Cum se scurtează Ethereum?

Vânzarea în lipsă, denumită și scurtcircuitarea cripto, este un tip avansat de tactică de tranzacționare cripto folosită de comercianții experimentați care știu cum să citească piața și să profite de condițiile de piață bearish atunci când prețuri cripto sunt în scădere.

Acest ghid vă va ajuta să vă plimbați prin elementele esențiale ale scurtcircuitarea cripto, concentrându-se pe modul de a scurta Ethereum.

Secțiuni

Vânzarea pe termen scurt Crypto

În tranzacționarea clasică la vedere, utilizatorii cumpără o anumită cantitate de cripto și apoi comerț activele lor folosind diferite strategii. Cea mai frecventă metodă este de a cumpăra cripto când prețul este scăzut și de a-l vinde când prețul crește.

Puteți, de asemenea, să vindeți criptomonedele la prețul lor actual de piață și să le răscumpărați atunci când scad. Cu toate acestea, pentru comercianții începători de criptomonede, este imposibil să estimezi cu exactitate dacă prețul unei cripto va crește sau va scădea în curând. Acesta este motivul pentru care mulți investitori medii în criptomonede doar cumpără și păstrează cripto, sperând la o creștere a prețului.

Atunci când intrați într-o poziție de tranzacționare cu o estimare că un anumit cripto va crește în valoare, intrați pe o poziție lungă sau deschideți o poziție lungă. Atunci când estimarea dvs. este că prețul unui activ va scădea în curând, mergeți short sau vânzare în lipsă.

Pentru a intra pe o poziție scurtă, trebuie să vindeți un activ și apoi să cumpărați aceeași cantitate din acel activ specific odată ce prețul său scade până la nivelul estimat de preluare a profitului.. Când răscumpărați activul, profitul dumneavoastră este egal cu diferența dintre prețul de vânzare inițial și noul preț de cumpărare, mai mic.

Acest lucru înseamnă că, spre deosebire de investitorii care așteaptă ca piața cripto să intre pe o tendință de creștere pe termen scurt sau lung pentru a-și vinde cripto pentru un preț mai mare, așteptați o scădere a pieței sau un trend descendent pentru a lua profituri.

Scurtarea provine din comerțul cu acțiuni, în care investitorii împrumută acțiuni de la un broker, le vând și apoi așteaptă o scădere a prețului pentru a le răscumpăra și a le returna brokerului. În domeniul cripto, comercianții fac acest lucru prin efectul de levier.

Multe schimburi criptografice oferta tranzacționare cu efect de levier servicii de tranzacționare în marjă și futures prin acordarea de împrumuturi de fonduri utilizatorilor pe baza unui depozit inițial de garanții. În funcție de platformă, puteți intra oriunde între pozițiile cu efect de levier 2x și 100x, iar mulți comercianți profesioniști folosesc aceste servicii pentru a vinde criptomonede precum Ethereum.

Principala problemă cu scurtarea cripto este că este foarte riscant, iar dacă nu cunoașteți bine modul în care funcționează piața criptografică, în esență pariați doar pe o scădere a prețului unui activ suport.

Beneficiile scurtării

Dacă joci cum trebuie, vânzarea în lipsă de criptomonede este o modalitate mult mai rapidă de a obține profituri considerabile în comparație cu păstrarea criptomonedelor în portofel în speranța unei creșteri semnificative a prețului în timp.
Tranzacționarea cripto este o modalitate excelentă de a profita la maximum de piața bear și de a profita de tendința generală de scădere a pieței cripto. În loc să vă puneți banii pe creșterile de preț ale cripto, sunteți de fapt în poziția de a lua profituri în timp ce mulți comercianți își vând cripto sub prețul de cumpărare pentru a salva o parte din investițiile lor.
Multe platforme de tranzacționare oferă un efect de levier de până la 50x sau 100x pentru tranzacționarea în marjă sau pentru contractele futures. Puteți utiliza aceste servicii pentru a intra pe poziții scurte de o valoare mult mai mare decât fondurile dvs. inițiale.
Scurtarea criptomonedelor este un instrument valoros pentru a reduce volatilitatea criptomonedelor dacă îl combinați cu poziții lungi. Dacă închideți unele poziții scurte de succes și luați profituri, aceste profituri vă vor ajuta să limitați pierderile potențiale din pozițiile lungi nereușite.

