Hogyan lehet tőkeáttételes kereskedelem Crypto?

A kriptovaluta kereskedés rengeteg lehetőséget hordoz magában, hogy kihasználja az eszközök rendkívül változékony természetét és a az állandó áringadozásukból származó haszon.

Az azonnali kereskedés a legegyszerűbb módja a kriptokereskedés, de ha a kripto rajongók egyszer belekóstolnak, akkor általában szeretnek belevágni több fejlett kereskedési módszerek, mint például tőkeáttételes azonnali kereskedés, margin kereskedés és határidős ügyletek -  amelyek mindegyike a tőkeáttétel mint alapvető funkciót, amely lehetővé teszi a potenciális hozamok felerősítését. 

Ebben az útmutatóban megtudjuk, hogy pontosan mi is az a tőkeáttételes kereskedés, és hogyan lehet minimális kockázattal tőkeáttételes kriptokereskedelmet folytatni.

Crypto tőkeáttételes kereskedés

A kifejezés tőkeáttétel a kriptokereskedésben egy olyan pénzügyi eszközre utal, amely segíthet a kereskedési pozíciók növelésében és potenciálisan nagyobb nyereség elérésében.. A tőkeáttétel egy fejlett kereskedési eszköz, amely számos népszerű kriptotőzsdék amely lehetővé teszi, hogy a kezdeti befizetésnél jóval több eszközzel kereskedjen. 

Lényegében, a kriptotőzsdék brókerként működnek, amelyek kölcsönöket kínálnak a felhasználóknak, de ezeket a hiteleket csak tőkeáttételes kereskedésre használhatja. Ahhoz, hogy tőkeáttételes kölcsönt kapjon egy kereskedési platformon, egy bizonyos összegű biztosítékot kell letétbe helyeznie. néhány vezető kriptóban, mint például a Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), vagy más stabilcoins. 

A legtöbb tőzsdén, amely támogatja a tőkeáttételes kereskedést, a következőket találja külön tőkeáttételes alaprészek a számláján, ahol megtekintheti a tőkeáttételes kereskedésre fordítható eszközöket.. Például a Binance, a tőkeáttételes pénzeszközöket csak a Binance Margin vagy Binance Jövőbelépők az Binance alkalmazás szakaszai.

Amikor Ön kölcsönt vesz fel tőkeáttételes kereskedéshez, akkor a biztosítéknál jóval nagyobb értékű kereskedésben vehet részt.. Egyes platformok akár 100x tőkeáttétel. Ez azt jelenti, hogy ha 1.000 USD-t helyez el biztosítékként, akkor 100.000 USD értékű kereskedésben vehet részt, és potenciálisan 100-szoros nyereséget szerezhet. 

Hosszú vs rövid kripto tőkeáttételes pozíciók

A felhasználók megnyithatják hosszú és rövid kereskedési pozíciók ha tőkeáttételt használunk. 

A hosszú pozíció azt jelenti, hogy úgy becsülöd, hogy egy adott eszköz ára a jövőben emelkedni fog, ezért alacsonyan vásárolsz és magasan adsz el, hogy profitálj.. 

A kripto shortolása másrészt azt jelenti, hogy szkeptikus vagy egy eszköz jövőbeli teljesítményével kapcsolatban, és úgy becsülöd, hogy az árfolyama a jövőben csökkenni fog.. Ahhoz, hogy rövidre zárja a kriptót, a következőkre van szüksége elad egy adott coin-t az aktuális piaci áron, majd visszavásárolja ugyanannyi coin-t, amint az ára csökken.. Ha shortolod a kriptót, akkor magasan adsz el és alacsonyan veszel. 

Mi történik, ha egy tőkeáttételes kereskedés rosszul sül el?

A margin a nyitott tőkeáttételes pozíció fenntartásának díjküszöbére utal.. Ha nem tudja kifizetni a díjakat, hogy fenntartsa a kereskedési pozícióját, az Ön pozíciója margin call-t kap, és a platform automatikusan felszámolja azt a további veszteségek elkerülése érdekében. 

