Kako uporabiti finančni vzvod za trgovanje s kriptovalutami?

Trgovanje s kriptovalutami prinaša veliko možnosti za izkoriščanje prednosti zelo nestanovitne narave sredstev in dobiček zaradi stalnih nihanj cen..

Spot trgovanje je lahko najbolj preprosta vrsta trgovanje s kriptovalutami, ko pa se navdušenci nad kriptovalutami enkrat spoznajo, se običajno radi podajo v bolj napredne metode trgovanja, kot je npr. trgovanje s finančnim vzvodom za promptno trgovanje, trgovanje s kritjem in terminske pogodbe.  ki uporabljajo vzvod kot osnovno funkcijo, ki vam omogoča povečanje potencialnih donosov. 

V tem vodniku bomo natančno izvedeli, kaj je trgovanje s finančnim vzvodom in kako trgovati s kriptovalutami s finančnim vzvodom z minimalnim tveganjem.

Trgovanje s kripto finančnim vzvodom

Izraz vzvod v trgovanju s kriptovalutami pomeni finančni vzvod, ki vam lahko pomaga dvigniti vaše trgovalne pozicije in potencialno zaslužiti več dobička.. Finančni vzvod je napredno orodje za trgovanje, ki je na voljo v številnih priljubljenih izmenjave kriptovalut ki vam omogoča sklepanje poslov z bistveno več sredstvi, kot je vaš začetni depozit. 

V bistvu, borze kriptovalut delujejo kot posredniki, ki uporabnikom ponujajo posojila, vendar lahko ta posojila uporabite le za trgovanje s finančnim vzvodom. Če želite pridobiti posojilo s finančnim vzvodom na platformi za trgovanje, položiti morate določen znesek zavarovanja. v nekaterih vodilnih kriptovalutah, kot so Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH) ali drugih stabilnihcoins. 

Na večini borz, ki podpirajo trgovanje s finančnim vzvodom, boste našli ločeni razdelki sklada finančnega vzvoda v vašem računu, kjer si lahko ogledate sredstva, ki jih lahko porabite za trgovanje s finančnim vzvodom.. Na primer, na Binance, si lahko sredstva finančnega vzvoda izposodite, dostopate do njih in jih upravljate samo prek Binance Margin ali Binance Terminske pogodbe razdelki aplikacije Binance.

Ko vzamete posojilo za trgovanje s finančnim vzvodom, lahko sklenete posle, katerih vrednost je veliko višja od vrednosti vašega zavarovanja.. Nekatere platforme ponujajo do 100-kratni finančni vzvod. To pomeni, da če vplačate 1.000 USD kot zavarovanje, lahko sklenete posel v vrednosti 100.000 USD in potencialno zaslužite 100-kratni dobiček. 

Dolge in kratke pozicije kripto finančnega vzvoda

Uporabniki lahko odprejo dolge in kratke trgovalne pozicije pri uporabi vzvoda. 

Dolga pozicija pomeni, da ocenjujete, da se bo cena določenega sredstva v prihodnosti zvišala, zato boste kupovali nizko in prodajali visoko, da bi ustvarili dobiček.. 

Kratka prodaja kriptovalut pa pomeni, da ste skeptični glede prihodnje uspešnosti sredstva in ocenjujete, da se bo njegova cena v prihodnosti znižala.. Za kratko kriptovaluto morate prodati določen coin po trenutni tržni ceni in nato odkupiti enako količino tega coin, ko njegova cena pade.. Pri kratkoročnem trgovanju s kriptovalutami prodajate visoko in kupujete nizko. 

Kaj se zgodi, ko se posel s finančnim vzvodom izjalovi?

Kritje se nanaša na prag provizije za vzdrževanje odprte pozicije s finančnim vzvodom.. Če ne morete plačati pristojbin za ohranitev trgovalnega položaja, vaša pozicija bo zahtevala kritje, in platforma samodejno ga likvidira, da bi preprečil nadaljnje izgube. 

