Hoe de handel in crypto te benutten?

De handel in cryptocurrency's biedt tal van mogelijkheden om te profiteren van de zeer volatiele aard van de activa en profiteren van hun constante prijsschommelingen.

Spothandel is wellicht de meest eenvoudige vorm van cryptohandel, maar als cryptoliefhebbers het eenmaal onder de knie hebben, wagen ze zich meestal graag aan meer geavanceerde handelsmethodenzoals leverage spothandel, margehandel en futurescontracten -  die allemaal gebruik maken van hefboomwerking als een kernfunctie waarmee u het potentiële rendement kunt vergroten. 

In deze gids leren we precies wat leverage trading is en hoe je met een hefboom handelt in crypto met een minimaal risico.

Crypto Hefboomhandel

De term hefboomwerking in de cryptohandel verwijst naar een financiële hefboom die u kan helpen uw handelsposities te verhogen en mogelijk meer winst te maken.. Hefboomwerking is een geavanceerd handelsinstrument dat beschikbaar is op tal van populaire cryptobeurzen waarmee u kunt handelen met aanzienlijk meer activa dan uw oorspronkelijke inleg. 

In wezen, cryptobeurzen fungeren als makelaars die leningen aanbieden aan gebruikersmaar u kunt deze leningen alleen gebruiken voor handel met een hefboom. Om een hefboomlening te krijgen op een handelsplatform, je moet een bepaald bedrag aan onderpand storten in enkele van de toonaangevende crypto's, zoals Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), of andere stabielecoins. 

Op de meeste beurzen die leverage trading ondersteunen, vindt u aparte secties voor hefboomfondsen in uw rekening waar u kunt zien welke activa u kunt besteden aan handel met hefboomwerking. Bijvoorbeeld op Binancekunt u alleen lenen, toegang krijgen en uw hefboomfondsen beheren via de Binance Marge of Binance Futures secties van de Binance app.

Wanneer u een lening afsluit voor leverage trading, kunt u transacties uitvoeren met een veel hogere waarde dan uw onderpand.. Sommige platforms bieden tot 100x hefboomwerking. Dit betekent dat als u 1.000 USD als onderpand stort, u een transactie kunt aangaan ter waarde van 100.000 USD en mogelijk 100x winst kunt maken. 

Long vs. Short Crypto-hefboomposities

Gebruikers kunnen lange en korte handelsposities bij het gebruik van een hefboom. 

Een lange positie houdt in dat je schat in dat de prijs van een bepaald actief in de toekomst zal stijgen, dus koop je laag en verkoop je hoog om winst te maken.. 

Short selling van crypto, aan de andere kant, betekent dat u bent sceptisch over de toekomstige prestaties van een actief en u verwacht dat de prijs ervan in de toekomst zal dalen.. Om crypto te shorten, moet je een specifieke coin verkopen tegen de huidige marktprijs en vervolgens dezelfde hoeveelheid van die coin terugkopen zodra de prijs ervan daalt. Als je crypto verkoopt, verkoop je hoog en koop je laag. 

Wat gebeurt er als een hefboomtransactie mislukt?

Marge verwijst naar de vergoedingsdrempel voor het aanhouden van een open positie met hefboomwerking.. Als u uw kosten niet kunt betalen om uw handelspositie te behouden, wordt je positie opgevraagd, en het platform automatisch liquideert het om verdere verliezen te voorkomen. 

Op deze manier voorkomt het platform dat je meer geld verliest omdat dat geld eigenlijk aan het platform toebehoort. Als je slechts 1.000 USD als onderpand stort, verlies je dat geld, maar als het platform je positie niet liquideert, kunnen ze veel meer verliezen.

Dat is waarom in tijden van hoge Bitcoin volatiliteit en prijsdalingen, veel handelsposities met hefboomwerking worden geliquideerden de markt ziet miljoenen dollars de waarde van BTC wordt omgezet in fiat geld. 

Handelen met een hefboom kan uw potentiële winsten vergroten, maar het kan ook hetzelfde doen met uw potentiële verliezen. Betekent dit dat u zich in de schulden kunt steken als u een handel verliest? Het antwoord is geen.

