L'une des premières choses auxquelles tout trader se heurte est la volatilité des crypto-monnaies. Comme vous le savez peut-être déjà, il n'est pas rare que le marché des crypto-monnaies connaisse des hauts et des bas extrêmes.
De nombreuses personnes qui n'ont jamais investi auparavant ont du mal à comprendre comment gagner de l'argent avec une monnaie décentralisée, car le marché des crypto-monnaies est très volatil.
De nombreux facteurs influencent la manière dont les crypto-monnaies prennent de la valeur. Décomposons-les et examinons-les indépendamment les uns des autres.
Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ?
Par définition, les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui protègent à la fois la confidentialité des transactions financières de leurs utilisateurs et leurs données personnelles.
L'absence de soutien de la part d'un organe directeur est ce qui confère aux monnaies numériques leur valeur ajoutée. décentralisé label. Les transactions en crypto-monnaies s'effectuant sans intermédiaire, les utilisateurs de crypto-monnaies n'ont plus à faire confiance aux institutions financières lorsqu'il s'agit de la sécurité de leur argent ou de leurs informations confidentielles.
La blockchain, qui fonctionne comme une base de données décentralisée, est l'endroit où toutes les données sont stockées. Bitcoin les transactions sont enregistrées et effectuées. La technologie blockchain est à la base des principales formes de crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, l'altcoins et le token.
L'objectif principal des crypto-monnaies est de résoudre les problèmes liés aux monnaies traditionnelles en donnant plus de pouvoir et de responsabilité à ceux qui possèdent de l'argent.
Qu'est-ce qui différencie le Bitcoin des autres crypto-monnaies ?
Le Bitcoin (BTC) a été initialement introduit sur le marché et est resté la crypto-monnaie la plus précieuse à ce jour. En tant que système peer-to-peer, toutes les transactions de Bitcoin sont effectuées directement entre les utilisateurs via la blockchain de Bitcoin.
Le Bitcoin a la valeur de marché la plus élevée de tous les actifs cryptographiques et offre une plus grande stabilité que les autres actifs numériques. En outre, depuis que le Bitcoin a gagné en popularité, il est plus simple que jamais de l'échanger contre des devises conventionnelles telles que le dollar américain ou l'euro.
Vous pouvez acheter Bitcoin sur presque toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies en ligne.
Voyons ce que Bitcoin a appris aux développeurs sur la façon de créer un actif cryptographique de valeur.
Comment un certain Coin gagne-t-il en popularité sur le marché des crypto-monnaies ?
La performance de Bitcoin a prouvé que les crypto-monnaies peuvent devenir des actifs numériques très performants.
Par conséquent, un certain nombre de programmeurs ont tenté de développer leur propre monnaie numérique comparable au Bitcoin, basée sur la technologie innovante de la blockchainavec suffisamment de liquidité, décent capitalisation boursière, facilité de négociationet Offre initiale réussie de Coin (ICO).
Technologies révolutionnaires
Le caractère décentralisé des mécanismes de gouvernance des crypto-monnaies remonte à l'époque de la création de l'Union européenne. Technologie des registres distribués (DLT)La blockchain est le protocole sous-jacent à toutes les crypto-monnaies. La blockchain est un nouveau type de système de grand livre qui peuvent être utilisés pour enregistrer les détails d'une transaction financière et être ensuite partagés avec le public.
Le code de la blockchain étant librement accessible, tout développeur peut l'utiliser pour créer des applications ou des services sécurisés et fiables basés sur un système de paiement de pair à pair.
La confirmation d'un médiateur tiers n'est pas strictement nécessaire pour cette transaction. L'objectif initial de cette technologie était de fournir un moyen sûr et privé d'autoriser et d'enregistrer les transactions Bitcoin, et il a été atteint.
En fin de compte, les investisseurs sont attirés par des transactions plus privées et plus sûres, ce qui augmente la valeur des crypto-monnaies car davantage d'amateurs de crypto-monnaies sont prêts à investir sur le marché.
