Como alavancar o comércio de criptomoedas?

A negociação de criptomoedas oferece muitas possibilidades para aproveitar a natureza altamente volátil dos ativos e lucrar com suas constantes flutuações de preço.

A negociação à vista pode ser o tipo mais simples de negociação de criptografia, Mas quando os entusiastas das criptomoedas pegam o jeito, eles geralmente gostam de se aventurar em outras áreas. métodos avançados de negociaçãocomo, por exemplo alavancagem na negociação à vista, na negociação com margem e em contratos futuros  todos os quais usam alavancagem como um recurso central para permitir que você amplie os retornos potenciais. 

Neste guia, aprenderemos exatamente o que é a negociação com alavancagem e como alavancar a negociação de criptomoedas com risco mínimo.

Negociação com alavancagem de criptomoedas

O termo alavancagem na negociação de criptomoedas refere-se a uma alavanca financeira que pode ajudá-lo a elevar suas posições de negociação e potencialmente obter mais lucros. A alavancagem é uma ferramenta de negociação avançada disponível em várias plataformas de negociação populares. trocas criptográficas que permite que você se envolva em negociações com consideravelmente mais ativos do que o seu depósito inicial. 

Essencialmente, as bolsas de criptomoedas atuam como corretoras que oferecem empréstimos aos usuáriosmas você só pode usar esses empréstimos para alavancagem de negociações. Para obter um empréstimo de alavancagem em uma plataforma de negociação, você precisa depositar um determinado valor de garantia em algumas das principais criptomoedas, como Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) ou outrocoins estável. 

Na maioria das bolsas que oferecem suporte à negociação com alavancagem, você encontrará seções separadas de fundos de alavancagem em sua conta, nas quais é possível visualizar os ativos que você pode gastar em negociações com alavancagem. Por exemplo, em BinanceSe você não tiver uma conta de alavancagem, só poderá emprestar, acessar e gerenciar seus fundos de alavancagem por meio do Binance Margem ou Binance Futuros seções do aplicativo Binance.

Quando você toma um empréstimo para alavancar as negociações, pode se envolver em negociações de valor muito mais alto do que a sua garantia. Algumas plataformas oferecem até Alavancagem de 100x. Isso significa que, se você depositar 1.000 USD como garantia, poderá participar de uma negociação no valor de 100.000 USD e, potencialmente, obter 100 vezes mais lucros. 

Posições de alavancagem de criptomoedas longas ou curtas

Os usuários podem abrir posições de negociação longas e curtas ao usar alavancagem. 

Uma posição longa implica que você está estimando que o preço de um ativo específico aumentará no futuro, portanto, você comprará na baixa e venderá na alta para lucrar. 

A venda a descoberto de criptografia, por outro lado, significa que você está cético em relação ao desempenho futuro de um ativo e estima que seu preço diminuirá no futuro. Para vender criptografia a descoberto, você precisa vender um determinado coin pelo preço de mercado atual e, em seguida, comprar de volta a mesma quantidade desse coin quando seu preço cair. Ao vender criptografia a descoberto, você está vendendo na alta e comprando na baixa. 

O que acontece quando uma operação com alavancagem vai mal?

Margem refere-se ao limite da taxa para manter uma posição alavancada aberta. Se você não puder pagar suas taxas para manter sua posição de negociação, sua posição recebe uma chamada de margem, e a plataforma automaticamente liquida-o para evitar mais perdas. 

Dessa forma, a plataforma evita que você perca mais dinheiro porque esse dinheiro realmente pertence à plataforma. Se você depositou apenas 1.000 USD como garantia, você perderá esses fundos, mas se a plataforma não liquidar sua posição, ela poderá perder muito mais.

É por isso que, em épocas de alta volatilidade Bitcoin e quedas de preço, muitas posições de negociação alavancadas são liquidadase o mercado vê milhões de dólares no valor de BTC sendo convertido em moeda fiduciária. 

A negociação com alavancagem pode ampliar seus ganhos potenciais, mas também pode fazer o mesmo com suas perdas potenciais. Isso significa que você pode se endividar se perder uma negociação? A resposta é não.

