Як укоротити Ethereum?

Короткі продажітакож відомий як коротке замикання криптовалюта, це просунутий тип тактики торгівлі криптовалютою, який використовується досвідченими трейдерами, які знають, як читати ринок і отримувати прибуток від ведмежих ринкових умов, коли ціни на криптовалюту падають. 

Цей посібник допоможе вам розібратися з основами криптовалютного шортингу, зосередившись на тому, як шортувати Ethereum.

Короткостроковий продаж криптовалюти

У класичній спот-торгівлі користувачі купують певну кількість криптовалюти, а потім торгівля свої активи, використовуючи різні стратегії. Найпоширеніший з них - купувати криптовалюту, коли її ціна низька, а потім продавати, коли ціна зростає. 

Ви також можете продати криптовалюту за поточною ринковою ціною і викупити її, коли вона впаде. Однак для криптотрейдерів-початківців неможливо точно оцінити, чи буде ціна криптовалюти зростати або падати найближчим часом. Тому багато середньостатистичних криптоінвесторів просто купують і тримають криптовалюту, сподіваючись на підвищення ціни.

Коли ви відкриваєте торгову позицію, припускаючи, що певна криптовалюта зросте в ціні, ви граєте на підвищення або відкриваєте довгу позицію. Якщо ви вважаєте, що ціна активу скоро впаде, ви відкриваєте коротку позицію або короткі продажі. 

Щоб відкрити коротку позицію, вам потрібно продати актив, а потім купити таку ж кількість цього конкретного активу, коли його ціна впаде до вашого розрахункового рівня отримання прибутку. Коли ви викуповуєте актив назад, ваш прибуток дорівнює різниці між початковою ціною продажу і новою, нижчою ціною купівлі. 

Це означає, що на відміну від інвесторів, які чекають на короткостроковий або довгостроковий висхідний тренд на ринку криптовалют, щоб продати свої криптовалюти за вищою ціною, ви чекаєте на падіння ринку або спадний тренд, щоб зафіксувати прибуток. 

Шортинг походить від біржової торгівлі, де інвестори позичають акції у брокера, продають їх, а потім чекають на падіння ціни, щоб викупити їх і повернути брокеру. У криптовалюті трейдери роблять це за допомогою кредитного плеча. 

Багато хто криптовалюти пропозиція торгівля з використанням кредитного плеча послуги для маржинальної та ф'ючерсної торгівлі шляхом надання коштів користувачам на основі початкового заставного депозиту. Залежно від платформи, ви можете відкривати позиції з кредитним плечем від 2x до 100x, і багато професійних трейдерів використовують ці сервіси для шортування криптовалют, таких як Ethereum. 

Основна проблема з шортуванням криптовалюти полягає в тому, що це дуже ризиковано.і якщо ви не знайомі з тим, як працює крипторинок, ви, по суті, просто робите ставку на зниження ціни базового активу. 

Переваги короткого замикання

• Якщо ви граєте правильно, шортинг криптовалют - це набагато швидший спосіб отримати значний прибуток, ніж просто тримати криптовалюту в гаманці в надії на значне зростання ціни з часом. 
• Шортинг криптовалют - це чудовий спосіб отримати максимальну вигоду з ведмежого ринку і заробити на загальному спадному тренді крипторинку. Замість того, щоб вкладати гроші в зростання цін на криптовалюту, ви можете отримати прибуток, поки багато трейдерів продають криптовалюту за ціною, нижчою за ціну купівлі, щоб зберегти частину своїх інвестицій. 
• Багато торгових платформ пропонують 50-кратне або 100-кратне кредитне плече для маржинальної торгівлі або ф'ючерсних контрактів. Ви можете використовувати ці послуги для відкриття коротких позицій на значно більшу суму, ніж ваші початкові кошти. 
• Шортинг криптовалют є цінним інструментом для стримування волатильності криптовалют, якщо ви поєднуєте його з довгими позиціями. Якщо ви закриєте кілька успішних коротких позицій і отримаєте прибуток, цей прибуток допоможе вам обмежити потенційні втрати від невдалих довгих позицій. 

