Как да съкратим Ethereum?

Къси продажби, наричан също късо съединение крипто, е усъвършенстван вид тактика за търговия с криптовалути, използвана от опитни трейдъри, които знаят как да четат пазара и да печелят от мечи пазарни условия, когато цени на криптовалутите намаляват. 

Това ръководство ще ви помогне да преминете през основните принципи на късото кредитиране на криптовалути, като се съсредоточи върху това как да късате Ethereum.

Къси продажби на криптовалути

При класическата спот търговия потребителите купуват определено количество криптовалута и след това търговия активите си, използвайки различни стратегии.. Най-разпространената е да купувате криптовалути, когато цената им е ниска, и да ги продавате, когато цената се повиши. 

Можете също така да продадете криптовалута на текущата ѝ пазарна цена и да я изкупите обратно, когато тя спадне. За начинаещите криптотърговци обаче е невъзможно да преценят точно дали цената на криптовалутата скоро ще се повиши или понижи. Ето защо много средностатистически криптоинвеститори просто купуват и държат крипто, надявайки се на увеличение на цената.

Когато влизате в търговска позиция с прогнозата, че стойността на определена криптовалута ще се повиши, вие влизате в дълга позиция или отваряте дълга позиция. Когато оценката ви е, че цената на даден актив скоро ще спадне, отивате на късо или къси продажби. 

За да влезете в къса позиция, трябва да продадете даден актив и след това да купите същото количество от този актив, когато цената му спадне до очакваното ниво на прибиране на печалбата.. Когато изкупите актива обратно, печалбата ви е равна на разликата между първоначалната продажна цена и новата, по-ниска покупна цена. 

Това означава, че противно на инвеститорите, които чакат криптопазарът да тръгне в краткосрочен или дългосрочен възходящ тренд, могат да продадат криптовалутите си на по-висока цена, изчаквате пазарно понижение или низходящ тренд, за да вземете печалба.. 

Късите позиции произлизат от търговията с акции, при която инвеститорите заемат акции от брокер, продават ги и след това изчакват спада на цените, за да ги изкупят обратно и да ги върнат на брокера. В криптовалутите трейдърите правят това чрез ливъридж. 

Много криптоборси оферта търговия с ливъридж услуги за маржин търговия и търговия с фючърси, като отпуска средства на потребителите въз основа на първоначален депозит на обезпечение. В зависимост от платформата можете да влизате в позиции с ливъридж между 2х и 100х, а много професионални търговци използват тези услуги за къси криптовалути като Ethereum. 

Основният проблем с късите позиции в криптовалутите е, че това е много рисковано, а ако не сте добре запознати с начина на функциониране на криптопазара, по същество просто залагате на спад в цената на базовия актив. 

Предимства на късите позиции

• Ако играете правилно, шортирането на криптовалути е много по-бърз начин за получаване на значителни печалби в сравнение с това да държите криптовалути в портфейла си с надеждата за значително увеличение на цената с течение на времето. 
• Шортирането на криптовалути е отличен начин да се възползвате максимално от мечия пазар и да спечелите от общия низходящ тренд на криптопазара. Вместо да залагате парите си на увеличение на цените на криптовалутите, вие всъщност сте в позиция да реализирате печалби, докато много търговци продават криптовалутите си под цената на закупуване, за да запазят част от инвестициите си. 
• Много платформи за търговия предлагат до 50x или 100x ливъридж при маржин търговия или фючърсни договори. Можете да използвате тези услуги, за да влизате в къси позиции на много по-висока стойност от първоначалните ви средства. 
• Късите позиции в криптовалутите са ценен инструмент за ограничаване на волатилността на криптовалутите, ако ги комбинирате с дълги позиции. Ако затворите някои успешни къси позиции и вземете печалби, тези печалби ще ви помогнат да ограничите потенциалните загуби от неуспешните дълги позиции. 

Рискове при късите позиции

• Криптовалутите са много непредсказуеми и променливи активи със значителни ценови колебания в кратки периоди. Цената им може да се промени с няколко процента в рамките на няколко часа и късата ви позиция може бързо да се отклони встрани. 
• Ако заемете средства от платформа за търговия, за да влезете в къса позиция с ливъридж, и сделката не се развие според плановете ви, можете бързо да загубите обезпечението си. По същество, ако цената на късата ви позиция се промени повече от стойността на обезпечението ви, платформата за търговия ще инициира маржин кол, който изисква от вас да депозирате още обезпечение, за да поддържате позицията. Ако не успеете да го направите или решите да затворите позицията си, ще загубите цялото обезпечение.
• Участието в къси продажби на криптовалути без значителни познания за техническия анализ, моделите на ценовите графики и ценовите индикатори бързо ще ви доведе до значителни загуби и разочарование. Този метод за търговия определено не е за начинаещи. Дори опитни трейдъри претърпяват внезапни загуби при къси продажби.
• Понякога могат да се случат безпрецедентни събития в реалния свят, които оказват влияние върху цената на криптовалутите, и да предизвикат голяма промяна в цената в посока, обратна на късата ви позиция, което бързо ще ви доведе до загуби.

