Jak skrócić Ethereum?

Krótka sprzedaż, określany również jako zwarcie crypto, to zaawansowany rodzaj taktyki handlu kryptowalutami wykorzystywany przez doświadczonych traderów, którzy wiedzą, jak czytać rynek i czerpać zyski z niedźwiedzich warunków rynkowych, gdy ceny kryptowalut spadają. 

Ten przewodnik pomoże ci zapoznać się z podstawowymi zasadami shortowania kryptowalut, koncentrując się na tym, jak skracać pozycje. Ethereum.

Krótka sprzedaż kryptowalut

W klasycznym handlu spot użytkownicy kupują określoną ilość kryptowalut, a następnie handel swoje aktywa przy użyciu różnych strategii. Najczęstszym z nich jest kupowanie kryptowalut, gdy ich cena jest niska, a następnie sprzedawanie ich, gdy cena wzrośnie. 

Można również sprzedać kryptowalutę po jej bieżącej cenie rynkowej i odkupić ją, gdy spadnie. Jednak dla początkujących inwestorów kryptowalutowych niemożliwe jest dokładne oszacowanie, czy cena kryptowaluty wkrótce wzrośnie, czy spadnie. Dlatego wielu przeciętnych inwestorów kryptowalutowych po prostu kupuje i trzyma kryptowaluty, mając nadzieję na wzrost cen.

Kiedy wchodzisz w pozycję handlową z szacunkiem, że wartość określonej kryptowaluty wzrośnie, zajmujesz pozycję długą lub otwierasz pozycję długą. Kiedy szacujesz, że cena aktywa wkrótce spadnie, zajmujesz pozycję krótką lub otwierasz pozycję długą. krótka sprzedaż. 

Aby zająć krótką pozycję, należy sprzedać aktywa, a następnie kupić taką samą ilość tych aktywów, gdy ich cena spadnie do szacowanego poziomu realizacji zysków. Kiedy odkupujesz aktywa, Twój zysk jest równy różnicy między początkową ceną sprzedaży a nową, niższą ceną zakupu. 

Oznacza to, że w przeciwieństwie do inwestorów czekających, aż rynek kryptowalut wejdzie w krótko- lub długoterminowy trend wzrostowy, aby sprzedać swoje kryptowaluty po wyższej cenie, czekasz na spadek rynku lub trend spadkowy, aby zrealizować zyski. 

Shorting wywodzi się z handlu akcjami, gdzie inwestorzy pożyczają akcje od brokera, sprzedają je, a następnie czekają na spadek ceny, aby je odkupić i zwrócić brokerowi. W kryptowalutach inwestorzy robią to za pomocą dźwigni finansowej. 

Wiele giełdy kryptowalut oferta handel lewarowany usługi w zakresie depozytu zabezpieczającego i handlu kontraktami futures poprzez pożyczanie środków użytkownikom w oparciu o początkowy depozyt zabezpieczający. W zależności od platformy, możesz wejść w dowolne miejsce od 2x do 100x lewarowanych pozycji, a wielu profesjonalnych traderów korzysta z tych usług do krótkich kryptowalut, takich jak Ethereum. 

Główną kwestią związaną ze skracaniem kryptowalut jest to, że to bardzo ryzykowneA jeśli nie jesteś dokładnie zaznajomiony z tym, jak działa rynek kryptowalut, zasadniczo po prostu obstawiasz spadek ceny aktywów bazowych. 