Ризики короткого замикання

• Криптовалюти є дуже непередбачуваними і волатильними активами, зі значними ціновими коливаннями за короткі проміжки часу. Їх ціна може змінитися на кілька відсотків за пару годин, і ваша коротка позиція може швидко піти в мінус. 
• Якщо ви позичаєте кошти у торгової платформи для відкриття короткої позиції з кредитним плечем, а торгівля йде не так, як ви планували, ви можете швидко втратити свою заставу. По суті, якщо ціна вашої короткої позиції зміниться більше, ніж вартість вашої застави, торгова платформа ініціює вимогу про внесення додаткової застави, яка вимагатиме від вас внести більше застави для підтримки позиції. Якщо ви не зробите цього або вирішите закрити свою позицію, ви втратите всю заставу.
• Участь у коротких продажах криптовалют без значних знань про технічний аналіз, моделі цінових графіків і цінові індикатори швидко призведе до значних втрат і розчарувань. Цей метод торгівлі точно не для новачків. Навіть досвідчені трейдери зазнають раптових втрат при шортуванні.
• Іноді можуть відбуватися безпрецедентні події в реальному світі, які впливають на ціну криптовалюти, викликаючи значну зміну ціни в протилежному напрямку від вашої короткої позиції, що швидко призводить до збитків.

Роль технічного аналізу в шортуванні криптовалют

Якщо ви криптовалютний новачок і хочете почати шортувати криптовалюту одразу, майже напевно ви швидко зазнаєте значних збитків. Це відбувається тому, що новачкам не вистачає технічних знань про те, як працює крипторинок і як використовувати технічний аналіз для пошуку потенційно вигідних можливостей для шортингу.

Ніхто не може передбачити коливання цін на криптовалюту з 100% упевненістю, але за допомогою інструментів технічного аналізу трейдери можуть значно знизити ризик всіх видів торгівлі криптовалютою, включаючи шорт-трейдинг.

Технічний аналіз виконується на просунутому торговому інтерфейсі на криптовалютній платформі, такій як Binance. Ці інтерфейси мають детальні графіки цін, де ви можете переглянути коливання цін обраної криптовалюти за останню годину, день, тиждень, місяць і рік.

Поряд з ціновим графіком є десятки різних інструментів, таких як індикатори зміни цін, індикатори тренду, інструменти моделей Ганна і Фібоначчі, інструменти прогнозування і вимірювання, фігури цінових моделей і багато іншого. 

Початківці не мають уявлення, що це за інструменти і як вони працюють, але їхня роль має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих торгових рішень і знання того, коли відкривати або закривати угоду. Коли ви навчитеся читати та аналізувати графіки цін криптовалют, ви зможете розпізнавати можливі цінові тенденції та моделі графіків, а також оцінювати потенційний напрямок зміни цін криптовалют. 

Без достатніх знань технічного аналізу ви можете відкрити коротку позицію, тому що Ethereum нещодавно мав тенденцію до зниження, а потім втратити всю угоду, тому що ви не розпізнали модель цінового графіка, яка сигналізувала про потенційний ціновий прорив ETH.

Щоб запобігти подібним сценаріям, вам слід ретельно вивчити технічний аналіз перед тим, як відкрити свою першу коротку позицію. Багато веб-сайтів, таких як Binance Академія або Освітній розділ ByBitє ґрунтовні статті та навчальні посібники для початківців. 

Популярні методи коротких продажів для Ethereum

Існує кілька популярних методів для шортінгу криптовалют. Давайте розглянемо найбільш практичні з них, які ви можете використовувати для шортингу Ethereum та інших цифрових валют.

Маржинальна торгівля короткими позиціями

Маржинальна торгівля на сьогоднішній день є найпопулярнішим рішенням для шортування криптовалют, оскільки вона включає в себе варіанти торгівлі з використанням кредитного плеча. При коротких позиціях ви використовуєте послугу маржинальної торгівлі на криптовалютній біржі, щоб позичити криптовалюту у платформи, яка виступає в ролі брокера. Зазвичай вам потрібно внести фіатну валюту або стабільнийcoin в якості застави, щоб отримати певну криптовалюту, наприклад, ETH, в якості позики.