Így a platform megakadályozza, hogy Ön több pénzt veszítsen, mivel ez a pénz valójában a platformot illeti. Ha csak 1000 USD-t helyezett el biztosítékként, akkor elveszíti ezeket a pénzösszegeket, de ha a platform nem számolja fel a pozícióját, akkor sokkal többet veszíthet.

Ezért van az, hogy a nagy Bitcoin volatilitás és áresés idején, sok tőkeáttételes kereskedési pozíciót felszámolnak, és a piac úgy látja dollármilliók BTC értékű BTC átváltása fiat pénzre. 

A tőkeáttételes kereskedés felerősítheti a potenciális nyereséget, de ugyanezt megteheti a potenciális veszteségekkel is. Ez azt jelenti, hogy eladósodhat, ha elveszít egy kereskedést? A válasz a következő nincs.

Nem áll fenn az eladósodás veszélye, mert ha a pozícióját margin callolják, egyszerűen elveszíti a biztosítékot, és a tőzsde extra pénz felszámítása nélkül zárja le a kereskedést. Az a tény, hogy a platform valójában nem ad pénzt, azt jelenti, hogy nem dönthet úgy, hogy csak úgy felvesz egy tőkeáttételes kölcsönt, majd készpénzre váltja ezeket az eszközöket. 

Ez azt jelenti, hogy amikor a 100 000 USD tőkeáttételes kereskedésed kudarcot vall, csak az 1 000 USD biztosítékot veszíted el, ahelyett, hogy 100-szoros, 99 000 USD adósságba kerülnél. Az egyetlen módja a margin call felszámolás megakadályozásának, ha a pozíciót fenntartja az alábbiakkal további pénzeszközök befizetése.

Ezt akkor teheti meg, ha biztos benne, hogy a mögöttes kriptó árfolyama előbb-utóbb az Ön által preferált irányba fog mozogni. Azonban a veszteséges tőkeáttételes pozíciók fenntartása hosszabb időn keresztül sokkal nagyobb veszteségekhez vezethet, amelyek meghaladják a biztosítékot.

Másrészt, ha sikerül profitálnia a tőkeáttételes pozíciójából, akkor csak a kölcsönt és egy kis kamatot kell visszafizetnie a platformnak., a további kamatokkal és az esetleges díjakkal együtt, amelyeket a pozíció nyitva tartásához kellett fizetnie. 

Spot kereskedés és tőkeáttétel

A spot kereskedés általában nem támogatja a tőkeáttételt, ami sokkal kevésbé kockázatos, mint a margin kereskedés vagy a határidős szerződések. A tőkeáttételes kereskedés népszerűsége miatt azonban számos tőzsdei platform a kiválasztott azonnali kereskedési párokhoz, jellemzően likvid párok kereskedésekor, tőkeáttételes opciókat is tartalmaz. 

Az Binance például az BTC/USDT spot kereskedési pár esetében akár 10x-es tőkeáttételt is támogat, de nem kínál tőkeáttételi lehetőségeket a következőkhöz DCR/USDT, mivel ez a kereskedési pár alacsonyabb likviditással rendelkezik.

A spot kereskedési párok tőkeáttételi opciói is sokkal alacsonyabbak a margin és a határidős kereskedéshez képest. Nem talál 100x, 50x, vagy akár 20x tőkeáttételes opciókat egy spot párhoz. Nagy tőkeáttételű opciók csak a margin és a határidős kereskedési szekciókban állnak rendelkezésre.

Margin kereskedés és tőkeáttétel

Míg egyes platformok korlátozott, 3x-10x-es tőkeáttételt kínálnak a kiválasztott spot kereskedési párokhoz, a tőkeáttétel fő felhasználási területe a margin kereskedés.

A kifejezés árrés a tőzsdéről származik, és az Ön tőkeáttételes pozíciójának fenntartási küszöbértékére utal, amelyet a biztosíték határozza meg. Ha a pozíció értéke rossz irányba változik, és meghaladja a biztosíték értékét, a platform felszámolja és lezárja a pozícióját, hacsak nem növeli a biztosítékot.  

