Kako kratkoročno prodajati kriptovalute?

Nekateri vlagatelji vlagajo svoj denar v kriptovalute v pričakovanju, da se bo njihova vrednost povečala, da jih bodo lahko prodali in ustvarili dobiček. Majhna skupina trgovcev pa stavi, da lahko zaslužijo, ko bo gospodarstvo upadlo. 

Zato so prodajalci na kratko trgovci, ki imajo finančni dobiček, ko vrednost kriptovalute pade. To je obratno od špekuliranja, da se bo cena sredstva zvišala, ki je znano kot dolga pozicija na kriptožetonu.

Toda kako lahko ti prevzemniki tveganja zaslužijo s špekuliranjem na padce na trgu in kako lahko kriptovalute kratkoročno prodate? Tukaj je vse, kar morate vedeti.

Kaj pomeni kratenje kriptovalut?

Kratkoročno trgovanje, znano tudi kot kratka prodaja kriptovalut, je vrsta trgovalne strategije, ki vlagateljem omogoča špekuliranje proti ceni sredstva, pogosto z namenom ustvarjanja dobička, če in samo če se vrednost sredstva zmanjša. 

Čeprav je bolj razširjeno pri tradicionalnih naložbah, kot so delnice in blago, se kratkoročno trgovanje lahko izvaja tudi pri trgovanju s kriptovalutami.

Skratka, "kratka kriptovaluta" pomeni, da si kriptovaluto "izposodite" in jo prodate s tržnim popustom. Da bi ustvarili dobiček pri kratkoročnem trgovanju s kriptovalutami, vlagatelji pogosto prodajo izposojena sredstva in jih ponovno odkupijo po nižji ceni. 

Zaradi nepredvidljivosti trga kriptovalut je kratkoročno trgovanje s kriptovalutami lahko zelo tvegano, vendar lahko ob pravilni izvedbi prinese tudi ogromno koristi.

Tukaj je celotna zadeva.

Kako lahko kratkoročno trgujete s kriptovalutami?

Če utemeljeno menite, da bo cena določenega finančnega instrumenta v bližnji prihodnosti padla, morate razmisliti o odprtju kratke pozicije v knjigi naročil. Standardna praksa kratkoročnega trgovanja s kriptovalutami vključuje izposojo velike količine sredstev in njihovo čimprejšnjo prodajo drugi stranki.. 

Ker boste morali ta sredstva pozneje vrniti, da bi odplačali posojilo, bo to v vašem proračunu povzročilo precejšnjo finančno vrzel. Če si pri borznem posredniku izposodite sredstva z namenom, da jih prodate, in menjalni tečaj teh vrednostnih papirjev pade, kot ste špekulirali, jih lahko takoj unovčite in odplačate posojilo po nižji vrednosti. Vaši prihodki se bodo povečali zaradi prodaje določenih digitalnih sredstev in nakupa drugih.

Tukaj je prikazano, kako je videti, če gre za kratek čas Bitcoin:

Predvidevate, da se bo cena Bitcoin v naslednjih dneh ali tednih znižala, zato ste se odločili za kratke pozicije za pet bitov coins. Vzamete posojilo za nakup petih BTC po trenutni ceni $20.000 za coin ali skupaj $100.000 in jih takoj prodate po isti ceni.

V naslednjih dveh tednih BTC izgubi 20% svoje vrednosti in se začne trgovati po približno $16.000. Na tej točki uporabite teh $100.000 za odkup 5 BTC za $80.000 ($16.000 za kos). Posojilo vrnete z začetnimi petimi bitcoins in obrestmi ter obdržite dobiček. S kratko prodajo ste dejansko zaslužili $20.000.

Kaj pomeni dolga pozicija na kriptovalutah?

Ko odprete dolgo pozicijo, to pomeni, da pričakujete dobiček zaradi zvišanja obrestnih mer. Cilj te taktike je opraviti poceni začetne nakupe in nato prodati svoja sredstva, ko se tržna cena poveča. Posredniki ustvarjajo prihodke z izkoriščanjem cenovnih razlik, ki obstajajo med nakupom in prodajo delnic.

Pomembno je upoštevati, da mora biti trgovec, ki želi ustvariti dobiček z neizpolnjenimi ponudbami, pripravljen tvegati precejšen znesek denarja in strateško razmišljati o tem, kako bo trg deloval v daljšem časovnem obdobju.

Načini za kratko kriptovaluto

Tukaj je nekaj najpogostejših strategij, ki jih trgovci uporabljajo pri kratkoročnem trgovanju s kriptovalutami.

Maržno trgovanje

Danes je veliko število izmenjave kriptovalut ponujajo trgovanje z maržo. Če se vključite v maržno trgovanje, vam posrednik posodi kriptovaluto, ki jo nato uporabite za nakup ali prodajo. 

To pomeni, da lahko trgovanje z maržo poveča vaš dobiček, hkrati pa poveča znesek, ki ga izgubite, če se posel izjalovi in ne morete vrniti posojila. 

