Prodaja na kratko, imenovan tudi krajšanje crypto, je napredna vrsta taktike trgovanja s kriptovalutami, ki jo uporabljajo izkušeni trgovci, ki znajo brati trg in izkoristiti medvedje tržne razmere, ko cene kriptovalut padajo.
Ta vodnik vam bo pomagal spoznati osnove kratkoročnega trgovanja s kriptovalutami in se osredotočil na to, kako kratkoročno Ethereum.
Kratka prodaja kriptovalut
Pri klasičnem promptnem trgovanju uporabniki kupijo določeno količino kriptovalut in nato trgovina svoja sredstva z različnimi strategijami.. Najpogostejši je nakup kriptovalut, ko je njihova cena nizka, in prodaja, ko se cena zviša.
Kriptovaluto lahko prodate tudi po trenutni tržni ceni in jo ponovno kupite, ko se zniža. Vendar je za začetnike, ki trgujejo s kriptovalutami, nemogoče natančno oceniti, ali bo cena kriptovalute kmalu narasla ali padla. Zato veliko povprečnih vlagateljev v kriptovalute samo kupuje in drži kriptovalute ter upa na povišanje cene.
Ko vstopate v trgovalno pozicijo z oceno, da se bo vrednost določene kriptovalute povečala, vstopate v dolgo pozicijo ali odpirate dolgo pozicijo. Kadar je vaša ocena, da bo cena določenega finančnega premoženja kmalu padla, se odločite za kratko pozicijo ali prodaja na kratko.
Če želite vstopiti v kratko pozicijo, morate prodati sredstvo in nato kupiti enako količino tega sredstva, ko njegova cena pade na ocenjeno raven za prevzem dobička.. Ko sredstvo odkupite, je vaš dobiček enak razliki med začetno prodajno ceno in novo, nižjo nakupno ceno.
To pomeni, da v nasprotju z vlagatelji, ki čakajo na kratkoročni ali dolgoročni trend rasti trga kriptovalut, lahko svoje kriptovalute prodajo po višji ceni, čakate na padec trga ali padajoči trend, da bi se odločili za dobiček..
Kratkoročno trgovanje izvira iz trgovanja z delnicami, pri katerem si vlagatelji od borznega posrednika izposodijo delnice, jih prodajo in nato počakajo na padec cen, da jih odkupijo in vrnejo borznemu posredniku. Pri kriptovalutah trgovci to počnejo s pomočjo finančnega vzvoda.
Veliko izmenjave kriptovalut ponudba trgovanje s finančnim vzvodom storitve za trgovanje s kritjem in terminskimi pogodbami z izposojanjem sredstev uporabnikom na podlagi začetnega pologa zavarovanja. Odvisno od platforme lahko vstopite v pozicije z od 2-kratnim do 100-kratnim finančnim vzvodom, številni profesionalni trgovci pa te storitve uporabljajo za kratke pozicije v kriptovalutah, kot je Ethereum.
Glavna težava pri kratkoročnem trgovanju s kriptovalutami je, da je zelo tvegano.in če niste temeljito seznanjeni z delovanjem trga kriptovalut, v bistvu samo stavite na znižanje cene osnovnega sredstva.
Prednosti krajšanja
- Če se pravilno odločite, je kratkoročno trgovanje s kriptovalutami veliko hitrejši način za ustvarjanje precejšnjega dobička v primerjavi s posedovanjem kriptovalut v denarnici v upanju, da se bo cena sčasoma občutno zvišala.
- Shortanje kriptovalut je odličen način, da kar najbolje izkoristite medvedji trg in zaslužite na račun splošnega trenda upadanja trga kriptovalut. Namesto da bi svoj denar vložili v povečanje cen kriptovalut, ste dejansko v položaju, ko lahko pobirate dobiček, medtem ko številni trgovci prodajajo svoje kriptovalute pod njihovo nakupno ceno, da bi prihranili del svojih naložb.
- Številne trgovalne platforme ponujajo do 50- ali 100-kratni finančni vzvod pri trgovanju s kritjem ali terminskimi pogodbami. Te storitve lahko uporabite za vstop v kratke pozicije v veliko večji vrednosti, kot so vaša začetna sredstva.
- Kratkoročno trgovanje s kriptovalutami je dragoceno orodje za omejevanje nestanovitnosti kriptovalut, če ga kombinirate z dolgimi pozicijami. Če boste zaprli nekaj uspešnih kratkih pozicij in ustvarili dobiček, vam bo ta dobiček pomagal omejiti morebitne izgube iz neuspešnih dolgih pozicij.
