2022 год стал пагубным для криптовалют. Хотя эта отрасль уже давно известна своей волатильностью, большое количество громких банкротств на фоне усиления регулирования и общей нестабильности мировой экономики сделало инвестиции опасными. Газета Washington Post назвала этот период  'Криптозима' и усомнился в возможности восстановления отрасли. 

И все же год начался так позитивно. FTX, Coinbase, eToro и Crypto.com потратил комбинированный $39m в рекламе Super Bowl, используя силу знаменитостей - Мэтта Дэймона, ЛеБрона Джеймса и Ларри Дэвида. Загрузка приложений для этих обмен розовый 279% на неделе, следующей за финалом сезона НФЛ. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) быстро отвергла попытки регулирования этого сектора, а ее председатель Гэри Генслер (Gary Gensler) предложил полномочия по обращению с криптоплатформы, такие как финансовые биржи.

Последовавшие за этим несколько месяцев стали жестокими для отрасли. Bitcoinцена упала на 37% в течение июня 2022 г. - наибольшее падение за последние 11 лет. Хедж-фонды и кредиторы, такие как Три стрелы и Цельсия подал заявление о банкротстве. В Ноябрь 2022 года, FTX потерпел крушениеЭто вызвало шок на рынке и привело к падению сектора ниже его оценки в $1 трлн. долл.

Криптоинсайдеры по-прежнему оптимистично смотрят на будущее отрасли, а цена Bitcoin ралли почти 70% с начала 2023 года. Если судить по результатам последних 12 месяцев, то какие coins на рынке отличаются наибольшей стабильностью, а какие - наибольшей волатильностью для инвесторов? Чтобы узнать, Бросок монеты проанализировала ценовые значения всех основных криптовалют coin и stablecoin, представленных на рынке.  

Как мы проводили это исследование

Использование данных о ценах на coin из CoinMarketCap.comМы сравнили годовую волатильность всех coin с рыночной стоимостью $50M или выше и всех stablecoins с ненулевой рыночной стоимостью. Затем мы составили рейтинг лучших криптовалют и stablecoins на основе их рыночных показателей в период с апреля 2022 по апрель 2023 года. 

Основные выводы

• • УНУС СЕД LEO (#LEO) - самая стабильная в отрасли криптовалюта coin, с годовая волатильность 53%.
  • Токен FTX (#FTX) является самым нестабильным криптовалютой coin, В ноябре 2022 года произошел обвал валютной биржи, приведший к годовая волатильность 218,9%.
  • Tether (#USDT) является наиболее стабильнымcoin, с его цена колеблется всего в пределах 0,88% в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года.
  • Венера BUSD (#vBUSD) имеет годовую волатильность 90,7%, что делает его наименее стабильная стабильностьcoin. 

Продолжающаяся волатильность FTX делает ее нативный токен наименее стабильным криптовалютным инструментом Coin

Учитывая масштабы краха FTX и потрясения, которые он вызвал на рынке, включая обвинительное заключение в отношении опального основателя и генерального директора компании Сэм Бэнкман-Фрид, поэтому неудивительно, что его родной токен FTX (#FTX) оказался на первом месте среди самых волатильных криптовалют coin в наших результатах. В период с апреля 2022 года по апрель 2023 года его годовая волатильность составила 218,9%, что больше, чем у любой другой криптовалюты на рынке.

После подачи заявления о банкротстве по главе 11 в ноябре 2022 г. его цена упала на ошеломляющую величину 138%, и его стоимость продолжала сильно колебаться по мере раскрытия обвинений в адрес FTX. В январе 2023 г. цена на акции ненадолго восстановилась, так как Банкман-Фрид подал иск. не виновен по обвинению в мошенничестве в суде Манхэттена. Спекуляции усилились в апреле 2023 года, когда ведущий юрист FTX предположил, что криптовалютная биржа может быть вновь открыта в будущем на пути к банкротству. 

