Как да късаме криптовалути?

Някои инвеститори влагат парите си в криптовалути, очаквайки стойността им да нарасне, за да могат да ги продадат и да реализират печалба. Но малка група търговци залагат, че могат да спечелят пари, когато икономиката се влоши. 

За тази цел късите продавачи са търговци, които печелят финансово, когато стойността на дадена криптовалута спадне. Това е обратното на спекулирането, че цената на даден актив ще се повиши, което е известно като дълъг курс на криптоактив.

Но как тези хора, които поемат рискове, могат да печелят, спекулирайки с пазарните спадове, и как можете да направите къси позиции в криптовалутите? Ето всичко, което трябва да знаете.

Какво означава късане на криптовалути?

Шортирането, известно също като къси продажби на криптовалути, е вид търговска стратегия, която позволява на инвеститорите да спекулират срещу цената на даден актив, често с цел генериране на печалби, ако и само ако стойността на актива намалее. 

Въпреки че е по-разпространено при традиционните инвестиции, като например акции и стоки, късото изкупуване може да се прилага и при търговията с криптовалута.

Накратко, "късият курс на криптовалутата" означава да "заемете" криптовалута, за да я продадете с пазарна отстъпка. За да реализират печалба при къси позиции в криптовалута, инвеститорите често продават заетите активи и ги изкупуват обратно на по-ниска цена. 

Поради непредсказуемостта на криптопазара късите позиции в криптовалутите могат да бъдат високорисков подход за търговия, но ако се изпълняват правилно, могат да донесат и огромни печалби.

Ето и цялата информация.

Как можете да шортнете криптовалута?

Ако имате основание да смятате, че цената на определен финансов инструмент ще се понижи в близко бъдеще, трябва да обмислите откриването на къса позиция в книгата за поръчки. Стандартната практика за шортване на криптовалути е да се вземе назаем голямо количество от активите и след това да се продаде на друга страна възможно най-бързо.. 

Тъй като ще трябва да възстановите тези активи, за да изплатите заема на по-късен етап, това създава значителна финансова празнина в бюджета ви. Ако вземете назаем активи от брокер с намерението да ги продадете и обменният курс на тези ценни книжа спадне, както сте спекулирали, можете незабавно да ги изкупите обратно и да изплатите заема на по-ниска стойност. Приходите ви ще се увеличат в резултат на продажбата на определени цифрови активи и закупуването на други.

Ето как изглежда късата версия Bitcoin:

Очаквате, че цената на Bitcoin ще се понижи през следващите няколко дни или седмици, затова сте решили да направите къси позиции на пет битаcoins. Вземате заем, за да закупите 5 BTC на текущата цена от $20,000 за coin, или общо $100,000, и ги продавате веднага на същата цена.

През следващите две седмици BTC губи 20% от стойността си и започва да се търгува за около $16 000. В този момент използвате тези $100,000, за да изкупите обратно 5 BTC за $80,000 ($16,000 за брой). Изплащате заема с първоначалните пет битcoins плюс лихвата и запазвате печалбата. На практика сте спечелили $20,000 чрез къса продажба.

Какво означава дълги позиции в криптовалутите?

Когато откривате дълга позиция, това означава, че очаквате да реализирате печалба в резултат на повишаване на лихвените проценти. Целта на тази тактика е да се направят евтини първоначални покупки и след това да се продадат активите, когато пазарната цена се увеличи. Брокерите генерират приходи, като се възползват от разликата в цените, която съществува между покупката и продажбата на акции.

Важно е да се има предвид, че за да може търговецът да реализира печалба от неизпълнени оферти, той трябва да е готов да рискува значителна сума пари и да мисли стратегически за това как ще се държи пазарът през продължителни периоди от време.

Начини за къса криптовалута

Ето някои от най-често срещаните стратегии, които трейдърите използват при къси позиции в криптовалутите.

Маржин търговия

В наши дни значителен брой обмен на криптовалута предлагат маржин търговия. Ако участвате в маржин търговия, брокерът ви дава назаем криптовалута, която след това използвате, за да извършите покупка или продажба. 

Това показва, че маржин търговията може да увеличи печалбите ви, като в същото време увеличава и сумата, която губите, ако търговията ви се провали и не можете да върнете заема. 

