Kaip sverto prekybos Crypto?

Prekyba kriptovaliutomis suteikia daugybę galimybių pasinaudoti labai nepastoviu turto pobūdžiu ir pelną iš nuolatinių kainų svyravimų..

Neatidėliotina prekyba gali būti paprasčiausia kriptografinė prekyba, bet kai kriptografijos entuziastai ją įvaldo, jie paprastai mėgsta įsitraukti į daugiau pažangūs prekybos metodai, pvz. sverto prekybos neatidėliotinais sandoriais, maržinės prekybos ir ateities sandorių.  kurios visos naudoja svertas kaip pagrindinę funkciją, leidžiančią padidinti galimą grąžą. 

Šiame vadove sužinosime, kas yra sverto prekyba ir kaip minimaliai rizikuojant prekiauti kriptovaliutomis naudojant svertą.

Kriptografinė sverto prekyba

Terminas svertas kriptografinėje prekyboje reiškia finansinį svertą, kuris gali padėti padidinti jūsų prekybos pozicijas ir potencialiai uždirbti daugiau pelno.. Svertas yra pažangus prekybos įrankis, kurį galima naudoti daugelyje populiarių kriptovaliutų mainai kuri leidžia jums sudaryti sandorius su gerokai didesniu turtu nei jūsų pradinis indėlis. 

Iš esmės, kriptovaliutų biržos veikia kaip brokeriai, kurie siūlo paskolas naudotojams, tačiau šias paskolas galite naudoti tik sverto prekybai. Norėdami gauti sverto paskolą prekybos platformoje, turite įnešti tam tikrą užstato sumą. kai kuriose pirmaujančiose kriptovaliutose, pvz. Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) arba kitas stabiluscoins. 

Daugumoje biržų, kurios palaiko sverto prekybą, rasite atskiros sverto fondo skiltys jūsų sąskaitoje, kuriose galite peržiūrėti turtą, kurį galite išleisti prekybai su finansiniu svertu.. Pavyzdžiui, dėl Binance, galite skolintis, naudotis ir valdyti sverto lėšas tik per Binance Marža arba Binance Ateities sandoriai Binance programos skyriai.

Kai imate paskolą prekybai su finansiniu svertu, galite sudaryti sandorius, kurių vertė yra daug didesnė nei jūsų užstatas.. Kai kurios platformos siūlo iki 100x svertas. Tai reiškia, kad jei įnešate 1 000 USD kaip užstatą, galite sudaryti 100 000 USD vertės sandorį ir potencialiai uždirbti 100 kartų didesnį pelną. 

Ilgosios ir trumposios kriptografinės sverto pozicijos

Vartotojai gali atidaryti ilgosios ir trumposios prekybos pozicijos kai naudojamas svertas. 

Ilga pozicija reiškia, kad vertinate, kad tam tikro turto kaina ateityje didės, todėl, siekdami pelno, perkate pigiai, o parduodate brangiai.. 

Kita vertus, trumpasis kriptografijos pardavimas reiškia, kad esate skeptiškai nusiteikęs dėl turto ateities rezultatų ir manote, kad jo kaina ateityje sumažės.. Norėdami trumpinti kriptovaliutas, turite parduoti tam tikrą coin už dabartinę rinkos kainą, o kai jo kaina nukris, nusipirkti tokį pat kiekį to coin.. Trumpindami kriptografiją parduodate brangiai ir perkate pigiai. 

Kas nutinka, kai sverto sandoris nepavyksta?

garantinė įmoka - tai mokesčio už atviros sverto pozicijos išlaikymą riba.. Jei negalite mokėti mokesčių, kad išlaikytumėte savo prekybos poziciją, jūsų pozicija tampa maržine, ir platforma automatiškai ją likviduoja, kad išvengtų tolesnių nuostolių. 

Tokiu būdu platforma neleidžia jums prarasti daugiau pinigų, nes šie pinigai iš tikrųjų priklauso platformai. Jei kaip užstatą įnešėte tik 1000 USD, prarasite šias lėšas, tačiau jei platforma nelikviduos jūsų pozicijos, ji gali prarasti daug daugiau.

