Quand les crypto-monnaies remonteront-elles ?

Les crypto-monnaies sont des actifs financiers très volatils en raison de leurs énormes fluctuations de prix et des cycles imprévisibles du marché..

Dans cet article, nous allons examiner plus en profondeur la nature boom-bust de la crypto et les différents types de cycles de marché de la crypto et voir combien de temps ces cycles de marché spécifiques ont duré dans le passé. Cela vous permettra de comprendre pourquoi prix des crypto-monnaies sont actuellement en panne et répondre à la question : Quand la crypto va-t-elle remonter ?

Volatilité des crypto-monnaies

L'un des principaux facteurs d'incertitude sur le marché de la crypto est la forte volatilité des monnaies numériques, qui fait de la crypto un investissement bien plus risqué que les actions.

Tout d'abord, le marché des crypto-monnaies est bien plus petit que le marché boursier. La bourse de New York (NYSE) vaut à elle seule 22 trillions de dollars UStandis que le marché des crypto-monnaies a clôturé l'année 2022 avec une valeur légèrement inférieure à un trillion USD.

Ensuite, les crypto-monnaies sont une classe d'actifs financiers relativement nouvelle, vieille d'à peine dix ans, alors que les premières actions d'entreprises datent de l'an 2000. les années 1600. Pour cette raison, les actions sont devenues depuis longtemps un actif financier dominant.

En outre, la plupart des pays disposent d'une bourse nationale, et plusieurs bourses mondiales clés gèrent d'énormes portions du capital mondial, comme le NYSE, le NASDAQ et Euronext. 

Tout cela fait des actions d'entreprises des actifs relativement stables, dont la variation annuelle moyenne du prix n'est que de quelques pour cent. D'autre part, il est assez courant que les prix des crypto-monnaies fluctuent de quelques pour cent ou plus sur une base quotidienne, surtout si vous avez affaire à des altcoins à faible capitalisation.

De plus, le fait que le marché des crypto-monnaies soit si petit par rapport aux actions le rend plus susceptible de réagir à des événements du monde réel, tels que l'attentat contre l'Union européenne. faillite d'une bourse importante comme FTX ou le crash d'une société de prêt de crypto-monnaie comme Celsius.

Le marché baissier de la crypto de 2022 a montré comment de tels événements peuvent provoquer un effet domino dans l'industrie de la crypto et conduire à une... sortie massive d'argent de l'industrie des crypto-monnaies en raison de la vente panique.

Quand BTC et ETH commence à s'effondrer, l'ensemble du marché suit car ces deux cryptos représentent plus de 50% de la capitalisation totale du marché des cryptos, selon CoinMarketCap. 

Dans ces cas-là, certains traders commencent à acheter des crypto parce qu'ils pensent que c'est une excellente occasion d'"acheter le creux de la vague" et de vendre lorsque les prix remontent, tandis que d'autres traders vendent dans la panique pour sauver au moins une partie de leurs investissements par crainte de nouvelles chutes de prix. Le sentiment mitigé du marché influence encore davantage les fluctuations des prix des crypto-monnaies.

Le marché haussier

Le marché haussier est un terme utilisé pour décrire une condition du marché de la crypto lorsque les prix sautent, avec des investisseurs individuels, des entreprises et des fonds d'investissement déversant des liquidités dans la crypto.....

Le nom vient du fait que lorsque les taureaux attaquent avec leurs cornes, ils se déplacent... vers le haut avec leur tête. Cela signifie que la tendance dominante des prix pendant un marché haussier est la suivante vers le haut. 

Sur le marché des crypto-monnaies, ceux que l'on appelle les "bulls" sont les personnes et les entreprises qui sont optimistes et croient que le prix de leurs actifs crypto-monnaies va augmenter à l'avenir, ils font donc de gros investissements en crypto-monnaies.

Par exemple, les bulls Bitcoin pensent que BTC est de l'or numérique et que sa valeur va croître de manière exponentielle dans les années à venir, grâce à son offre maximale limitée. Les taureaux de Ethereum, quant à eux, croient au potentiel de ETH parce que Ethereum est le plus grand écosystème blockchain pour le lancement d'applications décentralisées.