Korzyści z shortowania

• Jeśli dobrze to rozegrasz, shortowanie kryptowalut jest znacznie szybszym sposobem na osiągnięcie znacznych zysków w porównaniu do trzymania kryptowalut w portfelu w nadziei na znaczny wzrost cen w czasie. 
• Shortowanie kryptowalut to doskonały sposób na maksymalne wykorzystanie bessy i czerpanie zysków z ogólnego trendu spadkowego na rynku kryptowalut. Zamiast stawiać pieniądze na wzrost cen kryptowalut, jesteś w stanie czerpać zyski, podczas gdy wielu traderów sprzedaje swoje kryptowaluty poniżej ceny zakupu, aby zaoszczędzić część swoich inwestycji. 
• Wiele platform transakcyjnych oferuje do 50x lub 100x dźwignię finansową w handlu z depozytem zabezpieczającym lub kontraktami futures. Możesz skorzystać z tych usług, aby wejść na krótkie pozycje o znacznie wyższej wartości niż Twoje początkowe środki. 
• Skracanie kryptowalut jest cennym narzędziem do ograniczania zmienności kryptowalut, jeśli połączy się je z długimi pozycjami. Jeśli zamkniesz kilka udanych krótkich pozycji i osiągniesz zyski, te zyski pomogą Ci ograniczyć potencjalne straty z nieudanych długich pozycji. 

Ryzyko związane ze skracaniem pozycji

• Kryptowaluty to bardzo nieprzewidywalne i niestabilne aktywa, charakteryzujące się znacznymi wahaniami cen w krótkich okresach. Ich cena może zmienić się o kilka procent w ciągu kilku godzin, a krótka pozycja może szybko zejść na boczny tor. 
• Jeśli pożyczysz środki z platformy transakcyjnej, aby wejść w lewarowaną pozycję krótką, a transakcja nie pójdzie zgodnie z planem, możesz szybko stracić swoje zabezpieczenie. Zasadniczo, jeśli cena krótkiej pozycji zmieni się bardziej niż wartość zabezpieczenia, platforma handlowa zainicjuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, które wymaga zdeponowania większej ilości zabezpieczenia w celu utrzymania pozycji. Jeśli tego nie zrobisz lub zdecydujesz się zamknąć pozycję, stracisz całe zabezpieczenie.
• Angażowanie się w krótką sprzedaż kryptowalut bez znacznej wiedzy na temat analizy technicznej, formacji wykresów cenowych i wskaźników cenowych szybko doprowadzi do znacznych strat i frustracji. Ta metoda handlu zdecydowanie nie jest dla początkujących. Nawet doświadczeni traderzy ponoszą nagłe straty podczas shortowania.
• Czasami mogą wystąpić bezprecedensowe wydarzenia w świecie rzeczywistym, które wpływają na cenę kryptowalut, powodując znaczną zmianę ceny w kierunku przeciwnym do twojej krótkiej pozycji, szybko prowadząc do strat.

Rola analizy technicznej w skracaniu kryptowalut

Jeśli jesteś nowicjuszem kryptowalutowym i chcesz od razu zacząć shortować kryptowaluty, jest prawie pewne, że szybko poniesiesz znaczne straty. To dlatego, że początkującym brakuje technicznego know-how na temat tego, jak działa rynek kryptowalut i jak wykorzystać analizę techniczną do znalezienia potencjalnie zyskownej okazji do shortowania.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć wahań cen kryptowalut z 100% pewnością, ale z pomocą narzędzi analizy technicznej, traderzy mogą znacznie poprawić swoje wyniki. obniżyć ryzyko wszystkich rodzajów handlu kryptowalutami, w tym krótkiej sprzedaży.

Analiza techniczna jest przeprowadzana na zaawansowanym interfejsie handlowym na platformie wymiany kryptowalut, takiej jak Binance. Interfejsy te zawierają szczegółowe wykresy cenowe, na których można zobaczyć wahania cen wybranych kryptowalut w ciągu ostatniej godziny, dnia, tygodnia, miesiąca i roku.

Obok wykresu cenowego dostępne są dziesiątki różnych narzędzi, takich jak wskaźniki zmiany ceny, wskaźniki trendu, narzędzia formacji Gan i Fibonacciego, narzędzia do przewidywania i pomiaru, kształty formacji cenowych i inne. 

