Jak zkrátit Ethereum?

Prodej nakrátko, označované také jako zkrácení crypto, je pokročilý typ taktiky obchodování s kryptoměnami, kterou používají zkušení obchodníci, kteří vědí, jak číst trh a profitovat z medvědích tržních podmínek, když kryptografické ceny klesají. 

Tento průvodce vám pomůže projít základy shortování kryptoměn a zaměří se na to, jak shortovat. Ethereum.

Krátkodobý prodej kryptoměn

Při klasickém spotovém obchodování uživatelé nakoupí určité množství kryptoměn a poté je obchod jejich majetek pomocí různých strategií. Nejběžnější je nákup kryptoměn, když je jejich cena nízká, a následný prodej, když se cena zvýší. 

Kryptoměny můžete také prodat za aktuální tržní cenu a po jejím poklesu je znovu koupit. Pro začínající obchodníky s kryptoměnami je však nemožné přesně odhadnout, zda cena kryptoměny brzy vzroste nebo klesne. Proto mnoho průměrných investorů do kryptoměn pouze nakupuje a drží kryptoměny a doufá v růst ceny.

Když vstupujete do obchodní pozice s odhadem, že hodnota určité kryptoměny poroste, vstupujete do dlouhé pozice nebo otevíráte dlouhou pozici. Když váš odhad zní, že cena aktiva brzy klesne, jdete do krátké pozice nebo prodej nakrátko. 

Chcete-li vstoupit do krátké pozice, musíte prodat aktivum a poté nakoupit stejné množství tohoto konkrétního aktiva, jakmile jeho cena klesne na odhadovanou úroveň pro výběr zisku.. Při zpětném odkupu se váš zisk rovná rozdílu mezi původní prodejní cenou a novou, nižší nákupní cenou. 

To znamená, že na rozdíl od investorů, kteří čekají, až se trh s kryptoměnami vydá na krátkodobý nebo dlouhodobý vzestupný trend, mohou své kryptoměny prodat za vyšší cenu, čekáte na propad trhu nebo klesající trend, abyste mohli vybrat zisky.. 

Shorting pochází z obchodování s akciemi, kdy si investoři půjčují akcie od makléře, prodávají je a pak čekají na pokles ceny, aby je odkoupili a vrátili makléři. V kryptoměnách to obchodníci dělají prostřednictvím pákového efektu. 

Mnoho kryptografické burzy nabídka obchodování s pákovým efektem služby maržového obchodování a obchodování s futures půjčováním finančních prostředků uživatelům na základě počátečního vkladu jako zajištění. V závislosti na platformě můžete vstupovat do pozic s pákovým efektem 2x až 100x a mnoho profesionálních obchodníků tyto služby využívá k shortování kryptoměn, jako je Ethereum. 

Hlavním problémem při shortování kryptoměn je, že je to velmi riskantní, a pokud nejste důkladně obeznámeni s tím, jak funguje trh s kryptoměnami, v podstatě jen sázíte na pokles ceny podkladového aktiva. 

Výhody zkrácení

• Pokud na to jdete správně, je shortování kryptoměn mnohem rychlejší způsob, jak dosáhnout značných zisků, než kdybyste jen drželi kryptoměny v peněžence a doufali, že se jejich cena časem výrazně zvýší. 
• Shortování kryptoměn je vynikající způsob, jak z medvědího trhu vytěžit maximum a profitovat z celkového klesajícího trendu na trhu s kryptoměnami. Namísto toho, abyste své peníze vkládali do růstu cen kryptoaktiv, jste vlastně v pozici, kdy můžete vybírat zisky, zatímco mnoho obchodníků prodává své kryptoaktivy pod jejich nákupní cenou, aby zachránili část svých investic. 
• Mnoho obchodních platforem nabízí až 50x nebo 100x pákový efekt na maržové obchodování nebo futures kontrakty. Tyto služby můžete využít ke vstupu do krátkých pozic v mnohem vyšší hodnotě, než jsou vaše počáteční prostředky. 
• Shortování kryptoměn je cenným nástrojem pro omezení volatility kryptoměn, pokud jej zkombinujete s dlouhými pozicemi. Pokud uzavřete některé úspěšné krátké pozice a vyberete zisky, pomohou vám tyto zisky omezit potenciální ztráty z neúspěšných dlouhých pozic. 

