Vissa investerare placerar sina pengar i kryptovalutor i väntan på att deras innehav ska öka i värde så att de kan sälja dem och göra en vinst. Men en liten grupp handlare satsar på att de kan tjäna pengar när ekonomin går ner.
Därför är blankare handlare som tjänar pengar när värdet på en kryptovaluta sjunker. Detta är motsatsen till att spekulera i att en tillgångs pris kommer att öka, vilket är känt som att gå lång på en kryptotillgång.
Men hur kan dessa risktagare tjäna pengar på att spekulera i marknadsnedgångar och hur kan du blankas i krypto? Här är allt du behöver veta.
Vad innebär shorting av krypto?
Shorting, även känt som blankning av krypto, är en typ av handelsstrategi som gör det möjligt för investerare att spekulera mot kostnaden för en tillgång, ofta med målet att generera vinster om och endast om tillgångens värde sjunker.
Även om det har varit vanligare med traditionella investeringar som aktier och råvaror, kan blankning också användas vid handel med kryptovalutor.
Att "gå kort på krypto" är att "låna" kryptovaluta för att sälja den till en marknadsrabatt. För att göra en vinst vid blankning av kryptovalutor säljer investerare ofta sina lånade tillgångar och köper tillbaka dem till ett lägre pris.
På grund av kryptomarknadens oförutsägbarhet kan shorting av krypto vara en högriskhandel, men om den utförs korrekt kan den också ge enorma vinster.
Så här är det hela.
Hur kan du korta krypto?
Om du har anledning att tro att priset på ett specifikt finansiellt instrument kommer att sjunka inom en snar framtid bör du överväga att öppna en kort position i orderboken. Standardmetoden för blankning av kryptovalutor innebär att man lånar en stor mängd av tillgångarna och sedan säljer dem till en annan part så snabbt som möjligt..
Eftersom du måste återfå dessa tillgångar för att betala tillbaka lånet vid en senare tidpunkt skapar detta en stor ekonomisk lucka i din budget. Om du lånar tillgångar från en mäklare med avsikt att sälja dem, och växelkursen för dessa värdepapper faller som du har spekulerat i, kan du omedelbart lösa in dem och betala tillbaka lånet till ett lägre värde. Dina intäkter kommer att öka som ett resultat av att du säljer vissa digitala tillgångar och köper andra.
Så här ser det ut när det är kortfattat Bitcoin:
Du räknar med att priset på Bitcoin kommer att sjunka under de närmaste dagarna eller veckorna, så du har beslutat att blankat fem bitcoins. Du tar ett lån för att köpa 5 BTC till det aktuella priset på $20 000 per coin, eller totalt $100 000, och säljer dem omedelbart till samma pris.
Under de följande två veckorna förlorar BTC 20% av sitt värde och börjar handlas till cirka $16 000. Vid denna tidpunkt använder du dessa $100 000 för att återköpa 5 BTC för $80 000 ($16 000 per styck). Du betalar tillbaka lånet med de ursprungliga fem bitcoins plus ränta och behåller vinsten. Du har i praktiken tjänat $20 000 genom blankning.
Vad innebär det att vara lång på krypto?
När du öppnar en lång position visar det att du räknar med att göra en vinst till följd av en räntehöjning. Målet med denna taktik är att göra billiga inledande köp och sedan sälja sina tillgångar när marknadspriset har stigit. Mäklare genererar intäkter genom att kapitalisera på den prisskillnad som finns mellan köp och försäljning av aktier.
Det är viktigt att komma ihåg att för att en näringsidkare ska kunna göra en vinst på utestående erbjudanden måste han eller hon vara beredd att riskera en betydande summa pengar och tänka strategiskt på hur marknaden kommer att agera under längre tidsperioder.
Sätt att korta krypto
Här är några av de vanligaste strategierna som handlare använder när de blankar kryptovalutor.
Marginalhandel
I dag är ett stort antal av utbyte av kryptovalutor erbjuder handel på marginalsidan. Om du deltar i marginalhandel lånar din mäklare ut kryptovaluta som du sedan använder för att göra ett köp eller en försäljning.
Detta tyder på att marginalhandel kan öka dina vinster samtidigt som det belopp du förlorar om din handel går snett och du inte kan betala tillbaka lånet ökar.
