Jedną z pierwszych rzeczy, na które natknie się każdy trader, jest zmienność kryptowalut. Jak być może już wiesz, nie jest rzadkością, że rynek kryptowalut doświadcza ekstremalnych wzlotów i upadków.
Wielu osobom, które nigdy wcześniej nie inwestowały, trudno jest zrozumieć, jak zarabiać na zdecentralizowanej walucie, ponieważ rynek kryptowalut jest tak zmienny.
Wiele czynników wpływa na to, jak kryptowaluty zyskują na wartości. Rozbijmy je i zbadajmy niezależnie.
Czym jest kryptowaluta?
Z definicji kryptowaluty są aktywami cyfrowymi, które chronią zarówno prywatność transakcji finansowych swoich użytkowników, jak i ich dane osobowe.
Brak wsparcia ze strony organu zarządzającego jest tym, co nadaje walutom cyfrowym ich zdecentralizowana etykieta. Ponieważ transakcje kryptowalutowe odbywają się bez pośrednika, użytkownicy kryptowalut nie muszą już pokładać wiary w instytucje finansowe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ich pieniędzy lub poufnych informacji.
Blockchain, który działa jako zdecentralizowana baza danych, jest miejscem, gdzie wszystkie Bitcoin transakcje są rejestrowane i przeprowadzane. Technologia blockchain jest podstawą najważniejszych form kryptowalut, w tym Bitcoin, altcoins i token.
Głównym celem kryptowalut jest rozwiązanie problemów, które przychodzą z tradycyjnymi walutami, dając tym, którzy posiadają gotówkę, więcej władzy i odpowiedzialności.
Co odróżnia Bitcoin od innych kryptowalut?
Bitcoin (BTC) został początkowo wprowadzony na rynek i pozostał najbardziej wartościową kryptowalutą do tej pory. Jako system peer-to-peer, wszystkie transakcje Bitcoin są przeprowadzane bezpośrednio między użytkownikami za pośrednictwem blockchaina Bitcoin.
Bitcoin ma najwyższą wartość rynkową spośród wszystkich aktywów kryptowalutowych i zapewnia większą stabilność niż inne aktywa cyfrowe. Ponadto, ponieważ Bitcoin zyskał powszechną popularność, wymiana go na konwencjonalne waluty, takie jak dolar amerykański lub euro, jest prostsza niż kiedykolwiek.
Możesz kupić Bitcoin na prawie każdej platformie handlu kryptowalutami online.
Zobaczmy, czego Bitcoin nauczył deweloperów na temat tego, jak stworzyć wartościową kryptowalutę.
Jak pewien Coin zdobywa popularność na rynku kryptowalut?
Wyniki Bitcoin udowodniły, że kryptowaluty mogą stać się bardzo udanymi aktywami cyfrowymi.
W związku z tym wielu programistów podjęło próbę opracowania własnej waluty cyfrowej porównywalnej z Bitcoin, oparty na innowacyjnej technologii blockchain, z wystarczającą ilością płynność, przyzwoity kapitalizacja rynkowa, łatwość handluoraz udana pierwsza oferta Coin (ICO).
Przełomowe technologie
Zdecentralizowany charakter mechanizmów zarządzania kryptowalutami można prześledzić na przykładzie Technologia ksiąg rozproszonych (DLT)który służy jako podstawowy protokół dla wszystkich kryptowalut. Blockchain to nowy rodzaj rozproszonego księga które mogą być wykorzystywane do rejestrowania szczegółów transakcji finansowej, a następnie udostępniane publicznie.
Ponieważ kod blockchain jest swobodnie dostępny, każdy programista może go wykorzystać do stworzenia bezpiecznych i niezawodnych aplikacji lub usług opartych na systemie płatności peer-to-peer.
Potwierdzenie ze strony pośrednika zewnętrznego nie jest bezwzględnie wymagane w tej transakcji. Pierwotnym zamiarem tej technologii było zapewnienie bezpiecznych i prywatnych środków autoryzacji i rejestracji transakcji Bitcoin i cel ten został spełniony.
