Kripto Ticareti Nasıl Kaldıraçlandırılır?

Kripto para ticareti, varlıkların son derece değişken doğasından yararlanmak için birçok olasılık taşır ve sürekli fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek.

Spot ticaret en basit ticaret türü olabilir kripto ticareti, ancak kripto meraklıları bir kez alıştıktan sonra, genellikle daha fazla girişimde bulunmayı severler geli̇şmi̇ş ti̇caret yöntemleri̇gibi kaldıraçlı spot ticaret, marjlı ticaret ve vadeli işlem sözleşmeleri -  bunların hepsi kaldıraç potansiyel getirileri artırmanıza olanak tanıyan temel bir özelliktir. 

Bu kılavuzda, kaldıraçlı ticaretin tam olarak ne olduğunu ve minimum riskle nasıl kaldıraçlı kripto ticareti yapılacağını öğreneceğiz.

Kripto Kaldıraç Ticareti

Terim kaldıraç kripto ticaretinde, ticaret pozisyonlarınızı yükseltmenize ve potansiyel olarak daha fazla kar elde etmenize yardımcı olabilecek bir finansal kaldıraç anlamına gelir. Kaldıraç, çok sayıda popüler piyasada bulunan gelişmiş bir ticaret aracıdır. kripto borsaları Bu, ilk depozitonuzdan çok daha fazla varlıkla işlem yapmanıza olanak tanır. 

Esasen, kripto borsaları, kullanıcılara kredi sunan aracılar olarak hareket ederancak bu kredileri yalnızca kaldıraçlı ticaret için kullanabilirsiniz. Bir ticaret platformunda kaldıraç kredisi almak için, belirli bir miktarda teminat yatırmanız gerekir gibi bazı önde gelen kriptolarda Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) veya diğer kararlıcoins. 

Kaldıraçlı ticareti destekleyen çoğu borsada şunları bulabilirsiniz hesabınızda kaldıraçlı ticaret için harcayabileceğiniz varlıkları görüntüleyebileceğiniz ayrı kaldıraç fonu bölümleri. Örneğin, üzerinde Binancearacılığıyla yalnızca kaldıraç fonlarınızı ödünç alabilir, bunlara erişebilir ve bunları yönetebilirsiniz. Binance Marj veya Binance Vadeli İşlemler Binance uygulamasının bölümleri.

Kaldıraçlı alım satım için kredi aldığınızda, teminatınızdan çok daha yüksek değerde alım satım yapabilirsiniz. Bazı platformlar 100x kaldıraç. Bu, teminat olarak 1.000 USD yatırırsanız, 100.000 USD değerinde bir işlem yapabileceğiniz ve potansiyel olarak 100 kat kar elde edebileceğiniz anlamına gelir. 

Uzun ve Kısa Kripto Kaldıraç Pozisyonları

Kullanıcılar açabilir uzun ve kısa alım satım pozisyonları kaldıraç kullanırken. 

Uzun bir pozisyon şu anlama gelir belirli bir varlığın fiyatının gelecekte artacağını tahmin ediyorsunuz, bu nedenle kâr etmek için düşükten alıp yüksekten satacaksınız. 

Öte yandan, açığa kripto satışı şu anlama gelir Bir varlığın gelecekteki performansına şüpheyle yaklaşıyor ve fiyatının gelecekte düşeceğini tahmin ediyorsanız. Kriptoyu açığa çıkarmak için yapmanız gerekenler belirli bir coin'yi mevcut piyasa fiyatından satmak ve daha sonra fiyatı düştüğünde aynı miktarda coin'yi geri almak. Kriptoyu açığa satarken, yüksek satıp düşük alırsınız. 

Bir Kaldıraçlı İşlem Kötü Gittiğinde Ne Olur?

Marjin, açık kaldıraçlı bir pozisyonu sürdürmek için ücret eşiğini ifade eder. Ticaret pozisyonunuzu korumak için ücretlerinizi ödeyemiyorsanız, pozisyonunuz marj çağrısı alır, ve platform otomatik olarak daha fazla kaybı önlemek için tasfiye eder. 