Capitalisation boursière
En finance, l'expression capitalisation boursière se réfère à une mesure qui indique combien d'argent le marché est prêt à investir dans une entreprise. La capitalisation boursière dans le secteur des crypto-monnaies est calculée en multipliant la valeur actuelle du coin par le nombre réel de coins en circulation.
La valeur totale d'une crypto-monnaie, calculée à partir de l'offre maximale possible, représente la valeur de la capitalisation boursière de cette coin. Ainsi, plus la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie est importante, plus sa part de marché est élevée. La domination et la popularité des crypto-monnaies peuvent être évaluées en examinant leur capitalisation boursière.
La capitalisation boursière (ou cap) d'une crypto-monnaie (telle que le Bitcoin) est la somme de la valeur de tous les coins jamais créés sous forme numérique. Multipliez l'offre de token par le coût de token pour obtenir la réponse.
La capitalisation boursière d'un projet est souvent citée comme l'indicateur le plus important de son importance. Toutefois, la logique qui sous-tend cette affirmation est régulièrement remise en question. La capitalisation boursière d'une crypto-monnaie est un indicateur utile de sa valeur, mais ce n'est pas le seul.
La taille de la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie est un bon indicateur de la valeur du coin pour les investisseurs sur le long terme. Selon cette logique, plus un coin est au sommet depuis longtemps, plus il a de chances d'y rester.
La différence entre l'offre maximale, l'offre totale et l'offre en circulation d'une crypto-monnaie
Le site approvisionnement total d'un actif cryptographique est la somme des coins déjà en circulation et des coins qui n'ont pas encore été extraits et mis sur le marché.
Le site alimentation en circulation fait référence au nombre de coins émis sur le marché, même si tous les coins qui ont été fabriqués ne sont pas encore utilisés - certains dorment dans des portefeuilles de crypto-monnaie ou ont été perdus.
Le site alimentation maximale est le nombre maximum de coin ou de token qui seront créés. Lorsque l'offre maximale d'une devise est atteinte, vous ne pouvez plus générer de nouveaux coins.
Liquidité
La liquidité est un autre aspect important que vous devez connaître.
Lorsque l'on parle de crypto-monnaies, le terme liquidité La liquidité désigne la facilité avec laquelle une crypto-monnaie peut être convertie en monnaie fiduciaire ou en une autre crypto-monnaie. En bref, la liquidité est une condition préalable à la négociation de tout actif négociable, y compris les cryptoactifs.
Le succès des échanges de crypto-monnaies contre d'autres monnaies sur les échanges de crypto-monnaies est essentielle à la poursuite de la croissance des applications de la monnaie dans les secteurs financiers. En effet, la valeur des coins numériques augmente sur le marché lorsqu'un plus grand nombre de personnes reconnaissent leur valeur. Cela se produit lorsqu'un plus grand nombre de personnes les échangent par l'intermédiaire d'une plateforme, ce qui augmente leur liquidité.
Même si l'échange de crypto-monnaies a gagné en popularité, il reste difficile d'évaluer la liquidité de ces places de marché.
Les aspects qui influencent la manière dont les crypto-monnaies prennent de la valeur
Quels aspects d'une crypto-monnaie, outre son indice de popularité, doivent être pris en compte pour déterminer ses chances de succès sur le marché ? Voici les détails.
La nature décentralisée des crypto-monnaies
Comme nous l'avons dit précédemment, le degré de décentralisation d'un réseau de crypto-monnaies est l'une des variables les plus importantes qui déterminent la valeur de cette monnaie numérique.
Les crypto-monnaies décentralisées ne sont soumises à la supervision de personne d'autre que le trader. En raison de leur conception, dès que vous aurez acheté vos coins, vous pourrez les stocker dans votre propre portefeuille numérique ou sur l'appareil numérique de votre choix.