 

Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере

 

Одной из валют, попавших под криптовалютную зиму, стала Conflux (#CFX). Ее прозвали "китайской Ethereum,' стартап был поддержан в 2018 году официальными лицами в Шанхае Несмотря на национальное ограничение криптовалют, в 2020 году компания начала экспансию в США и Канаду. В начале 2023 г. компания стала попадать в заголовки газет, когда объявила, что пользователи китайского приложения для социальных сетей Little Red Book могут использовать НФТ Conflux в качестве фотографий профиляи их позиции еще более укрепились на фоне дальнейшего поддержка со стороны инвесторов в Китае и Гонконге.  

Mask Network (#MASK) стала еще одной волатильной coin 2022 года. Пока криптовалютная индустрия омывалась кровью от последствий титанического краха FTX, цена Mask в ноябре 2022 года подскочила на 50% после того, как валютная биржа Binance объявила о том, что она будет добавлена к Индекс 'Bluebird'Это означает, что цены на его coins будут завышены по отношению к рыночной стоимости.

UNUS SED LEO - самая стабильная криптовалюта, несмотря на проблемы с Bitfinex

Несмотря на неспокойную ситуацию на рынке, некоторые криптовалюты все же отличались относительной стабильностью. Наше исследование показало, что UNUS SED LEO (#LEO) имеет самую низкую годовую волатильность среди всех coin, колеблясь всего на 53% в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года. И это несмотря на штраф в размере $1,5 млн. Комиссия по торговле товарными фьючерсами к обмену валюты Bitfinex, для которой #LEO является родным token, в 2021 году за незаконные операции на своей платформе. 

Валюта начала год на высоком уровне, поднявшись на 59% после известия о том, что Министерство юстиции США вернуло $3,6 миллиарда взломанных Bitcoin принадлежащий создателю #LEO - компании iFinex. Это привело к тому, что #LEO рост цен более чем на 50%. Однако, инвесторы были настроены "по-медвежьи" по отношению к token к концу 2022 года, так как с максимума $8,15 против USD она снизилась примерно до $3,90.

 

Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере

 

Жетон ворот (#GT) и Bitcoin BEP2 (#BEP2) стали второй и третьей самыми стабильными криптовалютами года с годовыми индексами волатильности 55,3% и 60,9% соответственно. Обе coins боролись с нестабильностью рынка после краха FTX, а #BEP2 из-за своей ценовой привязки к Bitcoin оказалась уязвима к внезапным падениям цен. В частности, в марте 2023 года произошел инцидент, когда стоимость Bitcoin упал на 5% за один час на фоне опасений по поводу стабильности криптовалютного банка Silvergate Capital. 

Стабильныеcoins предлагают меньшую волатильность рынка - но выбирайте осторожно

Хотя криптовалюты остаются популярным выбором для инвесторов, стабильныеcoins предлагают менее волатильную альтернативу, привязывая стоимость цифрового актива к другой валюте или товару, обычно к доллару США. Они представляют собой более практичную альтернативу криптовалютам, поскольку менее подвержены резким колебаниям цен. Это видно из нашего анализа: все, кроме трех, стабильныеcoins на рынке имели более низкую годовую волатильность, чем 53% из #LEO. 

 

Нажмите здесь, чтобы увидеть изображение в полном размере

 

Однако у стабильных 1ТП24Т есть и свои проблемы. Несмотря на рост рынка до стоимости $130 млрд. к 2021 году, в Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает тщательную проверку и регулировать отрасль для защиты инвесторов. Их более низкая годовая доходность Это означает, что инвесторы с меньшей вероятностью получат значительную прибыль в краткосрочной перспективе, кроме того, стабильный coin может потерять свою привязку, если coin потеряет достаточный залог или произойдет крупный Происходит "китовая" распродажа. 

Хотя Tether компании iFinex (#USDT) был самым стабильным из стабильных coins в нашем исследовании, он также стал жертвой ущерба, нанесенного крахом FTX. Несмотря на годовую стабильность всего 0,88% в нашем анализе, она на короткое время утратила свою привязка к доллару США вскоре после подачи FTX заявления о банкротстве в ноябре 2022 года, что еще больше подорвало доверие инвесторов к отрасли. Tether, третья по популярности криптовалюта, стремилась убедить клиентов в своей стабильности, и она отскочила быстрее своих конкурентов в начале 2023 года на фоне углубления финансовых проблем в США после краха банка Silicon Valley Bank. 