Não há perigo de endividamento porque, se sua posição for chamada com margem, você simplesmente perderá sua garantia e a bolsa fechará a negociação sem cobrar dinheiro extra. O fato de a plataforma não lhe dar dinheiro significa que você não pode simplesmente decidir fazer um empréstimo de alavancagem e depois sacar esses ativos. 

Isso significa que, quando sua operação de alavancagem de 100.000 USD falhar, você só perderá a garantia de 1.000 USD em vez de entrar em uma dívida de 100x de 99.000 USD. A única maneira de evitar a liquidação de uma chamada de margem é manter a posição por depósito de fundos adicionais.

Você pode fazer isso se estiver confiante de que o preço da criptomoeda subjacente se moverá, mais cedo ou mais tarde, na direção de sua preferência. No entanto, manter posições de alavancagem não lucrativas por um longo período pode levar a perdas muito maiores que excederão sua garantia.

Por outro lado, Se conseguir lucrar com sua posição alavancada, você só precisará pagar seu empréstimo e uma pequena taxa de juros à plataformaAlém dos juros adicionais e das eventuais taxas que você teve de pagar para manter a posição aberta. 

Negociação à vista e alavancagem

A negociação à vista geralmente não suporta alavancagem, o que o torna muito menos arriscado do que a negociação de margem ou contratos futuros. No entanto, devido à popularidade das negociações com alavancagem, muitas plataformas de câmbio incluíram opções de alavancagem em pares de negociação à vista selecionados, normalmente ao negociar pares líquidos. 

Por exemplo, o Binance suporta alavancagem de até 10x no par de negociação à vista BTC/USDT, mas não oferece opções de alavancagem para DCR/USDT, pois esse par de negociação tem menor liquidez.

As opções de alavancagem em pares de negociação à vista também são muito menores em comparação com a negociação de margem e de futuros. Você não encontrará opções de alavancagem de 100x, 50x ou mesmo 20x para um par à vista. As opções de alta alavancagem só estão disponíveis nas seções de negociação de margem e de futuros.

Negociação com margem e alavancagem

Enquanto algumas plataformas oferecem alavancagem limitada de 3x a 10x para pares de negociação spot selecionados, o principal caso de uso da alavancagem é a negociação de margem.

O termo margem vem do mercado de ações e se refere ao limite de manutenção de sua posição alavancada, que é definido por sua garantia. Se o valor de sua posição mudar na direção errada, excedendo o valor de sua garantia, a plataforma liquidará e fechará sua posição, a menos que você aumente sua garantia.  

Na negociação de margem, os traders usam ativos emprestados para entrar em posições alavancadas de 10x, 50x ou até 100x em algumas plataformas de câmbio. Os usuários podem investir pequenas quantias de dinheiro e ampliar seus retornos potenciais.

O truque é que os usuários precisam pagar taxas de margem para evitar serem liquidados se a negociação não der certo como planejado, mas eles ainda acham que pode dar certo em algum momento. Da mesma forma, dependendo da plataforma, os traders podem precisar pagar taxas de qualquer forma para manter sua posição aberta.

Em geral, os iniciantes são aconselhados a ficar longe da negociação de margem antes de dominarem a negociação à vista e aprenderem como funciona o mercado de criptografia.

As plataformas de câmbio populares só oferecem suporte à negociação de margem com criptomoedas de tendência e de boa reputação. Você não encontrará coins de micro capitalização para negociação de margem entre sua oferta porque eles são simplesmente muito voláteis, e a negociação de margem com esses coins seria muito arriscada para que os traders sequer a considerassem. 

Dito isso, a negociação de margem, em geral, representa um tipo de negociação de alto risco devido à possibilidade de perder sua garantia no caso de uma chamada de margem. No entanto, Os traders experientes podem mitigar seus riscos realizando análises técnicas e estimando a direção da mudança de preço das criptomoedas que estão negociando com alavancagem. 

