W jaki sposób shortować kryptowaluty?

Niektórzy inwestorzy wkładają swoje pieniądze w kryptowaluty, oczekując, że ich udziały wzrosną na wartości, dzięki czemu będą mogli je sprzedać i osiągnąć zysk. Ale mała grupa traderów obstawia, że mogą zarobić, gdy gospodarka pójdzie w dół. 

W tym celu krótcy sprzedawcy są handlowcami, którzy czerpią zyski finansowe, gdy wartość kryptowaluty spada. Jest to odwrotność spekulacji, że cena aktywa wzrośnie, co jest znane jako wchodzenie w długi na aktywa kryptowalutowe.

Ale jak ci ryzykanci mogą zyskać, spekulując na spadkach rynkowych, i jak można shortować kryptowaluty? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Co oznacza Shorting Crypto?

Shorting, znany również jako krótka sprzedaż kryptowalut, jest rodzajem strategii handlowej, która umożliwia inwestorom spekulację przeciwko kosztom aktywów, często z celem generowania zysków, jeśli i tylko wtedy, gdy wartość aktywów spadnie. 

Chociaż było to bardziej powszechne w przypadku tradycyjnych inwestycji, takich jak akcje i towary, shorting może być również wdrożony podczas handlu kryptowalutami.

Long story short, to "go short on crypto" is to "borrow" cryptocurrency to sell it at a market discount. Aby osiągnąć zysk podczas shortowania kryptowalut, inwestorzy często sprzedają swoje pożyczone aktywa i odkupują je po niższej cenie. 

Ze względu na nieprzewidywalność rynku kryptowalut, shortowanie kryptowalut może być podejściem handlowym o wysokim ryzyku, ale jeśli zostanie wykonane prawidłowo, może również przynieść ogromne nagrody.

Oto cała sprawa.

Jak można shortować kryptowaluty?

Jeśli masz powody, by sądzić, że cena danego instrumentu finansowego spadnie w najbliższej przyszłości, powinieneś rozważyć otwarcie krótkiej pozycji w arkuszu zleceń. Standardowa praktyka shortowania kryptowalut polega na pożyczaniu dużej ilości aktywów, a następnie jak najszybszej ich sprzedaży innej stronie. 

Ponieważ będziesz musiał odzyskać te aktywa, aby spłacić pożyczkę w późniejszym okresie, tworzy to sporą lukę finansową w Twoim budżecie. Jeśli pożyczysz aktywa od brokera z zamiarem ich sprzedaży, a kurs wymiany tych papierów wartościowych spadnie tak, jak spekulowałeś, możesz je natychmiast odkupić i spłacić pożyczkę po niższej wartości. Twoje dochody wzrosną w wyniku sprzedaży pewnych aktywów cyfrowych i zakupu innych.

Oto jak to wygląda w skrócie Bitcoin:

Przewidujesz, że cena Bitcoin będzie spadać w ciągu najbliższych dni lub tygodni, więc zdecydowałeś się na shortowanie pięciu bitcoins. Zaciągasz kredyt na zakup 5 sztuk BTC po aktualnej cenie $20 000 za coin, czyli łącznie $100 000, i natychmiast sprzedajesz je po tej samej cenie.

W ciągu kolejnych dwóch tygodni BTC traci 20% swojej wartości i zaczyna być notowana po około $16,000. W tym momencie używasz tych $100,000 aby odkupić 5 BTC za $80,000 ($16,000 za sztukę). Spłacasz pożyczkę z początkowych pięciu bitcoins plus odsetki i zatrzymujesz zysk. W efekcie, dzięki krótkiej sprzedaży, zarobiłeś $20 000.

Co oznacza Going Long on Crypto?

Kiedy otwierasz długą pozycję, oznacza to, że przewidujesz osiągnięcie zysku w wyniku wzrostu stóp procentowych. Celem tej taktyki jest dokonanie niedrogich zakupów początkowych, a następnie sprzedaż swoich aktywów, gdy cena rynkowa wzrośnie. Brokerzy generują dochody poprzez kapitalizowanie różnic cenowych, które istnieją pomiędzy kupnem a sprzedażą akcji.

