Як шортити криптовалюту?

Деякі інвестори вкладають гроші в криптовалюти, очікуючи, що їхні активи зростуть у ціні, і вони зможуть продати їх і отримати прибуток. Але невелика група трейдерів робить ставку на те, що вони зможуть заробити гроші, коли економіка піде вниз. 

З цією метою, короткі продавці - це трейдери, які отримують фінансову вигоду, коли вартість криптовалюти падає. Це протилежність спекуляції на зростанні ціни активу, яка відома як довга позиція на криптовалюту.

Але як ці ризиковані люди можуть отримати прибуток, спекулюючи на падінні ринку, і як ви можете продавати криптовалюту? Ось все, що вам потрібно знати.

Що означає шортинг криптовалют?

Шортинг, також відомий як короткий продаж криптовалют, - це тип торгової стратегії, який дозволяє інвесторам спекулювати проти вартості активу, часто з метою отримання прибутку, якщо і тільки якщо вартість активу знизиться. 

Хоча це більш поширене в традиційних інвестиціях, таких як акції та сировинні товари, шортування також може бути реалізоване при торгівлі криптовалютою.

Коротше кажучи, "піти в мінус" на криптовалюті - це "позичити" криптовалюту, щоб продати її з ринковим дисконтом. Щоб отримати прибуток при шортуванні криптовалюти, інвестори часто продають свої позичені активи і викуповують їх за нижчою ціною. 

Через непередбачуваність криптовалютного ринку, шортинг криптовалют може бути високоризикованим торговим підходом, але при правильному виконанні він також може принести величезну вигоду.

Ось у чому справа.

Як можна вкоротити криптовалюту?

Якщо у вас є підстави вважати, що ціна певного фінансового інструменту знизиться найближчим часом, вам слід розглянути можливість відкриття короткої позиції в книзі заявок. Стандартна практика шортингу криптовалют передбачає запозичення великої кількості активів, а потім продаж їх іншій стороні якомога швидше. 

Оскільки вам потрібно буде повернути ці активи, щоб погасити кредит пізніше, це створює значний фінансовий розрив у вашому бюджеті. Якщо ви позичаєте активи у брокера з наміром продати їх, і курс цих цінних паперів падає, як ви і передбачали, ви можете негайно викупити їх і погасити кредит за нижчою вартістю. Ваш дохід збільшиться в результаті продажу одних цифрових активів і купівлі інших.

Ось як це виглядає в короткому викладі Bitcoin:

Ви передбачаєте, що ціна Bitcoin знизиться протягом наступних кількох днів або тижнів, тому вирішили продати п'ять бітcoins. Ви берете кредит на купівлю 5 BTC за поточною ціною $20,000 за coin, або загалом $100,000, і негайно продаєте їх за тією ж ціною.

Протягом наступних двох тижнів BTC втрачає 20% своєї вартості і починає торгуватися на рівні $16 000. На цьому етапі ви використовуєте ці $100,000 для викупу 5 BTC за $80,000 ($16,000 за штуку). Ви повертаєте кредит початковими п'ятьма бітами coins плюс відсотки і залишаєте собі прибуток. Фактично, ви заробили $20,000 шляхом короткого продажу.

Що означає "довгограти на криптовалюті"?

Коли ви відкриваєте довгу позицію, це означає, що ви очікуєте отримання прибутку в результаті підвищення процентних ставок. Мета цієї тактики - зробити недорогі початкові покупки, а потім продати свої активи, коли ринкова ціна зросте. Брокери отримують дохід, капіталізуючи різницю в цінах, яка існує між купівлею та продажем акцій.

Важливо пам'ятати, що для того, щоб трейдер міг отримати прибуток від відкритих пропозицій, він повинен бути готовий піддати ризику значну суму готівки і стратегічно мислити про те, як буде діяти ринок протягом тривалих періодів часу.

Способи шортування криптовалют

Ось кілька найпоширеніших стратегій, які використовують трейдери при шортуванні криптовалют.

Маржинальна торгівля

У наші дні значна кількість криптовалютні біржі пропонують маржинальну торгівлю. Якщо ви берете участь у маржинальній торгівлі, ваш брокер позичає вам криптовалюту, яку ви потім використовуєте для купівлі або продажу. 

Це означає, що маржинальна торгівля може збільшити ваш прибуток, але водночас збільшити суму, яку ви втратите, якщо ваша торгівля піде не так, і ви не зможете повернути кредит. 

У більшості випадків брокер надає вам певний відсоток від загальної суми коштів, яку ви можете позичити на ринку та інвестувати за рахунок цього капіталу. Крім того, після закінчення певного періоду ви повинні будете повернути позичену суму і завершити транзакцію.