В повечето случаи брокерът ще ви предостави определен процент от общия размер на средствата, които можете да заемете от пазара и да инвестирате, като използвате този капитал. Освен това, след изтичане на определен период от време, ще трябва да върнете сумата на заетите средства и да завършите сделката.

Фючърсни договори

Когато търгувате с фючърси, вие по същество купувате ценни книжа чрез договор. Договорът очертава условията на продажбата, включително кога ще се осъществи и при какъв курс. Инвеститорите купуват фючърсни договори с очакването, че стойността на базовата ценна книга ще се увеличи. 

Добрата страна на тези договори е, че можете да фиксирате цена, като сключите фючърсен договор за продажба на криптовалута в бъдещ момент. Това ви позволява да продадете криптовалутата, когато цената е по-ниска от първоначално договорената. Ако този сценарий се сбъдне, можете да очаквате задоволителна норма на възвръщаемост на инвестицията си (ROI).

Напротив, ако очаквате спад в стойността на coin в близко бъдеще, можете да хеджирате инвестициите си, като закупите договори, свързани с продажбата на криптовалута на по-ниска цена.

Накратко, късите фючърси означават, че по същество се съгласявате да продадете договор на цена, която е по-ниска от текущата пазарна цена. Това е потенциално печеливш, но високорисков подход, като се има предвид, че пазарът на криптовалути може да продължи да се покачва.

Търговия с бинарни опции

Освен това късите позиции в криптовалутите могат да се правят чрез бинарни опции. Договорите за кол и пут са добре позната техника, при която се изисква да изпълните поръчка за пут, като използвате ескроу или други решения. Вашата цел е да продадете криптовалутата на текущата цена, независимо дали текущата стойност на coin ще се понижи по-късно или не.

Съществуват множество възможности за търговия с бинарни опции на офшорни пазари. Въпреки това, както разходите, така и опасностите, свързани с използването на този метод на търговия, са значителни.

Най-същественото предимство обаче е, че можете да намалите сумата, която губите, ако решите да не продавате своите пут опции. Следователно единствените пари, които ще останат извън джоба ви, е сумата, която сте инвестирали в създаването на пут-операцията.

Най-общо казано, бинарната опция е форма на търговия с договори, която е краткосрочна и включва минимален риск. Могат да настъпят два различни резултата. Първият възможен резултат е да постигнете целта за печалба, която първоначално сте си поставили, или да загубите парите, които първоначално сте вложили за започване на сделката.

В обобщение, лесно е да използвате крипто бинарните опции за шортване на криптовалута; просто спекулирайте с договор с кратък срок на валидност. Ще спечелите пари, ако цената на coin спадне през определения времеви интервал.

Договор за разлики (CFD)

Договорите за разлики, често известни като CFD, са по-малко популярен метод, който може да се използва за къси позиции в криптовалутата. Когато търгувате със CFD-та, вие не придобивате физическо притежание на базовия актив, който в този случай е криптовалутата. Вместо това спекулирате, че ще има понижение в цената на актива. В случай че това се случи, ще спечелите пари от него, но ако не се случи, ще понесете загуби.

Договорите за разлика са доста популярни, тъй като осигуряват ливъридж, който позволява на инвеститорите да управляват много по-голяма позиция със същата първоначална капиталова инвестиция. Например, ако коефициентът на ливъридж е 2:1, ще трябва да вложите само $5, за да "скъсите" криптовалута на стойност $10. 

Ето един съвет - когато продавате криптовалута на късо с помощта на CFD-та, трябва да сте наясно с опасностите, тъй като ливъриджът очевидно може да действа както за, така и против вас.

Пазари за прогнози

Къси позиции на криптовалута могат да се правят и чрез пазари за прогнози, където се залагат резултати от бъдещи пазарни събития. Подобно на по-традиционните си аналози, пазарите за прогнози в света на криптовалутите са популярен начин за спекулиране с предстоящи събития. Финансовите поддръжници вече могат дори да организират свои собствени събития и да правят своите прогнози за резултатите от тях.

По този начин можете да направите залог, че стойността на избрания от вас coin ще спадне с определена сума, и ако някой друг приеме залога ви, ще спечелите, ако прогнозата ви се сбъдне.

Къде да търгуваме с криптовалути?

За да направите къси позиции в криптовалута, най-лесният начин е да отворите сметка в борса за криптовалути, която поддържа този метод на търговия. Потребителите могат безпроблемно да заемат криптовалута, да я продадат на късо и след това да я закупят обратно на намалена цена, докато използват тези платформи за търговия.