Na ta način platforma prepreči, da bi izgubili več denarja, saj ta denar dejansko pripada platformi. Če ste kot zavarovanje položili le 1.000 USD, boste izgubili ta sredstva, če pa platforma ne likvidira vaše pozicije, lahko izgubi veliko več.

Zato se v času visoke Bitcoin volatilnosti in padcev cen, veliko trgovalnih pozicij s finančnim vzvodom je likvidiranih., trg pa vidi milijoni dolarjev vrednost BTC se pretvori v fiat denar. 

Trgovanje s finančnim vzvodom lahko poveča vaše morebitne dobičke, vendar lahko enako velja tudi za morebitne izgube. Ali to pomeni, da se lahko zadolžite, če izgubite posel? Odgovor je ne.

Ni nevarnosti, da bi se zadolžili, saj boste v primeru, da bo vaša pozicija zahtevala kritje, preprosto izgubili svoje zavarovanje, borza pa bo sklenila posel, ne da bi vam zaračunala dodaten denar. Dejstvo, da vam platforma v resnici ne daje denarja, pomeni, da se ne morete preprosto odločiti, da boste najeli posojilo s finančnim vzvodom in nato ta sredstva unovčili. 

To pomeni, da boste ob neuspelem poslu s finančnim vzvodom v višini 100.000 USD izgubili le zavarovanje v višini 1.000 USD, namesto da bi se 100-krat zadolžili v višini 99.000 USD. Edini način, da preprečite likvidacijo s pozivom h kritju, je, da ohranite pozicijo tako, da deponiranje dodatnih sredstev.

To lahko storite, če ste prepričani, da se bo cena osnovne kriptovalute prej ali slej premaknila v želeno smer. Vendar lahko vzdrževanje nedonosnih pozicij z vzvodom v daljšem obdobju privede do veliko večjih izgub, ki bodo presegle vaše zavarovanje.

Po drugi strani pa, če vam uspe ustvariti dobiček iz pozicije z vzvodom, morate platformi vrniti le posojilo in majhno obrestno mero., skupaj z dodatnimi obrestmi in morebitnimi pristojbinami, ki ste jih morali plačati za ohranitev odprtega delovnega mesta. 

Spot trgovanje in finančni vzvod

Spot trgovanje na splošno ne podpira finančnega vzvoda, zaradi česar je veliko manj tvegano kot trgovanje s kritjem ali terminske pogodbe. Zaradi priljubljenosti trgovanja s finančnim vzvodom pa so številne borzne platforme vključile možnosti finančnega vzvoda pri izbranih promptnih trgovalnih parih, običajno pri trgovanju z likvidnimi pari. 

Na primer, Binance podpira do 10-kratni finančni vzvod za promptni trgovalni par BTC/USDT, vendar ne ponuja možnosti finančnega vzvoda za DCR/USDT, saj ima ta trgovalni par nižjo likvidnost.

Možnosti finančnega vzvoda pri promptnem trgovanju s pari so prav tako veliko nižje v primerjavi z maržnim trgovanjem in trgovanjem s terminskimi pogodbami. Ne boste našli 100-, 50- ali celo 20-kratnega finančnega vzvoda za spot par. Opcije z visokim vzvodom so na voljo le v oddelkih za trgovanje z maržami in terminskimi pogodbami.

Maržno trgovanje in finančni vzvod

Medtem ko nekatere platforme ponujajo omejen 3- do 10-kratni finančni vzvod za izbrane promptne trgovalne pare, glavni primer uporabe finančnega vzvoda je trgovanje z maržo.

Izraz marža izhaja iz borze in se nanaša na prag vzdrževanja vaše pozicije s finančnim vzvodom, ki je določen z vašim zavarovanjem. Če se vrednost vaše pozicije spremeni v napačno smer in preseže vrednost vašega zavarovanja, bo platforma likvidirala in zaprla vašo pozicijo, razen če povečate svoje zavarovanje.  