Štai kodėl didelio Bitcoin kintamumo ir kainų kritimo metu, likviduojama daug svertinės prekybos pozicijų., o rinka mato milijonai dolerių BTC vertė konvertuojama į fiat pinigus. 

Prekyba su svertu gali padidinti jūsų galimą pelną, tačiau tą patį gali padaryti ir su galimais nuostoliais. Ar tai reiškia, kad pralaimėję sandorį galite įsiskolinti? Atsakymas yra ne.

Nėra pavojaus įsiskolinti, nes jei bus pareikalauta sumokėti garantinę įmoką, paprasčiausiai prarasite užstatą, o birža uždarys sandorį, neimdama iš jūsų papildomų pinigų. Tai, kad platforma iš tikrųjų neduoda jums pinigų, reiškia, kad negalite tiesiog nuspręsti paimti sverto paskolos ir tada išsigryninti šio turto. 

Tai reiškia, kad, nepavykus 100 000 USD sverto sandoriui, prarasite tik 1 000 USD užstatą, o ne 100 kartų didesnę 99 000 USD skolą. Vienintelis būdas išvengti maržos likvidavimo yra išlaikyti poziciją papildomų lėšų įnešimas.

Tai galite padaryti, jei esate įsitikinę, kad pagrindinės kriptovaliutos kaina anksčiau ar vėliau pajudės jūsų pageidaujama kryptimi. Tačiau nepelningų sverto pozicijų išlaikymas ilgesnį laiką gali lemti daug didesnius nuostolius, kurie viršys jūsų užstatą.

Kita vertus, jei jums pavyks gauti pelno iš sverto pozicijos, jums tereikės grąžinti platformai paskolą ir nedideles palūkanas., kartu su papildomomis palūkanomis ir galimais mokesčiais, kuriuos turėjote sumokėti, kad išlaikytumėte laisvą poziciją. 

Neatidėliotina prekyba ir finansinis svertas

Neatidėliotina prekyba paprastai nepalaiko sverto, dėl to ji yra daug mažiau rizikinga nei maržinė prekyba ar ateities sandoriai. Tačiau dėl sverto sandorių populiarumo daugelis biržų platformų įtraukė sverto pasirinkimo sandorius pasirinktoms neatidėliotinos prekybos poroms, paprastai prekiaujant likvidžiomis poromis. 

Pavyzdžiui, Binance palaiko iki 10 kartų didesnį svertą BTC/USDT neatidėliotinos prekybos porai, tačiau nesiūlo sverto galimybių DCR/USDT, nes šios prekybos poros likvidumas yra mažesnis.

Sverto galimybės neatidėliotinos prekybos poroms taip pat yra daug mažesnės, palyginti su maržine ir ateities sandorių prekyba. Nerasite 100x, 50x ar net 20x sverto pasirinkimo sandorių neatidėliotinos prekybos porai. Didelio sverto pasirinkimo sandorių yra tik maržinės ir ateities sandorių prekybos skyriuose.

Maržinė prekyba ir svertas

Nors kai kurios platformos siūlo ribotą 3x-10x svertą pasirinktoms neatidėliotinos prekybos poroms, pagrindinis sverto panaudojimo atvejis yra maržinė prekyba.

Terminas marža yra kilęs iš akcijų rinkos ir reiškia sverto pozicijos išlaikymo ribą, kurią apibrėžia jūsų užstatas. Jei jūsų pozicijos vertė pasikeis netinkama linkme ir viršys jūsų įkaito vertę, platforma likviduos ir uždarys jūsų poziciją, nebent padidinsite savo įkaitą.  

Maržinės prekybos atveju prekiautojai naudoja skolintą turtą, kad kai kuriose biržų platformose galėtų įvesti 10x, 50x ar net 100x sverto pozicijas.. Naudotojai gali investuoti nedideles pinigų sumas ir daug kartų padidinti galimą grąžą.