Tveganja pri kratkoročnem trgovanju
- Kriptovalute so zelo nepredvidljivo in nestanovitno premoženje, ki v kratkih obdobjih močno niha v ceni. Njihova cena se lahko v nekaj urah spremeni za več odstotkov, vaša kratka pozicija pa lahko hitro preide na stranski tir.
- Če si za vstop v kratko pozicijo z vzvodom izposodite sredstva od trgovalne platforme in se posel ne izide po načrtih, lahko hitro izgubite svoje zavarovanje. Če se cena vaše kratke pozicije spremeni bolj, kot je vrednost vašega zavarovanja, bo trgovalna platforma sprožila poziv h kritju, ki od vas zahteva, da položite več zavarovanja, da ohranite pozicijo. Če tega ne storite ali se odločite zapreti pozicijo, boste izgubili celotno zavarovanje.
- Ukvarjanje s kratko prodajo kriptovalut brez precejšnjega znanja o tehnični analizi, vzorcih cenovnih grafov in kazalnikih cen vas bo hitro pripeljalo do velikih izgub in razočaranja. Ta metoda trgovanja vsekakor ni za začetnike. Tudi izkušeni trgovci utrpijo nenadne izgube pri prodaji na kratko.
- Včasih se lahko zgodijo dogodki brez primere v resničnem svetu, ki vplivajo na ceno kriptovalut, kar sproži veliko spremembo cene v nasprotni smeri od vaše kratke pozicije, kar vas hitro pripelje do izgube.
Vloga tehnične analize pri kratenju kriptovalut
Če ste novinec na področju kriptovalut in želite takoj začeti kratiti kriptovalute, je skoraj gotovo, da boste hitro utrpeli precejšnje izgube. To je zato, ker začetniki nimajo tehničnega znanja in izkušenj. kako deluje trg kriptovalut in kako s tehnično analizo poiskati potencialno donosno priložnost za kratkoročno prodajo.
nihče ne more z gotovostjo napovedati nihanja cen kriptovalut, vendar lahko trgovci s pomočjo orodij za tehnično analizo precej zmanjšati tveganje. vseh vrst trgovanja s kriptovalutami, vključno s prodajo na kratko.
Tehnična analiza se izvaja v naprednem trgovalnem vmesniku na platformi za izmenjavo kriptovalut, kot je Binance. Ti vmesniki imajo podrobne grafikone cen, kjer si lahko ogledate nihanje cen izbrane kriptovalute v zadnji uri, dnevu, tednu, mesecu in letu.
Poleg grafa cen, obstaja na desetine različnih orodij, kot so kazalniki spremembe cen, kazalniki trendov, Gan in Fibonaccijev vzorec orodja, napovedovanje in merjenje orodja, oblike vzorcev cen, in več.
Začetniki nimajo pojma, kaj so ta orodja in kako delujejo, vendar njihova vloga je ključna za sprejemanje informiranih odločitev o trgovanju in za to, kdaj odpreti ali zapreti posel.. Ko se naučite brati in analizirati grafikone cen kriptovalut, boste lahko prepoznali morebitne cenovne trende in vzorce grafikonov ter ocenili morebitno smer spremembe cen kriptovalut.
Brez zadostnega znanja o tehnični analizi bi lahko vstopili v kratko pozicijo, ker se je Ethereum nedavno gibal navzdol, nato pa izgubili celoten posel, ker niste prepoznali vzorca cenovnega grafikona, ki je signaliziral potencialni preboj cene ETH.
Da bi preprečili takšne scenarije, morate skrbno preučiti tehnično analizo, preden vstopite v svojo prvo kratko pozicijo. Številna spletna mesta, kot je npr. Akademija Binance ali ByBitov izobraževalni oddelek, imajo temeljite članke in navodila za začetnike.
Priljubljene metode prodaje na kratko za Ethereum
Obstaja več priljubljenih metod za kratkoročno trgovanje s kriptovalutami. Oglejmo si najbolj praktične, ki jih lahko uporabite za short Ethereum in drugih digitalnih valut.
Trgovanje s kritjem s kratkimi pozicijami
Maržno trgovanje je daleč najbolj priljubljena rešitev za kratkoročno trgovanje s kriptovalutami, saj vključuje možnosti trgovanja s finančnim vzvodom.. Pri kratkoročnem trgovanju uporabljate storitev trgovanja z maržami kripto borze, da si od platforme, ki deluje kot posrednik, izposodite kriptovalute. Običajno morate deponirati fiat valuto ali stabilnocoin kot zavarovanje, da bi kot posojilo dobili določeno kriptovaluto, na primer ETH.
