Как шортить криптовалюту?

Некоторые инвесторы вкладывают деньги в криптовалюты, ожидая, что их стоимость вырастет, и они смогут продать их и получить прибыль. Но небольшая группа трейдеров делает ставку на то, что они смогут заработать, когда экономика пойдет на спад. 

С этой целью короткие продавцы - это трейдеры, которые получают финансовую прибыль, когда стоимость криптовалюты падает. Это противоположно спекуляции на том, что цена актива вырастет, что известно как длинная позиция по криптоактиву.

Но как эти любители риска могут получать прибыль, спекулируя на спадах рынка, и как можно шортить криптовалюту? Вот все, что вам нужно знать.

Что означает шортинг криптовалют?

Шортинг, также известный как короткая продажа криптовалют, - это вид торговой стратегии, которая позволяет инвесторам спекулировать против стоимости актива, часто с целью получения прибыли, если и только если стоимость актива снизится. 

Хотя этот метод более распространен в традиционных инвестициях, таких как акции и сырьевые товары, шортинг может применяться и при торговле криптовалютой.

Если говорить коротко, то "оперировать криптовалютой" - это "одалживать" криптовалюту, чтобы продать ее с рыночной скидкой. Чтобы получить прибыль при шортинге криптовалюты, инвесторы часто продают заимствованные активы и выкупают их по более низкой цене. 

Из-за непредсказуемости криптовалютного рынка шортинг криптовалют может быть высокорискованным торговым подходом, но при правильном исполнении он может принести огромные прибыли.

Вот в чем дело.

Как вы можете шортить криптовалюты?

Если у вас есть основания полагать, что цена конкретного финансового инструмента снизится в ближайшем будущем, вам следует рассмотреть возможность открытия короткой позиции в книге заявок. Стандартная практика "шортинга" криптовалют предполагает заимствование большого количества активов и их быструю продажу другой стороне.. 

Поскольку вам придется вернуть эти активы для погашения кредита в более поздний период, это создает значительную финансовую брешь в вашем бюджете. Если вы займете активы у брокера с намерением продать их, а курс обмена этих ценных бумаг упадет, как вы и предполагали, вы сможете немедленно выкупить их и погасить кредит по более низкой стоимости. Ваш доход увеличится в результате продажи одних цифровых активов и покупки других.

Вот как это выглядит в коротком варианте Bitcoin:

Вы предполагаете, что цена Bitcoin снизится в ближайшие несколько дней или недель, поэтому вы решили сделать короткую продажу пяти битcoins. Вы берете кредит на покупку 5 BTC по текущей цене $20,000 за coin, или всего $100,000, и сразу же продаете их по той же цене.

В течение следующих двух недель BTC теряет 20% своей стоимости и начинает торговаться по цене около $16,000. В этот момент вы используете эти $100,000 для выкупа 5 BTC за $80,000 ($16,000 за штуку). Вы возвращаете кредит с первоначальных пяти битcoins плюс проценты и оставляете себе прибыль. По сути, вы заработали $20,000 на коротких продажах.

Что означает длинная позиция в криптовалюте?

Когда вы открываете длинную позицию, это означает, что вы ожидаете получения прибыли в результате повышения процентных ставок. Цель этой тактики - сделать недорогие первоначальные покупки, а затем продать свои активы, когда рыночная цена вырастет. Брокеры получают доход, наживаясь на разнице цен, которая существует между покупкой и продажей акций.

Важно помнить, что для того, чтобы трейдер мог получить прибыль от выдающихся предложений, он должен быть готов подвергнуть риску значительную сумму наличных денег и стратегически мыслить о том, как будет вести себя рынок в течение длительных периодов времени.

Способы укоротить криптовалюту

Вот некоторые из наиболее распространенных стратегий, которые трейдеры используют при шортинге криптовалют.

Маржинальная торговля

В наши дни значительное число криптовалютные биржи предлагают маржинальную торговлю. Если вы участвуете в маржинальной торговле, ваш брокер одалживает вам криптовалюту, которую вы затем используете для совершения покупки или продажи. 

Это говорит о том, что маржинальная торговля может повысить вашу прибыль и одновременно увеличить сумму, которую вы потеряете, если ваша сделка сорвется и вы не сможете выплатить кредит. 