Początkujący nie mają pojęcia, czym są te narzędzia i jak działają, ale ich rola jest kluczowa dla podejmowania świadomych decyzji handlowych i wiedzy, kiedy otworzyć lub zamknąć transakcję. Kiedy nauczysz się czytać i analizować wykresy cen kryptowalut, będziesz w stanie rozpoznać możliwe trendy cenowe i wzorce wykresów oraz oszacować potencjalny kierunek zmian cen kryptowalut. 

Bez wystarczającej wiedzy z zakresu analizy technicznej, możesz wejść w krótką pozycję, ponieważ Ethereum wykazywał ostatnio tendencję spadkową, a następnie stracić całą transakcję, ponieważ nie rozpoznałeś formacji wykresu cenowego, która sygnalizowała potencjalne wybicie ceny ETH.

Aby zapobiec takim scenariuszom, należy dokładnie przestudiować analizę techniczną przed wejściem w pierwszą krótką pozycję. Wiele stron internetowych, takich jak Binance Academy lub . Sekcja edukacyjna ByBitmają szczegółowe artykuły i samouczki dla początkujących. 

Popularne metody krótkiej sprzedaży dla Ethereum

Istnieje wiele popularnych metod shortowania kryptowalut. Przyjrzyjmy się najbardziej praktycznym z nich, których można użyć do skrócenia Ethereum i innych walut cyfrowych.

Krótkie pozycje w handlu z depozytem zabezpieczającym

Handel z depozytem zabezpieczającym jest zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem do skracania kryptowalut, ponieważ obejmuje lewarowane opcje handlowe. Kiedy zajmujesz pozycję krótką, korzystasz z usługi handlu z depozytem zabezpieczającym na giełdzie kryptowalut, aby pożyczyć kryptowaluty z platformy, która działa jako broker. Zazwyczaj należy zdeponować walutę fiducjarną lub stabilną coin jako zabezpieczenie, aby uzyskać określoną kryptowalutę, taką jak ETH, jako pożyczkę.

Po otrzymaniu pożyczki otwierasz krótką pozycję, sprzedając pożyczone aktywa po bieżącym średnim kursie rynkowym. Następnie musisz poczekać, aż cena kryptowaluty bazowej spadnie, zgodnie z Twoimi szacunkami, a jeśli spadnie, możesz czerpać zyski, kupując dokładnie taką samą ilość tej kryptowaluty, którą początkowo sprzedałeś.

Wszystko, co musisz teraz zrobić, to spłacić pożyczone aktywa wraz z odsetkami i możesz zgarnąć różnicę w cenie. Wiele usług handlu z depozytem zabezpieczającym ma opcję Auto-Repay Buy, która ułatwia całą operację, gdy chcesz czerpać zyski.

Platforma musi jednak również chronić swoje usługi maklerskie. Tak więc, jeśli lewarowana krótka pozycja zmierza w przeciwnym kierunku, a zmiana ceny przekracza wartość początkowego zabezpieczenia, platforma zlikwiduje pozycję i zamknie ją. Im wyższy mnożnik dźwigni, tym mniejsza tolerancja krótkiej pozycji na wzrosty cen. 

Kontrakty futures

Podczas gdy handel z depozytem zabezpieczającym zwykle oferuje dźwignię od 2x do 10x, handel kontraktami futures może zwielokrotnić zyski (i straty) nawet 100x na niektórych platformach transakcyjnych. Ponadto nie musisz posiadać aktywów, których kontraktami futures handlujesz.

Zamiast kupować konkretne kryptowaluty i mnożyć wartość swojej pozycji handlowej za pomocą dźwigni finansowej, kontrakty futures pozwalają użytkownikom na zajmowanie długich lub krótkich pozycji w odniesieniu do przyszłego kierunku zmiany ceny aktywów, takich jak ETH. Oznacza to, że kontrakty futures są w rzeczywistości kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi, ponieważ kryptowaluty nie zmieniają rąk.

