Come fare lo shorting di criptovalute?

Alcuni investitori investono il loro denaro in criptovalute aspettandosi che le loro partecipazioni aumentino di valore, in modo da poterle vendere e ottenere un profitto. Ma un piccolo gruppo di trader scommette di poter guadagnare anche quando l'economia va in crisi. 

A tal fine, i venditori allo scoperto sono trader che traggono profitto finanziario quando il valore di una criptovaluta scende. Questo è l'opposto della speculazione sull'aumento del prezzo di un asset, nota come "long" su una criptovaluta.

Ma come possono questi soggetti a rischio trarre profitto speculando sui ribassi del mercato, e come si può fare uno short sulle criptovalute? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cosa significa shorting di criptovalute?

Lo shorting, noto anche come vendita allo scoperto di criptovalute, è un tipo di strategia di trading che consente agli investitori di speculare contro il costo di un asset, spesso con l'obiettivo di generare profitti se e solo se il valore dell'asset diminuisce. 

Sebbene sia più comune negli investimenti tradizionali come le azioni e le materie prime, lo shorting può essere attuato anche nel trading di criptovalute.

Per farla breve, "andare short sulle criptovalute" significa "prendere in prestito" le criptovalute per venderle a sconto sul mercato. Al fine di ottenere un profitto quando si vendono allo scoperto le criptovalute, gli investitori spesso vendono le attività prese in prestito e le riacquistano a un prezzo inferiore. 

A causa dell'imprevedibilità del mercato delle criptovalute, lo shorting delle criptovalute può essere un approccio di trading ad alto rischio, ma se eseguito correttamente può anche dare enormi guadagni.

Ecco l'intera faccenda.

Come si fa a vendere le criptovalute?

Se avete motivo di credere che il prezzo di uno specifico strumento finanziario scenderà nel prossimo futuro, dovreste prendere in considerazione l'apertura di una posizione corta nel book degli ordini. La pratica standard per lo shorting delle criptovalute consiste nel prendere in prestito una grande quantità di asset per poi venderla a un'altra parte il più rapidamente possibile.. 

Poiché dovrete recuperare questi beni per ripagare il prestito in un secondo momento, questo crea un notevole buco finanziario nel vostro bilancio. Se prendete in prestito degli asset da un broker con l'intenzione di venderli, e il tasso di cambio di questi titoli scende come avete ipotizzato, potete riscattarli immediatamente e rimborsare il prestito a un valore inferiore. Le vostre entrate aumenteranno grazie alla vendita di alcuni asset digitali e all'acquisto di altri.

Ecco come si presenta a breve termine Bitcoin:

Prevedete che il prezzo dell'Bitcoin scenderà nei prossimi giorni o settimane, quindi avete deciso di vendere allo scoperto cinque bitcoins. Accendete un prestito per acquistare 5 BTC al prezzo attuale di $20.000 per coin, per un totale di $100.000, e li vendete immediatamente allo stesso prezzo.

Nelle due settimane successive, il BTC perde 20% del suo valore e inizia a essere scambiato a circa $16.000. A questo punto, si utilizzano quei $100.000 per riacquistare 5 BTC per $80.000 ($16.000 l'uno). Ripagate il prestito con i cinque bitcoins iniziali più gli interessi e vi tenete il profitto. In pratica, avete guadagnato $20.000 vendendo allo scoperto.

Cosa significa andare long sulle criptovalute?

L'apertura di una posizione lunga indica che si prevede di realizzare un profitto a seguito di un aumento dei tassi di interesse. L'obiettivo di questa tattica è quello di effettuare acquisti iniziali poco costosi per poi vendere le proprie attività quando il prezzo di mercato è aumentato. I broker generano entrate sfruttando la disparità di prezzo che esiste tra l'acquisto e la vendita di azioni.

È importante tenere presente che, per ottenere un profitto da offerte eccezionali, un trader deve essere pronto a mettere a rischio una quantità considerevole di denaro e a pensare strategicamente a come il mercato si comporterà per periodi di tempo prolungati.

Modi per vendere criptovalute

Ecco alcune delle strategie più comuni che i trader utilizzano per lo shorting delle criptovalute.

Trading a margine

Al giorno d'oggi, un numero significativo di scambi di criptovalute offrono il trading a margine. Se fate trading con margine, il vostro broker vi presta la criptovaluta che poi userete per fare un acquisto o una vendita. 

Ciò indica che il trading con margine può aumentare i vostri profitti, ma anche l'importo che perdete se l'operazione va male e non potete rimborsare il prestito. 

