Leerverkäufe, auch bezeichnet als Kurzschließen Krypto, ist eine fortgeschrittene Art von Krypto-Handelstaktik, die von erfahrenen Händlern verwendet wird, die wissen, wie man den Markt liest und von bärischen Marktbedingungen profitiert, wenn Krypto-Preise sinken.
Dieser Leitfaden führt Sie durch die Grundlagen des Krypto-Shortings, wobei der Schwerpunkt auf dem Shorting liegt Ethereum.
Leerverkäufe von Kryptowährungen
Beim klassischen Spothandel kaufen Nutzer eine bestimmte Menge an Kryptowährungen und Handel ihre Vermögenswerte mit unterschiedlichen Strategien. Die häufigste Variante ist, Kryptowährungen zu kaufen, wenn der Preis niedrig ist, und sie dann zu verkaufen, wenn der Preis steigt.
Sie können Kryptowährungen auch zu ihrem aktuellen Marktpreis verkaufen und sie zurückkaufen, wenn sie fallen. Für Anfänger im Krypto-Handel ist es jedoch unmöglich, genau abzuschätzen, ob der Preis einer Kryptowährung bald steigen oder fallen wird. Deshalb kaufen und halten viele durchschnittliche Krypto-Investoren einfach Krypto und hoffen auf einen Preisanstieg.
Wenn Sie eine Handelsposition mit der Einschätzung eingehen, dass der Wert einer bestimmten Kryptowährung steigen wird, gehen Sie long oder eröffnen eine Long-Position. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Preis eines Vermögenswerts bald fallen wird, gehen Sie short oder Leerverkäufe.
Um eine Short-Position einzugehen, müssen Sie einen Vermögenswert verkaufen und dann die gleiche Menge dieses spezifischen Vermögenswerts kaufen, sobald sein Preis auf das von Ihnen geschätzte Gewinnmitnahme-Niveau fällt.. Wenn Sie den Vermögenswert zurückkaufen, entspricht Ihr Gewinn der Differenz zwischen Ihrem ursprünglichen Verkaufspreis und dem neuen, niedrigeren Ankaufspreis.
Das bedeutet, dass im Gegensatz zu Investoren, die auf einen kurz- oder langfristigen Aufwärtstrend des Kryptomarktes warten, um ihre Kryptowährung zu einem höheren Preis zu verkaufen, Sie warten auf einen Marktrückgang oder einen Abwärtstrend, um Gewinne mitzunehmen.
Leerverkäufe stammen ursprünglich aus dem Aktienhandel, bei dem sich Anleger Aktien von einem Broker leihen, sie verkaufen und dann auf einen Kursrückgang warten, um sie zurückzukaufen und an den Broker zurückzugeben. Bei Kryptowährungen tun Händler dies durch Hebelwirkung.
Viele Krypto-Börsen Angebot fremdfinanzierter Handel Dienstleistungen für den Margin- und Futures-Handel, indem sie den Nutzern auf der Grundlage einer anfänglichen Sicherheitseinlage Geld leihen. Je nach Plattform können Sie Positionen mit 2- bis 100-fachem Hebel eingehen, und viele professionelle Händler nutzen diese Dienste, um Kryptowährungen wie Ethereum zu shorten.
Das Hauptproblem beim Leerverkauf von Kryptowährungen ist, dass es ist sehr riskantUnd wenn Sie nicht genau wissen, wie der Kryptomarkt funktioniert, wetten Sie im Grunde nur auf einen Kursrückgang eines Basiswerts.
Vorteile des Leerverkaufs
- Wenn Sie es richtig anstellen, können Sie mit Leerverkäufen von Kryptowährungen viel schneller beträchtliche Gewinne erzielen, als wenn Sie Kryptowährungen nur in Ihrer Brieftasche halten, in der Hoffnung, dass der Preis mit der Zeit deutlich steigt.
