Hur kan man utnyttja hävstångseffekten vid handel med krypto?

Handel med kryptovalutor ger många möjligheter att dra nytta av tillgångarnas mycket flyktiga natur och dra nytta av deras ständiga prisfluktuationer.

Spothandel kan vara den enklaste typen av handel. handel med krypto, men när kryptoentusiaster väl har fått grepp om det, vill de vanligtvis ge sig in på fler avancerade handelsmetoder, t.ex. utnyttja hävstångseffekter för spothandel, marginalhandel och terminskontrakt -  som alla använder sig av hävstång som en huvudfunktion för att du ska kunna öka den potentiella avkastningen. 

I den här guiden lär vi oss exakt vad hävstångshandel är och hur du kan hävstångshandla med krypto med minimal risk.

Handel med krypto hävstångseffekt

Begreppet hävstång inom kryptohandel är en finansiell hävstång som kan hjälpa dig att höja dina handelspositioner och potentiellt tjäna mer pengar.. Hävstångseffekt är ett avancerat handelsverktyg som finns tillgängligt på många populära kryptobörser som gör att du kan handla med betydligt fler tillgångar än din första insättning. 

I huvudsak, Kryptobörser fungerar som mäklare som erbjuder lån till användare., men du kan bara använda dessa lån för handel med hävstångseffekter. För att få ett hävstångslån på en handelsplattform, Du måste deponera ett visst belopp i säkerhet. i några av de ledande kryptona, som t.ex. Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) eller annan stabilcoins. 

På de flesta börser som stöder handel med hävstångseffekter hittar du följande Separata hävstångsfondsektioner på ditt konto där du kan se vilka tillgångar du kan använda för hävstångshandel.. Till exempel på BinanceDu kan endast låna, få tillgång till och hantera dina hävstångsmedel via Binance Marginal eller . Binance Framtidsutsikter avsnitt i appen Binance.

När du tar ett lån för hävstångshandel kan du handla med ett mycket högre värde än din säkerhet.. Vissa plattformar erbjuder upp till 100x hävstångseffekt. Det betyder att om du sätter in 1 000 USD som säkerhet kan du delta i en handel värd 100 000 USD och potentiellt tjäna 100 gånger mer än vad du kan göra. 

Långa och korta positioner med hävstångseffekt för krypto

Användarna kan öppna långa och korta handelspositioner när du använder hävstång. 

En lång position innebär att du uppskattar att priset på en viss tillgång kommer att öka i framtiden, så du köper lågt och säljer högt för att tjäna pengar.. 

Att sälja krypto på kort sikt innebär å andra sidan att du är skeptisk till en tillgångs framtida resultat och du uppskattar att priset kommer att sjunka i framtiden.. För att korta krypto måste du sälja en viss coin till det aktuella marknadspriset och sedan köpa tillbaka samma mängd av denna coin när priset sjunker. När du blankar krypto säljer du högt och köper lågt. 

Vad händer när en handel med hävstångseffekt går dåligt?

Margin avser avgiftströskeln för att upprätthålla en öppen position med hävstångseffekt.. Om du inte kan betala dina avgifter för att behålla din handelsposition, din position blir marginalled, och plattformen automatiskt avvecklar den för att förhindra ytterligare förluster. 

På så sätt förhindrar plattformen att du förlorar mer pengar eftersom pengarna faktiskt tillhör plattformen. Om du bara deponerade 1 000 USD som säkerhet förlorar du dessa pengar, men om plattformen inte likviderar din position kan de förlora mycket mer.

Det är därför som det i tider av hög Bitcoin volatilitet och prisfall, Många positioner med hävstångsfinansiering avvecklas., och marknaden ser miljoner dollar värdet av BTC som omvandlas till fiatpengar. 

Handel med hävstångseffekter kan öka dina potentiella vinster, men det kan också göra detsamma med dina potentiella förluster. Betyder det att du kan skuldsätta dig om du förlorar en affär? Svaret är ingen.