Волатильность криптовалют в 2022 году - напоминание об основах инвестирования

Как инвестор, 2022 год был примерно таким же. стресс как это бывает. Традиционные акции и доли варьируются в широких пределах: в одном из отчетов было обнаружено, что 87% торговых дней с участием акций S&P 500 колебания составили 1% и более, чего не наблюдалось со времен финансового кризиса 2008 года. 

Что касается криптовалют, то глобальная нестабильность и турбулентность международных финансовых рынков наложили свой отпечаток на и без того нестабильные цены: согласно нашему анализу, даже такие устоявшиеся игроки, как Bitcoin, колебались на 61,1%. Полный текст нашего исследования представлен в таблице ниже, включая все расчеты годовой волатильности для криптовалют и стабильной coins. 

 

 

Во многих отношениях 2022 год стал для криптовалют моментом "Икара", когда они подлетали слишком близко к солнцу с амбициозными рекламными роликами на Суперкубке, наполненными влиянием знаменитостей, только для того, чтобы 'обрушиться на землю'. Активы на сумму более $2 трлн. были уничтожены, а репутация отрасли, окруженной экономический скептицизм был нанесен еще больший ущерб. Это привело к острому осознанию того, что устоявшиеся игроки в криптовалюте должны приложить больше усилий, чтобы вернуть доверие инвесторов и политиков и найти компромисс в регулировании создающий большую прозрачность цифровых активов. 

Он также служит напоминанием о важных основах, которые мы все должны учитывать при инвестировании: делать ставку только на ту сумму, которую вы можете позволить себе потерять, тщательно изучать и понимать coins, в которую вы решили инвестировать, и диверсифицировать свой портфель. Никто не может с уверенностью сказать, что ждет криптовалютную индустрию в будущем, но 2022 год инвесторы не забудут никогда.

Подробнее о криптовалютах и разновидностях coins на рынке, Coin Kickoff's Полезные руководства содержат информацию, необходимую для понимания сектора и ответственного инвестирования.

Метод, лежащий в основе исследования

Чтобы выяснить, какие криптовалюты являются наиболее и наименее стабильными, мы сравнили волатильность доходности 100 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Во-первых, мы извлекли ежедневные данные из CoinMarketCap.com для каждой coin с рыночной стоимостью $50M или выше и всех стабильных coins с ненулевой рыночной стоимостью. Затем мы отфильтровали те coins, которые не имели данных за все дни с 27-04-2022 по 26-04-2023 или имели 24-часовой объем меньше $1M. 

Затем мы рассчитали годовая волатильность для всех 1ТП24Т. Мы рассчитали это значение как годовое стандартное отклонение доходности капитала, определяемое как LN (Цена сегодня / Цена вчера). Мы использовали эти показатели для сравнения всех криптовалют с точки зрения стабильности их доходности - чем выше годовая волатильность, тем наименее стабильна их доходность. 

Наконец, мы проранжировали лучшие криптовалюты и stablecoins по степени их стабильности в период с 27-04-2022 по 26-04-2023. Мы учитывали только криптовалюты с раскрытой рыночной стоимостью более $1 млн по 24-часовому объему и присутствующие в топ-100 криптовалют по рыночной стоимости (без учета stablecoins). 

Данные этого анализа верны по состоянию на 26 апреля 2023.

Другие справочники Popualr

• 3 лучших криптовалютных казино с бонусами Bitcoin
• Как купить 1ТП12Т (1ТП40Т)
• Как купить 1ТП6Т (1ТП41Т)
• Как купить 1ТП9Т (1ТП36Т)
• Как купить 1ТП5Т (1ТП37Т)
• Как купить Solana (SOL)
• Как купить 1ТП11Т (1ТП53Т)
• Как купить 1ТП8Т (1ТП47Т)
• Как купить 1ТП16Т (1ТП26Т)
• Как купить Cardano (ADA)
• Как купить 1ТП4Т (1ТП34Т)