Ważne jest, aby pamiętać, że dla przedsiębiorcy, aby osiągnąć zysk z wybitnych ofert, muszą być gotowi umieścić znaczną ilość gotówki na ryzyko i myśleć strategicznie o tym, jak rynek będzie działać w dłuższych okresach czasu.

Sposoby na shortowanie kryptowalut

Oto niektóre z najczęstszych strategii, które traderzy stosują podczas shortowania kryptowalut.

Marża handlowa

W dzisiejszych czasach znaczna część giełdy kryptowalut oferują transakcje z depozytem zabezpieczającym. Jeśli angażujesz się w transakcje z depozytem zabezpieczającym, Twój broker pożycza Ci kryptowalutę, którą następnie wykorzystujesz do dokonania zakupu lub sprzedaży. 

Wskazuje to, że handel z depozytem zabezpieczającym może zwiększyć Twoje zyski, a jednocześnie zwiększyć kwotę, którą stracisz, jeśli Twój handel pójdzie źle i nie będziesz mógł spłacić kredytu. 

W większości przypadków broker zapewni Ci określony procent całkowitej kwoty środków, które wolno Ci pożyczyć z rynku i zainwestować przy użyciu tego kapitału. Ponadto, po upływie określonego czasu, będziesz zobowiązany do zwrotu pożyczonej kwoty i zakończenia transakcji.

Kontrakty futures

Kiedy angażujesz się w handel futures, zasadniczo kupujesz bezpieczeństwo poprzez kontrakt. Kontrakt określa warunki sprzedaży, w tym kiedy będzie ona miała miejsce i po jakim kursie. Inwestorzy kupują kontrakty futures z nadzieją, że wartość bazowego papieru wartościowego wzrośnie. 

Dobrą stroną tych kontraktów jest to, że możesz zablokować cenę poprzez zawarcie kontraktu futures na sprzedaż kryptowalut w przyszłym punkcie czasowym. Dzięki temu możesz sprzedać kryptowaluty, gdy cena jest niższa niż to, co pierwotnie uzgodniłeś. Jeśli ten scenariusz się spełni, możesz oczekiwać zadowalającej stopy zwrotu z inwestycji (ROI).

Przeciwnie, jeśli przewidujesz spadek wartości coin w najbliższej przyszłości, możesz zabezpieczyć swoje inwestycje poprzez zakup kontraktów związanych ze sprzedażą kryptowalut po niższej cenie.

W skrócie, shortowanie kontraktów terminowych oznacza, że zasadniczo zgadzasz się sprzedać kontrakt po cenie, która jest niższa niż obecna cena rynkowa. Jest to potencjalnie zyskowne, ale ryzykowne podejście, biorąc pod uwagę, że rynek kryptowalut może nadal rosnąć.

Handel Opcjami Binarnymi

Dodatkowo shortowanie kryptowalut może odbywać się poprzez opcje binarne. Kontrakty call i put są znaną techniką, w której jesteś zobowiązany do wykonania zlecenia put poprzez wykorzystanie escrow lub innych rozwiązań. Twoim celem jest sprzedaż kryptowaluty po obecnej cenie, niezależnie od tego, czy aktualna wartość coin spadnie później, czy nie.

Istnieje wiele możliwości handlu opcjami binarnymi na rynkach zagranicznych. Jednak zarówno koszty i niebezpieczeństwo związane z wykorzystaniem tej metody handlu są znaczne.

Najbardziej znaczącą korzyścią jest jednak to, że można zmniejszyć ilość pieniędzy, które stracisz, jeśli zdecydujesz się przeciwko sprzedaży opcji put. W związku z tym, jedyne pieniądze, które będą z kieszeni jest kwota, która została zainwestowana w tworzeniu zlecenia put.