Ostatecznie inwestorzy są przyciągani do bardziej prywatnych i bezpiecznych transakcji, co podnosi wartość kryptowalut, ponieważ więcej fanów kryptowalut jest skłonnych do inwestowania na rynku.
Kapitalizacja rynkowa
W finansach zwrot. kapitalizacja rynkowa odnosi się do metryki, która wskazuje, ile pieniędzy rynek jest obecnie skłonny włożyć w daną spółkę. Kapitalizacja rynkowa w branży kryptowalut obliczana jest poprzez pomnożenie wartości bieżącej coin przez rzeczywistą liczbę krążących coins.
Całkowita wartość kryptowaluty, obliczona przy użyciu maksymalnej możliwej podaży, stanowi wartość kapitalizacji rynkowej tej coin. Tak więc, im większa jest kapitalizacja rynkowa kryptowaluty, tym większy jest jej udział w rynku. Dominację i popularność kryptowalut można ocenić, patrząc na ich kapitalizację rynkową.
Kapitalizacja rynkowa (lub cap) kryptowaluty (takiej jak Bitcoin) jest sumą wartości wszystkich coins kiedykolwiek stworzonych w formie cyfrowej. Pomnóż podaż token przez koszt token, aby uzyskać odpowiedź.
Market cap projektu jest często wymieniany jako najbardziej krytyczny wskaźnik jego znaczenia. Jednak logika stojąca za tym twierdzeniem jest regularnie kwestionowana. Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty jest pomocnym wskaźnikiem jej wartości, ale nie jest jedynym.
Wielkość kapitalizacji rynkowej kryptowaluty jest dobrym proxy dla tego, jak wartościowy był coin dla inwestorów w długim okresie czasu. Zgodnie z tą logiką, im dłużej coin jest na szczycie, tym większe szanse, że tam pozostanie.
Różnica pomiędzy maksymalną, całkowitą i cyrkulacyjną podażą kryptowaluty
Strona całkowita podaż aktywów kryptowalutowych jest suma coins już w obiegu i coins, które jeszcze nie zostały wydobyte i nie trafiły na rynek.
Strona zasilanie obiegowe odnosi się do liczby wydanych na rynku coins, choć nie wszystkie coins, które kiedykolwiek powstały, są obecnie w użyciu - część leży uśpiona w portfelach kryptowalut lub została utracona.
Strona maksymalne zasilanie to maksymalna ilość danej coin lub token, która kiedykolwiek zostanie stworzona. Po osiągnięciu maksymalnej podaży danej waluty, nie można już generować nowych coins.
Płynność finansowa
Płynność finansowa to kolejny ważny aspekt, z którym powinieneś się zapoznać.
Przy omawianiu kryptowalut, termin płynność odnosi się do łatwości, z jaką jedna kryptowaluta może zostać zamieniona na walutę fiat lub na inną kryptowalutę. W skrócie, płynność jest warunkiem wstępnym do handlu każdym aktywem rynkowym, w tym aktywami kryptowalutowymi.
Skuteczny handel kryptowalutami za inne waluty na giełdy kryptowalut jest niezbędna dla dalszego wzrostu zastosowań waluty w branżach finansowych. Mianowicie, wartość cyfrowych coins idzie w górę na rynku, gdy więcej osób zgadza się, że mają one wartość. Dzieje się tak, gdy więcej osób handluje nimi za pośrednictwem platformy, podnosząc tym samym ich płynność.
Nawet jeśli handel kryptowalutami zyskał na popularności, zmierzenie płynności tych rynków pozostaje wyzwaniem.
Aspekty wpływające na to, jak kryptowaluty zyskują na wartości
Jakie aspekty kryptowaluty, poza jej wskaźnikiem popularności, powinny mieć największą wagę przy ustalaniu, jak prawdopodobne jest, że dobrze poradzi sobie na rynku? Oto szczegóły.
Zdecentralizowana natura kryptowalut
Jak już wcześniej powiedziano, stopień decentralizacji sieci kryptowalutowej jest jedną z najważniejszych zmiennych określających wartość tej waluty cyfrowej.
Zdecentralizowane kryptowaluty nie podlegają nadzorowi nikogo poza przedsiębiorcą. Ze względu na sposób, w jaki zostały zaprojektowane, zaraz po zakupie coins, będziesz mógł przechowywać je we własnym portfelu cyfrowym lub na wybranym przez siebie urządzeniu cyfrowym.