Riscurile scurtării

Criptomonedele sunt active foarte imprevizibile și volatile, cu fluctuații semnificative ale prețului în perioade scurte de timp. Prețul lor se poate schimba cu câteva procente în câteva ore, iar poziția ta scurtă poate să se deplaseze rapid în lateral.
Dacă împrumutați fonduri de la o platformă de tranzacționare pentru a intra pe o poziție scurtă cu efect de levier, iar tranzacția nu decurge așa cum ați planificat, vă puteți pierde rapid garanția. În esență, dacă prețul poziției dvs. scurte se modifică mai mult decât valoarea garanției dvs., platforma de tranzacționare va iniția un apel în marjă care vă va cere să depuneți mai multe garanții pentru a susține poziția. Dacă nu reușiți să faceți acest lucru sau dacă decideți să vă închideți poziția, veți pierde întreaga garanție.
Angajarea în vânzarea în lipsă de criptograme fără cunoștințe considerabile despre analiza tehnică, modelele graficelor de preț și indicatorii de preț vă va duce rapid la pierderi semnificative și frustrare. Această metodă de tranzacționare cu siguranță nu este pentru începători. Chiar și comercianții experimentați suferă pierderi bruște atunci când fac shorting.
Uneori, se pot întâmpla evenimente fără precedent în lumea reală care influențează prețul cripto, declanșând o schimbare majoră a prețului în direcția opusă poziției dvs. scurte, ceea ce vă poate duce rapid la pierderi.

Rolul analizei tehnice în Shorting Crypto

Dacă sunteți un nou venit în domeniul cripto și doriți să începeți imediat să vindeți cripto imediat, este aproape sigur că veți suferi rapid pierderi considerabile. Asta pentru că începătorilor le lipsesc cunoștințele tehnice cu privire la modul în care funcționează piața criptografică și la modul de utilizare a analizei tehnice pentru a găsi o oportunitate de vânzare în lipsă potențial profitabilă.

Nimeni nu poate prezice fluctuațiile de preț ale unei criptomonede cu 100% certitudine, dar cu ajutorul instrumentelor de analiză tehnică, comercianții pot considerabil reduce riscul a tuturor tipurilor de tranzacționare cu cripto, inclusiv vânzarea în lipsă.

Analiza tehnică se face pe o interfață de tranzacționare avansată pe o platformă de schimb de criptomonede, cum ar fi Binance. Aceste interfețe au diagrame detaliate ale prețurilor, unde puteți vizualiza fluctuația prețului criptogramei selectate în ultima oră, zi, săptămână, lună și an.

Pe lângă graficul de preț, există zeci de instrumente diferite, cum ar fi indicatorii de schimbare a prețului, indicatorii de tendință, instrumente de model Gan și Fibonacci, instrumente de predicție și măsurare, forme de model de preț și multe altele.

Începătorii nu au nicio idee despre ce sunt aceste instrumente și cum funcționează, dar rolul lor este crucial pentru a lua decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză și pentru a ști când să deschidă sau să închidă o tranzacție. Atunci când înveți cum să citești și să analizezi graficele de preț criptografic, vei putea să recunoști posibilele tendințe de preț și modele de grafic și să estimezi direcția potențială de schimbare a prețului criptomonedelor.

Fără cunoștințe suficiente de analiză tehnică, ați putea intra într-o poziție scurtă deoarece Ethereum a avut recent o tendință descendentă și apoi să pierdeți întreaga tranzacție deoarece nu ați recunoscut modelul graficului de preț care semnala o potențială spargere a prețului ETH.

Pentru a preveni astfel de scenarii, ar trebui să studiați cu atenție analiza tehnică înainte de a intra pe prima dvs. poziție scurtă. Multe site-uri web, cum ar fi Academia Binance sau Secțiunea educațională a ByBit, au articole și tutoriale amănunțite pentru începători.

Metode populare de vânzare pe termen scurt pentru Ethereum

Există mai multe metode populare de reducere a cripto. Să aruncăm o privire la cele mai practice pe care le puteți folosi pentru a vinde Ethereum și alte monede digitale.

Tranzacționarea în marjă a pozițiilor scurte

Tranzacționarea în marjă este de departe cea mai populară soluție pentru scurtarea cripto, deoarece include opțiuni de tranzacționare cu efect de levier.. Atunci când mergeți în poziție scurtă, utilizați serviciul de tranzacționare în marjă al unei burse de criptomonede pentru a împrumuta cripto de la platformă, care acționează ca un broker. De obicei, trebuie să depuneți valută fiduciară sau o monedă stabilăcoin ca garanție pentru a obține un anumit cripto specific, cum ar fi ETH, ca împrumut.