Rizika shortování

• Kryptoměny jsou velmi nepředvídatelná a volatilní aktiva, jejichž cena v krátkých obdobích výrazně kolísá. Jejich cena se může během několika hodin změnit o několik procent a vaše krátká pozice může rychle odejít do strany. 
• Pokud si půjčíte prostředky z obchodní platformy, abyste vstoupili do krátké pozice s pákovým efektem, a obchod neproběhne podle vašich představ, můžete o svůj kolaterál rychle přijít. V podstatě platí, že pokud se cena vaší krátké pozice změní více, než je hodnota vašeho kolaterálu, obchodní platforma iniciuje výzvu k úhradě marže, která vyžaduje, abyste složili další kolaterál, abyste pozici udrželi. Pokud tak neučiníte nebo se rozhodnete pozici uzavřít, přijdete o celý kolaterál.
• Zapojení do krátkého prodeje kryptoměn bez značných znalostí technické analýzy, vzorců cenových grafů a cenových indikátorů vás rychle přivede ke značným ztrátám a frustraci. Tato obchodní metoda rozhodně není pro začátečníky. Dokonce i zkušení obchodníci utrpí při shortování náhlé ztráty.
• Někdy může dojít k bezprecedentním událostem v reálném světě, které ovlivňují cenu kryptoměn, a vyvolat tak výraznou změnu ceny v opačném směru než vaše krátká pozice, což vás rychle přivede ke ztrátám.

Úloha technické analýzy při shortování kryptoměn

Pokud jste v oblasti kryptoměn nováčkem a chcete hned začít shortovat kryptoměny, je téměř jisté, že rychle utrpíte značné ztráty. To proto, že začátečníkům chybí technické znalosti o tom, jak funguje trh s kryptoměnami a jak využít technickou analýzu k nalezení potenciálně ziskové příležitosti k shortování.

Nikdo nedokáže s jistotou předpovědět výkyvy ceny kryptoměny, ale s pomocí nástrojů technické analýzy mohou obchodníci výrazně 100% snížit riziko všech typů obchodování s kryptoměnami, včetně krátkých prodejů.

Technická analýza se provádí v pokročilém obchodním rozhraní na platformě kryptoměnové burzy, jako je např. Binance. Tato rozhraní mají podrobné cenové grafy, kde si můžete prohlédnout kolísání ceny vybrané kryptoměny za poslední hodinu, den, týden, měsíc a rok.

Vedle cenového grafu jsou k dispozici desítky různých nástrojů, jako jsou indikátory změny ceny, indikátory trendů, nástroje Gan a Fibonacciho vzorů, nástroje pro předpovědi a měření, tvary cenových vzorů a další. 

Začátečníci netuší, co tyto nástroje jsou a jak fungují, ale jejich role je klíčová pro přijímání informovaných obchodních rozhodnutí a pro poznání, kdy otevřít nebo uzavřít obchod.. Když se naučíte číst a analyzovat grafy cen kryptoměn, budete schopni rozpoznat možné cenové trendy a vzory grafů a odhadnout potenciální směr změny ceny kryptoměn. 

Bez dostatečných znalostí technické analýzy byste mohli vstoupit do krátké pozice, protože Ethereum měl v poslední době klesající trend, a pak celý obchod prohrát, protože jste nerozpoznali strukturu cenového grafu, která signalizovala potenciální proražení ceny ETH.

Abyste takovým scénářům předešli, měli byste před vstupem do první krátké pozice pečlivě prostudovat technickou analýzu. Mnoho webových stránek, jako např. Akademie Binance nebo Vzdělávací sekce ByBit, mají důkladné články a návody pro začátečníky. 

Oblíbené metody krátkého prodeje pro Ethereum

Pro shortování kryptoměn existuje více populárních metod. Pojďme se podívat na ty nejpraktičtější, které můžete použít k shortování Ethereum a dalších digitálních měn.

