¿Qué es el deslizamiento en criptomonedas?

Así que ha dado su primer paso en el mundo de las criptodivisas. A medida que aprendas más sobre esta industria, te encontrarás con numerosas frases técnicas y conceptos que pueden necesitar aclaración. 

Deslizamiento es un ejemplo de la confusa jerga criptográfica. Es crucial entender cómo funciona el deslizamiento en cripto, ya que tiene el potencial de afectar significativamente las ganancias que usted obtiene de las operaciones. Pero no hay necesidad de preocuparse por ello, ya que estamos aquí para desmitificar este concepto para usted y hacerlo muy claro.

Definición del deslizamiento en criptomonedas

Los inversores esperan comprar diferentes criptomonedas al mismo precio (o estimación) que acordaron inicialmente. Sin embargo, el valor esperado de un artículo rara vez coincide con el valor real al que se puede realizar una venta. La gran volatilidad del mercado de criptomonedas provoca esta fluctuación de precios.

El deslizamiento puede definirse como la diferencia entre el precio previsto de un contrato y el precio al contado al que se realiza realmente la operación.

Incluso un breve retraso entre una compra y el momento en que se procesa puede provocar un cambio notable en los precios del mercado. Estos cambios pueden deberse a un aumento o disminución de la liquidez, a un cambio en el equilibrio entre la oferta y la demanda de un activo digital o incluso a una noticia significativa que afecte al mercado.

Tipos de deslizamiento

El deslizamiento es un fenómeno habitual en los mercados que se caracterizan por una gran volatilidad de los precios o un bajo volumen de operaciones. Los deslizamientos positivos y negativos son los dos tipos de discrepancias de precios que pueden producirse. 

Deslizamiento positivo se produce cuando el precio real ejecutado de una orden de compra es inferior al precio previsto para esa operación. De este modo, los operadores obtienen una tarifa mejor de la que tenían previsto recibir cuando cursaron la orden de compra. 

Un ejemplo de deslizamiento negativo es cuando una orden de compra se cumple a un precio más alto de lo previsto, dando al operador un precio menos favorable en comparación con lo que esperaba. Cuando se trata de órdenes de venta, cabe esperar lo contrario.

En cualquier caso, la tolerancia al deslizamiento afectará al precio real que pague al comprar o vender un activo digital.

¿Por qué se produce el deslizamiento en las criptomonedas?

Cuando se trata de los mercados de criptomonedas, hay algunas causas potenciales de deslizamiento. La principal justificación del desvío es que mercados de criptomonedas aún son jóvenes y están en desarrollo en comparación con las clases de activos tradicionales, como la renta variable y las materias primas. Como se mueve menos dinero, los precios pueden oscilar salvajemente, y el deslizamiento puede aumentar.

Además, los valores en los mercados de criptomonedas suelen representarse en monedas fiduciarias como el dólar estadounidense o el euro, otro factor que contribuye al deslizamiento de precios en estos mercados. Este factor indica que cuando el mercado de dinero fiduciario es turbulento, puede dar lugar a un mayor deslizamiento en los mercados de criptodivisas.

Aproveche es otro factor que puede contribuir al deslizamiento en los mercados de criptodivisas. Aprovechar el apalancamiento puede amplificar no sólo las ganancias, sino también las pérdidas, lo que puede dar lugar a fluctuaciones de precios más notables y mayores grados de deslizamiento.

Por último, pero no por ello menos importante, debemos tener en cuenta la liquidez del mercado. Cuando se trata de criptodivisas, la liquidez del mercado es uno de los aspectos esenciales que pueden afectar al deslizamiento. Cuando hablamos de un mercado con gran liquidez, nos referimos a uno en el que hay numerosos compradores y vendedores y en el que se pueden realizar órdenes enormes sin que el precio se vea afectado significativamente.

Por el contrario, la escasa liquidez de un mercado indica que menos compradores y vendedores compiten por ejecutar una operación, lo que lo hace más susceptible a las oscilaciones de precios provocadas por grandes órdenes. 

El deslizamiento es menos probable cuando el mercado de criptomonedas es activo y líquido. Esto se debe al hecho de que el "diferencial oferta-demanda", que se refiere a la diferencia entre el precio máximo que un comprador está dispuesto a desembolsar y el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar, es muy pequeño. En consecuencia, los grandes pedidos pueden satisfacerse con un impacto mínimo en el precio de mercado.