В большинстве случаев брокер предоставляет вам установленный процент от общей суммы средств, которые вам разрешено занять на рынке и инвестировать с использованием этого капитала. Кроме того, по истечении определенного срока вы должны будете вернуть одолженную сумму и завершить сделку.

Фьючерсные контракты

Когда вы участвуете в торговле фьючерсами, вы, по сути, покупаете ценные бумаги через контракт. В контракте оговариваются условия продажи, в том числе когда она состоится и по какому курсу. Инвесторы приобретают фьючерсные контракты в расчете на то, что стоимость базовой ценной бумаги вырастет. 

Положительная сторона этих контрактов заключается в том, что вы можете зафиксировать цену, заключив фьючерсный контракт на продажу криптовалюты в будущий момент времени. Это позволит вам продать криптовалюту, когда цена будет ниже той, о которой вы первоначально договорились. Если этот сценарий сбудется, вы можете рассчитывать на удовлетворительную норму прибыли на ваши инвестиции (ROI).

Напротив, если вы предвидите снижение стоимости coin в ближайшем будущем, вы можете хеджировать свои инвестиции, приобретая контракты, привязанные к продаже криптовалюты по более низкой цене.

В двух словах, шортинг фьючерсов подразумевает, что вы соглашаетесь продать контракт по цене, которая ниже текущей рыночной цены. Это потенциально прибыльный, но высокорискованный подход, учитывая, что криптовалютный рынок может продолжить рост.

Торговля бинарными опционами

Кроме того, шортить криптовалюту можно с помощью бинарных опционов. Контракты колл и пут - это хорошо известный метод, при котором вы должны исполнить ордер пут, используя депонирование или другие решения. Ваша цель - продать криптовалюту по текущей цене, независимо от того, снизится ли впоследствии текущая стоимость coin.

Существует множество возможностей для торговли бинарными опционами на оффшорных площадках. Однако использование этого метода торговли сопряжено со значительными затратами и опасностями.

Однако самое значительное преимущество заключается в том, что вы можете уменьшить сумму, которую потеряете, если решите не продавать опционы пут. Таким образом, единственные деньги, которые вы потеряете, - это сумма, которую вы вложили в создание пут-опциона.

В целом, бинарный опцион - это форма контрактной торговли, которая является краткосрочной и связана с минимальным риском. Возможны два различных исхода. Первый возможный исход заключается в том, что вы достигнете цели по прибыли, которую вы изначально поставили, или же вы можете потерять деньги, которые вы изначально вложили в начало сделки.

Подводя итог, можно сказать, что использовать криптовалютные бинарные опционы для шортинга криптовалюты очень просто: достаточно спекулировать на контракте с коротким сроком экспирации. Вы заработаете деньги, если цена coin упадет в течение отведенного периода времени.

Контракт на разницу (CFD)

Контракты на разницу, часто известные как CFD, являются менее популярным методом, который может быть использован для короткой торговли криптовалютой. Когда вы торгуете CFD, вы не получаете в физическое владение базовый актив, которым в данном случае является криптовалюта. Вместо этого вы спекулируете на том, что произойдет снижение цены актива. В случае, если это сработает, вы получите прибыль, а если нет, то понесете убытки.

CFD занимают видное место, поскольку они предоставляют кредитное плечо, позволяя инвесторам управлять гораздо большей позицией при тех же начальных капиталовложениях. Например, если коэффициент кредитного плеча составляет 2:1, то для того, чтобы "укоротить" криптовалюту на $10, вам потребуется вложить всего $5. 

Вот вам совет: когда бы вы ни продавали криптовалюту с помощью CFD, вы должны хорошо понимать все опасности, связанные с этим, поскольку кредитное плечо может работать как за, так и против вас.

Рынки предсказаний

Шортить криптовалюту можно и через рынки прогнозов, где ставки делаются на результаты будущих событий на рынке. Как и их более традиционные аналоги, рынки предсказаний в криптовалютном мире являются популярным способом спекуляции на предстоящих событиях. Финансовые спонсоры теперь могут даже устраивать собственные мероприятия и делать свои прогнозы на их результаты.

Таким образом, вы можете сделать ставку на то, что стоимость выбранного вами coin упадет на определенную сумму, и если кто-то другой примет вашу ставку, вы выиграете, если ваш прогноз сбудется.

Где шортить криптовалюту?

Для короткой продажи криптовалюты проще всего открыть счет на криптовалютной бирже, которая поддерживает этот метод торговли. Пользователи могут без труда заимствовать криптовалюту, продать ее в короткие сроки, а затем приобрести обратно по сниженной цене, используя эти торговые платформы.