Gudrybė ta, kad naudotojai turi mokėti maržos mokesčius, kad išvengtų likvidavimo, jei sandoris nepasiseka, kaip planuota, bet jie vis tiek mano, kad jis gali būti sėkmingas. Taip pat, priklausomai nuo platformos, prekiautojams vis tiek gali tekti mokėti mokesčius, kad jų pozicija liktų atidaryta.

Pradedantiesiems paprastai patariama vengti maržinės prekybos, kol jie įvaldys neatidėliotiną prekybą ir išmoks, kaip veikia kriptovaliutų rinka.

Populiarios mainų platformos palaiko tik maržos prekybą su madingomis, geros reputacijos kriptovaliutomis. Tarp jų siūlomų mikrokapitalo coins maržinei prekybai nerasite, nes jie yra tiesiog per daug nepastovūs, o maržinė prekyba su šiais coins būtų per daug rizikinga, kad prekiautojai apie tai net nesvarstytų. 

Apskritai maržinė prekyba yra labai rizikinga prekybos rūšis dėl galimybės prarasti užstatą, jei būtų pareikalauta sumokėti maržą. Tačiau, Patyrę prekiautojai gali sumažinti riziką atlikdami techninę analizę ir įvertindami kriptovaliutų, kuriomis prekiauja naudodami svertą, kainų pokyčių kryptį.. 

Ateities sandoriai ir finansinis svertas

Ateities sandoriai, populiariai vadinami ateities sandoriais, iš esmės leidžia vartotojams lažintis dėl konkretaus pagrindinio turto kainos pokyčio krypties.. Prekyba ateities sandoriais laikoma viena rizikingiausių kriptografinės prekybos pasirinkimo sandorių rūšių ir apima didžiausią svertą, dažnai viršijantį 50 kartų. 

Ateities sandorių prekyboje vartotojams nereikia pirkti ir laikyti tam tikros kriptovaliutos. Vietoj to jie sudaro sutartis dėl pagrindinio turto kainos pokyčių ateityje. Šiose sutartyse kaip įkaitas dažnai naudojamas stabiluscoins. 

Kai prekiautojas nori sudaryti ateities sandorį, jis turi nustatyti sutarties galiojimo pabaigos datą ir konkrečią kainos ribą, kurią, jų vertinimu, turtas viršys arba neviršys sutarties galiojimo pabaigos metu.. Jei prekiautojo įvertinimas teisingas, jo sutartis tampa pelninga ir jis gauna įkaito sumą bei pelną, kurį padidina finansinis svertas. 

Ateities sandorio galiojimo pabaigos data reiškia, kad tuo metu prekiautojas privalo automatiškai parduoti sandorį. Priklausomai nuo sutarties sąlygų, prekiautojas gaus pelno arba patirs nuostolių. 

Kai kurios platformos leidžia naudotojams nustatyti rankiniu būdu nustatomos galiojimo pabaigos datos jų sutartims, o kiti remia fiksuotos dienos, savaitės arba mėnesio sutarties parinktys. Be to, kai kurios biržos palaiko neterminuoti ateities sandoriai be galiojimo termino pabaigos. Neterminuotos sutartys gali galioja tiek laiko, kiek prekiautojas nori, tačiau jis turės reguliariai mokėti mokesčius, kad išvengtų sutarties uždarymo.

Prekybos svertu pavyzdžiai

Pažvelkime į du paprastus sverto naudojimo maržinėje prekyboje pavyzdžius, kaip padidinti galimą grąžą.

1 pavyzdys

Tarkime, kad norite įveskite ilgąją Ethereum poziciją, o tai reiškia, kad statote pinigus ant galimo ETH kainos padidėjimo tikimybės. Norite atidaryti 100 000 USD vertės prekybos poziciją su 10x svertu. 

Dėl to, kaip užstatą turėsite pateikti 10 000 USD. prieš platformai patvirtinant 100 000 USD sverto prekybos paskolą. Jūsų pageidaujamas rezultatas - kainos padidėjimas Ethereum per kitą laikotarpį.