Er is geen gevaar voor schulden, want als uw positie margin called wordt, verliest u gewoon uw onderpand, en de beurs zal de handel sluiten zonder u extra geld in rekening te brengen. Het feit dat het platform u niet echt geld geeft, betekent dat u niet zomaar kunt besluiten een hefboomlening aan te gaan en die activa vervolgens te gelde te maken. 

Dit betekent dat wanneer uw hefboomtransactie van 100.000 USD mislukt, u slechts het onderpand van 1.000 USD verliest in plaats van in een 100x schuld van 99.000 USD te gaan. De enige manier om een margin call liquidatie te voorkomen is de positie in stand te houden door het storten van extra fondsen.

U kunt dit doen als u erop vertrouwt dat de prijs van de onderliggende crypto vroeg of laat in de door u gewenste richting zal bewegen. Het aanhouden van onrendabele hefboomposities over een langere periode kan echter leiden tot veel grotere verliezen die je onderpand te boven gaan.

Aan de andere kant, als u erin slaagt winst te maken met uw hefboompositie, hoeft u alleen uw lening en een kleine rente aan het platform terug te betalensamen met de extra rente en de eventuele kosten die je moest betalen om de positie open te houden. 

Spothandel en hefboomwerking

Spothandel ondersteunt over het algemeen geen hefboomwerking, Dat maakt het veel minder riskant dan handel met marge of termijncontracten. Als gevolg van de populariteit van handel met een hefboom hebben veel beursplatforms echter hefboomopties opgenomen op geselecteerde paren voor spothandel, meestal bij de handel in liquide paren. 

Zo ondersteunt Binance tot 10x hefboomwerking op het spotpaar BTC/USDT, maar biedt het geen hefboomwerkingopties voor DCR/USDT omdat dit handelspaar een lagere liquiditeit heeft.

Hefboomopties op paren voor spothandel zijn ook veel lager in vergelijking met margin- en futureshandel. U vindt geen 100x, 50x of zelfs 20x hefboomopties voor een spotpaar. Opties met een hoge hefboomwerking zijn alleen beschikbaar in de marge- en futureshandel.

Margehandel en hefboomwerking

Sommige platforms bieden een beperkte hefboom van 3x tot 10x voor geselecteerde paren voor spothandel, het belangrijkste gebruik van hefboomwerking is margehandel.

De term marge komt van de beurs en verwijst naar de instandhoudingsdrempel van uw hefboompositie, die wordt bepaald door uw onderpand. Als de waarde van uw positie in de verkeerde richting verandert en de waarde van uw onderpand overschrijdt, zal het platform uw positie liquideren en sluiten, tenzij u uw onderpand verhoogt.  

Bij margehandel gebruiken handelaren geleende activa om posities met een hefboom van 10x, 50x of zelfs 100x in te nemen op sommige beursplatforms.. Gebruikers kunnen kleine bedragen investeren en hun potentiële opbrengsten verveelvoudigen.

De truc is dat gebruikers margin fees moeten betalen om te voorkomen dat ze geliquideerd worden als de handel niet uitpakt zoals gepland, maar ze toch denken dat hij op een gegeven moment doorgaat. Afhankelijk van het platform kunnen handelaren ook vergoedingen moeten betalen om hun positie open te houden.

Beginners wordt gewoonlijk aangeraden weg te blijven van margehandel voordat zij de spothandel onder de knie hebben en leren hoe de cryptomarkt werkt.

Populaire uitwisselingsplatforms ondersteunen alleen margehandel met trending, gerenommeerde cryptocurrencies. Onder hun aanbod vindt u geen micro-cap coins voor margehandel, omdat ze gewoon te volatiel zijn, en margehandel met die coins zou te riskant zijn voor handelaren om het zelfs maar te overwegen. 

Dit gezegd zijnde, vertegenwoordigt margehandel in het algemeen een hoog risico vanwege de mogelijkheid om uw onderpand te verliezen in geval van een margin call. Echter, ervaren handelaren kunnen hun risico's beperken door technische analyses uit te voeren en de richting in te schatten van de prijsverandering van de crypto's die zij als hefboom gebruiken.. 

