Wie kann man den Handel mit Kryptowährungen hebeln?

Der Handel mit Kryptowährungen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die hochvolatile Natur der Vermögenswerte zu nutzen und von ihren ständigen Preisschwankungen profitieren.

Der Kassahandel ist vielleicht die einfachste Art der Krypto-Handel, aber wenn Krypto-Enthusiasten erst einmal den Dreh raus haben, wagen sie sich in der Regel gerne an mehr fortgeschrittene Handelsmethoden, wie zum Beispiel Hebelwirkung im Spothandel, Margenhandel und bei Terminkontrakten -  die alle Folgendes verwenden Hebelwirkung als ein zentrales Merkmal, mit dem Sie Ihr Ertragspotenzial steigern können. 

In diesem Leitfaden erfahren wir genau, was Leverage-Trading ist und wie man mit minimalem Risiko mit Kryptowährungen hebelt.

Krypto-Handel mit Hebelwirkung

Der Begriff Hebelwirkung bezeichnet im Kryptohandel einen finanziellen Hebel, der Ihnen helfen kann, Ihre Handelspositionen zu erhöhen und potenziell mehr Gewinne zu erzielen. Leverage ist ein fortschrittliches Handelsinstrument, das auf zahlreichen gängigen Krypto-Börsen die es Ihnen ermöglicht, mit wesentlich mehr Vermögenswerten zu handeln, als Sie ursprünglich eingezahlt haben. 

Im Wesentlichen, Krypto-Börsen fungieren als Makler, die den Nutzern Kredite anbietenSie können diese Kredite jedoch nur für den Leverage-Handel verwenden. Um einen Hebelkredit auf einer Handelsplattform zu erhalten, Sie müssen einen bestimmten Betrag an Sicherheiten hinterlegen in einigen der führenden Kryptowährungen, wie z. B. Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) oder andere stabilecoins. 

An den meisten Börsen, die den Handel mit Hebeln unterstützen, finden Sie getrennte Abschnitte für den Leverage-Fonds in Ihrem Konto, in denen Sie die Mittel einsehen können, die Sie für den Leverage-Handel einsetzen können. Zum Beispiel auf Binancekönnen Sie nur über die Website der Bank Kredite aufnehmen, auf sie zugreifen und sie verwalten. Binance Marge oder Binance Termingeschäfte Abschnitte der Anwendung Binance.

Wenn Sie einen Kredit für den Leverage-Handel aufnehmen, können Sie sich an Geschäften beteiligen, deren Wert viel höher ist als Ihre Sicherheiten. Einige Plattformen bieten bis zu 100-fache Hebelwirkung. Das heißt, wenn Sie 1.000 USD als Sicherheit hinterlegen, können Sie einen Handel im Wert von 100.000 USD abschließen und potenziell den 100-fachen Gewinn erzielen. 

Long vs. Short Krypto-Hebelpositionen

Benutzer können öffnen Long- und Short-Handelspositionen beim Einsatz von Hebeln. 

Eine Long-Position bedeutet, dass Sie gehen davon aus, dass der Preis eines bestimmten Vermögenswerts in Zukunft steigen wird, also kaufen Sie niedrig und verkaufen hoch, um zu profitieren.. 

Leerverkäufe von Kryptowährungen hingegen bedeuten, dass Sie sind skeptisch in Bezug auf die künftige Wertentwicklung eines Vermögenswerts und schätzen, dass sein Preis in Zukunft sinken wird. Um Kryptowährungen zu shorten, müssen Sie ein bestimmtes coin zum aktuellen Marktpreis verkaufen und dann die gleiche Menge dieses coin zurückkaufen, sobald sein Preis fällt. Wenn Sie Kryptowährungen leerverkaufen, verkaufen Sie hoch und kaufen niedrig. 

Was passiert, wenn ein Leverage Trade schief geht?

Marge bezieht sich auf die Gebührenschwelle für das Halten einer offenen gehebelten Position. Wenn Sie Ihre Gebühren nicht bezahlen können, um Ihre Handelsposition zu halten, wird Ihre Position mit einer Marge versehen, und die Plattform automatisch liquidiert sie, um weitere Verluste zu verhindern. 

