Existujú rôzne spôsoby, ako profitovať z krypto, od investovania do kryptomien a čakania na rast ich hodnoty až po krypto stávkovanie, ťažba a obchodovanie.
Hoci si obchodovanie s kryptomenami vyžaduje veľa času a znalostí, môže rýchlo priniesť vysoké zisky. V tejto príručke preskúmame, ako obchodovať s kryptomenami, a pozrieme sa na kľúčové faktory, ktoré musíte pred začiatkom zvážiť, vrátane niektorých kľúčových stratégií.
Obchodovanie s kryptomenami
Obchodovanie s kryptomenami sa týka najmä výmeny digitálnych mien na výmena kryptomien platformy a profitovanie z cenových výkyvov.
Okrem používania kryptografických búrz sa obchodníci zapájajú aj do priameho obchodovania s inými obchodníkmi (P2P) alebo využívajú poskytovateľov mimoburzových služieb, ktorí obchodujú s veľkými investormi. Kryptoburzy sú však najobľúbenejšími a najpohodlnejšími miestami na obchodovanie s kryptomenami.
Najzákladnejším spôsobom, ako profitovať z obchodovania s kryptomenami, je kúpiť konkrétnu kryptomenu, keď je jej cena nízka, a predať ju, keď sa dostane vyššie.
Môžete tiež vymieňať rôzne kryptomeny a profitovať z ich cenových rozdielov. Na výpočet toho, koľko z obchodu získate, však musíte zohľadniť poplatky za transakcie s blockchainom a poplatky za obchodovanie na kryptografických burzách.
Obchodovanie s kryptomenami je rýchle, pretože sa často kryptografická cena výkyvy, takže obchodníci musia rýchlo reagovať a využiť tento okamih na dosiahnutie zisku. Bitcoin (BTC) alebo akákoľvek iná kryptomena môže ráno vzrásť o niekoľko percent a v priebehu niekoľkých hodín klesnúť o niekoľko percent.
Keďže trh s kryptomenami je otvorený 24 hodín denne, 7 dní v týždni, obchodníci môžu často zmeškať príležitosti na vyberanie ziskov, ale práve preto rôzne obchodné taktiky a nástroje umožňujú používateľom automatizovať časť ich obchodnej činnosti a vyberať zisky aj počas spánku.
Kryptoburzy ponúkajú množstvo typov obchodných príkazov na nastavenie nákupných/predajných limitov a obmedzenie potenciálnych strát. Niektoré dokonca ponúkajú demo obchodné účty pre začiatočníkov, na ktorých si môžu vyskúšať obchodovanie bez investovania skutočných peňazí.
Obchodovanie s kryptomenami na burzách s kryptomenami
Najpraktickejším kanálom na obchodovanie s kryptomenami je centralizovaná kryptografická burza. Centralizované burzy ako napr. Binance, Coinbase, KuCoin, a iné vyžadujú, aby si používatelia zriadili používateľský účet a vložili fiat menu, aby mohli začať obchodovať.
Ak sa rozhodnete obchodovať na decentralizovanej burze (DEX), ako je napr. UniSwap alebo PancakeSwap. Platformy DEX však nepodporujú fiat meny a pre začiatočníkov sú príliš zložité.
Je to hlavne preto, že na používanie DEX musíte mať aplikáciu krypto peňaženky s nejakou digitálnou menou. Pre začiatočníkov je oveľa jednoduchšie používať obchodnú platformu priateľskú k fiatom, ktorá im umožňuje priamo nakupovať krypto za hotovosť.
Centralizované burzy sú ako sprostredkovateľ, ktorý zaručuje bezpečnosť každého obchodu. Používateľom tiež ponúkajú širokú škálu obchodných nástrojov a možností. Napríklad, Binance podporuje viac ako 600 kryptomien a má ľahko použiteľné obchodné rozhranie so všetkými potrebnými nástrojmi na realizáciu všetkých typov obchodných stratégií.
Obchodné rozhranie má podrobný cenový graf, v ktorom si môžete pozrieť históriu cien a cenové výkyvy vybraného aktíva alebo obchodného páru. Cenový graf obsahuje množstvo nástrojov technickej analýzy na sledovanie segmentov cenového grafu a modelov cenových zmien na základe nedávnych obchodných nálad.
Obchodné rozhranie navyše obsahuje knihu príkazov, v ktorej si môžete prezerať všetky nedávne príkazy na nákup/predaj pre vybrané aktívum. To vám môže pomôcť realisticky určiť cenu vášho obchodného príkazu na základe dostupných obchodných údajov.
K dispozícii máte aj ponuku obchodných príkazov, v ktorej si môžete vybrať rôzne typy príkazov. Napríklad trhové príkazy sa vyplnia okamžite, zatiaľ čo limitné príkazy sa vyplnia, keď cena podkladového aktíva dosiahne konkrétnu hranicu nákupu/predaja, ktorú ste si zvolili.