Ролята на техническия анализ при шортването на криптовалути

Ако сте крипто новак и искате да започнете да късите криптовалути веднага, почти сигурно е, че бързо ще претърпите значителни загуби. Това е така, защото начинаещите нямат техническо ноу-хау как работи криптопазарът и как да използваме техническия анализ, за да намерим потенциално печеливша възможност за шорт.

Никой не може да предвиди със сигурност колебанията на цените на криптовалутите, но с помощта на инструментите за технически анализ търговците могат значително да намаляване на риска на всички видове търговия с криптовалути, включително къси продажби.

Техническият анализ се извършва в усъвършенстван интерфейс за търговия на платформа за обмен на криптовалути като Binance. Тези интерфейси разполагат с подробни ценови графики, в които можете да видите колебанията на цените на избраната криптовалута през последния час, ден, седмица, месец и година.

В допълнение към ценовата графика има десетки различни инструменти, като например индикатори за промяна на цените, индикатори за тенденции, инструменти за модели на Ган и Фибоначи, инструменти за прогнозиране и измерване, форми на ценови модели и др. 

Начинаещите нямат представа какво представляват тези инструменти и как работят, но тяхната роля е от решаващо значение за вземането на информирани решения за търговия и за това кога да се открие или закрие дадена сделка.. Когато се научите да четете и анализирате графиките на цените на криптовалутите, ще можете да разпознавате възможните ценови тенденции и модели на графиките и да оценявате потенциалната посока на промяна на цените на криптовалутите. 

Без достатъчно познания в областта на техническия анализ може да влезете в къса позиция, защото Ethereum наскоро е имал низходящ тренд, а след това да загубите цялата си сделка, защото не сте разпознали модела на ценовата графика, който сигнализира за потенциален пробив на цената на ETH.

За да предотвратите подобни сценарии, трябва внимателно да проучите техническия анализ, преди да влезете в първата си къса позиция. Много уебсайтове, като напр. Академия Binance или Образователен раздел на ByBit, разполагат с подробни статии и ръководства за начинаещи. 

Популярни методи за къси продажби за Ethereum

Съществуват множество популярни методи за шортване на криптовалути. Нека разгледаме най-практичните от тях, които можете да използвате, за да шортнете Ethereum и други цифрови валути.

Маржин търговия с къси позиции

Маржин търговията е най-популярното решение за шортване на криптовалути, тъй като включва опции за търговия с ливъридж.. Когато правите къси позиции, използвате услугата за маржин търговия на криптоборса, за да заемете криптовалута от платформата, която действа като брокер. Обикновено трябва да депозирате фиатна валута или стабилнаcoin като обезпечение, за да получите конкретна криптовалута, например ETH, като заем.

След като получите заема, откривате къса позиция, като продавате заетите активи по текущия среден пазарен курс.. След това трябва да изчакате цената на основната криптовалута да спадне според вашите оценки и ако тя спадне, можете да реализирате печалба, като закупите точно същото количество от тази криптовалута, което първоначално сте продали.

Сега трябва само да изплатите заетите активи с лихвата и да приберете разликата в цената. Много услуги за маржин търговия имат опция за автоматично изплащане на покупката, която улеснява цялата операция, когато искате да вземете печалба.

Платформата обаче трябва да защити и своята брокерска услуга. Така че, ако вашата къса позиция с ливъридж се насочи в обратна посока и промяната в цената надхвърли стойността на първоначалното ви обезпечение, платформата ще ликвидира позицията ви и ще я закрие.. Колкото по-висок е коефициентът на ливъридж, толкова по-малко късата ви позиция търпи увеличение на цената. 

Фючърсни договори

Докато маржин търговията обикновено предлага между 2 и 10 пъти ливъридж, търговията с фючърси може да умножи печалбите (и загубите) ви до 100 пъти в някои платформи за търговия.. Освен това не е необходимо да притежавате актива, чиито фючърси търгувате.

Вместо да купувате конкретна криптовалута и да умножавате стойността на търговската си позиция с ливъридж, фючърсните договори позволяват на потребителите да влизат в дълги или къси позиции по отношение на бъдещата посока на промяна на цената на даден актив, като например ETH. Това означава, че фючърсите всъщност са криптодеривати, тъй като при тях няма смяна на ръцете на криптовалутата.