Bu şekilde, platform daha fazla para kaybetmenizi önler çünkü bu para aslında platforma aittir. Teminat olarak yalnızca 1.000 USD yatırdıysanız, bu fonları kaybedersiniz, ancak platform pozisyonunuzu likide etmezse, çok daha fazlasını kaybedebilirler.

Bu nedenle Bitcoin'nin yüksek volatilite gösterdiği ve fiyatların düştüğü zamanlarda, birçok kaldıraçlı alım satım pozisyonu tasfiye edildive piyasa milyonlarca dolar BTC'nin değeri itibari paraya dönüştürülüyor. 

Kaldıraçlı alım satım potansiyel kazançlarınızı artırabilir, ancak aynı şeyi potansiyel kayıplarınız için de yapabilir. Bu, bir işlemi kaybettiğinizde borca girebileceğiniz anlamına mı geliyor? Cevap şu Hayır.

Borca girme tehlikesi yoktur çünkü pozisyonunuz teminat çağrısı alırsa, teminatınızı kaybedersiniz ve borsa sizden ekstra para talep etmeden işlemi kapatır. Platformun size gerçekten para vermemesi, bir kaldıraç kredisi almaya ve ardından bu varlıkları nakde çevirmeye karar veremeyeceğiniz anlamına gelir. 

Bu, 100.000 USD'lik kaldıraç işleminiz başarısız olduğunda, 99.000 USD'lik 100 kat borca girmek yerine yalnızca 1.000 USD'lik teminatı kaybedeceğiniz anlamına gelir. Teminat tamamlama çağrısı tasfiyesini önlemenin tek yolu pozisyonu şu şekilde sürdürmektir ek fon yatırma.

Altta yatan kripto fiyatının er ya da geç tercih ettiğiniz yönde hareket edeceğinden eminseniz bunu yapabilirsiniz. Ancak, uzun bir süre boyunca kârsız kaldıraç pozisyonlarını sürdürmek, teminatınızı aşacak çok daha yüksek kayıplara yol açabilir.

Diğer taraftan, kaldıraçlı pozisyonunuzdan kar elde etmeyi başarırsanız, sadece kredinizi ve küçük bir faiz oranını platforma geri ödemeniz gerekirEk faiz ve pozisyonu açık tutmak için ödemek zorunda kaldığınız nihai ücretlerle birlikte. 

Spot Ticaret ve Kaldıraç

Spot ticaret genellikle kaldıracı desteklemez, Bu da onu marj ticareti veya vadeli işlem sözleşmelerinden çok daha az riskli yapan şeydir. Bununla birlikte, kaldıraçlı işlemlerin popülerliği nedeniyle, birçok borsa platformu, tipik olarak likit çiftlerle işlem yaparken, seçilen spot işlem çiftlerine kaldıraç seçenekleri dahil etmiştir. 

Örneğin, Binance, BTC/USDT spot işlem çiftinde 10 kata kadar kaldıracı destekler, ancak aşağıdakiler için kaldıraç seçenekleri sunmaz DCRBu işlem çifti daha düşük likiditeye sahip olduğundan /USDT.

Spot işlem çiftlerindeki kaldıraç seçenekleri de marjin ve vadeli işlemlere kıyasla çok daha düşüktür. Spot bir çift için 100x, 50x, hatta 20x kaldıraç opsiyonları bulamazsınız. Yüksek kaldıraçlı opsiyonlar yalnızca marjin ve vadeli işlem bölümlerinde mevcuttur.

Marjin Ticareti ve Kaldıraç

Bazı platformlar, seçilen spot ticaret çiftleri için sınırlı 3x ila 10x kaldıraç sunarken, kaldıraç için ana kullanım alanı marj ticaretidir.

Terim marjı borsadan gelir ve teminatınız tarafından tanımlanan kaldıraçlı pozisyonunuzun sürdürme eşiğini ifade eder. Pozisyonunuzun değeri teminatınızın değerini aşarak yanlış yönde değişirse, teminatınızı artırmadığınız sürece platform pozisyonunuzu tasfiye edecek ve kapatacaktır.  