Contratos futuros e alavancagem

Os contratos futuros, popularmente chamados de negociação de futuros, são essencialmente permitem que os usuários apostem na direção da mudança de preço de um ativo subjacente específico. A negociação de futuros é considerada um dos tipos mais arriscados de opções de negociação de criptomoedas e inclui a maior alavancagem, geralmente acima de 50x. 

Na negociação de futuros, os usuários não precisam comprar e manter uma determinada criptomoeda. Em vez disso, eles estão celebrando contratos relativos ao movimento futuro do preço do ativo subjacente. Esses contratos geralmente usam stablecoins como garantia. 

Quando um trader deseja entrar em um contrato de futuros, ele precisa definir uma data de vencimento para o contrato e um limite de preço específico que eles estimam que o ativo ultrapassará ou ficará abaixo no momento do vencimento do contrato. Se a estimativa do trader estiver correta, seu contrato se torna lucrativo e ele ganha o valor da garantia depositada, juntamente com os lucros ampliados pela alavancagem. 

A data de vencimento de um contrato de futuros significa que o trader é obrigado a vender automaticamente o contrato naquele momento. Dependendo dos termos do contrato, o trader obterá lucros ou realizará perdas. 

Algumas plataformas permitem que os usuários definam datas de vencimento manual para seus contratos, enquanto outros apóiam opções de contratos fixos diários, semanais ou mensais. Além disso, algumas bolsas oferecem suporte a contratos futuros perpétuos sem data de vencimento. Os contratos perpétuos podem permanecer abertos pelo tempo que o trader desejar, mas ele precisará pagar taxas regularmente para evitar o fechamento do contrato.

Exemplos de negociação com alavancagem

Vamos dar uma olhada em dois exemplos simples de uso de alavancagem na negociação de margem para ampliar seus retornos potenciais.

Exemplo 1

Digamos que você queira entrar em uma posição longa no Ethereumo que significa que você está apostando na probabilidade de um possível aumento de preço do ETH. Você deseja abrir uma posição de negociação no valor de 100.000 USD com alavancagem de 10x. 

Para isto, você terá que fornecer 10.000 USD como garantia antes de a plataforma aprovar o empréstimo de negociação com alavancagem de 100.000 USD. Seu resultado desejado é um aumento de preço de Ethereum no período seguinte.

Se o preço do ETH subir 10%, você terá um lucro de 10.000 USD porque sua posição agora vale 110.000 USD. Depois de vender a posição, você terá 110.000 USD. Você só precisa pagar o empréstimo de 90.000 USD com juros e receberá sua garantia de volta, juntamente com os lucros de 10.000 USD.

Você ganhará consideravelmente mais dessa forma do que simplesmente comprando 10.000 USD de ETH e vendendo-o após um aumento de 10% preço.

No entanto, Os riscos são extremamente altos porque, se o preço do ETH diminuir em apenas 10%, sua posição será liquidada, a menos que você invista mais dinheiro para manter a negociação. Seu espaço de manobra é o valor de sua garantia. Uma queda de preço igual ou superior à sua garantia acionará uma chamada de margem. 

Se estiver convencido de que a direção da mudança de preço poderá em breve virar a seu favor, você poderá depositar mais garantias para manter a negociação aberta. 

Exemplo 2

Digamos que você queira vender criptomoedas e colocar seu dinheiro em uma possível tendência de baixa no BTC. Você pode abrir a operação com 50.000 USD e alavancagem de 50x, para a qual precisará fornecer 1.000 USD como garantia. No momento da abertura da posição vendida, estamos presumindo que um BTC vale exatamente 50.000 USD.

Depois de fornecer a garantia, você obterá seu empréstimo Bitcoin para comprar o ativo e vendê-lo imediatamente. Agora você terá 50.000 USD em sua conta de margem, embora tenha depositado apenas 1.000 USD como garantia. Em seguida, você precisa monitorar o mercado e Se o preço de BTC cair para 45.000 USD, isso significa que você pode comprar de volta os BTC que vendeu e obter um lucro de 5.000 USD. Você pode pagar o empréstimo e ficar com os lucros. 

