Ako skrátiť Ethereum?

Predaj nakrátko, označovaný aj ako skrátenie crypto, je pokročilý typ taktiky obchodovania s kryptomenami, ktorú používajú skúsení obchodníci, ktorí vedia, ako čítať trh a profitovať z medvedích trhových podmienok, keď ceny kryptomien klesajú. 

Táto príručka vám pomôže prejsť základmi shortovania kryptomien so zameraním na to, ako shortovať Ethereum.

Krátkodobý predaj kryptomien

Pri klasickom spotovom obchodovaní si používatelia kúpia určité množstvo kryptomeny a potom obchod svoj majetok pomocou rôznych stratégií. Najbežnejším je nákup kryptomeny, keď je jej cena nízka, a následný predaj, keď sa cena zvýši. 

Kryptomeny môžete tiež predať za ich aktuálnu trhovú cenu a odkúpiť ich, keď klesne. Pre začínajúcich obchodníkov s kryptomenami je však nemožné presne odhadnúť, či cena kryptomeny čoskoro vzrastie alebo klesne. Preto mnohí priemerní kryptoinvestori krypto jednoducho kupujú a držia, dúfajúc v nárast ceny.

Keď vstupujete do obchodnej pozície s odhadom, že hodnota konkrétnej kryptomeny vzrastie, idete na dlhú pozíciu alebo otvárate dlhú pozíciu. Keď je váš odhad taký, že cena aktíva čoskoro klesne, idete na krátku pozíciu alebo predaj nakrátko. 

Ak chcete vstúpiť do krátkej pozície, musíte predať aktívum a potom kúpiť rovnaké množstvo tohto konkrétneho aktíva, keď jeho cena klesne na odhadovanú úroveň pre výber zisku.. Pri spätnom odkúpení aktíva sa váš zisk rovná rozdielu medzi pôvodnou predajnou cenou a novou, nižšou nákupnou cenou. 

To znamená, že na rozdiel od investorov, ktorí čakajú na krátkodobý alebo dlhodobý vzostupný trend na trhu s kryptomenami, môžu svoje kryptomeny predať za vyššiu cenu, čakáte na pokles trhu alebo klesajúci trend, aby ste mohli vybrať zisky.. 

Shortovanie pochádza z obchodovania s akciami, pri ktorom si investori požičiavajú akcie od makléra, predávajú ich a potom čakajú na pokles ceny, aby ich mohli odkúpiť a vrátiť maklérovi. V prípade kryptomien to obchodníci robia prostredníctvom pákového efektu. 

Mnohé kryptografické burzy ponuka obchodovanie s pákovým efektom služby maržového obchodovania a obchodovania s termínovanými obchodmi požičiavaním finančných prostriedkov používateľom na základe počiatočného kolaterálu. V závislosti od platformy môžete vstupovať do pozícií s pákovým efektom od 2-násobku do 100-násobku a mnohí profesionálni obchodníci využívajú tieto služby na shortovanie kryptomien, ako napríklad Ethereum. 

Hlavným problémom pri shortovaní kryptomien je, že je to veľmi riskantné, a ak nie ste dôkladne oboznámení s tým, ako funguje trh s kryptomenami, v podstate len stávkujete na pokles ceny podkladového aktíva. 

Výhody skrátenia

• Ak to hráte správne, shortovanie kryptomien je oveľa rýchlejší spôsob, ako dosiahnuť značné zisky v porovnaní s jednoduchým držaním kryptomien v peňaženke v nádeji na výrazný nárast ceny v priebehu času. 
• Shortovanie kryptomien je vynikajúci spôsob, ako čo najlepšie využiť medvedí trh a profitovať zo všeobecného klesajúceho trendu na trhu s kryptomenami. Namiesto toho, aby ste svoje peniaze vkladali do rastu cien kryptomien, ste vlastne v pozícii, keď môžete vyberať zisky, zatiaľ čo mnohí obchodníci predávajú svoje kryptomeny pod ich nákupnou cenou, aby zachránili časť svojich investícií. 
• Mnohé obchodné platformy ponúkajú až 50-násobnú alebo 100-násobnú páku na maržové obchodovanie alebo futures kontrakty. Tieto služby môžete využiť na vstup do krátkych pozícií v oveľa vyššej hodnote, ako sú vaše počiatočné finančné prostriedky. 
• Shortovanie kryptomien je cenným nástrojom na obmedzenie volatility kryptomien, ak ho skombinujete s dlhými pozíciami. Ak uzavriete niektoré úspešné krátke pozície a vyberiete zisky, tieto zisky vám pomôžu obmedziť potenciálne straty z neúspešných dlhých pozícií. 