După ce primiți împrumutul, deschideți o poziție scurtă prin vânzarea activelor împrumutate la rata medie curentă a pieței.. Apoi trebuie să așteptați ca prețul criptografiei de bază să scadă, conform estimărilor dumneavoastră, iar dacă scade, puteți obține profituri cumpărând exact aceeași cantitate de criptografii pe care ați vândut-o inițial.

Tot ceea ce trebuie să faceți acum este să rambursați activele împrumutate cu dobândă și puteți încasa diferența de preț. Multe servicii de tranzacționare în marjă au o opțiune de cumpărare cu rambursare automată care facilitează întreaga operațiune atunci când doriți să luați profituri.

Cu toate acestea, platforma trebuie, de asemenea, să își protejeze serviciul de brokeraj. Așadar, dacă poziția dvs. scurtă cu efect de levier merge în direcția opusă, iar modificarea prețului depășește valoarea garanției dvs. inițiale, platforma va lichida poziția dvs. și o va închide. Cu cât este mai mare multiplicatorul efectului de pârghie, cu atât poziția dumneavoastră short tolerează mai puțin creșterile de preț.

Contracte futures

În timp ce tranzacționarea în marjă oferă de obicei un efect de levier între 2x și 10x, tranzacționarea futures vă poate multiplica câștigurile (și pierderile) de până la 100x pe unele platforme de tranzacționare.. De asemenea, nu este necesar să dețineți activul ale cărui contracte futures le tranzacționați.

În loc să cumpărați anumite criptomonede și să vă multiplicați valoarea poziției de tranzacționare cu efect de levier, contractele futures permit utilizatorilor să intre pe poziții lungi sau scurte în ceea ce privește direcția viitoare de schimbare a prețului unui activ, cum ar fi ETH. Acest lucru înseamnă că contractele futures sunt de fapt instrumente derivate cripto, deoarece nu există cripto schimbătoare de mâini.

Contractele futures pot avea date fixe de expirare sau pot fi contracte perpetue, fără date de expirare.. În cazul contractelor perpetue, utilizatorii trebuie doar să își mențină pozițiile deschise cu garanții suficiente și să obțină profituri atunci când contractul devine suficient de profitabil. În cazul vânzării în lipsă, acest lucru se întâmplă atunci când activul suport atinge pragul de preluare a profitului.

Contractele cu date de expirare sunt vândute automat atunci când expiră.. În funcție de contract, puteți obține profituri sau suferi pierderi la data de expirare. În esență, cu aceste tipuri de contracte futures, comercianții sunt de acord să vândă contractul la o anumită dată înapoi la broker.

Dacă sunteți adeptul analizei tehnice, puteți încercați să estimați mișcarea viitoare a prețului ETH sau a altor criptomonede și apoi să intrați pe o poziție scurtă pe contracte futures cu efect de levier de 10x, 20x sau chiar mai mare..

Randamentele pot fi mult mai mari decât în cazul tranzacționării în marjă, dar flexibilitatea poziției dumneavoastră este mult mai limitată. Chiar și o mică mișcare în sus a prețului de 0,1% vă poate consuma garanția și poate lichida tranzacția.

Contract pentru tranzacționarea diferențelor

Un contract pentru diferență (CFD) este o altă posibilitate de a vinde criptograme.. CFD-urile sunt similare cu contractele futures, deoarece sunt, de asemenea, produse derivate, dar, spre deosebire de futures, CFD-urile se referă la toate tipurile de active, cum ar fi cripto, acțiuni, mărfuri și indici. Un CFD este, de asemenea, un produs cu efect de levier, ca și un contract futures, iar utilizatorii pot depune o sumă mică de garanție pentru a începe tranzacționarea.

Utilizatorii care tranzacționează CFD-uri nu trebuie să își facă griji cu privire la prețul real al activului suport, deoarece contează doar variația de preț între două momente de timp. În plus, spre deosebire de contractele futures, care se bazează pe tranzacțiile cu criptomonede și sunt disponibile exclusiv pe bursele de criptomonede, CFD-urile sunt tranzacționate pe platforme specializate care se ocupă de aceste tipuri de produse derivate.

Nu trebuie să cumpărați ETH sau orice altă cripto pentru a vinde Ethereum prin intermediul unui CFD. În schimb, puteți folosi moneda fiduciară pe o platformă care se ocupă de CFD-uri, iar dacă poziția dvs. scurtă de CFD-uri funcționează bine, câștigurile dvs. sunt decontate în numerar imediat în contul dvs. bancar.

