2022 a été une année néfaste pour les cryptomonnaies. Alors que le secteur est depuis longtemps reconnu pour sa volatilité, une litanie de faillites retentissantes dans un contexte de réglementation accrue et d'instabilité plus large de l'économie mondiale a rendu l'investissement périlleux. Le Washington Post l'a décrite comme la  L'hiver des cryptomonnaies et s'est demandé si le secteur pourrait un jour se redresser. 

Pourtant, l'année a commencé de manière très positive. FTX, CoinbaseeToro et Crypto.com a passé un combiné $39m sur les publicités du Super Bowl, en s'appuyant sur la célébrité de Matt Damon, LeBron James et Larry David. Téléchargements d'applications pour ces échanges rose 279% dans la semaine qui a suivi la fin de la saison de la NFL. Toutefois, la Securities and Exchange Commission (SEC) a rapidement rejeté les efforts visant à réglementer le secteur, son président Gary Gensler proposant des pouvoirs pour traiter les demandes d'information des investisseurs. les plateformes de crypto-monnaies comme les bourses financières.

Les quelques mois qui ont suivi ont été brutaux pour le secteur. BitcoinLe prix de l'euro s'est effondré de 37% en juin 2022 - sa plus forte baisse en 11 ans. Les fonds spéculatifs et les prêteurs comme Trois flèches et Celsius a déposé son bilan. Dans le cadre de Novembre 2022, FTX s'est écraséLe marché a été ébranlé et le secteur est tombé en dessous de son évaluation de $1 trillion d'euros.

Les spécialistes des cryptomonnaies restent optimistes quant à l'avenir du secteur, et le prix du Bitcoin rallié par presque 70% depuis le début de l'année 2023. Si l'on en croit les performances des 12 derniers mois, quels sont les coins du marché les plus stables et les plus volatiles pour les investisseurs ? Pour le savoir, Coup d'envoi de la pièce de monnaie a analysé les valeurs de prix de tous les principaux crypto coin et stablecoin sur le marché.  

Comment nous avons mené cette étude

En utilisant les données de prix de coin de CoinMarketCap.comPour ce faire, nous avons comparé la volatilité annualisée de chaque coin avec une capitalisation boursière de $50M ou plus et de tous les stablecoins avec une capitalisation boursière non nulle. Nous avons ensuite classé les principales crypto-monnaies et les stablecoins en fonction de leur performance sur le marché entre avril 2022 et avril 2023. 

Principales conclusions

• • UNUS SED LEO (#LEO) est le crypto coin le plus stable de l'industrie, avec un volatilité annualisée de 53%.
  • Jeton FTX (#FTX) est le crypto coin le plus instable, avec l'effondrement de sa monnaie en novembre 2022, qui a conduit à une crise financière. volatilité annualisée de 218,9%.
  • Tether (#USDT) est le plus stablecoin, avec son prix ne fluctue que de 0,88% entre avril 2022 et avril 2023.
  • Vénus BUSD (#vBUSD) a une volatilité annualisée de 90,7%, ce qui en fait le le moins stable stablecoin. 

Le FTX en cours rend son jeton natif le moins stable des crypto-monnaies Coin

Compte tenu de l'ampleur de l'effondrement de FTX et de l'onde de choc qu'il a provoquée sur l'ensemble du marché, y compris sur le marché de l'assurance. inculpation de son fondateur et PDG en disgrâce Sam Bankman-Fried, il n'est pas surprenant que son jeton FTX natif (#FTX) soit arrivé en tête des crypto coin les plus volatiles dans nos conclusions. Entre avril 2022 et avril 2023, il a affiché une volatilité annualisée de 218,9%, soit plus que n'importe quelle autre crypto sur le marché.

À la suite du dépôt de bilan au titre du chapitre 11 en novembre 2022, son prix a chuté d'un montant stupéfiant de 138%, et sa valeur a continué à fluctuer fortement au fur et à mesure que les allégations concernant FTX s'éclaircissaient. Il s'est brièvement redressé en janvier 2023, lorsque Bankman-Fried a plaidé la cause de FTX. non coupable d'accusations de fraude devant un tribunal de Manhattan. La spéculation s'est accentuée en avril 2023, lorsque l'avocat principal de FTX a suggéré que la échange de crypto-monnaie pourrait rouvrir à l'avenir alors qu'elle navigue dans sa faillite. 