Пожалуйста, имейте в виду, что не все биржи поддерживают шортинг криптовалюты. 

Безопасен ли шортинг криптовалют?

Торговля фьючерсами и опционами и так является сложным занятием, а добавление к ней торговли с кредитным плечом делает ее еще более рискованной, а при работе с криптовалютой ставки еще выше. В связи с этим американская брокерская компания Robinhood есть подвергся критике для упрощения торговли сложными деривативными продуктами, которые ранее были доступны только очень опытным трейдерам.

Когда вы торгуете криптовалютой, вы подвергаете себя значительному риску. В отличие от "длинных" сделок, в которых вы спекулируете на том, что цена конкретного актива вырастет, "короткие" сделки требуют, чтобы вы взяли на себя долговые обязательства для участия в них. Если вы не проявите осторожность, вам может быть трудно вернуть эти кредиты. 

Более того, биржа может ликвидировать вашу позицию, чтобы вернуть свои средства, если рынок пойдет против вас, оставив вас с еще меньшим капиталом, чем раньше.

Из-за этой сложности некоторые биржи, такие как Binance, требуют от участников рынка, торгующих деривативами, пройти тест, прежде чем разрешить им доступ к более сложным и менее прозрачным инвестиционным инструментам. Вы, конечно, можете найти решения этих анкет в Интернете. 

В широком смысле, существует не так много препятствий, которые трейдеры должны преодолеть, прежде чем они смогут войти в сферу короткой торговли криптовалютами. Однако следующие извечные максимы, касающиеся любого вида инвестиций, применимы в любое время: 

1. Никогда не вкладывайте больше денег, чем вы можете позволить себе потерять, и 
2. Никогда не вкладывайте деньги в то, что вы не до конца понимаете. 

Плюсы и минусы шортинга криптовалют

В целом, короткая торговля криптовалютой имеет как преимущества, так и недостатки. Прежде чем принять решение о том, стоит ли использовать этот тип торговой позиции, необходимо тщательно рассмотреть следующие факторы.

Плюсы шортинга криптовалют

• Короткие продажи - это возможность заработать на падении стоимости актива. 
• Если вы считаете, что цена конкретной криптовалюты упадет в ближайшем будущем, вы можете спекулировать на снижении ее стоимости и получить прибыль, когда это произойдет.

• Если вас беспокоит возможность обвала рынка, сокращение части ваших инвестиций может помочь вам компенсировать потери в других разделах вашего инвестиционного портфеля.

Против шортинга криптовалют

• Короткие продажи рискованны, поскольку цена может подняться после того, как вы продадите короткую акцию. Распродажи и медвежьи ловушки могут стоить вам больших денег.
• Шортинг криптовалют требует дисциплины и тщательного выбора времени. Чтобы зарабатывать на торговле, необходимо оценить будущее рынка и то, когда входить и выходить из сделок. По этой причине шортинг криптовалют не является подходящей стратегией для всех.
• Шортинг криптовалют требует открытия маржинального счета на бирже. Не все платформы предоставляют этот торговый продукт, что делает шортинг криптовалют сложной задачей для некоторых инвесторов.

Когда наступает подходящее время для шорта криптовалюты?

На этот вопрос нет простого ответа. Текущее состояние рынка и торговая техника, которую вы планируете использовать, являются одними из основных факторов, которые должны повлиять на ваше решение. Вот несколько дополнительных советов, которым вы можете следовать:

• Прежде всего, чтобы добиться успеха, вы должны хорошо разбираться как в технических индикаторах, так и в опасностях, связанных с шортингом криптовалюты. 
• Перед созданием короткой позиции необходимо иметь четко определенный план выхода. Это подразумевает хорошее понимание того, когда следует сократить свои потери и выйти из сделки.
• В связи с изменчивым характером цена криптовалюты движения, важно сохранять самоконтроль и терпение при шортинге криптовалюты.

Заключение

В целом, вы никогда не должны заниматься короткими продажами, если вы абсолютно уверены, что рынок вот-вот рухнет, когда речь идет о коротких продажах криптовалют. Поэтому вы должны дождаться соответствующих признаков. 

Кроме того, когда вы только начинаете торговать, убедитесь, что используете небольшую маржу, чтобы в итоге не потерять много денег.