Comment utiliser l'effet de levier pour négocier des crypto-monnaies ?

Le trading de crypto-monnaies offre de nombreuses possibilités de tirer parti de la nature hautement volatile de ces actifs et de leurs caractéristiques. profiter de leurs fluctuations de prix constantes.

La négociation au comptant est peut-être le type de négociation le plus simple. commerce de crypto-monnaies, mais une fois que les amateurs de crypto-monnaies ont pris le coup de main, ils aiment généralement s'aventurer dans des domaines plus vastes. les méthodes de négociation avancéestels que l'effet de levier sur les opérations au comptant, les opérations sur marge et les contrats à terme -  qui utilisent tous effet de levier pour vous permettre d'amplifier les rendements potentiels. 

Dans ce guide, nous allons apprendre ce qu'est exactement le trading avec effet de levier et comment négocier des crypto-monnaies avec effet de levier en prenant un minimum de risques.

Crypto Leverage Trading

Le terme effet de levier En crypto trading, il s'agit d'un levier financier qui peut vous aider à élever vos positions de trading et potentiellement gagner plus de profits.. L'effet de levier est un outil de négociation avancé disponible sur de nombreux sites populaires. les échanges de crypto qui vous permet d'effectuer des transactions avec beaucoup plus d'actifs que votre dépôt initial. 

Essentiellement, les bourses de crypto-monnaies agissent comme des courtiers qui proposent des prêts aux utilisateursmais vous ne pouvez utiliser ces prêts qu'à des fins de trading à effet de levier. Pour obtenir un prêt à effet de levier sur une plateforme de trading, vous devez déposer un certain montant de garantie dans certaines des principales cryptomonnaies, telles que Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), ou d'autres coins stables. 

Sur la plupart des bourses qui prennent en charge les opérations à effet de levier, vous trouverez des sections distinctes pour les fonds à effet de levier dans votre compte où vous pouvez voir les actifs que vous pouvez consacrer à la négociation à effet de levier. Par exemple, sur Binancevous ne pouvez emprunter, accéder et gérer vos fonds à effet de levier que par le biais de l'application Binance Marge ou Binance Futures de l'application Binance.

Lorsque vous contractez un prêt pour effectuer des opérations à effet de levier, vous pouvez effectuer des opérations d'une valeur bien supérieure à celle de votre garantie.. Certaines plateformes offrent jusqu'à Effet de levier 100x. Cela signifie que si vous déposez 1 000 USD comme garantie, vous pouvez effectuer une transaction d'une valeur de 100 000 USD et potentiellement gagner 100x les bénéfices. 

Positions longues ou courtes à effet de levier sur les crypto-monnaies

Les utilisateurs peuvent ouvrir les positions commerciales longues et courtes lors de l'utilisation de l'effet de levier. 

Une position longue implique que vous estimez que le prix d'un actif spécifique augmentera à l'avenir, vous achèterez donc à bas prix et vendrez à prix élevé pour réaliser des bénéfices. 

La vente à découvert de crypto-monnaies, en revanche, signifie que vous êtes sceptique quant à la performance future d'un actif et vous estimez que son prix va diminuer à l'avenir. Pour vendre à découvert des crypto-monnaies, vous devez vendre un coin spécifique au prix actuel du marché, puis racheter la même quantité de ce coin une fois que son prix aura baissé. Lorsque vous vendez à découvert des cryptomonnaies, vous vendez au prix fort et achetez au prix bas. 

Que se passe-t-il lorsqu'une opération à effet de levier tourne mal ?

La marge est le seuil de frais pour le maintien d'une position ouverte à effet de levier.. Si vous ne pouvez pas payer vos frais pour maintenir votre position de négociation, votre position fait l'objet d'un appel de marge, et la plateforme automatiquement le liquide pour éviter de nouvelles pertes. 

De cette façon, la plateforme vous empêche de perdre plus d'argent, car cet argent lui appartient réellement. Si vous n'avez déposé que 1 000 USD comme garantie, vous perdrez ces fonds, mais si la plateforme ne liquide pas votre position, elle peut perdre beaucoup plus.

C'est pourquoi, en période de forte volatilité Bitcoin et de chute des prix, de nombreuses positions commerciales à effet de levier sont liquidéeset le marché voit millions de dollars de BTC converti en monnaie fiduciaire. 

L'effet de levier peut amplifier vos gains potentiels, mais aussi vos pertes potentielles. Cela signifie-t-il que vous pouvez vous endetter si vous perdez une transaction ? La réponse est non.

