Wie kann man Kryptowährungen shorten?

Einige Anleger investieren ihr Geld in Kryptowährungen in der Erwartung, dass der Wert ihrer Bestände steigt, so dass sie sie verkaufen und einen Gewinn erzielen können. Aber eine kleine Gruppe von Händlern wettet darauf, dass sie Geld verdienen können, wenn es mit der Wirtschaft bergab geht. 

Zu diesem Zweck sind Leerverkäufer Händler, die finanziell profitieren, wenn der Wert einer Kryptowährung fällt. Dies ist das Gegenteil von der Spekulation auf einen Preisanstieg eines Vermögenswerts, die als Long-Position auf einen Krypto-Vermögenswert bekannt ist.

Aber wie können diese Risikoträger profitieren, indem sie auf Marktabschwünge spekulieren, und wie können Sie Kryptowährungen shorten? Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Was bedeutet Leerverkauf von Kryptowährungen?

Leerverkäufe, auch bekannt als Leerverkäufe von Kryptowährungen, sind eine Art von Handelsstrategie, die es Anlegern ermöglicht, gegen die Kosten eines Vermögenswerts zu spekulieren, oft mit dem Ziel, Gewinne zu erzielen, falls und nur falls der Wert des Vermögenswerts sinkt. 

Obwohl dies bei traditionellen Anlagen wie Aktien und Rohstoffen üblicher ist, können Leerverkäufe auch beim Handel mit Kryptowährungen eingesetzt werden.

Langer Rede kurzer Sinn: "Short gehen auf Krypto" bedeutet, Kryptowährung zu "leihen", um sie mit einem Marktabschlag zu verkaufen. Um beim Leerverkauf von Kryptowährungen einen Gewinn zu erzielen, verkaufen Anleger häufig ihre geliehenen Vermögenswerte und kaufen sie zu einem niedrigeren Preis zurück. 

Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Kryptomarktes kann das Leerverkaufen von Kryptowährungen ein risikoreicher Handelsansatz sein, der jedoch bei richtiger Ausführung auch enorme Gewinne abwerfen kann.

Hier ist die ganze Sache.

Wie können Sie Kryptowährungen shorten?

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass der Kurs eines bestimmten Finanzinstruments in naher Zukunft fallen wird, sollten Sie eine Short-Position im Orderbuch eröffnen. Die übliche Praxis beim Leerverkauf von Kryptowährungen besteht darin, eine große Menge der Vermögenswerte zu leihen und sie dann so schnell wie möglich an eine andere Partei zu verkaufen.. 

Da Sie diese Vermögenswerte zurückgewinnen müssen, um den Kredit zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuzahlen, entsteht eine beträchtliche finanzielle Lücke in Ihrem Budget. Wenn Sie sich bei einem Broker Vermögenswerte mit der Absicht leihen, sie zu verkaufen, und der Wechselkurs für diese Wertpapiere fällt, wie Sie spekuliert haben, können Sie sie sofort wieder einlösen und den Kredit zu einem niedrigeren Wert zurückzahlen. Ihre Einnahmen werden durch den Verkauf bestimmter digitaler Vermögenswerte und den Kauf anderer steigen.

So sieht es in Kurzform aus Bitcoin:

Sie gehen davon aus, dass der Preis von Bitcoin in den nächsten Tagen oder Wochen sinken wird, und haben daher beschlossen, fünf bitcoins zu shorten. Sie nehmen einen Kredit auf, um fünf BTC zum aktuellen Preis von $20.000 pro coin oder insgesamt $100.000 zu kaufen, und verkaufen sie sofort zum gleichen Preis.

In den nächsten zwei Wochen verliert BTC 20% seines Wertes und wird mit etwa $16.000 gehandelt. Zu diesem Zeitpunkt verwenden Sie diese $100.000, um 5 BTC für $80.000 ($16.000 pro Stück) zurückzukaufen. Sie zahlen den Kredit mit den ursprünglichen fünf bitcoins plus Zinsen zurück und behalten den Gewinn. Sie haben also $20.000 durch Leerverkäufe verdient.

Was bedeutet es, auf Krypto zu setzen?