Det finns ingen risk för att du hamnar i skuld, för om din position blir marginalkallad förlorar du helt enkelt din säkerhet och börsen stänger handeln utan att ta ut extra pengar av dig. Det faktum att plattformen egentligen inte ger dig pengar innebär att du inte bara kan bestämma dig för att ta ett lån med hävstångseffekt och sedan lösa ut dessa tillgångar. 

Detta innebär att när din hävstångshandel på 100 000 USD misslyckas förlorar du bara säkerheten på 1 000 USD i stället för att hamna i en 100x skuld på 99 000 USD. Det enda sättet att förhindra en likvidation med marginalkrav är att upprätthålla positionen genom att insättning av ytterligare medel.

Du kan göra detta om du är säker på att priset på den underliggande krypto förr eller senare kommer att röra sig i den riktning du föredrar. Att upprätthålla olönsamma hävstångspositioner under en längre tid kan dock leda till mycket högre förluster som kommer att överstiga din säkerhet.

Å andra sidan, Om du lyckas tjäna pengar på din hävstångsposition behöver du bara betala tillbaka ditt lån och en liten ränta till plattformen., tillsammans med den extra räntan och de eventuella avgifter som du var tvungen att betala för att hålla platsen öppen. 

Spothandel och hävstångseffekt

Spothandel har i allmänhet inget stöd för hävstångseffekter, Det är det som gör det mycket mindre riskabelt än marginalhandel eller terminskontrakt. På grund av hävstångshandelns popularitet har dock många börsplattformar inkluderat hävstångsalternativ på utvalda spothandelspar, vanligtvis vid handel med likvida par. 

Till exempel stöder Binance upp till 10x hävstångseffekt på spothandelsparet BTC/USDT, men erbjuder inga hävstångsalternativ för DCR/USDT eftersom detta handelspar har lägre likviditet.

Hävstångsalternativ på spothandelspar är också mycket lägre jämfört med marginal- och terminshandel. Du kommer inte att hitta 100x, 50x eller till och med 20x hävstångsalternativ för ett spotpar. Alternativ med hög hävstångseffekt finns endast i sektioner för marginal- och terminshandel.

Marginalhandel och hävstångseffekt

Vissa plattformar erbjuder en begränsad hävstångseffekt på 3x till 10x för utvalda par för spothandel, Det viktigaste användningsområdet för hävstång är marginalhandel..

Begreppet marginal kommer från aktiemarknaden och avser tröskelvärdet för din hävstångsposition, som definieras av din säkerhet. Om värdet på din position ändras i fel riktning och överstiger värdet på din säkerhet kommer plattformen att likvidera och stänga din position om du inte ökar din säkerhet.  

Vid marginalhandel använder handlare lånade tillgångar för att ingå 10x, 50x eller till och med 100x hävstångspositioner på vissa börsplattformar.. Användarna kan investera små summor pengar och öka sin potentiella avkastning mångdubbelt.

Tricket är att användarna måste betala marginalavgifter för att undvika att bli likviderade om handeln inte går som planerat, men de tror ändå att den kan gå igenom vid ett tillfälle. På samma sätt kan handlare, beroende på plattformen, behöva betala avgifter ändå för att hålla sin position öppen.

Nybörjare rekommenderas vanligtvis att hålla sig borta från marginalhandel innan de behärskar spot trading och lär sig hur kryptomarknaden fungerar.

Populära utbytesplattformar stöder endast marginalhandel med trendiga, välrenommerade kryptovalutor.. Du kommer inte att hitta micro-cap coins för marginalhandel bland deras erbjudande eftersom de helt enkelt är för volatila, och marginalhandel med dessa coins skulle vara för riskabelt för att näringsidkare ens ska överväga det. 

Med detta sagt är marginalhandel generellt sett en högriskhandel eftersom du kan förlora din säkerhet om du får ett marginalkrav. Men, Erfarna handlare kan minska sina risker genom att utföra teknisk analys och uppskatta prisförändringsriktningen för de kryptovalutor som de handlar med hävstångseffekt.. 