I de flesta fall kommer mäklaren att ge dig en fastställd procentsats av det totala beloppet som du får låna från marknaden och investera med hjälp av det kapitalet. Efter att en viss tid har gått måste du dessutom betala tillbaka det belopp du lånat och slutföra transaktionen.
Terminskontrakt
När du handlar med terminer köper du i huvudsak värdepapper genom ett kontrakt. I kontraktet anges villkoren för försäljningen, inklusive när den kommer att äga rum och till vilken kurs. Investerare köper terminskontrakt med förhoppningen att värdet på det underliggande värdepappret kommer att öka.
Det positiva med dessa kontrakt är att du kan låsa in ett pris genom att ingå ett terminskontrakt för att sälja kryptovaluta vid en framtida tidpunkt. Detta gör det möjligt för dig att sälja kryptovaluta när priset är lägre än vad du ursprungligen kom överens om. Om detta scenario blir verklighet kan du förvänta dig en tillfredsställande avkastning på din investering (ROI).
Om du däremot räknar med att värdet på coin kommer att sjunka inom en snar framtid kan du säkra dina investeringar genom att köpa kontrakt som är knutna till försäljning av krypto till ett lägre pris.
Kortfattat innebär blankning av terminer att du i princip går med på att sälja ett kontrakt till ett pris som är lägre än det aktuella marknadspriset. Detta är en potentiellt lönsam men högriskstrategi, med tanke på att kryptovalutamarknaden kan fortsätta att stiga.
Handel med binära alternativ
Dessutom kan kortning av krypto ske genom binära alternativ. Call and put-kontrakt är en välkänd teknik där du är skyldig att utföra en put-order genom att använda dig av en escrow eller andra lösningar. Ditt mål är att sälja kryptovalutan till det aktuella priset, oavsett om det aktuella värdet på coin senare sjunker eller inte.
Det finns en uppsjö av möjligheter att handla med binära optioner på offshore-marknadsplatser. Både kostnaden och faran med att använda denna handelsmetod är dock betydande.
Den största fördelen är dock att du kan minska den summa pengar du förlorar om du väljer att inte sälja dina säljoptioner. Därför är det enda belopp som du kommer att förlora är det belopp som du investerade i skapandet av en säljorder.
I allmänhet är ett binärt alternativ en form av kontraktshandel som är kortsiktig och innebär minimal risk. Två olika utfall kan inträffa. Det första möjliga utfallet är att du uppnår det vinstmål som du ursprungligen satte upp, eller så kan du förlora de pengar som du ursprungligen satte in för att inleda affären.
Sammanfattningsvis är det enkelt att använda krypto binära alternativ för att blankning av kryptovaluta; det är bara att spekulera i ett kontrakt med ett kort utgångsdatum. Du kommer att tjäna pengar om priset på coin sjunker under den tilldelade tidsperioden.
Kontrakt för skillnader (CFD)
Kontrakt för skillnader, ofta kända som CFD:er, är en mindre populär metod som kan användas för att korta kryptovalutor. När du handlar med CFD:er tar du inte fysisk besittning av den underliggande tillgången, som i det här fallet är kryptovaluta. Istället spekulerar du i att det kommer att ske en minskning av tillgångens pris. I händelse av att det fungerar kommer du att tjäna pengar på det, men om det inte gör det kommer du att göra förluster.
CFD:er är ganska framträdande eftersom de ger hävstångseffekt, vilket gör det möjligt för investerare att hantera en mycket större position med samma initiala kapitalinvestering. Om hävstångsförhållandet till exempel var 2:1 skulle du bara behöva sätta in $5 för att "korta" kryptovaluta till ett värde av $10.
Ett gott råd - när du blankar kryptovaluta med hjälp av CFD:er måste du ha en gedigen förståelse för de faror som är involverade eftersom hävstångseffekten uppenbarligen kan fungera både för och emot dig.
Marknader för förutsägelser
Shorting av kryptovalutor kan också göras genom prognosmarknader, där man satsar på utfallet av framtida marknadsutveckling. Liksom deras mer traditionella motsvarigheter är prognosmarknader i kryptovalutavärlden ett populärt sätt att spekulera i kommande utveckling. Finansiella finansiärer kan nu till och med iscensätta sina egna evenemang och göra sina förutsägelser om resultaten.
På så sätt kan du satsa på att värdet på din valfria coin skulle sjunka med ett visst belopp, och om någon annan accepterar din satsning skulle du vinna om din förutsägelse besannades.
Var kan man korta krypto?
