Come fare leva sul trading di criptovalute?

Il trading di criptovalute offre molte possibilità di trarre vantaggio dalla natura altamente volatile degli asset e di trarre profitto dalle loro costanti fluttuazioni di prezzo.

Il trading a pronti potrebbe essere il tipo di negoziazione più semplice. trading di criptovalute, ma una volta che gli appassionati di criptovalute ci hanno preso la mano, di solito amano avventurarsi in metodi di trading avanzati, come ad esempio fare leva sul trading a pronti, sul trading a margine e sui contratti a termine.  che utilizzano tutti leva come caratteristica principale per permettervi di amplificare i rendimenti potenziali. 

In questa guida scopriremo cos'è esattamente il trading con leva e come fare trading di criptovalute con un rischio minimo.

Trading con leva in criptovaluta

Il termine leva nel trading di criptovalute si riferisce a una leva finanziaria che può aiutarvi a elevare le vostre posizioni di trading e a ottenere potenzialmente maggiori profitti.. La leva finanziaria è uno strumento di trading avanzato disponibile su numerosi e popolari scambi di criptovalute che vi permette di effettuare operazioni con un patrimonio notevolmente superiore al vostro deposito iniziale. 

In sostanza, le borse di criptovalute agiscono come broker che offrono prestiti agli utentima è possibile utilizzare questi prestiti solo per il trading a leva. Per ottenere un prestito a leva su una piattaforma di trading, è necessario depositare un certo importo in garanzia in alcune delle principali criptovalute, come ad es. Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), o altricoins stabili. 

Sulla maggior parte delle borse che supportano il trading con leva finanziaria, troverete sezioni separate del fondo di leva nel proprio conto, dove è possibile visualizzare le attività che si possono spendere per il trading a leva. Ad esempio, su Binanceè possibile prendere in prestito, accedere e gestire i propri fondi a leva solo attraverso il programma Binance Margine o Binance Futures sezioni dell'applicazione Binance.

Quando si accende un prestito per il leverage trading, è possibile effettuare operazioni di valore molto superiore a quello della propria garanzia.. Alcune piattaforme offrono fino a Leva 100x. Ciò significa che se si depositano 1.000 USD come garanzia, si può effettuare un'operazione del valore di 100.000 USD e guadagnare potenzialmente 100 volte i profitti. 

Posizioni a leva in criptovalute lunghe e corte

Gli utenti possono aprire posizioni di trading lunghe e corte quando si usa la leva. 

Una posizione lunga implica che stimate che il prezzo di un determinato bene aumenterà in futuro, quindi comprerete al ribasso e venderete al rialzo per trarne vantaggio. 

Vendere allo scoperto le criptovalute, invece, significa che si è scettici sulla performance futura di un'attività e si stima che il suo prezzo diminuirà in futuro. Per shortare le criptovalute, è necessario vendere uno specifico coin al prezzo di mercato attuale e poi riacquistare la stessa quantità di coin quando il suo prezzo scende. Quando si shortano le criptovalute, si vende alto e si compra basso. 

Cosa succede quando un'operazione con leva finanziaria va male?

Il margine si riferisce alla soglia di commissioni per il mantenimento di una posizione aperta con leva finanziaria.. Se non potete pagare le commissioni per mantenere la vostra posizione di trading, la vostra posizione viene richiamata a margine, e la piattaforma si attiva automaticamente la liquida per evitare ulteriori perdite. 

In questo modo, la piattaforma impedisce di perdere altro denaro perché quel denaro appartiene effettivamente alla piattaforma. Se avete depositato solo 1.000 USD come garanzia, perderete quei fondi, ma se la piattaforma non liquida la vostra posizione, può perdere molto di più.

Ecco perché nei periodi di alta volatilità e di calo dei prezzi Bitcoin, molte posizioni di trading a leva vengono liquidatee il mercato vede milioni di dollari valore di BTC che viene convertito in moneta fiat. 

Il trading con leva finanziaria può amplificare i vostri potenziali guadagni, ma anche le vostre potenziali perdite. Questo significa che potete indebitarvi se perdete un'operazione? La risposta è no.