Ko prejmete posojilo, odprete kratko pozicijo s prodajo izposojenih sredstev po trenutni povprečni tržni obrestni meri.. Nato morate počakati, da cena osnovne kriptovalute pade v skladu z vašimi ocenami, in če pade, lahko dobiček dosežete tako, da kupite natančno enako količino te kriptovalute, kot ste jo prvotno prodali.
Vse, kar morate zdaj storiti, je, da izposojena sredstva z obrestmi vrnete, razliko v ceni pa lahko pospravite v žep. Številne storitve maržnega trgovanja imajo možnost samodejnega vračila kupnine, ki olajša celotno operacijo, ko želite pobrati dobiček.
Vendar pa mora platforma zaščititi tudi svoje posredniške storitve. Če torej vaša kratka pozicija z vzvodom gre v nasprotno smer in sprememba cene preseže vrednost vašega začetnega zavarovanja, platforma bo likvidirala vašo pozicijo in jo zaprla.. Višji kot je mnogokratnik finančnega vzvoda, manjša je toleranca do povišanja cene v vaši kratki poziciji.
Terminske pogodbe
Medtem ko je pri maržnem trgovanju običajno na voljo 2- do 10-kratni finančni vzvod, lahko pri trgovanju s terminskimi pogodbami svoje dobičke (in izgube) na nekaterih trgovalnih platformah povečate tudi do 100-krat.. Prav tako vam ni treba imeti v lasti sredstva, s katerim trgujete s terminskimi pogodbami.
Namesto da bi kupili določeno kriptovaluto in pomnožili vrednost svoje trgovalne pozicije z vzvodom, terminske pogodbe uporabnikom omogočajo vstop v dolge ali kratke pozicije glede prihodnje smeri spremembe cene sredstva, kot je ETH. To pomeni, da so terminske pogodbe pravzaprav izvedeni finančni instrumenti na kriptovalute, saj se kriptovalute ne spreminjajo.
Terminske pogodbe imajo lahko fiksne datume izteka ali pa so večne pogodbe brez datumov izteka.. Pri trajnih pogodbah morajo uporabniki le vzdrževati odprte pozicije z zadostnim zavarovanjem in ustvariti dobiček, ko pogodba postane dovolj donosna. V primeru kratkih pozicij se to zgodi, ko osnovno sredstvo doseže vaš prag za prevzem dobička.
Pogodbe z datumom izteka veljavnosti se samodejno prodajo, ko potečejo.. Glede na pogodbo lahko na datum izteka pogodbe prejmete dobiček ali utrpite izgubo. Pri teh vrstah terminskih pogodb se trgovci v bistvu dogovorijo, da bodo pogodbo na določen datum prodali nazaj posredniku.
Če ste vešči tehnične analize, lahko poskusite oceniti prihodnje gibanje cene ETH ali drugih kriptovalut in nato vstopite v kratko pozicijo terminskih pogodb s finančnim vzvodom 10x, 20x ali celo večjim vzvodom.
Donosi so lahko veliko višji kot pri kratkoročnem trgovanju s kritjem, vendar je prilagodljivost vaše pozicije veliko bolj omejena. Že majhna sprememba cene navzgor za 0,1% lahko porabi vaše zavarovanje in likvidira posel.
Trgovanje s pogodbami za razliko
Pogodba za razliko (CFD) je še ena možnost za kratkoročno prodajo kriptovalut.. CFD-ji so podobni terminskim pogodbam, saj so prav tako izvedeni finančni instrumenti, vendar se za razliko od terminskih pogodb ukvarjajo z vsemi vrstami sredstev, kot so kriptovalute, delnice, blago in indeksi. CFD je prav tako produkt s finančnim vzvodom kot terminska pogodba, uporabniki pa lahko za začetek trgovanja položijo majhen znesek zavarovanja.
Uporabnikom, ki trgujejo s CFD-ji, ni treba skrbeti za dejansko ceno osnovnega sredstva, saj je pomembna le sprememba cene med dvema časovnima točkama. Poleg tega se v nasprotju s terminskimi pogodbami, ki temeljijo na transakcijah s kriptovalutami in so na voljo izključno na borzah kriptovalut, s CFD-ji trguje na specializiranih platformah, ki se ukvarjajo s temi vrstami izvedenih finančnih instrumentov.