För att korta kryptovalutor är det enklast att öppna ett konto på en kryptovalutabörs som stöder denna handelsmetod. Användare kan utan ansträngning låna kryptovaluta, sälja den kort och sedan köpa tillbaka den till ett lägre pris när de använder dessa handelsplattformar.
Observera att inte alla börser stöder blankning av kryptovalutor.
Är det säkert att blankas i krypto?
Handel med terminer och optioner är redan en komplex strävan, och tillägget av hävstångshandel gör det ännu mer riskabelt; insatserna är ännu högre när man handlar med kryptovaluta. För detta ändamål, den amerikanska mäklaren Robinhood har fått kritik för att förenkla handeln med komplexa derivatprodukter, som tidigare endast var tillgängliga för mycket erfarna handlare.
När du blankar kryptovalutor utsätter du dig för en betydande risk. Till skillnad från "långa" affärer, där du spekulerar i att priset på en viss tillgång kommer att stiga, kräver "korta" affärer att du tar på dig skulder för att delta. Om du inte är försiktig kan du få svårt att betala tillbaka dessa lån.
Dessutom kan börsen likvidera din position för att få tillbaka sina medel om marknaden går emot dig, vilket gör att du får ännu mindre kapital än tidigare.
På grund av denna komplexitet kan vissa börser, som t.ex. Binance, kräver att marknadsaktörer som handlar med derivat ska genomgå ett test innan de får tillgång till mer komplexa och mindre transparenta investeringsinstrument. Du kan naturligtvis söka upp lösningarna på dessa frågeformulär på Internet.
I bred bemärkelse finns det inte många hinder som näringsidkare måste övervinna innan de kan börja handla kort med krypto. Följande urgamla maximer om alla typer av investeringar är dock alltid tillämpliga:
- Investera aldrig mer pengar än du har råd att förlora, och
- Satsa aldrig pengar på något som du inte förstår helt och hållet.
För- och nackdelar med att korta krypto
Generellt sett finns det både fördelar och nackdelar med att blankning av kryptovalutor. Innan du bestämmer dig för om du ska anamma denna typ av handelsposition eller inte är det viktigt att noga överväga följande faktorer.
Fördelar med att korta krypto
- Kortförsäljning är en möjlighet att tjäna pengar på en nedgång i en tillgångs värde.
- Om du tror att priset på en viss kryptovaluta kommer att sjunka inom en snar framtid kan du spekulera i att dess värde kommer att sjunka och göra en vinst när det händer.
- Om du är orolig för risken för en marknadskollaps kan blankning av en del av dina investeringar hjälpa dig att kompensera för förluster i andra delar av din investeringsportfölj.
Nackdelar med att korta krypto
- Kortförsäljning är riskabelt eftersom priset kan stiga efter att du har sålt kort. Försäljningar och björnfällor kan kosta dig mycket pengar.
- Shorting av krypto kräver disciplin och noggrann timing. För att tjäna pengar på handel måste du uppskatta marknadens framtid och när du ska gå med och lämna affärer. På grund av detta är shorting crypto inte en lämplig strategi för alla.
- För att blankning av krypto krävs att du öppnar ett marginalkonto hos börsen. Inte alla plattformar tillhandahåller denna handelsprodukt, vilket gör det svårt för vissa investerare att blankning av krypto.
När är det rätt tid att korta kryptovalutor?
Det finns inget enkelt svar på denna fråga. Marknadens nuvarande tillstånd och den handelsteknik du planerar att använda är några av de viktigaste faktorerna som påverkar ditt beslut. Här är några ytterligare tips som du kan följa:
- Först och främst måste du ha en stark förståelse för både de tekniska indikatorerna och de faror som är förknippade med shorting av kryptovalutor för att lyckas.
- Innan du etablerar en kort position måste du ha en väldefinierad exitplan på plats. Detta innebär att du måste ha en god förståelse för när du ska minska dina förluster och lämna handeln.
- På grund av den flyktiga karaktären hos pris på kryptovaluta rörelser är det viktigt att behålla självkontroll och tålamod när man blankar kryptovalutor.
Slutsats
Sammanfattningsvis bör du aldrig delta i blankning om du inte är helt säker på att marknaden är på väg att kollapsa när det gäller blankning av krypto. Därför måste du vänta på lämpliga indikationer.
När du börjar handla bör du också se till att använda en liten marginal så att du inte förlorar en massa pengar.