- Das Leerverkaufen von Kryptowährungen ist eine hervorragende Möglichkeit, das Beste aus dem Bärenmarkt herauszuholen und vom allgemeinen Abwärtstrend des Kryptomarktes zu profitieren. Anstatt Ihr Geld auf Krypto-Kurssteigerungen zu setzen, sind Sie tatsächlich in der Lage, Gewinne mitzunehmen, während viele Händler ihre Kryptos unter dem Kaufpreis verkaufen, um einen Teil ihrer Investitionen zu retten.
- Viele Handelsplattformen bieten eine bis zu 50- oder 100-fache Hebelwirkung beim Marginhandel oder bei Terminkontrakten. Sie können diese Dienste nutzen, um Short-Positionen einzugehen, deren Wert viel höher ist als Ihr Startkapital.
- Leerverkäufe von Kryptowährungen sind ein wertvolles Instrument zur Eindämmung der Volatilität von Kryptowährungen, wenn Sie sie mit Long-Positionen kombinieren. Wenn Sie einige erfolgreiche Short-Positionen schließen und Gewinne mitnehmen, helfen Ihnen diese Gewinne, mögliche Verluste aus erfolglosen Long-Positionen zu begrenzen.
Risiken von Leerverkäufen
- Kryptowährungen sind sehr unberechenbare und volatile Vermögenswerte mit erheblichen Preisschwankungen in kurzen Zeiträumen. Ihr Preis kann sich innerhalb weniger Stunden um mehrere Prozent verändern, und Ihre Short-Position könnte schnell seitwärts laufen.
- Wenn Sie sich Geld von einer Handelsplattform leihen, um eine gehebelte Short-Position einzugehen, und der Handel nicht wie geplant verläuft, können Sie Ihre Sicherheiten schnell verlieren. Wenn sich der Kurs Ihrer Short-Position stärker verändert als der Wert Ihrer Sicherheiten, wird die Handelsplattform einen Margin Call auslösen, bei dem Sie weitere Sicherheiten hinterlegen müssen, um die Position zu halten. Wenn Sie dies nicht tun oder beschließen, Ihre Position zu schließen, verlieren Sie die gesamten Sicherheiten.
- Wenn Sie sich auf Leerverkäufe von Kryptowährungen einlassen, ohne über ein umfassendes Wissen über technische Analysen, Kurschartmuster und Preisindikatoren zu verfügen, werden Sie schnell erhebliche Verluste und Frustration erleiden. Diese Handelsmethode ist definitiv nichts für Anfänger. Selbst erfahrene Händler erleiden bei Leerverkäufen plötzliche Verluste.
- Manchmal können noch nie dagewesene reale Ereignisse eintreten, die den Krypto-Preis beeinflussen und eine große Preisänderung in die entgegengesetzte Richtung Ihrer Short-Position auslösen, was schnell zu Verlusten führen kann.
Die Rolle der technischen Analyse beim Shorting von Kryptowährungen
Wenn Sie ein Krypto-Neuling sind und sofort mit dem Leerverkauf von Kryptowährungen beginnen wollen, ist es fast sicher, dass Sie schnell erhebliche Verluste erleiden werden. Der Grund dafür ist Anfängern fehlt das technische Know-how wie der Kryptomarkt funktioniert und wie man die technische Analyse nutzt, um eine potenziell profitable Leerverkaufsmöglichkeit zu finden.
Niemand kann die Kursschwankungen einer Kryptowährung mit 100% Sicherheit vorhersagen, aber mit Hilfe von technischen Analysetools können Trader erheblich das Risiko verringern für alle Arten des Kryptohandels, einschließlich Leerverkäufe.
Die technische Analyse erfolgt über eine fortschrittliche Handelsschnittstelle auf einer Kryptowährungs-Börsenplattform wie Binance. Diese Schnittstellen haben detaillierte Preisdiagramme, in denen Sie die Preisschwankungen der ausgewählten Kryptowährung während der letzten Stunde, des letzten Tages, der letzten Woche, des letzten Monats und des letzten Jahres sehen können.
Neben dem Preisdiagramm gibt es Dutzende verschiedener Werkzeuge, wie z. B. Preisänderungsindikatoren, Trendindikatoren, Gan- und Fibonacci-Muster-Tools, Vorhersage- und Messwerkzeuge, Preismusterformen und vieles mehr.