Моля, имайте предвид, че не всички борси поддържат къси позиции в криптовалута. 

Безопасно ли е шортването на криптовалути?

Търговията с фючърси и опции вече е сложно начинание, а добавянето на търговия с ливъридж я прави още по-рискована; залогът е още по-голям при търговията с криптовалута. За тази цел американската брокерска компания Robinhood има получи критики за опростяване на търговията със сложни деривативни продукти, които досега бяха достъпни само за висококвалифицирани търговци.

Когато правите къси позиции в криптовалута, се излагате на значителен риск. За разлика от "дългите" сделки, при които спекулирате, че цената на даден актив ще се повиши, "късите" сделки изискват от вас да поемете дълг, за да участвате. Ако не проявите предпазливост, може да се окаже, че ще ви е трудно да върнете тези заеми. 

Освен това борсата може да ликвидира позицията ви, за да възстанови средствата си, ако пазарът се развие срещу вас, като по този начин ви остави с още по-малко капитал, отколкото преди.

Поради тази сложност някои борси, като например Binance, изискват от участниците на пазара, които търгуват с деривати, да преминат тест, преди да им бъде разрешен достъп до по-сложни и по-малко прозрачни инвестиционни инструменти. Разбира се, можете да потърсите решенията на тези въпросници в интернет. 

В широк смисъл няма много пречки, които трейдърите трябва да преодолеят, преди да могат да навлязат в сферата на късата търговия с криптовалути. Въпреки това следните вековни максими по отношение на всякакъв вид инвестиции са приложими по всяко време: 

1. Никога не инвестирайте повече пари, отколкото можете да си позволите да загубите, и 
2. Никога не влагайте пари в нещо, което не разбирате напълно. 

Плюсове и минуси на шортирането на криптовалути

Най-общо казано, шортирането на криптовалута има както предимства, така и недостатъци. Преди да решите дали да възприемете този вид търговска позиция, е важно да разгледате внимателно следните фактори.

Плюсове на шортирането на криптовалути

• Късата продажба е възможност да се спечелят пари от спад в стойността на даден актив. 
• Ако смятате, че цената на дадена криптовалута ще се понижи в близко бъдеще, можете да спекулирате с понижаването на стойността ѝ и да реализирате печалба, когато това се случи.

• Ако се притеснявате от възможността за срив на пазара, късите позиции на част от инвестициите ви могат да ви помогнат да компенсирате загубите в други части на инвестиционния ви портфейл.

Недостатъци на шортирането на криптовалути

• Късите продажби са рискови, тъй като цената може да се покачи, след като продадете късо. Разпродажбите и мечите капани могат да ви струват много пари.
• Шортирането на криптовалути изисква дисциплина и внимателно планиране на времето. За да печелите пари от търговия, трябва да преценявате бъдещето на пазара и кога да се присъединявате и да напускате сделки. Поради това късото позициониране на криптовалути не е подходяща стратегия за всеки.
• Късите позиции при криптовалутите изискват откриване на маржин сметка в борсата. Не всички платформи предоставят този продукт за търговия, което прави късото крипто предизвикателство за някои инвеститори.

Кога е подходящият момент за къси позиции при криптовалутите?

На този въпрос няма прост отговор. Текущото състояние на пазара и техниката за търговия, която планирате да използвате, са някои от основните фактори, които трябва да повлияят на решението ви. Ето и някои допълнителни съвети, които можете да следвате:

• На първо място, за да постигнете успех, трябва да сте наясно както с техническите индикатори, така и с опасностите, свързани с късите позиции в криптовалутата. 
• Преди да създадете къса позиция, трябва да имате добре дефиниран план за излизане. Това включва добро разбиране за това кога да намалите загубите си и да се откажете от сделката.
• Поради променливия характер на цена на криптовалута движения, от съществено значение е да се запази самоконтрол и търпение, когато се къса криптовалута.

Заключение

В обобщение, никога не бива да се занимавате с къси продажби, освен ако не сте абсолютно сигурни, че пазарът е на път да се срине, когато става въпрос за къси криптовалути. Следователно трябва да изчакате подходящите индикации. 

Също така, когато започвате да търгувате за първи път, не забравяйте да използвате малък маржин, за да не загубите много пари.