2022 a fost un an dăunător pentru cripto. În timp ce industria a fost recunoscută de mult timp pentru volatilitatea sa, o litanie de falimente de profil înalt, pe fondul unei reglementări sporite și a unei instabilități mai largi în economia globală, a făcut ca investițiile să fie periculoase. The Washington Post l-a descris ca fiind  "Crypto Winter și s-a întrebat dacă industria își va putea reveni vreodată. 

Cu toate acestea, anul a început atât de pozitiv. FTX, Coinbase, eToro și Crypto.com a petrecut un combinat $39m pentru reclamele de la Super Bowl, folosindu-se de puterea celebrităților Matt Damon, LeBron James și Larry David. Descărcări de aplicații pentru aceste schimburi trandafir 279% în săptămâna care urmează finalului de sezon din NFL. Cu toate acestea, Comisia pentru valori mobiliare și burse (SEC) a respins rapid eforturile de reglementare a acestui sector, președintele său, Gary Gensler, propunând competențe pentru a trata platforme criptografice precum bursele financiare.

Ceea ce a urmat au fost câteva luni brutale pentru industrie. Bitcoins-a prăbușit cu 37% în cursul lunii iunie 2022 - cea mai mare scădere din ultimii 11 ani. Fondurile speculative și creditorii precum Trei săgeți și Celsius a declarat faliment. În Noiembrie 2022, FTX s-a prăbușit, trimițând unde de șoc pe piață și făcând ca sectorul să cadă sub evaluarea sa de $1 trilioane de dolari.

Cripto-insiderii rămân optimiști în privința viitorului industriei, iar prețul Bitcoin a crescut cu aproape 70% de la începutul anului 2023. Dacă ne luăm după performanțele din ultimele 12 luni, ce coins de pe piață oferă cea mai mare stabilitate și care sunt cele mai volatile pentru investitori? Pentru a afla, Lovitura de începere a monedei a analizat valorile de preț ale tuturor cripto coin și stabilcoin importante de pe piață.  

Cum am realizat acest studiu

Folosind datele privind prețul coin din CoinMarketCap.com, am comparat volatilitatea anualizată a fiecărui coin cu o valoare de piață de $50M sau mai mare și a tuturorcoins stabile cu o valoare de piață diferită de zero. Apoi am clasificat criptomonedele de top și stabilcoins în funcție de performanța lor pe piață între aprilie 2022 și aprilie 2023. 

Principalele constatări

• • UNUS SED LEO (#LEO) este cel mai stabil cripto coin din industrie, cu un volatilitatea anualizată a 53%.
  • Token FTX (#FTX) este cel mai instabil cripto coin, cu prăbușirea din noiembrie 2022 a bursei sale valutare, care a dus la o volatilitate anualizată de 218,9%.
  • Tether (#USDT) este cel mai stabilcoin, cu prețul său fluctuând doar 0,88% între aprilie 2022 și aprilie 2023.
  • Venus BUSD (#vBUSD) are o volatilitate anualizată de 90,7%, ceea ce îl face pe cel mai puțin stabilă stabilăcoin. 

În curs de desfășurare FTX Volaitily face ca Token-ul său nativ să fie cel mai puțin stabil din Crypto Coin

Având în vedere amploarea prăbușirii FTX și undele de șoc pe care le-a provocat pe întreaga piață, inclusiv pe cea a punerea sub acuzare a fondatorului și directorului său general căzut în dizgrație Sam Bankman-Fried, nu este surprinzător faptul că tokenul său nativ FTX (#FTX) a ieșit pe primul loc în topul celor mai volatile cripto coin din concluziile noastre. Între aprilie 2022 și aprilie 2023, a avut o volatilitate anualizată de 218,9%, mai mult decât orice alt cripto de pe piață.

În urma declarării falimentului în cadrul Capitolului 11 în noiembrie 2022, prețul său a scăzut cu o valoare uluitoare de 138%, iar valoarea sa a continuat să fluctueze în mod nebănuit, pe măsură ce au fost dezvăluite acuzațiile privind FTX. Și-a revenit pentru scurt timp în ianuarie 2023, când Bankman-Fried a pledat pentru nevinovat la acuzațiile de fraudă într-un tribunal din Manhattan. Speculațiile au crescut și mai mult în aprilie 2023, când avocatul principal al FTX a sugerat că schimb de criptomonede s-ar putea redeschide în viitor în timp ce se confruntă cu falimentul său. 