Nella maggior parte dei casi, il broker vi fornirà una percentuale prestabilita dell'importo totale dei fondi che potrete prendere in prestito dal mercato e investire utilizzando quel capitale. Inoltre, una volta trascorso un determinato periodo di tempo, sarete tenuti a rimborsare la somma presa in prestito e a completare la transazione.

Contratti futures

Quando si fa trading sui futures, si acquista essenzialmente un titolo attraverso un contratto. Il contratto definisce i termini della vendita, tra cui la data in cui avverrà e il tasso di cambio. Gli investitori acquistano contratti futures con l'aspettativa che il valore del titolo sottostante aumenti. 

Il lato positivo di questi contratti è che potete bloccare un prezzo stipulando un contratto future per vendere criptovalute in un momento futuro. Questo vi permette di vendere le criptovalute quando il prezzo è inferiore a quello originariamente concordato. Se questo scenario si avvera, potete aspettarvi un tasso di rendimento soddisfacente sul vostro investimento (ROI).

Al contrario, se si prevede un calo del valore dell'coin nel prossimo futuro, è possibile coprire i propri investimenti acquistando contratti legati alla vendita di criptovalute a un prezzo inferiore.

In poche parole, lo shorting dei futures implica che si accetti essenzialmente di vendere un contratto a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. Si tratta di un approccio potenzialmente redditizio ma ad alto rischio, dato che il mercato delle criptovalute potrebbe continuare a salire.

Trading di opzioni binarie

Inoltre, lo shorting di criptovalute può essere effettuato attraverso le opzioni binarie. I contratti call e put sono una tecnica ben nota in cui si richiede l'esecuzione di un ordine put facendo uso di un deposito a garanzia o di altre soluzioni. L'obiettivo è vendere la criptovaluta al prezzo attuale, indipendentemente dal fatto che il valore attuale dell'coin scenda o meno in seguito.

Esiste una pletora di possibilità per fare trading di opzioni binarie sui mercati offshore. Tuttavia, sia i costi che i pericoli legati all'utilizzo di questo metodo di trading sono notevoli.

Il vantaggio più significativo, tuttavia, è che potete ridurre la quantità di denaro che perdete se decidete di non vendere le opzioni put. Pertanto, l'unica somma di denaro che si perderà sarà quella investita nella creazione dell'ordine di vendita.

In generale, l'opzione binaria è una forma di negoziazione a breve termine che comporta un rischio minimo. Possono verificarsi due esiti diversi. Il primo risultato possibile è che si raggiunga l'obiettivo di profitto inizialmente fissato, oppure che si perda il denaro inizialmente investito per iniziare l'operazione.

In sintesi, è facile usare le opzioni binarie crypto per lo shorting di criptovalute; basta speculare su un contratto con una data di scadenza breve. Guadagnerete se il prezzo dell'coin scenderà durante l'arco di tempo assegnato.

Contratto per differenza (CFD)

I contratti per differenza, spesso noti come CFD, sono un metodo meno popolare che può essere utilizzato per vendere criptovalute. Quando si negoziano i CFD, non si prende possesso fisico dell'asset sottostante, che in questo caso è la criptovaluta. Al contrario, si specula sul fatto che il prezzo dell'asset diminuirà. Nel caso in cui la cosa funzioni, si guadagnerà denaro, ma in caso contrario si subiranno delle perdite.

I CFD sono molto importanti perché forniscono una leva finanziaria che consente agli investitori di gestire una posizione molto più ampia con lo stesso investimento di capitale iniziale. Ad esempio, se il rapporto di leva fosse di 2:1, basterebbe investire $5 per "shortare" $10 criptovalute. 

Ecco un consiglio: ogni volta che vendete criptovalute allo scoperto utilizzando i CFD, dovete avere una solida comprensione dei pericoli connessi, poiché la leva finanziaria può ovviamente operare sia a favore che contro di voi.

Mercati di previsione

Lo shorting di criptovalute può essere fatto anche attraverso i mercati di previsione, dove si scommette sugli esiti dei futuri sviluppi del mercato. Come le loro controparti più tradizionali, i mercati di previsione nel mondo delle criptovalute sono un modo popolare per speculare sui prossimi sviluppi. I finanziatori possono anche organizzare eventi propri e fare previsioni sui risultati.

In questo modo, potreste scommettere che il valore del vostro coin preferito diminuirà di un determinato importo e, se qualcun altro accettasse la vostra scommessa, vincereste se la vostra previsione si avverasse.

Dove vendere le criptovalute?