În timp ce CFD-urile sunt destul de asemănătoare cu contractele futures în ceea ce privește mecanismul lor de bază, diferența cheie este că CFD-urile nu sunt legate de platformele cripto, iar începătorii care nu au experiență cu cripto pot să le folosească cu ușurință..

Cu toate acestea, CFD-urile sunt extrem de riscante, deoarece, atunci când se angajează în vânzarea în lipsă prin intermediul CFD-urilor, utilizatorii pariază în esență pe mișcarea descendentă a prețului unui activ.

Acest lucru nu ar fi o problemă pentru comercianții experimentați de criptomonede care înțeleg analiza tehnică și iau decizii atente pe baza datelor disponibile, dar mulți utilizatori de CFD sunt investitori medii care pur și simplu plasează pariuri prin intermediul CFD-urilor.

Acesta este motivul pentru care aceste tipuri de produse derivate cu risc extrem de ridicat sunt ilegale în unele părți ale lumii, cum ar fi SUA, pentru a proteja utilizatorii.

Shorting cu opțiuni binare

Un alt serviciu util pentru scurtarea cripto este prin opțiuni binare. Această metodă este, de asemenea, similară cu contractele futures și CFD-urile, dar există o particularitate. În cazul contractelor futures și al CFD-urilor, comercianții sunt obligați să își îndeplinească partea lor de contract și să vândă contractul la un anumit moment, indiferent de valoarea acestuia în acel moment. Nu există astfel de obligații în cazul opțiunilor binare.

Cu opțiunile binare, există call-and-put opțiuni la dispoziția dumneavoastră.

Pentru a merge pe termen lung, trebuie să selectați opțiunea call, în timp ce opțiunile put sunt folosite pentru a vinde un contract.. Contractele de opțiuni binare le permit utilizatorilor să cumpere sau să vândă valori mobiliare subiacente la un preț prestabilit pe parcursul unui anumit interval de timp. Acest lucru înseamnă că nu tranzacționați ETH atunci când vă angajați în opțiuni binare. În schimb, tranzacționați cu valoarea de modificare a prețului ETH, la fel ca în cazul CFD-urilor și al contractelor futures.

Valoarea unei opțiuni put crește atunci când prețul activului suport scade.. Acesta este motivul pentru care opțiunile de vânzare sunt utilizate pentru a reduce activele. Atunci când vă angajați într-o opțiune put, trebuie să stabiliți un prețul de exercitare, care ar trebui să fie mai mic decât prețul actual de piață al activului, deoarece doriți să profitați de pe urma scăderii prețului.

Prețul activului suport trebuie să scadă sub prețul de exercitare la momentul expirării contractului pentru ca opțiunea dvs. de vânzare să fie profitabilă.. Platformele care acceptă opțiuni binare permit comercianților să le utilizeze direct cu moneda fiduciară.

Scurtați-vă propriul ETH

Pe lângă metodele enumerate, puteți, de asemenea, să vă scurtați propriul ETH. Cu toate acestea, acesta este un lucru mai potrivit pentru investitorii pe scară largă care au deja sume considerabile de ETH și nu au nevoie să depindă de serviciile de brokeraj pentru împrumuturi și efect de levier.

Dacă nu vă simțiți confortabil cu pozițiile scurte cu efect de levier din cauza flexibilității relativ mici a schimbării de preț a tranzacțiilor dvs., care poate duce la lichidări rapide, vă puteți testa cunoștințele de analiză tehnică prin scurtarea unor cantități mici din ETH.

Atunci când folosiți propriile active, nu trebuie să vă faceți griji că poziția dvs. va fi lichidată din cauza unei mici schimbări de preț de câteva procente..

Pentru a face acest lucru, ar trebui să vindeți o parte din ETH la rata actuală a pieței și apoi să o răscumpărați atunci când prețul scade.. Atunci când folosiți propriile cripto-monede, trebuie să stabiliți praguri de preluare a profitului și praguri de stop-loss pentru a vă limita pierderile și pentru a decide când să luați profituri în avans. Deși aceste reguli se aplică și la tranzacționarea în marjă pe poziții scurte, ele sunt și mai importante atunci când folosiți propriul cripto.

Aceasta este o metodă bună pentru ca începătorii să încerce să vândă cripto după ce au învățat elementele esențiale ale analizei tehnice, pentru a vedea dacă pot estima cu exactitate viitoarele modificări de preț pe baza datelor actuale.