Futures-contracten en hefboomwerking

Futures contracten, in de volksmond futures trading genoemd, zijn in wezen stellen gebruikers in staat te wedden op de koersverandering van een specifieke onderliggende waarde. Futures handel wordt beschouwd als een van de meest risicovolle soorten crypto trading opties en omvat de hoogste hefboomwerking, vaak meer dan 50x. 

Bij de handel in futures hoeven gebruikers niet een bepaalde cryptocurrency te kopen en vast te houden.. In plaats daarvan sluiten zij contracten af over de toekomstige prijsontwikkeling van de onderliggende waarde. Deze contracten gebruiken vaak stablecoins als onderpand. 

Wanneer een handelaar een futurescontract wil afsluiten, moet hij stellen een vervaldatum vast voor het contract en een specifieke prijsdrempel waar het actief volgens hen boven of onder zal liggen op het moment dat het contract afloopt. Als de inschatting van de handelaar juist is, wordt zijn contract winstgevend, en wint hij het bedrag van het gedeponeerde onderpand, samen met de winst die wordt versterkt door de hefboomwerking. 

De expiratiedatum van een futurescontract betekent dat de handelaar verplicht is het contract op dat moment automatisch te verkopen. Afhankelijk van de voorwaarden van het contract zal de handelaar winst maken of verlies realiseren. 

Op sommige platforms kunnen gebruikers handmatige vervaldata voor hun contracten, terwijl anderen vaste dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse contractopties. Ook ondersteunen sommige beurzen eeuwigdurende termijncontracten zonder vervaldatum. Eeuwigdurende contracten kunnen zo lang open blijven als een handelaar wil, maar hij zal regelmatig kosten moeten betalen om te voorkomen dat het contract wordt gesloten.

Voorbeelden van hefboomhandel

Laten we eens kijken naar twee eenvoudige voorbeelden van het gebruik van hefboomwerking in de margehandel om uw potentiële rendement te vergroten.

Voorbeeld 1

Laten we zeggen dat je een lange positie in te nemen op Ethereumwat betekent dat je geld inzet op de waarschijnlijkheid van een potentiële prijsstijging van ETH. U wilt een handelspositie van 100.000 USD openen met een hefboom van 10x.. 

Voor dit, moet je 10.000 USD als onderpand geven... voordat het platform de 100.000 USD hefboom handelslening goedkeurt. Uw gewenste resultaat is een koersstijging van Ethereum in de volgende periode.

Als de koers van ETH met 10% stijgt, maakt u 10.000 USD winst omdat uw positie nu 110.000 USD waard is. Als je de positie verkoopt, heb je 110.000 USD. U hoeft alleen de 90.000 USD lening met rente terug te betalen, en u krijgt uw onderpand terug, samen met de 10.000 USD winst.

U verdient op deze manier aanzienlijk meer dan wanneer u simpelweg voor 10.000 USD aan ETH koopt en deze na een 10% prijsstijging verkoopt.

Maar, de risico's zijn extreem hoog, want als de prijs van ETH zelfs maar met 10% daalt, wordt uw positie geliquideerd, tenzij u meer geld inbrengt om uw handel in stand te houden.. Uw manoeuvreerruimte is het bedrag van uw onderpand. Een koersdaling die gelijk of hoger is dan uw onderpand zal een margin call uitlokken. 

Als u ervan overtuigd bent dat de koersverandering spoedig in uw voordeel zal omslaan, kunt u meer onderpand storten om de transactie open te houden. 

Voorbeeld 2

Laten we zeggen dat je crypto wilt shorten en je geld op een potentiële BTC downtrend wilt zetten.. U kunt de transactie openen met 50.000 USD en 50x leverage, waarvoor u 1.000 USD als onderpand moet geven. Bij het openen van de shortpositie gaan we ervan uit dat één BTC precies 50.000 USD waard is.

Zodra u het onderpand verstrekt, krijgt u uw Bitcoin lening om het goed te kopen en vervolgens onmiddellijk te verkopen.. U heeft nu 50.000 USD op uw margin account, hoewel u slechts 1.000 USD als onderpand heeft gestort. Vervolgens moet u de markt in de gaten houden, en als de prijs van BTC 10% daalt tot 45.000 USD, betekent dit dat u de 1 BTC die u verkocht hebt, kunt terugkopen en een winst van 5.000 USD kunt maken.. U kunt de lening terugbetalen en de winst houden. 