Terminskontrakt och hävstångseffekt

Futureskontrakt, populärt kallat futures trading, är i huvudsak följande tillåter användare att satsa på prisförändringen för en specifik underliggande tillgång.. Terminhandel anses vara en av de mest riskfyllda typerna av kryptohandelsalternativ och har den högsta hävstången, ofta över 50x. 

Vid terminshandel behöver användarna inte köpa och inneha en viss kryptovaluta.. Istället ingår de avtal om den framtida prisutvecklingen för den underliggande tillgången. I dessa kontrakt används ofta stabilacoins som säkerhet. 

När en näringsidkare vill ingå ett terminskontrakt måste han eller hon fastställa ett utgångsdatum för kontraktet och en specifik priströskel som de bedömer att tillgången kommer att överstiga eller ligga under vid tidpunkten för kontraktets utgång.. Om näringsidkarens uppskattning stämmer blir kontraktet lönsamt och näringsidkaren vinner det belopp som ställts som säkerhet, tillsammans med den vinst som förstärks av hävstången. 

Förfallodagen för ett terminskontrakt innebär att näringsidkaren är skyldig att automatiskt sälja kontraktet vid den tidpunkten. Beroende på villkoren i kontraktet kommer näringsidkaren att göra vinster eller förluster. 

Vissa plattformar tillåter användare att ställa in manuella utgångsdatum för sina kontrakt, medan andra stöder fasta dagliga, veckovisa eller månatliga kontraktsalternativ. Vissa börser stöder också eviga terminskontrakt utan utgångsdatum. Eviga kontrakt kan vara öppna så länge en näringsidkare vill, men de måste betala avgifter regelbundet för att undvika att kontraktet stängs.

Exempel på handel med hävstångseffekter

Låt oss ta en titt på två enkla exempel på hur du kan använda hävstångseffekten i marginalhandel för att öka din potentiella avkastning.

Exempel 1

Låt oss säga att du vill skapa en lång position på Ethereumvilket innebär att du satsar pengar på sannolikheten för en potentiell prisökning på ETH. Du vill öppna en handelsposition värd 100 000 USD med 10x hävstång.. 

För detta, Du måste tillhandahålla 10 000 USD som säkerhet. innan plattformen godkänner ett handelslån på 100 000 USD med hävstångseffekt. Ditt önskade resultat är en prisökning på Ethereum under följande period.

Om priset på ETH stiger med 10%, kan du göra en vinst på 10 000 USD eftersom din position nu är värd 110 000 USD. När du säljer positionen har du 110 000 USD. Du behöver bara betala tillbaka lånet på 90 000 USD med ränta, så får du tillbaka din säkerhet tillsammans med 10 000 USD vinst.

Du tjänar betydligt mer på det här sättet än genom att köpa ETH till ett värde av 10 000 USD och sälja det efter en prisökning på 10%.

Men, riskerna är extremt höga, för om priset på ETH sjunker med bara 10%, kommer din position att likvideras om du inte får in mer pengar för att upprätthålla din handel.. Ditt manöverutrymme är lika stort som din säkerhet. En prisminskning som är lika med eller högre än din säkerhet utlöser ett marginalsaldo. 

Om du är övertygad om att prisförändringen snart kan vända till din fördel kan du sätta in mer säkerhet för att hålla handeln öppen. 

Exempel 2

Låt oss säga att du vill blankar krypto och satsar dina pengar på en potentiell BTC nedåtgående trend.. Du kan öppna handeln med 50 000 USD och 50x hävstång, för vilken du måste tillhandahålla 1 000 USD som säkerhet. Vid tidpunkten för öppnandet av den korta positionen antar vi att en BTC är värd exakt 50 000 USD.