Wenn Sie eine Long-Position eröffnen, bedeutet dies, dass Sie davon ausgehen, infolge eines Zinsanstiegs einen Gewinn zu erzielen. Das Ziel dieser Taktik ist es, zunächst günstig zu kaufen und dann zu verkaufen, wenn der Marktpreis gestiegen ist. Makler erzielen Einnahmen, indem sie die Preisunterschiede zwischen dem Kauf und Verkauf von Aktien ausnutzen.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass ein Händler, der mit offenen Angeboten Gewinne erzielen will, bereit sein muss, einen beträchtlichen Geldbetrag zu riskieren und strategisch darüber nachzudenken, wie sich der Markt über längere Zeiträume hinweg verhalten wird.

Wege zum Krypto-Short

Im Folgenden werden einige der gängigsten Strategien vorgestellt, die Händler beim Leerverkauf von Kryptowährungen anwenden.

Margenhandel

Heutzutage ist eine erhebliche Anzahl von Kryptowährungsbörsen den Margenhandel anbieten. Beim Margenhandel leiht Ihnen Ihr Broker Kryptowährungen, die Sie dann für einen Kauf oder Verkauf verwenden. 

Das bedeutet, dass der Margenhandel Ihre Gewinne erhöhen kann, aber auch den Betrag, den Sie verlieren, wenn Ihr Handel schief geht und Sie den Kredit nicht zurückzahlen können. 

In den meisten Fällen stellt Ihnen der Makler einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags zur Verfügung, den Sie sich auf dem Markt leihen und mit diesem Kapital investieren dürfen. Darüber hinaus müssen Sie nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums den geliehenen Betrag zurückzahlen und die Transaktion abschließen.

Terminkontrakte

Beim Handel mit Termingeschäften kaufen Sie im Wesentlichen Wertpapiere durch einen Vertrag. In dem Vertrag sind die Bedingungen für den Verkauf festgelegt, einschließlich des Zeitpunkts und des Kurses. Anleger kaufen Futures-Kontrakte in der Erwartung, dass der Wert des zugrunde liegenden Wertpapiers steigen wird. 

Das Gute an diesen Verträgen ist, dass Sie einen Preis festschreiben können, indem Sie einen Terminkontrakt abschließen, um Kryptowährungen zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu verkaufen. So können Sie die Kryptowährungen verkaufen, wenn der Preis niedriger ist als der ursprünglich vereinbarte. Wenn dieses Szenario eintritt, können Sie eine zufriedenstellende Rendite auf Ihre Investition (ROI) erwarten.

Wenn Sie dagegen in naher Zukunft mit einem Wertverlust des coin rechnen, können Sie Ihre Investitionen durch den Kauf von Verträgen absichern, die an den Verkauf von Kryptowährungen zu einem niedrigeren Preis gebunden sind.

Kurz gesagt, bedeutet Leerverkauf von Futures, dass Sie sich im Wesentlichen bereit erklären, einen Kontrakt zu einem Preis zu verkaufen, der unter dem aktuellen Marktpreis liegt. Dies ist ein potenziell profitabler, aber risikoreicher Ansatz, da der Markt für Kryptowährungen weiter steigen könnte.

Handel mit binären Optionen

Darüber hinaus können Kryptowährungen durch binäre Optionen geshortet werden. Die Call- und Put-Kontrakte sind eine bekannte Technik, bei der Sie einen Verkaufsauftrag ausführen müssen, indem Sie ein Treuhandkonto oder andere Lösungen nutzen. Ihr Ziel ist es, die Kryptowährung zum aktuellen Preis zu verkaufen, unabhängig davon, ob der aktuelle Wert des coin später sinkt oder nicht.

Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten für den Handel mit binären Optionen auf Offshore-Marktplätzen. Allerdings sind sowohl die Kosten als auch die Gefahren, die mit dieser Handelsmethode verbunden sind, erheblich.

Der wichtigste Vorteil ist jedoch, dass Sie den Geldbetrag, den Sie verlieren, wenn Sie sich gegen den Verkauf Ihrer Verkaufsoptionen entscheiden, reduzieren können. Das einzige Geld, das Sie verlieren, ist also der Betrag, den Sie in die Erstellung eines Verkaufsauftrags investiert haben.