Ogólnie rzecz biorąc, opcja binarna jest formą handlu kontraktem, który jest krótkoterminowy i wiąże się z minimalnym ryzykiem. Dwa różne wyniki mogą wystąpić. Pierwszym możliwym wynikiem jest to, że osiągniesz cel zysku, który pierwotnie ustalono, lub możesz stracić pieniądze, które początkowo włożyłeś, aby rozpocząć transakcję.

Podsumowując, łatwo jest używać opcji binarnych do shortowania kryptowalut; wystarczy spekulować na kontrakcie z krótkim terminem wygaśnięcia. Zarobisz pieniądze, jeśli cena coin spadnie w przydzielonym okresie czasu.

Kontrakt na różnice (CFD)

Kontrakty na różnice, często znane jako CFD, są mniej popularną metodą, która może być wykorzystana do krótkiej kryptowaluty. Kiedy handlujesz CFD, nie bierzesz fizycznie w posiadanie aktywów bazowych, które w tym przypadku są kryptowalutami. Zamiast tego spekulujesz, że nastąpi spadek ceny aktywów. W przypadku, gdy to działa, zyskasz pieniądze z tego, ale jeśli nie, poniesiesz straty.

CFD są dość wybitne, ponieważ zapewniają dźwignię, umożliwiając inwestorom zarządzanie znacznie większą pozycją przy tej samej początkowej inwestycji kapitałowej. Na przykład, jeśli współczynnik dźwigni wynosiłby 2:1, musiałbyś wyłożyć tylko $5, aby "skrócić" kryptowalutę o wartości $10. 

Oto słowo porady - zawsze, gdy sprzedajesz krótko kryptowaluty za pomocą CFD, musisz mieć solidne zrozumienie zagrożeń z tym związanych, ponieważ dźwignia może oczywiście działać zarówno na twoją korzyść, jak i przeciwko tobie.

Rynki predykcyjne

Shortowanie kryptowalut może być również dokonywane poprzez rynki predykcyjne, na których obstawia się wyniki przyszłych wydarzeń na rynku. Podobnie jak ich bardziej tradycyjne odpowiedniki, rynki predykcyjne w świecie kryptowalut są popularnym sposobem spekulacji na temat nadchodzących wydarzeń. Finansowi zwolennicy mogą teraz nawet wystawiać własne wydarzenia i dokonywać swoich przewidywań na temat wyników.

W ten sposób możesz postawić zakład, że wartość wybranego przez Ciebie coin spadnie o określoną kwotę, a jeśli ktokolwiek inny zaakceptuje Twój zakład, wygrasz, jeśli Twoja prognoza się sprawdzi.

Gdzie szukać Short Crypto?

Aby skrócić kryptowalutę, najprostszą drogą byłoby otwarcie konta na giełdzie kryptowalut, która obsługuje tę metodę handlu. Użytkownicy mogą bez wysiłku pożyczać kryptowaluty, sprzedawać je krótko, a następnie kupować je z powrotem po obniżonej cenie podczas korzystania z tych platform handlowych.

Należy pamiętać, że nie wszystkie giełdy wspierają shortowanie kryptowalut. 

Czy Shorting Crypto jest bezpieczny?

Handel kontraktami futures i opcjami jest już złożonym przedsięwzięciem, a dodanie handlu lewarowanego czyni go jeszcze bardziej ryzykownym; stawka jest jeszcze wyższa, gdy mamy do czynienia z kryptowalutą. W tym celu amerykański dom maklerski Robinhood ma został skrytykowany za uproszczenie obrotu złożonymi produktami pochodnymi, które wcześniej były dostępne tylko dla bardzo doświadczonych traderów.

Kiedy shortujesz kryptowaluty, narażasz się na znaczne ryzyko. W przeciwieństwie do transakcji "długich", w których spekulujesz, że cena danego składnika aktywów wzrośnie, transakcje "krótkie" wymagają zaciągnięcia długu, aby wziąć w nich udział. Jeśli nie zachowasz ostrożności, możesz mieć trudności ze spłatą tych pożyczek. 