Väčšina populárnych kryptografických búrz má podobné rozhrania, ale aj to najjednoduchšie môže byť pre začiatočníka neprehľadné. Preto je najlepšie naštudovať si, ako funguje obchodné rozhranie a aké sú rôzne typy príkazov, skôr než sa vrhnete do obchodovania s kryptomenami so svojimi peniazmi.
Faktory, ktoré treba zvážiť pred obchodovaním s kryptomenami
Skôr ako začnete obchodovať s kryptomenami, musíte zvážiť niekoľko zásadných faktorov.
Volatilita kryptomien
Kryptomeny sú najvolatilnejšie finančné nástroje na svete a ich ceny sa môžu dramaticky zmeniť zo dňa na deň. Na rozdiel od akcií môžu ceny kryptomien v priebehu jedného dňa zdivieť a vyskočiť alebo klesnúť o viac ako 10%.
To môže byť pre obchodníkov veľmi frustrujúce, pretože konkrétna príležitosť na výber zisku môže existovať len niekoľko minút alebo hodín, kým cena opäť vzrastie alebo klesne. Z tohto dôvodu môže obchodovanie s kryptomenami zabrať značnú časť vášho denného času a mnohí obchodníci obmedzujú svoje obchodné hodiny na určitú dennú dobu.
DYOR - Urobte si vlastný prieskum
Jednou z rozhodujúcich zásad investovania do kryptomien a obchodovania s kryptomenami je vždy robiť vlastný prieskum (DYOR). Nikdy by ste nemali investovať do konkrétnej kryptomeny alebo vykonávať konkrétny obchod len preto, že vám niekto povedal, že je to dobrá príležitosť. Je potrebné oboznámiť sa s povahou trhu s kryptomenami, preštudovať si každý projekt, do ktorého chcete investovať, a oboznámiť sa s rôznymi obchodnými stratégiami.
O svete kryptomien sa toho dá naučiť veľa, vrátane toho, ako vykonávať technickú analýzu cenových grafov a čítať vzory alebo aké typy príkazov je najlepšie používať v konkrétnych situáciách. Okrem toho by ste mali pozorne sledovať kryptografické médiá, aby ste sa dozvedeli o najnovších správach týkajúcich sa konkrétnych projektov, partnerstiev a inovácií. Veľké správy často zvyšujú výkonnosť ceny kryptomeny.
Kontrola rizík
Ak si nedáte pozor, môžete pri obchodovaní s kryptomenami rýchlo prísť o veľa prostriedkov. Začiatočníci často robia chybu, keď na svoj účet na kryptografickej burze neustále nalievajú peniaze a robia neuvážené obchody, ktoré nie sú ziskové.
Mali by ste si stanoviť presné hranice sumy peňazí, ktorú ste ochotní investovať do obchodovania s kryptomenami na určité obdobie. Ak si napríklad stanovíte mesačný limit 1 000 USD a v polovici mesiaca dosiahnete svoj limit, mali by ste sa ho držať, aby ste sa vyhli impulzívnemu míňaniu.
Okrem toho by ste mali investovať len toľko, koľko ste pripravení stratiť, pretože obchodovanie s kryptomenami je vzhľadom na vysokú volatilitu trhu veľmi rizikové. Môžu sa stať nepredvídateľné veci a hodnota vašej kryptomeny sa môže rýchlo zrútiť. Na krypto nikdy nemíňajte svoje úspory alebo peniaze určené na iné účely.
Stratégie obchodovania s kryptomenami
Existujú rôzne obchodné stratégie, o ktorých by ste sa mali dozvedieť, aby ste pochopili, ako obchodovať s kryptomenami. Niektoré z týchto stratégií sú jednoduché a relatívne jednoduché, keď získate určitú prax, zatiaľ čo iné si vyžadujú viac znalostí a rýchle obchodné pohyby, aby ste využili výhody trhu.
Denné obchodovanie
Denné obchodovanie je jednou z najpopulárnejších stratégií obchodovania s kryptomenami, vhodná pre začiatočníkov aj profesionálov. Táto stratégia umožňuje obchodníkom vyberať zisky z denných zmien cien konkrétnych kryptomien. Nakúpite konkrétnu kryptomenu, ktorej cena je nízka, a predáte ju v ten istý deň, keď jej cena stúpne.
Denné obchodovanie neprináša obrovské zisky v percentuálnom rozdiele cien, ale je to jednoduchá stratégia, ktorá umožňuje profitovať z jednotlivých obchodov. Je nevyhnutné presne odhadnúť, či cena konkrétnej kryptomeny počas dňa stúpne alebo klesne.
Najlepší spôsob, ako si vybrať aktíva na denné obchodovanie, je analyzovať cenové grafy a nájsť cenové vzory, ktoré naznačujú potenciálny prielom ceny smerom nahor. Ďalším dobrým spôsobom, ako si vybrať kryptoaktíva na denné obchodovanie, je sledovať denné kryptoinformácie a zistiť, ktoré projekty v ten deň predstavili nové funkcie alebo partnerstvá, pretože ich cena môže v nasledujúcich hodinách pumpovať.