Maržové obchodování s krátkými pozicemi

Maržové obchodování je zdaleka nejoblíbenějším řešením pro shortování kryptoměn, protože zahrnuje možnosti obchodování s pákovým efektem.. Při obchodování na krátko využíváte službu obchodování s marží na kryptografické burze, abyste si vypůjčili krypto od platformy, která funguje jako zprostředkovatel. Obvykle musíte jako zástavu vložit fiat měnu nebo stabilnícoin, abyste mohli získat konkrétní krypto, například ETH, jako půjčku.

Jakmile obdržíte půjčku, otevřete krátkou pozici prodejem vypůjčených aktiv za aktuální průměrnou tržní sazbu.. Pak musíte počkat, až cena podkladové kryptoměny podle vašich odhadů klesne, a pokud klesne, můžete si vybrat zisky nákupem přesně stejného množství této kryptoměny, které jste původně prodali.

Nyní stačí vypůjčený majetek splatit i s úroky a rozdíl v ceně si můžete uložit do kapsy. Mnoho služeb pro maržové obchodování má možnost automatického splacení nákupu, která celou operaci usnadňuje, když chcete vybrat zisky.

Platforma však musí také chránit své zprostředkovatelské služby. Pokud se tedy vaše krátká pozice s pákovým efektem vydá opačným směrem a změna ceny překročí hodnotu vašeho původního zajištění, platforma vaši pozici zlikviduje a uzavře.. Čím vyšší je pákový multiplikátor, tím méně vaše krátká pozice toleruje růst ceny. 

Futures kontrakty

Zatímco obchodování s marží obvykle nabízí 2x až 10x pákový efekt, obchodování s futures může na některých obchodních platformách znásobit vaše zisky (a ztráty) až 100x.. Také nemusíte vlastnit aktivum, s jehož futures obchodujete.

Namísto nákupu konkrétních kryptoměn a násobení hodnoty své obchodní pozice pomocí pákového efektu umožňují futures kontrakty uživatelům vstupovat do dlouhých nebo krátkých pozic týkajících se budoucího směru změny ceny aktiva, jako je ETH. To znamená, že futures jsou vlastně krypto deriváty, protože nedochází ke změně krypto rukou.

Futures kontrakty mohou mít pevně stanovené datum expirace nebo se může jednat o časově neomezené kontrakty bez data expirace.. U trvalých kontraktů stačí, aby uživatelé udržovali své otevřené pozice s dostatečným zajištěním a vybírali zisky, jakmile se kontrakt stane dostatečně ziskovým. V případě shortování se tak stane, když podkladové aktivum dosáhne vašeho prahu pro výběr zisku.

Smlouvy s datem vypršení platnosti jsou automaticky prodány, když vyprší jejich platnost.. V závislosti na kontraktu můžete v den expirace získat zisky nebo utrpět ztráty. V podstatě se u těchto typů futures obchodníci dohodnou, že kontrakt k určitému datu prodají zpět makléři.

Pokud jste zběhlí v technické analýze, můžete. zkuste odhadnout budoucí pohyb ceny ETH nebo jiných kryptoměn a poté vstupte do krátké pozice na futures s pákovým efektem 10x, 20x nebo i vyšší pákou..

Výnosy mohou být mnohem vyšší než při shortování prostřednictvím obchodování s marží, ale flexibilita vaší pozice je mnohem omezenější. I nepatrný pohyb ceny směrem nahoru o 0,1% může spotřebovat vaše zajištění a obchod zlikvidovat. 

Obchodování s rozdílovými smlouvami

Další možností pro shortování kryptoměn je kontrakt na rozdíl (CFD).. CFD jsou podobné futures, protože jsou také derivátovými produkty, ale na rozdíl od futures se CFD zabývají všemi typy aktiv, jako jsou krypto, akcie, komodity a indexy. CFD je také pákový produkt jako futures kontrakt a uživatelé mohou vložit malou částku kolaterálu, aby mohli začít obchodovat. 

Uživatelé obchodující s CFD se nemusí starat o skutečnou cenu podkladového aktiva, protože důležitá je pouze změna ceny mezi dvěma časovými body. Navíc na rozdíl od futures kontraktů, které se opírají o kryptoobchody a jsou k dispozici výhradně na kryptoměnových burzách, se CFD obchodují na specializovaných platformách, které se zabývají těmito typy derivátových produktů.