 

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Le Conflux (#CFX) est l'une des monnaies qui s'est retrouvée au cœur de l'hiver cryptographique. Surnommée la "monnaie chinoise EthereumLa startup a été soutenu en 2018 par les autorités de Shanghai malgré la répression nationale des crypto-monnaies, avant de s'étendre aux États-Unis et au Canada en 2020. Elle a commencé à faire parler d'elle au début de l'année 2023 lorsqu'elle a annoncé que les utilisateurs de l'application chinoise de médias sociaux Little Red Book pouvaient utiliser les NFT du Conflux comme photos de profilet leur position s'est encore renforcée dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne. le soutien des investisseurs en Chine et à Hong Kong.  

Mask Network (#MASK) a été un autre coin volatile de 2022. Alors que le secteur des crypto-monnaies subissait les conséquences de l'effondrement titanesque de FTX, le prix de Mask a bondi de 50% en novembre 2022 après que la bourse de change Binance a annoncé qu'il serait ajouté à son Indice "Bluebird" (oiseau bleu)Cela signifie que les prix de son coins auraient un effet de levier par rapport à la capitalisation boursière.

UNUS SED LEO est la monnaie cryptographique la plus stable, malgré les problèmes de Bitfinex

Malgré les turbulences du marché, certaines crypto-monnaies ont offert une relative stabilité. Nos recherches montrent que UNUS SED LEO (#LEO) avait la volatilité annualisée la plus faible de toutes les coin, fluctuant de seulement 53% entre avril 2022 et avril 2023. Et ce, malgré une amende de $1,5 million d'euros infligée par la Commission européenne. Commodity Futures Trading Commission (Commission des marchés à terme de matières premières) à l'échange de devises BitfinexLa Commission européenne a décidé de mettre fin à l'action de la Commission européenne, dont #LEO est un natif de token, en 2021, pour des transactions illégales sur sa plateforme. 

La monnaie a commencé l'année en beauté, avec un bond de 59%, suite à l'annonce du recouvrement par le ministère américain de la Justice d'une somme d'argent de 1,5 milliard d'euros. $3,6 milliards d'euros piratés Bitcoin appartenant au créateur de #LEO, iFinex. Cela a eu pour conséquence que le créateur de #LEO, iFinex, s'est vu refuser l'accès au site. augmentation du prix de plus de 50%. Cependant, les investisseurs ont été baissiers sur le token d'ici à la fin de 2022, puisqu'il est tombé de son sommet de $8,15 contre USD à environ $3,90.

 

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Jeton de porte (#GT) et Bitcoin BEP2 (#BEP2) ont été les deuxième et troisième crypto-monnaies les plus stables de l'année, avec des indices de volatilité annualisés de 55,3% et 60,9%, respectivement. Les deux coins ont lutté contre l'instabilité du marché à la suite de l'effondrement du FTX, tandis que le lien entre le prix du #BEP2 et celui du Bitcoin l'a rendu vulnérable à des chutes de prix soudaines. C'est ainsi qu'en mars 2023, la valeur de Bitcoin s'est trouvée affectée par une chute soudaine des prix. abandonné par 5% en une heure sur fond d'inquiétudes quant à la stabilité de la banque Silvergate Capital, favorable aux cryptomonnaies. 

Les Stablecoins offrent moins de volatilité sur les marchés - mais il faut choisir avec soin

Si les crypto-monnaies restent un choix populaire pour les investisseurs, les stablecoins offrent une alternative moins volatile en rattachant la valeur d'un actif numérique à une autre monnaie ou à une autre marchandise, généralement le dollar américain. Ils constituent une alternative plus pratique aux crypto-monnaies, car ils sont moins sujets à des fluctuations de prix importantes. C'est ce qui ressort de notre analyse, puisque tous les coins stables du marché, à l'exception de trois, ont une volatilité annualisée inférieure à celle des 53% de #LEO. 

 

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Les coins stables ont toutefois leurs propres problèmes. Malgré la croissance du marché, qui atteindra une valeur de $130 milliards d'euros d'ici à 2021, les La SEC continue d'examiner de près et réglementer le secteur pour protéger les investisseurs. Les membres de la Commission un rendement annualisé plus faible Cela signifie que les investisseurs ont moins de chances d'obtenir un rendement significatif à court terme, et il est également possible qu'un coin stable perde son ancrage si le coin perd des garanties suffisantes ou si un événement majeur survient. La vente de "baleines" a lieu. 