Per vendere allo scoperto le criptovalute, la via più semplice è quella di aprire un conto presso una borsa di criptovalute che supporti questo metodo di trading. Gli utenti possono prendere in prestito le criptovalute, venderle allo scoperto e poi riacquistarle a un prezzo ridotto utilizzando queste piattaforme di trading.

Si noti che non tutte le borse supportano lo shorting di criptovalute. 

Lo shorting di criptovalute è sicuro?

La negoziazione di futures e opzioni è già un'impresa complessa, e l'aggiunta del trading con leva finanziaria la rende ancora più rischiosa; la posta in gioco è ancora più alta quando si tratta di criptovalute. A tal fine, il broker statunitense Robinhood ha ha ricevuto critiche per semplificare la negoziazione di prodotti derivati complessi, che in precedenza erano accessibili solo a trader molto esperti.

Quando si effettuano operazioni di shorting sulle criptovalute, ci si espone a un rischio significativo. A differenza delle operazioni "lunghe", in cui si specula sul rialzo del prezzo di un determinato asset, le operazioni "corte" richiedono l'assunzione di debiti per partecipare. Se non si usa cautela, potrebbe essere difficile rimborsare questi prestiti. 

Inoltre, la borsa potrebbe liquidare la vostra posizione per recuperare i propri fondi se il mercato va contro di voi, lasciandovi così con un capitale ancora più ridotto di prima.

A causa di questa complessità, alcuni scambi, come Binancerichiedono ai partecipanti al mercato che negoziano derivati di superare un test prima di consentire loro l'accesso a strumenti di investimento più complessi e meno trasparenti. Naturalmente, è possibile cercare le soluzioni a questi questionari su Internet. 

In senso lato, non ci sono molti ostacoli che i trader devono superare prima di poter entrare nel regno del trading breve di criptovalute. Tuttavia, le seguenti antiche massime riguardanti qualsiasi tipo di investimento sono sempre applicabili: 

1. Non investite mai più denaro di quanto possiate permettervi di perdere. 
2. Non investite mai denaro in qualcosa che non comprendete appieno. 

Pro e contro dello shorting di criptovalute

In generale, lo shorting di criptovalute presenta sia vantaggi che svantaggi. Prima di decidere se abbracciare o meno questo tipo di posizione di trading, è essenziale considerare attentamente i seguenti fattori.

I pro dello shorting di criptovalute

• La vendita allo scoperto è un'opportunità di guadagno in seguito a un calo di valore di un'attività. 
• Se credete che il prezzo di una particolare criptovaluta sia destinato a scendere nel prossimo futuro, potete speculare sul suo valore e ottenere un profitto quando ciò accade.

• Se siete preoccupati dalla possibilità di un crollo del mercato, lo shorting di una parte dei vostri investimenti può aiutarvi a compensare le perdite di altre sezioni del vostro portafoglio.

Contro dello shorting di criptovalute

• Le vendite allo scoperto sono rischiose perché il prezzo potrebbe salire dopo la vendita allo scoperto. I sell-off e le trappole per orsi potrebbero costarvi molto denaro.
• Lo shorting di criptovalute richiede disciplina e un'attenta tempistica. Per guadagnare con il trading, è necessario stimare il futuro del mercato e capire quando entrare e uscire dalle operazioni. Per questo motivo, lo shorting di criptovalute non è una strategia adatta a tutti.
• Lo shorting di cripto richiede l'apertura di un conto a margine con la borsa. Non tutte le piattaforme forniscono questo prodotto di trading, il che rende lo shorting di criptovalute difficile per alcuni investitori.

Quando è il momento giusto per vendere criptovalute?

Non esiste una risposta semplice a questa domanda. Lo stato attuale del mercato e la tecnica di trading che si intende utilizzare sono alcuni dei fattori principali che influiscono sulla decisione. Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi che potete seguire:

• Innanzitutto, per avere successo è necessario conoscere bene sia gli indicatori tecnici sia i pericoli associati allo shorting di criptovalute. 
• Prima di aprire una posizione corta, è necessario disporre di un piano di uscita ben definito. Ciò implica una buona comprensione del momento in cui tagliare le perdite e abbandonare l'operazione.
• A causa della natura volatile di prezzo della criptovaluta È essenziale mantenere l'autocontrollo e la pazienza quando si effettuano operazioni di shorting sulle criptovalute.

Conclusione

In sintesi, non dovreste mai effettuare vendite allo scoperto a meno che non siate assolutamente certi che il mercato stia per crollare per quanto riguarda le criptovalute. Pertanto, è necessario attendere le indicazioni appropriate. 

Inoltre, quando iniziate a fare trading, assicuratevi di utilizzare semplicemente un piccolo margine, in modo da non perdere molto denaro.