Pri maržnem trgovanju trgovci uporabljajo izposojena sredstva, da na nekaterih borznih platformah vstopijo v pozicije z 10-, 50- ali celo 100-kratnim finančnim vzvodom.. Uporabniki lahko vložijo majhne zneske denarja in večkratno povečajo svoje potencialne donose.

Trik je v tem, da morajo uporabniki plačati pristojbine za kritje, da se izognejo likvidaciji, če se posel ne izide po načrtih, vendar še vedno mislijo, da bi se lahko v nekem trenutku izšel. Prav tako bodo morali trgovci, odvisno od platforme, morda vseeno plačati pristojbine, da bi ohranili odprto pozicijo.

Začetnikom običajno svetujemo, naj se izogibajo trgovanju z maržami, preden obvladajo promptno trgovanje in se naučijo, kako deluje trg kriptovalut.

Priljubljene platforme za izmenjavo podpirajo samo trgovanje z maržo s trendovskimi in uglednimi kriptovalutami. V njihovi ponudbi ne boste našli coins z mikro kapitalom za trgovanje na kritje, ker so preprosto preveč nestanovitni, trgovanje na kritje s temi coins pa bi bilo preveč tvegano, da bi trgovci o tem sploh razmišljali. 

Trgovanje s kritjem je na splošno zelo tvegana vrsta trgovanja zaradi možnosti izgube zavarovanja v primeru poziva h kritju. Vendar, izkušeni trgovci lahko zmanjšajo tveganja z izvajanjem tehnične analize in ocenjevanjem smeri spremembe cene kriptovalut, s katerimi trgujejo s finančnim vzvodom. 

Terminske pogodbe in finančni vzvod

Terminske pogodbe, ki se popularno imenujejo terminsko trgovanje, so v bistvu uporabnikom omogočajo, da stavijo na smer spremembe cene določenega osnovnega sredstva.. Trgovanje s terminskimi pogodbami velja za eno najbolj tveganih vrst možnosti trgovanja s kriptovalutami in vključuje največji finančni vzvod, pogosto več kot 50-kratni. 

Pri trgovanju s terminskimi pogodbami uporabnikom ni treba kupiti in imeti določene kriptovalute.. Namesto tega sklepajo pogodbe o prihodnjem gibanju cene osnovnega sredstva. Te pogodbe pogosto uporabljajo stabilnocoins kot zavarovanje. 

Ko želi trgovec skleniti terminsko pogodbo, mora določijo datum izteka pogodbe in določen cenovni prag, za katerega ocenjujejo, da ga bo sredstvo ob izteku pogodbe preseglo ali pod njim ostalo.. Če je trgovčeva ocena pravilna, njegova pogodba postane donosna, trgovec pa pridobi znesek deponiranega zavarovanja in dobiček, povečan zaradi finančnega vzvoda. 

Datum izteka terminske pogodbe pomeni, da mora trgovec pogodbo v tem trenutku samodejno prodati. Glede na pogoje pogodbe bo trgovec pridobil dobiček ali realiziral izgubo. 

Nekatere platforme uporabnikom omogočajo, da nastavijo ročni datumi izteka veljavnosti za njihove pogodbe, medtem ko drugi podpirajo fiksne dnevne, tedenske ali mesečne pogodbene možnosti. Nekatere borze podpirajo tudi časovno neomejene terminske pogodbe brez datuma izteka. Brezčasne pogodbe lahko ostanejo odprte toliko časa, kolikor trgovec želi, vendar bo moral redno plačevati pristojbine, da se izogne zaprtju pogodbe.

Primeri trgovanja s finančnim vzvodom

Oglejmo si dva preprosta primera uporabe finančnega vzvoda pri maržnem trgovanju za povečanje potencialnih donosov.