Par conséquent, dans la plupart des cas, vous êtes le seul responsable de leur traitement et de leur sécurité, ce qui en fait des actifs très attrayants pour tous les acteurs du marché.
De plus, avec une blockchain décentralisée, les participants n'ont pas besoin de connaître ou de faire confiance à qui que ce soit, puisque chaque membre du réseau possède sa propre copie des données de transaction stockées dans le grand livre distribué.
Ce système élimine la nécessité pour les participants d'échanger des informations personnelles et, par conséquent, améliore la fiabilité et la sécurité des transactions en crypto-monnaies, ce qui fait grimper leur demande et leur prix.
Crypto Mining
Le processus de génération de nouvelles crypto-monnaies tokens ou coinss est appelé extraction de crypto-monnaies. Pour décentraliser et créer de nouveaux token, vous devez utiliser du matériel minier spécial pour valider chaque bloc de la blockchain.
Les membres du réseau blockchain, c'est-à-dire les mineurs de crypto-monnaie, doivent utiliser des ressources informatiques et résoudre des algorithmes complexes pour valider les blocs de données sur le grand livre distribué.
Au départ, le minage de crypto-monnaies était considéré comme un processus par lequel les mineurs vérifiaient les transactions avant de les ajouter à la blockchain en échange d'une récompense. Mais avec l'évolution de la technologie blockchain, la demande de mise à niveau de la puissance de traitement pour le minage de crypto-monnaies s'est accrue.
Par conséquent, la difficulté de minage de certaines crypto-monnaies est exacerbée par le fait que les mineurs sont en concurrence active les uns avec les autres afin de valider le bloc suivant.
Ainsi, le prix du minage des crypto-monnaies est devenu très dépendant du type de matériel de minage. En raison des coûts de minage plus élevés, la valeur des crypto-monnaies en circulation augmente.
L'offre et la demande
L'un des aspects les plus importants qui déterminent la valeur de marché des crypto-monnaies est l'équilibre entre l'offre et la demande. Comme indiqué précédemment, vous pouvez calculer l'offre actuelle d'une crypto-monnaie en additionnant les coins qui ont déjà été générées et celles qui ont été échangées.
En général, le livre blanc de la crypto-monnaie inclut la stratégie de minage recommandée pour ce coin. L'offre totale prévue pour le coin est également indiquée dans ce plan, bien que certains actifs numériques n'aient pas d'offre finie.
S'il n'y a pas beaucoup d'unités d'une monnaie ou d'un token donné, cela signifie qu'ils ont une grande valeur en raison de leur rareté. Par conséquent, si la demande de crypto-monnaies est élevée, leur prix est susceptible d'augmenter.
Toutefois, si l'offre d'une crypto-monnaie donnée est importante mais que le nombre de personnes intéressées par son achat est insuffisant, son prix peut chuter.
En principe, si beaucoup de gens croient qu'une chose a de la valeur, son prix ne peut qu'augmenter. C'est l'idée centrale du facteur de l'offre et de la demande.
L'offre, l'utilité et la compétitivité ne sont que quelques-uns des autres éléments susceptibles d'amplifier les effets de la demande et de créer une volatilité des prix en l'absence d'un marché de l'emploi. règlements.
Règlements
La pratique consistant à échanger des crypto-monnaies par l'intermédiaire d'une bourse réglementée par certaines des plus hautes autorités financières est généralement considérée comme une évolution positive. En effet, elle protège les investisseurs contre les transactions sur des plateformes frauduleuses et empêche l'utilisation abusive de leurs informations.
Malgré cela, tous les échange de crypto-monnaie est soumise à une réglementation, car les régulateurs ne traitent pas les crypto-monnaies de la même manière partout.
Certaines règles peuvent avoir un impact négatif sur la valeur de certaines crypto-monnaies, malgré le fait que ces restrictions visent généralement à protéger les investisseurs lorsqu'ils effectuent des placements en crypto-monnaies.