Jei ETH kaina šoktels 10%, gausite 10 000 USD pelno, nes jūsų pozicija dabar verta 110 000 USD. Pardavę poziciją, turėsite 110 000 USD. Jums tereikia grąžinti 90 000 USD paskolą su palūkanomis ir atgausite savo užstatą bei 10 000 USD pelną.

Tokiu būdu uždirbsite gerokai daugiau nei paprasčiausiai pirkdami 10 000 USD vertės ETH ir parduodami ją padidėjus 10% kainai.

Tačiau, rizika yra labai didelė, nes jei ETH kaina sumažės net tik 10%, jūsų pozicija bus likviduota, nebent įnešite daugiau grynųjų pinigų, kad išlaikytumėte savo prekybą.. Jūsų manevravimo erdvė yra jūsų užstato dydis. Kainai sumažėjus tiek, kad ji yra lygi arba didesnė už jūsų užstatą, bus pareikalauta sumokėti garantinę įmoką. 

Jei esate įsitikinę, kad kainos pokyčio kryptis netrukus gali pasikeisti jūsų naudai, galite įnešti daugiau užstato, kad sandoris liktų atviras. 

2 pavyzdys

Tarkime, kad norite trumpinti kriptografiją ir uždėti savo pinigus ant potencialaus BTC mažėjimo tendencijos. Prekybą galite pradėti su 50 000 USD ir 50x finansiniu svertu, už kurį kaip užstatą turėsite pateikti 1 000 USD. Atidarydami trumpąją poziciją darome prielaidą, kad vienas BTC vertas lygiai 50 000 USD.

Pateikę užstatą, gausite Bitcoin paskolą turtui įsigyti ir iš karto jį parduosite.. Dabar jūsų maržinėje sąskaitoje bus 50 000 USD, nors kaip užstatą įnešėte tik 1 000 USD. Toliau jums reikia stebėti rinką ir jei BTC kaina sumažėja 10% iki 45 000 USD, tai reiškia, kad galite atgal įsigyti 1 BTC, kurį pardavėte, ir uždirbti 5 000 USD pelno.. Galite grąžinti paskolą ir pasilikti pelną. 

Tačiau jei BTC kaina padidės tik 2% iki 51 000 USD, jūsų pozicija bus pripažinta garantine įmoka, nes kaip užstatą turėjote tik 1 000 USD. 

Šie du sverto prekybos pavyzdžiai rodo, kaip prekiautojai gali gauti didesnį pelną, palyginti su standartine neatidėliotina prekyba be sverto. Dėl potencialiai didelio pelningumo daugelis pradedančiųjų gali norėti iš karto išbandyti sverto prekybą. Tačiau ši prekybos rūšis yra labai rizikinga, todėl neturėtumėte ja naudotis, jei nesate įvaldę techninės analizės pagrindų. 

Prekybos svertu privalumai

• Priklausomai nuo naudojamos mainų platformos, savo galimą pelną galite padidinti nuo 2 iki 100 kartų.
• Galite pradėti uždirbti didelį pelną su nedidelėmis pinigų sumomis kaip užstatu.
• Prekyba kriptovaliutomis naudojant svertą gali būti daug pelningesnė nei akcijų rinkoje, nes kriptovaliutų kainos svyruoja daug labiau nei akcijos.
• Prekiaudami su svertu galite pasinaudoti mikro kainų pokyčiais, nes svertas sustiprina jūsų grąžą. Prekiaudami neatidėliotinais sandoriais, turite laukti didelių kainų svyravimų, kad gautumėte pagrįstą pelną, o tai gali užtrukti kelias dienas, savaites ar net mėnesius.
• Jei esate įgudęs atlikti techninę analizę ir žinote, kaip analizuoti kriptovaliutų kainų grafikus, galite pasinaudoti sverto prekyba ir per trumpą laiką gauti didžiulį pelną.