När du har lämnat säkerheten får du ditt Bitcoin-lån för att köpa tillgången och sälja den omedelbart.. Du har nu 50 000 USD på ditt marginalkonto, trots att du bara satte in 1 000 USD som säkerhet. Därefter måste du övervaka marknaden och Om priset på BTC sjunker 10% till 45 000 USD betyder det att du kan köpa tillbaka de 1 BTC du sålde och göra en vinst på 5 000 USD.. Du kan betala tillbaka lånet och behålla vinsten. 

Men om priset på BTC ökar med bara 2% till 51 000 USD kommer din position att bli margin callad eftersom du bara hade 1 000 USD som säkerhet. 

Dessa två exempel på handel med hävstång visar hur handlare kan få större vinster jämfört med vanlig spothandel utan hävstång. På grund av den potentiellt höga lönsamheten vill många nybörjare kanske prova handel med hävstångseffekter direkt. Denna typ av handel är dock extremt riskfylld och du bör inte använda den om du inte behärskar grunderna i teknisk analys. 

Fördelar med handel med hävstångseffekt

• Du kan öka dina potentiella vinster mellan 2x och 100x, beroende på vilken plattform du använder.
• Du kan börja tjäna stora vinster med små summor pengar som säkerhet.
• Att handla med krypto med hävstång kan vara mycket mer lönsamt än att använda hävstång på aktiemarknaden eftersom kryptopriser fluktuerar betydligt mer än aktier.
• Du kan dra nytta av mikroprisförändringar när du handlar med hävstång eftersom hävstången förstärker din avkastning. Vid spothandel måste du vänta på betydande prisfluktuationer för att få rimliga vinster, vilket kan ta dagar, veckor eller till och med månader.
• Om du är duktig på teknisk analys och vet hur man analyserar prisdiagram för krypto kan du använda hävstångshandel för att göra stora vinster på kort tid.

Risker med hävstångshandel

• Att använda hävstång för att öka vinsterna är mycket attraktivt för nykomlingar inom kryptohandel, men du bör definitivt hålla dig borta från den här typen av handel tills du behärskar spot trading och teknisk analys, för om du inte vet vad du gör kan du förlora pengar snabbt.
• Om din hävstångshandel inte går som planerat kan du snabbt bli likviderad och förlora din säkerhet.
• Om du vill behålla en öppen position med hävstång måste du betala ytterligare belopp som säkerhet, och om din handel fortsätter att testa marginalen kan det sluta med att du måste betala massor av pengar och ändå förlora din säkerhet.
• Precis som vid spothandel kan handel med hävstångseffekt bli psykologiskt beroendeframkallande, och du kan frestas att sätta in ytterligare pengar för att försöka återvinna tillgångar som förlorats i misslyckade affärer. Detta är ett av de snabbaste sätten att förlora stora summor pengar. Du bör endast använda medel som du är beredd att förlora i hävstångshandel.

Hur minimerar man riskerna när man handlar med krypto?

Som vi sett ovan medför handel med hävstångseffekter olika risker som alla kan leda till stora ekonomiska förluster. Det finns flera saker du kan göra för att minimera dina risker:

• Nybörjare bör först koncentrera sig på att lära sig teknisk analys.. Att analysera prisdiagram och pristrender och korrekt uppskatta framtida prisrörelser för din måltillgång är avgörande för framgångsrik handel med hävstångseffekter.
• När du väl börjar handla med hävstång, tar du Det är viktigt att dra nytta av stop-loss- och take-profit-handelsorder. eftersom de räddar dig från förluster och hjälper dig att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser. 

Varje gång du deltar i en handel med hävstångseffekt bör du fastställa en gräns för stop-loss, det vill säga det pris på tillgången vid vilket du automatiskt stänger din position och säljer tillgångar med förlust. Målet med den här funktionen är att hjälpa dig att förhindra dramatiska förluster.

Samtidigt bör du skapa en take-profit-order, som anger vid vilken tidpunkt du automatiskt stänger din handel och tar ut din vinst. Du bör undvika att vara girig och se till att du sätter upp rimliga trösklar för varje order.