Maar als de prijs van BTC met slechts 2% stijgt tot 51.000 USD, zal uw positie margin called worden omdat u slechts 1.000 USD als onderpand had. 

Deze twee voorbeelden van handel met hefboomwerking laten zien hoe handelaren grotere winsten kunnen behalen in vergelijking met standaard spothandel zonder hefboomwerking. Vanwege de potentieel hoge winstgevendheid willen veel beginners misschien meteen leverage trading proberen. Deze vorm van handelen is echter uiterst riskant, en u zou het niet moeten gebruiken tenzij u de essentie van technische analyse onder de knie heeft. 

Voordelen van hefboomhandel

• U kunt uw potentiële winsten tussen 2x en 100x vergroten, afhankelijk van het beursplatform dat u gebruikt.
• U kunt aanzienlijke winsten maken met bescheiden bedragen als onderpand.
• De handel in crypto kan veel winstgevender zijn dan de handel in aandelen, omdat cryptoprijzen fluctueren aanzienlijk meer dan aandelen.
• U kunt profiteren van microprijsveranderingen bij handel met een hefboom, omdat de hefboom uw rendement versterkt. Bij spothandel moet u wachten op aanzienlijke prijsschommelingen om redelijke winsten te behalen, wat dagen, weken of zelfs maanden kan duren.
• Als u bedreven bent in technische analyse en weet hoe u cryptoprijsgrafieken moet analyseren, kunt u leverage trading gebruiken om in korte tijd enorme winsten te maken.

Risico's van hefboomhandel

• Het gebruik van leverage om winsten te vergroten is erg aantrekkelijk voor crypto-nieuwkomers, maar je moet zeker wegblijven van dit soort handel totdat je de spothandel en tech-analyse onder de knie hebt, want als je niet weet wat je doet, kun je snel geld verliezen.
• Als uw hefboomtransactie niet verloopt zoals gepland, kunt u snel te maken krijgen met liquidatie en uw onderpand verliezen.
• Als u een open hefboompositie wilt handhaven, moet u extra bedragen betalen als onderpand, en als uw handel de marge blijft testen, kunt u uiteindelijk veel geld betalen en toch uw onderpand verliezen.
• Net als bij spothandel kan leverage trading psychologisch verslavend worden, en u kunt in de verleiding komen om extra geld in te brengen om te proberen activa die verloren zijn gegaan bij onsuccesvolle transacties terug te winnen. Dit is een van de snelste manieren om grote bedragen te verliezen. U zou alleen fondsen moeten gebruiken die u bereid bent te verliezen in leverage trading.

Hoe de risico's te minimaliseren bij de handel in crypto?

Zoals hierboven gezien, brengt leverage trading verschillende risico's met zich mee die allemaal kunnen leiden tot grote financiële verliezen. Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om uw risico's te minimaliseren:

• Beginners moeten zich eerst concentreren op het leren van technische analyse. Het analyseren van prijsgrafieken en prijstrends en het nauwkeurig inschatten van de toekomstige prijsbewegingen van uw doelwit is van cruciaal belang voor een succesvolle hefboomwerking.
• Als je eenmaal begint met leverage trading, het nemen van voordeel van stop-loss en take-profit handelsorders is belangrijk omdat ze u behoeden voor verliezen en u helpen te profiteren van prijsbewegingen op korte termijn. 

Telkens wanneer u een handel met hefboomwerking aangaat, moet u een stop-loss limiet instellend.w.z. de prijs van de activa waarbij u automatisch uw positie sluit en activa met verlies verkoopt. Het doel van deze functie is u te helpen dramatische verliezen te voorkomen.

Tegelijkertijd moet u een take-profit order instellen, die het punt aangeeft waarop u uw transactie automatisch sluit en uw winst incasseert. U moet voorkomen dat u inhalig wordt en ervoor zorgen dat u voor elke order redelijke drempels instelt.

