暗号通貨取引は、資産のボラティリティの高さを利用する可能性があります。 値動きが激しいからこその利益.
スポット取引は、最も簡単な取引方法かもしれません。 暗号取引, しかし、暗号の愛好家は、一度そのコツをつかむと、通常、より多くのことに挑戦したがります。 アドバンストトレーディングメソッドなど。 スポット取引、信用取引、先物取引にレバレッジをかけることができます。 を使用します。 レバレッジ をコア機能として、潜在的なリターンを増幅させることができます。
このガイドでは、レバレッジ取引とは何か、そして最小限のリスクで暗号をレバレッジ取引する方法について、正確に学びます。
クリプトレバレッジ取引
用語の説明 レバレッジ 暗号取引では、取引ポジションを上昇させ、より多くの利益を得ることができる金融レバーを指します。.レバレッジは、多くの一般的な取引ツールで利用できる高度な取引ツールです。 暗号取引所 初回入金額よりかなり多くの資産で取引ができるようにするためです。
本質的なことです。 暗号取引所は、利用者に融資を行うブローカーとして機能します。が、これらのローンはレバレッジ取引にのみ使用することができます。取引プラットフォームでレバレッジローンを利用するには 一定額の担保を預ける必要がある など、代表的な暗号のいくつかで。 Bitcoin (BTC)です。 Tether (USDT)です。 Ethereum (ETH)、または他の安定したcoins。
レバレッジ取引をサポートしているほとんどの取引所では、以下のようなものがあります。 レバレッジ取引に使用できる資産を確認できる、口座内の個別のレバレッジ資金セクション.例えば、オン Binanceを通じてのみ、レバレッジ資金の借り入れ、アクセス、および管理を行うことができます。 Binance マージン または Binance フューチャーズ Binanceアプリの各セクション。
レバレッジ取引のためにローンを組むと、担保よりもはるかに高い価値の取引を行うことができます.一部のプラットフォームでは、最大で 100倍レバレッジ.つまり、1,000枚のUSDを担保として預ければ、10万枚のUSDに相当する取引を行い、100倍の利益を得る可能性があります。
クリプトレバレッジのロングポジションとショートポジション
ユーザーが開くことができる ロングアンドショートトレーディングポジション を使用する場合、レバレッジをかけることができます。
ロングポジションは、以下のことを意味します。 ある資産の価格が将来的に上昇すると予測し、安く買って高く売ることで利益を得る.
一方、クリプトの空売りは、以下のことを意味します。 資産の将来のパフォーマンスに懐疑的であり、その価格が将来的に低下すると見積もっている。.クリプトをショートさせるためには、以下のことが必要です。 特定のcoinを現在の市場価格で売り、価格が下がったら同量のそのcoinを買い戻す。.クリプトをショートする場合、高く売って安く買うことになります。
レバレッジトレードがうまくいかないとどうなるか?
証拠金とは、レバレッジを効かせたオープンポジションを維持するための手数料の基準値を指します.トレーディングポジションを維持するための手数料を支払えない場合、 あなたのポジションがマージンコールされます、 と、プラットフォームが自動的に を清算し、さらなる損失を防ぐ。
このように、そのお金は実際にプラットフォームに属しているので、プラットフォームはあなたがより多くのお金を失うことを防ぎます。担保として1,000 USDを預けただけなら、その資金を失うことになりますが、プラットフォームがあなたのポジションを清算しない場合、もっと多くの資金を失う可能性があります。
だからこそ、Bitcoinのボラティリティが高く、価格が下落する時期には レバレッジド・トレーディングのポジションが多く整理されると、市場は見ています。 百万ドル BTCの価値が不換紙幣に変換される。
レバレッジ取引は、潜在的な利益を増幅させることができますが、潜在的な損失も同じように増幅させることができます。 トレードで負けたら借金してもいいということでしょうか? その答えは ノー.
あなたのポジションがマージンコールを受けた場合、あなたは単に担保を失うだけで、取引所はあなたに余分なお金を請求することなく取引を終了するので、借金をする危険はありません。プラットフォームがあなたにお金を与えないということは、レバレッジローンを組むことを決めて、その資産を現金化することができないことを意味します。
つまり、100,000 USDのレバレッジ取引が失敗しても、99,000 USDの100倍の負債になるのではなく、1,000 USDの担保を失うだけということです。マージンコール清算を防ぐには、以下の方法でポジションを維持することです。 追加入金.