Anfänger haben keine Ahnung, was diese Werkzeuge sind und wie sie funktionieren, aber ihre Rolle ist entscheidend, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und zu wissen, wann ein Handel eröffnet oder geschlossen werden sollte. Wenn Sie lernen, Krypto-Kurs-Charts zu lesen und zu analysieren, werden Sie in der Lage sein, mögliche Kurstrends und Chart-Muster zu erkennen und die potenzielle Kursänderungsrichtung von Kryptos abzuschätzen.
Ohne ausreichende Kenntnisse der technischen Analyse könnten Sie eine Short-Position eingehen, weil Ethereum in letzter Zeit abwärts tendierte, und dann Ihren gesamten Handel verlieren, weil Sie das Kurschartmuster nicht erkannt haben, das einen potenziellen Kursdurchbruch bei ETH signalisiert.
Um solche Szenarien zu vermeiden, sollten Sie die technische Analyse sorgfältig studieren, bevor Sie Ihre erste Short-Position eingehen. Viele Websites, wie zum Beispiel die Binance Akademie oder Der Bildungsbereich von ByBithaben ausführliche Artikel und Anleitungen für Anfänger.
Beliebte Leerverkaufsmethoden für Ethereum
Es gibt mehrere beliebte Methoden zum Leerverkauf von Kryptowährungen. Werfen wir einen Blick auf die praktischsten, die Sie zum Shorten von Ethereum und anderen digitalen Währungen verwenden können.
Margin Trading Short-Positionen
Der Margenhandel ist bei weitem die beliebteste Lösung für das Leerverkaufen von Kryptowährungen, da er gehebelte Handelsoptionen beinhaltet. Beim Leerverkauf nutzen Sie den Margenhandelsservice einer Kryptobörse, um Kryptowährungen von der Plattform zu leihen, die als Broker fungiert. In der Regel müssen Sie eine Fiat-Währung oder eine stabilecoin als Sicherheit hinterlegen, um eine bestimmte Kryptowährung, wie z. B. ETH, als Kredit zu erhalten.
Nach Erhalt des Kredits eröffnen Sie eine Leerverkaufsposition, indem Sie die geliehenen Vermögenswerte zum aktuellen durchschnittlichen Marktkurs verkaufen.. Dann müssen Sie abwarten, bis der Kurs des zugrunde liegenden Kryptowährungen gemäß Ihren Schätzungen fällt, und wenn er fällt, können Sie Gewinne mitnehmen, indem Sie genau die gleiche Menge der Kryptowährung kaufen, die Sie ursprünglich verkauft haben.
Jetzt müssen Sie nur noch die geliehenen Mittel mit Zinsen zurückzahlen, und Sie können die Kursdifferenz einstecken. Viele Margin-Trading-Dienste verfügen über eine Auto-Repay-Buy-Option, die den gesamten Vorgang vereinfacht, wenn Sie Gewinne mitnehmen möchten.
Allerdings muss die Plattform auch ihre Maklerdienste schützen. Wenn sich also Ihre gehebelte Short-Position in die entgegengesetzte Richtung entwickelt und die Preisänderung den Wert Ihrer anfänglichen Sicherheiten übersteigt, die Plattform wird Ihre Position auflösen und schließen. Je höher der Hebelmultiplikator, desto weniger verträgt Ihre Short-Position Kurssteigerungen.
Terminkontrakte
Während der Margenhandel in der Regel eine Hebelwirkung zwischen dem 2- und 10-fachen bietet, kann der Handel mit Futures Ihre Gewinne (und Verluste) auf einigen Handelsplattformen um das bis zu 100-fache vervielfachen. Außerdem müssen Sie den Vermögenswert, dessen Futures Sie handeln, nicht besitzen.
Anstatt bestimmte Kryptowährungen zu kaufen und den Wert Ihrer Handelsposition mit Hebelwirkung zu vervielfachen, ermöglichen Futures-Kontrakte den Nutzern, Long- oder Short-Positionen in Bezug auf die künftige Preisänderung eines Vermögenswerts, wie ETH, einzugehen. Das bedeutet, dass Futures eigentlich Krypto-Derivate sind, da keine Krypto den Besitzer wechselt.