Auf diese Weise verhindert die Plattform, dass Sie noch mehr Geld verlieren, denn dieses Geld gehört tatsächlich der Plattform. Wenn Sie nur 1.000 USD als Sicherheit hinterlegt haben, verlieren Sie dieses Geld, aber wenn die Plattform Ihre Position nicht auflöst, kann sie viel mehr verlieren.

In Zeiten hoher Bitcoin-Volatilität und sinkender Preise ist das der Grund, viele gehebelte Handelspositionen werden aufgelöstund der Markt sieht Millionen von Dollar Wert von BTC in Fiatgeld umgewandelt wird. 

Der Handel mit Hebelwirkung kann Ihre potenziellen Gewinne vergrößern, aber auch Ihre potenziellen Verluste. Bedeutet dies, dass Sie sich verschulden können, wenn Sie einen Handel verlieren? Die Antwort lautet keine.

Es besteht keine Gefahr, sich zu verschulden, denn wenn Ihre Position nachschusspflichtig wird, verlieren Sie einfach Ihre Sicherheiten, und die Börse schließt den Handel, ohne Ihnen zusätzliches Geld zu berechnen. Die Tatsache, dass die Plattform Ihnen kein Geld zur Verfügung stellt, bedeutet, dass Sie nicht einfach beschließen können, einen Leverage-Kredit aufzunehmen und sich dann die Vermögenswerte auszahlen zu lassen. 

Das bedeutet, dass Sie, wenn Ihr Leverage-Handel mit 100.000 USD scheitert, nur die Sicherheit von 1.000 USD verlieren, anstatt sich mit 99.000 USD 100-fach zu verschulden. Die einzige Möglichkeit, einen Margin Call zu verhindern, besteht darin, die Position aufrechtzuerhalten durch Einzahlung zusätzlicher Mittel.

Sie können dies tun, wenn Sie zuversichtlich sind, dass sich der Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung früher oder später in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegen wird. Unrentable Hebelpositionen über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, kann jedoch zu sehr viel höheren Verlusten führen, die Ihre Sicherheiten übersteigen werden.

Andererseits, Wenn Sie mit Ihrer gehebelten Position Gewinne erzielen, müssen Sie lediglich Ihr Darlehen und einen geringen Zinssatz an die Plattform zurückzahlen.zusammen mit den zusätzlichen Zinsen und den eventuellen Gebühren, die Sie zahlen mussten, um die Position offen zu halten. 

Kassahandel und Hebelwirkung

Der Kassahandel unterstützt im Allgemeinen keine Hebelwirkung, Das macht ihn weit weniger riskant als den Margenhandel oder Futures-Kontrakte. Aufgrund der Beliebtheit von Hebelgeschäften haben jedoch viele Börsenplattformen Hebeloptionen für ausgewählte Kassapaare aufgenommen, in der Regel beim Handel mit liquiden Paaren. 

Zum Beispiel unterstützt Binance eine bis zu 10-fache Hebelwirkung für das Spot-Handelspaar BTC/USDT, bietet aber keine Hebelwirkung an für DCR/USDT, da dieses Handelspaar eine geringere Liquidität aufweist.

Die Hebelwirkung von Optionen für Spot-Paare ist im Vergleich zum Margin- und Futures-Handel ebenfalls viel geringer. Sie werden keine Optionen mit 100-, 50- oder gar 20-facher Hebelwirkung für ein Spot-Paar finden. Optionen mit hoher Hebelwirkung sind nur im Bereich des Margin- und Futures-Handels verfügbar.

Margenhandel und Leverage

Einige Plattformen bieten zwar eine begrenzte 3- bis 10-fache Hebelwirkung für ausgewählte Spothandelspaare an, der wichtigste Anwendungsfall für die Hebelwirkung ist der Margenhandel.

Der Begriff Marge stammt aus dem Aktienmarkt und bezieht sich auf die Aufrechterhaltungsschwelle Ihrer gehebelten Position, die durch Ihre Sicherheiten definiert ist. Wenn sich der Wert Ihrer Position in die falsche Richtung verändert und den Wert Ihrer Sicherheiten übersteigt, wird die Plattform Ihre Position liquidieren und schließen, sofern Sie Ihre Sicherheiten nicht erhöhen.  