Le marché chinois des crypto-monnaies est l'un des exemples les plus remarquables de la manière dont les réglementations peuvent influencer la valeur des crypto-monnaies. En effet, alors que les crypto-monnaies commençaient à prendre de l'ampleur, le gouvernement chinois a décidé d'adopter une réglementation sur les crypto-monnaies. Interdire les transactions en crypto-monnaie afin d'éviter tout risque financier.
Le marché des crypto-monnaies a été fortement touché par cette évolution, car la Chine est un pays très vaste qui compte des millions de personnes susceptibles d'investir dans les crypto-monnaies, mais qui ont été soudainement découragées et empêchées de le faire.
Les informations sur les mesures prises par la Chine pour protéger l'économie du pays contre ces actifs financiers non réglementés ont influencé de manière significative la valeur des crypto-monnaies en provoquant une baisse de la valeur des actifs financiers. la peur, l'incertitude et les doutes (FUD) parmi les investisseurs en cryptomonnaies.
Utilité
En pratique, la valeur d'un actif est aussi élevée que son utilité pratique. Actuellement, la plupart des crypto-monnaies qui inondent les marchés sont considérées comme de simples outils d'investissement.
Le Bitcoin (BTC) et quelques autres coins ne s'inscrivent pas dans ce scénario car ils ont déjà de nombreuses applications dans le monde réel, comme le paiement des frais quotidiens, et de nombreux détaillants en ligne sont prêts à faire des affaires avec ceux qui utilisent le BTC, par exemple, comme moyen de paiement.
L'impact du ralentissement économique sur la valeur des crypto-monnaies
Une récession est une période de contraction économique généralisée qui dure plus de quelques mois. Pendant une récession, la production, les taux d'emploi et les dépenses de consommation ont tendance à baisser. Pendant une récession, la demande des consommateurs diminue, ce qui pourrait également avoir un impact négatif sur le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.
Lorsqu'ils n'entendent et ne lisent que des prédictions sur une récession à venir, les investisseurs craignent les actifs risqués tels que les actions, les titres et les crypto-monnaies. La crainte d'une récession diminue la confiance des consommateurs. L'augmentation du coût de la vie peut décourager les utilisateurs potentiels d'investir dans les crypto-monnaies, qui dépendent fortement de la demande des consommateurs.
Comme les actifs numériques n'ont pas connu de longue récession, il est difficile de dire si leur prix va baisser ou non. Cependant, tout comme d'autres investissements risqués, les crypto-monnaies seront sans aucun doute confrontées à l'angoisse de la récession.
Conclusion
De nombreuses variables influencent le montant que vous devrez investir dans une crypto-monnaie donnée. En réalité, un actif ne vaut que ce que les gens sont prêts à payer pour les avantages qu'il procure. La grande majorité des cryptomonnaies actuellement disponibles sont considérées uniquement comme des véhicules financiers.
En outre, bien que les réglementations financières soient généralement destinées à protéger les investisseurs, elles pourraient avoir un effet préjudiciable sur la valeur de certaines crypto-monnaies en imposant des restrictions à l'investissement.
Enfin, l'équilibre entre l'offre et la demande est un facteur clé dans l'établissement de la valeur de marché des crypto-monnaies. Une crypto coin ou token rare atteindra un prix élevé en raison de la forte demande qu'elle suscitera. L'inverse est également vrai : une baisse de prix peut se produire si l'offre d'une crypto-monnaie est importante mais que trop peu de personnes sont intéressées par son achat.
Veillez donc à bien vous informer sur les conditions du marché, la feuille de route de la crypto-monnaie qui vous intéresse, ainsi que sur les instruments financiers et les conditions de négociation de la bourse que vous avez choisie, avant de procéder à un quelconque investissement financier.
En fin de compte, ne laissez pas vos émotions diriger vos actions sur le marché. Laissez faire la raison, la logique et les informations pertinentes.