Riziká shortovania

• Kryptomeny sú veľmi nepredvídateľné a volatilné aktíva s výraznými cenovými výkyvmi v krátkych obdobiach. Ich cena sa môže zmeniť o niekoľko percent v priebehu niekoľkých hodín a vaša krátka pozícia môže rýchlo prejsť do strany. 
• Ak si požičiate prostriedky z obchodnej platformy na vstup do krátkej pozície s pákovým efektom a obchod neprebieha podľa vašich plánov, môžete rýchlo prísť o zábezpeku. V podstate, ak sa cena vašej krátkej pozície zmení viac, ako je hodnota vášho kolaterálu, obchodná platforma iniciuje výzvu na dodatočné vyrovnanie, ktorá si vyžaduje, aby ste vložili viac kolaterálu na udržanie pozície. Ak tak neurobíte alebo sa rozhodnete svoju pozíciu uzavrieť, prídete o celý kolaterál.
• Zapojenie sa do krátkeho predaja kryptomien bez značných znalostí o technickej analýze, vzoroch cenových grafov a cenových indikátoroch vás rýchlo privedie k značným stratám a frustrácii. Táto obchodná metóda rozhodne nie je pre začiatočníkov. Dokonca aj skúsení obchodníci pri shortovaní utrpia náhle straty.
• Niekedy môže dôjsť k bezprecedentným udalostiam v reálnom svete, ktoré ovplyvňujú cenu kryptomeny, čo vyvolá výraznú zmenu ceny v opačnom smere ako vaša krátka pozícia, čo vás rýchlo privedie k stratám.

Úloha technickej analýzy pri shortovaní kryptomien

Ak ste v oblasti kryptomien nováčikom a chcete hneď začať shortovať kryptomeny, je takmer isté, že rýchlo utrpíte značné straty. Je to preto. začiatočníkom chýba technické know-how o tom, ako funguje trh s kryptomenami a ako využiť technickú analýzu na nájdenie potenciálne ziskovej príležitosti na shortovanie.

Nikto nemôže s istotou predpovedať výkyvy cien kryptomien, ale s pomocou nástrojov technickej analýzy môžu obchodníci výrazne znížiť riziko všetkých druhov obchodovania s kryptomenami vrátane predaja nakrátko.

Technická analýza sa vykonáva v rozšírenom obchodnom rozhraní na burzovej platforme kryptomien, ako je napr. Binance. Tieto rozhrania majú podrobné cenové grafy, v ktorých si môžete prezrieť kolísanie cien vybraných kryptomien za poslednú hodinu, deň, týždeň, mesiac a rok.

Vedľa cenového grafu sú k dispozícii desiatky rôznych nástrojov, ako sú indikátory zmeny ceny, indikátory trendov, nástroje vzorov Gan a Fibonacci, nástroje na predpovedanie a meranie, tvary cenových vzorov a ďalšie. 

Začiatočníci nemajú predstavu o tom, čo sú tieto nástroje a ako fungujú, ale ich úloha je kľúčová pre prijímanie informovaných obchodných rozhodnutí a pre poznanie, kedy otvoriť alebo uzavrieť obchod.. Keď sa naučíte čítať a analyzovať grafy cien kryptomien, budete schopní rozpoznať možné cenové trendy a vzory grafov a odhadnúť potenciálny smer zmeny cien kryptomien. 

Bez dostatočných znalostí technickej analýzy by ste mohli vstúpiť do krátkej pozície, pretože Ethereum mal nedávno klesajúci trend, a potom stratiť celý obchod, pretože ste nerozpoznali vzor cenového grafu, ktorý signalizoval potenciálny cenový prielom ETH.

Aby ste predišli takýmto scenárom, mali by ste si pred vstupom do prvej krátkej pozície dôkladne preštudovať technickú analýzu. Mnohé webové stránky, ako napr. Akadémia Binance alebo Vzdelávacia sekcia ByBit, majú dôkladné články a návody pre začiatočníkov. 

Obľúbené metódy predaja nakrátko pre Ethereum

Existuje viacero populárnych metód shortovania kryptomien. Pozrime sa na tie najpraktickejšie, ktoré môžete použiť na shortovanie Ethereum a ďalších digitálnych mien.