Nemusíte kupovat ETH ani žádnou jinou kryptoměnu, abyste mohli shortovat Ethereum prostřednictvím CFD.. Místo toho můžete použít fiat měnu na platformě, která obchoduje s CFD, a pokud se vaše krátká pozice CFD vydaří, vaše zisky jsou okamžitě vypořádány v hotovosti na váš bankovní účet. 

Zatímco CFD jsou v podstatě podobné futures kontraktům, pokud jde o jejich základní mechanismus, klíčový rozdíl spočívá v tom, že CFD nejsou vázány na kryptografické platformy a začátečníci, kteří nemají zkušenosti s kryptoměnami, je mohou snadno používat.. 

CFD jsou však velmi rizikové, protože uživatelé při shortování prostřednictvím CFD v podstatě sázejí na pohyb ceny aktiva směrem dolů.

Pro zkušené obchodníky s kryptoměnami, kteří rozumějí technické analýze a pečlivě se rozhodují na základě dostupných dat, by to nebyl problém, ale mnoho uživatelů CFD jsou průměrní investoři, kteří jednoduše uzavírají sázky prostřednictvím CFD. 

Proto jsou tyto typy extrémně rizikových derivátů v některých částech světa, například v USA, nelegální, aby chránily uživatele. 

Shortování pomocí binárních opcí

Další užitečnou službou pro shortování kryptoměn jsou binární opce.. Tato metoda je také podobná futures kontraktům a CFD, ale je tu jeden zvrat. U futures a CFD jsou obchodníci povinni splnit svou část kontraktu a prodat kontrakt v určitém okamžiku bez ohledu na jeho hodnotu v daném okamžiku. U binárních opcí takové povinnosti neexistují.

U binárních opcí existují call-and-put možnosti, které máte k dispozici. 

Chcete-li jít na dlouhou pozici, musíte zvolit kupní opci, zatímco prodejní opce se používají k prodeji kontraktu.. Binární opční kontrakty umožňují uživatelům nakupovat nebo prodávat podkladové cenné papíry za předem stanovenou cenu během určitého časového období. To znamená, že při zapojení do binárních opcí neobchodujete ETH. Místo toho obchodujete s hodnotou změny ceny ETH, stejně jako u CFD a futures.

Hodnota prodejní opce roste, když cena podkladového aktiva klesá.. Proto se prodejní opce používají pro shortování aktiv. Při zapojení do prodejní opce je třeba nastavit realizační cena, která by měla být nižší než aktuální tržní cena aktiva, protože chcete profitovat z poklesu ceny. 

Aby byla vaše prodejní opce zisková, musí cena podkladového aktiva v době expirace kontraktu klesnout pod realizační cenu.. Platformy, které podporují binární opce, umožňují obchodníkům používat je přímo s fiat měnou. 

Krátký vlastní ETH

Kromě uvedených metod můžete také zkrátit vlastní ETH. Je to však něco vhodnějšího pro velké investory, kteří již mají značné množství ETH a nepotřebují být závislí na makléřských službách v oblasti půjček a pákového efektu. 

Pokud vám nevyhovují krátké pozice s pákovým efektem kvůli relativně malé flexibilitě změny ceny vašich obchodů, která může vést k rychlé likvidaci, můžete otestovat své znalosti technické analýzy krátkými pozicemi ETH.

Při použití vlastních aktiv se nemusíte obávat, že vaše pozice bude zlikvidována kvůli malé změně ceny o několik procent.. 

Za tímto účelem byste měli prodat část svého ETH za aktuální tržní kurz a poté jej koupit zpět, jakmile cena klesne.. Při používání vlastních kryptoměn je třeba nastavit prahové hodnoty pro výběr zisku a stop-loss, abyste omezili své ztráty a předem se rozhodli, kdy vybrat zisky. Tato pravidla sice platí i pro maržové obchodování s krátkými pozicemi, ale při používání vlastních kryptoměn jsou ještě důležitější.