• Ook moet u een strikt plan opstellen over hoeveel van uw beschikbare middelen u bereid bent toe te wijzen aan leveragehandel. Als u bijvoorbeeld 5% van uw maandelijkse fonds voor hefboomhandel voor elke handel toewijst, kunt u 20 transacties per maand verrichten. 
• Ten slotte staan veel uitwisselingsplatforms gebruikers toe Demorekeningen proberen voor handel met een hefboom. Dit heet papierhandel. Zo kunt u oefenen met het gebruik van hefboomwerking om te zien hoe het werkt en of u bereid bent te handelen met echte activa.

Populaire beurzen voor hefboomhandel

Veel toonaangevende handelsplatforms bieden een verscheidenheid aan crypto leverage handelsopties. Laten we enkele van de meest gerenommeerde beurzen bekijken die dergelijke diensten aanbieden.

Binance

Binance ondersteunt meer dan 350 cryptocurrencies, en het is het toonaangevende handelsplatform in de cryptowereld. Naast instant buying en spot trading heeft de exchange ook een margin en derivaten trading sectie, inclusief futures contracten. 

De meeste cryptobeurzen ondersteunen geen leveragehandel voor spotparen, maar Binance hoort daar niet bij. 

U kunt tal van spotparen verhandelen met een hefboom tot 3x. Als u naar de margehandel sectie gaat, u kunt long of short gaan op verschillende coins met een hefboom tot 5x, terwijl futurescontracten beschikbaar zijn met een hefboom tot 20x.. 

Binance ondersteunt stablecoin-collateralized futures contracten en crypto-collateralized futures contracten. Voor het gebruik van futures-contracten, Binance gebruikers moeten een korte quiz om ervoor te zorgen dat ze begrijpen hoe futures-contracten werken en de risico's van dergelijke high-leverage opties.

ByBit

ByBit is de marktleider onder de platforms die zich richten op crypto-derivaten en handel met hefboomwerking. De sectie spothandel op ByBit ondersteunt 10x hefboomwerking op meer dan 30 toonaangevende digitale valuta's. De margehandel is echter waar ByBit het meeste te bieden heeft, met meer dan 60 token's met een hefboom van 10x.

In de sectie crypto-derivaten heeft ByBit verschillende opties voor gebruikers om leveraged trades in te voeren. Gebruikers kunnen futurescontracten op alle ondersteunde crypto's invoeren in de marge-sectie, met een hefboom tot 100x op sommige token's..

Ook, ByBit biedt stablecoin- en altcoin-collateralized futurescontracten met vaste vervaldata, evenals perpetuele contracten.. 

Het is vermeldenswaard dat ByBit leverage traders verschillende extra ordertypes en diensten biedt die u niet zult zien op de meeste concurrerende beurzen. Bijvoorbeeld, kunt u uw derivaten handelsbot en hefboomvoorkeur instellen. De bot voert dan automatisch transacties uit in uw naam. Houd er echter rekening mee dat bots ook een dienst met hoog risico zijn die menselijk toezicht vereist.

KuCoin

KuCoin ondersteunt geen hefboomopties voor spothandel, maar heeft veel te bieden in de secties marge- en derivatenhandel. U kunt margehandelposities openen met een hefboom van 5x of 10x, afhankelijk van of u gebruik maakt van cross-margin of isolated-margin trading..

Wat betreft de handel in derivaten, KuCoin biedt 170 termijncontracten met een hefboom tot 100x op een heleboel crypto's. Handelaren kunnen ook derivatencontracten openen met stablecoin en altcoin onderpand. 

Conclusie

Het gebruik van leverage in de cryptohandel is een geweldige manier om snelle en aanzienlijke winsten te maken, door te profiteren van een klein percentage van de cryptobewegingen. Het is echter ook de snelste manier om geld te verliezen als je niet voorzichtig bent.

Daarom adviseren wij u om met een hefboom te handelen als u de essentie van technische analyse en klassieke spothandel al onder de knie hebt. Tot slot, Houd u aan de aanwijzingen in deze gids om uw risico te minimaliseren en op verantwoorde wijze met een hefboom te handelen zonder uw portefeuille in gevaar te brengen.