Ni vam treba kupiti ETH ali katere koli druge kriptovalute, da bi prek CFD kratkoročno prodali Ethereum. Namesto tega lahko uporabite fiat valuto na platformi, ki se ukvarja s CFD-ji, in če se vaša kratka pozicija CFD-ja dobro izide, se vaši dobički takoj poravnajo v gotovini na vaš bančni račun.
Medtem ko so CFD-ji v svojem osnovnem mehanizmu precej podobni terminskim pogodbam, je ključna razlika v tem, da CFD-ji niso vezani na platforme za kriptovalute, zato jih lahko brez težav uporabljajo tudi začetniki, ki nimajo izkušenj s kriptovalutami..
Vendar so CFD-ji zelo tvegani, saj uporabniki pri kratkih pozicijah prek CFD-jev v bistvu stavijo na gibanje cene sredstva navzdol.
Za izkušene trgovce s kriptovalutami, ki razumejo tehnično analizo in skrbno sprejemajo odločitve na podlagi razpoložljivih podatkov, to ne bi bilo problematično, vendar so številni uporabniki CFD povprečni vlagatelji, ki preprosto sklepajo stave prek CFD.
Zato so te vrste zelo tveganih izvedenih finančnih instrumentov v nekaterih delih sveta, na primer v ZDA, zaradi zaščite uporabnikov nezakonite.
Kratke pozicije z binarnimi opcijami
Druga uporabna storitev za kratkoročno prodajo kriptovalut je prek binarnih opcij. Tudi ta metoda je podobna terminskim pogodbam in CFD-jem, vendar je tu še en preobrat. Pri terminskih pogodbah in pogodbah CFD morajo trgovci izpolniti svoj del pogodbe in pogodbo prodati v določenem trenutku, ne glede na njeno vrednost v tistem trenutku. Pri binarnih opcijah takšnih obveznosti ni.
Pri binarnih opcijah obstajajo klic in vnos možnosti, ki so vam na voljo.
Za dolgo prodajo morate izbrati nakupno opcijo, medtem ko se prodajne opcije uporabljajo za prodajo pogodbe.. Pogodbe o binarnih opcijah uporabnikom omogočajo nakup ali prodajo osnovnih vrednostnih papirjev po vnaprej določeni ceni v določenem časovnem okviru. To pomeni, da pri trgovanju z binarnimi opcijami ne trgujete ETH. Namesto tega trgujete z vrednostjo spremembe cene ETH, tako kot pri CFD-jih in terminskih pogodbah.
Vrednost prodajne opcije se poveča, ko se cena osnovnega sredstva zniža. Zato se prodajne opcije uporabljajo za kratkoročno prodajo sredstev. Pri nakupu prodajne opcije morate določiti izvršilna cena, ki bi morala biti nižja od trenutne tržne cene sredstva, saj želite imeti dobiček od padca cene.
Da bi bila vaša prodajna opcija donosna, mora cena osnovnega sredstva ob izteku pogodbe padec pod izvršilno ceno.. Platforme, ki podpirajo binarne opcije, omogočajo trgovcem, da jih uporabljajo neposredno s fiat valuto.
Kratek lasten ETH
Poleg naštetih metod lahko tudi sami skrajšate ETH. Vendar je to bolj primerno za velike vlagatelje, ki že imajo precejšnje zneske ETH in jim ni treba biti odvisen od posredniških storitev za posojila in finančni vzvod.
Če vam kratke pozicije z vzvodom ne ustrezajo zaradi relativno majhne fleksibilnosti sprememb cen vaših poslov, kar lahko povzroči hitre likvidacije, lahko preizkusite svoje znanje tehnične analize s kratkimi pozicijami ETH v majhnih količinah.
Pri uporabi lastnih sredstev vam ni treba skrbeti, da bo vaša pozicija likvidirana zaradi majhne spremembe cene za nekaj odstotkov..
To storite tako, da del svojega ETH prodate po trenutnem tržnem tečaju in ga nato kupite nazaj, ko se cena zniža.. Pri uporabi lastne kriptovalute morate določiti pragove za prevzem dobička in stop-loss, da omejite izgube in se vnaprej odločite, kdaj boste prevzeli dobiček. Čeprav ta pravila veljajo tudi za trgovanje s kratkimi pozicijami na kritnem premoženju, so pri uporabi lastne kriptovalute še pomembnejša.