A margin kereskedés során a kereskedők kölcsönvett eszközöket használnak, hogy 10x, 50x vagy akár 100x tőkeáttételes pozíciókba lépjenek egyes tőzsdei platformokon.. A felhasználók kis összegeket is befektethetnek, és sokszorosára növelhetik a lehetséges hozamokat.

A trükk az, hogy a felhasználóknak margin díjakat kell fizetniük, hogy elkerüljék a felszámolást, ha a kereskedés nem úgy alakul, ahogyan azt tervezték, de még mindig úgy gondolják, hogy egy ponton talán sikerülni fog. Hasonlóképpen, a platformtól függően a kereskedőknek egyébként is díjakat kell fizetniük, hogy pozíciójukat nyitva tartsák.

A kezdőknek általában azt tanácsolják, hogy maradjanak távol a margin kereskedéstől, mielőtt elsajátítanák a spot kereskedést és megtanulnák, hogyan működik a kriptopiac.

A népszerű tőzsdei platformok csak az árrés kereskedést támogatják a kereskedő, jó hírű kriptovalutákkal.. Nem talál mikro-cap coins-t margin kereskedésre az ajánlatuk között, mert egyszerűen túl volatilisek, és a margin kereskedés ezekkel az coins-kel túl kockázatos lenne a kereskedők számára, hogy egyáltalán fontolóra vegyék. 

Ez azt jelenti, hogy a margin kereskedés általában véve magas kockázatú kereskedési módot jelent, mivel margin call esetén elveszítheti a biztosítékot. Azonban, a tapasztalt kereskedők technikai elemzéssel és a kriptók árváltozási irányának becslésével csökkenthetik kockázataikat.. 

Határidős ügyletek és tőkeáttétel

A határidős ügyletek, népszerű nevükön a határidős kereskedés, lényegében lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy adott mögöttes eszköz árfolyamváltozásának irányára fogadjanak. A határidős kereskedés a kriptokereskedési lehetőségek egyik legkockázatosabb típusának számít, és a legmagasabb, gyakran 50x feletti tőkeáttételt tartalmazza. 

A határidős kereskedésben a felhasználóknak nem kell megvásárolniuk és tartaniuk egy bizonyos kriptopénzt.. Ehelyett a mögöttes eszköz jövőbeli ármozgására vonatkozó szerződéseket kötnek. Ezek a szerződések gyakran stabilcoins-t használnak biztosítékként. 

Amikor egy kereskedő határidős ügyletet kíván kötni, a következőkre van szüksége meghatározzák a szerződés lejárati dátumát és egy konkrét árküszöbértéket, amelyet az eszköz a szerződés lejáratakor becslésük szerint meg fog haladni vagy alatta marad.. Ha a kereskedő becslése helyes, a szerződésük nyereségessé válik, és a letétbe helyezett biztosíték összegét, valamint a tőkeáttétel által felerősített nyereséget kapják. 

A határidős ügylet lejárati dátuma azt jelenti, hogy a kereskedő köteles automatikusan eladni a szerződést az adott időpontban. A szerződés feltételeitől függően a kereskedő nyereségre tesz szert vagy veszteséget realizál. 

Egyes platformok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kézi lejárati dátumok a szerződéseikhez, míg mások támogatják fix napi, heti vagy havi szerződéses opciók. Egyes tőzsdék támogatják a lejárati idő nélküli, örökös határidős ügyletek. Az örökös szerződések addig maradhatnak nyitva, ameddig a kereskedő akarja, de rendszeresen díjakat kell fizetnie, hogy elkerülje a szerződés lezárását.

Tőkeáttételes kereskedési példák

Nézzünk két egyszerű példát a tőkeáttétel használatára a margin kereskedésben a potenciális hozamok felerősítése érdekében.

Példa 1

Tegyük fel, hogy az Ethereum-nél vételi pozíciót kötni, ami azt jelenti, hogy az ETH potenciális áremelkedésének valószínűségére tesz pénzt. Ön 100.000 USD értékű kereskedési pozíciót kíván nyitni 10x tőkeáttétellel.. 