Co więcej, giełda może zlikwidować Twoją pozycję, aby odzyskać swoje fundusze, jeśli rynek pójdzie przeciwko Tobie, pozostawiając Cię z jeszcze mniejszym kapitałem niż wcześniej.

Ze względu na tę złożoność, niektóre giełdy, jak np. Binance, wymagają od uczestników rynku, którzy handlują instrumentami pochodnymi, przejścia testu przed umożliwieniem im dostępu do bardziej złożonych i mniej przejrzystych instrumentów inwestycyjnych. Rozwiązań tych kwestionariuszy można oczywiście szukać w Internecie. 

W szerokim sensie nie ma wielu przeszkód, które handlowcy muszą pokonać, zanim będą mogli wejść w sferę krótkiego handlu kryptowalutami. Jednak następujące odwieczne maksymy dotyczące każdego rodzaju inwestycji mają zastosowanie przez cały czas: 

1. Nigdy nie inwestuj więcej pieniędzy niż możesz sobie pozwolić na stratę, oraz 
2. Nigdy nie wkładaj pieniędzy w coś, czego do końca nie rozumiesz. 

Plusy i minusy shortowania kryptowalut

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją zarówno korzyści, jak i wady związane z shortowaniem kryptowalut. Przed podjęciem decyzji, czy objąć ten rodzaj pozycji handlowej, czy nie, konieczne jest dokładne rozważenie następujących czynników.

Zalety shortowania kryptowalut

• Krótka sprzedaż to okazja do zarobienia pieniędzy na spadku wartości aktywów. 
• Jeśli wierzysz, że cena danej kryptowaluty spadnie w najbliższej przyszłości, możesz spekulować na spadek jej wartości i osiągnąć zysk, gdy to się stanie.

• Jeśli obawiasz się możliwości załamania rynku, shortowanie części inwestycji może pomóc Ci zrekompensować straty w innych sekcjach Twojego portfela inwestycyjnego.

Cons of Shorting Crypto

• Krótka sprzedaż jest ryzykowna, ponieważ cena może wzrosnąć po dokonaniu krótkiej sprzedaży. Wyprzedaże i pułapki na niedźwiedzie mogą kosztować Cię dużo pieniędzy.
• Shorting kryptowalut wymaga dyscypliny i starannego wyczucia czasu. Aby zarabiać na handlu, musisz oszacować przyszłość rynku i kiedy dołączyć i wyjść z transakcji. Z tego powodu shortowanie kryptowalut nie jest odpowiednią strategią dla każdego.
• Shorting kryptowalut wymaga otwarcia rachunku marżowego z giełdą. Nie wszystkie platformy zapewniają ten produkt handlowy, przez co shortowanie kryptowalut stanowi wyzwanie dla niektórych inwestorów.

Kiedy jest właściwy czas na Short Cryptocurrency?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Obecny stan rynku i technika handlowa, którą planujesz wykorzystać, to jedne z podstawowych czynników wpływających na Twoją decyzję. Oto kilka dodatkowych wskazówek, którymi możesz się kierować:

• Przede wszystkim musisz mieć silne zrozumienie zarówno wskaźników technicznych, jak i niebezpieczeństw związanych z shortowaniem kryptowalut, aby odnieść sukces. 
• Przed założeniem krótkiej pozycji, należy mieć dobrze zdefiniowany plan wyjścia. Wiąże się to z dobrym zrozumieniem, kiedy należy przeciąć straty i wycofać się z transakcji.
• Ze względu na zmienny charakter cena kryptowaluty ruchy, konieczne jest zachowanie samokontroli i cierpliwości podczas shortowania kryptowalut.

Wniosek

Podsumowując, nigdy nie powinieneś angażować się w krótką sprzedaż, chyba że jesteś absolutnie pewien, że rynek ma się załamać, jeśli chodzi o shortowanie kryptowalut. Dlatego musisz poczekać na odpowiednie wskazówki. 

Ponadto, kiedy po raz pierwszy zaczynasz handlować, upewnij się, że po prostu używasz niewielkiego marginesu, aby nie skończyło się to utratą dużej ilości pieniędzy.