Prekybos svertu rizika

• Sverto naudojimas siekiant padidinti pelną yra labai patrauklus kriptovaliutų naujokams, tačiau tikrai turėtumėte laikytis atokiau nuo tokio tipo prekybos, kol neįvaldysite momentinės prekybos ir technologijų analizės, nes jei nežinote, ką darote, galite greitai prarasti pinigus.
• Jei sverto sandoris nesiklosto taip, kaip planavote, galite greitai susidurti su likvidavimu ir prarasti užstatą.
• Jei norite išlaikyti atvirą sverto poziciją, turite sumokėti papildomas sumas kaip užstatą, o jei jūsų sandoris ir toliau tikrina maržą, galite sumokėti daugybę grynųjų pinigų ir vis tiek prarasti užstatą.
• Kaip ir neatidėliotina prekyba, prekyba svertu gali sukelti psichologinę priklausomybę, todėl gali kilti pagunda įlieti papildomų lėšų ir bandyti susigrąžinti nesėkmingais sandoriais prarastą turtą. Tai vienas greičiausių būdų prarasti dideles pinigų sumas. Prekiaudami sverto sandoriais turėtumėte naudoti tik tas lėšas, kurias esate pasirengę prarasti.

Kaip sumažinti riziką, o sverto prekybos kriptografija?

Kaip matyti iš pirmiau pateiktų pavyzdžių, prekyba svertu yra susijusi su įvairia rizika, kuri gali lemti didelius finansinius nuostolius. Yra keletas dalykų, kuriuos galite padaryti, kad sumažintumėte savo riziką:

• Pradedantieji pirmiausia turėtų susitelkti į techninės analizės mokymąsi. Sėkmingai prekybai svertu labai svarbu analizuoti kainų grafikus ir kainų tendencijas bei tiksliai įvertinti būsimus tikslinio turto kainų pokyčius.
• Kai pradėsite prekiauti svertu, imdamiesi svarbu pasinaudoti stop-loss ir take-profit prekybos pavedimais. nes jie išgelbės jus nuo nuostolių ir padės pasinaudoti trumpalaikiais kainų pokyčiais. 

Kiekvieną kartą, kai sudarote sandorį su finansiniu svertu, turėtumėte nustatyti stop-loss ribą., t. y. turto kaina, kuriai esant automatiškai uždarote poziciją ir parduodate turtą nuostolingai. Šios funkcijos tikslas - padėti jums išvengti didelių nuostolių.

Tuo pačiu metu turėtumėte nustatyti take-profit pavedimą, kuris reiškia tašką, nuo kurio automatiškai uždarysite sandorį ir atsiimsite pelną. Turėtumėte vengti godumo ir užtikrinti, kad kiekvienam pavedimui nustatytumėte protingas ribas.

• Be to, turėtumėte nustatyti griežtą planą, kiek savo turimų lėšų esate pasirengę skirti prekybai su finansiniu svertu.. Pavyzdžiui, jei kiekvienam sandoriui skirsite 5% savo mėnesio sverto prekybos fondo lėšų, per mėnesį galėsite sudaryti 20 sandorių. 
• Galiausiai, daugelis mainų platformų leidžia naudotojams išbandyti demo sąskaitas sverto prekybai. Tai vadinama prekyba popieriais. Tokiu būdu galite praktiškai išbandyti sverto naudojimą, kad pamatytumėte, kaip jis veikia ir ar esate pasirengę prekiauti realiu turtu.

Populiariausios sverto prekybos biržos

Daugelis pirmaujančių prekybos platformų siūlo įvairias kriptovaliutų sverto prekybos galimybes. Pažvelkime į kai kurias labiausiai gerbiamas biržas, kurios siūlo tokias paslaugas.

Binance

Binance palaiko daugiau nei 350 kriptovaliutų ir yra pirmaujanti prekybos platforma kriptovaliutų pasaulyje. Be momentinio pirkimo ir neatidėliotinos prekybos, birža taip pat turi maržos ir išvestinių finansinių priemonių prekybos skyrių, įskaitant ateities sandorius. 