 

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

 

O monedă prinsă în iarna criptografică a fost Conflux (#CFX). Supranumită "moneda chineză Ethereum,', startul a fost susținută în 2018 de oficialii din Shanghai în pofida unei represiuni naționale asupra criptomonedelor, înainte de a se extinde în SUA și Canada în 2020. A început să facă titluri la începutul anului 2023, când a anunțat că utilizatorii de pe aplicația chineză de socializare Little Red Book ar putea utilizați NFT-urile Conflux ca fotografii de profil, iar poziția lor s-a consolidat și mai mult pe fondul unor sprijin din partea investitorilor în China și Hong Kong.  

Mask Network (#MASK) a fost un alt coin volatil din 2022. În timp ce industria criptomonedelor sângera din cauza pagubelor provocate de colapsul titanic al FTX, prețul Mask a sărit cu 50% în noiembrie 2022, după ce schimbul valutar Binance a anunțat că va fi adăugat la Indicele "Bluebird, ceea ce înseamnă că prețurile la coins ar avea un efect de pârghie față de plafonul de piață.

UNUS SED LEO este cea mai stabilă monedă Crypto, în ciuda problemelor Bitfinex

În ciuda turbulențelor de pe piață, unele criptomonede au oferit o relativă stabilitate. Cercetarea noastră arată că UNUS SED LEO (#LEO) a avut cea mai mică volatilitate anualizată dintre toate coin, fluctuând cu doar 53% între aprilie 2022 și aprilie 2023. Acest lucru se întâmplă în ciuda unei amenzi de $1,5 milioane de euro din partea Comisia de tranzacționare a contractelor futures pe mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) la schimb valutar Bitfinex, pentru care #LEO este un token nativ, în 2021 pentru tranzacții ilegale pe platforma sa. 

Moneda a început anul pe un nivel ridicat, crescând 59% în urma veștii că Departamentul de Justiție al SUA a recuperat $3,6 miliarde de euro în valoare de Bitcoin hacked aparținând creatorului lui #LEO, iFinex. Acest lucru a avut ca rezultat faptul că #LEO's creșterea prețului cu mai mult de 50%. Cu toate acestea, investitorii au fost pesimiști în ceea ce privește token până la sfârșitul anului 2022, întrucât a scăzut de la un maxim de $8,15 față de USD la aproximativ $3,90.

 

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

 

Token de poartă (#GT) și Bitcoin BEP2 (#BEP2) au fost a doua și a treia cea mai stabilă criptomonedă a anului, cu indici de volatilitate anualizați de 55,3% și, respectiv, 60,9%. Ambele coins s-au luptat cu instabilitatea pieței în urma prăbușirii FTX, în timp ce legătura de preț a #BEP2 cu Bitcoin a însemnat că s-a lăsat vulnerabilă la scăderi bruște de preț. Aceasta a inclus un incident în martie 2023, când valoarea Bitcoin scăzut de 5% într-o oră pe fondul îngrijorărilor legate de stabilitatea băncii Silvergate Capital, o bancă prietenoasă cu criptomonedele. 

Stablecoins oferă mai puțină volatilitate a pieței - dar alegeți cu grijă

În timp ce criptomonedele rămân o alegere populară pentru investitori, stablecoins oferă o alternativă mai puțin volatilă prin fixarea valorii unui activ digital pe o altă monedă sau marfă, de obicei dolarul american. Acestea oferă o alternativă mai practică la criptomonede, deoarece sunt mai puțin predispuse la fluctuații bruște ale prețului. Acest lucru poate fi observat în analiza noastră, deoarece toate, cu excepția a treicoins stabile de pe piață, au avut o volatilitate anualizată mai mică decât 53% de #LEO. 

 

Click aici pentru a vedea imaginea în mărime naturală

 

Totuși, Stablecoins au propriile lor probleme. În ciuda creșterii pieței până la o valoare de $130 miliarde de euro până în 2021, piața de SEC continuă să examineze cu atenție și să reglementeze sectorul pentru a proteja investitorii. Site-ul lor randament anualizat mai mic înseamnă că este mai puțin probabil ca investitorii să obțină un randament semnificativ pe termen scurt și este posibil ca uncoin stabil să își piardă fixarea dacă coin pierde suficiente garanții sau dacă se produce o are loc vânzarea "balenei. 

În timp ce Tether (#USDT) de la iFinex a fost cel mai stabil dintre cele mai stabilecoins din cercetarea noastră, și acesta a căzut victimă pagubelor provocate de prăbușirea FTX. În ciuda unei stabilități anualizate de doar 0,88% în analiza noastră, acesta și-a pierdut pentru scurt timp stabilitatea legarea la dolarul american la scurt timp după declararea falimentului FTX în noiembrie 2022, ceea ce a erodat și mai mult încrederea investitorilor în acest sector. Tether, a treia cea mai populară criptomonedă, a încercat să să-și asigure clienții de stabilitatea sa, și a revenit mai rapid decât concurenții săi la începutul anului 2023 pe fondul agravării problemelor financiare din SUA în urma prăbușirii Silicon Valley Bank. 