Arbitrážne obchodovanie
Arbitrážne obchodovanie je obľúbená stratégia na vyberanie ziskov na základe cenového rozdielu konkrétnej kryptomeny na viacerých burzách.
Musíte mať používateľské účty na niekoľkých výmenných platformách a sledovať cenu konkrétneho aktíva na týchto burzách. Môžete využiť cenový rozdiel kryptomeny na rôznych platformách a kúpiť ju za nižšiu cenu na jednej burze a predať ju za vyššiu cenu na inej platforme.
Skalpovanie
Skalpovanie je veľmi podobné dennému obchodovaniu, až na to, že na dosiahnutie primeraného zisku vyžaduje zvýšené objemy kryptomien. Obchodníci investujú určitý objem prostriedkov do konkrétneho aktíva a potom ho predajú, keď jeho cena minimálne vzrastie.
Pri skalpovaní obchodníci hľadajú zmeny cien, ktoré môžu byť aj menšie ako jedno percento. Ak sa však zapojíte do niekoľkých skalpovacích obchodov v priebehu dňa, zisky sa môžu sčítať na mesačnej báze.
Skrátenie
Predaj nakrátko alebo shortovanie je obchodná stratégia, pri ktorej používatelia vsádzajú na pokles ceny konkrétnej krypto. Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH) sú najobľúbenejšie aktíva na shortovanie.
Ak chcete začať, musíte nájsť kryptografickú burzu, ktorá podporuje predaj nakrátko. Z platformy si môžete požičať aktíva s fiatovým alebo kryptografickým kolaterálom a staviť na pokles ceny podkladového aktíva, ako napríklad BTC a ETH. Ak cena podkladového aktíva klesne v určitom časovom rámci, budete profitovať.
Táto stratégia sa najlepšie používa, keď ceny na kryptografických medvedích trhoch všeobecne klesajú.
Automatizované obchodovanie s kryptografickými botmi
Rôzne kryptografické burzy ponúkajú služby kryptografických obchodných botov. Tieto roboty sú počítačové algoritmy naprogramované na vykonávanie určitých obchodných operácií na jednej burzovej platforme alebo na viacerých burzách naraz. Obchodníci môžu určiť, aký typ obchodnej stratégie chcú, aby bot vykonával, a k akému objemu finančných prostriedkov má bot prístup.
Používanie kryptografického bota vám neprinesie obrovské sumy peňazí a nie je dobrý nápad dávať algoritmu k dispozícii veľa finančných prostriedkov. Kvalitní boti však môžu obchodníkom priniesť slušné zisky, ak sú správne naprogramovaní.
Priemerovanie dolárových nákladov
Priemerovanie dolárových nákladov nie je v skutočnosti obchodná stratégia, ale je veľmi užitočná pre rast vášho kryptografického portfólia, ktoré môžete použiť na vykonávanie obchodov. Pri spriemerovaní dolárových nákladov investujú obchodníci týždenne alebo mesačne rovnaké množstvo fiat meny do kryptomeny, aby bojovali proti volatilite kryptomeny.
Napríklad obchodníci, ktorí každý týždeň investujú 100 USD do Bitcoin, a to v čase, keď Bitcoin rastie alebo klesá, sa nakoniec vyhnú stratám, pretože cenové zisky a straty sa nakoniec vyrovnajú. Je to lepšie ako investovať obrovské množstvo hotovosti do konkrétnej kryptomeny naraz, pretože utrpíte obrovské straty, ak sa cena tejto kryptomeny v nasledujúcom období prepadne.
Kryptografické futures
Vstup do obchodovania s kryptografickými futures kontraktmi je potenciálne veľmi ziskový, ale zároveň je to jedna z najrizikovejších obchodných stratégií.
Kryptoburzy, ktoré podporujú obchodovanie s futures, umožňujú používateľom vsádzať na smer zmeny ceny konkrétnej kryptomeny. Používatelia tak môžu urobiť s aktívami, ktoré si požičajú od platformy, a vstúpiť tak do pozícií obchodovania s pákovým efektom.
Niektoré platformy dokonca ponúkajú až 100-násobné pákové kontrakty na futures. Ak je váš odhad správny, môžete získať 100x vyšší zisk, ale ak sa mýlite, vaše straty sa znásobia 100x. Obchodovanie s futures sa neodporúča začiatočníkom.
Záver
Obchodovanie s kryptomenami môže byť veľmi ziskové, ak pochopíte, ako trh funguje, a použijete nástroje technickej analýzy na nájdenie ziskových obchodných príležitostí.
Je to však aj riskantné, pretože kryptomeny sú volatilné a nepredvídateľné. Nikdy nemôžete vedieť, či sa zmena ceny kryptomeny odohrá podľa vášho odhadu. Preto by ste mali byť veľmi opatrní bez ohľadu na typ obchodnej stratégie.