Kontrakty futures mogą mieć ustalone daty wygaśnięcia lub mogą być kontraktami bezterminowymi bez dat wygaśnięcia. W przypadku kontraktów bezterminowych użytkownicy muszą jedynie utrzymywać otwarte pozycje z wystarczającym zabezpieczeniem i realizować zyski, gdy kontrakt stanie się wystarczająco opłacalny. W przypadku shortowania dzieje się tak, gdy aktywa bazowe osiągną próg realizacji zysku.

Kontrakty z datą wygaśnięcia są automatycznie sprzedawane po ich wygaśnięciu. W zależności od kontraktu, w dniu wygaśnięcia możesz otrzymać zyski lub ponieść straty. Zasadniczo, w przypadku tego typu kontraktów futures, inwestorzy zgadzają się na sprzedaż kontraktu w określonym terminie z powrotem do brokera.

Jeśli jesteś biegły w analizie technicznej, możesz spróbuj oszacować przyszły ruch cen ETH lub innych kryptowalut, a następnie wejdź w lewarowaną krótką pozycję futures z dźwignią 10x, 20x lub nawet wyższą.

Zwroty mogą być znacznie wyższe niż w przypadku skracania poprzez handel z depozytem zabezpieczającym, ale elastyczność pozycji jest znacznie bardziej ograniczona. Nawet niewielki ruch ceny w górę o 0,1% może pochłonąć zabezpieczenie i zlikwidować transakcję. 

Handel kontraktami różnic kursowych

Kontrakt na różnicę (CFD) to kolejna możliwość skracania kryptowalut. Kontrakty CFD są podobne do kontraktów futures, ponieważ są również produktami pochodnymi, ale w przeciwieństwie do kontraktów futures, kontrakty CFD dotyczą wszystkich rodzajów aktywów, takich jak kryptowaluty, akcje, towary i indeksy. Kontrakt CFD jest również produktem lewarowanym, podobnie jak kontrakt futures, a użytkownicy mogą zdeponować niewielką kwotę zabezpieczenia, aby rozpocząć handel. 

Użytkownicy handlujący kontraktami CFD nie muszą martwić się o rzeczywistą cenę aktywów bazowych, ponieważ liczy się tylko zmiana ceny między dwoma punktami w czasie. Co więcej, w przeciwieństwie do kontraktów futures, które opierają się na transakcjach kryptowalutowych i są dostępne wyłącznie na giełdach kryptowalut, kontrakty CFD są przedmiotem obrotu na wyspecjalizowanych platformach, które zajmują się tego typu produktami pochodnymi.

Nie musisz kupować ETH ani żadnej innej kryptowaluty, aby skrócić Ethereum za pomocą kontraktu CFD. Zamiast tego możesz użyć waluty fiducjarnej na platformie, która zajmuje się kontraktami CFD, a jeśli Twoja krótka pozycja CFD się powiedzie, Twoje zyski zostaną natychmiast rozliczone w gotówce na Twoim koncie bankowym. 

Chociaż kontrakty CFD są dość podobne do kontraktów futures pod względem ich podstawowego mechanizmu, kluczową różnicą jest to, że Kontrakty CFD nie są powiązane z platformami kryptowalutowymi, a początkujący, którzy nie mają doświadczenia z kryptowalutami, mogą z łatwością z nich korzystać. 

Jednak kontrakty CFD są niezwykle ryzykowne, ponieważ użytkownicy zasadniczo stawiają zakłady na ruch cen aktywów w dół, gdy angażują się w shortowanie za pomocą kontraktów CFD.

Nie byłoby to problemem dla doświadczonych traderów kryptowalut, którzy rozumieją analizę techniczną i podejmują ostrożne decyzje w oparciu o dostępne dane, ale wielu użytkowników kontraktów CFD to przeciętni inwestorzy, którzy po prostu stawiają zakłady za pośrednictwem kontraktów CFD. 

Właśnie dlatego tego typu instrumenty pochodne o bardzo wysokim ryzyku są nielegalne w niektórych częściach świata, takich jak USA, aby chronić użytkowników. 