Pro začátečníky je to dobrá metoda, jak si vyzkoušet shortování kryptoměn, jakmile se naučí základy technické analýzy a zjistí, zda dokáží přesně odhadnout budoucí změny cen na základě aktuálních dat.

Jen mějte na paměti, že vaše potenciální zisky jsou mnohem nižší, pokud používáte pouze vlastní ETH ve srovnání s využitím pákových úvěrů pro shortování.

Oblíbené burzy pro zkrácení Ethereum

Podívejme se na některé z nejoblíbenějších obchodních platforem pro shortování ETH.

Binance

Binance je jednou z nejlepších platforem pro obchodování s kryptoměnami pro všechny typy uživatelů, protože zde najdete základní funkce, jako je okamžitý nákup, swapování a spotové obchodování, spolu se službami na profesionální úrovni, jako je např. obchodování s marží, futures a binární opce. 

Burza podporuje více než 20 fiat měn a má sekci fiat peněženky, která obchodníkům usnadňuje využívání všech dostupných služeb vkládáním hotovosti a její konverzí na. Binance USD (BUSD) nebo Tether (USDT). 

Platforma má sekci Akademie Binance se spoustou užitečného vzdělávacího obsahu, který vám pomůže naučit se, jak fungují pokročilé obchodní služby a jak začít shortovat ETH.

ByBit

ByBit patří mezi nejvýznamnější obchodní platformy specializované na maržové obchodování a deriváty. Existuje mnoho možností zkratování ETH na ByBit. Maržové obchodování na ByBit vám dává možnost shortovat ETH s až 10x pákovým efektem, což je jeden z nejvyšších limitů pro maržové obchodování.

V sekci derivátů na platformě můžete získat přístup k USDT nebo USD Coin (USDC) zajištěné futures kontrakty, a to jak s pevně stanoveným datem expirace, tak i s časově neomezenými verzemi. K dispozici je dokonce i možnost kopírování obchodů, která vám umožní kopírovat derivátové obchody nejúspěšnějších obchodníků.

Pokud se chcete zapojit do shortování binární opce ETH, můžete tak učinit s USDC jako kolaterálem na ByBit. 

CMC Markets

Pokud chcete zkusit shortovat Ethereum pomocí CFD, na kryptoměnové burze tento typ služby nenajdete.. CFD jsou podporovány tradičními obchodními platformami, které obchodují s různými aktivy, jako jsou akcie, dluhopisy, drahé kovy, indexy a burzovně obchodované fondy. Kryptoměny jsou jen nejnovějším přírůstkem do platforem CFD kvůli rostoucí popularitě kryptoměn.

CMC Markets je populární obchodní platforma CFD s výjimečnými službami v tomto segmentu. Používání platformy je poměrně snadné a přímočaré. Můžete obchodovat s CFD v hotovosti a platforma má bezrizikový demo účet, který můžete použít k nácviku obchodování s CFD bez nutnosti vkladu peněz a poté, jakmile si ho osvojíte, začít používat hotovost. 

OKX

OKX je další vysoce kvalitní obchodní platforma, která podporuje množství služeb obchodování s deriváty, okamžité, spotové a maržové obchodování. 

Burza podporuje více než 50 coins pro maržové obchodování s až 10x pákovým efektem na všechna aktiva, včetně Ethereum. Skutečná zábava pro obchodníky s deriváty, kteří chtějí masivně shortovat opce, začíná u věčných a standardních futures kontraktů, protože OKX podporuje až 125násobný pákový efekt. 

Burza má dokonce sekci binárních opcí, kde je Ethereum jedním z nejobchodovanějších aktiv.

Závěr

Než se rozhodnete začít shortovat ETH, mějte na paměti, že prodej nakrátko je velmi riziková aktivita, stejně jako jakýkoli jiný typ obchodování s kryptoměnami. Své riziko však můžete snížit tím, že se budete vzdělávat v oblasti technické analýzy kryptoměn a osvojíte si základní věci, jako je rozpoznávání cenových vzorců a trendů cenových změn. 

Jakmile budete mít pocit, že jste připraveni začít zkracovat ETH, můžete vyzkoušet některé z metod popsaných v našem průvodci.