Vous ne risquez pas de vous endetter, car si votre position fait l'objet d'un appel de marge, vous perdrez simplement votre garantie et la bourse clôturera la transaction sans vous facturer d'argent supplémentaire. Le fait que la plateforme ne vous donne pas vraiment d'argent signifie que vous ne pouvez pas décider de contracter un prêt à effet de levier et d'encaisser ensuite ces actifs. 

Cela signifie que lorsque votre transaction à effet de levier de 100 000 USD échoue, vous ne perdez que la garantie de 1 000 USD au lieu de vous endetter à 100 fois avec 99 000 USD. La seule façon d'éviter une liquidation par appel de marge est de maintenir la position en dépôt de fonds supplémentaires.

Vous pouvez le faire si vous êtes certain que le prix de la crypto sous-jacente évoluera tôt ou tard dans la direction que vous souhaitez. Toutefois, le maintien de positions à effet de levier non rentables sur une période prolongée peut entraîner des pertes beaucoup plus importantes qui dépasseront votre garantie.

D'un autre côté, si vous réussissez à tirer profit de votre position à effet de levier, il vous suffit de rembourser votre prêt et un faible taux d'intérêt à la plateforme.Les frais d'intérêts supplémentaires et les frais éventuels que vous avez dû payer pour garder le poste ouvert. 

Opérations au comptant et effet de levier

La négociation au comptant ne permet généralement pas de bénéficier d'un effet de levier, C'est ce qui le rend beaucoup moins risqué que les opérations sur marge ou les contrats à terme. Toutefois, en raison de la popularité des opérations à effet de levier, de nombreuses plateformes boursières ont inclus des options d'effet de levier sur certaines paires de devises au comptant, généralement lorsqu'il s'agit de paires liquides. 

Par exemple, Binance permet un effet de levier allant jusqu'à 10x sur la paire d'opérations au comptant BTC/USDT, mais n'offre pas d'options d'effet de levier pour les opérations au comptant BTC/USDT. DCR/USDT, car cette paire de devises est moins liquide.

Les options à effet de levier sur les paires au comptant sont également beaucoup plus faibles que les opérations sur marge et les contrats à terme. Vous ne trouverez pas d'options à effet de levier de 100x, 50x ou même 20x pour une paire au comptant. Les options à effet de levier élevé ne sont disponibles que dans les sections de trading sur marge et à terme.

Opérations sur marge et effet de levier

Certaines plateformes offrent un effet de levier limité de 3x à 10x pour certaines paires d'opérations au comptant, le principal cas d'utilisation de l'effet de levier est la négociation sur marge.

Le terme marge provient du marché boursier et fait référence au seuil de maintien de votre position à effet de levier, qui est défini par votre garantie. Si la valeur de votre position évolue dans la mauvaise direction, dépassant la valeur de votre garantie, la plateforme liquidera et clôturera votre position à moins que vous n'augmentiez votre garantie.  

Dans les opérations sur marge, les traders utilisent des actifs empruntés pour prendre des positions à effet de levier 10x, 50x, voire 100x sur certaines plateformes boursières.. Les utilisateurs peuvent investir de petites sommes d'argent et multiplier leur rendement potentiel.

L'astuce est que les utilisateurs doivent payer des frais de marge pour éviter d'être liquidés si la transaction ne se déroule pas comme prévu, mais qu'ils pensent toujours qu'elle pourrait aboutir à un moment donné. De même, en fonction de la plateforme, les traders peuvent être amenés à payer des frais pour garder leur position ouverte.

Il est généralement conseillé aux débutants de rester à l'écart des opérations sur marge avant de maîtriser les opérations au comptant et d'apprendre comment fonctionne le marché des crypto-monnaies.

Les plateformes d'échange populaires ne prennent en charge les opérations sur marge qu'avec des crypto-monnaies réputées et en vogue.. Vous ne trouverez pas de coins de microcapitalisation pour le trading sur marge parmi leur offre parce qu'ils sont tout simplement trop volatiles, et le trading sur marge avec ces coins serait trop risqué pour que les traders l'envisagent. 

Cela dit, les opérations sur marge représentent en général un type d'opérations à haut risque en raison de la possibilité de perdre votre garantie en cas d'appel de marge. Cependant, il faut savoir que la négociation sur marge est un type de négociation à haut risque, Les traders expérimentés peuvent limiter leurs risques en effectuant une analyse technique et en estimant la direction des changements de prix des cryptomonnaies qu'ils négocient par effet de levier.. 