V večini primerov vam bo posrednik zagotovil določen odstotek skupnega zneska sredstev, ki si ga lahko izposodite na trgu in ga s tem kapitalom investirate. Poleg tega boste morali po preteku določenega obdobja vrniti znesek izposojenih sredstev in dokončati transakcijo.

Terminske pogodbe

Pri trgovanju s terminskimi pogodbami v bistvu kupujete vrednostne papirje s pogodbo. V pogodbi so opisani pogoji prodaje, vključno s tem, kdaj se bo izvedla in po kakšnem tečaju. Vlagatelji kupujejo terminske pogodbe v pričakovanju, da se bo vrednost osnovnega vrednostnega papirja povečala. 

Dobra stran teh pogodb je, da lahko s sklenitvijo terminske pogodbe za prodajo kriptovalute v prihodnosti zaklenete ceno. To vam omogoča, da kriptovaluto prodate, ko je cena nižja od prvotno dogovorjene. Če se ta scenarij uresniči, lahko pričakujete zadovoljivo stopnjo donosa na svojo naložbo (ROI).

Nasprotno, če v bližnji prihodnosti pričakujete padec vrednosti coin, lahko svoje naložbe zavarujete z nakupom pogodb, vezanih na prodajo kriptovalut po nižji ceni.

Na kratko, kratkoročno trgovanje s terminskimi pogodbami pomeni, da se v bistvu strinjate s prodajo pogodbe po ceni, ki je nižja od trenutne tržne cene. To je potencialno dobičkonosen, vendar zelo tvegan pristop, saj se lahko trg kriptovalut še naprej povečuje.

Trgovanje z binarnimi opcijami

Poleg tega lahko kratke pozicije v kriptovalutah sklenete z binarnimi opcijami. Klicne in prodajne pogodbe so dobro znana tehnika, pri kateri morate izvršiti prodajno naročilo z uporabo depozita ali drugih rešitev. Vaš cilj je prodati kriptovaluto po trenutni ceni, ne glede na to, ali se bo trenutna vrednost coin pozneje znižala ali ne.

Za trgovanje z binarnimi opcijami na tujih trgih je na voljo veliko možnosti. Vendar so stroški in nevarnosti, povezani z uporabo te metode trgovanja, precejšnji.

Najpomembnejša prednost pa je, da lahko zmanjšate znesek denarja, ki ga izgubite, če se odločite, da prodajnih opcij ne boste prodali. Edini denar, ki ga boste odšteli, je torej znesek, ki ste ga vložili v oblikovanje prodajnega naročila.

Na splošno je binarna opcija oblika trgovanja s pogodbami, ki je kratkoročna in vključuje minimalno tveganje. Lahko se zgodita dva različna izida. Prvi možni izid je, da dosežete cilj dobička, ki ste si ga prvotno zastavili, ali pa izgubite denar, ki ste ga prvotno vložili za začetek posla.

Če povzamemo, je uporaba kripto binarnih opcij za kratkoročno prodajo kriptovalut preprosta; samo špekulirajte na pogodbo s kratkim datumom izteka. Zaslužili boste, če se bo cena coin v dodeljenem časovnem obdobju znižala.

Pogodba za razlike (CFD)

Pogodbe za razliko, pogosto znane kot CFD, so manj priljubljena metoda, ki jo je mogoče uporabiti za kratko prodajo kriptovalut. Pri trgovanju s CFD-ji ne prevzamete fizične posesti osnovnega sredstva, ki je v tem primeru kriptovaluta. Namesto tega špekulirate, da se bo cena sredstva znižala. V primeru, da se to obnese, boste s tem pridobili denar, če pa se to ne bo zgodilo, boste utrpeli izgubo.

CFD-ji so zelo pomembni, ker zagotavljajo finančni vzvod, ki vlagateljem omogoča upravljanje veliko večje pozicije z enako začetno kapitalsko naložbo. Če bi bilo na primer razmerje finančnega vzvoda 2:1, bi morali vložiti le $5, da bi lahko "kratko" prodali kriptovaluto v vrednosti $10. 

Tukaj je nasvet - kadar koli prodajate kriptovaluto na kratko z uporabo CFD-jev, morate dobro razumeti nevarnosti, ki so s tem povezane, saj lahko finančni vzvod očitno deluje tako v vašo korist kot v vašo škodo.

Trgi napovedi

Kratkoročno prodajo kriptovalut je mogoče izvesti tudi prek trgov napovedi, na katerih se sklepajo stave na izide prihodnjih tržnih dogodkov. Tako kot njihovi bolj tradicionalni kolegi so tudi trgi napovedi v svetu kriptovalut priljubljen način špekuliranja o prihajajočih dogodkih. Finančni podporniki lahko zdaj celo organizirajo svoje lastne dogodke in napovedujejo njihove rezultate.

Tako lahko sklenete stavo, da se bo vrednost izbranega coin znižala za določen znesek, in če bi kdo drug sprejel vašo stavo, bi zmagali, če bi se vaša napoved uresničila.

Kam na kratko s kriptovalutami?