No entanto, se o preço de BTC aumentar em apenas 2% para 51.000 USD, sua posição será chamada de margem porque você só tinha 1.000 USD como garantia. 

Esses dois exemplos de negociação com alavancagem mostram como os traders podem obter lucros maiores em comparação com a negociação à vista padrão sem alavancagem. Devido à lucratividade potencialmente alta, muitos iniciantes podem querer experimentar imediatamente a negociação com alavancagem. Entretanto, esse tipo de negociação é extremamente arriscado e você não deve usá-lo a menos que tenha dominado os fundamentos da análise técnica. 

Benefícios da negociação com alavancagem

• Você pode ampliar seus lucros potenciais entre 2x e 100x, dependendo da plataforma de câmbio que estiver usando.
• Você pode começar a obter lucros consideráveis com quantias modestas de dinheiro como garantia.
• A negociação de criptomoedas com alavancagem pode ser muito mais lucrativa do que usar alavancagem no mercado de ações porque preços criptográficos flutuam consideravelmente mais do que as ações.
• Você pode se beneficiar das microalterações de preço ao negociar com alavancagem porque a alavancagem amplia seus retornos. Com a negociação à vista, você precisa esperar por flutuações de preço consideráveis para obter lucros razoáveis, o que pode levar dias, semanas ou até meses.
• Se você for proficiente em análise técnica e souber analisar gráficos de preços de criptomoedas, poderá usar a negociação com alavancagem para obter lucros enormes em um curto período de tempo.

Riscos da negociação com alavancagem

• O uso da alavancagem para ampliar os ganhos é muito atraente para os novatos em criptomoedas, mas você definitivamente deve ficar longe desse tipo de negociação até dominar a negociação à vista e a análise técnica porque, se não souber o que está fazendo, poderá perder dinheiro rapidamente.
• Se sua operação de alavancagem não sair como planejado, você poderá ser rapidamente liquidado e perder sua garantia.
• Se quiser manter uma posição alavancada aberta, você precisará pagar quantias adicionais como garantia e, se sua negociação continuar testando a margem, você pode acabar pagando muito dinheiro e ainda perdendo sua garantia.
• Da mesma forma que a negociação à vista, a negociação com alavancagem pode se tornar psicologicamente viciante, e você pode ficar tentado a colocar fundos adicionais para tentar recuperar os ativos perdidos em negociações malsucedidas. Essa é uma das maneiras mais rápidas de perder grandes quantias de dinheiro. Você só deve usar fundos que esteja preparado para perder em negociações com alavancagem.

Como minimizar os riscos durante a negociação de criptomoedas com alavancagem?

Como visto acima, a negociação com alavancagem acarreta vários riscos que podem levar a grandes perdas financeiras. Há várias coisas que você pode fazer para minimizar seus riscos:

• Os iniciantes devem se concentrar primeiro no aprendizado da análise técnica. Analisar gráficos e tendências de preços e estimar com precisão os movimentos futuros dos preços de seu ativo-alvo é fundamental para uma negociação com alavancagem bem-sucedida.
• Quando você começa a negociar com alavancagem, tomar é importante aproveitar as vantagens das ordens de negociação stop-loss e take-profit porque eles o salvarão de perdas e o ajudarão a capitalizar os movimentos de preços de curto prazo. 

Sempre que se envolver em uma negociação alavancada, você deve definir um limite de stop-lossou seja, o preço do ativo no qual você fechará automaticamente sua posição e venderá ativos com prejuízo. O objetivo desse recurso é ajudá-lo a evitar perdas drásticas.

Ao mesmo tempo, você deve definir uma ordem de obtenção de lucro, que significa o ponto em que você fechará automaticamente a negociação e coletará seus lucros. Evite ser ganancioso e certifique-se de que está definindo limites razoáveis para cada ordem.