Im Allgemeinen handelt es sich bei einer binären Option um eine Form des Kontrakthandels, die kurzfristig ist und ein minimales Risiko beinhaltet. Es können zwei verschiedene Ergebnisse eintreten. Das erste mögliche Ergebnis ist, dass Sie das ursprünglich gesetzte Gewinnziel erreichen, oder Sie könnten das Geld verlieren, das Sie zu Beginn des Geschäfts eingesetzt haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einfach ist, Krypto-Binary-Optionen für das Shorting von Kryptowährungen zu nutzen: Sie spekulieren einfach auf einen Kontrakt mit einem kurzen Verfallsdatum. Sie werden Geld verdienen, wenn der Preis des coin während der zugewiesenen Zeitspanne fällt.

Vertrag für Differenzen (CFD)

Differenzkontrakte, oft auch als CFDs bezeichnet, sind eine weniger beliebte Methode, um Kryptowährungen zu shorten. Wenn Sie mit CFDs handeln, gehen Sie nicht in den physischen Besitz des zugrunde liegenden Vermögenswerts, in diesem Fall der Kryptowährung, über. Stattdessen spekulieren Sie darauf, dass der Preis des Vermögenswerts fallen wird. Wenn das klappt, werden Sie Geld gewinnen, wenn nicht, werden Sie Verluste erleiden.

CFDs sind sehr bekannt, da sie eine Hebelwirkung bieten, die es den Anlegern ermöglicht, mit demselben Kapitaleinsatz eine viel größere Position zu verwalten. Wenn das Hebelverhältnis beispielsweise 2:1 beträgt, müssten Sie nur $5 investieren, um Kryptowährungen im Wert von $10 zu "shorten". 

Ein Ratschlag: Wenn Sie Kryptowährungen mit CFDs leerverkaufen, müssen Sie sich über die damit verbundenen Gefahren im Klaren sein, da die Hebelwirkung sowohl für als auch gegen Sie arbeiten kann.

Prognosemärkte

Das Leerverkaufen von Kryptowährungen kann auch über Prognosemärkte erfolgen, auf denen Wetten auf die Ergebnisse zukünftiger Marktentwicklungen abgeschlossen werden. Wie ihre traditionelleren Gegenstücke sind Prognosemärkte in der Welt der Kryptowährungen ein beliebter Weg, um auf kommende Entwicklungen zu spekulieren. Finanziers können jetzt sogar ihre eigenen Veranstaltungen organisieren und ihre Prognosen zu den Ergebnissen abgeben.

Auf diese Weise können Sie eine Wette darauf abschließen, dass der Wert des von Ihnen gewählten coin um einen bestimmten Betrag fallen wird, und wenn jemand anderes Ihre Wette akzeptiert, würden Sie gewinnen, wenn Ihre Vorhersage eintrifft.

Wo kann man Kryptowährungen shorten?

Um Kryptowährungen zu shorten, ist es am einfachsten, ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse zu eröffnen, die diese Handelsmethode unterstützt. Über diese Handelsplattformen können Nutzer mühelos Kryptowährungen leihen, sie leerverkaufen und dann zu einem reduzierten Preis zurückkaufen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Börsen das Leerverkaufen von Kryptowährungen unterstützen. 

Ist das Leerverkaufen von Kryptowährungen sicher?

Der Handel mit Termingeschäften und Optionen ist bereits ein komplexes Unterfangen, und der zusätzliche Handel mit Hebelwirkung macht ihn noch riskanter; beim Handel mit Kryptowährungen steht noch mehr auf dem Spiel. Zu diesem Zweck hat die US-Brokerfirma Robinhood hat Kritik erhalten zur Vereinfachung des Handels mit komplexen Derivatprodukten, die bisher nur sehr erfahrenen Händlern vorbehalten waren.

Wenn Sie Kryptowährungen leerverkaufen, setzen Sie sich einem erheblichen Risiko aus. Im Gegensatz zu "Long"-Geschäften, bei denen Sie darauf spekulieren, dass der Preis eines bestimmten Vermögenswerts steigt, müssen Sie bei "Short"-Geschäften Schulden aufnehmen, um daran teilzunehmen. Wenn Sie keine Vorsicht walten lassen, kann es schwierig werden, diese Kredite zurückzuzahlen. 

Außerdem könnte die Börse Ihre Position liquidieren, um ihre Gelder zurückzubekommen, wenn der Markt gegen Sie läuft, so dass Sie mit noch weniger Kapital dastehen als zuvor.