Erre, 10,000 USD-t kell biztosítékként adnia. mielőtt a platform jóváhagyja a 100.000 USD tőkeáttételes kereskedési kölcsönt. Az Ön által kívánt eredmény Ethereum árfolyam-emelkedés a következő időszakban.

Ha az ETH árfolyama 10%-re ugrik, akkor 10 000 USD nyereséget érhet el, mivel a pozíciója most 110 000 USD-t ér. Miután eladod a pozíciót, 110 000 USD lesz a birtokodban. Már csak a 90 000 USD kölcsönt kell visszafizetnie kamatokkal együtt, és máris visszakapja a biztosítékot, a 10 000 USD nyereséggel együtt.

Így lényegesen többet kereshet, mintha egyszerűen csak 10 000 USD értékű ETH-t vásárolna, és 10% áremelkedés után eladná.

Azonban, a kockázatok rendkívül magasak, mivel ha az ETH ára akár csak 10%-vel csökken, a pozíciója felszámolásra kerül, hacsak nem tesz be több készpénzt a kereskedés fenntartásához.. A mozgástered a biztosítékod összege. A biztosítékkal egyenlő vagy annál magasabb árcsökkenés margin callt vált ki. 

Ha meg van győződve arról, hogy az árváltozás iránya hamarosan az Ön javára fordulhat, akkor további biztosítékot helyezhet letétbe, hogy a kereskedést nyitva tartsa. 

Példa 2

Tegyük fel, hogy shortolni akarod a kriptót, és egy potenciális BTC lejtmenetre teszed fel a pénzed.. A kereskedést 50,000 USD és 50x tőkeáttétellel nyithatja meg, amelyhez biztosítékként 1,000 USD-t kell biztosítania. A short pozíció megnyitásakor feltételezzük, hogy egy BTC pontosan 50 000 USD-t ér.

Miután biztosítékot nyújt, megkapja az Bitcoin kölcsönt az eszköz megvásárlására, majd azonnal eladja azt.. Most 50.000 USD lesz a margin számláján, bár csak 1.000 USD-t helyezett el biztosítékként. Ezután figyelemmel kell kísérnie a piacot, és ha BTC ára 10% 45,000 USD-re esik, ez azt jelenti, hogy visszavásárolhatja az eladott 1 BTC-t, és 5,000 USD nyereséget szerezhet.. Visszafizetheti a kölcsönt és megtarthatja a nyereséget. 

Ha azonban az BTC ára csak 2%-vel 51 000 USD-re emelkedik, akkor a pozíciója margin call lesz, mivel csak 1 000 USD volt biztosítékként. 

Ez a két példa a tőkeáttételes kereskedésre azt mutatja, hogy a kereskedők nagyobb nyereséget érhetnek el, mint a tőkeáttétel nélküli normál azonnali kereskedésnél. A potenciálisan magas jövedelmezőség miatt sok kezdő azonnal ki akarja próbálni a tőkeáttételes kereskedést. Ez a fajta kereskedés azonban rendkívül kockázatos, és nem szabad használni, hacsak nem sajátította el a technikai elemzés alapjait. 

A tőkeáttételes kereskedés előnyei

• A potenciális nyereséget 2x és 100x között növelheti, attól függően, hogy milyen tőzsdei platformot használ.
• Már szerény összegű pénzösszegekkel is jelentős nyereséget érhet el.
• A tőkeáttételes kriptokereskedés sokkal jövedelmezőbb lehet, mint a tőzsdei tőkeáttétel használata, mert kripto árak a részvényeknél jóval nagyobb mértékben ingadoznak.
• A tőkeáttételes kereskedés során a mikro árváltozásokból is profitálhat, mivel a tőkeáttétel felerősíti a hozamokat. Az azonnali kereskedésnél jelentős áringadozásokra kell várnia ahhoz, hogy ésszerű nyereségre tegyen szert, ami napokig, hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat.
• Ha jártas a technikai elemzésben és tudja, hogyan kell elemezni a kripto árdiagramokat, akkor a tőkeáttételes kereskedés segítségével rövid időn belül hatalmas nyereségre tehet szert.