Marj ticaretinde, yatırımcılar bazı borsa platformlarında 10x, 50x ve hatta 100x kaldıraçlı pozisyonlara girmek için ödünç alınan varlıkları kullanırlar. Kullanıcılar küçük miktarlarda para yatırabilir ve potansiyel getirilerini kat kat artırabilirler.

İşin püf noktası, kullanıcıların işlem planlandığı gibi gitmezse tasfiye edilmekten kaçınmak için marj ücreti ödemeleri gerektiğidir, ancak yine de bir noktada bunun gerçekleşebileceğini düşünürler. Aynı şekilde, platforma bağlı olarak, yatırımcıların pozisyonlarını açık tutmak için yine de ücret ödemeleri gerekebilir.

Yeni başlayanlara genellikle spot ticarette ustalaşmadan ve kripto piyasasının nasıl çalıştığını öğrenmeden önce marj ticaretinden uzak durmaları tavsiye edilir.

Popüler borsa platformları yalnızca trend olan, saygın kripto para birimleriyle marj ticaretini destekler. Teklifleri arasında marj ticareti için mikro-cap coins bulamazsınız çünkü bunlar çok değişkendir ve bu coins ile marj ticareti, tüccarların bunu düşünmesi için bile çok riskli olacaktır. 

Bununla birlikte, marjin ticareti, genel olarak, bir marjin çağrısı durumunda teminatınızı kaybetme olasılığı nedeniyle yüksek riskli bir ticaret türünü temsil eder. Ancak, deneyimli tüccarlar, teknik analiz yaparak ve kaldıraç ticareti yaptıkları kriptoların fiyat değişim yönünü tahmin ederek risklerini azaltabilirler. 

Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Kaldıraç

Halk arasında vadeli işlem ticareti olarak adlandırılan vadeli işlem sözleşmeleri, esasen kullanıcıların belirli bir dayanak varlığın fiyat değişim yönü üzerine bahis oynamasına izin verir. Vadeli işlem ticareti, en riskli kripto ticareti seçeneklerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle 50x'in üzerinde olmak üzere en yüksek kaldıraç oranını içerir. 

Vadeli işlemlerde, kullanıcıların belirli bir kripto para birimini satın almaları ve ellerinde tutmaları gerekmez. Bunun yerine, dayanak varlığın gelecekteki fiyat hareketine ilişkin sözleşmelere giriyorlar. Bu sözleşmelerde genellikle teminat olarak stabilcoins kullanılır. 

Bir tüccar vadeli işlem sözleşmesine girmek istediğinde şunları yapması gerekir sözleşme için bir vade tarihi ve sözleşmenin vadesi dolduğunda varlığın aşacağını veya altında kalacağını tahmin ettikleri belirli bir fiyat eşiği belirler. Tüccarın tahmini doğruysa, sözleşmeleri karlı hale gelir ve kaldıraç tarafından artırılan karla birlikte yatırılan teminat miktarını kazanırlar. 

Bir vadeli işlem sözleşmesinin vade sonu tarihi, tüccarın sözleşmeyi o noktada otomatik olarak satmak zorunda olduğu anlamına gelir. Sözleşmenin şartlarına bağlı olarak, tüccar kar elde edecek veya zarar gerçekleştirecektir. 

Bazı platformlar kullanıcıların manuel son kullanma tari̇hleri̇ sözleşmeleri için destek verirken, diğerleri sabit günlük, haftalık veya aylık sözleşme seçenekleri. Ayrıca, bazı borsalar şunları destekler son kullanma tarihi olmayan sürekli vadeli işlem sözleşmeleri. Sürekli sözleşmeler bir tüccar istediği sürece açık kalabilir, ancak sözleşmenin kapanmasını önlemek için düzenli olarak ücret ödemeleri gerekir.

Kaldıraçlı Ticaret Örnekleri

Potansiyel getirilerinizi artırmak için marjin ticaretinde kaldıraç kullanmanın iki basit örneğine bir göz atalım.

Örnek 1

Diyelim ki şunları yapmak istiyorsunuz Ethereum'de uzun bir pozisyon girinBu da ETH'nin potansiyel fiyat artışı olasılığına para yatırdığınız anlamına gelir. 10x kaldıraç ile 100.000 USD değerinde bir yatırım pozisyonu açmak istiyorsunuz. 