Beim Margenhandel verwenden Händler geliehene Vermögenswerte, um auf einigen Börsenplattformen Positionen mit 10-, 50- oder sogar 100-fachem Hebel einzugehen.. Die Nutzer können kleine Geldbeträge investieren und ihre potenziellen Erträge um ein Vielfaches steigern.

Der Trick besteht darin, dass die Nutzer Einschussgebühren zahlen müssen, um zu vermeiden, dass sie liquidiert werden, wenn der Handel nicht wie geplant funktioniert, sie aber dennoch glauben, dass er irgendwann zustande kommen könnte. Ebenso kann es je nach Plattform sein, dass die Händler trotzdem Gebühren zahlen müssen, um ihre Position offen zu halten.

Anfängern wird in der Regel geraten, sich vom Marginhandel fernzuhalten, bevor sie den Kassahandel beherrschen und lernen, wie der Kryptomarkt funktioniert.

Beliebte Börsenplattformen unterstützen nur den Margin-Handel mit trendigen, seriösen Kryptowährungen. Sie werden keine Micro-Cap coins für den Margin-Handel in ihrem Angebot finden, weil sie einfach zu volatil sind und der Margin-Handel mit diesen coins für Händler zu riskant wäre, um ihn überhaupt in Betracht zu ziehen. 

Abgesehen davon stellt der Margenhandel im Allgemeinen eine risikoreiche Art des Handels dar, da Sie im Falle einer Nachschussforderung Ihre Sicherheiten verlieren können. Wie auch immer, Erfahrene Händler können ihre Risiken mindern, indem sie technische Analysen durchführen und die Richtung der Preisänderung der Kryptowährungen, mit denen sie mit Hebelwirkung handeln, einschätzen.. 

Terminkontrakte und Hebelwirkung

Futures-Kontrakte, im Volksmund auch als Termingeschäfte bezeichnet, sind im Wesentlichen ermöglichen es den Nutzern, auf die Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts zu wetten. Der Handel mit Futures gilt als eine der riskantesten Arten von Krypto-Handelsoptionen und beinhaltet die höchste Hebelwirkung, oft über 50x. 

Beim Handel mit Termingeschäften müssen die Nutzer nicht eine bestimmte Kryptowährung kaufen und halten.. Stattdessen schließen sie Verträge über die künftige Kursentwicklung des Basiswerts ab. Bei diesen Verträgen werden häufig stabilecoins als Sicherheiten verwendet. 

Wenn ein Händler einen Terminkontrakt abschließen möchte, muss er ein Fälligkeitsdatum für den Kontrakt und eine bestimmte Preisschwelle festlegen, die der Vermögenswert nach ihrer Einschätzung zum Zeitpunkt des Ablaufs des Kontrakts über- oder unterschreiten wird. Liegt der Händler mit seiner Schätzung richtig, wird sein Kontrakt profitabel, und er erhält den Betrag der hinterlegten Sicherheiten sowie die durch die Hebelwirkung verstärkten Gewinne. 

Das Verfallsdatum eines Terminkontrakts bedeutet, dass der Händler verpflichtet ist, den Kontrakt zu diesem Zeitpunkt automatisch zu verkaufen. Je nach den Bedingungen des Kontrakts wird der Händler Gewinne erzielen oder Verluste realisieren. 

Auf einigen Plattformen können die Nutzer die manuelle Verfallsdaten für ihre Verträge, während andere die feste tägliche, wöchentliche oder monatliche Vertragsoptionen. Außerdem unterstützen einige Börsen ewige Terminkontrakte ohne Verfallsdatum. Unbefristete Verträge können so lange offen bleiben, wie ein Händler möchte, aber er muss regelmäßig Gebühren zahlen, um die Schließung des Vertrags zu vermeiden.

Beispiele für Leverage Trading

Werfen wir einen Blick auf zwei einfache Beispiele für den Einsatz von Leverage beim Margenhandel, um Ihre potenziellen Erträge zu steigern.

Beispiel 1

Nehmen wir an, Sie möchten eine Long-Position auf Ethereum eingehenDas heißt, Sie setzen auf die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Preisanstiegs von ETH. Sie möchten eine Handelsposition im Wert von 100.000 USD mit 10x Hebelwirkung eröffnen. 

