Однією з перших речей, з якою стикається кожен трейдер, є волатильність криптовалют. Як ви вже знаєте, на ринку криптовалют часто трапляються екстремальні максимуми і мінімуми.
Багатьом людям, які ніколи раніше не інвестували, важко зрозуміти, як заробляти гроші за допомогою децентралізованої валюти, оскільки крипторинок дуже волатильний.
На те, як криптовалюта зростає в ціні, впливає багато факторів. Давайте розберемо їх і розглянемо окремо.
Що таке криптовалюта?
За визначенням, криптовалюти - це цифрові активи, які захищають як конфіденційність фінансових операцій своїх користувачів, так і їхні персональні дані.
Відсутність підтримки з боку керівного органу - це те, що надає цифровим валютам децентралізований етикетка. Оскільки криптовалютні транзакції відбуваються без посередників, користувачам криптовалют більше не потрібно довіряти фінансовим установам, коли йдеться про безпеку їхніх грошей або конфіденційної інформації.
Блокчейн, який працює як децентралізована база даних, - це місце, де всі Bitcoin записуються і здійснюються транзакції. Технологія блокчейн є основою для найважливіших форм криптовалют, включаючи Bitcoin, altcoins і tokens.
Основна мета криптовалют - вирішити проблеми, пов'язані з традиційними валютами, надавши тим, хто володіє готівкою, більше влади і відповідальності.
Чим Bitcoin відрізняється від інших криптовалют?
Bitcoin (BTC) був вперше представлений на ринку і залишається найціннішою криптовалютою на сьогоднішній день. Як однорангова система, всі транзакції Bitcoin здійснюються безпосередньо між користувачами через блокчейн Bitcoin.
Bitcoin має найвищу ринкову вартість серед усіх криптоактивів і забезпечує більшу стабільність, ніж інші цифрові активи. Крім того, оскільки Bitcoin набув широкої популярності, обміняти його на звичайні валюти, такі як долар США або євро, стало простіше, ніж будь-коли.
Ви можете купити Bitcoin практично на кожній онлайн платформі торгівлі криптовалютою.
Давайте подивимося, чому Bitcoin навчив розробників створювати цінні криптоактиви.
Як певний Coin набуває популярності на крипторинку?
Ефективність Bitcoin довела, що криптовалюти можуть стати дуже успішними цифровими активами.
В результаті ряд програмістів спробували розробити власну цифрову валюту, порівнянну з Bitcoin, на основі інноваційної технології блокчейнз достатньою кількістю ліквідністьпристойно. ринкова капіталізація, простота торгівліі успішна первинна пропозиція Coin (ICO).
Революційні технології
Децентралізований характер механізмів управління криптовалютами можна простежити з часів Технологія розподіленого реєстру (DLT)який слугує базовим протоколом для всіх криптовалют. Блокчейн - це новий вид розподіленого бухгалтерська книга які можна використовувати для запису деталей фінансової транзакції, а потім оприлюднити їх для громадськості.
Оскільки код блокчейну знаходиться у вільному доступі, будь-який розробник може використовувати його для створення безпечних і надійних додатків або сервісів, заснованих на піринговій платіжній системі.
Підтвердження від третьої сторони-посередника не є обов'язковим для цієї транзакції. Початковий намір цієї технології полягав у тому, щоб забезпечити безпечний і приватний засіб авторизації та запису транзакцій Bitcoin, і вона виконала цю мету.
Зрештою, інвесторів приваблюють більш приватні та безпечні транзакції, що підвищує вартість криптовалют, оскільки все більше шанувальників криптовалют готові інвестувати в ринок.
Ринкова капіталізація
У фінансах фраза ринкова капіталізація показник, який вказує на те, скільки грошей ринок зараз готовий вкласти в компанію. Ринкова капіталізація в криптовалютній індустрії розраховується шляхом множення поточної вартості coin на фактичну кількість coins в обігу.
Загальна вартість криптовалюти, розрахована з використанням максимально можливої пропозиції, являє собою ринкову капіталізацію цієї coin. Таким чином, чим більша ринкова капіталізація криптовалюти, тим більша її частка на ринку. Домінування та популярність криптовалюти можна оцінити, подивившись на її ринкову капіталізацію.
Ринкова капіталізація (або верхня межа) криптовалюти (наприклад, Bitcoin) - це сума вартості всіх coins, коли-небудь створених в цифровому вигляді. Щоб отримати відповідь, помножте пропозицію token на вартість token.
Ринкову капіталізацію проекту часто називають найважливішим показником його важливості. Однак логіка цього твердження регулярно піддається сумніву. Ринкова капіталізація криптовалюти є корисним показником її вартості, але не єдиним.