Primer 1

Recimo, da želite vstopite v dolgo pozicijo na Ethereum, kar pomeni, da stavite na verjetnost potencialnega zvišanja cene za ETH. Želite odpreti trgovalno pozicijo v vrednosti 100.000 USD z 10-kratnim finančnim vzvodom. 

Za to, kot jamstvo boste morali zagotoviti 10.000 USD. preden platforma odobri posojilo za trgovanje s finančnim vzvodom 100.000 USD. Vaš želeni rezultat je povečanje cene za Ethereum v naslednjem obdobju.

Če cena ETH poskoči za 10%, boste imeli 10.000 USD dobička, saj je vaša pozicija zdaj vredna 110.000 USD. Ko boste pozicijo prodali, boste imeli 110.000 USD. Odplačati morate le še posojilo 90.000 USD z obrestmi in dobili boste nazaj svoje zavarovanje ter 10.000 USD dobička.

Na ta način boste zaslužili precej več, kot če bi preprosto kupili ETH v vrednosti 10.000 USD in ga prodali po zvišanju cene 10%.

Vendar, tveganja so zelo visoka, saj bo vaša pozicija likvidirana, če se cena ETH zniža za samo 10%, razen če boste vložili več denarja, da bi ohranili trgovanje.. Vaš manevrski prostor je velikost vašega zavarovanja. Znižanje cene, ki je enako ali višje od vašega zavarovanja, bo sprožilo poziv za kritje. 

Če ste prepričani, da se bo smer spremembe cene kmalu obrnila v vašo korist, lahko vplačate več zavarovanja, da ostane posel odprt. 

Primer 2

Recimo, da bi radi imeli kratke pozicije v kriptovalutah in vložili svoj denar v potencialni padajoči trend BTC. Trgovanje lahko odprete s 50.000 USD in 50-kratnim finančnim vzvodom, za kar boste morali zagotoviti 1.000 USD kot zavarovanje. Ob odprtju kratke pozicije predpostavljamo, da je en BTC vreden natanko 50.000 USD.

Ko boste zagotovili zavarovanje, boste dobili posojilo Bitcoin za nakup sredstva in ga nato takoj prodali.. Na računu kritja bo zdaj 50.000 USD, čeprav ste kot zavarovanje položili le 1.000 USD. Nato morate spremljati trg in če cena BTC pade 10% na 45.000 USD, to pomeni, da lahko kupite nazaj 1 BTC, ki ste ga prodali, in zaslužite 5.000 USD. Posojilo lahko odplačate in obdržite dobiček. 

Če pa se cena BTC poveča za samo 2% na 51.000 USD, bo vaša pozicija zahtevala kritje, ker ste imeli kot zavarovanje samo 1.000 USD. 

Ta dva primera trgovanja s finančnim vzvodom kažeta, kako lahko trgovci dosežejo večje dobičke v primerjavi s standardnim promptnim trgovanjem brez finančnega vzvoda. Zaradi potencialno visoke donosnosti bi mnogi začetniki morda želeli takoj poskusiti trgovanje s finančnim vzvodom. Vendar je ta vrsta trgovanja izjemno tvegana in je ne smete uporabljati, če ne obvladate osnov tehnične analize. 

Prednosti trgovanja s finančnim vzvodom

• Odvisno od platforme, ki jo uporabljate, lahko potencialni dobiček povečate od 2-krat do 100-krat.
• S skromnimi zneski denarja kot zavarovanjem lahko začnete ustvarjati velike dobičke.
• Trgovanje s kriptovalutami na finančni vzvod je lahko veliko bolj donosno kot trgovanje na borzi, saj cene kriptovalut nihajo precej bolj kot delnice.
• Pri trgovanju s finančnim vzvodom lahko izkoristite mikro spremembe cen, saj finančni vzvod poveča vaše donose. Pri promptnem trgovanju morate počakati na precejšnja nihanja cen, da dosežete razumne dobičke, kar lahko traja dneve, tedne ali celo mesece.
• Če ste vešči tehnične analize in znate analizirati grafikone cen kriptovalut, lahko s trgovanjem s finančnim vzvodom v kratkem času ustvarite velike dobičke.