• Du bör också upprätta en strikt plan för hur stor del av dina tillgängliga medel som du är beredd att använda för handel med hävstångseffekter. Om du till exempel avsätter 5% av din månatliga hävstångsfond för varje handel kan du göra 20 affärer per månad. 
• Slutligen tillåter många utbytesplattformar användare att att prova demokonton för hävstångshandel. Detta kallas pappershandel.. På så sätt kan du öva på att använda hävstång för att se hur det fungerar och om du är beredd att handla med riktiga tillgångar.

Populära börser för hävstångshandel

Många ledande handelsplattformar erbjuder en mängd olika alternativ för handel med kryptoeffekt. Låt oss kolla in några av de mest välrenommerade börserna som erbjuder sådana tjänster.

Binance

Binance stöder över 350 kryptovalutor och är den ledande handelsplattformen i kryptovärlden. Förutom omedelbara köp och spothandel har börsen också en sektion för marginal- och derivathandel, inklusive terminskontrakt. 

De flesta kryptobörser stöder inte handel med hävstångsverkan för spot-tillgångspar, men Binance är inte en av dem. 

Du kan handla med många spotpar med upp till 3x hävstångseffekt. Om du navigerar till avsnittet om marginalhandel, Du kan gå lång eller kort på olika coins med upp till 5x hävstång, medan terminskontrakt är tillgängliga med upp till 20x hävstång.. 

Binance stöder stabilacoin-säkerställda terminskontrakt och krypto-säkerställda terminskontrakt. Innan de använder terminskontrakt måste Binance-användare klara en kort frågesport för att försäkra sig om att de förstår hur terminskontrakt fungerar och riskerna med sådana alternativ med hög hävstångseffekt.

ByBit

ByBit är marknadsledande bland plattformar som fokuserar på kryptoderivat och handel med hävstångseffekter. Avsnittet om spothandel på ByBit stöder 10x hävstångseffekt på mer än 30 ledande digitala valutor. Det är dock i marginalsegmentet som ByBit har mest att erbjuda, med mer än 60 tokens med 10x hävstångseffekt.

I avsnittet för kryptoderivat har ByBit olika alternativ för användare att göra hävstångshandel. Användare kan ingå terminskontrakt på alla krypton som stöds i marginalavdelningen, med upp till 100x hävstångseffekt på vissa tokens..

Dessutom, ByBit erbjuder stabilacoin- och altcoin-säkerställda terminskontrakt med fasta utgångsdatum, samt eviga kontrakt.. 

Det är värt att notera att ByBit erbjuder valutahandlare olika ytterligare ordertyper och tjänster som du inte hittar på de flesta konkurrerande börser. Till exempel, Du kan konfigurera din derivathandelsbot och hävstångspreferens för derivathandel.. Botten utför sedan automatiskt affärer för din räkning. Kom ändå ihåg att robotar också är en högrisktjänst som kräver mänsklig övervakning.

KuCoin

KuCoin har inget stöd för några hävstångsalternativ för spothandel, men har mycket att erbjuda i marginal- och derivathandelssektionerna. Du kan öppna handelspositioner med marginal med 5x eller 10x hävstång, beroende på om du använder handel med korsmarginal eller isolerad marginal..

När det gäller handel med derivat, KuCoin erbjuder 170 terminskontrakt med upp till 100x hävstångseffekt på ett antal kryptovalutor. Dessutom kan handlare öppna derivatkontrakt med stablecoin- och altcoin-säkerhet. 

Slutsats

Att använda hävstång i kryptohandel är ett utmärkt sätt att göra snabba och betydande vinster genom att utnyttja en liten andel av kryptorörelserna. Det är dock också det snabbaste sättet att förlora pengar om du inte är försiktig.

Det är därför vi rekommenderar dig att börja handla med hävstångshandel om du redan behärskar grunderna i teknisk analys och klassisk spothandel. Slutligen, Håll dig till de riktlinjer som anges i den här guiden för att minimera din risk och delta i hävstångshandel på ett ansvarsfullt sätt utan att äventyra din portfölj.