Ф'ючерсні контракти

Коли ви берете участь у ф'ючерсній торгівлі, ви, по суті, купуєте цінний папір за допомогою контракту. Контракт визначає умови продажу, в тому числі, коли він відбудеться і за яким курсом. Інвестори купують ф'ючерсні контракти з розрахунком на те, що вартість базового цінного паперу зросте. 

Перевагою цих контрактів є те, що ви можете зафіксувати ціну, уклавши ф'ючерсний контракт на продаж криптовалюти в майбутньому. Це дозволяє вам продати криптовалюту, коли ціна буде нижчою за ту, про яку ви спочатку домовилися. Якщо цей сценарій реалізується, ви можете розраховувати на задовільну норму прибутку на ваші інвестиції (ROI).

І навпаки, якщо ви очікуєте зниження вартості coin в найближчому майбутньому, ви можете хеджувати свої інвестиції, купуючи контракти, прив'язані до продажу криптовалюти за нижчою ціною.

У двох словах, шортинг ф'ючерсів означає, що ви, по суті, погоджуєтеся продати контракт за ціною, нижчою за поточну ринкову ціну. Це потенційно прибутковий, але ризикований підхід, враховуючи, що ринок криптовалют може продовжувати зростати.

Торгівля бінарними опціонами

Крім того, шортувати криптовалюту можна за допомогою бінарних опціонів. Контракти колл і пут - це добре відома техніка, в якій від вас вимагається виконати ордер на продаж, використовуючи ескроу або інші рішення. Ваша мета - продати криптовалюту за поточною ціною, незалежно від того, чи знизиться поточна вартість coin пізніше.

Існує безліч можливостей для торгівлі бінарними опціонами на офшорних ринках. Однак, як вартість, так і небезпека, пов'язані з використанням цього методу торгівлі, є значними.

Найважливішою перевагою, однак, є те, що ви можете зменшити кількість грошей, які ви втратите, якщо вирішите не продавати свої опціони пут. Таким чином, єдині гроші, які ви втратите, - це сума, яку ви вклали у створення ордеру пут.

Загалом, бінарний опціон - це форма контрактної торгівлі, яка є короткостроковою і пов'язана з мінімальним ризиком. Можливі два варіанти розвитку подій. Перший можливий результат - ви досягаєте мети прибутку, яку ви спочатку встановили, або ж ви можете втратити гроші, які ви спочатку вклали, щоб розпочати угоду.

Підсумовуючи, можна сказати, що використовувати криптовалютні бінарні опціони для шортування криптовалюти дуже просто: просто спекулюйте на контрактах з коротким терміном дії. Ви заробите гроші, якщо ціна coin впаде протягом відведеного періоду часу.

Контракт на різницю (CFD)

Контракти на різницю, часто відомі як CFD, є менш популярним методом, який можна використовувати для продажу криптовалюти. Коли ви торгуєте CFD, ви не вступаєте у фізичне володіння базовим активом, яким в даному випадку є криптовалюта. Замість цього ви припускаєте, що ціна активу знизиться. Якщо це спрацює, ви отримаєте прибуток, а якщо ні - понесете збитки.

CFD є досить відомими, оскільки вони надають кредитне плече, що дозволяє інвесторам управляти набагато більшою позицією з тими ж початковими капіталовкладеннями. Наприклад, якби кредитне плече становило 2:1, вам потрібно було б поставити лише $5, щоб "шортити" криптовалюту на суму $10. 

Ось вам порада: щоразу, коли ви продаєте криптовалюту за допомогою CFD, ви повинні чітко розуміти пов'язані з цим ризики, оскільки кредитне плече, очевидно, може працювати як на вашу користь, так і проти вас.

Ринки прогнозування

Шортити криптовалюту можна також через ринки прогнозів, де ставки робляться на результати майбутнього розвитку ринку. Як і їхні більш традиційні аналоги, ринки прогнозів у світі криптовалют є популярним способом спекулювати на майбутніх подіях. Тепер фінансові спонсори можуть навіть влаштовувати власні події та робити свої прогнози щодо їхніх результатів.

Таким чином, ви можете зробити ставку на те, що вартість обраного вами coin впаде на певну суму, і якщо хтось інший прийме вашу ставку, ви виграєте, якщо ваш прогноз справдиться.

Куди шортити криптовалюту?

