Как сократить Ethereum?

Короткие продажи, также называемый шортинг криптовалюта - это продвинутый тип тактики торговли криптовалютой, используемый опытными трейдерами, которые умеют читать рынок и извлекать прибыль из медвежьих рыночных условий, когда цены на криптовалюты падают. 

Это руководство поможет вам пройти через основные принципы шортинга криптовалют, сосредоточившись на том, как шортить Ethereum.

Короткие продажи криптовалют

В классической спот-торговле пользователи покупают определенное количество криптовалюты, а затем торговля свои активы, используя различные стратегии. Самый распространенный вариант - покупать криптовалюту, когда ее цена низкая, а затем продавать ее, когда цена растет. 

Вы также можете продать криптовалюту по ее текущей рыночной цене и выкупить ее, когда она упадет. Однако для начинающих криптотрейдеров невозможно точно определить, будет ли цена криптовалюты расти или падать в ближайшее время. Поэтому многие средние криптоинвесторы просто покупают и держат криптовалюту, надеясь на рост цены.

Когда вы входите в торговую позицию, предполагая, что стоимость конкретной криптовалюты вырастет, вы открываете длинную позицию. Когда вы предполагаете, что цена актива скоро упадет, вы открываете короткую позицию. короткие продажи. 

Чтобы войти в короткую позицию, вам нужно продать актив, а затем купить такое же количество этого конкретного актива, когда его цена упадет до предполагаемого уровня фиксации прибыли.. Когда вы выкупаете актив, ваша прибыль равна разнице между вашей первоначальной ценой продажи и новой, более низкой ценой покупки. 

Это означает, что в отличие от инвесторов, ожидающих, когда криптовалютный рынок перейдет к краткосрочному или долгосрочному восходящему тренду, они смогут продать свои криптовалюты по более высокой цене, вы ждете падения рынка или нисходящего тренда, чтобы зафиксировать прибыль. 

Шортинг берет свое начало в биржевой торговле, когда инвесторы берут акции у брокера, продают их, а затем ждут падения цен, чтобы выкупить их и вернуть брокеру. В криптовалюте трейдеры делают это с помощью кредитного плеча. 

Многие криптовалютные биржи предложение торговля с использованием кредитного плеча услуги по маржинальной и фьючерсной торговле, предоставляя пользователям средства на основе первоначального залогового депозита. В зависимости от платформы, вы можете входить в позиции с кредитным плечом от 2x до 100x, и многие профессиональные трейдеры используют эти услуги для короткой торговли криптовалютами, такими как Ethereum. 

Основная проблема с шортингом криптовалют заключается в том, что это очень рискованноИ если вы не знакомы с тем, как работает криптовалютный рынок, вы, по сути, просто делаете ставку на снижение цены базового актива. 

Преимущества шортинга

• При правильной игре шортинг криптовалют - это гораздо более быстрый способ получить значительную прибыль, чем просто держать криптовалюту в своем кошельке в надежде на значительный рост цены со временем. 
• Шортинг криптовалют - это отличный способ извлечь максимальную выгоду из медвежьего рынка и заработать на общем нисходящем тренде криптовалютного рынка. Вместо того чтобы ставить свои деньги на рост цен на криптовалюты, вы получаете возможность получить прибыль, в то время как многие трейдеры продают свои криптовалюты ниже цены покупки, чтобы сохранить часть своих инвестиций. 
• Многие торговые платформы предлагают кредитное плечо до 50x или 100x для маржинальной торговли или фьючерсных контрактов. Вы можете использовать эти услуги для ввода коротких позиций на сумму, значительно превышающую ваши первоначальные средства. 
• Шортинг криптовалют является ценным инструментом для сдерживания волатильности криптовалют, если вы сочетаете его с длинными позициями. Если вы закроете несколько успешных коротких позиций и зафиксируете прибыль, эта прибыль поможет вам ограничить потенциальные убытки от неудачных длинных позиций. 

Риски шортинга

• Криптовалюты - очень непредсказуемые и волатильные активы, со значительными колебаниями цен в короткие периоды. Их цена может измениться на несколько процентов за пару часов, и ваша короткая позиция может быстро уйти в сторону. 
• Если вы занимаете средства у торговой платформы для входа в короткую позицию с кредитным плечом, а сделка идет не так, как вы планировали, вы можете быстро потерять свой залог. По сути, если цена вашей короткой позиции изменится больше, чем стоимость вашего залога, торговая платформа инициирует маржин-колл, который потребует от вас внести больше залога для поддержания позиции. Если вы этого не сделаете или решите закрыть позицию, вы потеряете весь залог.
• Участие в коротких продажах криптовалют без значительных знаний в области технического анализа, моделей ценовых графиков и ценовых индикаторов быстро приведет вас к значительным потерям и разочарованию. Этот метод торговли определенно не для новичков. Даже опытные трейдеры терпят внезапные убытки при коротких продажах.
• Иногда могут произойти беспрецедентные реальные события, влияющие на цену криптовалюты, которые вызовут значительное изменение цены в противоположном направлении от вашей короткой позиции, быстро приведя вас к убыткам.