Contrats à terme et effet de levier

Les contrats à terme, communément appelés opérations sur contrats à terme, sont essentiellement les suivants permettent aux utilisateurs de parier sur l'évolution du prix d'un actif sous-jacent spécifique. Le trading de futures est considéré comme l'un des types d'options de trading de crypto-monnaies les plus risqués et comprend l'effet de levier le plus élevé, souvent supérieur à 50x. 

Dans les opérations à terme, les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter et de détenir une certaine crypto-monnaie. Au lieu de cela, ils concluent des contrats portant sur l'évolution future du prix de l'actif sous-jacent. Ces contrats utilisent souvent le stablecoins comme garantie. 

Lorsqu'un opérateur souhaite conclure un contrat à terme, il doit fixer une date d'expiration pour le contrat et un seuil de prix spécifique qu'ils estiment que l'actif dépassera ou restera en dessous au moment de l'expiration du contrat. Si l'estimation du trader est correcte, son contrat devient rentable et il gagne le montant de la garantie déposée, ainsi que les bénéfices amplifiés par l'effet de levier. 

La date d'expiration d'un contrat à terme signifie que le négociant est obligé de vendre automatiquement le contrat à ce moment-là. En fonction des conditions du contrat, le négociateur réalisera des profits ou des pertes. 

Certaines plateformes permettent aux utilisateurs de définir les dates d'expiration des manuels pour leurs contrats, tandis que d'autres soutiennent des options de contrats fixes journaliers, hebdomadaires ou mensuels. De plus, certains échanges soutiennent contrats à terme perpétuels sans date d'expiration. Les contrats perpétuels peuvent rester ouverts aussi longtemps que l'opérateur le souhaite, mais il devra payer des frais régulièrement pour éviter la fermeture du contrat.

Exemples d'opérations à effet de levier

Examinons deux exemples simples d'utilisation de l'effet de levier dans le cadre d'opérations sur marge afin d'amplifier les rendements potentiels.

Exemple 1

Supposons que vous souhaitiez entrer en position longue sur Ethereumce qui signifie que vous misez sur la probabilité d'une augmentation potentielle du prix de ETH. Vous souhaitez ouvrir une position de trading d'une valeur de 100 000 USD avec un effet de levier de 10x.. 

Pour ça, vous devrez fournir 10 000 USD en garantie avant que la plateforme n'approuve le prêt à effet de levier de 100 000 USD. Le résultat souhaité est une augmentation du prix de Ethereum au cours de la période suivante.

Si le prix de ETH augmente de 10%, vous réaliserez un bénéfice de 10 000 USD, car votre position vaut désormais 110 000 USD. Une fois que vous aurez vendu votre position, vous disposerez de 110 000 USD. Il ne vous reste plus qu'à rembourser le prêt de 90 000 USD avec les intérêts, et vous récupérerez votre garantie, ainsi que les 10 000 USD de bénéfices.

Vous gagnerez beaucoup plus d'argent de cette manière que si vous achetiez 10 000 USD de ETH et les revendiez après une augmentation de prix de 10%.

Cependant, les risques sont extrêmement élevés car si le prix du ETH diminue ne serait-ce que de 10%, votre position sera liquidée à moins que vous n'apportiez davantage de liquidités pour maintenir votre transaction.. Votre marge de manœuvre correspond au montant de votre garantie. Une baisse de prix égale ou supérieure à votre garantie déclenchera un appel de marge. 

Si vous êtes convaincu que la direction du changement de prix pourrait bientôt tourner en votre faveur, vous pouvez déposer davantage de garanties pour maintenir la transaction ouverte. 

Exemple 2

Supposons que vous souhaitiez vendre à découvert des crypto-monnaies et placer votre argent sur une tendance baissière potentielle de BTC.. Vous pouvez ouvrir la transaction avec 50 000 USD et un effet de levier de 50x, pour lequel vous devrez fournir 1 000 USD comme garantie. Au moment de l'ouverture de la position courte, nous supposons qu'un BTC vaut exactement 50 000 USD.

Une fois que vous aurez fourni la garantie, vous obtiendrez votre prêt Bitcoin pour acheter le bien et le vendre immédiatement.. Vous avez maintenant 50 000 USD sur votre compte sur marge, bien que vous n'ayez déposé que 1 000 USD comme garantie. Ensuite, vous devez surveiller le marché et si le prix de BTC chute de 10% à 45 000 USD, cela signifie que vous pouvez racheter les 1 BTC que vous avez vendues et réaliser un bénéfice de 5 000 USD.. Vous pouvez rembourser le prêt et conserver les bénéfices. 