Після отримання кредиту ви відкриваєте коротку позицію, продаючи позичені активи за поточним середньоринковим курсом. Потім вам потрібно почекати, поки ціна базової криптовалюти впаде, згідно з вашими оцінками, і якщо вона дійсно впаде, ви зможете отримати прибуток, купивши точно таку ж кількість криптовалюти, яку ви спочатку продали.

Все, що вам потрібно зробити, це повернути позичені активи з відсотками, а різницю в ціні ви можете покласти собі в кишеню. Багато сервісів маржинальної торгівлі мають опцію автоматичного погашення покупки, яка полегшує всю операцію, коли ви хочете отримати прибуток.

Однак платформа також повинна захищати свої брокерські послуги. Отже, якщо ваша коротка позиція з кредитним плечем змінюється в протилежному напрямку і зміна ціни перевищує вартість вашої початкової застави, платформа ліквідує вашу позицію і закриє її. Чим вищий мультиплікатор кредитного плеча, тим менше ваша коротка позиція переносить зростання ціни. 

Ф'ючерсні контракти

У той час як маржинальна торгівля зазвичай пропонує від 2 до 10 разів більше кредитного плеча, торгівля ф'ючерсами може примножити ваші прибутки (і збитки) до 100 разів на деяких торгових платформах. Крім того, вам не потрібно володіти активом, ф'ючерсами на який ви торгуєте.

Замість того, щоб купувати конкретну криптовалюту і множити вартість вашої торгової позиції за допомогою кредитного плеча, ф'ючерсні контракти дозволяють користувачам відкривати довгі або короткі позиції щодо майбутнього напрямку зміни ціни активу, наприклад, ETH. Це означає, що ф'ючерси фактично є криптовалютами, тому що криптовалюта не переходить з рук в руки.

Ф'ючерсні контракти можуть мати фіксовану дату закінчення терміну дії або бути безстроковими контрактами без дати закінчення терміну дії. З безстроковими контрактами користувачам просто потрібно підтримувати свої відкриті позиції з достатнім забезпеченням і отримувати прибуток, коли контракт стає достатньо прибутковим. У випадку з короткими позиціями це відбувається, коли базовий актив досягає вашого порогу отримання прибутку.

Контракти з терміном дії автоматично продаються після закінчення терміну їх дії. Залежно від вашого контракту, ви можете отримати прибуток або зазнати збитків на дату закінчення терміну дії. По суті, з цими типами ф'ючерсів трейдери погоджуються продати контракт на певну дату назад брокеру.

Якщо ви добре володієте технічним аналізом, ви можете спробуйте оцінити майбутній рух ціни ETH або інших криптовалют, а потім відкрийте коротку позицію по ф'ючерсу з кредитним плечем 10x, 20x або навіть більше.

Прибуток може бути набагато вищим, ніж при шортуванні через маржинальну торгівлю, але гнучкість вашої позиції набагато обмеженіша. Навіть крихітний рух ціни вгору на 0,1% може з'їсти вашу заставу і ліквідувати угоду. 

Контракт на різницю

Контракт на різницю (CFD) - ще одна можливість для шортування криптовалюти. Контракти на різницю схожі на ф'ючерси, оскільки вони також є похідними продуктами, але на відміну від ф'ючерсів, контракти на різницю працюють з усіма типами активів, такими як криптовалюта, акції, сировинні товари та індекси. Як і ф'ючерсні контракти, CFD - це продукт з кредитним плечем, і користувачі можуть внести невелику суму застави, щоб розпочати торгівлю. 

Користувачам, які торгують CFD, не потрібно турбуватися про фактичну ціну базового активу, оскільки важлива лише зміна ціни між двома моментами часу. Крім того, на відміну від ф'ючерсних контрактів, які покладаються на криптовалютні транзакції і доступні виключно на криптовалютних біржах, CFD торгуються на спеціалізованих платформах, які займаються цими видами деривативів.