Za kratkoročno trgovanje s kriptovalutami bi bilo najlažje odpreti račun na borzi kriptovalut, ki podpira ta način trgovanja. Uporabniki si lahko brez težav izposodijo kriptovaluto, jo prodajo na kratko in jo nato ob uporabi teh trgovalnih platform kupijo nazaj po nižji ceni.

Upoštevajte, da vse borze ne podpirajo kratkoročnega trgovanja s kriptovalutami. 

Ali je kratkoročno trgovanje s kriptovalutami varno?

Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami je že tako zapleteno, z dodatkom trgovanja s finančnim vzvodom pa je še bolj tvegano; pri trgovanju s kriptovalutami so vložki še višji. V ta namen je ameriška borznoposredniška družba Robinhood ima . prejel kritike za poenostavitev trgovanja z zapletenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so bili prej na voljo le zelo izkušenim trgovcem.

Pri kratkoročnem trgovanju s kriptovalutami se izpostavljate precejšnjemu tveganju. V nasprotju z "dolgimi" posli, pri katerih špekulirate, da se bo cena določenega sredstva zvišala, pri "kratkih" poslih morate za sodelovanje prevzeti dolg. Če ne boste previdni, boste morda težko odplačali ta posojila. 

Poleg tega lahko borza likvidira vašo pozicijo, da bi izterjala svoja sredstva, če se trg obrne v vašo škodo, in vam tako ostane še manj kapitala kot prej.

Zaradi te zapletenosti nekatere borze, kot so Binance, od udeležencev na trgu, ki trgujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti, zahtevajo, da opravijo preizkus, preden jim dovolijo dostop do bolj zapletenih in manj preglednih naložbenih instrumentov. Rešitve teh vprašalnikov lahko seveda poiščete na internetu. 

V širšem smislu ni veliko ovir, ki jih morajo trgovci premagati, preden lahko vstopijo na področje kratkega trgovanja s kriptovalutami. Vendar pa v vsakem trenutku veljajo naslednje stare maksime v zvezi s katero koli vrsto naložb: 

1. Nikoli ne vlagajte več denarja, kot si ga lahko privoščite izgubiti, in 
2. Nikoli ne vlagajte denarja v nekaj, česar ne razumete v celoti. 

Prednosti in slabosti kratkoročnega trgovanja s kriptovalutami

Na splošno imajo kratke pozicije v kriptovalutah tako prednosti kot slabosti. Preden se odločite, ali naj sprejmete to vrsto trgovalne pozicije ali ne, je treba skrbno preučiti naslednje dejavnike.

Prednosti kratkoročnega trgovanja s kriptovalutami

• Prodaja na kratko je priložnost za zaslužek ob padcu vrednosti premoženja. 
• Če menite, da bo cena določene kriptovalute v bližnji prihodnosti padla, lahko špekulirate na padec njene vrednosti in zaslužite, ko se to zgodi.

• Če vas skrbi možnost zloma trga, lahko s kratkimi pozicijami pri nekaterih naložbah nadomestite izgube v drugih delih naložbenega portfelja.

Slabosti kratkoročnega trgovanja s kriptovalutami

• Prodaja na kratko je tvegana, saj se lahko cena po prodaji na kratko dvigne. Razprodaje in medvedje pasti vas lahko stanejo veliko denarja.
• Kratkoročno trgovanje s kriptovalutami zahteva disciplino in skrbno načrtovanje časa. Če želite s trgovanjem zaslužiti denar, morate oceniti prihodnost trga ter kdaj se pridružiti in kdaj zapustiti posle. Zaradi tega kratkoročno trgovanje s kriptovalutami ni primerna strategija za vsakogar.
• Za kratkoročno prodajo kriptovalut je treba na borzi odpreti račun za kritje. Vse platforme ne ponujajo tega trgovalnega produkta, zato je kratkoročno trgovanje s kriptovalutami za nekatere vlagatelje izziv.

Kdaj je pravi čas za kratkoročno prodajo kriptovalut?

Na to vprašanje ni preprostega odgovora. Trenutno stanje na trgu in tehnika trgovanja, ki jo nameravate uporabiti, sta glavna dejavnika, ki vplivata na vašo odločitev. V nadaljevanju vam ponujamo nekaj dodatnih nasvetov, ki jih lahko upoštevate:

• Predvsem morate dobro poznati tehnične kazalnike in nevarnosti, povezane s kratkoročnim trgovanjem s kriptovalutami, da bi bili uspešni. 
• Preden vzpostavite kratko pozicijo, morate imeti dobro opredeljen izhodni načrt. To vključuje dobro razumevanje, kdaj lahko zmanjšate izgube in opustite trgovanje.
• Zaradi spremenljive narave cena kriptovalute gibanja, je bistveno, da ohranite samokontrolo in potrpežljivost, ko shorting kriptovalute.

Zaključek

Če povzamemo, se nikoli ne smete ukvarjati s prodajo na kratko, razen če ste popolnoma prepričani, da se bo trg kmalu sesul, ko gre za kratko prodajo kriptovalut. Zato morate počakati na ustrezne indikacije. 

Ko začnete trgovati, poskrbite tudi za majhno kritje, da na koncu ne izgubite veliko denarja.