Фючърсните договори могат да имат фиксирани дати на изтичане или да бъдат безсрочни договори без дати на изтичане.. При безсрочните договори потребителите трябва само да поддържат откритите си позиции с достатъчно обезпечение и да прибират печалбите си, когато договорът стане достатъчно печеливш. В случай на къси позиции това се случва, когато базовият актив достигне вашия праг за прибиране на печалбата.

Договори с изтичащ срок на действие се продават автоматично, когато изтече срокът им.. В зависимост от вашия договор, на датата на изтичане на срока на договора може да получите печалба или да претърпите загуба. По същество при тези видове фючърси търговците се съгласяват да продадат договора на определена дата обратно на брокера.

Ако владеете техническия анализ, можете да опитайте се да оцените бъдещото движение на цената на ETH или други криптовалути и след това въведете къса позиция във фючърси с ливъридж 10x, 20x или дори по-висок ливъридж.

Възвръщаемостта може да бъде много по-висока, отколкото при къси позиции чрез маржин търговия, но гъвкавостта на позицията ви е много по-ограничена. Дори малко възходящо движение на цената от 0,1% може да погълне вашето обезпечение и да ликвидира сделката. 

Търговия с договори за разлика

Договорът за разлика (CFD) е друга възможност за шортване на криптовалути.. CFD са подобни на фючърсите, тъй като също са деривативни продукти, но за разлика от фючърсите, CFD се занимават с всички видове активи, като криптовалути, акции, стоки и индекси. CFD също е продукт с ливъридж като фючърсния договор и потребителите могат да депозират малка сума обезпечение, за да започнат да търгуват. 

Потребителите, които търгуват със CFD-та, не трябва да се притесняват за действителната цена на базовия актив, тъй като от значение е само промяната на цената между два момента във времето. Освен това, за разлика от фючърсните контракти, които разчитат на крипто сделки и се предлагат изключително на борсите за криптовалути, CFD-та се търгуват на специализирани платформи, които се занимават с тези видове деривативни продукти.

Не е необходимо да купувате ETH или друга криптовалута, за да направите шорт на Ethereum чрез CFD. Вместо това можете да използвате фиатна валута в платформа, която работи със CFD-та, и ако късата ви позиция в CFD-та се развие добре, печалбите ви се уреждат в брой незабавно в банковата ви сметка. 

Въпреки че CFD са доста сходни с фючърсните договори по отношение на основния си механизъм, основната разлика е, че Договорите за разлика не са обвързани с криптоплатформи и начинаещите, които нямат опит с криптовалутите, могат лесно да ги използват.. 

Въпреки това CFD са изключително рискови, тъй като потребителите по същество залагат на низходящото движение на цената на даден актив, когато се занимават с къси позиции чрез CFD.

Това не би било проблем за опитните криптотърговци, които разбират от технически анализ и вземат внимателни решения въз основа на наличните данни, но много потребители на CFD са средни инвеститори, които просто правят залози чрез CFD. 

Ето защо в някои части на света, например в САЩ, тези видове изключително рискови деривати са незаконни, за да се защитят потребителите. 

Къси позиции с бинарни опции

Друга полезна услуга за шортване на криптовалути е чрез бинарни опции. Този метод също е подобен на фючърсните договори и CFD, но има един обрат. При фючърсите и CFD-тата търговците са длъжни да изпълнят своята част от договора и да продадат договора в определен момент, независимо от стойността му в този момент. При бинарните опции няма такива задължения.

При бинарните опции има извикване и въвеждане възможности на ваше разположение. 

За дълги позиции е необходимо да изберете кол опция, докато пут опциите се използват за продажба на договор.. Договорите за бинарни опции позволяват на потребителите да купуват или продават базови ценни книжа на предварително определена цена в рамките на определен период от време. Това означава, че не търгувате ETH, когато се занимавате с бинарни опции. Вместо това търгувате със стойността на промяната на цената ETH, точно както при CFD и фючърсите.

Стойността на пут-опцията се повишава, когато цената на базовия актив се понижава. Ето защо пут-опциите се използват за скъсяване на активи. Когато участвате в пут опция, трябва да определите цена на изпълнение, която трябва да е по-ниска от текущата пазарна цена на актива, защото искате да спечелите от спада на цената. 

Цената на базовия актив трябва да падне под цената на упражняване в момента на изтичане на договора, за да бъде вашата пут опция печеливша.. Платформите, които поддържат бинарни опции, позволяват на търговците да ги използват директно с фиатна валута. 

Кратък собствен ETH

Освен изброените методи, можете също така да скъсите собствения си ETH. Това обаче е нещо по-подходящо за мащабни инвеститори, които вече разполагат със значителни суми от ETH и нямат нужда да зависят от брокерски услуги за заеми и ливъридж. 