Aufgrund dieser Komplexität sind einige Börsen, wie Binanceverlangen von Marktteilnehmern, die mit Derivaten handeln, das Bestehen eines Tests, bevor sie Zugang zu komplexeren und weniger transparenten Anlageinstrumenten erhalten. Die Lösungen zu diesen Fragebögen können Sie natürlich im Internet nachlesen. 

Im Großen und Ganzen gibt es nicht viele Hürden, die Trader überwinden müssen, bevor sie in den Short-Handel mit Kryptowährungen einsteigen können. Die folgenden uralten Maximen für jede Art von Investition gelten jedoch immer: 

1. Investieren Sie nie mehr Geld, als Sie sich leisten können, zu verlieren, und 
2. Stecken Sie niemals Geld in etwas, das Sie nicht vollständig verstehen. 

Vor- und Nachteile von Krypto-Leerverkäufen

Im Allgemeinen gibt es sowohl Vorteile als auch Nachteile, die mit dem Leerverkauf von Kryptowährungen verbunden sind. Bevor Sie sich für oder gegen diese Art von Handelsposition entscheiden, sollten Sie unbedingt die folgenden Faktoren sorgfältig abwägen.

Vorteile von Leerverkäufen von Kryptowährungen

• Leerverkäufe sind eine Möglichkeit, mit einem Wertverlust eines Vermögenswerts Geld zu verdienen. 
• Wenn Sie der Meinung sind, dass der Preis einer bestimmten Kryptowährung in naher Zukunft fallen wird, können Sie darauf spekulieren, dass ihr Wert sinkt, und einen Gewinn erzielen, wenn dies geschieht.

• Wenn Sie über die Möglichkeit eines Markteinbruchs besorgt sind, kann Ihnen das Leerverkaufen eines Teils Ihrer Anlagen helfen, Verluste in anderen Bereichen Ihres Anlageportfolios auszugleichen.

Nachteile von Leerverkäufen von Kryptowährungen

• Leerverkäufe sind riskant, da der Kurs nach dem Leerverkauf wieder steigen kann. Ausverkäufe und Bärenfallen können Sie eine Menge Geld kosten.
• Das Leerverkaufen von Kryptowährungen erfordert Disziplin und sorgfältiges Timing. Um mit dem Handel Geld zu verdienen, müssen Sie die Zukunft des Marktes einschätzen und wissen, wann Sie in Geschäfte ein- und aussteigen sollten. Aus diesem Grund ist das Leerverkaufen von Kryptowährungen keine geeignete Strategie für jedermann.
• Das Leerverkaufen von Kryptowährungen erfordert die Eröffnung eines Margin-Kontos bei der Börse. Nicht alle Plattformen bieten dieses Handelsprodukt an, was das Leerverkaufen von Kryptowährungen für einige Anleger schwierig macht.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Kryptowährungen zu shorten?

Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Die aktuelle Marktlage und die Handelstechnik, die Sie anwenden wollen, sind einige der wichtigsten Faktoren, die Ihre Entscheidung beeinflussen. Hier sind einige zusätzliche Tipps, die Sie befolgen können:

• In erster Linie müssen Sie sowohl die technischen Indikatoren als auch die Gefahren, die mit dem Leerverkauf von Kryptowährungen verbunden sind, genau kennen, um erfolgreich zu sein. 
• Bevor Sie eine Short-Position aufbauen, müssen Sie einen gut definierten Ausstiegsplan haben. Dazu gehört, dass Sie genau wissen, wann Sie Ihre Verluste begrenzen und aus dem Handel aussteigen sollten.
• Aufgrund der volatilen Natur der Kryptowährungspreis Bewegungen ist es wichtig, beim Leerverkauf von Kryptowährungen Selbstbeherrschung und Geduld zu bewahren.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie niemals Leerverkäufe tätigen sollten, es sei denn, Sie sind sich absolut sicher, dass der Markt kurz vor einem Zusammenbruch steht, wenn es um Leerverkäufe von Kryptowährungen geht. Daher müssen Sie auf die entsprechenden Anzeichen warten. 

Wenn Sie zum ersten Mal mit dem Handel beginnen, sollten Sie auch nur eine kleine Marge verwenden, damit Sie nicht viel Geld verlieren.