基礎となる暗号の価格が遅かれ早かれ希望の方向に動くと確信している場合は、この方法をとることができます。しかし、採算の合わないレバレッジのポジションを長期にわたって維持すると、担保を上回る損失が発生する可能性があります。
その一方で レバレッジを効かせたポジションから利益を得ることができた場合、プラットフォームに対してローンと少額の金利を返済する必要があるだけです。さらに、追加利息と、ポジションを維持するために支払わなければならない最終的な手数料も含まれています。
スポット取引とレバレッジ
スポット取引は一般的にレバレッジに対応していません、 これは、信用取引や先物契約よりもはるかにリスクが低いものです。しかし、レバレッジ取引の人気のため、多くの取引所プラットフォームでは、選択したスポット取引ペア(通常は流動的なペアを取引する場合)にレバレッジオプションを搭載しています。
例えば、BinanceはBTC/USDTのスポット取引ペアで最大10倍のレバレッジに対応していますが、以下のようなレバレッジオプションは提供していません。 DCRこの取引ペアは流動性が低いため、/USDTを使用します。
スポット取引ペアのレバレッジオプションも、信用取引や先物取引に比べればはるかに低いです。スポット・ペアのレバレッジ・オプションには、100倍、50倍、あるいは20倍というものは見当たりません。高レバレッジのオプションは、信用取引と先物取引のセクションにのみ用意されています。
信用取引とレバレッジ
一部のプラットフォームでは、特定のスポット取引ペアに限定して3倍から10倍のレバレッジを提供しています、 レバレッジの主な使用例は、信用取引です。.
用語の説明 マージン は株式市場に由来し、担保によって定義されるレバレッジをかけたポジションの維持閾値を指します。あなたのポジションの価値が間違った方向に変化し、あなたの担保の価値を超えた場合、あなたが担保を増やさない限り、プラットフォームはあなたのポジションを清算して閉じます。
信用取引では、トレーダーは借りた資産を使い、いくつかの取引所プラットフォームで10倍、50倍、あるいは100倍のレバレッジをかけたポジションを持つことができます。.ユーザーは、少額の資金を投資することで、潜在的なリターンを何倍にも増幅させることができます。
そのため、ユーザーは、取引が計画通りにいかなかった場合でも、一度は成功するかもしれないと思い、清算されるのを避けるために証拠金料を支払う必要があります。同様に、プラットフォームによっては、トレーダーがポジションをオープンにしておくために手数料を支払う必要がある場合もあります。
初心者は通常、スポット取引をマスターし、暗号市場の仕組みを学ぶ前に、信用取引に手を出さないことをお勧めします。
人気のある取引所プラットフォームは、トレンドのある評判の良い暗号通貨の証拠金取引にのみ対応しています。.なぜなら、マイクロキャップのcoinsはボラティリティが高く、これらのcoinsを使った信用取引はトレーダーにとってリスクが高すぎて、検討すらできないからです。
とはいえ、一般的に信用取引は、マージンコールの際に担保を失う可能性があるため、ハイリスクな取引と言えます。しかし 経験豊富なトレーダーは、テクニカル分析を行い、レバレッジ取引を行っている暗号の価格変動の方向を予測することで、リスクを軽減することができます。.
先物契約とレバレッジ
先物契約は、一般的に先物取引と呼ばれ、基本的に 特定の原資産の価格変動の方向性に賭けることができます。.先物取引は、暗号取引オプションの中で最もリスクの高い種類の1つと考えられており、最も高いレバレッジを含み、しばしば50倍を超えます。
先物取引では、ユーザーは特定の暗号通貨を購入・保有する必要はない.その代わり、原資産の将来の値動きに関する契約を結ぶことになります。これらの契約は、多くの場合、安定したcoinsを担保として使用します。
トレーダーが先物取引に参入しようとする場合、次のことが必要です。 契約の有効期限を設定し、契約満了時に資産が上回る、または下回ると推定される特定の価格基準を設定する。.トレーダーの予想が当たれば、契約は黒字となり、預けた担保の金額と、レバレッジによって増幅された利益を得ることができます。
先物契約の有効期限は、トレーダーがその時点で自動的に契約を売却する義務があることを意味します。契約の条件によって、トレーダーは利益を得るか、損失を実現することになります。
一部のプラットフォームでは、ユーザーが設定できる マニュアル有効期限 をサポートする人もいれば、自分の契約のために 日次、週次、月次の固定契約オプション。 また、一部の取引所では、サポート 無期限先物契約.永久契約は、トレーダーが望む限りオープンな状態を保つことができますが、契約の終了を避けるために、定期的に手数料を支払う必要があります。
レバレッジ取引の例
ここでは、信用取引でレバレッジを使って潜在的なリターンを増幅させる2つの簡単な例を見てみましょう。
例1
をしたいとします。 Ethereumのロングポジションを持つということは、ETHの値上げの可能性の確率にお金をかけていることになります。 レバレッジ10倍で100,000 USD相当の取引ポジションを開設したい。.