Non c'è il rischio di indebitarsi, perché se la vostra posizione viene richiamata, perderete semplicemente la vostra garanzia e la borsa chiuderà l'operazione senza addebitarvi denaro extra. Il fatto che la piattaforma non vi dia realmente del denaro significa che non potete decidere di accendere un prestito con leva finanziaria e poi incassare le attività. 

Ciò significa che quando la vostra operazione a leva di 100.000 USD fallisce, perderete solo il collaterale di 1.000 USD invece di andare incontro a un debito 100x di 99.000 USD. L'unico modo per evitare una liquidazione con richiesta di margine è sostenere la posizione con deposito di fondi supplementari.

Potete farlo se siete sicuri che il prezzo della criptovaluta sottostante si muoverà prima o poi nella direzione che preferite. Tuttavia, sostenere posizioni a leva non redditizie per un periodo prolungato può portare a perdite molto più elevate che supereranno le vostre garanzie.

D'altra parte, se riuscite a trarre profitto dalla vostra posizione con leva finanziaria, dovete solo rimborsare il prestito e un piccolo tasso di interesse alla piattaformainsieme agli interessi aggiuntivi e alle eventuali commissioni da pagare per mantenere la posizione aperta. 

Trading a pronti e leva finanziaria

Il trading a pronti in genere non supporta la leva finanziaria, e questo lo rende molto meno rischioso del trading a margine o dei contratti futures. Tuttavia, data la popolarità delle operazioni con leva, molte piattaforme di scambio hanno incluso opzioni con leva su coppie di trading a pronti selezionate, in genere quando si tratta di coppie liquide. 

Ad esempio, l'Binance supporta una leva fino a 10x sulla coppia di trading a pronti BTC/USDT, ma non offre opzioni di leva per DCR/USDT poiché questa coppia di trading ha una liquidità inferiore.

Anche le opzioni di leva sulle coppie di trading a pronti sono molto più basse rispetto al trading a margine e ai futures. Non troverete opzioni con leva 100x, 50x o addirittura 20x per una coppia spot. Le opzioni ad alta leva sono disponibili solo nelle sezioni di trading a margine e sui futures.

Trading con margine e leva finanziaria

Mentre alcune piattaforme offrono una leva limitata da 3x a 10x per coppie di trading spot selezionate, il principale caso di utilizzo della leva finanziaria è il trading a margine.

Il termine margine deriva dal mercato azionario e si riferisce alla soglia di mantenimento della vostra posizione con leva finanziaria, definita dal vostro collaterale. Se il valore della vostra posizione cambia nella direzione sbagliata, superando il valore del vostro collaterale, la piattaforma liquiderà e chiuderà la vostra posizione a meno che non aumentiate il vostro collaterale.  

Nel trading con margine, i trader utilizzano attività prese in prestito per assumere posizioni con leva 10x, 50x o addirittura 100x su alcune piattaforme di scambio.. Gli utenti possono investire piccole somme di denaro e amplificare i loro potenziali rendimenti.

Il trucco è che gli utenti devono pagare le commissioni di margine per evitare di essere liquidati se l'operazione non funziona come previsto, ma pensano ancora che possa andare in porto a un certo punto. Allo stesso modo, a seconda della piattaforma, i trader potrebbero dover pagare comunque delle commissioni per mantenere aperta la loro posizione.

Di solito si consiglia ai principianti di non fare trading a margine prima di aver imparato a fare trading a pronti e di aver appreso il funzionamento del mercato delle criptovalute.

Le piattaforme di scambio più diffuse supportano il trading a margine solo con criptovalute di tendenza e affidabili.. Non troverete micro-cap coins per il trading a margine tra le loro offerte perché sono semplicemente troppo volatili e il trading a margine con questi coins sarebbe troppo rischioso per i trader anche solo per prenderlo in considerazione. 

Detto questo, il trading con margine, in generale, rappresenta un tipo di trading ad alto rischio, a causa della possibilità di perdere le garanzie in caso di richiesta di margine. Tuttavia, I trader esperti possono mitigare i loro rischi conducendo analisi tecniche e stimando la direzione del cambiamento di prezzo delle criptovalute che stanno scambiando con la leva finanziaria.. 