Alors que le Tether d'iFinex (#USDT) était le plus stable des coins stables de notre recherche, il a lui aussi été victime des dommages infligés par l'effondrement de FTX. Malgré une stabilité annualisée de seulement 0,88% dans notre analyse, il a brièvement perdu sa position de leader. rattachement au dollar américain peu après le dépôt de bilan de FTX en novembre 2022, ce qui a encore érodé la confiance des investisseurs dans le secteur. Tether, la troisième crypto-monnaie la plus populaire, a cherché à rassurer ses clients sur sa stabilitéet il a rebondi plus rapidement que ses concurrents au début de l'année 2023 dans un contexte d'aggravation des difficultés financières aux États-Unis à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank. 

La volatilité des crypto-monnaies en 2022 : un rappel des fondamentaux de l'investissement

En tant qu'investisseur, 2022 a été à peu près aussi stressant que ce qu'il est possible d'obtenir. Les actions et les parts traditionnelles varient considérablement. 87% de jours de transaction impliquant des actions du S&P 500 ont connu une variation de 1% ou plus, ce qui ne s'était pas vu depuis la crise financière de 2008. 

Pour les crypto-monnaies, l'instabilité mondiale et les turbulences des marchés financiers internationaux ont fait des ravages sur des prix déjà instables, avec même des acteurs établis comme Bitcoin fluctuant de 61,1%, selon notre analyse. Vous pouvez consulter l'intégralité de notre étude dans le tableau ci-dessous, y compris tous les calculs de volatilité annualisée pour les crypto-monnaies et le stablecoins. 

 

 

À bien des égards, 2022 a été le moment "Icare" de la cryptographie, volant trop près du soleil avec d'ambitieuses publicités du Super Bowl remplies d'influence de célébrités, pour finalement se retrouver dans une situation de crise. "s'écraser sur la terre". Plus de $2 trillions d'actifs ont été anéantis, et la réputation d'un secteur entouré d'un grand nombre d'entreprises a été entachée. scepticisme économique a été encore plus endommagée. Elle a entraîné une prise de conscience aiguë du fait que les acteurs établis de la crypto-monnaie doivent faire davantage pour regagner la confiance des investisseurs et des décideurs politiques et trouver un moyen d'améliorer la qualité de vie de leurs clients. compromis en matière de réglementation qui crée une plus grande transparence sur les actifs numériques. 

Elle sert également à rappeler les principes fondamentaux que nous devons tous prendre en compte en matière d'investissement : ne miser que ce que l'on peut se permettre de perdre, effectuer des recherches approfondies et comprendre les coins dans lesquelles on choisit d'investir, et diversifier son portefeuille. Personne ne peut être sûr de ce que l'avenir réserve au secteur des crypto-monnaies, mais 2022 est une année que les investisseurs n'oublieront jamais.

Pour en savoir plus sur les crypto-monnaies et la variété de coins sur le marché, Coin Kickoff's Les guides utiles vous donnent les informations dont vous avez besoin pour comprendre le secteur et investir de manière responsable.

La méthode derrière l'étude

Pour déterminer quelles sont les crypto-monnaies les plus stables et les moins stables, nous avons comparé la volatilité des rendements des 100 premières crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation boursière.

Tout d'abord, nous avons récupéré les données quotidiennes de CoinMarketCap.com pour chaque coin avec une capitalisation boursière de $50M ou plus et tous les coins stables avec une capitalisation boursière non nulle. Ensuite, nous avons filtré les coins qui n'avaient pas de données pour tous les jours entre le 27-04-2022 et le 26-04-2023 ou dont le volume sur 24 heures était inférieur à $1M. 

Nous avons ensuite calculé la volatilité annualisée pour tous les coins. Nous l'avons calculé comme l'écart-type annualisé des rendements du capital, défini comme suit LN (Prix d'aujourd'hui / Prix d'hier). Nous avons utilisé ces chiffres pour comparer toutes les cryptomonnaies en termes de stabilité de leurs rendements - plus leur volatilité annualisée est élevée, moins leurs rendements sont stables. 

Enfin, nous avons classé les principales crypto-monnaies et stablecoins en fonction de leur stabilité entre le 27-04-2022 et le 26-04-2023. Nous n'avons pris en compte que les crypto-monnaies ayant une capitalisation boursière supérieure à $1m sur un volume de 24 heures et figurant parmi les 100 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière (à l'exclusion de stablecoins). 

Les données de cette analyse sont correctes au 26 avril. 2023.

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