Toutefois, si le prix de BTC augmente de seulement 2% pour atteindre 51 000 USD, votre position fera l'objet d'un appel de marge car vous n'aviez que 1 000 USD en garantie. 

Ces deux exemples de négociation avec effet de levier montrent comment les traders peuvent réaliser des profits plus importants que dans le cas d'une négociation au comptant standard sans effet de levier. En raison de leur rentabilité potentielle élevée, de nombreux débutants pourraient vouloir s'essayer immédiatement à la négociation avec effet de levier. Cependant, ce type de trading est extrêmement risqué et vous ne devez pas l'utiliser si vous ne maîtrisez pas les bases de l'analyse technique. 

Avantages de l'effet de levier

• Vous pouvez amplifier vos profits potentiels de 2 à 100 fois, en fonction de la plateforme d'échange que vous utilisez.
• Vous pouvez commencer à réaliser des bénéfices considérables avec des sommes d'argent modestes en guise de garantie.
• Le trading de crypto-monnaies avec effet de levier peut être beaucoup plus rentable que l'utilisation de l'effet de levier sur le marché boursier, pour les raisons suivantes prix des crypto-monnaies fluctuent beaucoup plus que les actions.
• Vous pouvez profiter des micro-variations de prix lorsque vous utilisez l'effet de levier, car celui-ci amplifie vos bénéfices. Dans le cas de la négociation au comptant, vous devez attendre des fluctuations de prix considérables pour réaliser des bénéfices raisonnables, ce qui peut prendre des jours, des semaines, voire des mois.
• Si vous maîtrisez l'analyse technique et savez comment analyser les graphiques de prix des crypto-monnaies, vous pouvez utiliser l'effet de levier pour réaliser d'énormes profits en peu de temps.

Les risques de l'effet de levier

• L'utilisation de l'effet de levier pour amplifier les gains est très attrayante pour les nouveaux venus dans le secteur des crypto-monnaies, mais vous devez absolument rester à l'écart de ce type d'opérations jusqu'à ce que vous maîtrisiez le spot trading et l'analyse technique, car si vous ne savez pas ce que vous faites, vous pouvez perdre de l'argent rapidement.
• Si votre opération à effet de levier ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, vous pouvez rapidement faire l'objet d'une liquidation et perdre votre garantie.
• Si vous souhaitez maintenir une position ouverte à effet de levier, vous devez payer des sommes supplémentaires à titre de garantie et, si votre transaction continue à tester la marge, vous pouvez finir par payer beaucoup d'argent et perdre votre garantie.
• Tout comme le trading au comptant, le trading avec effet de levier peut créer une dépendance psychologique et vous pourriez être tenté d'injecter des fonds supplémentaires pour essayer de récupérer les actifs perdus lors de transactions infructueuses. C'est l'un des moyens les plus rapides de perdre des sommes importantes. Vous ne devez utiliser que des fonds que vous êtes prêt à perdre dans le cadre d'opérations à effet de levier.

Comment minimiser les risques lors d'une opération à effet de levier sur les crypto-monnaies ?

Comme nous l'avons vu plus haut, le trading avec effet de levier comporte plusieurs risques qui peuvent tous conduire à des pertes financières importantes. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour minimiser vos risques :

• Les débutants devraient d'abord se concentrer sur l'apprentissage de l'analyse technique. L'analyse des graphiques et des tendances de prix et l'estimation précise de l'évolution future du prix de votre actif cible sont essentielles à la réussite du trading à effet de levier.
• Une fois que vous avez commencé à utiliser l'effet de levier, prendre l'avantage des ordres de vente stop-loss et take-profit est important car ils vous éviteront des pertes et vous aideront à tirer profit des mouvements de prix à court terme. 

Chaque fois que vous effectuez une opération à effet de levier, vous devez mettre en place une limite de perte (stop-loss)c'est-à-dire le prix de l'actif auquel vous clôturerez automatiquement votre position et vendrez l'actif à perte. L'objectif de cette fonction est de vous aider à éviter des pertes importantes.

Parallèlement, vous devez définir un ordre "take-profit", c'est-à-dire le moment où vous clôturerez automatiquement votre transaction et encaisserez vos bénéfices. Évitez d'être trop gourmand et veillez à fixer des seuils raisonnables pour chaque ordre.

