일부 투자자는 보유 자산의 가치가 상승할 것으로 예상하고 암호화폐에 투자한 후 이를 매도하여 수익을 얻으려 합니다. 그러나 소수의 트레이더들은 경제가 침체될 때 돈을 벌 수 있다고 믿고 베팅하고 있습니다.
숏 셀러는 암호화폐의 가치가 하락할 때 금전적 이익을 얻는 트레이더입니다. 이는 자산 가격이 상승할 것이라고 추측하는 것과 반대되는 것으로, 암호화폐 자산을 매수하는 것으로 알려져 있습니다.
그렇다면 이러한 위험 감수자들은 어떻게 시장 침체기에 투기하여 수익을 얻을 수 있으며, 어떻게 암호화폐를 공매도할 수 있을까요? 여기에 여러분이 알아야 할 모든 것이 있습니다.
암호화폐 숏이란 무엇을 의미하나요?
암호화폐 공매도라고도 하는 숏은 투자자가 자산의 가치가 하락할 경우에만 수익을 창출할 목적으로 자산의 원가에 대해 투기할 수 있는 거래 전략의 일종으로, 종종 자산의 가치가 하락할 경우에만 수익을 창출할 수 있습니다.
공매도는 주식이나 원자재와 같은 전통적인 투자에서 더 많이 사용되었지만, 암호화폐 거래 시에도 공매도를 사용할 수 있습니다.
간단히 말해, "암호화폐 공매도"는 암호화폐를 "빌려서" 시장 할인가에 판매하는 것입니다. 암호화폐 공매도 시 수익을 내기 위해 투자자는 빌린 자산을 매도하고 더 낮은 가격에 재매수하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시장의 예측 불가능성으로 인해 암호화폐 공매도는 고위험 거래 방식이 될 수 있지만, 제대로 실행하면 엄청난 보상을 얻을 수도 있습니다.
자세한 내용은 다음과 같습니다.
어떻게 암호화폐를 공매도할 수 있나요?
특정 금융상품의 가격이 가까운 시일 내에 하락할 것이라고 믿을 만한 이유가 있다면 호가창에서 숏 포지션을 개설하는 것을 고려해야 합니다. 암호화폐 공매도의 표준 관행은 대량의 자산을 빌린 다음 가능한 한 빨리 다른 당사자에게 매도하는 것입니다..
나중에 대출금을 상환하기 위해 이러한 자산을 회수해야 하므로 예산에 상당한 재정적 공백이 발생합니다. 자산을 매도할 의도로 브로커에서 자산을 빌렸는데 예상대로 해당 증권의 환율이 하락하면 즉시 자산을 상환하고 더 낮은 가치로 대출금을 상환할 수 있습니다. 특정 디지털 자산을 매도하고 다른 자산을 매수하면 수익이 증가합니다.
숏의 모습은 다음과 같습니다. Bitcoin:
향후 며칠 또는 몇 주 내에 Bitcoin의 가격이 하락할 것으로 예상하여 coins 5비트 숏을 결정했습니다. 대출을 받아 coin당 현재 가격인 $ 20,000, 즉 총 $ 100,000에 BTC 5개를 구매하고, 즉시 같은 가격에 판매합니다.
이후 2주 동안 BTC는 20%의 가치를 잃고 약 $16,000에 거래를 시작합니다. 이 시점에서 $100,000을 사용하여 BTC 5개를 $80,000(개당 $16,000)에 재매입합니다. 초기 5비트coins에 이자를 더한 금액으로 대출금을 상환하고 수익은 유지합니다. 사실상 공매도를 통해 $20,000을 벌었습니다.
암호화폐를 오래 사용한다는 것은 무엇을 의미하나요?
매수 포지션을 개시한다는 것은 금리 상승으로 인한 수익 실현을 예상한다는 뜻입니다. 이 전략의 목표는 초기에 저렴하게 매수한 후 시장 가격이 상승하면 자산을 매도하는 것입니다. 브로커는 주식 매매 사이에 존재하는 가격 차이를 이용해 수익을 창출합니다.
트레이더가 미체결 오퍼에서 수익을 내려면 상당한 금액의 현금을 위험에 노출할 준비가 되어 있어야 하며, 장기간에 걸쳐 시장이 어떻게 움직일지 전략적으로 생각해야 한다는 점을 명심해야 합니다.
암호화폐 공매도 방법
트레이더가 암호화폐를 공매도할 때 사용하는 가장 일반적인 전략은 다음과 같습니다.
마진 거래
요즘에는 상당수의 암호화폐 거래소 마진 거래를 제공합니다. 마진 거래에 참여하는 경우 브로커가 암호화폐를 빌려주면 구매 또는 판매에 사용할 수 있습니다.
이는 마진 거래가 수익을 높일 수 있는 동시에 거래가 잘못되어 대출금을 상환할 수 없는 경우 손실 금액이 커질 수 있음을 나타냅니다.