W rezultacie w większości przypadków tylko Ty jesteś odpowiedzialny za ich obsługę i bezpieczeństwo, co czyni je bardzo atrakcyjnymi aktywami dla każdego uczestnika rynku.
Ponadto w przypadku zdecentralizowanego blockchaina uczestnicy nie muszą znać ani ufać nikomu innemu, ponieważ każdy członek sieci ma własną kopię danych o transakcjach przechowywanych w księdze rozproszonej.
System ten eliminuje potrzebę wymiany danych osobowych przez uczestników, a z kolei zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo transakcji kryptowalutowych, które napędzają ich popyt i cenę.
Wydobywanie kryptowalut
Proces generowania nowej kryptowaluty tokens lub coins jest nazywany wydobycie kryptowalut. Aby zdecentralizować i stworzyć nowe token, musisz użyć specjalnego sprzętu górniczego do zatwierdzenia każdego bloku blockchain.
Członkowie sieci blockchain, czyli górnicy kryptowalut, muszą zastosować zasoby obliczeniowe i rozwiązać złożone algorytmy, aby zatwierdzić bloki danych w księdze rozproszonej.
Początkowo o wydobywaniu kryptowalut myślano jako o procesie, dzięki któremu górnicy weryfikowali transakcje przed dodaniem ich do łańcucha bloków w zamian za nagrodę. Ale wraz z rozwojem technologii blockchain, pojawiło się rosnące zapotrzebowanie na modernizację mocy obliczeniowej w górnictwie kryptowalutowym.
W rezultacie trudność wydobycia dla niektórych kryptowalut jest zwiększona przez fakt, że górnicy aktywnie konkurują ze sobą w celu zatwierdzenia następnego bloku.
Tak więc cena wydobycia kryptowalut stała się bardzo zależna od rodzaju sprzętu górniczego. Ze względu na wyższe koszty wydobycia, wartość kryptowalut w obiegu idzie w górę.
Podaż i popyt
Jednym z najważniejszych aspektów określających wartość rynkową kryptowalut jest równowaga między podażą a popytem. Jak pokazano wcześniej, można obliczyć aktualną podaż kryptowaluty, sumując coins, które zostały już wygenerowane i te, które zostały obrócone.
Zazwyczaj whitepaper kryptowaluty będzie zawierał zalecaną strategię wydobywczą dla tego coin. Zamierzona całkowita podaż coin jest również określona w tym planie, chociaż niektóre aktywa cyfrowe nie mają skończonej podaży.
Jeśli nie ma wielu jednostek danej waluty lub token, oznacza to, że są one dość cenne ze względu na ich rzadkość. Jeśli więc istnieje duży popyt na kryptowalutę, jej cena prawdopodobnie wzrośnie.
Jednak jeśli istnieje duża podaż danej kryptowaluty, ale nie ma wystarczającej liczby osób zainteresowanych jej kupnem, jej cena może spaść.
W zasadzie, jeśli wiele osób uważa, że coś jest wartościowe, to jego cena na pewno wzrośnie. Jest to podstawowa idea czynnika podaży i popytu.
Podaż, użyteczność i konkurencyjność to tylko kilka z innych elementów, które mogą wzmacniać skutki popytu i powodować zmienność cen przy braku przepisy.
Regulamin
Praktyka handlu kryptowalutami za pośrednictwem giełdy regulowanej przez jedne z najwyższych organów finansowych jest ogólnie uważana za pozytywną. Wynika to z faktu, że chroni inwestorów przed handlem na oszukańczych platformach i zapobiega niewłaściwemu wykorzystaniu ich informacji.
Mimo to, nie każdy giełda kryptowalut podlega regulacji, ponieważ regulatorzy nie wszędzie traktują kryptowaluty tak samo.
Niektóre zasady mogą mieć negatywny wpływ na wartość niektórych kryptowalut, pomimo tego, że ograniczenia te zazwyczaj mają na celu ochronę inwestorów podczas dokonywania inwestycji w kryptowaluty.