Skracanie przy użyciu opcji binarnych

Inną przydatną usługą do skracania kryptowalut są opcje binarne. Ta metoda jest również podobna do kontraktów futures i CFD, ale jest pewien zwrot. W przypadku kontraktów futures i CFD inwestorzy są zobowiązani do wypełnienia swojej części umowy i sprzedaży kontraktu w określonym momencie, niezależnie od jego wartości w tym momencie. W przypadku opcji binarnych nie ma takich zobowiązań.

W przypadku opcji binarnych istnieją call-and-put opcje do Twojej dyspozycji. 

Aby zająć pozycję długą, należy wybrać opcję kupna, podczas gdy opcje sprzedaży są używane do sprzedaży kontraktu. Kontrakty na opcje binarne pozwalają użytkownikom kupować lub sprzedawać bazowe papiery wartościowe po wcześniej ustalonej cenie w określonych ramach czasowych. Oznacza to, że nie handlujesz ETH podczas angażowania się w opcje binarne. Zamiast tego handlujesz wartością zmiany ceny ETH, podobnie jak w przypadku kontraktów CFD i futures.

Wartość opcji sprzedaży rośnie, gdy cena aktywa bazowego spada. Dlatego też opcje sprzedaży są wykorzystywane do skracania aktywów. Kiedy angażujesz się w opcję sprzedaży, musisz ustawić cena wykonania, która powinna być niższa niż bieżąca cena rynkowa aktywa, ponieważ chcesz zyskać na spadku ceny. 

Aby opcja sprzedaży przyniosła zysk, cena instrumentu bazowego musi spaść poniżej ceny wykonania w momencie wygaśnięcia kontraktu. Platformy obsługujące opcje binarne umożliwiają inwestorom korzystanie z nich bezpośrednio z walutą fiducjarną. 

Skróć swój własny ETH

Poza wymienionymi metodami, możesz również skrócić swój własny ETH. Jest to jednak coś bardziej odpowiedniego dla inwestorów na dużą skalę, którzy mają już znaczne ilości ETH i nie muszą polegać na usługach brokerskich w zakresie pożyczek i dźwigni finansowej. 

Jeśli nie czujesz się komfortowo z krótkimi pozycjami lewarowanymi ze względu na stosunkowo niewielką elastyczność zmian cen w transakcjach, co może skutkować szybką likwidacją, możesz przetestować swoją wiedzę z zakresu analizy technicznej, skracając niewielkie ilości ETH.

Korzystając z własnych aktywów, nie musisz się martwić, że Twoja pozycja zostanie zlikwidowana z powodu niewielkiej zmiany ceny o kilka procent. 

Aby to zrobić, powinieneś sprzedać część swojego ETH po aktualnym kursie rynkowym, a następnie odkupić go, gdy cena spadnie. Korzystając z własnej kryptowaluty, należy ustawić progi realizacji zysków i stop-loss, aby ograniczyć straty i z wyprzedzeniem zdecydować, kiedy zrealizować zyski. Chociaż zasady te mają również zastosowanie do krótkich pozycji w handlu z depozytem zabezpieczającym, są one jeszcze ważniejsze w przypadku korzystania z własnej kryptowaluty.

Jest to dobra metoda dla początkujących, aby wypróbować shortowanie kryptowalut po zapoznaniu się z podstawami analizy technicznej, aby sprawdzić, czy potrafią dokładnie oszacować przyszłe zmiany cen na podstawie bieżących danych.

Należy tylko pamiętać, że potencjalne zyski są znacznie niższe w przypadku korzystania wyłącznie z własnego ETH w porównaniu z wykorzystaniem pożyczek lewarowanych do skracania.

Popularne giełdy do skracania Ethereum

Przyjrzyjmy się niektórym z najpopularniejszych platform transakcyjnych do shortowania ETH.

Binance

Binance to jedna z najlepszych platform do handlu kryptowalutami dla wszystkich typów użytkowników, ponieważ znajdziesz w niej podstawowe funkcje, takie jak natychmiastowe kupowanie, swapowanie i handel spot, a także profesjonalne usługi, takie jak handel z depozytem zabezpieczającym, kontrakty terminowe i opcje binarne. 