Tveganja pri trgovanju s finančnim vzvodom

• Uporaba finančnega vzvoda za povečanje dobičkov je zelo privlačna za novince na področju kriptovalut, vendar se morate vsekakor izogibati tej vrsti trgovanja, dokler ne obvladate promptnega trgovanja in tehnološke analize, saj lahko hitro izgubite denar, če ne veste, kaj počnete.
• Če trgovanje s finančnim vzvodom ne gre po načrtih, lahko hitro pride do likvidacije in izgube zavarovanja.
• Če želite ohraniti odprto pozicijo z vzvodom, morate plačati dodatne zneske kot zavarovanje, in če vaša trgovina še naprej preizkuša kritje, lahko na koncu plačate veliko denarja in še vedno izgubite svoje zavarovanje.
• Tako kot promptno trgovanje lahko tudi trgovanje s finančnim vzvodom postane psihološko zasvojljivo in morda vas bo zamikalo, da bi vložili dodatna sredstva in poskušali povrniti sredstva, izgubljena v neuspešnih poslih. To je eden najhitrejših načinov za izgubo visokih zneskov denarja. Pri trgovanju s finančnim vzvodom morate uporabiti le sredstva, ki ste jih pripravljeni izgubiti.

Kako zmanjšati tveganja pri trgovanju s kriptovalutami s finančnim vzvodom?

Kot smo videli zgoraj, je trgovanje s finančnim vzvodom povezano z različnimi tveganji, ki lahko privedejo do velikih finančnih izgub. Za zmanjšanje tveganj lahko storite več stvari:

• Začetniki se morajo najprej osredotočiti na učenje tehnične analize. Za uspešno trgovanje z vzvodom je ključnega pomena analiziranje cenovnih grafov in cenovnih trendov ter natančna ocena prihodnjih cenovnih gibanj vašega ciljnega sredstva.
• Ko začnete trgovati s finančnim vzvodom, ob je pomembna prednost naročil za trgovanje s stop-loss in take-profit. saj vas bodo obvarovali pred izgubami in vam pomagali izkoristiti kratkoročna gibanja cen. 

Vsakič, ko se vključite v trgovanje s finančnim vzvodom, morate določite omejitev stop-loss.tj. cena sredstva, pri kateri boste samodejno zaprli pozicijo in prodali sredstvo z izgubo. Cilj te funkcije je, da vam pomaga preprečiti dramatične izgube.

Hkrati morate nastaviti tudi naročilo take-profit, ki označuje točko, na kateri boste samodejno zaprli posel in pobrali dobiček. Izogibajte se pohlepu in poskrbite, da za vsako naročilo določite razumne pragove.

• Prav tako morate določite strog načrt glede tega, koliko razpoložljivih sredstev ste pripravljeni nameniti za trgovanje s finančnim vzvodom.. Če na primer za vsako trgovino namenite 5% svojega mesečnega sklada za trgovanje s finančnim vzvodom, lahko opravite 20 poslov na mesec. 
• Veliko platform za izmenjavo uporabnikom omogoča, da preizkusiti demo račune za trgovanje s finančnim vzvodom. To se imenuje trgovanje s papirji. Na ta način lahko vadite uporabo finančnega vzvoda, da vidite, kako deluje in ali ste pripravljeni trgovati s pravimi sredstvi.

Priljubljene borze za trgovanje s finančnim vzvodom

Številne vodilne trgovalne platforme ponujajo različne možnosti trgovanja s kriptožetoni s finančnim vzvodom. Oglejmo si nekaj najbolj uglednih borz, ki ponujajo takšne storitve.

