved å innskudd av ytterligere midler.

Du kan gjøre dette hvis du er sikker på at prisen på den underliggende kryptovalutaen før eller siden vil bevege seg i den retningen du foretrekker. Å opprettholde ulønnsomme gearingposisjoner over en lengre periode kan imidlertid føre til mye høyere tap som vil overstige sikkerheten din.

På den annen side hvis du klarer å tjene på din utnyttede posisjon, trenger du bare å betale tilbake lånet ditt og en liten rente til plattformen.sammen med de ekstra rentene og eventuelle gebyrene du måtte betale for å holde stillingen åpen. 

Spothandel og gearing

Spothandel støtter vanligvis ikke gearing, noe som gjør det langt mindre risikabelt enn marginhandel eller futureskontrakter. På grunn av populariteten til gearingtransaksjoner har imidlertid mange børsplattformer inkludert gearingalternativer på utvalgte spothandelspar, vanligvis når de handler likvide par. 

For eksempel støtter Binance opptil 10 ganger gearing på BTC / USDT spot trading par, men tilbyr ikke gearingalternativer for DCR/USDT siden dette handelsparet har lavere likviditet.

Utnyttelsesopsjoner på spothandelspar er også mye lavere sammenlignet med margin- og futureshandel. Du finner ikke 100x, 50x eller til og med 20x gearingsalternativer for et spotpar. Alternativer med høy gearing er bare tilgjengelige i margin- og futureshandelsseksjoner.

Marginhandel og gearing

Mens noen plattformer tilbyr begrenset 3x til 10x gearing for utvalgte spothandelspar, det viktigste bruksområdet for gearing er marginhandel..

Begrepet margin kommer fra aksjemarkedet og refererer til vedlikeholdsterskelen for din girede posisjon, som er definert av sikkerheten din. Hvis verdien av posisjonen din endres i feil retning og overstiger verdien av sikkerheten din, vil plattformen likvidere og stenge posisjonen din med mindre du øker sikkerheten din.  

I marginhandel bruker handelsmenn lånte eiendeler for å gå inn i 10x, 50x eller til og med 100x gearede posisjoner på noen børsplattformer.. Brukere kan investere små beløp og mangedoble den potensielle avkastningen.

Trikset er at brukerne må betale marginavgifter for å unngå å bli likvidert hvis handelen ikke fungerer som planlagt, men de tror fortsatt at den kan gå gjennom på et tidspunkt. På samme måte, avhengig av plattformen, kan det hende at tradere uansett må betale gebyrer for å holde posisjonen åpen.

Nybegynnere anbefales vanligvis å holde seg unna marginhandel før de mestrer spothandel og lærer hvordan kryptomarkedet fungerer.

Populære børsplattformer støtter kun marginhandel med populære, anerkjente kryptovalutaer.. Du finner ikke micro-cap coins for marginhandel blant tilbudet deres fordi de rett og slett er for ustabile, og marginhandel med disse coins ville være for risikabelt for handelsmenn å til og med vurdere det. 

Når det er sagt, representerer marginhandel generelt en høyrisiko type handel på grunn av muligheten for å miste sikkerheten din i tilfelle en margin call. Imidlertid erfarne handelsmenn kan redusere risikoen ved å gjennomføre teknisk analyse og estimere prisendringsretningen til kryptoene de handler med.. 

Terminkontrakter og gearing

Terminkontrakter, populært referert til som futures trading, i hovedsak tillate brukere å vedde på prisendringsretningen til et spesifikt underliggende aktivum. Futures trading regnes som en av de mest risikable typene kryptohandelsalternativer og inkluderer den høyeste gearingen, ofte over 50 ganger. 

I futures trading trenger ikke brukerne å kjøpe og holde en bestemt kryptovaluta.. I stedet inngår de kontrakter om den fremtidige prisutviklingen på det underliggende aktivumet. Disse kontraktene bruker ofte stablecoins som sikkerhet. 

Når en trader ønsker å inngå en futureskontrakt, må vedkommende gjøre følgende fastsette en utløpsdato for kontrakten og en spesifikk prisgrense de anslår at eiendelen vil overskride eller holde seg under ved kontraktens utløpstidspunkt. Hvis den næringsdrivendes estimat er riktig, blir kontrakten deres lønnsom, og de får sikkerhetsbeløpet som er deponert, sammen med fortjenesten forsterket av gearing. 

Utløpsdatoen for en futureskontrakt betyr at den næringsdrivende er forpliktet til automatisk å selge kontrakten på det tidspunktet. Avhengig av kontraktsvilkårene vil den næringsdrivende oppnå fortjeneste eller realisere tap. 

Noen plattformer lar brukerne angi manuelle utløpsdatoer for sine kontrakter, mens andre støtter faste daglige, ukentlige eller månedlige kontraktsalternativer. Noen utvekslinger støtter også evigvarende terminkontrakter uten utløpsdato. Evigvarende kontrakter kan være åpne så lenge en næringsdrivende ønsker, men de må betale avgifter regelmessig for å unngå at kontrakten avsluttes.