Por otro lado, cuando el mercado de criptomonedas es menos líquido, no hay tantas órdenes en el libro de órdenes, la brecha entre la oferta y la demanda es mayor, y las órdenes grandes pueden afectar al precio, lo que puede dar lugar a deslizamientos.

Formas de evitar el deslizamiento en el comercio de criptomonedas

Quienes operan con frecuencia pueden perder mucho dinero si se produce un gran deslizamiento. Estás de suerte, ya que hay varias maneras de evitar incurrir en pérdidas como resultado de la brecha significativa entre los precios de un activo negociado.

Control de tolerancia al deslizamiento

Mediante el control de tolerancia al deslizamiento, puede limitar la cantidad de deslizamiento que se produce. Algunos mercados ofrecen esta funcionalidad. Esta funcionalidad le permite centrarse en el deslizamiento positivo o negativo en su rendimiento de negociación, lo que le da más poder para controlarlo.

La tolerancia de deslizamiento de una operación se refiere a la diferencia máxima permitida entre el precio al que se ejecutó la orden y el precio al que se colocó. Un inversor que quiere comprar $100 de Bitcoinpor ejemplo, y tiene una tolerancia de deslizamiento de 0,50% puede especificar que desea que su orden se ejecute sólo si el precio real de Bitcoin se sitúa a $0,50 de su precio objetivo.

Cuando usted utiliza una tolerancia de deslizamiento, le dice a su corredor que está dispuesto a aceptar una cierta cantidad de movimiento de precios que es diferente de lo que había previsto que su transacción se ejecutara con éxito. 

Como resultado, el corredor ejecutará su orden basándose en los criterios que usted especifique. En caso de que el precio de mercado fluctúe por encima de la cantidad especificada, por ejemplo 0,15%, se cancelará su solicitud. Esto se hace para maximizar la probabilidad de éxito de su operación.

Utilice órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado

El deslizamiento puede minimizarse o eliminarse por completo si los operadores evitan colocar órdenes a mercado y en su lugar utilizan órdenes limitadasque rechazan un precio poco favorable. Por lo tanto, cuando utilice su plataforma de negociación, coloque órdenes limitadas en lugar de órdenes de mercado en su plataforma de negociación siempre que sea posible. 

Utilizar una orden limitada para realizar una operación significa que no tendrá que preocuparse por las subidas y bajadas del mercado y seguirá centrado en realizar compras y ventas al precio acordado.

Con una orden limitada, puede determinar el precio al que desea comprar o vender el activo. Si el mercado alcanza el precio que ha especificado como límite, su orden se ejecutará, y viceversa. Su orden no se ejecutará si el mercado no alcanza su valor límite.

Uso de órdenes Stop-Loss

El deslizamiento también puede mitigarse con el uso de un orden de stop-lossque es una función opcional en algunas plataformas de negociación. 

En el comercio de criptomonedas, un stop loss es una orden que informa al broker de la decisión del cliente de salir del mercado. Al colocar una orden de stop-loss, usted le dice a su corredor que salga de una operación si el precio cae por debajo del valor de stop-loss que usted especificó, y ellos lo hacen automáticamente si se alcanza ese precio. De este modo, estará protegido frente a una pérdida financiera en caso de una gran discrepancia en el precio del activo negociado. En la mayoría de las innovadoras plataformas de negociación actuales, se trata de un procedimiento automatizado que se completa en poco tiempo.

La orden de stop-loss debe establecerse de antemano, y la plataforma de negociación se encargará del resto. Esto le libera de tener que vigilar constantemente el mercado de valores.

Además, una orden de stop-loss le permite predeterminar el nivel de riesgo financiero que está dispuesto a asumir, haciendo posible una gestión financiera responsable.

Conclusión

Un deslizamiento en cripto se produce cuando el precio real de un contrato difiere del precio previsto. Esto puede ocurrir como resultado de la volatilidad del mercado o de retrasos en la ejecución del contrato. Deben preverse mayores deslizamientos como resultado de la extraordinaria volatilidad que caracteriza al mercado de criptodivisas, junto con el mayor riesgo de una pérdida financiera.

Para mantener sus pérdidas al mínimo, es importante calcular el deslizamiento en cada operación. Comprensiblemente, esto puede ser difícil de hacer cuando se trata de algo tan volátil como las criptodivisas. 

Sin embargo, si está familiarizado con los mecanismos subyacentes a las variaciones de precios y ha aplicado medidas para reducir su sensibilidad a los deslizamientos en sus operaciones, puede utilizarlos en su beneficio.