Bunun için, teminat olarak 10,000 USD vermeniz gerekecek. platform 100.000 USD kaldıraçlı alım satım kredisini onaylamadan önce. İstediğiniz sonuç, takip eden dönemde Ethereum'lik bir fiyat artışıdır.

ETH'nin fiyatı 10%'ye yükselirse, 10.000 USD kâr elde edersiniz çünkü pozisyonunuz artık 110.000 USD değerindedir. Pozisyonu sattığınızda, 110.000 USD'ye sahip olacaksınız. Sadece 90.000 USD krediyi faiziyle birlikte geri ödemeniz gerekir ve 10.000 USD kârla birlikte teminatınızı geri alırsınız.

Bu şekilde, 10.000 USD değerinde ETH alıp 10% fiyat artışından sonra satmaktan çok daha fazla kazanacaksınız.

Ancak, riskler son derece yüksektir çünkü ETH'nin fiyatı sadece 10% kadar bile düşse, işleminizi sürdürmek için daha fazla nakit akıtmadığınız sürece pozisyonunuz likide edilecektir. Manevra alanınız teminatınızın miktarıdır. Teminatınıza eşit veya daha yüksek bir fiyat düşüşü bir marj çağrısını tetikleyecektir. 

Fiyat değişim yönünün yakında lehinize dönebileceğine ikna olursanız, ticareti açık tutmak için daha fazla teminat yatırabilirsiniz. 

Örnek 2

Diyelim ki kriptoyu kısaltmak ve paranızı potansiyel bir BTC düşüş trendine yatırmak istiyorsunuz. İşlemi 50.000 USD ve 50x kaldıraç ile açabilirsiniz, bunun için teminat olarak 1.000 USD sağlamanız gerekir. Kısa pozisyonu açarken, bir BTC'nin tam olarak 50.000 USD değerinde olduğunu varsayıyoruz.

Teminatı sağladıktan sonra, varlığı satın almak ve ardından hemen satmak için Bitcoin kredinizi alacaksınız. Teminat olarak yalnızca 1.000 USD yatırmış olmanıza rağmen, artık teminat hesabınızda 50.000 USD olacaktır. Ardından, piyasayı izlemeniz gerekir ve BTC'nin fiyatı 10%'den 45.000 USD'ye düşerse, sattığınız 1 BTC'yi geri satın alabilir ve 5.000 USD kar elde edebilirsiniz demektir. Krediyi geri ödeyebilir ve kârı elinizde tutabilirsiniz. 

Ancak, BTC'nin fiyatı sadece 2% artarak 51.000 USD'ye yükselirse, teminat olarak sadece 1.000 USD'niz olduğu için pozisyonunuz teminat tamamlama çağrısı alacaktır. 

Bu iki kaldıraçlı ticaret örneği, yatırımcıların kaldıraçsız standart spot ticarete kıyasla nasıl daha büyük kârlar elde edebileceklerini göstermektedir. Potansiyel olarak yüksek kârlılık nedeniyle, yeni başlayan birçok kişi kaldıraçlı alım satımı hemen denemek isteyebilir. Ancak, bu tür bir alım satım son derece risklidir ve teknik analizin temellerine hakim olmadığınız sürece kullanmamalısınız. 

Kaldıraçlı Ticaretin Faydaları

• Kullandığınız borsa platformuna bağlı olarak potansiyel kârınızı 2 kat ile 100 kat arasında artırabilirsiniz.
• Teminat olarak mütevazı miktarlarda para ile önemli karlar elde etmeye başlayabilirsiniz.
• Kaldıraçlı kripto ticareti, borsada kaldıraç kullanmaktan çok daha karlı olabilir çünkü kripto fiyatları hisse senetlerinden çok daha fazla dalgalanır.
• Kaldıraç ticareti yaparken mikro fiyat değişikliklerinden yararlanabilirsiniz çünkü kaldıraç getirilerinizi artırır. Spot ticarette, makul kârlar elde etmek için önemli fiyat dalgalanmalarını beklemeniz gerekir; bu da günler, haftalar ve hatta aylar sürebilir.
• Teknik analiz konusunda yetkinseniz ve kripto fiyat grafiklerini nasıl analiz edeceğinizi biliyorsanız, kısa sürede büyük karlar elde etmek için kaldıraç ticaretini kullanabilirsiniz.