Giełda obsługuje ponad 20 walut fiducjarnych i posiada sekcję portfela fiducjarnego, która ułatwia traderom korzystanie ze wszystkich dostępnych usług poprzez wpłacanie gotówki i konwertowanie jej na waluty fiducjarne. Binance USD (BUSD) lub Tether (USDT). 

Platforma posiada sekcję Akademii Binance z mnóstwem przydatnych treści edukacyjnych, które pomogą Ci dowiedzieć się, jak działają zaawansowane usługi handlowe i jak zacząć skracać ETH.

ByBit

ByBit jest jedną z najważniejszych platform handlowych specjalizuje się w handlu z depozytem zabezpieczającym i instrumentami pochodnymi. Istnieje wiele możliwości zwarcia ETH na ByBit. Handel z depozytem zabezpieczającym na ByBit daje możliwość skrócenia ETH z dźwignią do 10x, co jest jednym z najwyższych progów dźwigni dla handlu z depozytem zabezpieczającym.

W sekcji pochodnych platformy można uzyskać dostęp do USDT lub USD Coin (USDC) zabezpieczonych kontraktów futures, zarówno z ustalonymi datami wygaśnięcia, jak i wersjami bezterminowymi. Dostępna jest nawet opcja kopiowania transakcji, która pozwala kopiować transakcje na instrumentach pochodnych najlepiej prosperujących traderów.

Jeśli chcesz zaangażować się w opcję binarną ETH shorting, możesz to zrobić z USDC jako zabezpieczeniem na ByBit. 

CMC Markets

Jeśli chcesz spróbować skrócić Ethereum za pomocą kontraktów CFD, nie znajdziesz tego typu usługi na giełdzie kryptowalut. Kontrakty CFD są obsługiwane przez tradycyjne platformy transakcyjne, które zajmują się różnymi aktywami, takimi jak akcje, obligacje, metale szlachetne, indeksy i fundusze giełdowe. Kryptowaluty są najnowszym dodatkiem do platform CFD ze względu na rosnącą popularność kryptowalut.

CMC Markets to popularna platforma handlowa CFD z wyjątkowymi usługami w tym segmencie. Korzystanie z platformy jest dość łatwe i proste. Możesz handlować kontraktami CFD za pomocą gotówki, a platforma ma wolne od ryzyka konto demo, którego możesz użyć do ćwiczenia handlu kontraktami CFD bez wpłacania pieniędzy, a następnie zacząć korzystać z gotówki, gdy już to zrozumiesz. 

OKX

OKX to kolejna wysokiej jakości platforma handlowa, która obsługuje mnóstwo usług handlu instrumentami pochodnymi, a także handel natychmiastowy, spot i z depozytem zabezpieczającym. 

Giełda obsługuje ponad 50 coins do handlu z depozytem zabezpieczającym z dźwignią do 10x na wszystkich aktywach, w tym Ethereum. Prawdziwa zabawa dla traderów instrumentów pochodnych poszukujących opcji masowego shortowania zaczyna się od kontraktów perpetual i standardowych kontraktów futures, ponieważ OKX obsługuje dźwignię do 125x. 

Giełda ma nawet sekcję opcji binarnych z Ethereum jako jednym z najczęściej wymienianych aktywów.

Wniosek

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu krótkiej sprzedaży ETH należy pamiętać, że krótka sprzedaż jest bardzo ryzykownym działaniem, podobnie jak każdy rodzaj handlu kryptowalutami. Możesz jednak obniżyć swoje ryzyko, edukując się w zakresie analizy technicznej kryptowalut i opanowując podstawowe elementy, takie jak rozpoznawanie wzorców cenowych i trendów zmian cen. 

Gdy uznasz, że jesteś gotowy do rozpoczęcia shortowania ETH, możesz wypróbować niektóre z metod opisanych w naszym przewodniku.