Найпростіший спосіб продати криптовалюту - відкрити рахунок на криптовалютній біржі, яка підтримує цей метод торгівлі. Користувачі можуть без особливих зусиль позичати криптовалюту, продавати її, а потім купувати назад за зниженою ціною, використовуючи ці торгові платформи.

Зверніть увагу, що не всі біржі підтримують шортування криптовалют. 

Чи безпечно шортувати криптовалюту?

Торгівля ф'ючерсами та опціонами вже є складною справою, а додавання торгівлі з використанням кредитного плеча робить її ще більш ризикованою; ставки ще вищі, коли йдеться про криптовалюту. З цією метою американська брокерська компанія Робінзонада має отримали критику для спрощення торгівлі складними деривативними продуктами, які раніше були доступні лише досвідченим трейдерам.

Коли ви продаєте криптовалюту, ви піддаєте себе значному ризику. На відміну від "довгих" угод, в яких ви припускаєте, що ціна певного активу зросте, "короткі" угоди вимагають від вас брати борги, щоб взяти в них участь. Якщо ви не будете обережними, вам може бути важко повернути ці позики. 

Більше того, біржа може ліквідувати вашу позицію, щоб повернути свої кошти, якщо ринок піде проти вас, таким чином залишивши вас з ще меншим капіталом, ніж раніше.

Через цю складність деякі біржі, такі як Binanceвимагають від учасників ринку, які торгують деривативами, пройти тест, перш ніж надати їм доступ до більш складних і менш прозорих інвестиційних інструментів. Звичайно, ви можете знайти відповіді на ці анкети в Інтернеті. 

У широкому сенсі, існує не так багато перешкод, які трейдери повинні подолати, перш ніж вони зможуть увійти в сферу короткої торгівлі криптовалютою. Однак, наступні вікові максими, що стосуються будь-якого виду інвестицій, застосовні в усі часи: 

1. Ніколи не вкладайте більше грошей, ніж можете дозволити собі втратити, і 
2. Ніколи не вкладайте гроші в те, чого не розумієте до кінця. 

Плюси та мінуси шортування криптовалют

Загалом, є як переваги, так і недоліки, пов'язані з шортуванням криптовалюти. Перш ніж вирішити, чи варто використовувати цей тип торгової позиції, необхідно ретельно розглянути наступні фактори.

Плюси шортування криптовалют

• Короткий продаж - це можливість заробити на падінні вартості активу. 
• Якщо ви вважаєте, що ціна певної криптовалюти впаде в найближчому майбутньому, ви можете спекулювати на її падінні і отримати прибуток, коли це станеться.

• Якщо ви стурбовані можливістю обвалу ринку, скорочення частини ваших інвестицій може допомогти вам компенсувати втрати в інших частинах вашого інвестиційного портфеля.

Мінуси шортування криптовалюти

• Короткі продажі є ризикованими, оскільки ціна може зрости після того, як ви продасте короткі позиції. Розпродажі та "ведмежі пастки" можуть коштувати вам великих грошей.
• Шортинг криптовалют вимагає дисципліни і ретельного розрахунку часу. Щоб заробляти на торгівлі, вам потрібно оцінити майбутнє ринку і визначити, коли вступати в угоду, а коли виходити з неї. Через це шортинг криптовалют - це стратегія, яка підходить не всім.
• Шортинг криптовалют вимагає відкриття маржинального рахунку на біржі. Не всі платформи надають цей торговий продукт, що робить шортинг криптовалют складним для деяких інвесторів.

Коли настав час продавати криптовалюту?

На це питання немає простої відповіді. Поточний стан ринку і техніка торгівлі, яку ви плануєте використовувати, є одними з основних факторів, що впливають на ваше рішення. Ось кілька додаткових порад, яких ви можете дотримуватися:

• Перш за все, щоб досягти успіху, ви повинні добре розуміти як технічні індикатори, так і небезпеки, пов'язані з шортуванням криптовалюти. 
• Перш ніж відкривати коротку позицію, ви повинні мати чіткий план виходу з неї. Це означає, що ви повинні добре розуміти, коли потрібно скоротити свої втрати і вийти з торгівлі.
• Через нестабільну природу ціна криптовалюти При шортуванні криптовалюти важливо зберігати самоконтроль і терпіння.

Висновок

Підсумовуючи, можна сказати, що ви ніколи не повинні займатися короткими продажами, якщо ви не впевнені, що ринок ось-ось обвалиться, коли мова йде про шорт-трейд криптовалюти. Тому необхідно дочекатися відповідних вказівок. 

Крім того, коли ви тільки починаєте торгувати, переконайтеся, що ви використовуєте невелику маржу, щоб не втратити багато грошей.