Kaldıraçlı Ticaretin Riskleri

• Kazançları artırmak için kaldıraç kullanmak kriptoya yeni başlayanlar için çok caziptir, ancak spot ticaret ve teknoloji analizinde ustalaşana kadar bu tür ticaretten kesinlikle uzak durmalısınız çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsanız hızla para kaybedebilirsiniz.
• Kaldıraçlı işleminiz planladığınız gibi gitmezse, hızlı bir şekilde tasfiye ile karşı karşıya kalabilir ve teminatınızı kaybedebilirsiniz.
• Açık kaldıraçlı bir pozisyonu sürdürmek istiyorsanız, teminat olarak ek meblağlar ödemeniz gerekir ve işleminiz marjı test etmeye devam ederse, çok fazla nakit ödeyebilir ve yine de teminatınızı kaybedebilirsiniz.
• Tıpkı spot ticarette olduğu gibi, kaldıraç ticareti de psikolojik olarak bağımlılık yapabilir ve başarısız işlemlerde kaybedilen varlıkları denemek ve geri kazanmak için ek fonlar koyma eğilimine girebilirsiniz. Bu, yüksek miktarda para kaybetmenin en hızlı yollarından biridir. Kaldıraç ticaretinde yalnızca kaybetmeye hazır olduğunuz fonları kullanmalısınız.

Kaldıraçlı Kripto Ticareti Yaparken Riskler Nasıl En Aza İndirilir?

Yukarıda görüldüğü gibi, kaldıraçlı alım satım işlemleri büyük mali kayıplara yol açabilecek çeşitli riskler taşır. Risklerinizi en aza indirmek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

• Yeni başlayanlar öncelikle teknik analizi öğrenmeye odaklanmalıdır. Fiyat grafiklerini ve fiyat trendlerini analiz etmek ve hedef varlığınızın gelecekteki fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmek, başarılı kaldıraç ticareti için kritik öneme sahiptir.
• Kaldıraçlı ticarete başladıktan sonra zarari durdur ve kar al ti̇caret emi̇rleri̇ni̇n avantaji önemli̇di̇r çünkü sizi kayıplardan kurtaracak ve kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmanıza yardımcı olacaklardır. 

Kaldıraçlı bir ticarete her giriştiğinizde şunları yapmalısınız bir stop-loss limiti belirleyinyani, pozisyonunuzu otomatik olarak kapatacağınız ve varlıkları zararına satacağınız varlık fiyatı. Bu özelliğin amacı dramatik kayıpları önlemenize yardımcı olmaktır.

Aynı zamanda, işleminizi otomatik olarak kapatacağınız ve kârınızı tahsil edeceğiniz noktayı belirten bir kâr alma emri oluşturmalısınız. Açgözlü olmaktan kaçınmalı ve her bir emir için makul eşikler belirlediğinizden emin olmalısınız.

• Ayrıca, şunları da yapmalısınız mevcut fonlarınızın ne kadarını kaldıraçlı ticaret için ayırmaya hazır olduğunuza ilişkin katı bir plan oluşturun. Örneğin, her bir işlem için aylık kaldıraçlı işlem fonunuzun 5%'sini ayırırsanız, ayda 20 işlem yapabilirsiniz. 
• Son olarak, birçok değişim platformu kullanıcıların kaldıraçlı ticaret için demo hesaplarını denemek için. Buna şöyle denir kağıt ticareti. Bu şekilde, nasıl çalıştığını ve gerçek varlıklarla ticaret yapmaya hazır olup olmadığınızı görmek için kaldıraç kullanarak pratik yapabilirsiniz.

Kaldıraçlı Ticaret için Popüler Borsalar

Birçok önde gelen alım satım platformu çeşitli kripto kaldıraçlı alım satım seçenekleri sunar. Bu tür hizmetler sunan en saygın borsalardan bazılarına göz atalım.