Marginové obchodovanie s krátkymi pozíciami

Marginové obchodovanie je zďaleka najpopulárnejším riešením pre shortovanie kryptomien, pretože zahŕňa možnosti obchodovania s pákovým efektom. Keď idete nakrátko, používate službu obchodovania s maržou na kryptografickej burze, aby ste si požičali krypto od platformy, ktorá funguje ako maklér. Zvyčajne musíte vložiť fiat menu alebo stabilnúcoin ako zábezpeku, aby ste získali konkrétnu kryptu, napríklad ETH, ako pôžičku.

Po prijatí pôžičky otvoríte krátku pozíciu predajom požičaných aktív za aktuálnu priemernú trhovú sadzbu.. Potom musíte počkať, kým cena podkladovej kryptomeny klesne podľa vašich odhadov, a ak klesne, môžete si vybrať zisky nákupom presne rovnakého množstva tejto kryptomeny, ktoré ste pôvodne predali.

Teraz už stačí len splatiť požičaný majetok aj s úrokom a rozdiel v cene si môžete vziať do vrecka. Mnohé služby maržového obchodovania majú možnosť automatického splatenia nákupu, ktorá uľahčuje celú operáciu, keď chcete vybrať zisky.

Platforma však musí chrániť aj svoje sprostredkovateľské služby. Ak teda vaša páková krátka pozícia prejde opačným smerom a zmena ceny prekročí hodnotu vášho počiatočného kolaterálu, platforma zlikviduje vašu pozíciu a uzavrie ju.. Čím vyšší je pákový multiplikátor, tým menej vaša krátka pozícia toleruje nárast ceny. 

Futures kontrakty

Zatiaľ čo maržové obchodovanie zvyčajne ponúka 2- až 10-násobnú páku, obchodovanie s futures môže na niektorých obchodných platformách znásobiť vaše zisky (a straty) až 100-násobne.. Taktiež nemusíte vlastniť aktívum, s ktorého futures obchodujete.

Namiesto nákupu konkrétneho kryptomena a znásobenia hodnoty svojej obchodnej pozície pákovým efektom umožňujú futures kontrakty používateľom vstupovať do dlhých alebo krátkych pozícií týkajúcich sa budúceho smeru zmeny ceny aktíva, ako napríklad ETH. To znamená, že futures sú vlastne krypto derivátmi, pretože nedochádza k výmene kryptoaktív.

Futures kontrakty môžu mať pevne stanovené dátumy exspirácie alebo môžu byť časovo neobmedzené kontrakty bez dátumu exspirácie.. Pri trvalých kontraktoch stačí, aby používatelia udržiavali svoje otvorené pozície s dostatočným zabezpečením a vyberali zisky, keď sa kontrakt stane dostatočne ziskovým. V prípade shortovania sa tak stane, keď podkladové aktívum dosiahne váš prah pre výber zisku.

Zmluvy s dátumom ukončenia platnosti sa automaticky predajú, keď uplynie ich platnosť.. V závislosti od vašej zmluvy môžete v deň exspirácie získať zisky alebo utrpieť straty. Pri týchto typoch futures sa obchodníci v podstate dohodnú na predaji kontraktu k určitému dátumu späť maklérovi.

Ak ste zbehlí v technickej analýze, môžete skúste odhadnúť budúci pohyb ceny ETH alebo iných kryptomien a potom vstúpte do krátkej pozície futures s pákovým efektom 10x, 20x alebo ešte vyššou pákou.

Výnosy môžu byť oveľa vyššie ako pri shortovaní prostredníctvom marginového obchodovania, ale flexibilita vašej pozície je oveľa obmedzenejšia. Dokonca aj malý pohyb ceny smerom nahor o 0,1% môže spotrebovať vašu zábezpeku a zlikvidovať obchod. 

Obchodovanie so zmluvami o rozdiele

Ďalšou možnosťou shortovania kryptomien je kontrakt na rozdiel (CFD).. CFD sú podobné futures, pretože sú tiež derivátovými produktmi, ale na rozdiel od futures sa CFD zaoberajú všetkými druhmi aktív, ako sú krypto, akcie, komodity a indexy. CFD je tiež pákový produkt ako futures kontrakt a používatelia môžu vložiť malú sumu kolaterálu, aby mohli začať obchodovať. 

Používatelia obchodujúci s CFD sa nemusia starať o skutočnú cenu podkladového aktíva, pretože dôležitá je len zmena ceny medzi dvoma časovými bodmi. Okrem toho, na rozdiel od futures kontraktov, ktoré sa opierajú o kryptoobchody a sú k dispozícii výlučne na kryptomenových burzách, s CFD sa obchoduje na špecializovaných platformách, ktoré sa zaoberajú týmito typmi derivátových produktov.