Розмір ринкової капіталізації криптовалюти є хорошим показником того, наскільки цінним coin був для інвесторів в довгостроковій перспективі. Відповідно до цієї логіки, чим довше coin знаходиться на вершині, тим вище шанси, що він там залишиться.
Різниця між максимальною, загальною та оборотною пропозицією криптовалюти
У "The загальна пропозиція криптоактиву - це сума coins, які вже перебувають в обігу, і coins, які ще не були видобуті і не потрапили на ринок.
У "The циркуляційне постачання означає кількість coins, випущених на ринку, хоча не всі coins, які коли-небудь були випущені, зараз використовуються - деякі з них лежать в криптогаманцях або були загублені.
У "The максимальна пропозиція це максимальна кількість конкретних coin або token, які коли-небудь будуть створені. Коли максимальна пропозиція валюти досягнута, ви більше не можете генерувати нові coins.
Ліквідність
Ліквідність - ще один важливий аспект, з яким ви повинні бути знайомі.
При обговоренні криптовалют, термін ліквідність означає легкість, з якою одна криптовалюта може бути конвертована у фіатну валюту або в іншу криптовалюту. Коротше кажучи, ліквідність є необхідною умовою для торгівлі будь-яким ринковим активом, включаючи криптоактиви.
Успішна торгівля криптовалютами за інші валюти на криптовалютні біржі має важливе значення для подальшого зростання застосування валюти у фінансовій індустрії. А саме, вартість цифрових coins зростає на ринку, коли більше людей погоджуються з тим, що вони мають цінність. Це відбувається, коли більше людей торгують ними через платформу, тим самим підвищуючи їхню ліквідність.
Незважаючи на те, що торгівля криптовалютами набуває все більшої популярності, оцінка ліквідності цих ринків залишається складним завданням.
Аспекти, що впливають на зростання вартості криптовалют
Яким аспектам криптовалюти, окрім індексу її популярності, слід надавати найбільшу вагу при визначенні того, наскільки ймовірним є її успіх на ринку? Розповідаємо в деталях.
Децентралізована природа криптовалют
Як було сказано раніше, ступінь децентралізації криптовалютної мережі є однією з найважливіших змінних, що визначають вартість цифрової валюти.
Децентралізовані криптовалюти не підлягають контролю з боку будь-кого, окрім трейдера. Завдяки тому, як вони розроблені, як тільки ви придбаєте coins, ви зможете зберігати їх у власному цифровому гаманці або на цифровому пристрої за вашим вибором.
Як наслідок, у більшості випадків тільки ви несете відповідальність за їхнє використання та безпеку, що робить їх дуже привабливими активами для кожного учасника ринку.
Крім того, в децентралізованому блокчейні учасникам не потрібно знати або довіряти комусь іншому, оскільки кожен учасник мережі має власну копію даних про транзакції, що зберігається в розподіленому реєстрі.
Ця система позбавляє учасників від необхідності обмінюватися особистою інформацією і, в свою чергу, підвищує надійність і безпеку криптовалютних транзакцій, що сприяє зростанню попиту на них і їхньої ціни.
Майнінг криптовалют
Процес генерації нової криптовалюти tokens або coins називається майнінг криптовалют. Для децентралізації та створення нових tokens потрібно використовувати спеціальне майнінгове обладнання для перевірки кожного блоку блокчейну.
Учасники мережі блокчейн, тобто криптомайнери, повинні застосовувати обчислювальні ресурси і вирішувати складні алгоритми для перевірки блоків даних у розподіленому реєстрі.
Спочатку майнінг криптовалют розглядався як процес, за допомогою якого майнери перевіряли транзакції перед тим, як додати їх до блокчейну в обмін на винагороду. Але з розвитком технології блокчейн зростав попит на підвищення обчислювальної потужності для майнінгу криптовалют.
Отже, складність майнінгу деяких криптовалют посилюється тим, що майнери активно конкурують один з одним за валідацію чергового блоку.
Таким чином, ціна видобутку криптовалюти стала дуже залежати від типу обладнання для майнінгу. Через вищі витрати на майнінг вартість криптовалют в обігу зростає.
Попит і пропозиція
Одним з найважливіших аспектів, що визначають ринкову вартість криптовалют, є баланс між попитом і пропозицією. Як показано вище, ви можете розрахувати поточну пропозицію криптовалюти, склавши coins, які вже були згенеровані, і ті, якими торгують.
Зазвичай, технічний документ криптовалюти включає в себе рекомендовану стратегію видобутку coin. У цьому плані також вказується передбачувана загальна пропозиція coin, хоча деякі цифрові активи не мають обмеженої пропозиції.