대부분의 경우 브로커는 시장에서 빌려서 해당 자본으로 투자할 수 있는 총 금액의 일정 비율을 제공합니다. 또한 지정된 기간이 지나면 빌린 금액을 상환하고 거래를 완료해야 합니다.
선물 계약
선물 거래에 참여하면 기본적으로 계약을 통해 증권을 구매하게 됩니다. 계약에는 매매 시기와 가격 등 매매 조건이 명시되어 있습니다. 투자자는 기초자산의 가치가 상승할 것이라는 기대감으로 선물 계약을 구매합니다.
선물 계약의 장점은 미래 시점에 암호화폐를 판매하기 위해 선물 계약을 체결하여 가격을 고정할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 가격이 원래 합의한 가격보다 낮을 때 암호화폐를 판매할 수 있습니다. 이 시나리오가 실현되면 만족스러운 투자 수익률(ROI)을 기대할 수 있습니다.
반대로 가까운 미래에 coin의 가치가 하락할 것으로 예상되는 경우, 암호화폐 판매와 연계된 계약을 더 낮은 가격에 구매하여 투자를 헤지할 수 있습니다.
간단히 말해서 선물 공매도는 기본적으로 현재 시장가보다 낮은 가격에 계약을 매도하는 데 동의하는 것을 의미합니다. 이는 암호화폐 시장이 계속 상승할 수 있다는 점을 고려할 때 잠재적으로 수익성이 높지만 위험도가 높은 접근 방식입니다.
바이너리 옵션 거래
또한 바이너리 옵션을 통해 암호화폐를 공매도할 수도 있습니다. 콜 옵션과 풋 옵션 계약은 에스크로 또는 기타 솔루션을 사용하여 풋 주문을 실행해야 하는 잘 알려진 기술입니다. 목표는 coin의 현재 가치가 나중에 하락하는지 여부에 관계없이 현재 가격으로 암호화폐를 매도하는 것입니다.
해외 마켓플레이스에서 바이너리 옵션을 거래할 수 있는 가능성은 무궁무진합니다. 그러나 이 거래 방법을 사용하는 데 따르는 비용과 위험은 모두 상당합니다.
하지만 가장 큰 장점은 풋 옵션을 매도하지 않기로 결정하면 손실 금액을 줄일 수 있다는 것입니다. 따라서 손해를 보는 금액은 풋옵션 주문 생성에 투자한 금액뿐입니다.
일반적으로 바이너리 옵션은 단기적이고 최소한의 위험을 수반하는 계약 거래의 한 형태입니다. 두 가지 다른 결과가 발생할 수 있습니다. 첫 번째 가능한 결과는 원래 설정한 수익 목표를 달성하거나 거래를 시작하기 위해 처음에 투자한 돈을 잃을 수 있다는 것입니다.
요약하자면, 암호화폐 바이너리 옵션을 사용하여 암호화폐를 공매도하는 것은 쉽습니다. 만기일이 짧은 계약에 투기하기만 하면 됩니다. 할당된 기간 동안 coin의 가격이 하락하면 수익을 얻을 수 있습니다.
차액결제거래(CFD)
차액거래계약(CFD)은 암호화폐를 공매도하는 데 사용할 수 있는 덜 대중적인 방법입니다. CFD를 거래할 때 기초자산(이 경우 암호화폐)을 실제로 소유하는 것이 아닙니다. 대신 자산 가격이 하락할 것이라고 추측하는 것입니다. 투기가 성공하면 수익을 얻게 되지만 실패하면 손실이 발생합니다.
CFD는 레버리지를 제공하기 때문에 투자자가 동일한 초기 자본 투자로 훨씬 더 큰 포지션을 관리할 수 있다는 점에서 매우 두드러집니다. 예를 들어 레버리지 비율이 2:1이라면 $10 상당의 암호화폐를 "공매도"하기 위해 $5만 넣으면 됩니다.
한 가지 조언을 드리자면, CFD를 이용해 암호화폐를 공매도할 때는 레버리지가 유리하게 작용할 수도 있고 불리하게 작용할 수도 있으므로 관련 위험성을 확실히 이해해야 합니다.
예측 시장
암호화폐 공매도는 미래 시장 개발 결과에 베팅하는 예측 시장을 통해서도 할 수 있습니다. 기존의 전통적인 시장과 마찬가지로 암호화폐 세계에서 예측 시장은 다가오는 개발에 대해 추측할 수 있는 인기 있는 방법입니다. 이제 재정적 후원자들은 직접 이벤트를 기획하고 결과를 예측할 수도 있습니다.
이러한 방식으로 선택한 coin의 가치가 지정된 금액만큼 하락할 것이라고 베팅하고, 다른 사람이 베팅을 수락하면 예측이 맞으면 승리하게 됩니다.
암호화폐 공매도는 어디에서 하나요?