Futures-Kontrakte können ein festes Verfallsdatum haben, oder sie können unbefristete Kontrakte sein, die kein Verfallsdatum haben.. Bei unbefristeten Verträgen müssen die Nutzer lediglich ihre eröffneten Positionen mit ausreichenden Sicherheiten aufrechterhalten und Gewinne mitnehmen, wenn der Vertrag ausreichend profitabel wird. Im Falle von Leerverkäufen ist dies der Fall, wenn der Basiswert die Schwelle für die Gewinnmitnahme erreicht.
Verträge mit Verfallsdatum werden automatisch verkauft, wenn sie auslaufen. Je nach Vertrag können Sie am Verfallstag Gewinne erzielen oder Verluste erleiden. Bei dieser Art von Futures verpflichten sich die Händler im Wesentlichen, den Kontrakt zu einem bestimmten Datum an den Broker zu verkaufen.
Wenn Sie sich mit der technischen Analyse auskennen, können Sie Versuchen Sie, die künftige Kursentwicklung von ETH oder anderen Kryptowährungen abzuschätzen und gehen Sie dann eine gehebelte Futures-Short-Position mit 10-, 20- oder noch höherem Hebel ein..
Die Renditen können viel höher sein als bei Leerverkäufen über den Margenhandel, aber die Flexibilität Ihrer Position ist viel begrenzter. Selbst eine winzige Kursbewegung von 0,1% nach oben kann Ihre Sicherheiten aufzehren und den Handel auflösen.
Handel mit Differenzkontrakten (Contract for Difference)
Ein Differenzkontrakt (CFD) ist eine weitere Möglichkeit, Kryptowährungen zu verkaufen.. CFDs ähneln Futures, da es sich ebenfalls um derivative Produkte handelt, aber im Gegensatz zu Futures werden CFDs mit allen Arten von Vermögenswerten gehandelt, z. B. mit Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und Indizes. Ein CFD ist wie ein Futures-Kontrakt ein Hebelprodukt, und die Nutzer können einen kleinen Betrag an Sicherheiten hinterlegen, um mit dem Handel zu beginnen.
Nutzer, die mit CFDs handeln, müssen sich keine Gedanken über den tatsächlichen Preis des Basiswerts machen, da nur die Preisänderung zwischen zwei Zeitpunkten zählt. Außerdem werden CFDs im Gegensatz zu Terminkontrakten, die auf Kryptotransaktionen beruhen und ausschließlich an Kryptowährungsbörsen erhältlich sind, auf spezialisierten Plattformen gehandelt, die sich mit dieser Art von Derivatprodukten befassen.
Sie müssen nicht ETH oder eine andere Kryptowährung kaufen, um Ethereum mit einem CFD zu verkaufen.. Stattdessen können Sie Fiat-Währungen auf einer Plattform verwenden, die mit CFDs handelt. Wenn sich Ihre CFD-Short-Position gut entwickelt, werden Ihre Gewinne sofort in bar auf Ihr Bankkonto überwiesen.
Während CFDs in ihrem Kernmechanismus Terminkontrakten recht ähnlich sind, besteht der Hauptunterschied darin, dass CFDs sind nicht an Krypto-Plattformen gebunden und können auch von Anfängern, die keine Erfahrung mit Krypto haben, problemlos genutzt werden..
CFDs sind jedoch äußerst riskant, da die Nutzer im Wesentlichen auf die Abwärtsbewegung eines Vermögenswerts wetten, wenn sie mit CFDs Leerverkäufe tätigen.
Für erfahrene Krypto-Händler, die sich mit technischer Analyse auskennen und sorgfältige Entscheidungen auf der Grundlage der verfügbaren Daten treffen, wäre dies kein Problem, aber viele CFD-Nutzer sind durchschnittliche Anleger, die einfach nur Wetten über CFDs platzieren.
Aus diesem Grund sind diese Arten von extrem risikoreichen Derivaten in einigen Teilen der Welt, wie z. B. in den USA, illegal, um die Nutzer zu schützen.