Na shortovanie Ethereum prostredníctvom CFD nepotrebujete kupovať ETH ani žiadnu inú kryptomenu. Namiesto toho môžete použiť fiat menu na platforme, ktorá obchoduje s CFD, a ak vaša krátka pozícia CFD dopadne dobre, vaše zisky sa okamžite vyrovnajú v hotovosti na váš bankový účet. 

Zatiaľ čo CFD sú dosť podobné futures kontraktom, pokiaľ ide o ich základný mechanizmus, kľúčový rozdiel spočíva v tom, že CFD nie sú viazané na kryptografické platformy a začiatočníci, ktorí nemajú skúsenosti s kryptomenami, ich môžu ľahko používať. 

CFD sú však mimoriadne rizikové, pretože používatelia pri uzatváraní krátkych pozícií prostredníctvom CFD v podstate uzatvárajú stávky na pohyb ceny aktíva smerom nadol.

To by nebol problém pre skúsených obchodníkov s kryptomenami, ktorí rozumejú technickej analýze a robia starostlivé rozhodnutia na základe dostupných údajov, ale mnohí používatelia CFD sú priemerní investori, ktorí jednoducho uzatvárajú stávky prostredníctvom CFD. 

Preto sú tieto typy mimoriadne rizikových derivátov v niektorých častiach sveta, napríklad v USA, nezákonné, aby chránili používateľov. 

Shortovanie s binárnymi možnosťami

Ďalšou užitočnou službou na shortovanie kryptomien sú binárne opcie. Táto metóda je tiež podobná futures kontraktom a CFD, ale je tu jeden zvrat. Pri futures a CFD sú obchodníci povinní splniť svoju časť kontraktu a predať kontrakt v určitom okamihu bez ohľadu na jeho hodnotu v danom čase. Pri binárnych opciách takéto povinnosti neexistujú.

Pri binárnych možnostiach existujú call-and-put možnosti, ktoré máte k dispozícii. 

Ak chcete ísť na dlhú pozíciu, musíte si vybrať kúpnu opciu, zatiaľ čo predajné opcie sa používajú na predaj kontraktu.. Binárne opčné kontrakty umožňujú používateľom kúpiť alebo predať podkladové cenné papiere za vopred stanovenú cenu počas určitého časového obdobia. To znamená, že pri zapojení sa do binárnych opcií neobchodujete ETH. Namiesto toho obchodujete s hodnotou zmeny ceny ETH, rovnako ako pri CFD a futures.

Hodnota predajnej opcie sa zvyšuje, keď cena podkladového aktíva klesá. Preto sa predajné opcie používajú na shortovanie aktív. Pri zapojení sa do predajnej opcie je potrebné stanoviť realizačná cena, ktorá by mala byť nižšia ako súčasná trhová cena aktíva, pretože chcete profitovať z poklesu ceny. 

Aby bola vaša predajná opcia zisková, musí cena podkladového aktíva v čase exspirácie kontraktu klesnúť pod realizačnú cenu.. Platformy, ktoré podporujú binárne opcie, umožňujú obchodníkom používať ich priamo s fiat menou. 

Krátky vlastný ETH

Okrem uvedených spôsobov môžete tiež skrátiť svoj vlastný ETH. Je to však niečo vhodnejšie pre veľkých investorov, ktorí už majú značné sumy ETH a nepotrebujú byť závislí od maklérskych služieb v oblasti úverov a pákového efektu. 

Ak vám nevyhovujú krátke pozície s pákovým efektom kvôli relatívne malej flexibilite zmeny ceny vašich obchodov, čo môže mať za následok rýchlu likvidáciu, môžete otestovať svoje znalosti technickej analýzy krátkymi pozíciami ETH v malom množstve.

Pri použití vlastných aktív sa nemusíte obávať, že vaša pozícia bude zlikvidovaná v dôsledku malej zmeny ceny o niekoľko percent.. 

Na tento účel by ste mali predať časť svojho ETH za aktuálny trhový kurz a potom ho kúpiť späť, keď cena klesne.. Pri používaní vlastnej kryptomeny musíte nastaviť prahové hodnoty pre výber zisku a stop-loss, aby ste obmedzili svoje straty a vopred sa rozhodli, kedy vyberať zisky. Hoci tieto pravidlá platia aj pre maržové obchodovanie s krátkymi pozíciami, pri používaní vlastnej kryptomeny sú ešte dôležitejšie.