Роль технического анализа в шортинге криптовалют

Если вы новичок в криптовалюте и хотите сразу же начать шортить криптовалюту, то почти наверняка вы быстро понесете значительные потери. Это связано с тем, что новичкам не хватает технических знаний о том, как работает криптовалютный рынок и как использовать технический анализ, чтобы найти потенциально прибыльную возможность для шортинга.

Никто не может предсказать колебания цены криптовалюты с 100% уверенностью, но с помощью инструментов технического анализа трейдеры могут значительно снизить риск всех видов торговли криптовалютами, включая короткие продажи.

Технический анализ проводится на продвинутом торговом интерфейсе на платформе криптовалютной биржи, такой как Binance. Эти интерфейсы имеют подробные графики цен, где можно просмотреть колебания цен выбранной криптовалюты за последний час, день, неделю, месяц и год.

Помимо ценового графика, существуют десятки различных инструментов, таких как индикаторы изменения цены, индикаторы тренда, инструменты моделей Гана и Фибоначчи, инструменты прогнозирования и измерения, фигуры ценовых моделей и многое другое. 

Новички понятия не имеют, что это за инструменты и как они работают, но их роль крайне важна для принятия обоснованных торговых решений и понимания того, когда открывать или закрывать сделку. Когда вы научитесь читать и анализировать графики цен криптовалют, вы сможете распознавать возможные ценовые тенденции и паттерны графика и оценивать потенциальное направление изменения цен криптовалют. 

Не обладая достаточными знаниями в области технического анализа, вы можете войти в короткую позицию, потому что Ethereum недавно имела нисходящий тренд, а затем потерять всю сделку, потому что не распознали модель ценового графика, которая сигнализировала о потенциальном прорыве цены ETH.

Чтобы предотвратить подобные сценарии, следует тщательно изучить технический анализ, прежде чем входить в свою первую короткую позицию. Многие веб-сайты, такие как Академия Binance или Образовательный раздел ByBitУ них есть подробные статьи и руководства для начинающих. 

Популярные методы коротких продаж для Ethereum

Существует множество популярных методов для шортинга криптовалют. Давайте рассмотрим наиболее практичные из них, которые вы можете использовать для шортинга Ethereum и других цифровых валют.

Маржинальная торговля короткими позициями

Маржинальная торговля, безусловно, является самым популярным решением для шортинга криптовалют, поскольку она включает в себя опции торговли с кредитным плечом. При коротких сделках вы используете сервис маржинальной торговли криптобиржи для заимствования криптовалюты у платформы, которая выступает в качестве брокера. Обычно, чтобы получить в кредит конкретную криптовалюту, например ETH, вам нужно внести фиатную валюту или стабильнуюcoin в качестве залога.

После получения кредита вы открываете короткую позицию, продавая заемные активы по текущему среднерыночному курсу.. Затем нужно подождать, пока цена базовой криптовалюты упадет, согласно вашим оценкам, и если она упадет, вы сможете получить прибыль, купив точно такое же количество той криптовалюты, которую вы первоначально продали.

Все, что вам теперь нужно сделать, это вернуть заемные активы с процентами, и вы можете прикарманить разницу в цене. Многие сервисы маржинальной торговли имеют опцию автопогашения покупки, которая облегчает всю операцию, когда вы хотите получить прибыль.

Однако платформа также должна защищать свои брокерские услуги. Так, если ваша короткая позиция с кредитным плечом пойдет в противоположном направлении и изменение цены превысит стоимость вашего первоначального залога, платформа ликвидирует вашу позицию и закроет ее. Чем выше множитель кредитного плеча, тем меньше ваша короткая позиция терпит рост цен. 

Фьючерсные контракты

В то время как маржинальная торговля обычно предлагает кредитное плечо от 2x до 10x, торговля фьючерсами может умножить ваши прибыли (и убытки) до 100x на некоторых торговых платформах.. Кроме того, вам не нужно владеть активом, фьючерсами которого вы торгуете.

Вместо того чтобы покупать конкретную криптовалюту и умножать стоимость своей торговой позиции с помощью кредитного плеча, фьючерсные контракты позволяют пользователям вводить длинные или короткие позиции относительно будущего направления изменения цены актива, такого как ETH. Это означает, что фьючерсы фактически являются производными криптовалют, поскольку криптовалюта не переходит из рук в руки.