A tőkeáttételes kereskedés kockázatai

• A tőkeáttétel használata a nyereség felerősítésére nagyon vonzó a kripto újoncok számára, de mindenképpen távol kell tartania magát ettől a kereskedési típustól, amíg el nem sajátítja a spot kereskedést és a technikai elemzést, mert ha nem tudja, mit csinál, gyorsan pénzt veszíthet.
• Ha a tőkeáttételes kereskedés nem úgy alakul, ahogyan azt tervezte, gyorsan felszámolással szembesülhet, és elveszítheti a biztosítékot.
• Ha fenn akarja tartani a nyitott tőkeáttételes pozíciót, további összegeket kell fizetnie biztosítékként, és ha a kereskedés továbbra is teszteli a margin-t, akkor a végén rengeteg készpénzt kell fizetnie, és még mindig elveszítheti a biztosítékot.
• A spot kereskedéshez hasonlóan a tőkeáttételes kereskedés is pszichológiai függőséget okozhat, és kísértésbe eshet, hogy további pénzeszközöket öntsön be, hogy megpróbálja visszaszerezni a sikertelen kereskedések során elvesztett eszközöket. Ez az egyik leggyorsabb módja annak, hogy nagy összegeket veszítsen. Csak olyan pénzeszközöket használjon fel a tőkeáttételes kereskedésben, amelyeket hajlandó elveszíteni.

Hogyan lehet minimalizálni a kockázatokat, miközben tőkeáttétel kereskedés Crypto?

Mint fentebb láttuk, a tőkeáttételes kereskedés különböző kockázatokkal jár, amelyek mindegyike jelentős pénzügyi veszteségekhez vezethet. Számos dolgot tehet a kockázatok minimalizálása érdekében:

• A kezdőknek először a technikai elemzés elsajátítására kell koncentrálniuk.. A sikeres tőkeáttételes kereskedéshez elengedhetetlen az árdiagramok és az ártrendek elemzése, valamint a céleszköz jövőbeli ármozgásának pontos becslése.
• Ha egyszer elkezdi a tőkeáttételes kereskedést, a a stop-loss és take-profit kereskedési megbízások előnyei fontosak mert megóvnak a veszteségektől, és segítenek kihasználni a rövid távú ármozgásokat. 

Minden alkalommal, amikor tőkeáttételes kereskedésben vesz részt, a következőket kell tennie stop-loss limit beállítása, azaz az az eszközár, amelyen automatikusan lezárja a pozícióját, és veszteséggel adja el az eszközöket. Ennek a funkciónak az a célja, hogy segítsen megelőzni a drámai veszteségeket.

Ezzel egyidejűleg be kell állítania egy take-profit megbízást, amely azt a pontot jelzi, amikor automatikusan lezárja a kereskedést, és begyűjti a nyereséget. Kerülje a kapzsiságot, és gondoskodjon arról, hogy minden egyes megbízáshoz ésszerű küszöbértékeket állítson be.

• Továbbá, meg kell szigorú tervet kell készítenie arra vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközeiből mennyit hajlandó tőkeáttételes kereskedésre fordítani.. Például, ha a havi tőkeáttételes kereskedési alapból 5%-t különít el minden egyes kereskedésre, akkor havonta 20 kereskedést folytathat. 
• Végül, sok csereplatform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kipróbálni a demószámlákat a tőkeáttételes kereskedéshez. Ezt hívják papírkereskedelem. Így gyakorolhatja a tőkeáttétel használatát, hogy lássa, hogyan működik, és hogy felkészült-e a valódi eszközökkel való kereskedésre.

Népszerű tőzsdék a tőkeáttételes kereskedéshez

Számos vezető kereskedési platform kínál különböző kriptokereskedési lehetőségeket. Nézzünk meg néhányat a legnevesebb tőzsdék közül, amelyek ilyen szolgáltatásokat kínálnak.