Dauguma kriptovaliutų biržų nepalaiko sverto prekybos neatidėliotinų sandorių turto poromis, tačiau Binance nėra viena iš jų. 

Galite prekiauti daugybe neatidėliotinų sandorių porų naudodami iki 3 kartų didesnį svertą. Jei pereisite į maržinės prekybos skyrių, galite sudaryti ilgąsias arba trumpąsias įvairių coins sandorių pozicijas, naudodami iki 5 kartų didesnį svertą, o ateities sandorius - iki 20 kartų didesnį svertą.. 

Binance palaiko stabiliuscoin įkaitu užtikrintus ateities sandorius ir kriptografinius įkaitu užtikrintus ateities sandorius. Prieš pradėdami naudoti ateities sandorius, Binance naudotojai turi išlaikyti trumpą viktoriną, kad įsitikintų, jog supranta, kaip veikia ateities sandoriai, ir tokių didelio poveikio pasirinkimo sandorių riziką.

ByBit

ByBit yra rinkos lyderis tarp platformų, kuriose daugiausia dėmesio skiriama kriptovaliutų išvestinėms finansinėms priemonėms ir sverto prekybai. Neatidėliotinos prekybos skyrius ByBit palaiko 10x svertą daugiau nei 30 pirmaujančių skaitmeninių valiutų. Tačiau "ByBit" daugiausiai gali pasiūlyti maržinės prekybos skyriuje, kuriame yra daugiau nei 60 token su 10x svertu.

Kriptografinių išvestinių finansinių priemonių skyriuje "ByBit" turi įvairių galimybių vartotojams sudaryti sandorius su finansiniu svertu. Vartotojai gali sudaryti ateities sandorius dėl visų maržos skyriuje palaikomų kriptovaliutų, o kai kurių token svertas gali būti iki 100 kartų didesnis..

Taip pat, "ByBit" siūlo stabiliuscoin ir altcoin užtikrintus ateities sandorius su fiksuotomis galiojimo datomis, taip pat neterminuotus sandorius.. 

Verta paminėti, kad "ByBit" siūlo sverto prekiautojams įvairius papildomus pavedimų tipus ir paslaugas, kurių nematysite daugumoje konkurentų biržų. Pavyzdžiui, galite nustatyti savo išvestinių finansinių priemonių prekybos botą ir sverto pirmenybę. Tada robotas automatiškai vykdo sandorius jūsų vardu. Vis dėlto nepamirškite, kad botai taip pat yra didelės rizikos paslauga, kurią turi prižiūrėti žmogus.

KuCoin

KuCoin nepalaiko jokių sverto parinkčių neatidėliotinai prekybai, tačiau turi daug ką pasiūlyti maržos ir išvestinių finansinių priemonių prekybos skyriuose. Galite atidaryti maržinės prekybos pozicijas su 5 arba 10 kartų svertu, priklausomai nuo to, ar naudojate kryžminės maržos, ar izoliuotos maržos prekybą..

Kalbant apie prekybą išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, KuCoin siūlo 170 ateities sandorių su iki 100 kartų didesniu svertu, susijusiu su daugybe kriptovaliutų. Be to, prekiautojai gali atidaryti išvestinių finansinių priemonių sutartis su stablecoin ir altcoin užstatu. 

Išvada

Sverto naudojimas kriptografinėje prekyboje yra puikus būdas greitai ir nemažai uždirbti, pasinaudojant nedideliu kriptovaliutų judėjimo procentu. Tačiau tai taip pat greičiausias būdas prarasti pinigus, jei nesate atsargūs.

Todėl patariame užsiimti sverto prekyba, jei jau esate įvaldę techninės analizės ir klasikinės neatidėliotinos prekybos pagrindus. Galiausiai, laikykitės šiame vadove pateiktų patarimų, kad sumažintumėte savo riziką ir atsakingai užsiimtumėte sverto prekyba nekeldami pavojaus savo portfeliui.