Contratti futures e leva finanziaria

I contratti futures, comunemente chiamati "futures trading", sono essenzialmente permettono agli utenti di scommettere sulla direzione del cambiamento di prezzo di una specifica attività sottostante. Il trading di futures è considerato uno dei tipi più rischiosi di opzioni di trading di criptovalute e include la leva più alta, spesso superiore a 50x. 

Nel trading di futures, gli utenti non hanno bisogno di acquistare e detenere una determinata criptovaluta.. Invece, stipulano contratti relativi al futuro movimento del prezzo dell'attività sottostante. Questi contratti spesso utilizzano come garanzia glicoins stabili. 

Quando un trader vuole entrare in un contratto futures, deve fissare una data di scadenza per il contratto e una specifica soglia di prezzo che si stima l'asset supererà o resterà al di sotto al momento della scadenza del contratto. Se la stima del trader è corretta, il contratto diventa redditizio e il trader guadagna l'importo della garanzia depositata, oltre ai profitti amplificati dalla leva finanziaria. 

La data di scadenza di un contratto future significa che il trader è obbligato a vendere automaticamente il contratto in quel momento. A seconda dei termini del contratto, il trader otterrà profitti o realizzerà perdite. 

Alcune piattaforme consentono agli utenti di impostare date di scadenza manuali per i loro contratti, mentre altri sostengono opzioni contrattuali fisse giornaliere, settimanali o mensili. Inoltre, alcune borse supportano contratti futures perpetui senza data di scadenza. I contratti perpetui possono rimanere aperti per tutto il tempo che un trader desidera, ma dovranno pagare regolarmente le commissioni per evitare la chiusura del contratto.

Esempi di trading con leva finanziaria

Vediamo due semplici esempi di utilizzo della leva finanziaria nel trading a margine per amplificare i vostri potenziali rendimenti.

Esempio 1

Supponiamo che si voglia entrare in una posizione lunga su Ethereum, il che significa che state scommettendo sulla probabilità di un potenziale aumento del prezzo di ETH. Si desidera aprire una posizione di trading del valore di 100.000 USD con leva 10x. 

Per questo, dovrete fornire 10.000 USD come garanzia. prima che la piattaforma approvi il prestito di trading con leva di 100.000 USD. Il risultato desiderato è un aumento del prezzo di Ethereum nel periodo successivo.

Se il prezzo dell'ETH fa un balzo di 10%, si ha un profitto di 10.000 USD perché la posizione vale ora 110.000 USD. Una volta venduta la posizione, avrete 110.000 USD. Dovete solo rimborsare il prestito di 90.000 USD con gli interessi e riavrete il vostro collaterale e i 10.000 USD di profitto.

In questo modo guadagnerete molto di più che acquistando semplicemente 10.000 USD di ETH e vendendoli dopo un aumento di prezzo di 10%.

Tuttavia, i rischi sono estremamente elevati perché se il prezzo di ETH diminuisce anche solo di 10%, la vostra posizione sarà liquidata a meno che non versiate altro denaro per sostenere il vostro commercio. Il vostro spazio di manovra è l'ammontare del vostro collaterale. Una diminuzione del prezzo pari o superiore al vostro collaterale farà scattare una richiesta di margine. 

Se siete convinti che il cambio di direzione del prezzo possa presto volgere a vostro favore, potete depositare un ulteriore collaterale per mantenere aperta l'operazione. 

Esempio 2

Supponiamo che vogliate shortare le criptovalute e puntare i vostri soldi su un potenziale downtrend BTC. Potete aprire l'operazione con 50.000 USD e una leva di 50x, per la quale dovrete fornire 1.000 USD come garanzia. Al momento dell'apertura della posizione corta, si presume che un BTC valga esattamente 50.000 USD.

Una volta fornita la garanzia, otterrete il vostro prestito Bitcoin per acquistare il bene e poi venderlo immediatamente.. Ora avrete 50.000 USD nel vostro conto a margine, anche se avete depositato solo 1.000 USD come garanzia. Successivamente, è necessario monitorare il mercato e se il prezzo di BTC scende 10% a 45.000 USD, significa che si può riacquistare l'BTC venduto e ottenere un profitto di 5.000 USD. Potete rimborsare il prestito e tenere i profitti. 