Якщо одиниць певної валюти або token не так багато, це означає, що вони досить цінні через свою дефіцитність. Отже, якщо існує високий попит на криптовалюту, її ціна, швидше за все, зросте.
Проте, якщо існує велика пропозиція певної криптовалюти, але недостатньо людей, зацікавлених у її купівлі, її ціна може впасти.
В основному, якщо багато людей вважають щось цінним, то його ціна обов'язково зросте. Це основна ідея фактору попиту та пропозиції.
Пропозиція, корисність та конкурентоспроможність - це лише деякі з інших елементів, які можуть посилювати вплив попиту та створювати волатильність цін за відсутності правила.
Регламент
Практика торгівлі криптовалютами через біржу, що регулюється одними з найвищих фінансових органів, загалом вважається позитивним явищем. Це пов'язано з тим, що вона захищає інвесторів від торгівлі на шахрайських платформах і запобігає неправомірному використанню їхньої інформації.
Незважаючи на це, не кожен обмін криптовалют підлягає регулюванню, оскільки регулятори не скрізь однаково ставляться до криптовалют.
Деякі правила можуть мати негативний вплив на вартість певних криптовалют, незважаючи на те, що ці обмеження зазвичай спрямовані на захист інвесторів при здійсненні криптовалютних інвестицій.
Китайський крипторинок є одним з найяскравіших прикладів того, як регулювання може впливати на вартість криптовалют. А саме, коли криптовалюти почали набирати популярність, уряд Китаю вирішив заборонити криптовалютні транзакції щоб уникнути будь-яких фінансових ризиків.
Ринок криптовалют зазнав значного удару через цей розвиток подій, адже Китай - велика країна з мільйонами людей, які потенційно могли б інвестувати в криптовалюти, але раптово були знеохочені та позбавлені можливості зробити це.
Інформація про кроки Китаю щодо захисту економіки країни від цих нерегульованих фінансових активів суттєво вплинула на вартість криптовалют, викликавши страх, невпевненість і сумніви (FUD) серед криптоінвесторів.
Утиліта
На практиці цінність активу настільки висока, наскільки висока його практична корисність. Наразі більшість криптовалют, які заполонили ринки, вважаються лише інвестиційними інструментами.
Bitcoin (BTC) і деякі інші coins не вписуються в цей сценарій, оскільки вони вже мають численні застосування в реальному світі, наприклад, для оплати повсякденних витрат, і багато інтернет-магазинів готові вести бізнес з тими, хто використовує BTC, наприклад, як форму оплати.
Вплив економічного спаду на вартість криптовалют
Рецесія - це період широкомасштабного економічного спаду, що триває довше, ніж кілька місяців. Під час рецесії виробництво, рівень зайнятості та споживчі витрати в економіці мають тенденцію до падіння. Під час рецесії споживчий попит знижується, що також може негативно вплинути на Bitcoin та інші криптовалюти.
Коли все, що вони чують і читають, - це прогнози про майбутню рецесію, інвестори починають боятися ризикованих активів, таких як акції, паї та криптовалюти. Страх перед рецесією знижує довіру споживачів. Зростання витрат на життя може відштовхнути потенційних користувачів від інвестування в криптовалюти, які значною мірою залежать від споживчого попиту.
Оскільки цифрові активи не пережили тривалої рецесії, важко сказати, чи знизяться їхні ціни, чи ні. Проте, як і інші ризиковані інвестиції, криптовалюти, безсумнівно, боротимуться із занепокоєнням щодо рецесії.
Висновок
На те, скільки вам потрібно буде інвестувати в ту чи іншу криптовалюту, впливає багато факторів. Насправді, актив коштує стільки, скільки люди готові заплатити за переваги, які він надає. Переважна більшість криптовалют, які зараз доступні, розглядаються виключно як фінансові інструменти.
Більше того, хоча фінансове регулювання, як правило, спрямоване на захист інвесторів, воно може мати негативний вплив на вартість деяких криптовалют, накладаючи обмеження на інвестиції.
І останнє, але не менш важливе: баланс між попитом і пропозицією є ключовим фактором у встановленні ринкової вартості криптовалют. Дефіцитна криптовалюта coin або token матиме високу ціну через високий попит на неї. І навпаки: падіння ціни може відбутися, якщо існує значна пропозиція криптовалюти, але недостатня кількість людей зацікавлена в її придбанні.
Тому, перш ніж робити будь-які фінансові інвестиції, переконайтеся, що ви добре вивчили стан ринку, дорожню карту криптовалюти, яка вас цікавить, а також фінансові інструменти і торгові умови біржі, яку ви обрали.
Зрештою, не дозволяйте емоціям керувати вашими діями на ринку. Залиште цю справу розуму, здоровій логіці та релевантній інформації.