Binance

Binance több mint 350 kriptovalutát támogat, és ez a kriptovilág vezető kereskedési platformja. Az azonnali vásárlás és az azonnali kereskedés mellett a tőzsde margin és derivatív kereskedési szekcióval is rendelkezik, beleértve a határidős szerződéseket is. 

A legtöbb kriptotőzsde nem támogatja a tőkeáttételes kereskedést a spot eszközpárok esetében, de az Binance nem tartozik közéjük. 

Számos spot párral kereskedhet akár 3x-os tőkeáttétellel. Ha a margin trading részlegre navigál, akár 5x-es tőkeáttétellel is lehet shortolni vagy longolni a különböző coins-ket, míg a határidős ügyletek akár 20x-os tőkeáttétellel is elérhetőek.. 

Az Binance támogatja a stabilcoin-biztosítékkal fedezett határidős szerződéseket és a kriptopénzzel fedezett határidős szerződéseket. A határidős szerződések használata előtt az Binance felhasználóknak egy rövid kvízen kell átesniük, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy megértették a határidős szerződések működését és az ilyen nagy tőkeáttételű opciók kockázatait.

ByBit

ByBit piacvezető a kripto-derivatívákra és a tőkeáttételes kereskedésre összpontosító platformok között. Az azonnali kereskedési szekció a ByBit több mint 30 vezető digitális valután támogatja a 10x tőkeáttételt. Azonban a margin kereskedési szekció az, ahol a ByBit a legtöbbet kínálja, több mint 60 token 10x tőkeáttétellel.

A kripto-derivatívák szekcióban a ByBit különböző lehetőségeket kínál a felhasználók számára a tőkeáttételes kereskedések bevitelére. A felhasználók határidős kontraktusokat köthetnek a margin szakaszban támogatott összes kriptóra, akár 100-szoros tőkeáttétellel egyes token-ken..

Szintén, A ByBit stabilcoin és altcoin fedezetű határidős kontraktusokat kínál fix lejárati dátummal, valamint örökös kontraktusokat.. 

Érdemes megjegyezni, hogy a ByBit a tőkeáttételes kereskedőknek különböző további megbízástípusokat és szolgáltatásokat kínál, amelyeket a legtöbb versenytárs tőzsdén nem talál. Például, beállíthatja a származékos kereskedési botot és a tőkeáttétel-preferenciát. A bot ezután automatikusan kereskedik az Ön nevében. Ne feledje azonban, hogy a botok is egy magas kockázatú szolgáltatás, amely emberi felügyeletet igényel.

KuCoin

KuCoin nem támogat semmilyen tőkeáttételi opciót az azonnali kereskedéshez, de a margin és a származtatott kereskedési szekciókban sokat kínál. A margin kereskedési pozíciókat 5x vagy 10x tőkeáttétellel nyithatja meg, attól függően, hogy cross-margin vagy isolated-margin kereskedést használ..

Ami a származékos kereskedelmet illeti, KuCoin 170 határidős szerződést kínál akár 100-szoros tőkeáttétellel egy csomó kriptóra. Emellett a kereskedők stabilcoin és altcoin fedezettel is nyithatnak származtatott szerződéseket. 

Következtetés

A tőkeáttétel használata a kriptokereskedésben nagyszerű módja annak, hogy gyors és jelentős nyereséget érjen el, kihasználva a kriptomozgások kis százalékát. Ugyanakkor ez a leggyorsabb módja annak is, hogy pénzt veszítsünk, ha nem vagyunk óvatosak.

Ezért javasoljuk, hogy akkor kezdjen tőkeáttételes kereskedésbe, ha már elsajátította a technikai elemzés és a klasszikus azonnali kereskedés alapjait. Végül, tartsa be az ebben az útmutatóban leírtakat, hogy minimalizálja a kockázatot, és felelősségteljesen vegyen részt a tőkeáttételes kereskedésben anélkül, hogy veszélyeztetné a portfólióját.