Binance

Binance 350'den fazla kripto para birimini destekler ve kripto dünyasının önde gelen ticaret platformudur. Anında satın alma ve spot ticaretin yanı sıra, borsanın vadeli işlem sözleşmeleri de dahil olmak üzere bir marj ve türev ticaret bölümü de vardır. 

Çoğu kripto borsası spot varlık çiftleri için kaldıraçlı ticareti desteklemez, ancak Binance bunlardan biri değildir. 

Çok sayıda spot çifti 3 kata kadar kaldıraçla takas edebilirsiniz. Marjin ticareti bölümüne giderseniz, 5x'e kadar kaldıraçla çeşitli coins'lerde uzun veya kısa pozisyona girebilirsiniz, vadeli işlem sözleşmeleri ise 20x'e kadar kaldıraçla kullanılabilir. 

Binance, stabilcoin teminatlı vadeli işlem sözleşmelerini ve kripto teminatlı vadeli işlem sözleşmelerini destekler. Vadeli işlem sözleşmelerini kullanmadan önce, Binance kullanıcılarının vadeli işlem sözleşmelerinin nasıl çalıştığını ve bu tür yüksek kaldıraçlı seçeneklerin risklerini anladıklarından emin olmak için kısa bir sınavı geçmeleri gerekir.

ByBit

ByBit kripto türevlerine ve kaldıraçlı ticarete odaklanan platformlar arasında pazar lideridir. üzerindeki spot ticaret bölümü ByBit 30'dan fazla önde gelen dijital para biriminde 10 kat kaldıracı destekler. Bununla birlikte, marj ticareti bölümü, 10x kaldıraçlı 60'tan fazla token ile ByBit'in en çok sunabileceği yerdir.

Kripto türevleri bölümünde ByBit, kullanıcıların kaldıraçlı işlemlere girmeleri için çeşitli seçeneklere sahiptir. Kullanıcılar, bazı token'lerde 100x'e kadar kaldıraç ile marj bölümünde desteklenen tüm kriptolarda vadeli işlem sözleşmeleri girebilir.

Ayrıca, ByBit, sabit vade tarihlerine sahip stabilcoin ve altcoin teminatlı vadeli işlem sözleşmelerinin yanı sıra sürekli sözleşmeler de sunmaktadır. 

ByBit'in kaldıraç yatırımcılarına çoğu rakip borsada göremeyeceğiniz çeşitli ek emir türleri ve hizmetler sunduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, türev ticaret botunuzu ve kaldıraç tercihinizi ayarlayabilirsiniz. Bot daha sonra sizin adınıza otomatik olarak işlem yapar. Yine de botların insan gözetimine ihtiyaç duyan yüksek riskli bir hizmet olduğunu unutmayın.

KuCoin

KuCoin spot ticaret için herhangi bir kaldıraç seçeneğini desteklemez, ancak marj ve türev ticaret bölümlerinde sunabileceği çok şey vardır. Çapraz marjlı veya izole marjlı ticareti kullanmanıza bağlı olarak marjlı ticaret pozisyonlarını 5x veya 10x kaldıraçla açabilirsiniz.

Türev ürün ticaretine gelince, KuCoin bir dizi kriptoda 100x'e kadar kaldıraçla 170 vadeli işlem sözleşmesi sunmaktadır. Ayrıca, tüccarlar stabilcoin ve altcoin teminatlı türev sözleşmeleri açabilirler. 

Sonuç

Kripto ticaretinde kaldıraç kullanmak, kripto hareketlerinin küçük bir yüzdesinden yararlanarak hızlı ve önemli karlar elde etmenin harika bir yoludur. Ancak, dikkatli olmazsanız para kaybetmenin de en hızlı yoludur.

Bu nedenle, teknik analiz ve klasik spot ticaretin temellerini zaten öğrendiyseniz kaldıraçlı ticaret yapmanızı tavsiye ederiz. Son olarak, Riskinizi en aza indirmek ve portföyünüzü tehlikeye atmadan sorumlu bir şekilde kaldıraçlı ticaret yapmak için bu kılavuzda belirtilen ipuçlarına bağlı kalın.