Rețineți doar că profiturile potențiale sunt mult mai mici atunci când folosiți doar propriul ETH în comparație cu utilizarea împrumuturilor cu efect de levier pentru shorting.

Schimburi populare pentru Shorting Ethereum

Să aruncăm o privire asupra unora dintre cele mai populare platforme de tranzacționare pentru shorting ETH.

Binance

Binance este una dintre cele mai bune platforme de tranzacționare criptografică pentru toate tipurile de utilizatori, deoarece veți găsi caracteristici de bază, cum ar fi cumpărarea instantanee, schimbul și tranzacționarea la fața locului, împreună cu servicii de nivel profesional, cum ar fi tranzacționare în marjă, contracte futures și opțiuni binare.

Bursa acceptă mai mult de 20 de valute fiat și are o secțiune de portofel fiat, care facilitează utilizarea tuturor serviciilor disponibile de către comercianți prin depunerea de numerar și convertirea acestuia în Binance USD (BUSD) sau Tether (USDT).

Platforma are o secțiune Binance Academy cu tone de conținut educațional util pentru a vă ajuta să învățați cum funcționează serviciile avansate de tranzacționare și cum să începeți să scurtați ETH.

ByBit

ByBit este printre cele mai importante platforme de tranzacționare specializat pentru tranzacționarea în marjă și produse derivate. Există numeroase opțiuni pentru scurtcircuitarea ETH pe ByBit. Tranzacționarea în marjă pe ByBit vă oferă opțiunea de a vinde ETH cu un efect de levier de până la 10x, care este printre cele mai ridicate praguri de levier pentru tranzacționarea în marjă.

În secțiunea derivate a platformei, puteți accesa USDT sau USD Coin (USDC) contracte futures colateralizate, atât cu dată de expirare fixă, cât și cu versiuni perpetue. Există chiar și o opțiune de tranzacționare prin copiere, care vă permite să copiați tranzacțiile cu instrumente derivate ale traderilor cu cele mai bune performanțe.

Dacă doriți să vă angajați în opțiunea binară ETH shorting, puteți face acest lucru cu USDC ca garanție pe ByBit.

CMC Markets

În cazul în care doriți să încercați să vindeți Ethereum cu CFD-uri, nu veți găsi acest tip de serviciu pe un schimb de criptomonede. CFD-urile sunt susținute de platformele de tranzacționare tradiționale care se ocupă cu diverse active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, metale prețioase, indici și fonduri tranzacționate la bursă. Criptomonedele sunt doar cea mai nouă adăugare la platformele CFD, datorită popularității crescânde a criptomonedelor.

CMC Markets este o platformă populară de tranzacționare CFD cu servicii excepționale în acest segment. Utilizarea platformei este destul de ușoară și directă. Puteți tranzacționa CFD-uri cu numerar, iar platforma are un cont demo fără riscuri pe care îl puteți folosi pentru a exersa tranzacționarea CFD-urilor fără a depune bani și apoi să începeți să folosiți numerar după ce vă obișnuiți.

OKX

OKX este o altă platformă de tranzacționare de înaltă calitate care acceptă o multitudine de servicii de tranzacționare a instrumentelor derivate, împreună cu tranzacționarea instantanee, la vedere și în marjă.

Bursa acceptă peste 50 de coins pentru tranzacționarea în marjă cu un efect de levier de până la 10x pentru toate activele, inclusiv Ethereum. Adevărata distracție pentru comercianții de instrumente derivate care caută opțiuni de shorting masiv începe cu contractele futures perpetue și standard, deoarece OKX suportă un efect de levier de până la 125x.

Bursa are chiar și o secțiune de opțiuni binare cu Ethereum ca fiind unul dintre activele tranzacționate de top.

Concluzie

Înainte de a vă decide să începeți să vindeți în lipsă ETH, rețineți că vânzarea în lipsă este o activitate foarte riscantă, la fel ca orice tip de tranzacționare cu criptomonede. Cu toate acestea, vă puteți reduce riscurile prin educarea dvs. în ceea ce privește analiza tehnică a criptograficelor și stăpânirea elementelor esențiale, cum ar fi recunoașterea modelelor de preț și a tendințelor de schimbare a prețurilor.

Odată ce simțiți că sunteți gata să începeți să scurtcircuitați ETH, puteți încerca unele dintre metodele descrise în ghidul nostru.