Essentiellement, les haussiers sont de véritables passionnés de crypto-monnaie. Lorsqu'une personne est "haussière", elle est extrêmement confiante dans la croissance future d'un actif spécifique.

Pendant un marché haussier, les investissements en crypto augmentent rapidement, et les crypto-monnaies atteignent de nouveaux sommets historiques. C'est à ce moment-là que les capital-risqueurs et les sociétés d'investissement ont tendance à déverser des capitaux dans les startups et les entreprises de crypto.

Les bulls exercent une pression d'achat pour des crypto-monnaies spécifiques, et lorsque la pression d'achat est élevée, la demande pour une crypto particulière augmente également. Par conséquent, le prix d'un actif cryptographique augmente également. 

Le marché baissier

Pendant un marché haussier, des milliards de dollars se déversent dans le secteur des crypto-monnaies, tant de la part des investisseurs individuels que des entreprises, grâce au sentiment positif du marché. L'inverse se produit pendant une phase baissière, où la peur et le pessimisme règnent plutôt.

Le terme lui-même vient du mouvement descendant de l'ours lorsqu'il frappe pour attaquer avec ses griffes. La principale caractéristique d'un cycle baissier est que la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies se réduit rapidement pendant cette phase de marché.

Les prix de BTC et ETH, en tant que crypto-monnaies leaders, diminuent rapidement, et ces deux crypto-monnaies entraînent le reste du marché à la baisse. Il est presque impossible pour un altcoin de grande capitalisation de réaliser des gains considérables si les BTC et ETH, leaders du marché, sont en baisse.

En outre, le marché baissier fait naître la peur dans l'esprit de millions d'utilisateurs de crypto et les incite à vendre en panique leurs crypto dans l'espoir de sauver une partie de leurs bénéfices. Cependant, cette vente de panique fait chuter encore plus le marché de la crypto, car lorsque la plupart des détenteurs de crypto vendent leurs actifs et les encaissent en monnaie fiduciaire, la capitalisation totale du marché de la crypto diminue. Par conséquent, les prix des crypto-monnaies continuent de s'effondrer. 

Seul un revirement brutal du sentiment du marché peut inverser la situation et rendre le marché à nouveau haussier. Cela ne pourra se produire que lorsque le marché baissier aura atteint son point le plus bas.

Cependant, personne ne peut dire précisément quand cela va se produire. Vous devez plutôt garder un œil sur tous les facteurs qui influencent le sentiment du marché, en particulier le monde réel. événements macroéconomiques comme la fin d'une récession, une baisse de l'inflation et la stabilisation des taux d'intérêt des banques centrales.

Dès que les grandes entreprises et les investisseurs cessent de vendre leurs cryptos et recommencent à en acheter, les investisseurs individuels suivent le mouvement et le sentiment du marché commence à se rétablir progressivement au cours des deux mois suivants. 

Cycles du marché des crypto-monnaies

Les marchés baissier et haussier de la crypto sont les deux principales phases du marché de la crypto.. Cependant, il existe quatre cycles de marché cryptographique plus distincts qui peuvent vous donner un meilleur aperçu de ce qui se passe exactement pendant les marchés baissiers et haussiers.

Accumulation

Tout d'abord, vient la phase d'accumulation, pendant laquelle les prix des crypto sont bas, et le pessimisme domine le marché..... Dans cette phase, les crypto bears hésitent à acheter de nouveaux actifs car ils ne savent pas quand et si le prix des actifs spécifiques va augmenter.

Les taureaux, en revanche, considèrent cette phase comme une occasion en or d'acheter des crypto-monnaies à un prix réduit. Comme les prix des crypto-monnaies sont bas et que le marché baissier est en train de toucher le fond, ou que le fond s'est produit récemment, les taureaux commencent à acheter des actifs qu'ils prévoient de conserver jusqu'au sommet du prochain marché haussier.

Cette phase est également appelée phase de consolidation car les prix des crypto-monnaies cessent généralement de baisser et la volatilité globale du marché est assez faible. Pour les baissiers, il peut sembler qu'il y ait peu de potentiel de croissance pendant cette phase, qui peut durer jusqu'à plusieurs mois. 

Balisage

La phase d'augmentation est celle où le marché haussier est en plein essor.. Le sentiment du marché devient positif, les prix des crypto-monnaies commencent à augmenter et les investisseurs recommencent à investir davantage de monnaie fiduciaire dans les crypto.