Chiński rynek kryptowalut jest jednym z najbardziej godnych uwagi przykładów tego, jak regulacje mogą wpływać na wartość kryptowalut. Mianowicie, tak jak kryptowaluty zaczęły zyskiwać trakcję, chiński rząd postanowił zakazać transakcji kryptowalutowych aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka finansowego.
Rynek kryptowalut wziął znaczny cios z powodu tego rozwoju, ponieważ Chiny są tak dużym krajem z milionami ludzi, którzy potencjalnie mogliby zainwestować w kryptowaluty, ale nagle zostali zniechęceni i uniemożliwiono im to.
Informacja o krokach podjętych przez Chiny w celu ochrony gospodarki kraju przed tymi nieuregulowanymi aktywami finansowymi znacząco wpłynęła na wartość kryptowalut, powodując strach, niepewność i wątpliwości (FUD) wśród inwestorów kryptowalutowych.
Użyteczność
W praktyce wartość aktywa jest tak wysoka, jak jego praktyczna przydatność. Obecnie większość kryptowalut, które zalewają rynki, uważana jest za jedynie narzędzia inwestycyjne.
Bitcoin (BTC) i kilka innych coins nie pasują do tego scenariusza, ponieważ mają już liczne zastosowania w świecie rzeczywistym, takie jak płacenie za codzienne koszty, a wielu sprzedawców internetowych chętnie robi interesy z tymi, którzy używają BTC na przykład jako formy płatności.
Wpływ spowolnienia gospodarczego na wartość kryptowalut
Recesja to okres powszechnego kurczenia się gospodarki, trwający dłużej niż kilka miesięcy. Podczas recesji produkcja gospodarki, wskaźniki zatrudnienia i wydatki konsumpcyjne mają tendencję do spadku. Podczas recesji popyt konsumencki spada, co może również negatywnie wpłynąć na Bitcoin i inne kryptowaluty.
Kiedy wszystko, o czym słyszą i czytają, to prognozy o nadchodzącej recesji, inwestorzy stają się bojaźliwi wobec ryzykownych aktywów, takich jak akcje, udziały i kryptowaluty. Strach przed recesją tłumi zaufanie konsumentów. Wyższe koszty życia mogą zniechęcić potencjalnych użytkowników do inwestowania w kryptowaluty, które w dużej mierze opierają się na popycie konsumenckim.
Ponieważ aktywa cyfrowe nie przeszły długiej recesji, trudno powiedzieć, czy ich ceny spadną, czy nie. Jednak, podobnie jak inne ryzykowne inwestycje, kryptowaluty bez wątpienia będą zmagać się z lękiem przed recesją.
Wniosek
Wiele zmiennych wpływa na to, ile będziesz musiał zainwestować w daną kryptowalutę. W rzeczywistości aktywo jest warte tylko tyle, ile ludzie są skłonni zapłacić za korzyści, które zapewnia. Zdecydowana większość dostępnych obecnie kryptowalut jest postrzegana wyłącznie jako pojazdy finansowe.
Ponadto, chociaż regulacje finansowe mają ogólnie na celu ochronę inwestorów, mogą mieć szkodliwy wpływ na wartość niektórych kryptowalut poprzez nałożenie ograniczeń inwestycyjnych.
Wreszcie, równowaga między podażą a popytem jest kluczowym czynnikiem w ustalaniu wartości rynkowej kryptowalut. Skąpa kryptowaluta coin lub token będzie pobierać wysoką cenę ze względu na wysoki popyt, który wygeneruje. Odwrotna sytuacja jest również prawdziwa: spadek ceny może wystąpić, jeśli istnieje znaczna podaż kryptowaluty, ale nie wystarczająco dużo osób jest zainteresowanych jej zakupem.
Dlatego upewnij się, że dobrze wyedukowałeś się na temat warunków rynkowych, mapy drogowej interesującej Cię kryptowaluty oraz instrumentów finansowych i warunków handlowych wybranej przez Ciebie giełdy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji finansowej.
Ostatecznie, nie pozwól, aby emocje kierować swoje ruchy na rynku. Zostaw tę rzecz rozumowi, zdrowej logice i - odpowiednim informacjom.