Volatilitatea cripto 2022 o reamintire a fundamentelor de investiții

Ca investitor, 2022 a fost la fel de stresant cât se poate de bine. Acțiunile și titlurile tradiționale au variat foarte mult, iar un raport a constatat că 87% de zile de tranzacționare cu acțiuni S&P 500 a înregistrat o oscilație de 1% sau mai mult, ceea ce nu s-a mai văzut de la criza financiară din 2008. 

În cazul cripto, instabilitatea globală și turbulențele de pe piețele financiare internaționale au făcut ravagii asupra prețurilor deja instabile, chiar și jucătorii consacrați, cum ar fi Bitcoin, fluctuând cu 61,1%, conform analizei noastre. Puteți vedea cercetarea noastră completă în tabelul de mai jos, inclusiv toate calculele de volatilitate anualizată pentru criptomonede și stabilcoins. 

 

 

În multe privințe, 2022 a fost momentul "Icar" al criptografiei, zburând prea aproape de soare cu reclame ambițioase la Super Bowl pline de celebrități, doar pentru a "se prăbușesc pe pământ. Active în valoare de peste $2 trilioane au fost șterse, iar reputația unei industrii înconjurate în scepticism economic a fost afectat și mai mult. Aceasta a adus cu sine conștientizarea bruscă a faptului că actorii consacrați din domeniul criptografic trebuie să facă mai mult pentru a recâștiga încrederea investitorilor și a factorilor de decizie politică și pentru a găsi o compromis în reglementare care creează o mai mare transparență în ceea ce privește activele digitale. 

De asemenea, servește ca o reamintire a fundamentelor importante pe care trebuie să le luăm cu toții în considerare în ceea ce privește investițiile, mizând doar ceea ce vă puteți permite să pierdeți, cercetând și înțelegând temeinic coins în care alegeți să investiți și să vă diversificați portofoliul. Nimeni nu poate fi sigur de ceea ce îi rezervă viitorul industriei criptomonedelor, dar 2022 este un an pe care investitorii nu îl vor uita niciodată.

Pentru a afla mai multe despre criptomonede și despre varietatea de coins de pe piață, Coin Kickoff's ghidurile utile oferă informațiile de care aveți nevoie pentru a înțelege sectorul și a investi în mod responsabil.

Metoda din spatele studiului

Pentru a afla care sunt cele mai stabile și cele mai puțin stabile criptomonede, am comparat volatilitatea randamentelor celor mai importante 100 de criptomonede în funcție de capitalizarea de piață.

În primul rând, am recuperat datele zilnice din CoinMarketCap.com pentru fiecare coin cu un plafon de piață de $50M sau mai mare și pentru toate coins stabile cu un plafon de piață diferit de zero. Apoi, am filtrat coins care nu aveau date pentru toate zilele 27-04-2022 și 26-04-2023 între sau care aveau un volum de 24 de ore mai mic de $1M. 

Apoi am calculat volatilitatea anualizată pentru toate coins. Am calculat acest lucru ca deviație standard anualizată a randamentelor de capital, definită ca fiind LN (Prețul de astăzi / Prețul de ieri). Am folosit aceste cifre pentru a compara toate criptomonedele din punct de vedere al stabilității randamentelor lor - cu cât volatilitatea lor anualizată este mai mare, cu atât randamentele lor sunt mai puțin stabile. 

În cele din urmă, am clasificat criptomonedele de top și stabilcoins în funcție de cât de stabile au fost între 27-04-2022 și 26-04-2023. Am luat în considerare doar criptomonedele cu o capitalizare de piață dezvăluită mai mare de $1m pe un volum de 24 de ore și prezența în primele 100 de criptomonede în funcție de capitalizarea de piață (cu excepția stablecoins). 

Datele din această analiză sunt corecte la data de 26 aprilie. 2023.

Alte ghiduri Popualr

• 3 Cele mai bune cazinouri cripto Bitcoin cu bonusuri
• Cum să cumpărați Bitcoin (BTC)
• Cum să cumpărați Ethereum (ETH)
• Cum să cumpărați Dogecoin (DOGE)
• Cum să cumpărați Shiba Inu (SHIB)
• Cum să cumpărați Solana (SOL)
• Cum să cumpărați Litecoin (LTC)
• Cum să cumpărați Polkadot (DOT)
• Cum să cumpărați Polygon (MATIC)
• Cum să cumpărați Cardano (ADA)
• Cum să cumpărați Avalanche (AVAX)