Tuttavia, se il prezzo dell'BTC aumenta di appena 2% per arrivare a 51.000 USD, la vostra posizione sarà richiamata perché avevate solo 1.000 USD come garanzia. 

Questi due esempi di trading con leva finanziaria mostrano come i trader possano ottenere profitti maggiori rispetto al trading spot standard senza leva finanziaria. A causa della redditività potenzialmente elevata, molti principianti potrebbero voler provare subito il trading con leva finanziaria. Tuttavia, questo tipo di trading è estremamente rischioso e non dovrebbe essere utilizzato se non si sono acquisite le nozioni essenziali di analisi tecnica. 

Vantaggi del trading con leva finanziaria

• Potete amplificare i vostri potenziali profitti da 2 a 100 volte, a seconda della piattaforma di scambio che utilizzate.
• È possibile iniziare a guadagnare profitti considerevoli con somme di denaro modeste come garanzia.
• Il trading con leva sulle criptovalute può essere molto più redditizio rispetto all'utilizzo della leva sul mercato azionario perché prezzi delle criptovalute fluttuano molto più delle azioni.
• Con il trading a leva si può beneficiare di micro variazioni di prezzo perché la leva amplifica i rendimenti. Con il trading a pronti, per ottenere profitti ragionevoli è necessario attendere notevoli fluttuazioni di prezzo, che possono richiedere giorni, settimane o addirittura mesi.
• Se siete esperti di analisi tecnica e sapete come analizzare i grafici dei prezzi delle criptovalute, potete utilizzare il trading con leva per ottenere enormi profitti in un breve periodo di tempo.

Rischi del trading con leva finanziaria

• L'utilizzo della leva finanziaria per amplificare i guadagni è molto attraente per i neofiti della criptovaluta, ma è assolutamente necessario stare alla larga da questo tipo di trading finché non si padroneggia il trading spot e l'analisi tecnica, perché se non si sa cosa si sta facendo, si può perdere denaro velocemente.
• Se l'operazione a leva non va come previsto, si può andare incontro a una rapida liquidazione e alla perdita del collaterale.
• Se si vuole mantenere una posizione aperta con leva finanziaria, è necessario pagare somme aggiuntive come garanzia, e se l'operazione continua a testare il margine, si può finire per pagare un sacco di contanti e perdere ancora la garanzia.
• Proprio come il trading a pronti, il trading con leva può creare dipendenza psicologica e si può essere tentati di versare ulteriori fondi per cercare di recuperare le attività perse in operazioni non andate a buon fine. Questo è uno dei modi più rapidi per perdere ingenti somme di denaro. Nel trading con leva finanziaria dovreste utilizzare solo i fondi che siete disposti a perdere.

Come minimizzare i rischi nel trading di criptovalute con la leva finanziaria?

Come visto in precedenza, il trading con leva comporta diversi rischi che possono portare a gravi perdite finanziarie. Ci sono diverse cose che potete fare per ridurre al minimo i rischi:

• I principianti dovrebbero innanzitutto concentrarsi sull'apprendimento dell'analisi tecnica. Analizzare i grafici e le tendenze dei prezzi e stimare con precisione le future oscillazioni dei prezzi dell'asset target è fondamentale per il successo del leverage trading.
• Una volta iniziato il trading con la leva, prendere Il vantaggio degli ordini di negoziazione stop-loss e take-profit è importante perché vi salveranno dalle perdite e vi aiuteranno a capitalizzare i movimenti di prezzo a breve termine. 

Ogni volta che si effettua un'operazione con leva finanziaria, occorre impostare un limite di stop-losscioè il prezzo dell'attività al quale chiuderete automaticamente la vostra posizione e venderete le attività in perdita. L'obiettivo di questa funzione è di aiutarvi a evitare perdite drastiche.

Allo stesso tempo, dovreste impostare un ordine di take-profit, che indica il punto in cui chiuderete automaticamente l'operazione e incasserete i vostri profitti. Evitate di essere avidi e assicuratevi di impostare soglie ragionevoli per ogni ordine.