Eksempler på utnyttelse av handel

La oss ta en titt på to enkle eksempler på bruk av gearing i marginhandel for å forsterke din potensielle avkastning.

Eksempel 1

La oss si at du ønsker å gå inn i en lang posisjon på Ethereum, noe som betyr at du setter penger på sannsynligheten for en potensiell prisøkning på ETH. Du ønsker å åpne en handelsposisjon verdt 100,000 USD med 10x gearing. 

For dette, må du stille 10 000 USD som sikkerhet. før plattformen godkjenner handelslånet på 100 000 USD. Ditt ønskede resultat er en prisøkning på Ethereum i den følgende perioden.

Hvis ETHs pris hopper 10%, ser du på en fortjeneste på 10 000 USD fordi posisjonen din nå er verdt 110 000 USD. Når du selger posisjonen, har du 110 000 USD. Du trenger bare å betale tilbake lånet på 90 000 USD med renter, og du får tilbake sikkerheten din, sammen med fortjenesten på 10 000 USD.

Du vil tjene betydelig mer på denne måten enn å bare kjøpe 10,000 USD verdt ETH og selge den etter en prisøkning på 10%.

Det er imidlertid risikoen er ekstremt høy fordi hvis prisen på ETH synker med bare 10%, vil posisjonen din bli avviklet med mindre du heller inn mer penger for å opprettholde handelen din. Manøvreringsrommet ditt er beløpet på sikkerheten din. En prisnedgang som er lik eller høyere enn sikkerheten din vil utløse et margin call. 

Hvis du er overbevist om at prisendringsretningen snart kan snu i din favør, kan du sette inn mer sikkerhet for å holde handelen åpen. 

Eksempel 2

La oss si at du vil kortslutte krypto og sette pengene dine på en potensiell BTC nedadgående trend. Du kan åpne handelen med 50 000 USD og 50x gearing, som du må stille 1 000 USD som sikkerhet for. På tidspunktet for åpningen av den korte posisjonen antar vi at en BTC er verdt nøyaktig 50 000 USD.

Når du har stilt sikkerheten, får du ditt Bitcoin-lån for å kjøpe eiendelen og deretter selge den umiddelbart.. Du har nå 50 000 USD på marginkontoen din, selv om du bare satte inn 1 000 USD som sikkerhet. Deretter må du overvåke markedet, og hvis prisen på BTC faller 10% til 45,000 USD, betyr det at du kan kjøpe tilbake 1 BTC du solgte og tjene en fortjeneste på 5,000 USD. Du kan betale tilbake lånet og beholde fortjenesten. 

Men hvis prisen på BTC øker med bare 2% til 51,000 USD, vil posisjonen din bli kalt margin fordi du bare hadde 1,000 USD som sikkerhet. 

Disse to eksemplene på gearinghandel viser hvordan tradere kan høste større fortjeneste sammenlignet med standard spothandel uten gearing. På grunn av den potensielt høye lønnsomheten vil mange nybegynnere kanskje prøve å utnytte handel med en gang. Denne typen handel er imidlertid ekstremt risikabel, og du bør ikke bruke den med mindre du har mestret det viktigste innen teknisk analyse. 

Fordeler med gearing trading

• Du kan forsterke din potensielle fortjeneste hvor som helst mellom 2x og 100x, avhengig av utvekslingsplattformen du bruker.
• Du kan begynne å tjene betydelig fortjeneste med beskjedne summer som sikkerhet.
• Utnyttelse av kryptohandel kan være mye mer lønnsomt enn å bruke gearing på aksjemarkedet fordi kryptopriser svinger betydelig mer enn aksjer.
• Du kan dra nytte av mikroprisendringer når du utnytter handel fordi gearingen forsterker avkastningen din. Med spothandel må du vente på betydelige prissvingninger for å tjene rimelig fortjeneste, noe som kan ta dager, uker eller til og med måneder.
• Hvis du er dyktig med teknisk analyse og vet hvordan du analyserer kryptoprisdiagrammer, kan du bruke gearing trading for å tjene store fortjenester på kort tid.

Risikoer ved gearinghandel

• Å bruke gearing for å forsterke gevinster er veldig attraktivt for kryptonybegynnere, men du bør definitivt holde deg unna denne typen handel til du mestrer spothandel og teknisk analyse, for hvis du ikke vet hva du gjør, kan du tape penger raskt.
• Hvis belåningshandelen din ikke går som planlagt, kan du raskt stå overfor avvikling og miste sikkerheten din.
• Hvis du vil opprettholde en åpen gearet posisjon, må du betale ytterligere beløp som sikkerhet, og hvis handelen din fortsetter å teste marginen, kan du ende opp med å betale masse penger og likevel miste sikkerheten.
• Akkurat som spothandel kan gearinghandel bli psykologisk avhengighetsskapende, og du kan bli fristet til å skyte inn ekstra midler for å prøve å gjenopprette eiendeler som er tapt i mislykkede handler. Dette er en av de raskeste måtene å tape store beløp på. Du bør bare bruke midler du er forberedt på å tape i gearing trading.

Hvordan minimere risikoen mens du utnytter handel med krypto?