Вам не потрібно купувати ETH або будь-яку іншу криптовалюту, щоб укоротити Ethereum через CFD. Замість цього ви можете використовувати фіатну валюту на платформі, яка працює з CFD, і якщо ваша коротка позиція по CFD відіграє добре, ваш прибуток буде виплачений готівкою негайно на ваш банківський рахунок. 

Хоча контракти на різницю дуже схожі на ф'ючерсні контракти за своїм основним механізмом, ключова відмінність полягає в тому, що CFD не прив'язані до криптовалют, і новачки, які не мають досвіду роботи з криптовалютами, можуть легко ними користуватися. 

Однак CFDs є надзвичайно ризикованими, оскільки користувачі, по суті, роблять ставки на зниження ціни активу, коли беруть участь у шортуванні за допомогою CFDs.

Це не було б проблемою для досвідчених криптотрейдерів, які розуміються на технічному аналізі та приймають зважені рішення на основі наявних даних, але багато користувачів CFD є пересічними інвесторами, які просто роблять ставки за допомогою CFD. 

Ось чому ці види деривативів з надзвичайно високим ризиком є незаконними в деяких частинах світу, наприклад, у США, щоб захистити користувачів. 

Шортинг за допомогою бінарних опціонів

Ще один корисний сервіс для шортування криптовалют - бінарні опціони. Цей метод також схожий на ф'ючерсні контракти та контракти на різницю (CFD), але є одна особливість. З ф'ючерсами і контрактами на різницю трейдери зобов'язані виконати свої зобов'язання в кінці контракту і продати контракт в певний момент, незалежно від його вартості в цей момент часу. З бінарними опціонами таких зобов'язань немає.

З бінарними опціонами існують "Call-and-Put". у вашому розпорядженні. 

Щоб відкрити довгу позицію, потрібно вибрати опціон колл, в той час як опціони пут використовуються для продажу контракту. Контракти на бінарні опціони дозволяють користувачам купувати або продавати базові цінні папери за заздалегідь визначеною ціною протягом певного періоду часу. Це означає, що ви не торгуєте ETH, коли берете участь у бінарних опціонах. Замість цього ви торгуєте зі значенням зміни ціни ETH, так само, як у CFD і ф'ючерсах.

Вартість опціону пут зростає, коли ціна базового активу знижується. Саме тому пут-опціони використовуються для шортування активів. При укладанні опціону пут вам потрібно встановити ціна виконанняяка має бути нижчою за поточну ринкову ціну активу, оскільки ви хочете отримати прибуток від падіння ціни. 

Щоб ваш опціон пут був прибутковим, ціна базового активу повинна впасти нижче ціни виконання на момент закінчення терміну дії контракту. Платформи, які підтримують бінарні опціони, дозволяють трейдерам використовувати їх безпосередньо з фіатною валютою. 

Укоротіть власний ETH

Крім перерахованих способів, ви також можете самостійно закоротити ETH. Однак це більше підходить для великих інвесторів, які вже володіють значними обсягами ETH і не потребують брокерських послуг для отримання позик і кредитного плеча. 

Якщо вам не комфортно працювати з короткими позиціями з кредитним плечем через відносно невелику гнучкість ваших угод до зміни ціни, що може призвести до швидкої ліквідації, ви можете перевірити свої знання технічного аналізу, закривши невелику кількість позицій ETH.

Використовуючи власні активи, вам не потрібно турбуватися про те, що ваша позиція може бути ліквідована через невелику зміну ціни на кілька відсотків. 

Для цього вам слід продати частину ETH за поточним ринковим курсом, а потім викупити її назад, коли ціна впаде. Використовуючи власну криптовалюту, вам потрібно встановити пороги для отримання прибутку і стоп-лосс, щоб обмежити свої збитки і заздалегідь вирішити, коли отримувати прибуток. Хоча ці правила також застосовуються до маржинальної торгівлі короткими позиціями, вони ще більш важливі при використанні власної криптовалюти.