• En outre, vous devez établir un plan strict concernant la part de vos fonds disponibles que vous êtes prêt à allouer à la négociation à effet de levier. Par exemple, si vous allouez 5% de votre fonds mensuel de trading à effet de levier à chaque transaction, vous pouvez effectuer 20 transactions par mois. 
• Enfin, de nombreuses plateformes d'échange permettent aux utilisateurs pour essayer des comptes de démonstration pour le trading avec effet de levier. C'est ce qu'on appelle commerce de papier. Vous pouvez ainsi vous entraîner à utiliser l'effet de levier pour voir comment il fonctionne et si vous êtes prêt à négocier avec des actifs réels.

Bourses populaires pour le trading à effet de levier

De nombreuses plateformes de trading de premier plan offrent une variété d'options de trading à effet de levier pour les crypto-monnaies. Voici quelques-unes des bourses les plus réputées qui proposent de tels services.

Binance

Binance prend en charge plus de 350 crypto-monnaies et constitue la principale plateforme de négociation dans le monde des crypto-monnaies. Outre l'achat instantané et le trading au comptant, la bourse dispose également d'une marge et d'une section de trading de produits dérivés, y compris des contrats à terme. 

La plupart des bourses de crypto-monnaies ne prennent pas en charge les opérations avec effet de levier pour les paires d'actifs au comptant, mais le Binance n'est pas l'une d'entre elles. 

Vous pouvez négocier de nombreuses paires au comptant avec un effet de levier pouvant aller jusqu'à 3 fois. Si vous vous rendez dans la section sur les opérations sur marge, vous pouvez prendre des positions longues ou courtes sur divers coins avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, tandis que les contrats à terme sont disponibles avec un effet de levier allant jusqu'à 20 fois.. 

Binance prend en charge les contrats à terme garantis par des stablescoin et les contrats à terme garantis par des cryptomonnaies. Avant d'utiliser les contrats à terme, les utilisateurs de Binance doivent répondre à un petit questionnaire pour s'assurer qu'ils comprennent le fonctionnement des contrats à terme et les risques liés à ces options à fort effet de levier.

ByBit

ByBit est le leader du marché parmi les plateformes axées sur les dérivés cryptographiques et le trading à effet de levier. La section sur les opérations au comptant du site ByBit permet un effet de levier de 10x sur plus de 30 monnaies numériques de premier plan. Cependant, c'est dans la section des opérations sur marge que ByBit a le plus à offrir, avec plus de 60 token avec un effet de levier de 10x.

Dans la section des dérivés cryptographiques, ByBit propose diverses options permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions avec effet de levier. Les utilisateurs peuvent conclure des contrats à terme sur toutes les cryptomonnaies prises en charge dans la section des marges, avec un effet de levier pouvant aller jusqu'à 100 fois pour certaines token..

Aussi, ByBit propose des contrats à terme garantis stablescoin et altcoin avec des dates d'expiration fixes, ainsi que des contrats perpétuels.. 

Il convient de noter que ByBit offre aux traders à effet de levier divers types d'ordres et services supplémentaires que vous ne trouverez pas sur la plupart des bourses concurrentes. Par exemple, vous pouvez configurer votre robot de trading de produits dérivés et vos préférences en matière d'effet de levier. Le robot effectue alors automatiquement des transactions en votre nom. Il faut toutefois garder à l'esprit que les robots constituent également un service à haut risque qui nécessite une supervision humaine.

KuCoin

KuCoin ne propose pas d'options d'effet de levier pour les opérations au comptant, mais elle a beaucoup à offrir dans les sections consacrées aux opérations sur marge et aux produits dérivés. Vous pouvez ouvrir des positions de négociation sur marge avec un effet de levier de 5x ou 10x, selon que vous utilisez des marges croisées ou des marges isolées..

En ce qui concerne le commerce des produits dérivés, KuCoin propose 170 contrats à terme avec un effet de levier pouvant aller jusqu'à 100 fois sur un certain nombre de cryptomonnaies. Les traders peuvent également ouvrir des contrats dérivés avec des garanties stablecoin et altcoin. 

Conclusion

L'utilisation de l'effet de levier dans le trading de crypto-monnaies est un excellent moyen de faire des profits rapides et considérables, en capitalisant sur un petit pourcentage des mouvements de crypto-monnaies. Cependant, c'est aussi le moyen le plus rapide de perdre de l'argent si vous ne faites pas attention.

C'est pourquoi nous vous conseillons de vous lancer dans le trading à effet de levier si vous maîtrisez déjà l'essentiel de l'analyse technique et du trading classique au comptant. Enfin, nous vous conseillons d'utiliser l'effet de levier, Suivez les conseils présentés dans ce guide pour minimiser vos risques et effectuer des opérations à effet de levier de manière responsable, sans mettre en péril votre portefeuille.