En outre, les entreprises et les fonds d'investissement commencent à verser davantage de liquidités dans les monnaies numériques, ce qui stimule la capitalisation du marché des crypto-monnaies et augmente les prix.

Toutefois, reconnaître cette phase dans ses premiers stades demande beaucoup d'habileté. En effet, la plupart des investisseurs sont encore effrayés par le récent marché baissier et hésitent à investir leur argent avant d'avoir constaté une nette tendance à la hausse des prix.

La phase de markup se construit lentement et atteint des sommets, les crypto-monnaies atteignant de nouveaux sommets historiques. De nombreuses altcoins avec des cas d'utilisation solides, de nombreuses applications décentralisées et des communautés dynamiques peuvent faire un 10x, 20x, voire 100x pendant la phase de markup.

Les investisseurs qui ont acheté des projets prometteurs pendant la phase d'accumulation peuvent connaître des gains massifs au sommet de la phase de valorisation. Par exemple, Bitcoin a atteint un 69 000 USD record absolu pendant le dernier marché haussier en 2021, une augmentation énorme par rapport au plus bas de 2019 d'environ 3 600 USD. 

Distribution

Vient ensuite la phase de distribution, au cours de laquelle de nombreux investisseurs commencent à vendre leurs crypto-monnaies pour encaisser leurs gains sur le marché haussier.. Cela crée un nouveau battage autour des crypto, incitant d'autres investisseurs novices à placer leur argent dans ces actifs. Le rapport entre l'offre et la demande pour la plupart des crypto-monnaies commence à s'équilibrer, ce qui rend la phase de distribution moins volatile que la période de valorisation. 

Le sentiment des investisseurs est fortement divisé pendant la phase de distribution, car certains réalisent que le marché haussier se termine et vendent leur crypto pour réaliser des bénéfices, tandis que d'autres espèrent que le marché haussier connaîtra d'autres phases de croissance.

Le dernier groupe d'investisseurs continue d'acheter des crypto-monnaies, mais il arrive trop tard et finit par subir des pertes lors du prochain marché baissier parce qu'il a acheté trop cher. Ces investisseurs peuvent soit conserver leur crypto pendant le prochain cycle de marché baissier et espérer des prix plus élevés pendant le prochain marché haussier, soit vendre en panique pendant le marché baissier et subir des pertes. 

Markdown

La phase de démarque est celle où le marché baissier bat son plein et où les prix baissent massivement.. Les taureaux de la crypto ont depuis longtemps vendu leur crypto pour réaliser des profits, mais les investisseurs tardifs sont ceux qui risquent de subir des pertes massives s'ils vendent en panique leur crypto pendant la phase de démarque.

Cette phase est celle où de nombreux investisseurs sont pessimistes et ont tendance à encaisser des crypto en monnaie fiduciaire même s'ils sont à perte, car la peur les pousse à penser que le marché crypto pourrait ne jamais se redresser. Il n'est pas rare que les débutants en crypto diffusent la panique en affirmant que le marché crypto est " mort " pendant la phase de démarque.

L'une des tactiques populaires pour prendre des bénéfices pendant la phase de démarque est de vente à découvert de crypto-monnaies. Le court-circuitage consiste à utiliser les échanges de crypto pour parier sur la baisse du prix d'une crypto-monnaie spécifique et prendre des bénéfices si le prix de la crypto-monnaie baisse pendant une certaine période.

Cependant, la vente à découvert est également imprévisible et risquée car, pendant la phase de démarque, les crypto-monnaies connaissent souvent des reprises de prix à court terme, lorsque la valeur d'une crypto-monnaie bondit brièvement grâce à la pression d'achat des crypto-bulls. 

Les médias crypto et grand public publient souvent des titres pessimistes concernant l'état du marché pendant la phase de démarque. Les médias se vantent de " krachs de crypto ", et ces nouvelles contribuent davantage à la peur et au sentiment pessimiste des investisseurs qui ont tendance à déplacer leur capital vers des actifs financiers moins volatils comme les actions.