Shorting mit binären Optionen
Ein weiterer nützlicher Service für Krypto-Leerverkäufe sind binäre Optionen. Diese Methode ähnelt auch Futures-Kontrakten und CFDs, aber es gibt eine Besonderheit. Bei Futures und CFDs sind die Händler verpflichtet, ihren Teil des Vertrags zu erfüllen und den Vertrag zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen, unabhängig von seinem Wert zu diesem Zeitpunkt. Bei binären Optionen gibt es keine solchen Verpflichtungen.
Bei binären Optionen gibt es Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen Optionen zu Ihrer Verfügung.
Um zu kaufen, müssen Sie die Call-Option wählen, während Put-Optionen verwendet werden, um einen Vertrag zu verkaufen.. Binäre Optionskontrakte ermöglichen den Kauf oder Verkauf von Basiswerten zu einem vorher festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Das bedeutet, dass Sie beim Handel mit binären Optionen nicht mit ETH handeln. Stattdessen handeln Sie mit dem ETH-Preisänderungswert, genau wie bei CFDs und Futures.
Der Wert einer Verkaufsoption steigt, wenn der Kurs des Basiswerts sinkt.. Deshalb werden Put-Optionen zum Leerverkauf von Vermögenswerten verwendet. Wenn Sie eine Verkaufsoption eingehen, müssen Sie einen Ausübungspreisder niedriger sein sollte als der aktuelle Marktpreis des Vermögenswerts, da Sie von dem Preisrückgang profitieren möchten.
Der Kurs des Basiswerts muss zum Zeitpunkt des Ablaufs des Kontrakts unter den Ausübungspreis fallen, damit Ihre Verkaufsoption rentabel ist. Plattformen, die binäre Optionen unterstützen, ermöglichen es Händlern, diese direkt mit Fiat-Währung zu nutzen.
Kürzen Sie Ihr eigenes ETH
Neben den aufgeführten Methoden können Sie auch Ihre eigene ETH kurzschließen. Dies ist jedoch eher etwas für Großanleger, die bereits über beträchtliche Beträge von ETH verfügen und nicht auf Maklerdienste für Kredite und Leverage angewiesen sind.
Wenn Sie sich mit gehebelten Short-Positionen nicht wohlfühlen, weil die Flexibilität Ihrer Geschäfte bei relativ geringen Preisänderungen zu schnellen Liquidationen führen kann, können Sie Ihre Kenntnisse der technischen Analyse testen, indem Sie kleine Mengen Ihres ETH short gehen.
Wenn Sie Ihre eigenen Vermögenswerte einsetzen, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihre Position aufgrund einer kleinen Preisänderung von ein paar Prozent liquidiert wird..
Zu diesem Zweck sollten Sie einen Teil Ihrer ETH zum aktuellen Marktpreis verkaufen und sie dann zurückkaufen, sobald der Preis fällt. Wenn Sie Ihre eigene Kryptowährung verwenden, müssen Sie Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Schwellenwerte festlegen, um Ihre Verluste zu begrenzen und im Voraus zu entscheiden, wann Sie Gewinne mitnehmen. Diese Regeln gelten zwar auch für den Margenhandel mit Short-Positionen, sind aber noch wichtiger, wenn Sie Ihre eigene Kryptowährung verwenden.
Dies ist eine gute Methode für Anfänger, um das Leerverkaufen von Kryptowährungen auszuprobieren, sobald sie die Grundlagen der technischen Analyse erlernt haben, um zu sehen, ob sie zukünftige Preisänderungen auf der Grundlage aktueller Daten richtig einschätzen können.
Bedenken Sie nur, dass Ihre potenziellen Gewinne viel geringer sind, wenn Sie nur Ihre eigenen ETH einsetzen, als wenn Sie Leverage-Kredite für Leerverkäufe verwenden.
Beliebte Börsen für Shorting Ethereum
Werfen wir einen Blick auf einige der beliebtesten Handelsplattformen für das Shorting von ETH.