Hierfür, müssen Sie 10.000 USD als Sicherheit hinterlegen bevor die Plattform den Handelskredit von 100.000 USD mit Hebelwirkung genehmigt. Ihr gewünschtes Ergebnis ist ein Kursanstieg von Ethereum im folgenden Zeitraum.

Wenn der Kurs von ETH um 10% steigt, haben Sie einen Gewinn von 10.000 USD, weil Ihre Position jetzt 110.000 USD wert ist. Sobald Sie die Position verkaufen, haben Sie 110.000 USD. Sie müssen nur den Kredit von 90.000 USD mit Zinsen zurückzahlen, und Sie erhalten Ihre Sicherheiten und die 10.000 USD Gewinn zurück.

Auf diese Weise verdienen Sie wesentlich mehr, als wenn Sie einfach ETH im Wert von 10.000 USD kaufen und nach einem 10%-Preisanstieg verkaufen.

Allerdings, Die Risiken sind extrem hoch, denn wenn der Preis von ETH auch nur um 10% sinkt, wird Ihre Position liquidiert, es sei denn, Sie führen mehr Geld zu, um Ihren Handel aufrechtzuerhalten.. Ihr Handlungsspielraum entspricht der Höhe Ihrer Sicherheiten. Ein Kursrückgang, der gleich oder höher ist als Ihre Sicherheiten, löst einen Margenausgleich aus. 

Wenn Sie davon überzeugt sind, dass sich die Kursrichtung bald zu Ihren Gunsten ändern könnte, können Sie mehr Sicherheiten hinterlegen, um den Handel offen zu halten. 

Beispiel 2

Nehmen wir an, Sie möchten Kryptowährungen shorten und auf einen möglichen BTC-Abwärtstrend setzen.. Sie können den Handel mit 50.000 USD und 50x Leverage eröffnen, wofür Sie 1.000 USD als Sicherheit stellen müssen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Short-Position gehen wir davon aus, dass ein BTC genau 50.000 USD wert ist.

Sobald Sie die Sicherheiten gestellt haben, erhalten Sie Ihr Bitcoin-Darlehen, um den Vermögenswert zu kaufen und ihn dann sofort zu verkaufen.. Sie haben nun 50.000 USD auf Ihrem Margin-Konto, obwohl Sie nur 1.000 USD als Sicherheit hinterlegt haben. Als nächstes müssen Sie den Markt beobachten und Wenn der Preis für BTC um 10% auf 45.000 USD fällt, bedeutet dies, dass Sie die 1 BTC, die Sie verkauft haben, zurückkaufen und einen Gewinn von 5.000 USD erzielen können.. Sie können den Kredit zurückzahlen und die Gewinne behalten. 

Steigt der Preis von BTC jedoch nur um 2% auf 51.000 USD, so wird Ihre Position nachschusspflichtig, da Sie nur 1.000 USD als Sicherheiten hatten. 

Diese beiden Beispiele für den Handel mit Hebelwirkung zeigen, wie Händler im Vergleich zum normalen Kassahandel ohne Hebelwirkung größere Gewinne erzielen können. Aufgrund der potenziell hohen Rentabilität möchten viele Anfänger den Hebelhandel sofort ausprobieren. Diese Art des Handels ist jedoch extrem risikoreich, und Sie sollten sie nicht nutzen, wenn Sie die Grundlagen der technischen Analyse nicht beherrschen. 

Vorteile von Leverage Trading

• Sie können Ihre potenziellen Gewinne zwischen dem 2- und 100-fachen steigern, je nachdem, welche Börsenplattform Sie verwenden.
• Sie können mit bescheidenen Beträgen als Sicherheiten beträchtliche Gewinne erzielen.
• Der Handel mit Kryptowährungen mit Hebelwirkung kann viel profitabler sein als der Einsatz von Hebelwirkung am Aktienmarkt, weil Krypto-Preise wesentlich stärker schwanken als Aktien.
• Beim Leverage-Handel können Sie von kleinsten Kursänderungen profitieren, da die Hebelwirkung Ihre Rendite erhöht. Beim Kassahandel müssen Sie erhebliche Kursschwankungen abwarten, um angemessene Gewinne zu erzielen, was Tage, Wochen oder sogar Monate dauern kann.
• Wenn Sie sich mit technischer Analyse auskennen und wissen, wie man Krypto-Kurs-Charts analysiert, können Sie den Hebelhandel nutzen, um in kurzer Zeit große Gewinne zu erzielen.