To je dobra metoda za začetnike, da preizkusijo kratkoročno trgovanje s kriptovalutami, ko se naučijo osnov tehnične analize in preverijo, ali lahko na podlagi trenutnih podatkov natančno ocenijo prihodnje spremembe cen.
Ne pozabite, da je vaš potencialni dobiček veliko manjši, če uporabljate le lastne ETH v primerjavi z uporabo posojil s finančnim vzvodom za kratkoročno prodajo.
Priljubljene menjave za krajšanje Ethereum
Oglejmo si nekaj najbolj priljubljenih platform za trgovanje za shorting ETH.
Binance
Binance je ena najboljših platform za trgovanje s kriptovalutami za vse vrste uporabnikov, saj boste našli osnovne funkcije, kot so takojšen nakup, zamenjava in promptno trgovanje, skupaj s profesionalnimi storitvami, kot so trgovanje s kritjem, terminske pogodbe in binarne opcije.
Borza podpira več kot 20 fiat valut in ima oddelek za fiat denarnico, ki trgovcem olajša uporabo vseh razpoložljivih storitev z deponiranjem gotovine in pretvorbo v Binance USD (BUSD) ali Tether (USDT).
Platforma ima oddelek Binance Akademija z množico koristnih izobraževalnih vsebin, ki vam pomagajo izvedeti, kako delujejo napredne storitve trgovanja in kako začeti kratiti ETH.
ByBit
ByBit je med najpomembnejšimi platformami za trgovanje specializirano za trgovanje z maržami in izvedenimi finančnimi instrumenti.. Obstajajo številne možnosti za krajšanje ETH na ByBit. Maržno trgovanje na ByBitu vam omogoča kratko pozicijo ETH z do 10-kratnim finančnim vzvodom, kar je med najvišjimi pragovi finančnega vzvoda za maržno trgovanje.
V razdelku z izvedenkami v platformi lahko dostopate do USDT ali USD Coin (USDC) zavarovane terminske pogodbe, oboje s fiksnim datumom izteka ali večnimi različicami. Na voljo je celo možnost kopiranja trgovanja, ki vam omogoča kopiranje poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti najuspešnejših trgovcev.
Če se želite ukvarjati z binarno opcijo ETH shorting, lahko to storite z USDC kot zavarovanjem na ByBitu.
CMC Markets
Če želite poskusiti kratke pozicije Ethereum s CFD-ji, te vrste storitve ne boste našli na borzi kriptovalut. CFD-je podpirajo tradicionalne platforme za trgovanje z različnimi sredstvi, kot so delnice, obveznice, plemenite kovine, indeksi in skladi, s katerimi se trguje na borzi. Kriptovalute so zaradi vse večje priljubljenosti kriptovalut le najnovejši dodatek k platformam CFD.
CMC Markets je priljubljena platforma za trgovanje s CFD z izjemnimi storitvami v tem segmentu. Uporaba platforme je precej preprosta in enostavna. S CFD-ji lahko trgujete z gotovino, platforma pa ima tudi demo račun brez tveganja, s katerim lahko vadite trgovanje s CFD-ji brez pologa denarja, nato pa začnete uporabljati gotovino, ko jo osvojite.
OKX
OKX je še ena visokokakovostna trgovalna platforma, ki podpira številne storitve trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti ter takojšnje, promptno in maržno trgovanje.
Borza podpira več kot 50 coins za maržno trgovanje z do 10-kratnim finančnim vzvodom za vsa sredstva, vključno z Ethereum. Prava zabava za trgovce z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki iščejo možnosti za množično kratkoročno trgovanje, se začne z večnimi in standardnimi terminskimi pogodbami, saj OKX podpira do 125-kratni finančni vzvod.
Borza ima celo oddelek za binarne opcije, kjer je Ethereum eno od najpomembnejših sredstev, s katerimi se trguje.
Zaključek
Preden se odločite za kratko prodajo ETH, upoštevajte, da je prodaja na kratko zelo tvegana dejavnost, tako kot vse vrste trgovanja s kriptovalutami. Vendar lahko tveganja zmanjšate tako, da se izobrazite o tehnični analizi kriptovalut in osvojite bistvene elemente, kot so prepoznavanje vzorcev cen in trendov spreminjanja cen.
Ko se vam bo zdelo, da ste pripravljeni začeti kratiti ETH, lahko preizkusite nekaj metod, opisanih v našem vodniku.