Фьючерсные контракты могут иметь фиксированные даты истечения, или же это могут быть бессрочные контракты без даты истечения.. При использовании бессрочных контрактов пользователям просто необходимо поддерживать открытые позиции с достаточным обеспечением и фиксировать прибыль, когда контракт становится достаточно прибыльным. В случае короткой позиции это происходит, когда базовый актив достигает порога фиксации прибыли.

Контракты со сроками истечения автоматически продаются по истечении срока их действия. В зависимости от вашего контракта, вы можете получить прибыль или понести убытки на дату истечения срока действия. По сути, при использовании этих типов фьючерсов трейдеры соглашаются продать контракт в определенную дату обратно брокеру.

Если вы владеете техническим анализом, вы можете попытаться оценить будущее движение цены ETH или других криптовалют, а затем войти в короткую фьючерсную позицию с кредитным плечом 10x, 20x или даже выше.

Доходность может быть гораздо выше, чем при шортинге через маржинальную торговлю, но гибкость вашей позиции гораздо более ограничена. Даже крошечное движение цены вверх на 0,1% может съесть ваш залог и ликвидировать сделку. 

Торговля контрактами на разницу

Контракт на разницу (CFD) - это еще одна возможность для короткой торговли криптовалютами. CFD похожи на фьючерсы, поскольку они также являются производными продуктами, но в отличие от фьючерсов, CFD имеют дело со всеми видами активов, такими как криптовалюты, акции, товары и индексы. CFD также является продуктом с кредитным плечом, как и фьючерсный контракт, и пользователи могут внести небольшую сумму залога для начала торговли. 

Пользователям, торгующим CFD, не нужно беспокоиться о фактической цене базового актива, поскольку важно только изменение цены между двумя моментами времени. Кроме того, в отличие от фьючерсных контрактов, которые опираются на криптовалютные сделки и доступны исключительно на криптовалютных биржах, CFD торгуются на специализированных платформах, которые занимаются этими видами деривативных продуктов.

Вам не нужно покупать ETH или любую другую криптовалюту, чтобы шортить Ethereum через CFD. Вместо этого вы можете использовать фиатную валюту на платформе, которая работает с CFD, и если ваша короткая позиция по CFD сыграет удачно, ваша прибыль будет немедленно перечислена наличными на ваш банковский счет. 

Хотя CFD довольно похожи на фьючерсные контракты в отношении их основного механизма, ключевое различие заключается в том, что CFD не привязаны к криптовалютным платформам, и новички, не имеющие опыта работы с криптовалютами, могут легко их использовать. 

Однако CFD являются чрезвычайно рискованными, поскольку пользователи, по сути, делают ставки на нисходящее движение цены актива, когда занимаются шортингом с помощью CFD.

Это не является проблемой для опытных криптотрейдеров, которые понимают технический анализ и принимают тщательные решения на основе имеющихся данных, но многие пользователи CFD являются обычными инвесторами, которые просто делают ставки через CFD. 

Именно поэтому в некоторых частях света, например, в США, эти виды производных с чрезвычайно высоким уровнем риска запрещены законом, чтобы защитить пользователей. 

Шортинг с помощью бинарных опционов

Еще одна полезная услуга для шортинга криптовалют - бинарные опционы. Этот метод также похож на фьючерсные контракты и CFD, но здесь есть своя изюминка. При использовании фьючерсов и CFD трейдеры обязаны выполнить свою часть контракта и продать контракт в определенный момент, независимо от его стоимости в данный момент времени. С бинарными опционами таких обязательств нет.

В бинарных опционах есть звоните и пишите вариантов в вашем распоряжении. 

Чтобы перейти на длинную позицию, необходимо выбрать опцион колл, в то время как опционы пут используются для продажи контракта. Контракты бинарных опционов позволяют пользователям покупать или продавать базовые ценные бумаги по заранее установленной цене в течение определенного периода времени. Это означает, что при работе с бинарными опционами вы не торгуете ETH. Вместо этого вы торгуете значением изменения цены ETH, как в CFD и фьючерсах.

Стоимость опциона "пут" повышается, когда цена базового актива снижается. Именно поэтому опционы пут используются для шорта активов. При работе с опционом пут необходимо установить цена исполнения, которая должна быть ниже текущей рыночной цены актива, поскольку вы хотите получить прибыль от падения цены. 

Цена базового актива должна упасть ниже цены исполнения на момент истечения срока действия контракта, чтобы ваш опцион "пут" был прибыльным.. Платформы, поддерживающие бинарные опционы, позволяют трейдерам использовать их напрямую с фиатной валютой. 

Short Your Own ETH

Помимо перечисленных способов, вы также можете закоротить свой собственный ETH. Однако это больше подходит для крупных инвесторов, которые уже имеют значительные суммы ETH и не нуждаются в зависимости от брокерских услуг для получения кредитов и кредитного плеча. 