Risiken des Leverage Trading

• Der Einsatz von Hebeln zur Steigerung von Gewinnen ist für Krypto-Neulinge sehr attraktiv, aber Sie sollten sich definitiv von dieser Art des Handels fernhalten, bis Sie den Spot-Handel und die technische Analyse beherrschen, denn wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, können Sie schnell Geld verlieren.
• Wenn Ihr Leverage-Geschäft nicht wie geplant verläuft, können Sie schnell liquidiert werden und Ihre Sicherheiten verlieren.
• Wenn Sie eine offene gehebelte Position aufrechterhalten wollen, müssen Sie zusätzliche Beträge als Sicherheiten zahlen, und wenn Ihr Handel die Marge weiter ausreizt, können Sie am Ende eine Menge Geld zahlen und trotzdem Ihre Sicherheiten verlieren.
• Genau wie der Kassahandel kann auch der Hebelhandel psychologisch süchtig machen, und Sie könnten in Versuchung geraten, zusätzliche Gelder einzuzahlen, um zu versuchen, die bei erfolglosen Geschäften verlorenen Mittel zurückzugewinnen. Dies ist eine der schnellsten Möglichkeiten, hohe Geldbeträge zu verlieren. Sie sollten nur Mittel einsetzen, die Sie bereit sind, beim Leverage Trading zu verlieren.

Wie minimiert man die Risiken beim Kryptohandel mit Hebelwirkung?

Wie bereits erwähnt, birgt der Handel mit Hebeln verschiedene Risiken, die alle zu großen finanziellen Verlusten führen können. Es gibt einige Dinge, die Sie tun können, um Ihre Risiken zu minimieren:

• Anfänger sollten sich zunächst auf das Erlernen der technischen Analyse konzentrieren. Die Analyse von Kurscharts und Preistrends und die genaue Einschätzung der künftigen Kursentwicklung Ihres Zielwertes sind für den erfolgreichen Hebelhandel entscheidend.
• Sobald Sie mit dem Handel mit Hebeln beginnen, sollten Sie der Vorteil von Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträgen ist wichtig weil sie Sie vor Verlusten bewahren und Ihnen helfen, von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren. 

Jedes Mal, wenn Sie sich an einem fremdfinanzierten Handel beteiligen, sollten Sie ein Stop-Loss-Limit einrichtend.h. der Preis, bei dem Sie Ihre Position automatisch schließen und mit Verlust verkaufen. Das Ziel dieser Funktion ist es, dramatische Verluste zu vermeiden.

Gleichzeitig sollten Sie einen Take-Profit-Auftrag einrichten, der den Punkt angibt, an dem Sie Ihren Handel automatisch schließen und Ihre Gewinne einstreichen. Sie sollten vermeiden, gierig zu sein, und sicherstellen, dass Sie für jeden Auftrag angemessene Schwellenwerte festlegen.

• Außerdem sollten Sie einen strikten Plan aufstellen, wie viel Ihrer verfügbaren Mittel Sie für den Handel mit Hebeln einzusetzen bereit sind. Wenn Sie beispielsweise 5% Ihres monatlichen Leverage-Trading-Fonds für jeden Handel bereitstellen, können Sie 20 Geschäfte pro Monat tätigen. 
• Schließlich ermöglichen viele Börsenplattformen den Nutzern Demokonten für den Handel mit Hebelwirkung ausprobieren. Dies wird als Papierhandel. Auf diese Weise können Sie den Einsatz von Hebeln üben, um zu sehen, wie er funktioniert und ob Sie bereit sind, mit echten Vermögenswerten zu handeln.

Beliebte Börsen für Leverage Trading

Viele führende Handelsplattformen bieten eine Vielzahl von Krypto-Hebelhandelsoptionen an. Werfen wir einen Blick auf einige der renommiertesten Börsen, die solche Dienste anbieten.