• Inoltre, è necessario stabilire un piano rigoroso per quanto riguarda la quantità di fondi disponibili che si è disposti a destinare al trading con leva finanziaria. Ad esempio, se si destina il 5% del proprio fondo mensile di leverage trading per ogni operazione, si possono effettuare 20 operazioni al mese. 
• Infine, molte piattaforme di scambio consentono agli utenti per provare i conti demo per il trading con leva. Questo si chiama trading su carta. In questo modo, potete esercitarvi a utilizzare la leva finanziaria per capire come funziona e se siete pronti a operare con attività reali.

Borse popolari per il trading con leva finanziaria

Molte delle principali piattaforme di trading offrono una serie di opzioni di trading con leva per le criptovalute. Vediamo alcune delle borse più rinomate che offrono tali servizi.

Binance

Binance supporta oltre 350 criptovalute ed è la piattaforma di trading leader nel mondo delle criptovalute. Oltre all'acquisto istantaneo e al trading a pronti, la borsa dispone anche di una sezione per il trading di margini e derivati, compresi i contratti futures. 

La maggior parte delle borse criptovalute non supporta il trading con leva per le coppie di asset spot, ma l'Binance non è una di queste. 

È possibile negoziare numerose coppie spot con una leva fino a 3x. Se si naviga nella sezione del trading con margine, è possibile andare long o short su vari coins con leva fino a 5x, mentre i contratti futures sono disponibili con leva fino a 20x. 

L'Binance supporta i contratti futures stabilicoin collateralizzati e i contratti futures cripto-collateralizzati. Prima di utilizzare i contratti futures, gli utenti dell'Binance devono superare un breve quiz per assicurarsi di aver compreso il funzionamento dei contratti futures e i rischi di queste opzioni ad alta leva.

ByBit

ByBit è il leader di mercato tra le piattaforme che si concentrano sui derivati delle criptovalute e sul trading con leva finanziaria. La sezione di trading a pronti su ByBit supporta una leva 10x su più di 30 valute digitali leader del settore. Tuttavia, la sezione di trading a margine è quella in cui ByBit ha più da offrire, con più di 60 token con leva 10x.

Nella sezione dei derivati sulle criptovalute, ByBit offre agli utenti diverse opzioni per effettuare operazioni con leva finanziaria. Gli utenti possono stipulare contratti futures su tutte le criptovalute supportate nella sezione margini, con una leva fino a 100x su alcuni token..

Inoltre, ByBit offre contratti future stabilicoin e altcoin-collateralizzati con date di scadenza fisse, nonché contratti perpetui.. 

Vale la pena notare che ByBit offre ai trader con leva finanziaria diversi tipi di ordini e servizi aggiuntivi che non si trovano sulla maggior parte delle borse concorrenti. Ad esempio, è possibile impostare il proprio bot di trading sui derivati e la preferenza per la leva finanziaria. Il bot conduce quindi automaticamente le operazioni per conto dell'utente. Tenete comunque presente che i bot sono anche un servizio ad alto rischio che necessita di una supervisione umana.

KuCoin

KuCoin non supporta alcuna opzione di leva finanziaria per il trading a pronti, ma ha molto da offrire nelle sezioni di trading a margine e sui derivati. È possibile aprire posizioni di trading a margine con leva 5x o 10x, a seconda che si utilizzi il trading a margine incrociato o isolato..

Per quanto riguarda la negoziazione di derivati, KuCoin offre 170 contratti futures con leva fino a 100x su una serie di criptovalute. Inoltre, i trader possono aprire contratti derivati con garanzie stabilicoin e altcoin. 

Conclusione

L'utilizzo della leva finanziaria nel trading di criptovalute è un ottimo modo per ottenere profitti rapidi e considerevoli, capitalizzando una piccola percentuale dei movimenti delle criptovalute. Tuttavia, è anche il modo più rapido per perdere denaro se non si sta attenti.

Per questo motivo, vi consigliamo di fare trading con la leva se avete già acquisito le nozioni essenziali dell'analisi tecnica e del trading classico a pronti. Infine, attenetevi alle indicazioni contenute in questa guida per ridurre al minimo il rischio e per effettuare il trading con leva in modo responsabile senza mettere a repentaglio il vostro portafoglio.