Если вам неудобно работать с короткими позициями с кредитным плечом из-за относительно небольшого изменения цены, что может привести к быстрой ликвидации, вы можете проверить свои знания технического анализа, сократив небольшие объемы ETH.

При использовании собственных активов вам не нужно беспокоиться о том, что ваша позиция будет ликвидирована из-за небольшого изменения цены на несколько процентов. 

Для этого вам следует продать часть своего ETH по текущему рыночному курсу, а затем выкупить его обратно, когда цена упадет. При использовании собственной криптовалюты необходимо установить пороги фиксации прибыли и стоп-лосса, чтобы ограничить свои потери и заранее решить, когда брать прибыль. Хотя эти правила также применимы к маржинальной торговле короткими позициями, они еще более важны при использовании собственной криптовалюты.

Это хороший метод для новичков, чтобы попробовать шортить криптовалюты после того, как они изучат основы технического анализа, чтобы увидеть, могут ли они точно оценить будущие изменения цены на основе текущих данных.

Только имейте в виду, что ваша потенциальная прибыль гораздо ниже при использовании только собственного ETH по сравнению с использованием кредитного плеча для шортинга.

Популярные биржи для замыкания Ethereum

Давайте посмотрим на некоторые из наиболее популярных торговых платформ для шортинга ETH.

Binance

Binance является одной из лучших криптовалютных торговых платформ для всех типов пользователей, поскольку здесь вы найдете такие базовые функции, как мгновенная покупка, свопинг и спот-торговля, а также услуги профессионального уровня, такие как маржинальная торговля, фьючерсы и бинарные опционы. 

Биржа поддерживает более 20 фиатных валют и имеет раздел фиатных кошельков, что позволяет трейдерам легко пользоваться всеми доступными услугами, внося наличные и конвертируя их в Binance USD (BUSD) или Tether (USDT). 

На платформе есть раздел Академия Binance с тоннами полезного образовательного контента, который поможет вам узнать, как работают передовые торговые сервисы и как начать шортить ETH.

ByBit

ByBit является одной из самых значительных торговых платформ специализированные для маржинальной торговли и продуктов деривативов. Существует множество вариантов замыкания ETH на ByBit. Маржинальная торговля на ByBit дает вам возможность шортить ETH с кредитным плечом до 10x, что является одним из самых высоких порогов кредитного плеча для маржинальной торговли.

В разделе производных инструментов платформы вы можете получить доступ к USDT или USD Coin (USDC) фьючерсные контракты с обеспечением, как с фиксированными сроками истечения, так и с бессрочными версиями. Существует даже опция копирования торговли, которая позволяет копировать сделки с деривативами наиболее успешных трейдеров.

Если вы хотите участвовать в бинарном опционе ETH shorting, вы можете сделать это с USDC в качестве залога на ByBit. 

CMC Markets

Если вы хотите попробовать шортить Ethereum с помощью CFD, вы не найдете такой услуги на криптовалютной бирже.. CFD поддерживаются традиционными торговыми платформами, которые работают с различными активами, такими как акции, облигации, драгоценные металлы, индексы и биржевые фонды. Криптовалюты являются лишь новейшим дополнением к платформам CFD в связи с растущей популярностью криптовалют.

CMC Markets это популярная платформа для торговли CFD с исключительными услугами в этом сегменте. Пользоваться платформой довольно легко и просто. Вы можете торговать CFD с наличными деньгами, и платформа имеет безрисковый демо-счет, который вы можете использовать для практики торговли CFD без внесения денег, а затем начать использовать наличные деньги, как только вы освоитесь. 

OKX

OKX еще одна высококачественная торговая платформа, которая поддерживает множество услуг по торговле деривативами, а также мгновенную, спот и маржинальную торговлю. 

Биржа поддерживает более 50 coins для маржинальной торговли с кредитным плечом до 10x на все активы, включая Ethereum. Настоящее удовольствие для трейдеров деривативами, ищущих массивные короткие опционы, начинается с бессрочных и стандартных фьючерсных контрактов, потому что OKX поддерживает кредитное плечо до 125x. 

На бирже даже есть секция бинарных опционов, где Ethereum является одним из наиболее торгуемых активов.

Заключение

Прежде чем начать шортить ETH, имейте в виду, что шорт-селлинг - это очень рискованное занятие, как и любой вид криптовалютной торговли. Однако вы можете снизить свои риски, изучив технический анализ криптовалют и овладев такими основными навыками, как распознавание ценовых моделей и тенденций изменения цен. 

Как только вы почувствуете, что готовы начать шортить ETH, вы можете попробовать некоторые из методов, описанных в нашем руководстве.