Ако не се чувствате комфортно с къси позиции с ливъридж поради сравнително малката гъвкавост на промените в цената на вашите сделки, което може да доведе до бързи ликвидации, можете да тествате знанията си за техническия анализ, като късате малки количества от вашия ETH.

Когато използвате собствени активи, не е необходимо да се притеснявате, че позицията ви ще бъде ликвидирана поради малка промяна в цената от няколко процента.. 

За да направите това, трябва да продадете част от своя ETH по текущия пазарен курс и след това да го закупите обратно, когато цената спадне.. Когато използвате собствена криптовалута, трябва да зададете прагове за прибиране на печалбата и стоп-загуба, за да ограничите загубите си и да решите кога да приберете печалбата предварително. Въпреки че тези правила се прилагат и при маржин търговията с къси позиции, те са още по-важни при използването на собствена криптовалута.

Това е добър метод за начинаещи да изпробват късото движение на криптовалути, след като са научили основите на техническия анализ, за да видят дали могат точно да оценят бъдещите промени в цените въз основа на текущите данни.

Просто имайте предвид, че потенциалните ви печалби са много по-ниски, когато използвате само собствения си ETH, в сравнение с използването на заеми с ливъридж за къси позиции.

Популярни борси за скъсяване на Ethereum

Нека разгледаме някои от най-популярните платформи за търговия за къси позиции на ETH.

Binance

Binance е една от най-добрите платформи за търговия с криптовалути за всички типове потребители, тъй като в нея ще намерите основни функции като незабавно купуване, размяна и спот търговия, както и услуги от професионален клас като маржин търговия, фючърси и бинарни опции. 

Обменът поддържа повече от 20 фиатни валути и разполага с раздел за фиатни портфейли, който улеснява търговците да използват всички налични услуги, като депозират пари в брой и ги конвертират в Binance USD (BUSD) или Tether (USDT). 

Платформата разполага с раздел Академия Binance с тонове полезно образователно съдържание, което ще ви помогне да научите как работят усъвършенстваните услуги за търговия и как да започнете да късате ETH.

ByBit

ByBit е сред най-значимите платформи за търговия специализирани за маржин търговия и деривативни продукти. Съществуват множество възможности за късо съединение на ETH на ByBit. Маржин търговията в ByBit ви дава възможност да късите ETH с до 10x ливъридж, което е сред най-високите прагове на ливъридж за маржин търговия.

В раздела за деривати на платформата можете да получите достъп до USDT или USD Coin (USDC) обезпечени фючърсни договори, както с фиксирани дати на изтичане, така и с безсрочни версии. Има дори опция за копиране на търговията, която ви позволява да копирате сделките с деривати на най-добре представящите се търговци.

Ако искате да участвате в бинарна опция ETH shorting, можете да го направите с USDC като обезпечение в ByBit. 

CMC Markets

В случай че искате да опитате да шортнете Ethereum със CFD-та, няма да намерите този вид услуга на борсата за криптовалути. Договорите за разлика се поддържат от традиционните платформи за търговия, които работят с различни активи като акции, облигации, благородни метали, индекси и борсово търгувани фондове. Криптовалутите са само най-новото допълнение към платформите за CFD поради нарастващата популярност на криптовалутите.

CMC Markets е популярна платформа за търговия със CFD с изключителни услуги в този сегмент. Използването на платформата е доста лесно и опростено. Можете да търгувате със CFD-та с пари в брой, а платформата разполага с безрискова демо сметка, която можете да използвате, за да практикувате CFD търговията, без да депозирате пари, и след това да започнете да използвате пари в брой, след като я усвоите. 

OKX

OKX е друга висококачествена платформа за търговия, която поддържа множество услуги за търговия с деривати, както и незабавна, спот и маржин търговия. 

Борсата поддържа над 50 coins за маржин търговия с до 10x ливъридж за всички активи, включително Ethereum. Истинското забавление за трейдърите на деривати, които търсят опции за масово скъсяване, започва с вечните и стандартните фючърсни договори, защото OKX поддържа до 125x ливъридж. 

Борсата дори има раздел за бинарни опции, в който Ethereum е един от най-търгуваните активи.

Заключение

Преди да решите да започнете да шортвате ETH, имайте предвид, че късите продажби са много рискова дейност, точно както всеки вид търговия с криптовалути. Въпреки това можете да намалите рисковете, като се образовате за техническия анализ на криптовалути и овладеете основни неща като разпознаване на ценови модели и тенденции за промяна на цените. 

След като почувствате, че сте готови да започнете да късате ETH, можете да изпробвате някои от методите, описани в нашето ръководство.