Це хороший метод для початківців, щоб спробувати шортити криптовалюту після того, як вони вивчили основи технічного аналізу, щоб побачити, чи зможуть вони точно оцінити майбутні зміни цін на основі поточних даних.

Просто майте на увазі, що ваш потенційний прибуток набагато нижчий, якщо ви використовуєте лише власний ETH, порівняно з використанням кредитного плеча для шортування.

Популярні біржі для шортингу Ethereum

Давайте подивимося на деякі з найпопулярніших торгових платформ для шортування ETH.

Binance

Binance є однією з найкращих криптовалютних торгових платформ для всіх типів користувачів, тому що ви знайдете основні функції, такі як миттєва купівля, свопінг і спотова торгівля, а також послуги професійного рівня, такі як маржинальна торгівля, ф'ючерси та бінарні опціони. 

Біржа підтримує більше 20 фіатних валют і має розділ фіатного гаманця, що дозволяє трейдерам легко користуватися всіма доступними послугами, вносячи готівку і конвертуючи її в Binance USD (BUSD) або Tether (USDT). 

На платформі є розділ Академія Binance з безліччю корисного навчального контенту, який допоможе вам дізнатися, як працюють розширені торгові сервіси і як почати шортувати ETH.

ByBit

ByBit входить до числа найбільш значущих торгових платформ спеціалізується на маржинальній торгівлі та деривативних продуктах. Існує безліч варіантів замикання ETH на ByBit. Маржинальна торгівля на ByBit дає вам можливість продавати ETH з 10-кратним кредитним плечем, що є одним з найвищих порогових значень для маржинальної торгівлі.

У розділі деривативів платформи ви можете отримати доступ до USDT або USD Coin (USDC) ф'ючерсні контракти, забезпечені заставою, як з фіксованою датою закінчення, так і безстрокові. Існує навіть опція копіювання, яка дозволяє копіювати угоди з деривативами найуспішніших трейдерів.

Якщо ви хочете взяти участь у шортуванні бінарного опціону ETH, ви можете зробити це, використовуючи USDC в якості застави на ByBit. 

Ринки CMC

Якщо ви хочете спробувати шортити Ethereum за допомогою CFD, ви не знайдете такого типу послуг на криптовалютній біржі. CFD підтримуються традиційними торговими платформами, які працюють з різними активами, такими як акції, облігації, дорогоцінні метали, індекси та біржові фонди. Криптовалюти - це лише найновіше доповнення до платформ CFD через зростаючу популярність криптовалют.

Ринки CMC це популярна торгова платформа CFD з винятковими послугами в цьому сегменті. Користуватися платформою досить легко і просто. Ви можете торгувати CFD за готівку, і платформа має безризиковий демо-рахунок, який ви можете використовувати для практики торгівлі CFD без внесення коштів, а потім почати використовувати готівку, як тільки ви освоїтеся. 

OKX

OKX ще одна високоякісна торгова платформа, яка підтримує безліч послуг з торгівлі деривативами, а також миттєву, спотову та маржинальну торгівлю. 

Біржа підтримує понад 50 coins для маржинальної торгівлі з 10-кратним кредитним плечем на всі активи, включаючи Ethereum. Справжнє задоволення для трейдерів деривативами, які шукають можливості для масового закриття позицій, починається з безстрокових і стандартних ф'ючерсних контрактів, тому що OKX підтримує кредитне плече до 125x. 

На біржі навіть є розділ бінарних опціонів, де Ethereum є одним з найбільш популярних активів.

Висновок

Перш ніж приймати рішення про початок шортингу ETH, майте на увазі, що шорт-продаж є дуже ризикованою діяльністю, як і будь-який інший вид торгівлі криптовалютою. Однак ви можете знизити свої ризики, вивчивши криптовалютний технічний аналіз і освоївши такі базові навички, як розпізнавання цінових моделей і тенденцій зміни цін. 

Після того, як ви відчуєте, що готові почати замикання ETH, ви можете спробувати деякі з методів, описаних у нашому посібнику.