Le rôle de la conjoncture économique et politique mondiale dans les cycles du marché des cryptomonnaies

Les circonstances économiques du monde réel ont un rôle important dans les cycles du marché des crypto-monnaies. Bien que les crypto-monnaies soient indépendantes du système monétaire fiat en termes de contrôle par les banques et les institutions financières centralisées, les turbulences économiques affectent toujours fortement le marché des crypto-monnaies.

Les investisseurs en crypto ont tendance à se tourner vers des actifs financiers moins volatils et à encaisser leurs crypto en période d'incertitude économique, ce qui est exactement ce qui s'est passé en 2022. La même année, plusieurs pays et régions des États-Unis et de l'Union européenne ont introduit... lois sur les crypto-monnaies qui a mis la pression sur les échanges de crypto-monnaies et sur les détenteurs. 

En outre, l'incertitude économique pousse les investisseurs à adopter une approche plus conservatrice à l'égard des crypto. Cela signifie qu'ils investissent moins et plus prudemment, en utilisant des tactiques telles que moyenne d'achat en dollars (DCA)Ce qui signifie qu'ils investissent la même somme d'argent en crypto-monnaie chaque semaine ou chaque mois. 

Cela contraste fortement avec la façon dont les amateurs de crypto investissent pendant les périodes économiquement stables en empilant autant de crypto qu'ils peuvent dans l'espoir de maximiser leurs profits.

Cycles passés du marché des crypto-monnaies

Bitcoin, la première crypto-monnaie, a été lancée en 2009.. Cela signifie qu'il n'y a pas eu beaucoup de cycles de marché haussier ou baissier dans l'histoire de la crypto, mais ceux qui ont eu lieu peuvent toujours... donnez-nous des estimations sur : quand la crypto remontera-t-elle ?

Cependant, il est important de noter il n'existe pas de méthode sans erreur pour prédire à coup sûr la durée d'un marché haussier ou baissier de la cryptomonnaie.

Cela dit, le premier marché haussier des crypto-monnaies a duré du jour du lancement de Bitcoin jusqu'en 2013, lorsque les prix des premières crypto-monnaies ont commencé à s'effondrer rapidement. Le premier marché baissier a duré environ 415 jours jusqu'en 2015. C'est alors que le marché haussier suivant a commencé et est resté fort pendant près de trois ans, avec plusieurs corrections et krachs du marché.

Il est tout à fait normal que les marchés haussiers connaissent des périodes d'effondrement à court terme, lorsque les prix commencent à baisser mais reprennent ensuite leur tendance à la hausse.

Ensuite, le marché baissier de 2018 a duré environ un an avant que le marché n'entre dans une phase d'accumulation et que l'intérêt des investisseurs pour la crypto ne commence à croître rapidement. Ce fut le dernier marché haussier, qui a duré plus de deux ans.

Au cours de cette période, tant BTC que ETH ont atteint leurs sommets historiques actuelsainsi que tous les principaux altcoins tels que Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Binance Coin (BNB), Avalanche (AVAX), et d'autres cryptomonnaies. 

En mai 2022, le marché est entré dans sa dernière phase baissièreLes prix des crypto-monnaies ont chuté de façon spectaculaire et le marché est passé de plus de 2 000 milliards de dollars fin 2021 à environ 800 milliards de dollars à la fin de l'année. Bien que les marchés baissiers durent généralement environ un an, il n'y a pas de moyen certain de savoir si le dernier marché baissier est vraiment proche de la fin. 

Conclusion

L'investissement dans les crypto-monnaies présente un potentiel de rentabilité élevé, mais il est également extrêmement risqué car les crypto-monnaies sont très imprévisibles et il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si la valeur d'une certaine coin va augmenter ou diminuer..

Certains projets parviennent à surfer sur la vague du marché haussier et à se développer, tandis que d'autres s'éteignent tout simplement. De même, même des projets prometteurs ne parviennent pas toujours à survivre au marché baissier. 

Les cycles du marché de la crypto décrits dans ce guide vous aideront à comprendre comment le marché de la crypto fonctionne et quelles sont ses phases de marché clés. Cependant, ces connaissances ne vous aideront pas à prédire exactement quand le marché baissier prendra fin et quand la crypto repartira à la hausse. 

C'est pourquoi il est préférable de surveiller attentivement le marché et de ne pas investir plus que ce que l'on est prêt à perdre.