このためです。 担保としてUSDを1万枚提供する必要があります。 プラットフォームが100,000 USDのレバレッジ取引ローンを承認する前に。あなたの希望する結果は、次の期間中にEthereumの価格上昇です。
ETHの価格が10%に跳ね上がった場合、あなたのポジションは110,000 USDの価値になったので、10,000 USDの利益を得ることになります。ポジションを売却すれば、110,000 USDを手にすることができます。あなたは90,000 USDのローンに利息をつけて返済すれば、10,000 USDの利益とともに、担保を取り戻せます。
単純に10,000 USD分のETHを買って10%の値上がりの後に売るよりも、この方法の方がかなり多くの利益を得ることができます。
しかし ETHの価格が10%でも下がれば、取引を継続するために資金を投入しない限り、あなたのポジションは清算されてしまうので、リスクは非常に高いです。. あなたの操作スペースは、あなたの担保の金額です。担保と同等かそれ以上の価格の下落があれば、マージンコールが発生します。
価格変動の方向が近いうちに自分に有利になる可能性があると確信した場合は、さらに担保を預けて取引を継続することができます。
例2
例えば、クリプトをショートさせ、BTCのダウントレンドの可能性に資金を投入するとします。.50,000 USDと50倍のレバレッジで取引を開始することができ、そのためには1,000 USDを担保として提供する必要があります。ショートポジションを建てる時点で、1枚のBTCがちょうど50,000枚のUSDに値すると仮定しています。
担保を提供したら、Bitcoinの融資を受けて、資産を購入し、すぐに売却します.これで、担保として1,000 USDを預けただけなのに、信用取引口座には50,000 USDがあることになります。次に、あなたはマーケットを監視する必要があります。 BTCの価格が10%下がって45,000 USDになった場合、売った1 BTCを買い戻すと5,000 USDの利益が得られるということです。.ローンを返済して、利益を確保することができます。
しかし、BTCの価格が2%だけ上昇して51,000 USDとなった場合、1,000 USDしか担保がなかったため、あなたのポジションはマージンコールされることになります。
この2つのレバレッジ取引の例は、レバレッジをかけない標準的なスポット取引と比較して、トレーダーがいかに大きな利益を得ることができるかを示しています。 レバレッジ取引は、その収益性の高さから、初心者の方でもすぐに挑戦したいと思われる方も多いかもしれません。しかし、このタイプの取引は非常にリスクが高いため、テクニカル分析の本質を習得していない限り、利用するべきではありません。
レバレッジ取引のメリット
- 使用する取引所プラットフォームによって、2倍から100倍までの間で潜在的な利益を増幅することができます。
- 控えめな金額を担保に、かなりの利益を得ることができるようになるのです。
- 暗号のレバレッジ取引は、株式市場でレバレッジを使用するよりもはるかに収益性が高いことがあります。 暗号価格 株式よりもかなり変動が大きい。
- レバレッジ取引では、レバレッジによって収益が増幅されるため、微小な価格変動から利益を得ることができます。スポット取引では、適正な利益を得るためにかなりの価格変動を待つ必要があり、それには数日、数週間、あるいは数ヶ月かかることがあります。
- テクニカル分析に習熟し、暗号の価格チャートを分析する方法を知っていれば、レバレッジ取引を利用して短期間で大きな利益を得ることができます。
レバレッジ取引のリスク
- レバレッジを使って利益を増幅させることは、暗号の初心者にとって非常に魅力的ですが、自分が何をしているのか分からなければ、すぐにお金を失ってしまうので、スポット取引と技術分析をマスターするまでは、この種の取引には絶対に手を出さない方がいいでしょう。
- レバレッジ取引が計画通りにいかなかった場合、すぐに清算に直面し、担保を失う可能性があります。
- レバレッジを効かせたポジションを維持したい場合、担保として追加の金額を支払う必要があり、取引で証拠金を試すようなことがあれば、多額の現金を支払っても担保を失うことになります。
- レバレッジ取引はスポット取引と同様、心理的な中毒性があり、失敗した取引で失った資産を取り戻そうと追加資金を投入する誘惑に駆られることがあります。これは、多額の資金を失う最も早い方法の1つです。レバレッジ取引では、失う覚悟のある資金のみを使用する必要があります。
暗号通貨のレバレッジ取引でリスクを最小化する方法とは?