Som vi har sett ovenfor, medfører giring ulike risikoer som alle kan føre til store økonomiske tap. Det er flere ting du kan gjøre for å minimere risikoen:

• Nybegynnere bør først konsentrere seg om å lære seg teknisk analyse.. Å analysere prisdiagrammer og pristrender og nøyaktig estimere fremtidige prisbevegelser for målaktiva er avgjørende for vellykket gearing trading.
• Når du begynner å handle med gearing, tar fordelen med stop-loss- og take-profit-handelsordrer er viktig fordi de vil spare deg for tap og hjelpe deg med å kapitalisere på kortsiktige prisbevegelser. 

Hver gang du engasjerer deg i en lånefinansiert handel, bør du sette opp en stop-loss-grense, dvs. aktivaprisen der du automatisk stenger posisjonen din og selger aktiva med tap. Målet med denne funksjonen er å hjelpe deg med å forhindre dramatiske tap.

Samtidig bør du sette opp en take-profit-ordre, som betyr at du automatisk lukker handelen din og samler inn fortjenesten. Du bør unngå å være grådig og sørge for at du setter rimelige terskler for hver ordre.

• Du bør også sette opp en streng plan for hvor mye av dine tilgjengelige midler du er forberedt på å tildele til gearinghandel. Hvis du for eksempel tildeler 5% av ditt månedlige handelsfond for hver handel, kan du delta i 20 handler per måned. 
• Endelig gir mange utvekslingsplattformer brukerne mulighet til å for å prøve demokontoer for gearing trading. Dette kalles papirhandel. På denne måten kan du øve deg på å bruke gearing for å se hvordan det fungerer og om du er forberedt på å handle med reelle verdier.

Populære børser for handel med gearing

Mange ledende handelsplattformer tilbyr en rekke kryptohandelsalternativer. La oss sjekke ut noen av de mest anerkjente børsene som tilbyr slike tjenester.

Binance

Binance støtter over 350 kryptovalutaer, og det er den ledende handelsplattformen i kryptoverdenen. Bortsett fra øyeblikkelig kjøp og spothandel, har børsen også en margin- og derivathandelsseksjon, inkludert futureskontrakter. 

De fleste kryptobørser støtter ikke gearinghandel for spotaktivapar, men Binance er ikke en av dem. 

Du kan handle mange spotpar med opptil 3x gearing. Hvis du navigerer til seksjonen for marginhandel, du kan gå lang eller kort på forskjellige coins med opptil 5x gearing, mens futureskontrakter er tilgjengelige med opptil 20x gearing. 

Binance støtter stablecoin-sikrede futureskontrakter og kryptosikrede futureskontrakter. Før du bruker futureskontrakter, må Binance-brukere bestå en kort quiz for å sikre at de forstår hvordan futureskontrakter fungerer og risikoen ved slike opsjoner med høy gearing.

ByBit

ByBit er markedsleder blant plattformer som fokuserer på kryptoderivater og gearing trading. Avsnittet om spothandel på ByBit støtter 10x gearing på mer enn 30 ledende digitale valutaer. Imidlertid er marginhandelsdelen der ByBit har mest å tilby, med mer enn 60 token-er med 10 ganger gearing.

I kryptoderivatseksjonen har ByBit forskjellige alternativer for brukere å delta i gearede handler. Brukere kan inngå futureskontrakter på alle kryptoene som støttes i marginseksjonen, med opptil 100 ganger gearing på noen token-er..

Også, ByBit tilbyr stablecoin- og altcoin-sikrede futureskontrakter med faste utløpsdatoer, samt evigvarende kontrakter.. 

Det er verdt å merke seg at ByBit tilbyr gearinghandlere forskjellige ekstra ordretyper og tjenester som du ikke vil se på de fleste konkurrerende børser. For eksempel du kan sette opp din derivat trading bot og gearing preferanse. Bot utfører deretter automatisk handler på dine vegne. Husk likevel at roboter også er en høyrisikotjeneste som trenger menneskelig tilsyn.

KuCoin

KuCoin støtter ikke noen gearingalternativer for spothandel, men det har mye å tilby i margin- og derivathandelsseksjonene. Du kan åpne marginhandelsposisjoner med 5x eller 10x gearing, avhengig av om du bruker cross-margin eller isolert marginhandel..

Når det gjelder derivathandel, KuCoin tilbyr 170 futureskontrakter med opptil 100 ganger gearing på en haug med kryptoer. Handlere kan også åpne derivatkontrakter med stablecoin og altcoin sikkerhet. 

Konklusjon

Å bruke gearing i kryptohandel er en fin måte å tjene raskt og betydelig fortjeneste på, og utnytte en liten prosentandel av kryptobevegelser. Det er imidlertid også den raskeste måten å tape penger på hvis du ikke er forsiktig.

Derfor anbefaler vi deg å delta i gearinghandel hvis du allerede har mestret det viktigste innen teknisk analyse og klassisk spothandel. Til slutt, hold deg til tipsene i denne veiledningen for å minimere risikoen og engasjere deg i gearing trading på en ansvarlig måte uten å sette porteføljen din i fare.