암호화폐를 공매도하는 가장 쉬운 방법은 이 거래 방식을 지원하는 암호화폐 거래소에서 계좌를 개설하는 것입니다. 이러한 거래 플랫폼을 사용하면 손쉽게 암호화폐를 빌려 공매도한 다음 할인된 가격에 다시 구매할 수 있습니다.
모든 거래소가 암호화폐 공매도를 지원하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.
암호화폐 숏은 안전한가요?
선물과 옵션 거래는 이미 복잡한데 레버리지 거래가 추가되면 더욱 위험해지며, 암호화폐를 거래할 때 위험은 더욱 커집니다. 이를 위해 미국 브로커인 로빈후드 has 비판을 받았습니다. 이전에는 고도로 숙련된 트레이더만 이용할 수 있었던 복잡한 파생상품 거래를 간소화하기 위해 개발되었습니다.
암호화폐 숏 포지션을 취하면 상당한 위험에 노출됩니다. 특정 자산의 가격이 오를 것이라고 추측하는 "롱" 거래와 달리 "숏" 거래는 참여하기 위해 부채를 감수해야 합니다. 주의를 기울이지 않으면 대출금을 상환하기 어려울 수 있습니다.
또한 시장이 불리하게 돌아갈 경우 거래소는 자금을 회수하기 위해 포지션을 청산할 수 있으므로 이전보다 훨씬 적은 자본을 남길 수 있습니다.
이러한 복잡성 때문에 다음과 같은 일부 거래소는 Binance는 파생상품을 거래하는 시장 참여자가 테스트를 통과해야만 더 복잡하고 투명하지 않은 투자상품에 접근할 수 있도록 허용합니다. 물론 인터넷에서 이러한 설문지의 해답을 찾을 수 있습니다.
넓은 의미에서 트레이더가 암호화폐 숏 트레이딩 영역에 진입하기 전에 극복해야 할 장애물은 많지 않습니다. 그러나 모든 종류의 투자에 관한 다음과 같은 오래된 격언은 항상 적용될 수 있습니다:
- 감당할 수 있는 금액보다 많은 돈을 투자하지 마세요.
- 완전히 이해하지 못하는 것에 돈을 투자하지 마세요.
암호화폐 숏의 장단점
일반적으로 암호화폐 공매도에는 장점과 단점이 모두 있습니다. 이러한 유형의 거래 포지션을 취할지 여부를 결정하기 전에 다음 요소를 신중하게 고려해야 합니다.
암호화폐 숏의 장점
- 공매도는 자산 가치 하락을 통해 수익을 창출할 수 있는 기회입니다.
- 특정 암호화폐의 가격이 가까운 장래에 하락할 것이라고 생각한다면, 해당 암호화폐의 가치 하락을 예측하고 하락 시점에 수익을 얻을 수 있습니다.
- 시장 붕괴 가능성이 우려되는 경우 투자금의 일부를 공매도하면 투자 포트폴리오의 다른 부분에서 발생한 손실을 보상하는 데 도움이 될 수 있습니다.
암호화폐 숏의 단점
- 공매도는 공매도 후 가격이 상승할 수 있으므로 위험합니다. 매도 및 베어 트랩으로 인해 많은 손실을 입을 수 있습니다.
- 암호화폐 공매도에는 규율과 신중한 타이밍이 필요합니다. 숏 트레이딩으로 수익을 내려면 시장의 미래를 예측하고 언제 거래에 참여하고 언제 빠져나올지 결정해야 합니다. 따라서 암호화폐 공매도는 모든 분께 적합한 전략이 아닙니다.
- 암호화폐를 공매도하려면 거래소에 마진 계좌를 개설해야 합니다. 모든 플랫폼이 이 거래 상품을 제공하는 것은 아니므로 일부 투자자에게는 암호화폐 공매도가 어려울 수 있습니다.
암호화폐 공매도 적기는 언제인가요?
이 질문에 대한 간단한 답은 없습니다. 현재 시장 상황과 사용하려는 트레이딩 기법이 결정에 영향을 미치는 주요 요인 중 일부입니다. 다음은 참고할 수 있는 몇 가지 추가 팁입니다:
- 무엇보다도 암호화폐 공매도에 성공하려면 기술적 지표와 공매도와 관련된 위험성을 모두 잘 파악하고 있어야 합니다.
- 숏 포지션을 설정하기 전에 잘 정의된 출구 계획을 세워야 합니다. 여기에는 언제 손실을 줄이고 거래에서 벗어나야 하는지 잘 파악하는 것이 포함됩니다.
- 변동성이 큰 암호화폐 가격 움직임에 따라 암호화폐를 공매도할 때는 자제력과 인내심을 유지하는 것이 중요합니다.
결론
요약하자면, 암호화폐 공매도와 관련하여 시장이 곧 붕괴할 것이라는 확신이 들지 않는 한 절대로 공매도에 참여해서는 안 됩니다. 따라서 적절한 징후가 나타날 때까지 기다려야 합니다.
또한 처음 거래를 시작할 때는 많은 돈을 잃지 않도록 증거금을 조금만 사용하세요.