Je to dobrá metóda pre začiatočníkov, ktorí si môžu vyskúšať shortovanie kryptomien, keď sa naučia základy technickej analýzy, aby zistili, či dokážu presne odhadnúť budúce zmeny cien na základe aktuálnych údajov.

Len majte na pamäti, že vaše potenciálne zisky sú oveľa nižšie, keď používate len svoje vlastné ETH v porovnaní s využitím pákových úverov na shortovanie.

Obľúbené výmeny pre skrátenie Ethereum

Pozrime sa na niektoré z najpopulárnejších obchodných platforiem pre shortovanie ETH.

Binance

Binance je jednou z najlepších platforiem na obchodovanie s kryptomenami pre všetky typy používateľov, pretože tu nájdete základné funkcie, ako je okamžitý nákup, swapovanie a spotové obchodovanie, spolu so službami na profesionálnej úrovni, ako je napr. obchodovanie s maržou, futures a binárne opcie. 

Burza podporuje viac ako 20 fiat mien a má sekciu fiat peňaženky, ktorá obchodníkom uľahčuje využívanie všetkých dostupných služieb vkladaním hotovosti a jej konverziou na Binance USD (BUSD) alebo Tether (USDT). 

Platforma má sekciu Binance Academy s množstvom užitočného vzdelávacieho obsahu, ktorý vám pomôže naučiť sa, ako fungujú pokročilé obchodné služby a ako začať shortovať ETH.

ByBit

ByBit patrí medzi najvýznamnejšie obchodné platformy špecializované na maržové obchodovanie a deriváty. Existuje mnoho možností skratovania ETH na ByBit. Marginové obchodovanie na ByBit vám dáva možnosť shortovať ETH s až 10-násobnou pákou, čo je jedna z najvyšších prahových hodnôt pákového efektu pre marginové obchodovanie.

V sekcii derivátov platformy môžete získať prístup k USDT alebo USD Coin (USDC) zabezpečené futures kontrakty, a to s pevným dátumom exspirácie alebo s časovo neobmedzenou verziou. K dispozícii je dokonca aj možnosť kopírovania obchodov, ktorá vám umožňuje kopírovať derivátové obchody najúspešnejších obchodníkov.

Ak sa chcete zapojiť do shortovania binárnej opcie ETH, môžete tak urobiť s USDC ako kolaterálom na ByBit. 

CMC Markets

V prípade, že chcete vyskúšať shortovanie Ethereum pomocou CFD, tento typ služby na burze kryptomien nenájdete. CFD sú podporované tradičnými obchodnými platformami, ktoré obchodujú s rôznymi aktívami, ako sú akcie, dlhopisy, drahé kovy, indexy a fondy obchodované na burze. Kryptomeny sú len najnovším prírastkom do platforiem CFD z dôvodu rastúcej popularity kryptomien.

CMC Markets je populárna obchodná platforma CFD s výnimočnými službami v tomto segmente. Používanie platformy je pomerne jednoduché a priamočiare. Obchodovať s CFD môžete s hotovosťou a platforma má bezrizikový demo účet, ktorý môžete použiť na precvičenie obchodovania s CFD bez vkladu peňazí a potom, keď si ho osvojíte, začať používať hotovosť. 

OKX

OKX je ďalšia vysokokvalitná obchodná platforma, ktorá podporuje množstvo služieb obchodovania s derivátmi, ako aj okamžité, spotové a maržové obchodovanie. 

Burza podporuje viac ako 50 coins na maržové obchodovanie s až 10-násobnou pákou na všetky aktíva vrátane Ethereum. Skutočná zábava pre obchodníkov s derivátmi, ktorí hľadajú masívne shortovacie opcie, sa začína pri večných a štandardných futures kontraktoch, pretože OKX podporuje až 125-násobný pákový efekt. 

Burza má dokonca sekciu binárnych opcií, kde je Ethereum jedným z najobchodovanejších aktív.

Záver

Predtým, ako sa rozhodnete začať shortovať ETH, majte na pamäti, že predaj nakrátko je veľmi riskantná činnosť, rovnako ako akýkoľvek typ obchodovania s kryptomenami. Svoje riziko však môžete znížiť tým, že sa budete vzdelávať v oblasti technickej analýzy kryptomien a osvojíte si základné veci, ako je rozpoznávanie cenových modelov a trendov cenových zmien. 

Keď budete mať pocit, že ste pripravení začať skracovať ETH, môžete vyskúšať niektoré z metód opísaných v našej príručke.