Binance

Binance unterstützt über 350 Kryptowährungen und ist die führende Handelsplattform in der Kryptowelt. Neben dem Sofortkauf und dem Spothandel verfügt die Börse auch über einen Margin- und Derivatehandel, einschließlich Futures-Kontrakte. 

Die meisten Krypto-Börsen unterstützen den Hebelhandel für Spot-Asset-Paare nicht, aber Binance gehört nicht dazu. 

Sie können zahlreiche Spot-Paare mit einer Hebelwirkung von bis zu 3x handeln. Wenn Sie zum Abschnitt Margenhandel navigieren, Sie können bei verschiedenen coins mit einer Hebelwirkung von bis zu 5x long oder short gehen, während Futures-Kontrakte mit einer Hebelwirkung von bis zu 20x erhältlich sind.. 

Binance unterstützt stabilecoin-besicherte Futures-Kontrakte und krypto-besicherte Futures-Kontrakte. Vor der Verwendung von Futures-Kontrakten müssen Binance-Benutzer ein kurzes Quiz absolvieren, um sicherzustellen, dass sie die Funktionsweise von Futures-Kontrakten und die Risiken solcher Optionen mit hoher Hebelwirkung verstehen.

ByBit

ByBit ist der Marktführer unter den Plattformen, die sich auf Krypto-Derivate und den Handel mit Hebeln konzentrieren. Der Bereich Spothandel auf ByBit unterstützt eine 10-fache Hebelwirkung bei mehr als 30 führenden digitalen Währungen. Der Bereich Margin Trading ist jedoch der Bereich, in dem ByBit am meisten zu bieten hat, mit mehr als 60 tokens mit 10x Leverage.

Im Bereich der Krypto-Derivate bietet ByBit seinen Nutzern verschiedene Möglichkeiten, gehebelte Geschäfte zu tätigen. Nutzer können Futures-Kontrakte auf alle Kryptowährungen abschließen, die im Margin-Bereich unterstützt werden, mit bis zu 100-facher Hebelwirkung bei einigen tokens.

Auch, ByBit bietet stabilecoin- und altcoin-besicherte Terminkontrakte mit festen Verfallsdaten sowie unbefristete Kontrakte an. 

Es ist erwähnenswert, dass ByBit Händlern mit Hebelwirkung verschiedene zusätzliche Auftragsarten und Dienstleistungen anbietet, die Sie bei den meisten konkurrierenden Börsen nicht finden werden. Zum Beispiel, Sie können Ihren Derivate-Handels-Bot einrichten und Hebelwirkung bevorzugen. Der Bot führt dann automatisch den Handel in Ihrem Namen durch. Bedenken Sie jedoch, dass Bots auch eine risikoreiche Dienstleistung sind, die von Menschen überwacht werden muss.

KuCoin

KuCoin unterstützt keine Leverage-Optionen für den Kassahandel, hat aber in den Bereichen Margin- und Derivatehandel viel zu bieten. Sie können Margin-Handelspositionen mit 5- oder 10-facher Hebelwirkung eröffnen, je nachdem, ob Sie mit Cross-Margin oder Isolated-Margin handeln..

Was den Handel mit Derivaten betrifft, KuCoin bietet 170 Futures-Kontrakte mit bis zu 100-facher Hebelwirkung auf eine Reihe von Kryptowährungen. Außerdem können Händler Derivatkontrakte mit stablecoin- und altcoin-Sicherheiten eröffnen. 

Schlussfolgerung

Der Einsatz von Hebeln beim Krypto-Handel ist eine großartige Möglichkeit, schnelle und beträchtliche Gewinne zu erzielen, indem man von einem kleinen Prozentsatz der Krypto-Bewegungen profitiert. Allerdings ist es auch der schnellste Weg, Geld zu verlieren, wenn Sie nicht vorsichtig sind.

Deshalb raten wir Ihnen, sich am Hebelhandel zu beteiligen, wenn Sie die Grundlagen der technischen Analyse und des klassischen Kassahandels bereits beherrschen. Zum Schluss, Halten Sie sich an die Hinweise in diesem Leitfaden, um Ihr Risiko zu minimieren und verantwortungsvoll mit Hebeln zu handeln, ohne Ihr Portfolio zu gefährden.