Binance

Binance podpira več kot 350 kriptovalut in je vodilna platforma za trgovanje v svetu kriptovalut. Poleg takojšnjega nakupa in promptnega trgovanja ima borza tudi oddelek za trgovanje z maržami in izvedenimi finančnimi instrumenti, vključno s terminskimi pogodbami. 

Večina borz kriptovalut ne podpira trgovanja s finančnim vzvodom za promptne pare sredstev, vendar Binance ni ena od njih. 

Trgujete lahko s številnimi promptnimi pari z do 3-kratnim finančnim vzvodom. Če se pomaknete v razdelek za trgovanje z maržami, na različnih coins lahko sklenete dolge ali kratke pozicije z do 5-kratnim finančnim vzvodom, terminske pogodbe pa so na voljo z do 20-kratnim finančnim vzvodom.. 

Binance podpira stabilnecoin-kolateralizirane terminske pogodbe in kriptokolateralizirane terminske pogodbe. Pred uporabo terminskih pogodb morajo uporabniki Binance opraviti kratek kviz, da se prepričajo, da razumejo delovanje terminskih pogodb in tveganja takšnih opcij z visokim vzvodom.

ByBit

ByBit je vodilna na trgu med platformami, ki se osredotočajo na kripto izvedene finančne instrumente in trgovanje s finančnim vzvodom. Oddelek za promptno trgovanje na ByBit podpira 10-kratni finančni vzvod na več kot 30 vodilnih digitalnih valutah.. Vendar pa ima ByBit največ za ponuditi v oddelku za trgovanje z maržo, kjer je več kot 60 token z 10-kratnim finančnim vzvodom.

V razdelku izvedenih finančnih instrumentov na kriptovalute ima ByBit različne možnosti, s katerimi lahko uporabniki sklepajo posle s finančnim vzvodom. Uporabniki lahko sklenejo terminske pogodbe za vse kriptovalute, ki so podprte v oddelku za kritje, pri nekaterih token pa lahko uporabijo do 100-kratni finančni vzvod..

Prav tako, ByBit ponuja stabilnecoin in altcoin-kolateralizirane terminske pogodbe z določenim datumom izteka ter večne pogodbe.. 

Omeniti velja, da ByBit trgovcem z vzvodom ponuja različne dodatne vrste naročil in storitev, ki jih na večini konkurenčnih borz ne boste našli. Na primer, lahko nastavite svoj bot za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti in prednostno uporabo finančnega vzvoda. Bot nato samodejno opravlja posle v vašem imenu. Ne pozabite, da so tudi boti zelo tvegana storitev, ki potrebuje človeški nadzor.

KuCoin

KuCoin ne podpira nobenih možnosti finančnega vzvoda za promptno trgovanje, ima pa veliko ponuditi v oddelkih za trgovanje z maržami in izvedenimi finančnimi instrumenti. Pozicije za trgovanje z maržami lahko odprete s 5- ali 10-kratnim finančnim vzvodom, odvisno od tega, ali uporabljate trgovanje z navzkrižno ali izolirano maržo..

Kar zadeva trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, KuCoin ponuja 170 terminskih pogodb z do 100-kratnim finančnim vzvodom na več kriptovalut. Prav tako lahko trgovci odprejo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih z zavarovanjem stablecoin in altcoin. 

Zaključek

Uporaba finančnega vzvoda pri trgovanju s kriptovalutami je odličen način za hiter in znaten dobiček, ki izkorišča majhen odstotek gibanja kriptovalut. Vendar pa je to tudi najhitrejši način, da izgubite denar, če niste previdni.

Zato vam svetujemo, da se trgovanja s finančnim vzvodom lotite, če ste že osvojili osnove tehnične analize in klasičnega promptnega trgovanja. Končno, upoštevajte napotke iz tega vodnika, da zmanjšate tveganje in se odgovorno vključite v trgovanje s finančnim vzvodom, ne da bi ogrozili svoj portfelj.