上記のように、レバレッジ取引には様々なリスクがあり、そのすべてが大きな金銭的損失につながる可能性があります。リスクを最小化するためにできることはいくつかあります:
- 初心者はまずテクニカル分析の習得に集中すること.価格チャートと価格動向を分析し、対象資産の将来の値動きを正確に予測することは、レバレッジ取引を成功させるために重要です。
- レバレッジ取引を始めると、取り ストップロスやテイクプロフィットのトレーディングオーダーを活用することが重要です。 なぜなら、それらはあなたを損失から救い、短期的な値動きを利用するのに役立つからです。
レバレッジを効かせたトレードを行う際には、毎回 逆指値を設定するつまり、自動的にポジションを決済し、損失で資産を売却する資産価格です。この機能の目的は、劇的な損失を防ぐのに役立つことです。
同時に、自動的に取引を終了し、利益を回収するポイントを示す利益確定注文を設定する必要があります。欲張らず、それぞれの注文に適切な基準値を設定することが必要です。
- また、その際 レバレッジ取引に使える資金をどれだけ確保するかについて、厳密な計画を立てる。.例えば、毎月のレバレッジ取引資金のうち5%を1回の取引に充てる場合、1ヶ月に20回の取引を行うことができます。
- 最後に、多くの取引所プラットフォームでは、ユーザーが デモ口座でレバレッジ取引に挑戦する.というものである。 ペーパートレーディング.このように、レバレッジを使った練習をすることで、その効果を確認し、実際の資産で取引するための準備ができるかどうかを確認することができます。
レバレッジ取引で人気の取引所
多くの大手取引プラットフォームでは、さまざまな暗号レバレッジ取引オプションを提供しています。そのようなサービスを提供している最も評判の良い取引所をいくつか確認してみましょう。
Binance
Binance は350以上の暗号通貨をサポートしており、暗号の世界では主要な取引プラットフォームとなっています。即時購入やスポット取引とは別に、取引所には証拠金取引や先物取引などのデリバティブ取引のセクションもあります。
ほとんどの暗号取引所はスポット資産ペアのレバレッジ取引をサポートしていませんが、Binanceはそのうちの1つではありません。
最大3倍のレバレッジで数多くのスポットペアを取引することができます。 信用取引のコーナーに移動した場合、 coinsは最大5倍のレバレッジでロング、ショート、先物取引は最大20倍のレバレッジで利用可能です。.
Binanceは、stablecoin担保の先物契約と暗号担保の先物契約をサポートしています。先物取引を利用する前に、Binanceのユーザーは、先物取引の仕組みと、このような高レバレッジオプションのリスクを理解するために、簡単なクイズに合格する必要があります。
ByBit
ByBit は、暗号デリバティブとレバレッジ取引に焦点を当てたプラットフォームの中で、市場をリードしています。 のスポット取引コーナーがあります。 ByBit 30種類以上の主要なデジタル通貨で10倍のレバレッジをサポートします。.しかし、信用取引セクションはByBitが最も得意とするところであり、レバレッジ10倍のtokenが60以上あります。
暗号デリバティブのセクションでは、ByBitは、ユーザーがレバレッジ取引を行うための様々なオプションを用意しています。 ユーザーは、証拠金セクションでサポートされているすべての暗号の先物契約を締結することができ、一部のtokenでは最大100倍のレバレッジをかけることができます。.
また ByBitは、有効期限が決まっているstablecoinおよびaltcoin担保の先物契約と、永久契約を提供しています。.
ByBitは、レバレッジ・トレーダーに、ほとんどの競合取引所では見られない様々な追加注文タイプやサービスを提供していることは注目に値します。例えば、以下のようなものです、 デリバティブ取引ボットの設定やレバレッジの設定が可能です。.そして、ボットはあなたに代わって自動的に取引を行います。しかし、ボットは人間の監視が必要なハイリスクなサービスでもあることを念頭に置いてください。
KuCoin
KuCoin は、現物取引ではレバレッジオプションをサポートしていませんが、信用取引やデリバティブ取引のセクションで多くのことを提供しています。 クロスマージン取引と分離マージン取引のどちらを利用するかによって、5倍または10倍のレバレッジで信用取引のポジションを建てることができます.
デリバティブ取引については、 KuCoin は、多くの暗号に対して最大100倍のレバレッジをかけた170の先物契約を提供しています。また、トレーダーはstablecoinとaltcoinの担保でデリバティブ契約を開くことができます。
結論
暗号取引でレバレッジを使用することは、暗号の動きの小さな割合を利用して、迅速かつかなりの利益を上げるのに最適な方法です。しかし、気をつけないとすぐにお金を失ってしまう方法でもあります。
そのため、テクニカル分析と古典的なスポット取引の基礎をすでに習得している場合は、レバレッジ取引に取り組むことをお勧めします。最後に このガイドに記載されているポイントを守ることで、リスクを最小限に抑え、ポートフォリオを危険にさらすことなく、責任を持ってレバレッジ取引に取り組むことができます。