• Além disso, você deve estabeleça um plano rigoroso com relação a quanto de seus fundos disponíveis você está preparado para alocar para negociações com alavancagem. Por exemplo, se você alocar 5% de seu fundo mensal de negociação com alavancagem para cada negociação, poderá realizar 20 negociações por mês. 
• Por fim, muitas plataformas de câmbio permitem que os usuários para experimentar contas de demonstração para negociação com alavancagem. Isso é chamado de comércio de papel. Dessa forma, você pode praticar o uso da alavancagem para ver como ela funciona e se está preparado para negociar com ativos reais.

Bolsas populares para negociação com alavancagem

Muitas das principais plataformas de negociação oferecem uma variedade de opções de negociação com alavancagem de criptomoedas. Vamos dar uma olhada em algumas das bolsas mais conceituadas que oferecem esses serviços.

Binance

Binance suporta mais de 350 criptomoedas e é a principal plataforma de negociação no mundo das criptomoedas. Além da compra instantânea e da negociação à vista, a bolsa também tem uma seção de negociação de margem e derivativos, incluindo contratos futuros. 

A maioria das bolsas de criptomoedas não oferece suporte à negociação com alavancagem para pares de ativos à vista, mas a Binance não é uma delas. 

Você pode negociar vários pares à vista com alavancagem de até 3x. Se você navegar até a seção de negociação de margem, Você pode operar comprado ou vendido em vários coins com alavancagem de até 5x, enquanto os contratos futuros estão disponíveis com alavancagem de até 20x. 

O Binance suporta contratos futuros stablecoin-collateralized e contratos futuros crypto-collateralized. Antes de usar contratos futuros, os usuários do Binance precisam passar por um breve questionário para garantir que entendam como funcionam os contratos futuros e os riscos dessas opções de alta alavancagem.

ByBit

ByBit é o líder de mercado entre as plataformas que se concentram em derivativos de criptografia e negociação de alavancagem. A seção de negociação à vista em ByBit suporta alavancagem de 10x em mais de 30 das principais moedas digitais. No entanto, a seção de negociação de margem é onde a ByBit tem mais a oferecer, com mais de 60 tokens com alavancagem de 10x.

Na seção de derivativos de criptomoedas, a ByBit tem várias opções para os usuários entrarem em negociações alavancadas. Os usuários podem inserir contratos futuros em todas as criptomoedas suportadas na seção de margem, com alavancagem de até 100x em alguns tokens.

Também, A ByBit oferece contratos futuros stablecoin e altcoin-collateralizados com datas de vencimento fixas, bem como contratos perpétuos. 

Vale a pena observar que a ByBit oferece aos traders de alavancagem vários tipos de ordens e serviços adicionais que você não verá na maioria das bolsas da concorrência. Por exemplo, você pode configurar seu bot de negociação de derivativos e a preferência de alavancagem. O bot, então, realiza automaticamente as negociações em seu nome. Ainda assim, lembre-se de que os bots também são um serviço de alto risco que precisa de supervisão humana.

KuCoin

KuCoin não oferece suporte a nenhuma opção de alavancagem para negociação à vista, mas tem muito a oferecer nas seções de negociação de margem e derivativos. Você pode abrir posições de negociação de margem com alavancagem de 5x ou 10x, dependendo se estiver usando negociação de margem cruzada ou de margem isolada.

Quanto à negociação de derivativos, KuCoin oferece 170 contratos futuros com alavancagem de até 100x em uma série de criptomoedas. Além disso, os traders podem abrir contratos de derivativos com garantias stablecoin e altcoin. 

Conclusão

Usar alavancagem na negociação de criptomoedas é uma ótima maneira de obter lucros rápidos e consideráveis, capitalizando uma pequena porcentagem dos movimentos das criptomoedas. No entanto, também é a maneira mais rápida de perder dinheiro se você não for cuidadoso.

É por isso que recomendamos que você se envolva em negociações com alavancagem se já tiver dominado os fundamentos da análise técnica e da negociação clássica à vista. Finalmente, Siga as dicas apresentadas neste guia para minimizar seus riscos e participar de negociações com alavancagem de forma responsável, sem prejudicar seu portfólio.