Binance
Binance ist eine der besten Krypto-Handelsplattformen für alle Arten von Nutzern, denn Sie finden hier grundlegende Funktionen wie Sofortkauf, Swapping und Spothandel sowie professionelle Dienstleistungen wie Margenhandel, Termingeschäfte und binäre Optionen.
Die Börse unterstützt mehr als 20 Fiat-Währungen und verfügt über eine Fiat-Wallet-Sektion, die es Händlern leicht macht, alle verfügbaren Dienste zu nutzen, indem sie Bargeld einzahlen und es in Binance USD (BUSD) oder Tether (USDT).
Die Plattform verfügt über eine Binance-Akademie mit einer Fülle von nützlichen Lerninhalten, die Ihnen zeigen, wie fortschrittliche Handelsdienste funktionieren und wie Sie mit dem Leerverkauf von ETH beginnen können.
ByBit
ByBit ist eine der wichtigsten Handelsplattformen spezialisiert auf Margenhandel und derivative Produkte. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ETH kurzzuschließen ByBit. Beim Margin-Handel auf ByBit haben Sie die Möglichkeit, ETH mit einem Hebel von bis zu 10x zu verkaufen, was eine der höchsten Hebelschwellen für den Margin-Handel ist.
Im Bereich Derivate der Plattform können Sie auf USDT oder USD Coin (USDC) besicherte Futures-Kontrakte, sowohl mit festem Verfallsdatum als auch als unbefristete Versionen. Es gibt sogar eine Copy-Trading-Option, mit der Sie die Derivathandelsgeschäfte der erfolgreichsten Händler kopieren können.
Wenn Sie mit der binären Option ETH Leerverkäufe tätigen wollen, können Sie dies mit USDC als Sicherheit auf ByBit tun.
CMC-Märkte
Falls Sie versuchen möchten, Ethereum mit CFDs zu verkaufen, werden Sie diese Art von Service nicht an einer Kryptowährungsbörse finden. CFDs werden von traditionellen Handelsplattformen unterstützt, die mit verschiedenen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen, Edelmetallen, Indizes und börsengehandelten Fonds handeln. Kryptowährungen sind nur die neueste Ergänzung zu CFD-Plattformen aufgrund der wachsenden Popularität von Krypto.
CMC-Märkte ist eine beliebte CFD-Handelsplattform mit außergewöhnlichen Dienstleistungen in diesem Segment. Die Nutzung der Plattform ist recht einfach und unkompliziert. Sie können CFDs mit Bargeld handeln, und die Plattform verfügt über ein risikofreies Demokonto, mit dem Sie den CFD-Handel ohne Einzahlung von Geld üben können, um dann mit Bargeld zu handeln, sobald Sie den Dreh raus haben.
OKX
OKX ist eine weitere qualitativ hochwertige Handelsplattform, die eine Vielzahl von Derivatehandelsdiensten sowie Sofort-, Spot- und Marginhandel unterstützt.
Die Börse unterstützt über 50 coins für den Margin-Handel mit bis zu 10-facher Hebelwirkung auf alle Vermögenswerte, einschließlich Ethereum. Der eigentliche Spaß für Derivatehändler, die nach massiven Shorting-Optionen suchen, beginnt mit Perpetual- und Standard-Futures-Kontrakten, denn OKX unterstützt eine bis zu 125-fache Hebelwirkung.
Die Börse hat sogar einen Bereich für binäre Optionen, in dem Ethereum zu den meistgehandelten Vermögenswerten gehört.
Schlussfolgerung
Bevor Sie sich dazu entschließen, ETH zu leerverkaufen, sollten Sie bedenken, dass Leerverkäufe wie jede Art von Kryptowährungshandel eine sehr riskante Aktivität sind. Sie können Ihre Risiken jedoch verringern, indem Sie sich über die technische Analyse von Kryptowährungen informieren und grundlegende Dinge wie das Erkennen von Preismustern und Preisänderungstrends beherrschen.
Wenn Sie sich bereit fühlen, ETH zu shorten, können Sie einige der in unserem Leitfaden beschriebenen Methoden ausprobieren.